石家庄炼油化工股份有限公司2006年中期报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。半年度财务报告未经审计。
没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司董事均出席会议。
公司董事长、总经理毕建国、总会计师贾谋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
一、公司基本情况
1、公司法定中文名称: 石家庄炼油化工股份有限公司
公司法定英文名称：SHIJIAZHUANG REFINING-CHEMICAL CO.，LTD.
公司英文名称缩写：SRCC
2、公司法定代表人：毕建国
3、公司董事会秘书：滕峰阁 证券事务代表：李金瑞
联系电话：0311-85161160
传真：0311-85161234
电子信箱：email@slh.sinopec.com.cn
联系地址：石家庄炼油化工股份有限公司办公室
邮政编码：050032
4、公司注册地址：河北省石家庄市高新技术产业开发区黄河大道151
公司办公地址：石家庄炼油化工股份有限公司
5、公司年报备置地点：公司证券部
信息披露媒体：网站：HTTP://www.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《中国证券报》《证券时报》
6、公司股票上市地：深圳证券交易所
简称：石炼化 股票代码：000783
7、公司其它有关资料
1）公司首次注册登记日期：1997年7月24日
2）公司最近一次变更注册登记日期：2006年6月9日
3）公司法人营业执照注册号：1300001000613
4）税务登记号码：130182700710134
5）公司聘请的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所
办公地址：北京市东长安街1号东方广场东二办公楼8层
邮政编码：100738
电话：010-85185000 传真：010-85185111
二、主要会计数据和财务数据指标
2.1主要会计数据和财务指标（单位：人民币千元）
项 目 本报告期末 上年度期末
流动资产 1,734,565.66 1,890,895.11
流动负债 2,985,356.84 2,227,744.90
总资产 3,044,939.36 3,201,008.87
股东权益(不含少数股东权益) -19,478.06 893,181.60
每股净资产 -0.02 0.77
调整后的每股净资产 -0.03 0.76
项 目 报告期（1-6月） 上年同期
净利润 -912,761.88 -306,870.66
扣除非经常性损益后的净利润 -913,356.08 -310,730.54
每股收益（元/股） -0.79 -0.27
净资产收益率（％） --- -23.37
经营活动产生的现金流量净额 -145,564.81 -791,409.53
项 目 增减%
流动资产 -8.27
流动负债 34.01
总资产 -4.88
股东权益(不含少数股东权益) -102.18
每股净资产 -102.60
调整后的每股净资产 -103.95
项 目 增减%
净利润 -197.44
扣除非经常性损益后的净利润 -193.94
每股收益（元/股） -192.59
净资产收益率（％） ----
经营活动产生的现金流量净额 -81.61
2.2非经常性损益项目及金额（单位：人民币千元）
非经常性损益项目 金额
处理固定资产的收益 -58.08
扣除资产减值准备后的其他各项营业外支出、收入净额 847.22
以前年度已经计提各项减值准备的转回 -1,383.34
减：以上各项对税务的影响 -
合计： -594.20
2.3补充财务指标（按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的利润数据
净资产收益率（％） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
---- ----
主营业务利润 -0.67 -0.67
---- ----
营业利润 -0.76 -0.76
---- ----
净利润 -0.79 -0.79
---- ----
扣除非经常性损益后的净利润 -0.79 -0.79
三 股本变动及股东情况
3.1股份变动情况表 单位：股
本次
本次变动增减（＋，－）
变动前
公积
发
数量 比例 送 金转 其 小
新
股 股 他 计
股
一、未上市流通股份 0 0 0 0 0
1、发起人股份 920444333 79.73 0 0 0 0 0
其中： 0 0 0 0 0
国家持有股份 0 0 0 0 0 0 0
境内法人持有股份 920444333 79.73 0 0 0 0 0
境外法人持有股份 0 0 0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0 0 0
