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公司公告

平庄能源:2011年第三季度报告全文2011-10-17  

						                                                                内蒙古平庄能源股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文




      内蒙古平庄能源股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文


§1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人孙金国、主管会计工作负责人王辉及会计机构负责人(会计主管人员)王辉声明:保证
季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

                                                                                                                       单位:元
                                               2011.9.30                     2010.12.31                    增减幅度(%)
           总资产(元)                             5,648,566,514.44            5,190,283,156.47                           8.83%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)                4,256,879,887.57            3,662,387,903.67                          16.23%
               股本(股)                           1,014,306,324.00            1,014,306,324.00                           0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                                 4.20                         3.61                        16.34%
                股)
                                          2011 年 7-9 月        比上年同期增减(%)    2011 年 1-9 月          比上年同期增减(%)
         营业总收入(元)                  1,048,419,879.59                 29.53%      2,943,908,976.28                  21.03%
 归属于上市公司股东的净利润(元)           202,950,040.97                  19.26%         552,977,592.69                  3.58%
 经营活动产生的现金流量净额(元)               -                       -                  430,998,557.80                 -15.31%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                -                       -                               0.42              -16.00%
                股)
       基本每股收益(元/股)                             0.20               17.65%                      0.55               3.77%
       稀释每股收益(元/股)                             0.20               17.65%                      0.55               3.77%
    加权平均净资产收益率(%)                          4.91%                0.01%                    13.79%                -2.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                       4.84%                -0.07%                   13.71%                -2.67%
            收益率(%)


非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:元
                       非经常性损益项目                                         金额                           附注(如适用)
非流动资产处置损益                                                                     1,757,649.69
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
                                                                                       3,100,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                        -242,464.90
所得税影响额                                                                           -1,153,796.20




                                                                                                                                1
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                           合计                                              3,461,388.59           -


2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                        单位:股
         报告期末股东总数(户)                                                                             85,040
                                      前十名无限售条件流通股股东持股情况
            股东名称(全称)                期末持有无限售条件流通股的数量                   种类
内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司                                622,947,287 人民币普通股
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投
                                                                   12,502,301 人民币普通股
资基金
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基
                                                                    8,004,364 人民币普通股
金
中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数
                                                                    5,928,572 人民币普通股
证券投资基金
中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型
                                                                    5,308,977 人民币普通股
证券投资基金
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投
                                                                    4,999,229 人民币普通股
资基金
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基
                                                                    4,460,955 人民币普通股
金
钱旭璋                                                              4,450,000 人民币普通股
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投
                                                                    3,728,327 人民币普通股
资基金
华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动股票
                                                                    3,345,683 人民币普通股
型证券投资基金


