长江证券股份有限公司
二○一○年第一季度报告
二○一○年四月长江证券 2010 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本报告经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十一次会议以通讯表决的方式审议通过，公司全体董事、监事对报告进行了审议并签署相关决议。公司没有董事、监事对本报告提出异议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长胡运钊先生、总裁李格平先生、财务负责人柳杨先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1长江证券 2010 年第一季度报告
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
金额单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
29,233,769,408.69
35,378,032,645.12
-17.37%
归属于公司普通股股东的股东权益
9,574,686,055.20
9,124,346,868.57
4.94%
股本
2,171,233,839.00
2,171,233,839.00
0.00%
归属于公司普通股股东的每股净资产
4.41
4.20
5.00%
本报告期
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业收入
927,255,688.98
532,694,151.08
74.07%
归属于公司普通股股东的净利润
412,987,751.67
227,200,363.83
81.77%
经营活动产生的现金流量净额
-6,629,098,808.95
1,435,774,706.18
-561.71%
每股经营活动产生的现金流量净额
-3.05
0.86
-454.65%
基本每股收益
0.19
0.12
58.33%
稀释每股收益
0.19
0.12
58.33%
加权平均净资产收益率
4.43%
4.78%
下降0.35个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
4.43%
4.78%
下降0.35个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
82,912.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-803,641.07
非经常性损益的所得税影响数
180,182.22
合计
-540,546.64
注：因公司2009年11月实施配股，根据《企业会计准则讲解》中“每股收益”的列报要求，计算基本每股收益、稀释每股收益时，应当考虑配股中的送股因素，将这部分无对价的送股视同列报最早期间期初就已发行在外，并据以调整各列报期间发行在外普通股的加权平均数，计算各列报期间的每股收益，故公司2009年1-3月的基本每股收益和稀释每股收益分别由原0.14元/股、0.14元/股调整为0.12元/股、0.12元/股。
对重要非经常性损益项目的说明
本报告期子公司长江期货有限公司取得上交所达标机房奖励款50万元；公司向长江证券公益慈善基金会捐款100万元。
2长江证券 2010 年第一季度报告
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表
截至2010年3月31日，公司股东总人数为154,703，前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况见下表：
单位：股
股东总数
154,703
前十名股东持股情况
股东名称
股份性质
持股
数量（股）
持股
比例
持有有限售条件股份数量（股）
冻结、质押股
份数（股）
青岛海尔投资发展有限公司
境内非国有法人
348,944,054
16.07%
348,941,884
1,669
湖北能源集团股份有限公司
国有法人
253,421,129
11.67%
253,421,129
上海海欣集团股份有限公司
境内非国有法人
174,438,270
8.03%
174,438,270
71,994,000
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
国有法人
130,828,701
6.03%
130,828,701
天津泰达投资控股有限公司
国有法人
113,384,875
5.22%
113,384,875
中国土产畜产进出口总公司
国有法人
87,100,000
4.01%
0
广东粤财信托有限公司
境内非国有法人
85,846,588
3.95%
0
国网资产管理有限公司
国有法人
72,449,360
3.34%
0
中国葛洲坝集团股份有限公司
境内非国有法人
71,059,576
3.27%
0
保定天鹅股份有限公司
境内非国有法人
40,348,930
1.86%
0
6,000,000
前十名无限售流通股东持股情况
股东名称
持股数量
股份种类
中国土产畜产进出口总公司
87,100,000
人民币普通股
广东粤财信托有限公司
85,846,588
人民币普通股
国网资产管理有限公司
72,449,360
人民币普通股
中国葛洲坝集团股份有限公司
71,059,576
人民币普通股
保定天鹅股份有限公司
40,348,930
人民币普通股
湖北日报传媒集团
31,680,392
人民币普通股
上海建一实业有限公司
21,636,197
人民币普通股
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金
