内蒙古平庄能源股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人孙国建、主管会计工作负责人及会计机构负责人王辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 3,986,573,234.36 3,365,540,290.61 18.45%
所有者权益（或股东权益） 2,058,948,702.59 1,701,333,032.09 21.02%
每股净资产 2.03 1.68 20.83%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 787,796,817.28 379.46%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.78 387.50%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 172,618,982.80 357,615,670.50 366.01%
基本每股收益 0.17 0.35 183.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.35 -
稀释每股收益 0.17 0.35 183.33%
净资产收益率 8.38% 17.37% 7.03%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 8.41% 17.36% 14.99%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 442,756.61
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -203,322.14
所得税影响数 -59,858.62
合计 179,575.85
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 74,526
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中船重工财务有限责任公司 5,012,000 人民币普通股
吴鼎山 4,310,000 人民币普通股
李春霞 3,669,053 人民币普通股
何秀婉 2,225,161 人民币普通股
张永平 1,882,580 人民币普通股
张宝忠 1,650,000 人民币普通股
冯小平 1,467,500 人民币普通股
李廷玉 1,315,432 人民币普通股
上海金和海悦置业有限公司 1,260,000 人民币普通股
张志英 1,245,490 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额2008年第三季度同比增加379.46%，主要原因如下： ①2007年4月1日公司实施了重大资产置换，2007年第一季度原草原兴发业务基本停滞，并出现亏损；2007年第二季度、第三季度公司生产经营正常； ②2008年公司煤炭销量同比大幅度增加，市场煤炭价格持续上涨，公司销售收入大幅度上升。 2、每股经营活动产生的现金流量净额2008年第三季度同比增加387.50%，主要原因同上。 3、净利润2008年第三季度同比增加366.01%，主要原因如下： ①公司2008年1-9月煤炭销量高于2007年1-9月。2007年1-9月公司销售煤炭369.14万吨，2008年1-9月公司销售煤炭712.44万吨。 ②公司2008年1-9月煤炭销售平均价格高于2007年1-9月。2007年1-9月公司销售煤炭平均价格为172.56元/吨，2008年1-9月公司销售煤炭平均价格为227.12元/吨(以上均为不含税价格)。 ③2008年1月1日起，新的《中华人民共和国企业所得税法》开始实施，公司所得税适用税率由33%下调至25%，对报告期本公司净利润的提高有较大影响。 4、基本每股收益、稀释每股收益2008年第三季度同比增加183.33%，同比增长幅度低于净利润同比增长幅度的主要原因如下： ①2007年9月28日公司向平煤集团定向发行4亿股，并于2007年10月8日发行上市。2007年1月1日至2007年9月27日，公司股本为614,306,324股。 ②2008年公司股本为1,014,306,324股。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重大合同签署及履行情况说明 公司2008年分别与元宝山发电有限责任公司、国电电力发展股份有限公司朝阳发电厂、赤峰热电厂签署了2008年煤炭购销合同，具体签署合同及合同完成情况如下： 一、与元宝山发电有限责任公司合同签署及完成情况。 1、合同签署情况 煤炭品种为电煤，购销数量800万吨，其中本公司销售200万吨，本公司代为平煤集团销售600万吨。 2、截止2008年第三季度合同完成情况 截止2008年第三季度完成销售数量604.02万吨，其中本公司完成销售141.61万吨, 本公司代为平煤集团完成销售462.41万吨。 二、与国电电力发展股份有限公司朝阳发电厂合同签署及完成情况。 1、合同签署情况 煤炭品种为电煤，购销数量150万吨，其中本公司销售140万吨，本公司代为平煤集团销售10万吨。 2、截止2008年第三季度合同完成情况 截止2008年第三季度完成销售数量127.69万吨，其中本公司完成销售121.51万吨, 本公司代为平煤集团完成销售6.18万吨。 三、与赤峰热电厂合同签署及完成情况。 1、合同签署情况 煤炭品种为电煤，购销数量150万吨，其中本公司销售55万吨，本公司代为平煤集团销售95万吨。 2、截止2008年第三季度合同完成情况 截止2008年第三季度完成销售数量80.97万吨，其中本公司完成销售11.87万吨, 本公司代为平煤集团完成销售69.11万吨。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司控股股东平煤集团对公司承诺事项，在报告期内严格履行。平煤集团具体承诺事项如下： 1、股权分置改革时公司原非流通股东履行股改特殊承诺的情况 平煤集团继续履行公司在股权分置改革中原法人股东的有关承诺，平煤集团所持有公司622,947,287股股份全部于2010年10月8日解除限售。