§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□ 适用 √ 不适用


3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                               2
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3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                    履行情
 承诺事项     承诺人                                    承诺内容
                                                                                                      况
股改承诺     无        无                                                                           无
                    中国国电在收购报告书中所作承诺如下:1、为彻底解决平庄煤业与上市公司同业竞争问
                    题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易,平庄煤业在 2007 年收购上市公司
                    前身草原兴发时曾承诺在元宝山露天矿、白音华矿符合上市条件并且市场时机合适时尽快
                    完成煤炭资产整体上市。国电集团保证继续履行上述承诺。2、收购完成后平庄煤业仍然
                    是上市公司平庄能源的大股东,平庄煤业通过股东大会对上市公司行使股东权利。本次收
                    购将不会对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立和业务独立产生影响,
                    上市公司仍具有独立经营能力,在业务经营的各环节与收购人保持独立。3、为避免未来
                    与平庄能源产生同业竞争,国电集团做出以下承诺:在平庄能源合法有效存续并保持上市
                    资格,且本公司构成对平庄能源的实际控制前提下,本公司及本公司的全资附属企业或控
收购报告书          股公司将不在平庄能源经营区域内从事与上市公司业务构成同业竞争的业务。为避免未来 报告期
或权益变动 中国国电 产生同业竞争,本公司承诺在平庄能源合法有效存续并保持上市资格,且本公司构成对平 内严格
报告书中所 集团公司 庄能源的实际控制前提下,如本公司或其下属公司获得的商业机会与平庄能源主营业务有 履行承
作承诺              竞争或可能有竞争的,本公司将立即通知平庄能源,尽力将该商业机会给予平庄能源,以 诺。
                    确保平庄能源全体股东利益不受损害。4、国电集团已经作出了规范与上市公司关联交易
                    的承诺函,具体内容有:(1)不利用自身对平庄能源的实际控制人地位及控制性影响谋求
                    平庄能源在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;(2)不利用自身对平庄能源的实
                    际控制人地位及控制性影响谋求与平庄能源达成交易的优先权利;(3)不以低于市场价格
                    的条件与 ST 平能进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害平庄能源利益的行为。同时,
                    本公司将保证平庄能源在对待将来可能产生的与本公司的关联交易方面,平庄能源将采取
                    如下措施规范可能发生的关联交易:(1)若有关联交易,均履行合法程序,及时详细进行
                    信息披露;(2)对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则,采用公开招标或
                    者市场定价等方式。
                     平庄煤业对公司承诺事项,在报告期内严格履行,具体承诺事项如下:1、平庄煤业继续
                     履行公司在股权分置改革中原法人股东的有关承诺。2、平庄煤业承诺所持有股份在收购
                     完成后三年内不进行协议转让。3、为彻底解决平庄煤业与上市公司同业竞争问题以及避
                     免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易,平庄煤业承诺在元宝山露天煤矿和白音花露
                     天煤矿具备上市条件后,将在合适时机以合理方式将两个煤矿置入上市公司,尽快完成平
                     庄煤业整体上市。4、平庄煤业将销售公司置入上市公司,平庄煤业不再保留销售功能与
                     机构,平庄煤业委托上市公司统一进行煤炭销售,非经上市公司同意,平庄煤业将不再自
           内蒙古平 行或委托他人代为销售。平庄煤业向上市公司支付代理销售的佣金,以 10 元/吨煤为标准 报告期
重大资产重
           庄煤业(集 根据实际销售量结算。平庄煤业承诺上市公司所属各矿煤炭具有优先销售权。5、上市公 内严格
组时所作承
           团)有限责 司重组实施后生产经营所必需的场地,通过向平庄煤业租赁取得。重组交割日起五年内, 履行承
诺
           任公司    平庄煤业免收租赁费;五年后平庄煤业根据市场情况按市场公允价格向上市公司收取租 诺。
                     金。平庄煤业保证不因土地使用权问题影响上市公司的生产、经营。6、上市公司重组实
                     施后,公司办公、职工生活所需的保洁、安防、绿化、供暖、用水、用电、通讯等公用事
                     业、物业管理服务由平庄煤业提供,并根据优惠(合理)的原则定价,相关设施的养护、
                     维修费用由上市公司承担。7、平庄煤业在充分保障上市公司利益不受损失的基础上利用
                     平庄煤业现有资源为上市公司提供服务。8、平庄煤业承诺上市公司重组后,上市公司做
                     到资产独立完整、业务、财务、机构、人员独立,做到充分的"五分开"。平庄煤业除依法
                     行使股东权利外,不对上市公司的正常经营活动进行干预。
发行时所作
           无          无                                                                           无
承诺
其他承诺
           无          无                                                                           无
(含追加承



                                                                                                             3
                                                        内蒙古平庄能源股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文



诺)


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明

□ 适用 √ 不适用


3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

   接待时间            接待地点              接待方式           接待对象           谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 14                                                              公司基本情况;发展前景;整体上市
                 公司证券部            实地调研            高华证券韩永
日                                                                            情况等。
2011 年 07 月 14                                                              公司基本情况;发展前景;整体上市
                 公司证券部            实地调研            高华证券张富盛
日                                                                            情况等。
2011 年 07 月 25                                                              公司基本情况;发展前景;整体上市
                 公司证券部            实地调研            财达证券高金方
日                                                                            情况等。
2011 年 08 月 12                                                              公司基本情况;发展前景;整体上市
                 公司证券部            实地调研            信璞投资杨冠淳
日                                                                            情况等。
2011 年 08 月 17                                                              公司基本情况;发展前景;整体上市
                 公司证券部            实地调研            日信证券张文君
日                                                                            情况等。
2011 年 08 月 17                                                              公司基本情况;发展前景;整体上市
                 公司证券部            实地调研            日信证券李东冉
日                                                                            情况等。
2011 年 08 月 17                                                              公司基本情况;发展前景;整体上市
                 公司证券部            实地调研            日信证券刘传蔡
日                                                                            情况等。
2011 年 08 月 17                                                              公司基本情况;发展前景;整体上市
                 公司证券部            实地调研            日信证券吴煊
日                                                                            情况等。
2011 年 08 月 31                                                              公司基本情况;发展前景;整体上市
                 公司证券部            实地调研            恒泰证券尹博
日                                                                            情况等。


