内蒙古兴发股份有限公司1997年度报告摘要
重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述 或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本年度报告内容摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应 阅读年度报告正本。
一、公司简介
1、公司名称:内蒙古兴发股份有限公司
(英文):Inner Mongolia Xing Fa CO.,LTD
2、公司注册地址:内蒙古赤峰平庄经济开发区
办公室地址:内蒙古赤峰平庄经济开发区兴发大厦
邮政编码:024076
3、公司法定代表人:张振武
4、公司信息披露事务人员:齐向前
联系电话:0476-3514285
传真:0476-3510053
5、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:内蒙兴发
股票代码:0780
二、会计数据和业务数据摘要
1.公司本年度利润总额及构成(单位:元)
利润总额 69955852.82
其中:主营业务利润 63803294.43
其他业务利润 826509.99
补贴收入 0
营业外收支净额 5843247.15
以前年度损益调整 -518772.75
2、公司前三年主要会计数据及财务指标 单位:元
项目 1997.12.31 1996.12.31 1995.12.31
扣息 未扣息
(1)主营业务收入
499742193.71 499742193.71 331606902 226978358
(2)净利润 52628657.92 59462474.90 41991565 25987658
(3)总资产 623180551.10 623180551.10 314741765.20 166852424
(4)股东权益
509447437.76 509447437.76 185355701 106746591
(5)每股收益(摊薄) 0.2088 0.2360 0.42 0.41
(加权) 0.2371 0.2678
每股净资产(摊薄) 2.02 2.02 1.85 1.69
(加权) 2.29 2.29
净资产收益率％ 10.33 11.67 22.70 22.65
调整后每股净资产 1.95 1.95 1.82 1.05
3、主要财务指标计算方法
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项(含预付款)-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
加权平均后的计算方法:
每股收益=净利润/[期初总股本×5×1.8+送后总股本×7)/12]
每股净资产=年度末股东权益/[期初总股本×5×1.8+送后总股本×7)/12]
4、股东权益变动情况
项目 股本 资本 盈余 其中:
(股) 公积 公积 公益金
未分配 合计
利润
期初数 100000000 21996500.00 60301438.49 4081769.95
3057762.45 185355700.94
本期增加 152000000 224629261.92 8919371.24 2973123.75 50543103.66 436091736.82
本期减少 --- 112000000.00 0 0
0 112000000.00
变化原因:
1、公司5月19日在深交所发行A股4000万元,股本增加4000万元。
2、公司97年11月11日以14000万元的股本为基数,以资本公积金转 增股本,比例为10转增8,股本增加14000万元;资本公积金减少11200万元。
3、股票溢价增国资本公积金176837356.00元,法定财产重估增值增 加资本公积金47791905.92元。
4、董事会97年利润分配预案提出,提取10％法定盈余公积金5946247.49元,5％法定公益金2973123.75元,其余未分配利润50543103.66元。
三、股本变动及股东情况
1、股本结构情况
填报日期:1997年12月31日 单位:股
本次变动增减(+、-)
期初数 A股上市筹集 公积金转股 其他 小计 期末数
的社会公众股
一、尚未流通股份
1、发起人股份
59229900.00 47383920.00 47383920.00 106613820.00
其 中:
国家拥有股份
55348600.00 44278880.00 44278880.00 99627480.00
境内法人持有股份
3881300.00 3105040.00 3105040.00 6986340.00
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
33970100.00 27176080.00 27176080.00 61146180.00
3、内部职工股
6800000.00 5440000.00 5440000.00 12240000.00