20,857,861
人民币普通股
湖北宏源电力工程股份有限公司
17,443,828
人民币普通股
湖北迈亚股份有限公司
14,079,000
人民币普通股
3长江证券 2010 年第一季度报告
上述股东关联关系
或一致行动的说明
公司前10名股东之间没有关联关系或一致行动人的情形。
国网资产管理有限公司和湖北宏源电力工程股份有限公司的实际控制人均为国家电网公司。此外，其他前10名无限售条件股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。
4长江证券 2010 年第一季度报告
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
金额单位：（人民币）元
项目
2010年3月31日
2009年12月31日
增减幅度（%）
主要变动原因
结算备付金
1,722,729,343.28
4,921,766,512.06
-65.00%
存放中登公司经纪业务客户备付金同比减少
交易性金融资产
5,236,803,851.16
7,538,216,010.17
-30.53%
交易性金融资产投资规模同比减少
买入返售金融资产
-
175,850,000.00
-100.00%
买入返售金融资产规模同比减少
应收利息
109,243,368.04
11,409,200.21
857.50%
持有债券应收利息同比增加
可供出售金融资产
3,899,876,946.15
882,003,133.94
342.16%
可供出售金融资产投资规模同比增加
应交税费
152,451,952.24
229,605,217.46
-33.60%
缴纳2009年4季度企业所得税
应付利息
62,100.58
592,871.42
-89.53%
卖出回购金融资产款应付利息同比减少
递延所得税负债
122,231,239.85
64,464,757.69
89.61%
金融资产浮动盈利同比增加，使应纳税暂时性差异增加
项目
2010年1-3月
2009年1-3月
增减幅度（%）
主要变动原因
利息净收入
57,191,760.09
31,244,093.96
83.05%
利差收入同比增加
投资收益
200,474,547.96
75,394,776.27
165.90%
金融资产投资收益同比增加
公允价值变动收益
180,258,082.15
47,621,798.29
278.52%
交易性金融资产浮动盈利同比增加
汇兑收益
-0.46
58,481.65
-100.00%
美元对人民币同比贬值
营业税金及附加
38,190,239.34
25,081,811.13
52.26%
应税营业收入同比增加
业务及管理费
339,689,604.14
203,671,269.51
66.78%
营业网点增加导致相关费用同比增加
营业外收入
1,409,742.61
361,323.51
290.16%
处置固定资产收益同比增加，期货子公司取得上交所达标机房奖励款
营业外支出
2,130,471.47
181,634.18
1072.95%
公益性捐款同比增加
所得税费用
134,618,870.27
75,875,062.98
77.42%
应纳税所得额同比增加
净利润
412,987,751.67
227,200,363.83
81.77%
证券自营、经纪、承销收入同比增加
基本每股收益
0.19
0.12
58.33%
稀释每股收益
0.19
0.12
58.33%
净利润同比增加
其他综合收益
37,351,434.96
64,413,957.62
-42.01%
可供出售金融资产浮动盈利同比减少
综合收益总额
450,339,186.63
291,614,321.45
54.43%
净利润同比增加
5长江证券 2010 年第一季度报告
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司增发事项已经第五届董事会第二十次会议和2010年第二次临时股东大会审议通过，内容详见刊登于2010年3月13日和4月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的董事会、股东大会决议公告。
公司上述增发事项尚需报中国证监会核准。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
3.3.1 公司承诺事项及履行情况
报告期内，公司无承诺事项。
3.3.2 公司有限售条件流通股股东在股权分置改革中做出的承诺事项及履行情况
持有公司5%以上的有限售条件股东及其关联方承诺，自股权分置改革方案实施之日起，36个月内不转让所持有的公司股份。截止报告期末，公司5%以上限售股东及其关联方所持公司股份均按要求锁定。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
金额单位：（人民币）元
序号
证券品种
证券 代码
证券简称
初始投资金额 （元）
持有数量
期末账面值
占期末证券总投资比例(％)
报告期损益
1
债券
1080009
10泰州债
302,604,838.46
3,000,000
306,651,900.00
3.42%
2,899,036.27
2
债券
1080003
10乌城投债
291,249,156.18
2,900,000
300,732,320.00
3.35%
3,488,745.22
3
债券
0981118
09华谊CP01
300,000,000.00
3,000,000
300,104,100.00
3.34%
104,100.00
4
债券
0980177
09九城投债
274,818,908.52
2,700,000
278,177,760.00
3.10%