3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用


3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用


§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:内蒙古平庄能源股份有限公司                         2011 年 09 月 30 日                        单位:
元




                                                                                                                4
                                                 内蒙古平庄能源股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文



                                      期末余额                                  年初余额
             项目
                             合并                 母公司                合并                母公司
流动资产:
  货币资金                 2,175,762,788.59      2,175,762,788.59    2,343,120,720.98      2,343,120,720.98
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  应收票据                  200,516,512.73        200,516,512.73       255,755,777.54       255,755,777.54
  应收账款                  795,610,470.47        795,610,470.47       178,115,231.52       178,115,231.52
  预付款项                  112,387,661.92        112,387,661.92        31,421,140.94        31,421,140.94
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                 68,067,108.25         68,067,108.25        67,993,151.31        67,993,151.31
  买入返售金融资产
  存货                      122,438,200.68        122,438,200.68        84,669,247.83        84,669,247.83
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
流动资产合计               3,474,782,742.64      3,474,782,742.64    2,961,075,270.12      2,961,075,270.12
非流动资产:
  发放委托贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产
  固定资产                 1,126,926,992.27      1,126,926,992.27    1,231,847,690.20      1,231,847,690.20
  在建工程                   80,615,190.53         80,615,190.53         9,199,704.30          9,199,704.30
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                  821,868,711.65        821,868,711.65       864,502,360.97       864,502,360.97
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用              108,239,261.88        108,239,261.88       118,588,071.27       118,588,071.27
  递延所得税资产             36,133,615.47         36,133,615.47         5,070,059.61          5,070,059.61
  其他非流动资产
非流动资产合计             2,173,783,771.80      2,173,783,771.80    2,229,207,886.35      2,229,207,886.35
资产总计                   5,648,566,514.44      5,648,566,514.44    5,190,283,156.47      5,190,283,156.47
流动负债:



                                                                                                       5
                                                内蒙古平庄能源股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文



  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据
  应付账款                    241,641,477.10     241,641,477.10       225,452,918.99       225,452,918.99
  预收款项                    201,491,582.77     201,491,582.77       461,838,468.09       461,838,468.09
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                225,351,857.07     225,351,857.07        28,519,584.78        28,519,584.78
  应交税费                    300,348,601.85     300,348,601.85       156,884,708.71       156,884,708.71
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                  413,344,103.97     413,344,103.97       223,667,261.13       223,667,261.13
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
流动负债合计                 1,382,177,622.76   1,382,177,622.76    1,096,362,941.70     1,096,362,941.70
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  长期应付款                                                          408,454,126.99       408,454,126.99
  专项应付款                     9,509,004.11       9,509,004.11        9,509,004.11         9,509,004.11
  预计负债                                                             13,569,180.00        13,569,180.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
非流动负债合计                   9,509,004.11       9,509,004.11      431,532,311.10       431,532,311.10
负债合计                     1,391,686,626.87   1,391,686,626.87    1,527,895,252.80     1,527,895,252.80
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)         1,014,306,324.00   1,014,306,324.00    1,014,306,324.00     1,014,306,324.00
  资本公积                   1,476,341,571.34   1,476,341,571.34    1,476,341,571.34     1,476,341,571.34
  减:库存股
  专项储备                    553,520,749.96     553,520,749.96       410,575,726.35       410,575,726.35
  盈余公积                     85,587,802.15      85,587,802.15        85,587,802.15        85,587,802.15
  一般风险准备
  未分配利润                 1,127,123,440.12   1,127,123,440.12      675,576,479.83       675,576,479.83
  外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计   4,256,879,887.57   4,256,879,887.57    3,662,387,903.67     3,662,387,903.67
少数股东权益



                                                                                                     6
                                                           内蒙古平庄能源股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文