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
100000000.00 80000000.00 80000000.00 180000000.00
二、已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股
40000000.00 32000000.00 72000000.00 72000000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
40000000.00 32000000.00 72000000.00 72000000.00
三、股份总数
100000000 40000000 112000000 152000000 252000000
注:报告期内,本公司11月按10:8的比例公积金转增股本。
2、股东情况介绍
(1)截止1997年12月31日,本公司共有股东34344人,其中,国家股股 东两名---赤峰大兴公司、赤峰市食品公司,内部职工股股东2002人。
(2)前十名股东持股情况
填报时间:1997年12月31日 单位:股
股东名称或姓名 持股数量 持股比例(％)
赤峰大兴公司 99627480 39.54
赤峰市食品公司 61146180 24.26
内蒙古富源经贸公司 7295991 2.90
财信实业 5941875 2.36
国债中心 5375641 2.13
房身村企业公司 5239080 2.08
五家镇企业公司 1747260 0.69
闫毓敏 510500 0.21
余翔 450000 0.18
刘作会 391500 0.16
(3)持股10％以上,法人股东情况
<1>赤峰大兴公司
法定代表人:张振武
经营范围:木材、煤炭、运输、苗木、花卉
持有股份:9962748
占比:39.54％
<2>赤峰市食品公司
法定代表人:杨景荣
经营范围:牛羊肉及副产品、肉类制品收购、加工、销售、存储、 畜产品、水产、副食、猪、禽蛋销售
持有股份:6114618万股
占比:24.26％
3、公司董事、监事及高级管理人员持股情况
填报日期:1997年12月31日 单位:股
姓名 职务 年初数 年末数 变化原因
张振武 董事长 3000 5400 本公司11月按10:8比例公积金转股
郭文忠 董事 0 0
金现龙 董事 3000 5400
王树范 董事 3000 5400
杨景荣 董事 0 0
张玉林 董事 3000 5400
于 祥 董事 3000 5400
姚秉忠 监事会主席 0 0
宋树祥 监事 2000 3600
牟学慧 监事 2000 3600
方 武 副总经理 2000 3600
许振德 副总经理 2000 3600
张海儒 副总经理 2000 3600
张 春 副总经理 2000 3600
黄学文 副总经理 0 0
王友山 副总经理 2000 3600
张金峰 总会计师 2000 3600
齐向前 董事会秘书2000 3600
四、募集资金使用情况
1、招股说明书承诺投资与实际投资项目
本公司于1997年5月19日向社会公开募集股票4000万股,共募得资金21680万元。
招股说明书承诺项目 实际投资项目 已投资 预计收益
投资8244万元新建年屠 无变更
宰加工1000万只肉鸡工程 2130453.56 62890000.00
(1)肉鸡加工厂 无变更 9035478.25
(2)种鸡场 无变更 10936768.18
(3)饲料厂 无变更 1332107.13
投资9850万元扩建万吨 7495759.68 29880000.00
速冻食品工程 无变更
投资8200万元新建年产 无变更 283685.00 32058000.00
万吨出口肉鸡烧烤工程
2、在建工程项目情况:
募股资金按承诺基础上进行了使用,但由于北方无霜期短,可施工时间较短,影响了工程的进度,但为了节约资金,保证工程质量,公司采取了作额承包,验收合格一次付款的方式进行了工程建设,到目前为止,万吨 速冻食品工程的万吨出口肉鸡烧烤工程土建部分框架工程已结束,1000 万只肉鸡生产体系配套工程的加工项目自去年9月份完工投产后,经近三个月的调试,改造今年将正式投入运营,饲料厂和种鸡场项目去年10月份土建完工后,今年春天将开工装修和进行设备的调试。
3、注:招股说明书承诺均按计划顺利实施,但到目前仍未竣工,未产 生经济效益。对募股资金未使用部分按规定存于商业银行,未挪作它用 。
五、重要事项
(一)重大事件
1.股东大会情况
本公司于1997年9月8日在《中国证券报》上刊登公告,10月15日以 通讯方式召开了1997年度第一次临时股东大会,会议共收到有效表决单 10份,代理股份11634.73万股,占公司总股本的83.11％,本次大会审议通 过了"1997年度资本公积金转增股本"议案。
根据大连中华会计师事务所大中会审字[1997]第248号审计报告,截 止于1997年6月31日公司总资产为59649.16万元人民币,股东权益43611.67万元,其中资本公积金20144.41万元,经本次股东大会审议批准,在原 有总股本14000万股的基础上,从资本公积金中提取11200万元,向全体股东10转增8股,共派11200万股,转增后股本总额由原14000万元增加为25200万元。