2、募集法人股份 0 0 0 0 0 0 0
3、内部职工股 0 0 0 0 0 0 0
4、优先股或其他 0 0 0 0 0 0 0
二、已上市流通股份 234000000 20.27 0 0 0 0 0
1、人民币普通股 234000000 20.27 0 0 0 0 0
2、境内上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0
3、境外上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0
4、其他 0 0 0 0 0 0 0
三、股份总数 1154444333 100 0 0 0 0 0
本次
变动后
数量 比例
一、未上市流通股份
1、发起人股份 920444333 79.73
其中：
国家持有股份 0 0
境内法人持有股份 920444333 79.73
境外法人持有股份 0 0
其他 0 0
2、募集法人股份 0 0
3、内部职工股 0 0
4、优先股或其他 0 0
二、已上市流通股份 234000000 20.27
1、人民币普通股 234000000 20.27
2、境内上市的外资股 0 0
3、境外上市的外资股 0 0
4、其他 0 0
三、股份总数 1154444333 100
3.2股东持股情况
3.2.1报告期末，公司在深圳证券登记公司登记的股东共有65416户。
3.2.2报告期末，公司前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股量 比 例 股份类别
增减 （%）
中国石油化工股份有限 0 920444333 79.73 未流通
公司
赵一辉 10000000 11000000 0.95 已流通
张玉富 -7030000 5980000 0.52 已流通
景博证券投资基金 新增 3630207 0.31 已流通
深圳市拓红信息咨询有 新增 已流通
限公司 3607065 0.31
郑彦彬 未知 3009700 0.26 已流通
徐绍清 未知 1735759 0.15 已流通
要彦彬 未知 1303190 0.11 已流通
姚士芳 -547177 1231013 0.11 已流通
刘倩 未知 1174300 0.10 已流通
股东名称 质押或冻结 股权性质
股份数量
中国石油化工股份有限 无 法人股
公司
赵一辉 未知 A股
张玉富 未知 A股
景博证券投资基金 未知 A股
深圳市拓红信息咨询有 未知 A股
限公司
郑彦彬 未知 A股
徐绍清 未知 A股
要彦彬 未知 A股
姚士芳 未知 A股
刘倩 未知 A股
3.2.3公司前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 期末持股量 股权性质
赵一辉 11000000 A股
张玉富 5980000 A股
景博证券投资基金 3630207 A股
深圳市拓红信息咨询有限公司 3607065 A股
郑彦彬 3009700 A股
徐绍清 1735759 A股
要彦彬 1303190 A股
姚士芳 1231013 A股
刘倩 1174300 A股
长江证券有限责任公司 1169000 A股
3.2.4上述股东关联关系或一致行动的说明
公司法人股东中国石油化工股份有限公司与其它股东之间无关联关系。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。报告期内公司控股股东和实际控制人未变更。
3.2.5报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变化
四 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
4.1公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况
报告期内，没有公司董事、监事、高级管理人员持股变动。
4.2公司董事、监事、高级管理人员新聘和解聘情况
2006年6月6日，公司2005年度股东大会推荐杨良玉为公司三届董事会董事，推荐王凤岭为公司三届监事会监事。同意王凤岭辞去公司三届董事会董事职务，同意何立峰辞去公司三届监事会主席、监事职务。2006年6月6日，公司三届五次监事会会议王凤岭当选公司三届监事会监事会主席。
五 管理层讨论与分析
5.1经营成果以及财务状况简要分析
5.1.1主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化：（单位：人民币千元）
项 目 本期数 上年同期数 增减比率（%）
主营业务收入 7,587,377.93 4,381,388.61 73.17
主营业务利润 -769,195.38 -245,749.20 -213.00%
净利润 -912,761.88 -306,870.66 -197.44%
现金及现金等价物净增加额 -170,001.34 -790,149.25 78.48
