重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司季度财务会计报告未经审计。 第一节 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司季度财务会计报告未经审计。 第二节 公司简介 1、公司股票上市地：深圳证券交易所 证券简称：石炼化 股票代码：000783 2、公司法定代表人：毕建国 3、公司董事会秘书：滕峰阁 证券事务代表：李金瑞 联系电话：0311－5161160 传 真：0311－5161138 电子信箱：tfge0178@sina.com 联系地址：石家庄炼油化工股份有限公司办公室 邮政编码：050032 4、 信息披露媒体： 网站：HTTP://www.cninfo.com.cn 定期报告刊登报刊：《中国证券报》 《证券时报》 第三节 股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 报告期内公司股本结构未发生变化。股东总数为88660户。 （二）股东情况介绍（截至2002年9月27日） 中国石油化工股份有限公司 920444333 79.73 光大证券有限责任公司 3967350 0.34 丰和价值证券投资基金 2776510 0.24 普丰证券投资基金 1072298 0.10 梁小琼 1000000 0.09 兴业证券投资基金 902000 0.08 鸿阳证券投资基金 821983 0.08 国泰君安证券有限责任公司 812422 0.07 中国石油大连石油化工公司 801200 0.07. 兴安证券有限责任公司 766555 0.07 公司国有法人股东中国石油化工股份有限公司与其它股东之间无关联关系。 公司国有法人股东中国石油化工股份有限公司持有股数:920,444,333股，占总股本比例:79.73％，没有质押和冻结。 第四节 会计数据和业务数据摘要(单位：元) （一）主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 项 目 报告期 上年同期 （1）主营业务收入 3,294,557,636.48 3,975,103,553.10 （2）净利润 －37,600,689.65 －154,422,383.93 （3）每股收益 －0.0326 －0.1338 （4）扣除非经常性损益后的每股收益 －0.0360 －0.1256 （5）净资产收益率（％） －2.09 －9.23 （6）扣除非经常性损益后的 净资产收益率（％） －2.31 －8.66 报告期末 年初数 （1） 总资产 2,751,123,662.47 2,944,212,267.78 （2） 股东权益 1,797,016,825.70 1,834,517,165.35 （3） 每 股净资产 1.56 1.59 （4） 调整后的每股净资产 1.53 1.58 注：报告期扣除非经常性损益项目和涉及金额： 营业外收入 3,301,199.70 营业外支出 390,846.22 流动资产盘盈盘亏损益 1,072,370.86 第五节 经营情况阐述与分析 （一）、报告期公司主要经营情况 公司主营业务仍为石化产品的生产和销售，没有发生变化。主要产品有不同标号的汽油、柴油、航煤、苯、甲苯、二甲苯、溶剂油，液化汽、聚丙烯等。报告期内公司圆满完成了生产目标，并通过精心组织生产，优化产品结构、降本减费等有力措施，三季度当期实现赢利2993万元，截止报告期末公司加工原油及原料油180万吨，销售产品164万吨，实现销售收入33亿元，实现净利润－0.38亿元，税金3亿元。 受国际原油价格波动不确定性的影响，预计4季度公司扭亏存在一定难度。 报告期内公司的生产经营环境及宏观政策、法规未发生重大变化。 根据企业会计制度和本公司对长期投资减值的有关政策，本公司将于年末对长期投资逐项进行检查，以判断是否提取长期投资减值准备。 （二）、公司投资情况 截止2002年9月30日, 公司前次配股募集资金项目均建成，并已投产使用。单位：万元 投资项目名称 承诺投资金额 投入金额 投入比例 备 注 加氢精制装置60万吨/年扩能改造 4400 4400 100.00％ 联合装置DCS控制系统改造 1500 580 39.00％ 延迟焦化装置节能改造项目 500 500 100.00％ 污水处理场增建氧化沟处理设施 1250 1250 100.00％ 一催化低温余热综合利用项目 400 400 100.00％ 35万吨/年重整装置扩能改造 5380 5380 100.00％ 补充流动资金 4491.58 4491.58 合 计 17921.58 17001.58 94.96％ 联合装置DCS控制系统，由于技术进步，节余资金计划在该项目竣工结算后用于流动资金补充。 （三）、报告期公司经营成果及期末财务状况 1、 经营成果方面 （1）表一 金额单位：人民币万元 项 目 2002年1－9月 2001年1－9月 增减幅度(％) 主营业务收入 329,456 397,510 －17 主营业务利润 6,531 4,892 34 净利润 －3,760 －15,442 76 增减变动原因： （1）主营业务收入比去年同期减少的主要原因是：a.产品平均销售价格比去年同期降低 b.