2、董事会会议情况
报告期内,本公司董事会召开了五次会议
第一次会议于1997年2月10日召开,会议审议通过公司公开发行股票的预案;
第二次会议于1997年2月27日召开,审议通过以下事项;
(1)《董事会1997年度工作报告》
(2)《1997年度财务决算、1997年度财务预算报告》
(3)《196年度利润分配预案》
第三次会议于1997年5月8日召开,会议通过《关于向社会公开募集 4000万股股份的工作总结报告》;
第四次会议于1997年8月3日召开,会议对公司发展作了阶段性回顾,强调公司规范运作。
第五次会议于1997年9月8日召开,会议审议通过《1997年度资本公 积金转增股本议案》。
3、监事会会议情况
1997年年度监事会会议情况及决议内容:
1997年度第一次监事会会议于3月2日召开,会议审议并通过了如下 决议:
(1)《1996年度工作报告》;
(2)《1996年度财务状况审查》;
(3)《1996年度利润分配方案》。
4、增资扩股事宜
本公司于11月按10:8的比例向全体股东实施资本公积金转增股本
5、报告期内公司无收购兼并、重大投资事项。
6、报告期内公司无注册地址、董事、监事变动。
7、报告期内公司无关联交易事项。
8、报告期内公司无关联交易事项。
9、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
10、报告期内公司无其他重大事项
(二)大连中华会计师事务所出具无保留审计报告。
(三)公司本年度利润实现数59462474.90元,比预测数提高12.48％
(四)本年度利润分配预案:
本公司本年度实现净利润59462474.90元,提取10％法定公积金5946247.49元,提取5％法定公益金2973123.75元,可供股东分配利润50543103.66元,98年上半年不作分配,98年中期也不进行公积金转增股本。
六、财务报告
1、审计报告
内蒙古兴发股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1997年12月31日的资产负债表和1997 年1月1日起至12月31日止会计期间的利润及利润分配表和财务状况变动表。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的,在审 计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份制试点企 业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允的反映了贵公司1997年 12月31日的财务状况和1997年1月1日起至12月31日止会计期间的经营成果及资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
大连中华会计师事务所 中国注册会计师 李国东
地址:中国.大连 中国注册会计师 邹文哲
1998年3月15日
2、会计报表(附后)
3、会计报表附注
内蒙古兴发股份有限公司(以下简称"兴发公司")成立于1993年3月 18日,是内蒙古自治区三十家重点支持的优势企业之一,公司A股股票于 1997年6月6日在深圳证券交易所挂牌交易。
兴发公司是内蒙古规模最大的贸工农一体化龙型企业。日前公司生产出的肉鸡系列、速冻水饺系列、面包、出口速冻蔬菜及涮羊肉系列等多个品种已获得绿色食品证书。"兴发"系列产品远销日本、俄罗斯、法国、中东阿拉伯等国家和地区。
多年来,兴发公司紧紧围绕产品的经营和资本增值运作,到今已发展成为集"种养加"一条龙、"贸工农"一体化的大型现代企业公司。
附注二:公司采用的主要会计政策
本会计报表所载财务信息,系基于下列政策编制的,所采用的会计政策与会计方法与上年度一致。
1、执行的会计制度:中华人民共和国《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》及有关规定。
2、会计期间:会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记帐方法:借贷复式记帐法。
4、记帐原则和计价基础:所附会计报表,按权责发生制采用实际成 本计价的原则进行编制。
5、外币核算方法:本公司无外币业务。
6、坏帐的确认方法:本公司对坏帐的确认采和直接转销法,实际发 生坏帐时,直接计入管理费用,同时冲销该笔应收款,已冲销的应收帐款 又收回时,相应冲减管理费用。
7、存货的内容及计价方法:存货包括鸡产品、饲料、鸡雏、种鸡, 购入存按实际成本计价,发出存货计价的方法采用加权平均法,低值易耗品的摊销采用五五摊销法。
8、长期投资:该公司长期投资为国库券投资,采用成本法核算。