原因分析：公司报告期生产运行正常，由于去年同期5-6月份实施了停工检修及扩能改造，报告期原油加工量比去年同期增加了63万吨，加之产品销售价格在报告期有所调增，使主营业务收入比上年同期有大幅提高；产品销售价格虽有一定调增，但调增幅度远远小于原油上涨幅度，报告期原油与成品油价格倒挂更加严重，使公司上半年利润出现大幅度亏损；由于亏损，资金缺口严重，报告期现金及现金等价物在上年大幅减少的基础上，我公司通过积极调用各项筹资策略，保证了公司生产经营各项资金使用。
5.1.2总资产、股东权益与期初相比的变化（单位：人民币千元）
项目 本报告期末 期初数 增减比率（%）
总资产 3,044,939.36 3,201,008.87 -4.88
股东权益 -19,478.06 893,181.60 -102.18
原因分析：严重亏损使股东权益比年初减少了102％。
5.2主营业务的经营范围及经营情况
5.2.1公司主营业务仍为石化产品的生产和销售，没有发生变化。主要产品有不同标号的汽油、柴油、航煤、苯、甲苯、二甲苯、溶剂油，液化汽、聚丙烯等。
5.2.2报告期内公司经营情况
报告期内公司正常生产，产品结构进一步优化，努力提高高附加值产品的产量，能耗、物耗进一步降低。但受国际原油价格持续走高，成品油价格调整不到位，原油、成品油价格严重倒挂的影响，公司上半年出现了严重亏损。
报告期内公司累计加工原油209万吨，销售产品193万吨，实现销售收入75.87亿元，利润总额-8.83亿元，净利润-9.13亿元，税金及附加2.57亿元。
管理层认为：随着市场需求增加和原油加工能力的提高，特别是国家成品油定价机制的日益完善，相信公司终将会走出低谷。
5.2.3主营业务分行业、产品情况表 （单位：人民币千元）
分行业或分 主营业务收 主营业务成本 主营业 主营业务收入
产品 入 务利润 与去年同期增
率(%) 减(%)
7,340,299.99 7,952,128.41
炼油产品 -8.34 73.41
5,467,586.18 5,980,495.58
其中：汽煤柴 -9.38 65.73
247,077.94 158,987.41
化工产品 35.65 66.40
7,587,377.93 8,111,115.82
合计 -6.90 73.17
6,375,790.61 6,810,393.23
关联交易 -6.82 71.47
分行业或分 主营业务成本 主营业务利
产品 与去年同期增 润率比上年
减(%) 同期增减（%）
炼油产品 82.56 -5.44
其中：汽煤柴 76.06 -6.42
化工产品 81.46 -5.34
合计 82.54 -5.48
关联交易 78.46 -4.19
关联交易定价原则：公司与关联方发生的关联交易，属持续性的关联交易，均执行配置计划，国家定价或市场价，不存在显失公允的交易价格，对本公司利润没有影响.
5.2.4主营业务分地区情况：（单位：人民币千元）
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减(%)
天津市 5,472,300 65.66
河北省 673,444 30.88
山东省 397,866 832.14
河南省 286,146 155.26
北京市 228,901 -7.39
其它 528,721 158.98
5.3公司无对净利润产生重大影响的其他经营业务
5.4参股公司经营情况
参股18.35%的石家庄化纤有限责任公司，成立于1997年，系由本公司与中国石化、中国石化集团公司共同出资组建的有限责任公司，注册在石家庄高新技术开发区，法定代表人：毕建国。公司主营己内酰胺、锦纶及相关产品的生产和销售。2002年度，公司已对18.35%的长期投资全额计提了减值准备。
上半年石化纤克服原料涨价因素，积极优化生产，全产全销，实现销售收入7.27亿元，净利润1362万元。
报告期末总资产14.96亿元，股东权益-11.43亿元。
5.5经营中出现的问题与困难
受国际、国内市场原油价格持续上涨并高位运行，而成品油价格调整不到位影响，持续的巨额亏损，使公司资金严重匮乏。
5.6报告期内投资情况的说明
5.6.1报告期内无募集资金使用
5.6.2报告期内非募集资金使用情况如下： 单位：人民币（万元）
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益
燃煤锅炉扩建工程 4558 已完成 解决公司供汽能力不足的问题
生物柴油可作为解决能源替代
高压醇解法生物柴
油绿色加工工
1596 已完成 和绿色环保问题的措施，并可开
艺中试装置
发高附加值后续产品
主要有节约用水，减少污水排
一般技措 1477 已完成 放，大气污染节能、环保治理项
目
5.7预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明。√适用□不适用
由于国际原油价格持续盘升，高位运行，而国内成品油价格不到位，严重影响了公司的盈利能力，在可预计的情况下，1-9月份仍将大幅亏损。
六 重要事项
6.1报告期内公司治理的实际情况
