内蒙古平庄能源股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
内蒙古平庄能源股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
1
内蒙古平庄能源股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张志、主管会计工作负责人孙义及会计机构负责人(会计主管人员)孙义声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 5,846,504,738.00 5,571,908,759.79 4.93%
归属于上市公司股东的净资产
4,735,380,694.15 4,662,641,329.59 1.56%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 674,419,493.96 -8.34% 1,982,667,481.77 -26.08%
归属于上市公司股东的净利润
-14,569,995.69 -120.28% 27,035,951.93 -94.37%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-16,342,887.33 -122.69% 25,695,236.44 -94.71%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -370,750,161.65 -156.25%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.01 -114.29% 0.03 -93.62%
稀释每股收益（元/股） -0.01 -114.29% 0.03 -93.62%
加权平均净资产收益率（%） -0.31% -1.78% 0.57% -9.69%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,562,343.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,968.84
减：所得税影响额 236,596.85
合计 1,340,715.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 78,266
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
内蒙古平庄煤业
（集团）有限责 国有法人 61.42% 622,947,287 0
任公司
中国工商银行－
鹏华中证 A 股资
境内非国有法人 0.68% 6,859,778 0
源产业指数分级
证券投资基金
中国民生银行－
银华深证 100 指
境内非国有法人 0.53% 5,340,970 0
数分级证券投资
基金
中国银行－易方
达深证 100 交易
境内非国有法人 0.43% 4,312,257 0
型开放式指数证
券投资基金
中国工商银行－
融通深证 100 指 境内非国有法人 0.38% 3,816,335 0
数证券投资基金
大连华信信托股
份有限公司－华
信.信银 6 号证券 境内非国有法人 0.3% 3,038,033 0
投资集合资金信
托计划
中国银行－嘉实
沪深 300 交易型
境内非国有法人 0.23% 2,312,141 0
开放式指数证券
投资基金
中国工商银行－
国投瑞银瑞福深
境内非国有法人 0.21% 2,153,429 0
证 100 指数分级
证券投资基金
全国社保基金零
境内非国有法人 0.18% 1,801,032 0
二零组合
4
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中国工商银行－
华夏沪深 300 交
境内非国有法人 0.16% 1,598,600 0
易型开放式指数
证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
内蒙古平庄煤业（集团）有限责任
622,947,287 人民币普通股 622,947,287
公司
中国工商银行－鹏华中证 A 股资
6,859,778 人民币普通股 6,859,778
源产业指数分级证券投资基金
中国民生银行－银华深证 100 指数
5,340,970 人民币普通股 5,340,970
分级证券投资基金
中国银行－易方达深证 100 交易型
4,312,257 人民币普通股 4,312,257
开放式指数证券投资基金
中国工商银行－融通深证 100 指数
3,816,335 人民币普通股 3,816,335
证券投资基金
大连华信信托股份有限公司－华
信.信银 6 号证券投资集合资金信 3,038,033 人民币普通股 3,038,033
托计划
中国银行－嘉实沪深 300 交易型开
2,312,141 人民币普通股 2,312,141
放式指数证券投资基金
中国工商银行－国投瑞银瑞福深
2,153,429 人民币普通股 2,153,429
证 100 指数分级证券投资基金
全国社保基金零二零组合 1,801,032 人民币普通股 1,801,032
中国工商银行－华夏沪深 300 交易
1,598,600 人民币普通股 1,598,600
型开放式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 公司控股股东内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司与其他流通股股东之间无关联关系，
说明 公司其余股东未知其是否存在关联关系或其是否为一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1.2013年前三季度，公司营业收入同比下降26.08%、归属于上市公司股东的净利润同比
下降94.37%，主要原因系受宏观经济形势和煤炭市场影响，本公司煤炭销量下降及平均销售
价格降低所致。实际煤炭销量为658万吨，与上年同期的757.94万吨相比减少99.94万吨，下降
幅度为13.19%。煤炭售价持续下降，煤炭平均销售价格252.86元/吨，与上年同期的297.31元/
吨相比售价下降44.45元/吨，下降幅度为14.95%。
2. 2013年前三季度，经营活动产生的现金流量净额同比下降156.25%，主要原因系经营性
资金收款较同期下降幅度的较大。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承
承
承诺时 诺 履行情
承诺事项 诺 承诺内容
间 期 况
方
限
股改承诺 无
中国国电在收购报告书中所作承诺如下：1、为彻底解决平庄煤业与上市公司同业竞
争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易，平庄煤业在 2007 年收购
上市公司前身草原兴发时曾承诺在元宝山露天矿、白音华矿符合上市条件并且市场
时机合适时尽快完成煤炭资产整体上市。国电集团保证继续履行上述承诺。2、收购
完成后平庄煤业仍然是上市公司平庄能源的大股东，平庄煤业通过股东大会对上市