9、固定资产的内容及分类、计价、折旧方法:固定资产包括使用年限超过一年的永恒及建筑物、机器设备、运输、设备、工器具等,不属 于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000.00元以上,并且使用年限 超过二年的也列为固定资产。固定资产折旧采用直线法,固定资产分类 、使用年限及折旧率如下:
资产类别 使用年限(年) 年折旧率 残值率
生产用房 30 3.2％ 5％
非生产用房 35 2.7％ 5％
建筑物 15 6.3％ 5％
动力设备 14 6.8％ 5％
机械设备 12 7.9％ 5％
运输设备 9 10.6％ 5％
办公家电设备 6 15.8％ 5％
其它设备 5 19％ 5％
10.在建工程核算方法:指建造中的房屋及安装测试中的机器设备等,按实际成本核算,成本包括固定资产购置、安装、建造成本及在建期间用于该项工程的借款利息支出。
11、无形资产的内容、计价及摊销方法:主要是土地使用权,按实际成本计价,分50年摊销,按月摊入成本。
12、递延资产核算方法:递延资产分别按照各费用项目的受益期限 分别摊销。
13、收入确认的原则:按权责发生制原则,产品已经发出,劳务已经 提供,贷款已经收取或取得货款的条件,即确认销售收入。
14.税项:
(1)所得税税率:根据内蒙古自治区人民政府内政函(1997)32号文, 内蒙古兴发股份有限公司执行15％的所得税率。
(2)增值税:
1).种鸡厂、猪厂、饲料加工厂免税。
2).冷冻加工厂进项税率10％,销项税率13％。
3),健康食品厂、速冻食品厂进项税率13％,销项税率17％。
(3)城市维护建设税:按增值税和营业税的5％缴纳。
(4)教育费附加:按增值税和营业税的3％缴纳。
(5)营业税:税率为5％。
(6)户产税、车船使用牌照税、土地使用税、印花税等按税法规定 缴纳。
15.利润分配方法:本公司有关期间利润分配,是根据《股份制试点 企业会计制度》为基准的税后净利润分配,是根据《股份制试点企业会 计制度》为基准的税后净利润,在提取10％法定盈余公积金和5％公益金后,经董事会和股东代表大会决议厘定。
附注三:会计报表的项目注释
1、货币资金:一九九七年十二月三十一日余额为177141626.21元, 其中:
现金 856129.79元
银行存款 176285496.42元
其他货币资金
合计 177141626.21元
2、应收帐款:一九九七年十二月三十一日余额为21,712,196.71元 。帐龄分析列示如下:
帐龄分析 金额 占该帐项金额比例
一年以内 15,853,600.32元 73.02％
一至二年 2,950,464.18元 13.59％
二至三年 298,313.16元 1.37％
三年以上 2,609,819.05元 12.02％
合 计 21,712,196.71元 100％
应收帐款中未有持5％以上股份的股东单位欠款。
3、预付帐款:一九九七年十二月三十一日余额为67,470,565.78元 。帐龄分析列示如下:
帐龄分析 金 额 占该帐项金额比例
一年以内 12,441,959.29元 18.44％
一至二年 55,028,606.49元 81.56％
二至三年
三年以上
合 计 67,470,565.78元 100％
4、其他应收款:一九九七年十二月三十一日余额为44,350,129.21 元。帐龄分析列示如下:
帐龄分析 金额 占该帐项金额比例
一年以内 27,413,512.18元 61.81％
一至二年 4,166,334.08元 9.39％
二至三年 10,808,457.51元 24.37％
三年以上 1,961,825.44元 4.43％
合 计 44,350,129.21元 100％
5、存货:一九九七年十二月三十一日余额为75,404,769.74元。明 细项目列示:
项 目 金 额
原 材 料 19,216,380.56元
在 产 品 1,381,254.20元
产 成 品 52,892,043.87元
低值易耗品 1,915,091.11元
合 计 75,404,769.74元
6、待摊费用:一九九七年十二月三十一日余额为10,090,076.67元 。明细项目列示如下:
类 别 金 额
财产保险费用 199,207.95元
租赁费用 209,000.00元
大修理费用 110,144.32元 电视连续剧《水浒》片头广告费用 5,998,500.00元 一次性支付分流下岗职工一年工资费用 3,573,224.40元
合 计 10,090,076.67元
7、长期投资:一九九七年十二月三十一日余额为1,180.00元。其中:
项 目 金 额
股票投资
债券投资 1,180.00元
其它投资
合 计 1,180.00元
债券投资:
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收或已收利息
国库券 140.00 15％ 140.00 1994.6.28
国库券 280.00 280.00 1998.5.28
国库券 540.00 540.00 1996.7.28
国库券 220.00 220.00 1996.6.30
合 计 1,180.00 1,180.00