公司按照《上市公司治理准则》要求，严格按照中国证监会、深交所的有关规定结合公司实际情况建立《投资者关系管理制度》。
由于石油加工行业管理的特殊性，存在公司原油采购、汽煤柴油主导产品销售，仍依赖于控股股东，需执行国家配置计划、国家指导价。
6.2报告期内公司不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
6.3公司2006年度中期不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
6.4报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项
6.5报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组情况
6.6.报告期内公司重大关联交易事项
6.5.1购销商品、提供劳务发生的关联交易
1）采购货物
关联交易方 交易内容 定价原则 交易价
格
中国石化股份公司 原油 国家定价 3,745
中国国际石油化工联合有限责任公司 原油 国家定价 3,795
中国石化股份公司 其他辅料 市场价
中国石化集团物资装备公司 其他辅料 市场价
关联交易方 交易金额（千 占同类交
元） 易比例%
中国石化股份公司 3,995,995 48.91
中国国际石油化工联合有限责任公司 3,510,108 42.96
中国石化股份公司 19,399 8.51
中国石化集团物资装备公司 1,721 0.75
2）销售商品、材料
关联交易方 交易内容 定价原则 交易价
格
中国石化销售公司 汽油 国家定价 4,275
柴油 国家定价 3,804
国家定价
煤油 4,280
中国石化股份公司 石脑油 国家定价 4,485
聚丙烯 市场价 9,045
重油 市场价 2,692
河北石灵碳素制品有限公司 石油焦 市场价 810
石家庄化纤有限责任公司 甲苯 市场价 6,583
氢气 市场价 8,800
硫磺 市场价 816
重油 市场价 2,559
苯 市场价 5,936
辅材 市场价
其他
中国石化股份齐鲁股份公司 石脑油 国家定价 4,521
中原石油化工有限公司 石脑油 国家定价 4,353
中石化集团金陵石化有限公司 烷基苯料 市场价 3,886
石家庄炼油厂 材料等
关联交易方 交易金额 占同类交
（千元） 易比例%
中国石化销售公司 1,684,917 100
3,476,477 100
306,192 100
中国石化股份公司 117,312 16.96
27,166 10.99
1,333 1.19
河北石灵碳素制品有限公司 35,976 36.87
石家庄化纤有限责任公司 111,420 100
25,795 99.99
7,009 99.65
5,852 5.22
4,407 11.75
20,228 66.66
388
中国石化股份齐鲁股份公司 372,719 53.89
中原石油化工有限公司 152,894 22.11
中石化集团金陵石化有限公司 44,999 100
石家庄炼油厂 7,159
３）报告期内公司按关联交易协议，接受中国石化集团所属单位劳务，其中社区服务9,485千元；储运支出14,682千元；与生产有关服务支出9,799千元；经营租赁支出28,280千元。以上业务均执行协议价格，属于公司持续生产经营所必须的。
4）报告期内公司按关联交易协议，为石家庄炼油厂提供水、电、汽、风及劳务8,714千元；为石家庄化纤有限责任公司提供水、电、汽、风49,801千元。以上业务均执行市场价、协议价。
5)向中石化股份公司支付安全生产保证金5886千元；收到其返还的安保金及隐患治理费用5450千元。
6.5.2报告期内公司无涉及资产、股权转让发生的关联交易。
6.5.3报告期内公司无控股股东及其子公司占用本公司资金情况。
6.6报告期内公司无对外担保事项。
6.7报告期内公司无委托理财事项。
6.8公司或持股5%以上股东无承诺履行事项
6.9报告期内，公司董事会及公司董事无受中国证监会稽查、行政处罚、公开批评和深交所公开谴责的情形。
6.10投资者关系情况
报告期内，公司利用巨潮网站、投资者专线电话、邮箱、传真等方式最大限度保证投资者与公司信息交流的畅通。
6.11公司公告索引
6.11.1 2005年度业绩快报，刊登于2006年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》上。
6.11.2 2006年一季度业绩快报，刊登于2006年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》上。
6.11.3 2005年4月19日召开了公司三届十四次董事会会议，审议通过了公司2005年度报告正文及摘要、董事会工作报告、总经理业务报告、财务决算报告、利润分配预案、续聘会计师事务所议案、公司2006年度日常关联交易预计议案、固定资产处置议案、应收款项坏帐损失处置议案、清理非经营性资金占用计划议案、修改公司《章程》议案、修改《股东大会议事规则》议案、2005年度股东大会通知。决议刊登于2006年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》上。