所有者权益合计                    4,256,879,887.57         4,256,879,887.57        3,662,387,903.67      3,662,387,903.67
负债和所有者权益总计              5,648,566,514.44         5,648,566,514.44        5,190,283,156.47      5,190,283,156.47


4.2 本报告期利润表

编制单位:内蒙古平庄能源股份有限公司                              2011 年 7-9 月                            单位:元
                                                本期金额                                      上期金额
             项目
                                       合并                 母公司                   合并                 母公司
一、营业总收入                    1,048,419,879.59         1,048,419,879.59         809,417,244.98        809,417,244.98
其中:营业收入                    1,048,419,879.59         1,048,419,879.59         809,417,244.98        809,417,244.98
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                     782,387,125.28           782,387,125.28          608,744,368.58        608,744,368.58
其中:营业成本                     638,585,736.68           638,585,736.68          477,033,267.76        477,033,267.76
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净
额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                  28,112,986.88         28,112,986.88           21,122,495.66         21,122,495.66
       销售费用                        20,314,783.29         20,314,783.29             3,647,796.72          3,647,796.72
       管理费用                    104,249,301.41           104,249,301.41          109,723,728.97        109,723,728.97
       财务费用                        -10,532,070.48        -10,532,070.48           -3,385,262.26         -3,385,262.26
       资产减值损失                     1,656,387.50           1,656,387.50             602,341.73            602,341.73
  加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号
填列)
        其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
     汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                   266,032,754.31           266,032,754.31          200,672,876.40        200,672,876.40
列)
  加:营业外收入                        7,062,153.47           7,062,153.47             472,441.37            472,441.37
  减:营业外支出                        3,046,982.31           3,046,982.31            1,048,723.11          1,048,723.11
     其中:非流动资产处置损失           2,916,982.31           2,916,982.31             524,374.54            524,374.54
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                   270,047,925.47           270,047,925.47          200,096,594.66        200,096,594.66
号填列)
  减:所得税费用                       67,097,884.50         67,097,884.50           29,924,137.79         29,924,137.79
五、净利润(净亏损以“-”号填      202,950,040.97           202,950,040.97          170,172,456.87        170,172,456.87




                                                                                                                     7
                                                           内蒙古平庄能源股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文



列)
     归属于母公司所有者的净
                                    202,950,040.97          202,950,040.97          170,172,456.87        170,172,456.87
利润
     少数股东损益
六、每股收益:
     (一)基本每股收益                         0.20                   0.20                    0.17                  0.17
     (二)稀释每股收益                         0.20                   0.20                    0.17                  0.17
七、其他综合收益
八、综合收益总额                    202,950,040.97          202,950,040.97          170,172,456.87        170,172,456.87
    归属于母公司所有者的综
                                    202,950,040.97          202,950,040.97          170,172,456.87        170,172,456.87
合收益总额
    归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。


4.3 年初到报告期末利润表

编制单位:内蒙古平庄能源股份有限公司                              2011 年 1-9 月                            单位:元
                                                本期金额                                      上期金额
             项目
                                       合并                 母公司                   合并                 母公司
一、营业总收入                    2,943,908,976.28         2,943,908,976.28        2,432,378,090.51      2,432,378,090.51
其中:营业收入                    2,943,908,976.28         2,943,908,976.28        2,432,378,090.51      2,432,378,090.51
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                    2,211,756,492.95         2,211,756,492.95        1,802,985,078.74      1,802,985,078.74
其中:营业成本                    1,829,948,589.32         1,829,948,589.32        1,517,249,168.26      1,517,249,168.26
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净
额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                  80,270,280.88         80,270,280.88           67,089,338.33         67,089,338.33
       销售费用                        24,671,647.18         24,671,647.18             7,394,258.29          7,394,258.29
       管理费用                     260,989,831.27          260,989,831.27          212,906,275.02        212,906,275.02
       财务费用                        -23,866,314.18        -23,866,314.18          -12,055,732.92        -12,055,732.92
       资产减值损失                    39,742,458.48         39,742,458.48           10,401,771.76         10,401,771.76
  加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号
填列)
         其中:对联营企业和合