8、固定资产及折旧:
(1)原值:
类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋及建筑物
94971985.44 9616442.52 11874304.92 92714123.04
通用设备 3587044.94 5776552.71 384362.82 8979234.83
专用设备 13225624.84 2884619.47 3068422.40 13041821.91
运输设备 4269801.91 5761874.48 1001519.71 9030156.68
其它设备 1519794.50 3406178.49 931439.46 3994533.53
合 计 117574251.63 27445667.67 17260049.31 127759869.99
(2) 累计折旧
类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋及建筑物 20678642.53 3101605.82 9260584.07 14519664.28
通用设备 894861.66 1510104.16 187539.61 2217426.21
专用设备 2894180.47 800176.99 918325.46 2776032.00
运输设备 750996.12 1066875.51 121719.14 1696152.49
其它设备 71102.44 471690.64 90574.57 452218.51
合 计 25289783.22 6950453.12 10578742.85 21661493.49
9、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 期末数 预算数 资金来源 工程进度
蔬菜加工厂改造 1495759.68 69012.68 7345210.00 自筹 80％
公司总部改造工程
208285.94 488029.22 46765.46 301000.00 自筹 90％
冷冻厂工程
734326.02 183120.03 96857.19 752000.00 自筹 100％
种鸡场工程
694594.80 253408.12 711002.10 自筹 100％
健康食品工程
92682.77 49483.59 24329.82 95671.00 自筹 100％
东肉联工程
710777.75 9736256.00 10541229.00 自筹 60％
祖代鸡场工程
10936768.18 10936768.18 10998172.00 自筹 50％
饲料厂工程
1332107.13 1332107.13 1619949.00 自筹 50％
熟食品厂工程
283685.00 203214.33 222310.00 自筹 40％
酱菜厂工程
1008472.77 1008472.77 1352000.00 自筹 90％
速冻食品工程
231253.66 231253.66 243121.00 自筹 100％
鸡场改造扩建
141283.03 607589.83 607589.83 无预算 自筹 100％
鸡场锅炉改造
157794.34 1107381.11 无预算 公司贷款 90％
电脑及附属设备
1198105.11 1198105.11 无预算 公司贷款 90％
家属楼工程
2394897.69 2711433.88 5106331.57 自筹
其它 1542357.70 9826603.71 991984.01
合计 6677000.04 31713201.02 31589047.74
10、无形资产
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权
47513726.03 42186828.65 2411808.37 87288746.31
无形资产本期增加金额是企业根据内蒙古中华会计师事务所内中资评字(1997)第02号资产评估报告对无形资产评估增值进行调帐而增加金额。该评估报告评估结果已经国家国有资产管理局国资评(1997)329号 文确认。
11、递延资产
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 587890.92 155217634 278924.91 1861142.35
修理费 703233.00 166683.67 834001.50 35915.17
科研费 72612.72 15067.35 57545.37
一次性领用
低值易耗品 4675.96 159142.22 84584.84 79233.34
合 计 1368412.60 1878002.23 1212578.60 2033836.23
12、 短期借款:
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率 备注
银行借款 2000000.00 1997.5-1998.1 9.24‰