本期上半年度实施了停工大检修，使产销量减少。 （2）主营业务利润比去年同期增加的主要原因是：由于主要原材料采购价格降低及我公司加强内部管理、优化产品结构，努力降低生产成本，使主营业务成本下降幅度大于主营业务收入降低幅度所致。 （3）净利润比去年同期增加的主要原因是：1）主营业务利润增加；2）由于2001年我公司将对石家庄化纤有限责任公司25％的出资转让给中国石油化工集团公司，转让后本公司对石家庄化纤有限责任公司的出资比例由43.35％降为18.35％，核算方法亦由权益法改为成本法（这一事项已在2001年年度报告中披露）所致。 （2）表二 金额单位：人民币万元 项 目 2002年1－9月 占利润总额 2002年1－6月 占利润总额 (比例) (比例) 主营业务利润 6,531 217％ －495 －8％ 其他业务利润 2 0.07％ 10 0.2％ 期间费用 9,832 －327％ 5,950 －94％ 投资收益 0 0 营业外收支净额 291 10％ 107 2％ 利润总额 －3,008 －100％ －6,327 －100％ 重大变动原因： 我公司克服上半年停工检修带来的影响，科学管理、优化生产，努力提高产量、降低成本，使报告期内主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期上升，期间费用占利润总额的比例较前一报告期降低。 （3）报告期内无重大季节性收入及支出。 （4）报告期内无重大非经营性损益。 2、财务状况方面 金额单位：人民币万元 项 目 期 末 占总资产 期 初 占总资产 增减幅度(％) (比例) (比例) 货币资金 20,220 7％ 17,605 6％ 17％ 应收账款 52,309 19％ 41,755 14％ 36％ 其它应收账11,204 4％ 39,833 14％ －71％ 存货 27,320 10％ 37,663 13％ －23％ 固定资产净值 98,448 36％ 96,958 33％ 9％ 重大变动原因： （1）期末货币资金占总资产比例较期初上升的主要原因是：为即将到期的银行承兑汇票准备承付资金。 （2）期末应收账款占总资产比例较期初上升的主要原因是：由于应收货款、劳务款增加所致。 （3）期末其他应收款占总资产比例较期初下降的主要原因是:由于收回中国石油化工集团公司购买石家庄化纤有限责任公司股权款、收回石家庄炼油厂占用资金款所致。 （4）期末存货占总资产比例较期初下降的主要原因是原材料库存降低。 3、对2001年度审计意见解释说明段涉及事项的变化及处理情况。 华证会计师事务所有限公司在公司2001年度财务报告中，就本公司对出资18.35％的石家庄化纤有限责任公司长期投资计提1781万元减值准备的依据出具了解释性说明。该公司己内酰胺装置系全套引进国外生产技术，1999年11月18日一次投料试车成功并连续运转1年零6个月，因己内酰胺市场低迷以及原料氢气供应不足，使该公司连续两年出现亏损。目前，由于国际化纤市场的回暖，和国家对小额边贸的治理，己内酰胺市场价格大幅回升，石家庄化纤有限责任公司通过停车检修，进行了有效的技术改造，2002年5月18日实现一次开车成功，目前生产正常，努力实现装置达标，确保完成减亏指标。 4、本期无会计政策、会计估计及重大会计差错更正。 5、或有事项与期后事项 （1）、公司在2001年年度报告中披露了公司与灵寿扶贫办加油站存在未决诉讼事项。该项诉讼仍在继续审理中。 （2）、上一报告期披露本公司的控股子公司石家庄石联股份有限公司为本公司1000万元的银行贷款提供担保事项本公司已于7月18日偿还900万元。 （3）、2001年12月18日公司董事会承诺：对关联单位代垫6500万元款项限期清收。剩余4500万元，已按承诺于2002年8月底清收完毕。 （4）、本报告期内无重大资产负债表日后事项。 第六节 财务会计报告 （一）、会计报表 本公司财务会计报告未经审计 简要合并资产负债表 金额单位：人民币万元 编制单位：石家庄炼油化工股份有限公司 项 目 年初数 报告期期末数 项 目 年初数 报告期期末数 流动资产 172,678 144,554 流动负债 102,412 89,633 长期投资 20,134 20,134 长期负债 4,550 1,612 固定资产净值 96,958 98,448 少数股东权益 4,008 4,165 无形资产及其它资产 372 1,842 股东权益 183,452 179,702 资产合计 294,421 275,112 负债与所有者权益总计 294,421 275,112 简要合并利润表 金额单位：人民币万元 项 目 7－9月累计数 1－9月累计数 主营业务收入 146,001 329,456 主营业务利润 7,026 6,531 其他业务利润 －8 2 期间费用 3,883 9,832 投资收益 0 0 营业外收支净额 184 291 所得税 180 521 净利润 2993 －3,760 （二）、会计报表附注 与前一定期报告相比，会计政策、会计估计及财务报表合并范围无重大变化。 本报告期采用的会计政策与上年度财务报告无重大差异。 公司无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。 石家庄炼油化工股份有限公司董事会 二00二年十月二十五日