                                                                                                                     8
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营企业的投资收益
     汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                    732,152,483.33         732,152,483.33          629,393,011.77        629,393,011.77
列)
  加:营业外收入                        9,452,161.35          9,452,161.35            1,145,276.56         1,145,276.56
  减:营业外支出                        4,836,976.56          4,836,976.56            4,272,736.64         4,272,736.64
     其中:非流动资产处置损失           4,574,850.56          4,574,850.56            2,847,981.33         2,847,981.33
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                    736,767,668.12         736,767,668.12          626,265,551.69        626,265,551.69
号填列)
  减:所得税费用                    183,790,075.43         183,790,075.43           92,379,566.84         92,379,566.84
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                    552,977,592.69         552,977,592.69          533,885,984.85        533,885,984.85
列)
     归属于母公司所有者的净
                                    552,977,592.69         552,977,592.69          533,885,984.85        533,885,984.85
利润
     少数股东损益
六、每股收益:
     (一)基本每股收益                        0.55                   0.55                    0.53                  0.53
     (二)稀释每股收益                        0.55                   0.55                    0.53                  0.53
七、其他综合收益
八、综合收益总额                    552,977,592.69         552,977,592.69          533,885,984.85        533,885,984.85
    归属于母公司所有者的综
                                    552,977,592.69         552,977,592.69          533,885,984.85        533,885,984.85
合收益总额
    归属于少数股东的综合收
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。


4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:内蒙古平庄能源股份有限公司                             2011 年 1-9 月                            单位:元
                                               本期金额                                      上期金额
             项目
                                       合并                母公司                   合并                 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的
                                  2,467,791,384.02        2,467,791,384.02        2,330,561,932.12      2,330,561,932.12
现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额
     向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加
额
     处置交易性金融资产净增
加额




                                                                                                                    9
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    收取利息、手续费及佣金的
现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
                                171,943,576.00     171,943,576.00        29,324,112.13        29,324,112.13
的现金
       经营活动现金流入小计    2,639,734,960.02   2,639,734,960.02    2,359,886,044.25     2,359,886,044.25
    购买商品、接受劳务支付的
                                814,446,083.36     814,446,083.36       536,169,797.27       536,169,797.27
现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
    支付利息、手续费及佣金的
现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                672,481,833.01     672,481,833.01       558,545,306.90       558,545,306.90
付的现金
    支付的各项税费              634,267,626.15     634,267,626.15       522,339,245.56       522,339,245.56
    支付其他与经营活动有关
                                 87,540,859.70      87,540,859.70       233,921,656.00       233,921,656.00
的现金
       经营活动现金流出小计    2,208,736,402.22   2,208,736,402.22    1,850,976,005.73     1,850,976,005.73
         经营活动产生的现金
                                430,998,557.80     430,998,557.80       508,910,038.52       508,910,038.52
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
                                   7,125,447.26       7,125,447.26        2,937,431.89         2,937,431.89
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
       投资活动现金流入小计        7,125,447.26       7,125,447.26        2,937,431.89         2,937,431.89
    购建固定资产、无形资产和
                                 95,597,178.06      95,597,178.06        56,798,658.90        56,798,658.90
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
       投资活动现金流出小计      95,597,178.06      95,597,178.06        56,798,658.90        56,798,658.90
         投资活动产生的现金
                                 -88,471,730.80     -88,471,730.80      -53,861,227.01       -53,861,227.01
流量净额




                                                                                                      10
                                                  内蒙古平庄能源股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文



  三、筹资活动产生的现金流
量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
的现金
       筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金          408,454,126.99     408,454,126.99
    分配股利、利润或偿付利息
                                101,430,632.40     101,430,632.40        71,001,424.50        71,001,424.50
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
的现金
       筹资活动现金流出小计     509,884,759.39     509,884,759.39        71,001,424.50        71,001,424.50
         筹资活动产生的现金
                               -509,884,759.39     -509,884,759.39      -71,001,424.50       -71,001,424.50
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额   -167,357,932.39     -167,357,932.39      384,047,387.01       384,047,387.01
    加:期初现金及现金等价物
                               2,343,120,720.98   2,343,120,720.98    1,456,894,663.54     1,456,894,663.54
余额
六、期末现金及现金等价物余额   2,175,762,788.59   2,175,762,788.59    1,840,942,050.55     1,840,942,050.55


4.5 审计报告

审计意见: 未经审计




                                                               内蒙古平庄能源股份有限公司

                                                                      2011 年 10 月 16 日




                                                                                                      11