6.11.4 2006年4月24日召开了公司三届十五次董事会会议，审议通过了公司2006年度1季度报告、公司修订版内控制度等议案。1季度报告刊登于2006年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》上。
6.11.5 2005年度股东大会决议公告，刊登于2006年6月7日的《中国证券报》、《证券时报》上。
6.12自2006年4月1日起，以下品种按规定税率申报纳税。石脑油、燃料油、溶剂油按消费税应纳税额的30%缴税；航空煤油暂缓征收消费税。
6.13《财政部关于<公司法>施行后有关企业财务处理问题的通知》（财企[2006]67号）规定，要求企业对2005年12月31日的公益金结余，转作盈余公积金管理使用。从2006年1月1日起，按照《公司法》组建的企业根据《公司法》第167条进行利润分配，不再提取公益金。上述通知要求从2006年4月1日起施行。我公司对年初法定公益金结余4419万元转作盈余公积金管理使用。
6.14未股改公司的股改工作时间安排说明
经询问控股股东中国石化，关于股权分置工作，控股股东拟采用多种方式解决，目前正在积极推进之中，在本年度内完成。
七 财务报告
7.1石家庄炼油化工股份有限公司2006年半年度财务报告（未经审计）
7.2合并及母公司资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表
7.3会计报表附注
7.3.1报告期内公司无会计政策、会计估计变更或会计差错事项。
7.3.2报告期内，公司财务报表合并范围未发生变化。
资产负债表（1）
编制单位：石家庄炼油化工股份有限公司 2006年6月30日 金额单位：人民币元
合并数
资 产 附注
期末数 期初数
流动资产：
货币资金 5 2,562,744 172,564,084
应收票据 6 2,113,000 3,170,000
应收股利
应收账款 7 329,597,308 539,015,088
其他应收款 8 11,035,324 13,214,050
预付账款 9 136,743,725 94,205,150
存货 10 1,251,437,174 1,067,314,916
待摊费用 11 1,050,965 1,411,823
其他流动资产 25,421
流动资产合计 1,734,565,661 1,890,895,111
长期投资：
长期股权投资 12 2,630,246 3,506,994
其中：合并价差 2,630,246 3,506,994
-
长期投资合计 2,630,246 3,506,994
固定资产：
固定资产原价 13 2,667,578,721 2,571,694,460
减：累计折旧 1,377,063,564 1,308,645,250
固定资产净值 1,290,515,157 1,263,049,210
减：固定资产减值准备
固定资产净额 1,290,515,157 1,263,049,210
工程物资
在建工程 14 8,313,986 32,502,160
固定资产清理 1,197
固定资产合计 1,298,830,340 1,295,551,370
无形资产及其他资产：
无形资产 465,586 470,975
长期待摊费用 15 8,447,526 10,584,421
其他长期资产
无形及其他资产合计 8,913,112 11,055,396
资产总 计 3,044,939,359 3,201,008,871
母公司
资 产
期末数 期初数
流动资产：
货币资金 1,600,327 145,765,004
应收票据 2,113,000 770,000
应收股利
应收账款 324,083,286 533,212,625
其他应收款 853,570 3,300,237
预付账款 136,726,394 93,740,559
存货 1,248,802,387 1,062,099,824
待摊费用 1,050,965 1,411,823
其他流动资产 25,422
流动资产合计 1,715,255,351 1,840,300,072
长期投资：
长期股权投资 155,810,928 155,222,580
其中：合并价差
-
长期投资合计 155,810,928 155,222,580
固定资产：
固定资产原价 2,554,203,414 2,458,310,449
减：累计折旧 1,304,559,850 1,238,438,664
固定资产净值 1,249,643,564 1,219,871,785
减：固定资产减值准备
固定资产净额 1,249,643,564 1,219,871,785
工程物资
在建工程 7,680,854 32,499,591
固定资产清理 1,197
固定资产合计 1,257,325,615 1,252,371,376