银行借款 3000000.00 1997.9-1998.3 9.24‰
银行借款 950000.00 1997.8-1997.12 9.24‰
合 计 37007000.00 5950000.00
其中:信用 14760000.00 5000000.00
担保 3307000.00 950000.00
抵押 18940000.00
13、 一年内到期的长期借款:
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率 备注
银行借款 260000.00 260000.00 1992.5-1994.5 8.1％
银行借款 1500000.00 1500000.00 1995.12-1998.5 13.5％
银行借款 6310000.00 1996.12-1998.4 10.98％
银行借款 3500000.00 3500000.00 1996.1-1998.9 13.5％
银行借款 6000000.00 0.00
非银行金融机构
借款 200000.00 200000.00 1991.3-1996.12 2.88％
合 计 11460000.00 11770000.00
其中:信用 460000.00 460000.00
担保
抵押 11000000.00 11310000.00
14、长期借款:
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率 备注
银行借款 5690000.00 1996.12-1998.8 10.98％
银行借款 8000000.00 8000000.00 1996.7-1999.7 13.14％
银行借款 510000.00 0.00
合 计 8510000.00 13690000.00
其中:信用 510000.00
担保
抵押8000000.00 13690000.00
15、应付帐款:一九九七年十二月三十一日余额为11003238.39元, 主要为应付客户购货款。
16、预收帐款:一九九七年十二月三十一日余额为10884202.41元, 主要为预收雏鸡款、饲料款及其它货款。
17、其他应付款:一九九七年十二月三十一日余额(含应付工资数) 22993492.40元,明细列示如下 :
债权人名称 金 额 业务内容
提取工会经费 673154.51 工会经费
提取教育经费 118294.22 教育经费
暂收鸡雏款 5197684.92 鸡雏款
收内部职工风
险抵押金 242012.70 风险金
预收养鸡专业户押金 7572953.65 押 金
采购差价 531059.21
应付内部职工工资款 2120093.19 内部职工工资
应付疫苗款 288161.22
应付工程队款 295257.43 工程款
应付兽药药残 773948.50 药残
建昌营南庙村 1000000.00 往来
兴隆坡村 230000.00 往来
其它 3950872.85
合 计 22993492.40
18、未交税金:一九九七年十二月三十一日余额8314746.76元,明细列示如下:
项目 金额(元)
增值税 2305561.07
营业税 45049.95
城建税 173140.85
所得税 5797406.65
房产税 -52327.62
土地使用税 -7232.85
筵席税 53148.71
合 计 8314746.76
19、预提费用:一九九七年十二月三十一日余额4985120.93元。其 中:
项 目 金额
预提银行贷款利息 4985120.93元
20、股本:
本次变动增减(+、-)
期初数 A股上市筹集 公积金转股 其他 小计 期末数
的社会公众股
一、尚未流通股份
1、发起人股份
59229900.00 47383920.00 47383920.00 106613820.00
其 中:
国家拥有股份
55348600.00 44278880.00 44278880.00 99627480.00
境内法人持有股份
3881300.00 3105040.00 3105040.00 6986340.00
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
33970100.00 27176080.00 27176080.00 61146180.00
3、内部职工股
6800000.00 5440000.00 5440000.00 12240000.00
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
100000000.00 80000000.00 80000000.00 180000000.00
二、已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股
40000000.00 32000000.00 72000000.00 72000000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