3,036,687.98
5
债券
0980189
09黄石
250,000,000.00
2,500,000
258,091,000.00
2.88%
4,350,547.95
6长江证券 2010 年第一季度报告
城投债
6
债券
0980181
09淮城资债
251,449,252.27
2,500,000
256,685,500.00
2.86%
3,258,122.83
7
股票
600252
中恒集团
71,721,615.74
6,250,407
234,390,262.50
2.61%
68,629,468.86
8
债券
0980155
09新海连
221,982,746.64
2,200,000
229,245,280.00
2.55%
3,145,027.01
9
债券
0980183
09铁岭债
200,000,000.00
2,000,000
207,868,400.00
2.32%
3,526,027.40
10
债券
0980128
09株城投债
203,431,074.77
2,000,000
205,052,200.00
2.28%
532,053.53
期末持有的其他证券投资
6,170,582,758.86
—
6,397,911,805.81
71.29%
125,197,968.43
报告期已出售证券投资损益
—
—
—
—
140,270,472.06
合计
8,537,840,351.44
—
8,974,910,528.31
100%
358,438,257.54
注： 本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资填列公司在交易性金融资产中核算的部分。
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
金额单位：（人民币）元
证券
代码
证券
简称
初始投资金额
占该公司股权比例
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份
来源
002073
青岛软控
27,020,000.00
0.61%
70,967,540.98
-
13,865,327.87
可供出售金融资产
网下定向增发
300055
万邦达
6,195,158.21
0.11%
12,024,397.50
-
5,829,239.29
可供出售金融资产
网下新股申购
601101
昊华能源
11,485,247.80
0.08%
15,015,612.56
-
3,530,364.76
可供出售金融资产
网下新股申购
601179
中国西电
39,906,028.40
0.12%
38,188,553.76
-
-1,717,474.64
可供出售金融资产
网下新股申购
601618
中国中冶
27,178,817.64
0.03%
25,574,164.20
-
-1,604,653.44
可供出售金融资产
网下新股申购
合计
111,785,252.05
—
161,770,269.00
-
19,902,803.84
注：本表填列公司在可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况。
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
√适用 □不适用
接待时间
接待
地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容
7长江证券 2010 年第一季度报告
2010年1月1日至3月31日
无
电话沟通
公众投资者
在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营、行业状况等公开信息做出解释性说明。
2010年3月31日
无
电话沟通
公众投资者
询问公司2009年年度报告披露时间及公司分红情况。
3.5.4 其他重大事项的说明
√适用 □不适用
1、2009年1季度财务报表部分项目调整的差异说明
2010年1月4日，中国证监会下发了《关于证券公司会计核算有关问题的通知》（会计部函[2010]1号）。公司在按该通知要求编制2010年1季度财务报表时，为使报表可比期间的列报口径一致，重新编报了2009年1季度财务报表。现将重新编报的2009年第一季度财务报表与原披露的报表存在差异的项目说明如下：
重新编报数
原披露数
利润表项目
合并
母公司
合并
母公司
差异数
差异说明
手续费及佣金净收入
376,886,198.31
367,940,050.80
359,923,453.73
350,977,306.22
16,962,744.58
其中：代理买卖证券业务净收入
361,443,372.63
353,452,225.12
344,480,628.05
336,489,480.54
16,962,744.58
其他业务收入
1,488,802.60
1,488,802.60
18,451,547.18
18,451,547.18
-16,962,744.58
将向基金公司等提供交易单元确认的收入从“其他业务收入”项目重分类至“代理买卖证券业务净收入”项目
业务及管理费
203,671,269.51
186,460,723.77
200,798,825.82
183,588,280.08
2,872,443.69
其他业务成本
136,505.52
136,505.52
3,008,949.21
3,008,949.21
-2,872,443.69
将向基金公司等提供交易单元发生的相关费用从“其他业务成本”项目重分类至“业务及管理费”项目
重新编报数
原披露数
现金流量表项目
合并
母公司
合并
母公司
差异数
差异说明
收取利息、手续费及佣金的现金
478,295,109.34