股权分置改革中原法人股东的有关承诺，在2008年、2009年解除限售上市部分股份，全部推迟于2010年10月8日上市流通。 2、公司股东自愿追加股份限售承诺情况 公司控股股东平煤集团所持本公司股份将于2010年10月8日解除限售，因2008年公司持股5%以上股东无解除限售情况，相应的也没有公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况。因解除限售期限较远，平煤集团尚未有考虑是否追加股份限售情况。 3、其他承诺情况 ①平煤集团承诺所持有股份在收购完成后三年内不进行协议转让。 ②为彻底解决平煤集团与上市公司同业竞争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易，平煤集团承诺在元宝山露天煤矿和白音花露天煤矿具备上市条件后，将在合适时机以合理方式将两个煤矿置入上市公司，尽快完成平煤集团整体上市。 ③平煤集团将销售公司置入上市公司，平煤集团不再保留销售功能与机构，平煤集团委托上市公司统一进行煤炭销售，非经上市公司同意，平煤集团将不再自行或委托他人代为销售。 平煤集团向上市公司支付代理销售的佣金，以10元/吨为标准根据实际销售量结算。平煤集团承诺上市公司所属各矿煤炭具有优先销售权。 ④上市公司重组实施后生产经营所必需的场地，通过向平煤集团租赁取得。重组交割日起五年内，平煤集团免收租赁费；五年后平煤集团根据市场情况按市场公允价格向上市公司收取租金。平煤集团保证不因土地使用权问题影响上市公司的生产、经营。 ⑤上市公司重组实施后，公司办公、职工生活所需的保洁、安防、绿化、供暖、用水、用电、通讯等公用事业、物业管理服务由平煤集团提供，并根据优惠（合理）的原则定价，相关设施的养护、维修费用由上市公司承担。 ⑥平煤集团在充分保障上市公司利益不受损失的基础上利用平煤集团现有资源为上市公司提供服务。 ⑦平煤集团承诺上市公司重组后，上市公司做到资产独立完整、业务、财务、机构、人员独立，做到充分的"五分开"。平煤集团除依法行使股东权利外，不对上市公司的正常经营活动进行干预。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
预计公司2008年净利润比去年同期增长300%-400%。原因如下： 1、预计公司2008年煤炭销量高于2007年。2007年公司销售煤炭566.18万吨，预计2008年公司销售煤炭数量将增加60%。2、预计公司2008年煤炭销售价格高于2007年。2007年公司销售煤炭平均价格为179.51元/吨，预计2008年公司销售煤炭平均价格将提高30%。3、2008年1月1日起，新的《中华人民共和国企业所得税法》开始实施，公司所得税适用税率由33%下调至25%，对报告期本公司净利润的提高有较大影响。
3.5 其他需说明的重大事项
1、截止2008年9月31日，公司控股股东平煤集团尚无提出股份增持计划； 2、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定对外提供担保的情况。
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年01月05日 公司证券部 实地调研 内蒙古日信证券柳萌 公司基本情况；发展前景；国电合作事宜进展情况；2008年效益预计情况等。
2008年03月26日 公司证券部、西露天矿 实地调研 国信证券经济研究所杨立宏 公司基本情况；发展前景；国电合作事宜进展情况；2008年效益预计情况等。
2008年03月26日 公司证券部、西露天矿 实地调研 平安资产管理有限责任公司彭立志 公司基本情况；发展前景；国电合作事宜进展情况；2008年效益预计情况等。
2008年05月04日 公司证券部 实地调研 上海·e加投资咨询有限公司吴鼎山 公司基本情况；发展前景；国电合作事宜进展情况；2008年效益预计情况等。
2008年05月04日 公司证券部 实地调研 中船重工财务有限责任公司杨晋 公司基本情况；发展前景；国电合作事宜进展情况；2008年效益预计情况等。
2008年05月16日 公司证券部、古山矿 实地调研 国泰君安证券于鹏程 公司基本情况；发展前景；国电合作事宜进展情况；2008年效益预计情况等。
2008年06月26日 公司证券部 实地调研 平煤天安涂兴子 公司基本情况、发展前景、国电合作事宜进展情况、2008年效益预计情况、公司综合治理情况等。
2008年06月26日 公司证券部 实地调研 平煤天安黄爱军 公司基本情况、发展前景、国电合作事宜进展情况、2008年效益预计情况、公司综合治理情况等。
2008年06月26日 公司证券部 实地调研 平煤天安路伟 公司基本情况、发展前景、国电合作事宜进展情况、2008年效益预计情况、公司综合治理情况等。
2008年06月26日 公司证券部 实地调研 平煤天安张留军 公司基本情况、发展前景、国电合作事宜进展情况、2008年效益预计情况、公司综合治理情况等。
2008年06月26日 公司证券部 实地调研 平煤天安李宏杰 公司基本情况、发展前景、国电合作事宜进展情况、2008年效益预计情况、公司综合治理情况等。
2008年07月16日 公司证券部、西露天矿 实地调研 个人投资者周健 公司基本情况、发展前景、国电合作事宜进展情况、2008年效益预计情况、公司综合治理情况等。
2008年07月16日 公司证券部、西露天矿 实地调研 个人投资者山飞 公司基本情况、发展前景、国电合作事宜进展情况、2008年效益预计情况、公司综合治理情况等。
2008年07月16日 公司证券部 实地调研 资本证券网王永泉 公司基本情况、发展前景、国电合作事宜进展情况、2008年效益预计情况、公司综合治理情况等。
2008年08月21日 公司证券部 实地调研 国泰君安哈索库 公司基本情况、发展前景、国电合作事宜进展情况、2008年效益预计情况、公司综合治理情况等。
2008年08月21日 公司证券部 实地调研 恒泰证券张贵清 公司基本情况、发展前景、国电合作事宜进展情况、2008年效益预计情况、公司综合治理情况等。