公司行使股东权利。本次收购将不会对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立、
机构独立和业务独立产生影响，上市公司仍具有独立经营能力，在业务经营的各环
收购报告书 中 报告期
节与收购人保持独立。3、为避免未来与平庄能源产生同业竞争，国电集团做出以下 2008 年
或权益变动 国 内严格
承诺：在平庄能源合法有效存续并保持上市资格，且本公司构成对平庄能源的实际 07 月
报告书中所 国 履行承
控制前提下，本公司及本公司的全资附属企业或控股公司将不在平庄能源经营区域 02 日
作承诺 电 诺。
内从事与上市公司业务构成同业竞争的业务。为避免未来产生同业竞争，本公司承
诺在平庄能源合法有效存续并保持上市资格，且本公司构成对平庄能源的实际控制
前提下，如本公司或其下属公司获得的商业机会与平庄能源主营业务有竞争或可能
有竞争的，本公司将立即通知平庄能源，尽力将该商业机会给予平庄能源，以确保
平庄能源全体股东利益不受损害。4、国电集团已经作出了规范与上市公司关联交易
的承诺函，具体内容有：（1）不利用自身对平庄能源的实际控制人地位及控制性影
响谋求平庄能源在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利用自身对
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平庄能源的实际控制人地位及控制性影响谋求与平庄能源达成交易的优先权利；（3）
不以低于市场价格的条件与 ST 平能进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害平
庄能源利益的行为。同时，本公司将保证平庄能源在对待将来可能产生的与本公司
的关联交易方面，平庄能源将采取如下措施规范可能发生的关联交易：（1）若有关
联交易，均履行合法程序，及时详细进行信息披露；（2）对于原材料采购、产品销
售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。
平庄煤业对公司承诺事项，在报告期内严格履行，具体承诺事项如下：1、平庄煤业
继续履行公司在股权分置改革中原法人股东的有关承诺。2、平庄煤业承诺所持有股
份在收购完成后三年内不进行协议转让。3、为彻底解决平庄煤业与上市公司同业竞
争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易，平庄煤业承诺在元宝山
露天煤矿和白音花露天煤矿具备上市条件后，将在合适时机以合理方式将两个煤矿
置入上市公司，尽快完成平庄煤业整体上市。4、平庄煤业将销售公司置入上市公司，
平庄煤业不再保留销售功能与机构，平庄煤业委托上市公司统一进行煤炭销售，非
经上市公司同意，平庄煤业将不再自行或委托他人代为销售。平庄煤业向上市公司
平 报告期
支付代理销售的佣金，以 10 元/吨煤为标准根据实际销售量结算。平庄煤业承诺上 2006 年
资产重组时 庄 内严格
市公司所属各矿煤炭具有优先销售权。5、上市公司重组实施后生产经营所必需的场 11 月 07
所作承诺 煤 履行承
地，通过向平庄煤业租赁取得。重组交割日起五年内，平庄煤业免收租赁费；五年 日
业 诺。
后平庄煤业根据市场情况按市场公允价格向上市公司收取租金。平庄煤业保证不因
土地使用权问题影响上市公司的生产、经营。6、上市公司重组实施后，公司办公、
职工生活所需的保洁、安防、绿化、供暖、用水、用电、通讯等公用事业、物业管
理服务由平庄煤业提供，并根据优惠（合理）的原则定价，相关设施的养护、维修
费用由上市公司承担。7、平庄煤业在充分保障上市公司利益不受损失的基础上利用
平庄煤业现有资源为上市公司提供服务。8、平庄煤业承诺上市公司重组后，上市公
司做到资产独立完整、业务、财务、机构、人员独立，做到充分的"五分开"。平庄
煤业除依法行使股东权利外，不对上市公司的正常经营活动进行干预。
首次公开发
行或再融资 无
时所作承诺
其他对公司
中小股东所 无
作承诺
承诺是否及
是
时履行
未完成履行
的具体原因
控股股东及实际控制人，正积极履行承诺。
及下一步计
划（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
单位：万元
期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实
是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金
交易 资类型 金额 金额
名称 资金额 （如有） 末净资产 额
比例（%）
合计 0 -- -- 0 0 0% 0
衍生品投资资金来源 无
衍生品投资审批董事会公告披露日期
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,395,131,521.33 1,888,067,212.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 780,213,805.83 598,727,313.77
应收账款 1,274,356,128.78 665,022,034.04
预付款项 94,935,939.07 27,071,016.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 112,468,206.71 103,473,342.64
买入返售金融资产
存货 165,595,570.93 152,941,382.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,822,701,172.65 3,435,302,302.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 1,108,262,965.26 1,202,239,090.08
在建工程 46,375,749.60 24,802,456.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 714,018,721.65 760,766,217.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 80,642,436.84 90,991,246.23
递延所得税资产 74,503,692.00 57,807,446.80
其他非流动资产
非流动资产合计 2,023,803,565.35 2,136,606,457.76
资产总计 5,846,504,738.00 5,571,908,759.79
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 282,761,249.78 439,933,591.45
预收款项 276,271,444.88 200,647,655.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 67,611,625.74 6,960,127.12
应交税费 -70,888,300.54 -220,448,564.26
应付利息
应付股利