467,823,971.17
461,332,364.76
450,861,226.59
16,962,744.58
收到其他与经营活动有关的现金
4,155,243.01
3,917,450.60
21,117,987.59
20,880,195.18
-16,962,744.58
将向基金公司等提供交易单元取得的现金收入从“收到其他与经营活动有关的现金”项目重分类至“收取利息、手续费及佣金的现金”项目
2、报告期内公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3、报告期内，公司重大合同。
8长江证券 2010 年第一季度报告
2010年2月9日，公司与深圳市拜欧生命源生物科技有限公司签订买卖合同，转让位于深圳市福田区深南路与燕南路交汇处东风大厦第4层的商业房产，转让价款为19,068,270.00元。2010年2月23日，公司已收到全部转让款。
4、报告期内，公司对全资子公司长江证券承销保荐有限公司的担保持续有效，该事项已经公司第五届董事会第八次会议和2008 年第二次临时股东大会审议通过，公司在2009年年度报告中对该事项已做了详尽披露。
9长江证券 2010 年第一季度报告
§4 附录
会证01表编制单位：长江证券股份有限公司2010年3月31日单位：（人民币）元合并母公司合并母公司资 产： 货币资金17,128,305,354.67 16,140,447,681.86 20,687,944,073.66 19,815,318,513.79 其中：客户资金存款14,879,150,808.51 14,490,766,076.96 17,812,473,553.99 17,424,413,129.12 结算备付金1,722,729,343.28 1,589,647,050.66 4,921,766,512.06 4,812,544,567.73 其中：客户备付金1,470,602,824.68 1,337,617,147.75 4,803,491,169.29 4,694,364,490.56 拆出资金- - - - 交易性金融资产5,236,803,851.16 5,177,136,888.64 7,538,216,010.17 7,478,784,764.26 衍生金融资产- - - - 买入返售金融资产- - 175,850,000.00 175,850,000.00 应收利息109,243,368.04 107,689,496.04 11,409,200.21 10,557,538.21 存出保证金518,850,909.00 318,549,833.35 533,133,951.05 264,377,999.15 可供出售金融资产3,899,876,946.15 3,741,326,903.06 882,003,133.94 875,958,860.73 持有至到期投资- - - - 长期股权投资177,290,773.06 892,506,405.29 170,985,914.80 586,201,547.03 投资性房地产- - - - 固定资产248,224,071.36 244,073,495.24 279,775,127.81 275,925,872.66 无形资产18,467,943.88 15,886,626.49 19,626,497.73 16,921,955.37 其中：交易席位费3,083,525.34 1,183,525.34 3,492,166.41 1,562,166.41 递延所得税资产32,790,201.40 32,232,364.06 32,558,458.93 32,007,764.83 其他资产141,186,646.69 131,756,426.03 124,763,764.76 115,121,889.60 资产总计29,233,769,408.69 28,391,253,170.72 35,378,032,645.12 34,459,571,273.36 负 债： 短期借款- - - - 其中：质押借款- - - - 拆入资金- - - - 交易性金融负债- - - - 衍生金融负债- - - - 卖出回购金融资产款1,930,100,000.00 1,930,100,000.00 2,126,800,000.00 2,126,800,000.00 代理买卖证券款16,815,061,177.00 16,108,875,919.98 23,099,464,566.61 22,349,562,565.07 代理承销证券款- - - - 应付职工薪酬398,592,629.50 354,139,693.82 479,955,778.85 441,672,264.47 应交税费152,451,952.24 133,042,688.56 229,605,217.46 211,404,648.37 应付利息62,100.58 62,100.58 592,871.42 592,871.42 预计负债81,000,000.00 81,000,000.00 81,000,000.00 81,000,000.00 长期借款- - - - 应付债券- - - - 递延所得税负债122,231,239.85 121,251,287.69 64,464,757.69 64,120,337.89 其他负债159,584,254.32 148,667,189.07 171,802,584.52 160,203,391.34 负债合计19,659,083,353.49 18,877,138,879.70 26,253,685,776.55 25,435,356,078.56 股东权益： 股本2,171,233,839.00 2,171,233,839.00 2,171,233,839.00 