2008年09月02日 公司证券部、西露天矿 实地调研 个人投资者李殿民 公司基本情况、发展前景、国电合作事宜进展情况、2008年效益预计情况、公司综合治理情况等。
2008年09月10日 公司证券部、西露天矿、六家矿 实地调研 个人投资者王砚宏 公司基本情况、发展前景、国电合作事宜进展情况、2008年效益预计情况、公司综合治理情况等。
2008年09月21日 公司证券部、西露天矿、老公营子矿 实地调研 个人投资者李宏飞 公司基本情况、发展前景、国电合作事宜进展情况、2008年效益预计情况、公司综合治理情况等。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 792,812,610.19 792,812,610.19 354,904,997.47 354,904,997.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 206,800,728.47 206,800,728.47 39,374,253.65 39,374,253.65
应收账款 335,275,373.26 335,275,373.26 312,814,394.37 312,814,394.37
预付款项 51,609,757.16 51,609,757.16 29,718,423.00 29,718,423.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 63,166,893.62 63,166,893.62 18,614,752.37 18,614,752.37
买入返售金融资产
存货 54,439,175.85 54,439,175.85 28,462,806.90 28,462,806.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,504,104,538.55 1,504,104,538.55 783,889,627.76 783,889,627.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,340,198,928.11 1,340,198,928.11 1,283,472,529.64 1,283,472,529.64
在建工程 30,300,062.81 30,300,062.81 25,221,740.50 25,221,740.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 973,386,137.15 973,386,137.15 1,016,612,101.43 1,016,612,101.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 138,583,567.74 138,583,567.74 256,344,291.28 256,344,291.28
其他非流动资产
非流动资产合计 2,482,468,695.81 2,482,468,695.81 2,581,650,662.85 2,581,650,662.85
资产总计 3,986,573,234.36 3,986,573,234.36 3,365,540,290.61 3,365,540,290.61
流动负债：
短期借款 410,000,000.00 410,000,000.00 640,000,000.00 640,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 101,384,343.81 101,384,343.81 138,205,794.57 138,205,794.57
预收款项 196,705,150.64 196,705,150.64 103,913,606.29 103,913,606.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 246,663,772.72 246,663,772.72 90,173,306.78 90,173,306.78
应交税费 55,929,717.29 55,929,717.29 38,992,223.14 38,992,223.14
应付利息 3,403,066.50 3,403,066.50
其他应付款 355,082,524.60 355,082,524.60 187,476,452.89 187,476,452.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,365,765,509.06 1,365,765,509.06 1,202,164,450.17 1,202,164,450.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 538,699,506.71 538,699,506.71 462,042,808.35 462,042,808.35
专项应付款 23,159,516.00 23,159,516.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 561,859,022.71 561,859,022.71 462,042,808.35 462,042,808.35
负债合计 1,927,624,531.77 1,927,624,531.77 1,664,207,258.52 1,664,207,258.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,014,306,324.00 1,014,306,324.00 1,014,306,324.00 1,014,306,324.00
资本公积 1,488,578,834.69 1,488,578,834.69 1,488,578,834.69 1,488,578,834.69
减：库存股
盈余公积 2,634,701.67 2,634,701.67 2,634,701.67 2,634,701.67
一般风险准备
未分配利润 -446,571,157.77 -446,571,157.77 -804,186,828.27 -804,186,828.27
