内蒙古平庄能源股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙金国、主管会计工作负责人王辉及会计机构负责人(会计主管人员) 孙毅声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 6,766,570,035.05 5,457,797,050.80 23.98%
归属于上市公司股东的所有
4,961,691,726.16 4,505,819,313.11 10.12%
者权益（元）
股本（股） 1,014,306,324.00 1,014,306,324.00 0%
归属于上市公司股东的每股
4.89 4.44 10.14%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 735,815,952.13 -31.49% 2,682,023,579.62 -11.12%
归属于上市公司股东的净利
71,846,433.66 -69.02% 480,547,988.11 -23.07%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 659,120,419.06 50.05%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.65 51.16%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.07 -69.57% 0.47 -24.19%
稀释每股收益（元/股） 0.07 -69.57% 0.47 -24.19%
加权平均净资产收益率（%） 1.47% -4.11% 10.26% -5.52%
扣除非经常性损益后的加权
1.47% -4.03% 10.38% -5.34%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -5,758,153.35
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
1
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -878,643.78
少数股东权益影响额
所得税影响额 995,519.57
合计 -5,641,277.56 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 80,299
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
内蒙古平庄煤业（集团）有限
622,947,287 人民币普通股 622,947,287
责任公司
2
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中国工商银行－博时精选股票
18,000,000 人民币普通股 18,000,000
证券投资基金
中国农业银行－东吴价值成长
7,804,881 人民币普通股 7,804,881
双动力股票型证券投资基金
华夏银行股份有限公司－东吴
7,299,852 人民币普通股 7,299,852
行业轮动股票型证券投资基金
中国银行－易方达深证 100 交
6,976,249 人民币普通股 6,976,249
易型开放式指数证券投资基金
中国工商银行－融通深证 100
4,949,149 人民币普通股 4,949,149
指数证券投资基金
中国民生银行－银华深证 100
4,537,979 人民币普通股 4,537,979
指数分级证券投资基金
钱旭璋 3,300,000 人民币普通股 3,300,000
中国建设银行－博时裕富沪深
2,770,931 人民币普通股 2,770,931
300 指数证券投资基金
中国工商银行－国投瑞银瑞福
深证 100 指数分级证券投资基 2,562,010 人民币普通股 2,562,010
金
公司控股股东内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司与其他流通股股东之间无关联关系，公司
股东情况的说明
其余股东未知其是否存在关联关系或其是否为一致行动人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2012年7至9月，营业总收入同比下降31.49%，归属于上市公司股东的净利润同比下降69.02%，主要原因系
1、2012年7至9月，实际煤炭销量223.67万吨，去年同期公司煤炭销量297.47万吨，同比减少24.81%，并导致销售收入减少
21758万元。
2、2012年7至9月，煤炭平均销售价格为272.57元/吨，去年同期公司煤炭平均销售价格294.83元/吨，同比下降7.55%，并导
致销售收入减少6622万元。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
3
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（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承
承诺时 诺 履行情
承诺事项 承诺人 承诺内容
间 期 况
限
股改承诺 无
中国国电在收购报告书中所作承诺如下：1、为彻底解决平庄煤业与上市公司同
业竞争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易，平庄煤业在 2007
年收购上市公司前身草原兴发时曾承诺在元宝山露天矿、白音华矿符合上市条件
并且市场时机合适时尽快完成煤炭资产整体上市。国电集团保证继续履行上述承
诺。2、收购完成后平庄煤业仍然是上市公司平庄能源的大股东，平庄煤业通过
股东大会对上市公司行使股东权利。本次收购将不会对上市公司的人员独立、资
产完整、财务独立、机构独立和业务独立产生影响，上市公司仍具有独立经营能
力，在业务经营的各环节与收购人保持独立。3、为避免未来与平庄能源产生同
业竞争，国电集团做出以下承诺：在平庄能源合法有效存续并保持上市资格，且
本公司构成对平庄能源的实际控制前提下，本公司及本公司的全资附属企业或控
收购报告
股公司将不在平庄能源经营区域内从事与上市公司业务构成同业竞争的业务。为 报告期
书或权益 2008 年
中国国电 避免未来产生同业竞争，本公司承诺在平庄能源合法有效存续并保持上市资格， 内严格
变动报告 07 月
集团公司 且本公司构成对平庄能源的实际控制前提下，如本公司或其下属公司获得的商业 履行承
书中所作 02 日
机会与平庄能源主营业务有竞争或可能有竞争的，本公司将立即通知平庄能源， 诺。
承诺
尽力将该商业机会给予平庄能源，以确保平庄能源全体股东利益不受损害。4、
国电集团已经作出了规范与上市公司关联交易的承诺函，具体内容有：（1）不利
用自身对平庄能源的实际控制人地位及控制性影响谋求平庄能源在业务合作等
方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利用自身对平庄能源的实际控制人地位
及控制性影响谋求与平庄能源达成交易的优先权利；（3）不以低于市场价格的条
件与 ST 平能进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害平庄能源利益的行为。