40000000.00 32000000.00 72000000.00 72000000.00
三、股份总数
100000000 40000000 112000000 152000000 252000000
21、资本公积:
期初数 21996500.00元
本期增加数 224629261.92元
其中:股票溢价 176837356.00元
法定财产重估增值 47791905.92元
本期减少数 112000000.00元
其中 :转增股本 112000000.00元
期末余额 134625761.92元
股票溢价176837356.00元为扣除上市发行费用后的净额。
法定财产重估增值是企业根据内蒙古中华会计师事务所内中资评字(1997)第02号资产评估报告评估结果调帐增加值。该评估报告评估结果已经国家国有资产管理局国资评(1997)329号文确认。
本年根据1997年第一次临时股东大会决议在1997年6月30日股本140000000股的基础上,从资本公积中提取112000000.00元向全体股东10转 增8股,共派11200万股,内蒙古自治区证券监督管理委员会以内证监发字(1997)114号文件批准。
22、盈余公积:
期初数 60301438.49元
本期增加数 8919371.24元
其中:法定盈余公积 5946247.49元
公益金 2973123.75元
任意盈余公积
本期减少数
期末数 69220809.73元
23、主营业务收入、营业成本(明细项目列示如下):
产品品种 营业收入 营业成本 营业毛利
鸡类产品 239242596.59 277859505.47 -38616908.88
鸡 雏 69874824.00 11091703.03 58783120.97
饲 料 176678459.78 102359016.89 74319442.89
食品类 13946313.34 11195077.80 2751235.54
合 计 499742193.71 402505303.19 97236890.52
24、财务费用
类别 金额(元)
利息支出 11386021.08
减:利息收入 5931521.46
汇兑损失
减:汇兑收益
其它 3579.82
合计 5458079.44
25、营业外收入
类别 金额(元)
股民认购股票利息收入 6833816.98
罚款收入 39858.92
饲料差价收入 265669.71
其他收入 451956.00
合 计 7591301.61
附注四:关联方关系及其交易
一、关联方关系
(一) 存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
赤峰大兴公司 平庄经济开发区
养殖、加工、销售 母公司 国有企业 张振武
内蒙古兴发股份有限公司 平庄经济开发区
养殖、加工、销售 子公司 股份制 张振武
五家镇企业公司 五家镇
综合 投资方 企业 于 祥
赤峰市食品公司 赤峰市
食品加工 投资方 国有企业 杨景荣
五家镇房身村企业公司 五家镇
综合 投资方 企业 张玉林
(二)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
赤峰大兴公司 125600000.00 125600000.00
内蒙古兴发股份有限公司
100000000.00 152000000.00 252000000.00
五家镇企业公司 12000000.00 12000000.00
赤峰市食品公司 11000000.00 11000000.00
五家镇房身村企业公司
2880000.00 2880000.00
(三)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
赤峰大兴公司
55348600.00 55.35 44278880.00 99627480.00 39.54
内蒙古兴发股份有限公司
100000000.00 100 152000000.00 252000000.00 100
五家镇企业公司
970700.00 0.97 776560.00 1747260.00 0.69
赤峰市食品公司
33970100.00 33.97 27176080.00 61146180.00 24.26
五家镇房身村企业公司
2910600.00 2.91 2328480.00 5239080.00 2.08
二、关联方交易事项
本公司不存在关联方交易事项。
七、备查文件
公司证券部备置齐备、完整的备查文件,以供中国证监会、深交所 、自治区证监会、有关主管部门及股东查询,备查文件包括:
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的 财务报表;
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报 告正本;
4、1997年度公布的《招股说明书》、《上市公告书》、《1997年 度中期报告》、《资本公积金转增股本公告》的报告正本;
5、本公司章程。
内蒙古兴发股份有限公司
一九九八年三月十五日