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,058,948,702.59 2,058,948,702.59 1,701,333,032.09 1,701,333,032.09
少数股东权益
所有者权益合计 2,058,948,702.59 2,058,948,702.59 1,701,333,032.09 1,701,333,032.09
负债和所有者权益总计 3,986,573,234.36 3,986,573,234.36 3,365,540,290.61 3,365,540,290.61
4.2 本报告期利润表
编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 762,368,476.23 762,368,476.23 426,130,743.53 426,130,743.53
其中：营业收入 762,368,476.23 762,368,476.23 426,130,743.53 426,130,743.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 530,286,675.65 530,286,675.65 370,029,398.09 370,029,398.09
其中：营业成本 439,008,224.25 439,008,224.25 288,350,463.37 288,350,463.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 17,175,397.40 17,175,397.40 11,715,442.06 11,715,442.06
销售费用 1,459,323.73 1,459,323.73 855,108.57 855,108.57
管理费用 68,175,801.43 68,175,801.43 55,993,830.73 55,993,830.73
财务费用 8,874,418.69 8,874,418.69 8,893,064.31 8,893,064.31
资产减值损失 -4,406,489.85 -4,406,489.85 4,221,489.05 4,221,489.05
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 232,081,800.58 232,081,800.58 56,101,345.44 56,101,345.44
加：营业外收入 7,601,951.72 7,601,951.72 63,686.40 63,686.40
减：营业外支出 8,200,454.41 8,200,454.41 437,767.82 437,767.82
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 231,483,297.89 231,483,297.89 55,727,264.02 55,727,264.02
减：所得税费用 58,864,315.09 58,864,315.09 18,685,545.56 18,685,545.56
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 172,618,982.80 172,618,982.80 37,041,718.46 37,041,718.46
归属于母公司所有者的净利润 172,618,982.80 172,618,982.80 37,041,718.46 37,041,718.46
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.17 0.06 0.06
（二）稀释每股收益 0.17 0.17 0.06 0.06
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,910,361,750.09 1,910,361,750.09 822,059,285.64 822,059,285.64
其中：营业收入 1,910,361,750.09 1,910,361,750.09 822,059,285.64 822,059,285.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,435,224,790.52 1,435,224,790.52 762,839,833.90 762,839,833.90
其中：营业成本 1,176,138,392.01 1,176,138,392.01 552,716,982.46 552,716,982.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 51,093,261.58 51,093,261.58 23,534,272.58 23,534,272.58
销售费用 3,575,711.30 3,575,711.30 5,964,985.70 5,964,985.70
管理费用 171,591,784.72 171,591,784.72 108,201,490.99 108,201,490.99
财务费用 28,133,615.34 28,133,615.34 61,409,218.11 61,409,218.11
资产减值损失 4,692,025.57 4,692,025.57 11,012,884.06 11,012,884.06
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） -2,453,972.52 -2,453,972.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 475,136,959.57 475,136,959.57 56,765,479.22 56,765,479.22
加：营业外收入 9,761,799.57 9,761,799.57 208,112,987.78 208,112,987.78