同时，本公司将保证平庄能源在对待将来可能产生的与本公司的关联交易方面，
平庄能源将采取如下措施规范可能发生的关联交易：（1）若有关联交易，均履行
合法程序，及时详细进行信息披露；（2）对于原材料采购、产品销售等均严格按
照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。
平庄煤业对公司承诺事项，在报告期内严格履行，具体承诺事项如下：1、平庄
煤业继续履行公司在股权分置改革中原法人股东的有关承诺。2、平庄煤业承诺
所持有股份在收购完成后三年内不进行协议转让。3、为彻底解决平庄煤业与上
市公司同业竞争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易，平庄煤
业承诺在元宝山露天煤矿和白音花露天煤矿具备上市条件后，将在合适时机以合
理方式将两个煤矿置入上市公司，尽快完成平庄煤业整体上市。4、平庄煤业将
销售公司置入上市公司，平庄煤业不再保留销售功能与机构，平庄煤业委托上市
公司统一进行煤炭销售，非经上市公司同意，平庄煤业将不再自行或委托他人代
内蒙古平
为销售。平庄煤业向上市公司支付代理销售的佣金，以 10 元/吨煤为标准根据实 报告期
资产置换 庄煤业 2006 年
际销售量结算。平庄煤业承诺上市公司所属各矿煤炭具有优先销售权。5、上市 内严格
时所作承 (集团)有 11 月
公司重组实施后生产经营所必需的场地，通过向平庄煤业租赁取得。重组交割日 履行承
诺 限责任公 07 日
起五年内，平庄煤业免收租赁费；五年后平庄煤业根据市场情况按市场公允价格 诺。
司
向上市公司收取租金。平庄煤业保证不因土地使用权问题影响上市公司的生产、
经营。6、上市公司重组实施后，公司办公、职工生活所需的保洁、安防、绿化、
供暖、用水、用电、通讯等公用事业、物业管理服务由平庄煤业提供，并根据优
惠（合理）的原则定价，相关设施的养护、维修费用由上市公司承担。7、平庄
煤业在充分保障上市公司利益不受损失的基础上利用平庄煤业现有资源为上市
公司提供服务。8、平庄煤业承诺上市公司重组后，上市公司做到资产独立完整、
业务、财务、机构、人员独立，做到充分的"五分开"。平庄煤业除依法行使股东
权利外，不对上市公司的正常经营活动进行干预。
发行时所
无
作承诺
其他对公
无
司中小股
4
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东所作承
诺
承诺是否
√ 是 □ 否 □ 不适用
及时履行
未完成履
行的具体
原因及下
一步计划
是否就导
致的同业
竞争和关
√ 是 □ 否 □ 不适用
联交易问
题作出承
诺
承诺的解
无
决期限
解决方式 资产注入
承诺的履
报告期内严格履行承诺。
行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
本报告期内公司没有接待调研、沟通、采访等活动。
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
5
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四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 内蒙古平庄能源股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,841,168,088.54 2,457,352,444.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 440,656,258.73 167,441,353.52
应收账款 867,088,813.54 429,864,397.06
预付款项 177,703,584.08 93,932,750.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 230,604,436.69 36,182,786.26
买入返售金融资产
存货 127,646,778.79 138,686,622.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,684,867,960.37 3,323,460,354.63
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,051,450,268.00 1,156,401,298.42
在建工程 112,386,510.32 38,858,853.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
6
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油气资产
无形资产 769,918,716.65 808,881,212.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 94,440,849.36 104,789,658.75
递延所得税资产 53,505,730.35 25,405,672.95
其他非流动资产
非流动资产合计 2,081,702,074.68 2,134,336,696.17
资产总计 6,766,570,035.05 5,457,797,050.80
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 239,115,260.24 244,908,619.80
预收款项 240,520,437.91 274,284,654.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 153,993,670.02 18,201,737.55
应交税费 121,017,549.94 136,193,278.30
应付利息
应付股利
其他应付款 1,040,722,386.67 268,880,443.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,795,369,304.78 942,468,733.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 9,509,004.11 9,509,004.11
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,509,004.11 9,509,004.11
负债合计 1,804,878,308.89 951,977,737.69
所有者权益（或股东权益）：
7
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实收资本（或股本） 1,014,306,324.00 1,014,306,324.00
资本公积 1,449,550,781.94 1,486,479,064.19
减：库存股
专项储备 579,274,108.34 465,590,768.75
盈余公积 175,963,571.79 175,963,571.79
一般风险准备