其他应付款 545,859,019.88 472,665,616.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,101,615,039.74 899,758,426.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 9,509,004.11 9,509,004.11
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,509,004.11 9,509,004.11
负债合计 1,111,124,043.85 909,267,430.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,014,306,324.00 1,014,306,324.00
资本公积 1,449,550,781.94 1,449,550,781.94
减：库存股
专项储备 446,566,500.99 350,147,811.15
盈余公积 222,742,212.45 222,742,212.45
一般风险准备
未分配利润 1,602,214,874.77 1,625,894,200.05
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,735,380,694.15 4,662,641,329.59
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 4,735,380,694.15 4,662,641,329.59
负债和所有者权益（或股东权益）总
5,846,504,738.00 5,571,908,759.79
计
法定代表人：张志 主管会计工作负责人：孙义 会计机构负责人：孙义
2、母公司资产负债表
编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
11
内蒙古平庄能源股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产：
货币资金 1,395,100,952.76 1,888,067,212.68
交易性金融资产
应收票据 780,113,805.83 598,727,313.77
应收账款 1,274,356,128.78 665,022,034.04
预付款项 94,930,039.07 27,071,016.81
应收利息
应收股利
其他应收款 452,664,832.44 382,919,683.22
存货 158,217,339.81 146,786,029.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,155,383,098.69 3,708,593,289.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 903,220,643.62 986,538,586.39
在建工程 17,784,715.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 714,018,721.65 760,766,217.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 80,642,436.84 90,991,246.23
递延所得税资产 74,503,692.00 57,807,446.80
其他非流动资产
非流动资产合计 1,790,170,209.91 1,896,103,497.32
资产总计 5,945,553,308.60 5,604,696,787.03
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 278,610,147.47 422,937,321.38
预收款项 276,263,359.68 200,639,569.80
应付职工薪酬 63,245,321.86 6,549,067.81
应交税费 -70,436,934.04 -212,585,240.67
应付利息
应付股利
其他应付款 533,928,914.07 459,528,752.70
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,081,610,809.04 877,069,471.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 9,509,004.11 9,509,004.11
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,509,004.11 9,509,004.11
负债合计 1,091,119,813.15 886,578,475.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,014,306,324.00 1,014,306,324.00
资本公积 1,439,413,289.09 1,439,413,289.09
减：库存股
专项储备 422,505,688.30 335,951,774.30
盈余公积 222,602,192.89 222,602,192.89
一般风险准备
未分配利润 1,755,606,001.17 1,705,844,731.62
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 4,854,433,495.45 4,718,118,311.90
负债和所有者权益（或股东权益）总 5,945,553,308.60 5,604,696,787.03
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计
法定代表人：张志 主管会计工作负责人：孙义 会计机构负责人：孙义
3、合并本报告期利润表
编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 674,419,493.96 735,815,952.13
其中：营业收入 674,419,493.96 735,815,952.13
二、营业总成本 678,708,227.05 649,423,796.60
其中：营业成本 514,346,285.23 521,903,143.32
营业税金及附加 19,087,390.89 19,893,246.15
销售费用 17,802,484.24 12,440,565.64
管理费用 102,613,623.94 97,232,700.06
财务费用 -3,117,715.20 -6,230,490.75
资产减值损失 27,976,157.95 4,184,632.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,288,733.09 86,392,155.53
加 ：营业外收入 2,271,986.15 718,546.59
减 ：营业外支出 186,231.28 957,107.92
其中：非流动资产处置损
174,752.72 485,525.68
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-2,202,978.22 86,153,594.20