2,171,233,839.00 资本公积3,130,699,442.95 3,118,128,651.24 3,093,348,007.99 3,082,656,543.69 减：库存股- - - - 盈余公积477,520,481.22 477,520,481.22 477,520,481.22 477,520,481.22 一般风险准备477,520,481.22 477,520,481.22 477,520,481.22 477,520,481.22 交易风险准备435,649,276.88 435,649,276.88 435,649,276.88 435,649,276.88 未分配利润2,882,062,533.93 2,834,061,561.46 2,469,074,782.26 2,379,634,572.79 归属于母公司股东权益合计9,574,686,055.20 9,124,346,868.57 少数股东权益- - 股东权益合计9,574,686,055.20 9,514,114,291.02 9,124,346,868.57 9,024,215,194.80 负债和股东权益总计29,233,769,408.69 28,391,253,170.72 35,378,032,645.12 34,459,571,273.36 法定代表人：胡运钊 主管会计工作负责人：柳杨 会计机构负责人：柳杨合并及母公司资产负债表（未经审计）项 目期末余额年初余额
10长江证券 2010 年第一季度报告
会证02表编制单位：长江证券股份有限公司单位：（人民币）元合并母公司合并母公司一、营业收入927,255,688.98 900,396,654.70 532,694,151.08 522,048,827.14 手续费及佣金净收入488,003,531.84 409,981,078.68 376,886,198.31 367,940,050.80 其中：代理买卖证券业务净收入408,577,372.50 392,034,806.00 361,443,372.63 353,452,225.12 证券承销业务净收入64,122,886.66 7,495,000.00 2,808,850.60 2,533,850.60 受托客户资产管理业务净收入10,431,272.68 10,431,272.68 11,953,975.08 11,953,975.08 利息净收入57,191,760.09 53,640,895.58 31,244,093.96 29,866,751.32 投资收益（损失以“-”号填列）200,474,547.96 255,238,831.35 75,394,776.27 75,072,942.48 其中：对联营企业和合营企业的投资收益7,032,038.48 7,032,038.48 5,119,981.42 5,119,981.42 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）180,258,082.15 180,258,082.15 47,621,798.29 47,621,798.29 汇兑收益（损失以“-”号填列）-0.46 -0.46 58,481.65 58,481.65 其他业务收入1,327,767.40 1,277,767.40 1,488,802.60 1,488,802.60 二、营业支出378,928,338.18 314,826,052.49 229,798,413.60 212,070,416.08 营业税金及附加38,190,239.34 33,799,183.34 25,081,811.13 24,549,109.10 业务及管理费339,689,604.14 279,970,587.84 203,671,269.51 186,460,723.77 资产减值损失890,610.30 898,396.91 908,827.44 924,077.69 其他业务成本157,884.40 157,884.40 136,505.52 136,505.52 三、营业利润（亏损以“-”号填列）548,327,350.80 585,570,602.21 302,895,737.48 309,978,411.06 加；营业外收入1,409,742.61 907,742.51 361,323.51 168,751.68 减：营业外支出2,130,471.47 2,124,202.89 181,634.18 181,634.18 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）547,606,621.94 584,354,141.83 303,075,426.81 309,965,528.56 减：所得税费用134,618,870.27 129,927,153.16 75,875,062.98 75,705,667.64 五、净利润（净亏损以“-”号填列）412,987,751.67 454,426,988.67 227,200,363.83 234,259,860.92 归属于母公司股东的净利润412,987,751.67 227,200,363.83 少数股东损益- - 六、每股收益： （一）基本每股收益0.19 0.12 （二）稀释每股收益0.19 0.12 七、其他综合收益37,351,434.96 35,472,107.55 64,413,957.62 63,614,369.56 八、综合收益总额450,339,186.63 489,899,096.22 291,614,321.45 297,874,230.48 归属于母公司股东的综合收益总额450,339,186.63 291,614,321.45 归属于少数股东的综合收益总额- - 法定代表人：胡运钊 主管会计工作负责人：柳杨 会计机构负责人：柳杨合并及母公司利润表（未经审计）项 目本期金额上期金额2010年1-3月