未分配利润 1,742,596,940.09 1,363,479,584.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,961,691,726.16 4,505,819,313.11
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 4,961,691,726.16 4,505,819,313.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,766,570,035.05 5,457,797,050.80
法定代表人：孙金国 主管会计工作负责人：王辉 会计机构负责人：孙毅
2、母公司资产负债表
编制单位： 内蒙古平庄能源股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,841,154,069.62 2,457,352,444.62
交易性金融资产
应收票据 440,656,258.73 167,441,353.52
应收账款 867,088,813.54 429,864,397.06
预付款项 154,251,584.08 93,932,750.91
应收利息
应收股利
其他应收款 378,463,411.55 34,786,940.91
存货 122,291,214.98 133,642,364.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,803,905,352.50 3,317,020,251.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,012,544,146.73 1,116,108,428.63
在建工程 44,288,050.44 5,756,637.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
8
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油气资产
无形资产 769,918,716.65 808,881,212.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 94,440,849.36 104,789,658.75
递延所得税资产 53,505,730.35 25,404,804.97
其他非流动资产
非流动资产合计 1,974,697,493.53 2,060,940,742.85
资产总计 6,778,602,846.03 5,377,960,994.55
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 238,470,263.67 243,598,007.77
预收款项 240,512,352.71 274,276,569.72
应付职工薪酬 147,874,084.98 12,820,589.52
应交税费 122,338,754.26 136,870,001.21
应付利息
应付股利
其他应付款 1,034,471,165.87 190,800,605.33
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,783,666,621.49 858,365,773.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 9,509,004.11 9,509,004.11
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,509,004.11 9,509,004.11
负债合计 1,793,175,625.60 867,874,777.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,014,306,324.00 1,014,306,324.00
资本公积 1,439,413,289.09 1,476,341,571.34
减：库存股
专项储备 565,737,295.04 457,347,171.22
盈余公积 175,823,552.23 175,823,552.23
一般风险准备
未分配利润 1,790,146,760.07 1,386,267,598.10
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 4,985,427,220.43 4,510,086,216.89
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负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,778,602,846.03 5,377,960,994.55
法定代表人：孙金国 主管会计工作负责人：王辉 会计机构负责人：孙毅
3、合并本报告期利润表
编制单位： 内蒙古平庄能源股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 735,815,952.13 1,074,032,184.37
其中：营业收入 735,815,952.13 1,074,032,184.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 649,423,796.60 806,993,961.11
其中：营业成本 521,903,143.32 658,534,755.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 19,893,246.15 28,812,501.65
销售费用 12,440,565.64 20,314,783.29
管理费用 97,232,700.06 108,207,602.38
财务费用 -6,230,490.75 -10,532,069.55
资产减值损失 4,184,632.18 1,656,387.50
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 86,392,155.53 267,038,223.26
加 ：营业外收入 718,546.59 7,043,112.75
减 ：营业外支出 957,107.92 2,738,242.28
其中：非流动资产处置损失 485,525.68 2,916,982.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 86,153,594.20 271,343,093.73
减：所得税费用 14,307,160.54 39,444,579.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 71,846,433.66 231,898,513.83
其中：被合并方在合并前实现的净
-3,296,452.76 0.00
利润
归属于母公司所有者的净利润 71,846,433.66 231,898,513.83
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内蒙古平庄能源股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.07 0.23