减：营业外支出 9,522,365.10 9,522,365.10 533,859.64 533,859.64
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 475,376,394.04 475,376,394.04 264,344,607.36 264,344,607.36
减：所得税费用 117,760,723.54 117,760,723.54 83,843,180.90 83,843,180.90
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 357,615,670.50 357,615,670.50 180,501,426.46 180,501,426.46
归属于母公司所有者的净利润 357,615,670.50 357,615,670.50 180,501,426.46 180,501,426.46
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.35 0.35 0.29 0.29
（二）稀释每股收益 0.35 0.35 0.29 0.29
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,050,088,137.48 2,050,088,137.48 885,917,598.12 885,917,598.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 24,237,211.50 24,237,211.50 168,678,869.41 168,678,869.41
经营活动现金流入小计 2,074,325,348.98 2,074,325,348.98 1,054,596,467.53 1,054,596,467.53
购买商品、接受劳务支付的现金 548,857,417.93 548,857,417.93 292,262,625.21 292,262,625.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 439,772,015.58 439,772,015.58 172,358,843.37 172,358,843.37
支付的各项税费 249,438,271.11 249,438,271.11 83,227,885.80 83,227,885.80
支付其他与经营活动有关的现金 48,460,827.08 48,460,827.08 342,438,220.72 342,438,220.72
经营活动现金流出小计 1,286,528,531.70 1,286,528,531.70 890,287,575.10 890,287,575.10
经营活动产生的现金流量净额 787,796,817.28 787,796,817.28 164,308,892.43 164,308,892.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,548,078.62 11,548,078.62 7,650.59 7,650.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 228,314,836.70 228,314,836.70
投资活动现金流入小计 11,548,078.62 11,548,078.62 228,322,487.29 228,322,487.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 174,201,210.61 174,201,210.61 105,690,632.81 105,690,632.81
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 174,201,210.61 174,201,210.61 105,690,632.81 105,690,632.81
投资活动产生的现金流量净额 -162,653,131.99 -162,653,131.99 122,631,854.48 122,631,854.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 200,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 200,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00
偿还债务支付的现金 354,000,000.00 354,000,000.00 833,168,163.57 833,168,163.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,236,072.57 33,236,072.57 19,120,903.17 19,120,903.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 387,236,072.57 387,236,072.57 852,289,066.74 852,289,066.74
筹资活动产生的现金流量净额 -187,236,072.57 -187,236,072.57 -402,289,066.74 -402,289,066.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 437,907,612.72 437,907,612.72 -115,348,319.83 -115,348,319.83
加：期初现金及现金等价物余额 354,904,997.47 354,904,997.47 314,034,526.20 314,034,526.20
六、期末现金及现金等价物余额 792,812,610.19 792,812,610.19 198,686,206.37 198,686,206.37
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