11长江证券 2010 年第一季度报告
会证03表编制单位：长江证券股份有限公司单位：（人民币）元合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量: 处置交易性金融资产净增加额- - - - 收取利息、手续费及佣金的现金637,995,793.73 556,914,686.06 478,295,109.34 467,823,971.17 拆入资金净增加额- - 500,000,000.00 500,000,000.00 回购业务资金净增加额- - 162,180,000.00 162,180,000.00 代理买卖证券款净增加额- - 889,026,157.53 825,558,317.25 收到其他与经营活动有关的现金75,582,226.73 6,440,848.26 4,155,243.01 3,917,450.60 经营活动现金流入小计713,578,020.46 563,355,534.32 2,033,656,509.88 1,959,479,739.02 交易性金融资产支付净额237,229,121.99 237,229,121.99 131,739,655.09 144,318,277.40 支付利息、手续费及佣金的现金99,289,915.51 96,828,993.06 73,927,561.81 73,204,628.56 支付给职工及为职工支付的现金307,373,376.43 266,472,829.17 172,423,548.04 156,262,153.95 支付的各项税费206,337,810.68 198,194,024.05 95,464,967.39 93,826,570.48 回购业务资金净减少额20,850,000.00 20,850,000.00 - - 代理买卖证券款净减少额6,284,403,389.61 6,240,686,645.09 - - 支付其他与经营活动有关的现金187,193,215.19 165,570,563.14 124,326,071.37 89,407,910.23 经营活动现金流出小计7,342,676,829.41 7,225,832,176.50 597,881,803.70 557,019,540.62 经营活动产生的现金流量净额-6,629,098,808.95 -6,662,476,642.18 1,435,774,706.18 1,402,460,198.40 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金- - - - 取得投资收益收到的现金23,974,245.90 78,974,245.90 821,692.06 499,858.27 收到的其他与投资活动有关的现金19,114,498.27 19,114,498.27 81,835.85 81,835.85 投资活动现金流入小计43,088,744.17 98,088,744.17 903,527.91 581,694.12 投资支付的现金176,105,935.73 326,105,935.73 7,845,128.11 7,845,128.11 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,872,859.38 21,587,487.38 12,845,324.99 12,758,537.99 支付的其他与投资活动有关的现金- - - - 投资活动现金流出小计198,978,795.11 347,693,423.11 20,690,453.10 20,603,666.10 投资活动产生的现金流量净额-155,890,050.94 -249,604,678.94 -19,786,925.19 -20,021,971.98 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金- - - - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金- - - - 发行债券收到的现金- - - - 收到其他与筹资活动有关的现金- - - - 筹资活动现金流入小计- - - - 偿还债务支付的现金- - - - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金- - - - 其中：子公司支付少数股东的股利、利润- - - - 支付的其他与筹资活动有关的现金- - - - 筹资活动现金流出小计- - - - 筹资活动产生的现金流量净额- - - - 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.46 -0.46 162,093.68 162,093.68 五、现金及现金等价物净增加额-6,784,988,860.35 -6,912,081,321.58 1,416,149,874.67 1,382,600,320.10 加：期初现金及现金等价物余额25,417,521,601.46 24,551,178,097.26 13,132,148,673.32 12,791,889,083.40 六、期末现金及现金等价物余额18,632,532,741.11 17,639,096,775.68 14,548,298,547.99 14,174,489,403.50 法定代表人：胡运钊 主管会计工作负责人：柳杨 会计机构负责人：柳杨合并及母公司现金流量表（未经审计）项 目本期金额上期金额2010年1-3月
注：“交易性金融资产支付净额”项目含可供出售金融资产投资。 12