（二）稀释每股收益 0.07 0.23
七、其他综合收益
八、综合收益总额 71,846,433.66 231,898,513.83
归属于母公司所有者的综合收益总
71,846,433.66 231,898,513.83
额
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-3,296,452.76 元。
法定代表人：孙金国 主管会计工作负责人：王辉 会计机构负责人：孙毅
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 内蒙古平庄能源股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 750,890,297.19 1,048,419,879.59
减：营业成本 532,063,241.67 638,585,736.68
营业税金及附加 19,572,706.55 28,112,986.88
销售费用 12,440,565.64 20,314,783.29
管理费用 93,494,972.34 104,249,301.41
财务费用 -6,230,595.68 -10,532,070.48
资产减值损失 3,995,931.27 1,656,387.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 95,553,475.40 266,032,754.31
加：营业外收入 708,546.59 7,062,153.47
减：营业外支出 881,107.92 3,046,982.31
其中：非流动资产处置损失 485,525.68 2,916,982.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 95,380,914.07 270,047,925.47
减：所得税费用 14,307,160.54 39,444,579.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 81,073,753.53 230,603,345.57
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.08 0.23
（二）稀释每股收益 0.08 0.23
六、其他综合收益
七、综合收益总额 81,073,753.53 230,603,345.57
法定代表人：孙金国 主管会计工作负责人：王辉 会计机构负责人：孙毅
11
内蒙古平庄能源股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 内蒙古平庄能源股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,682,023,579.62 3,017,729,832.92
其中：营业收入 2,682,023,579.62 3,017,729,832.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,105,665,582.20 2,285,873,574.67
其中：营业成本 1,686,400,917.65 1,892,726,177.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 75,572,842.20 82,181,911.61
销售费用 34,877,216.06 24,671,647.18
管理费用 290,629,843.72 270,418,675.99
财务费用 -21,747,874.39 -23,867,295.77
资产减值损失 39,932,636.96 39,742,458.48
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 576,357,997.42 731,856,258.25
加 ：营业外收入 1,085,330.28 9,506,778.22
减 ：营业外支出 7,722,127.41 6,368,285.45
其中：非流动资产处置损失 6,817,587.63 4,574,850.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 569,721,200.29 734,994,751.02
减：所得税费用 89,173,212.18 110,360,425.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 480,547,988.11 624,634,325.98
其中：被合并方在合并前实现的净
-3,296,452.76 0.00
利润
归属于母公司所有者的净利润 480,547,988.11 624,634,325.98
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.47 0.62
12
内蒙古平庄能源股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（二）稀释每股收益 0.47 0.62
七、其他综合收益
八、综合收益总额 480,547,988.11 624,634,325.98
归属于母公司所有者的综合收益总
480,547,988.11 624,634,325.98
额
归属于少数股东的综合收益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-3,296,452.76 元。
法定代表人：孙金国 主管会计工作负责人：王辉 会计机构负责人：孙毅
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 内蒙古平庄能源股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,668,297,131.47 2,943,908,976.28
减：营业成本 1,662,432,179.29 1,829,948,589.32
营业税金及附加 74,180,224.78 80,270,280.88
销售费用 34,877,216.06 24,671,647.18
管理费用 278,608,246.40 260,989,831.27
财务费用 -21,747,777.54 -23,866,314.18
资产减值损失 39,741,552.89 39,742,458.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 600,205,489.59 732,152,483.33
加：营业外收入 1,075,330.28 9,452,161.35
减：营业外支出 6,798,681.30 4,836,976.56
其中：非流动资产处置损失 6,105,299.06 4,574,850.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 594,482,138.57 736,767,668.12
减：所得税费用 89,172,344.20 110,274,045.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 505,309,794.37 626,493,622.86