列）
减：所得税费用 12,367,017.47 14,307,160.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,569,995.69 71,846,433.66
归属于母公司所有者的净利润 -14,569,995.69 71,846,433.66
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.01 0.07
（二）稀释每股收益 -0.01 0.07
八、综合收益总额 -14,569,995.69 71,846,433.66
归属于母公司所有者的综合收益
-14,569,995.69 71,846,433.66
总额
法定代表人：张志 主管会计工作负责人：孙义 会计机构负责人：孙义
14
内蒙古平庄能源股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 655,735,246.99 750,890,297.19
减：营业成本 476,586,140.92 532,063,241.67
营业税金及附加 18,123,193.09 19,572,706.55
销售费用 17,802,484.24 12,440,565.64
管理费用 93,897,992.67 93,494,972.34
财务费用 -3,118,012.82 -6,230,595.68
资产减值损失 17,506,635.31 3,995,931.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,936,813.58 95,553,475.40
加：营业外收入 2,269,986.15 708,546.59
减：营业外支出 174,752.72 881,107.92
其中：非流动资产处置损失 174,752.72 485,525.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
37,032,047.01 95,380,914.07
列）
减：所得税费用 12,367,017.47 14,307,160.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,665,029.54 81,073,753.53
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 0.08
（二）稀释每股收益 0.02 0.08
七、综合收益总额 24,665,029.54 81,073,753.53
法定代表人：张志 主管会计工作负责人：孙义 会计机构负责人：孙义
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,982,667,481.77 2,682,023,579.62
其中：营业收入 1,982,667,481.77 2,682,023,579.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
15
内蒙古平庄能源股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、营业总成本 1,931,463,321.69 2,105,665,582.20
其中：营业成本 1,467,768,665.41 1,686,400,917.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 55,251,105.01 75,572,842.20
销售费用 54,788,375.73 34,877,216.06
管理费用 313,072,702.48 290,629,843.72
财务费用 -11,030,701.50 -21,747,874.39
资产减值损失 51,613,174.56 39,932,636.96
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,204,160.08 576,357,997.42
加 ：营业外收入 2,456,568.44 1,085,330.28
减 ：营业外支出 879,256.10 7,722,127.41
其中：非流动资产处置损
745,024.94 6,817,587.63
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
52,781,472.42 569,721,200.29
列）
减：所得税费用 25,745,520.49 89,173,212.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,035,951.93 480,547,988.11
其中：被合并方在合并前实现的
-3,296,452.76
净利润
归属于母公司所有者的净利润 27,035,951.93 480,547,988.11
少数股东损益
六、每股收益： -- --
16
内蒙古平庄能源股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益 0.03 0.47
（二）稀释每股收益 0.03 0.47
七、其他综合收益
八、综合收益总额 27,035,951.93 480,547,988.11
归属于母公司所有者的综合收益
27,035,951.93 480,547,988.11
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：张志 主管会计工作负责人：孙义 会计机构负责人：孙义
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,957,723,200.20 2,668,297,131.47
减：营业成本 1,400,659,903.47 1,662,432,179.29
营业税金及附加 53,837,118.42 74,180,224.78
销售费用 54,788,375.73 34,877,216.06
管理费用 292,678,974.07 278,608,246.40
财务费用 -11,034,246.63 -21,747,777.54
资产减值损失 42,157,798.79 39,741,552.89
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 124,635,276.35 600,205,489.59
加：营业外收入 2,454,568.44 1,075,330.28
减：营业外支出 867,777.54 6,798,681.30
其中：非流动资产处置损失 745,024.94 6,105,299.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
126,222,067.25 594,482,138.57
列）
减：所得税费用 25,745,520.49 89,172,344.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 100,476,546.76 505,309,794.37