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.5 0.62
（二）稀释每股收益 0.5 0.62
六、其他综合收益
七、综合收益总额 505,309,794.37 626,493,622.86
法定代表人：孙金国 主管会计工作负责人：王辉 会计机构负责人：孙毅
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 内蒙古平庄能源股份有限公司
单位： 元
13
内蒙古平庄能源股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,207,427,135.88 2,524,244,176.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 811,223,439.11 174,447,729.96
经营活动现金流入小计 3,018,650,574.99 2,698,691,906.42
购买商品、接受劳务支付的现金 675,809,892.54 828,807,839.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 773,018,510.54 689,194,522.03
支付的各项税费 674,967,826.07 649,728,502.52
支付其他与经营活动有关的现金 235,733,926.78 91,707,364.90
经营活动现金流出小计 2,359,530,155.93 2,259,438,229.30
经营活动产生的现金流量净额 659,120,419.06 439,253,677.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
491,142.50 7,125,447.26
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 491,142.50 7,125,447.26
购建固定资产、无形资产和其他长
137,437,002.99 103,765,153.98
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
36,928,282.25
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 174,365,285.24 103,765,153.98
14
内蒙古平庄能源股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -173,874,142.74 -96,639,706.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 408,454,126.99
分配股利、利润或偿付利息支付的
101,430,632.40 101,430,632.40
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 101,430,632.40 509,884,759.39
筹资活动产生的现金流量净额 -101,430,632.40 -509,884,759.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 383,815,643.92 -167,270,788.99
加：期初现金及现金等价物余额 2,457,352,444.62 2,343,120,720.98
六、期末现金及现金等价物余额 2,841,168,088.54 2,175,849,931.99
法定代表人：孙金国 主管会计工作负责人：王辉 会计机构负责人：孙毅
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 内蒙古平庄能源股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,180,596,106.24 2,467,791,384.02
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 811,212,424.96 171,943,576.00
经营活动现金流入小计 2,991,808,531.20 2,639,734,960.02
购买商品、接受劳务支付的现金 695,113,385.23 814,446,083.36
支付给职工以及为职工支付的现金 737,304,202.45 672,481,833.01
支付的各项税费 656,067,575.72 634,267,626.15
支付其他与经营活动有关的现金 305,618,426.64 87,540,859.70
经营活动现金流出小计 2,394,103,590.04 2,208,736,402.22
经营活动产生的现金流量净额 597,704,941.16 430,998,557.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 491,142.50 7,125,447.26
15
内蒙古平庄能源股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 491,142.50 7,125,447.26
购建固定资产、无形资产和其他长
76,035,544.01 95,597,178.06
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
36,928,282.25
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 112,963,826.26 95,597,178.06
投资活动产生的现金流量净额 -112,472,683.76 -88,471,730.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 408,454,126.99
分配股利、利润或偿付利息支付的
101,430,632.40 101,430,632.40
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 101,430,632.40 509,884,759.39
筹资活动产生的现金流量净额 -101,430,632.40 -509,884,759.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 383,801,625.00 -167,357,932.39
加：期初现金及现金等价物余额 2,457,352,444.62 2,343,120,720.98
六、期末现金及现金等价物余额 2,841,154,069.62 2,175,762,788.59
法定代表人：孙金国 主管会计工作负责人：王辉 会计机构负责人：孙毅
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
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