五、每股收益： -- --
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内蒙古平庄能源股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益 0.1 0.5
（二）稀释每股收益 0.1 0.5
六、其他综合收益
七、综合收益总额 100,476,546.76 505,309,794.37
法定代表人：张志 主管会计工作负责人：孙义 会计机构负责人：孙义
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,200,058,904.55 2,207,427,135.88
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 65,461,638.29 811,223,439.11
经营活动现金流入小计 1,265,520,542.84 3,018,650,574.99
购买商品、接受劳务支付的现金 445,055,269.66 675,809,892.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
18
内蒙古平庄能源股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
841,484,735.51 773,018,510.54
金
支付的各项税费 255,780,707.01 674,967,826.07
支付其他与经营活动有关的现金 93,949,992.31 235,733,926.78
经营活动现金流出小计 1,636,270,704.49 2,359,530,155.93
经营活动产生的现金流量净额 -370,750,161.65 659,120,419.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
3,451,559.41 491,142.50
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,451,559.41 491,142.50
购建固定资产、无形资产和其他
74,921,811.90 137,437,002.99
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
36,928,282.25
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 74,921,811.90 174,365,285.24
投资活动产生的现金流量净额 -71,470,252.49 -173,874,142.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
50,715,277.21 101,430,632.40
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
19
内蒙古平庄能源股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 50,715,277.21 101,430,632.40
筹资活动产生的现金流量净额 -50,715,277.21 -101,430,632.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -492,935,691.35 383,815,643.92
加：期初现金及现金等价物余额 1,888,067,212.68 2,457,352,444.62
六、期末现金及现金等价物余额 1,395,131,521.33 2,841,168,088.54
法定代表人：张志 主管会计工作负责人：孙义 会计机构负责人：孙义
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,166,698,324.91 2,180,596,106.24
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 65,459,551.72 811,212,424.96
经营活动现金流入小计 1,232,157,876.63 2,991,808,531.20
购买商品、接受劳务支付的现金 439,820,851.40 695,113,385.23
支付给职工以及为职工支付的现
780,750,766.03 737,304,202.45
金
支付的各项税费 251,869,231.33 656,067,575.72
支付其他与经营活动有关的现金 139,544,535.03 305,618,426.64
经营活动现金流出小计 1,611,985,383.79 2,394,103,590.04
经营活动产生的现金流量净额 -379,827,507.16 597,704,941.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
3,451,559.41 491,142.50
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
20
内蒙古平庄能源股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 3,451,559.41 491,142.50
购建固定资产、无形资产和其他
65,875,034.96 76,035,544.01
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
36,928,282.25
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 65,875,034.96 112,963,826.26
投资活动产生的现金流量净额 -62,423,475.55 -112,472,683.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
50,715,277.21 101,430,632.40
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 50,715,277.21 101,430,632.40
筹资活动产生的现金流量净额 -50,715,277.21 -101,430,632.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -492,966,259.92 383,801,625.00
加：期初现金及现金等价物余额 1,888,067,212.68 2,457,352,444.62
六、期末现金及现金等价物余额 1,395,100,952.76 2,841,154,069.62
法定代表人：张志 主管会计工作负责人：孙义 会计机构负责人：孙义
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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