无形资产及其他资产：
无形资产 465,586 470,975
长期待摊费用 8,447,526 10,584,421
其他长期资产
无形及其他资产合计 8,913,112 11,055,396
资产总 计 3,137,305,006 3,258,949,424
毕建国 贾谋 贾 谋
法定代表人 总会计师 会计机构负责人
（签名和盖章） （签名和盖章） （签名和盖章）
资产负债表（2）
编制单位：石家庄炼油化工股份有限公司 2006年6月30日 金额单位：人民币元
合并数
资 产 附注
期末数 期初数
流动负债：
短期借款 21,700,000
应付票据 16 2,288,808,517 1,480,120,857
应付账款 17 691,220,807 670,747,415
其他应付款 20 46,161,147 44,006,287
预收账款 18 53,004,174 63,323,816
应付工资 20,362,302 26,837,907
应付福利费 15,494,287 12,419,332
应付股利 19
应付利息
应交税金 4(c) (152,932,648) (71,004,762)
其他应交款 1,538,254 1,294,045
预提费用
预计负债
其他流动负债
流动负债合计 2,985,356,840 2,227,744,897
长期负债：
长期借款 - -
长期应付款 - -
专项应付款 21 23,143,925 24,701,576
其他长期负债
长期负债合计 23,143,925 24,701,576
负债合计 3,008,500,765 2,252,446,473
少数股东权益 55,916,650 55,380,800
股东权益:
股本 22 1,154,444,333 1,154,444,333
资本公积 23 281,419,213 281,316,984
盈余公积 24 44,191,278 44,191,278
其中：法定公益
- -
金
未分配利润 (1,499,532,880) (586,770,997)
股东权益合计 (19,478,056) 893,181,598
负债及股东权益总计 3,044,939,359 3,201,008,871
母公司
资 产
期末数 期初数
流动负债：
短期借款 21,700,000
应付票据 2,288,808,517 1,480,120,857
应付账款 700,275,479 669,480,124
其他应付款 39,347,648 35,601,388
预收账款 210,694,395 199,541,910
应付工资 9,609,799 16,488,767
应付福利费 13,209,953 10,434,455
应付股利
应付利息
应交税金 (151,544,908) (71,895,296)
其他应交款 1,538,254 1,294,045
预提费用
预计负债
其他流动负债
流动负债合计 3,133,639,137 2,341,066,250
长期负债：
长期借款 - -
长期应付款 - -
专项应付款 23,143,925 24,701,576
其他长期负债
长期负债合计 23,143,925 24,701,576
负债合计 3,156,783,062 2,365,767,826
少数股东权益
股东权益:
股本 1,154,444,333 1,154,444,333
资本公积 281,419,213 281,316,984
盈余公积 16,063,549 16,063,549
其中：法定公益
- -
金
未分配利润 (1,471,405,151) (558,643,268)
股东权益合计 (19,478,056) 893,181,598
负债及股东权益总计 3,137,305,006 3,258,949,424
毕建国 贾 谋 贾 谋
法定代表人 总会计师 会计机构负责人
（签名和盖章） （签名和盖章） （签名和盖章）
利润及利润分配表
编制单位：石家庄炼油化工股份有限公司 2006年6月
附 合并
项目
注 本期发生数 上期发生数
一、主营业务收入 25 7,587,377,932 4,381,388,606
减：主营业务成本 26 8,111,115,824 4,443,481,366
主营业务税金及附加 27 245,457,488 183,656,443
二、主营业务利润 (769,195,380) (245,749,202)
加：其他业务利润 28 (4,577,167) 9,180,495
减：营业费用 22,295,698 12,890,065
管理费用 57,541,356 33,080,246
财务费用 29 27,544,036 2,558,148
三、营业利润 (881,153,637) (285,097,166)
加：投资收益 30 (876,749)
补贴收入 - -
营业外收入 31 118,034 4,353,354
减：营业外支出 32 907,177 493,467
四、利润总额 (882,819,529) (281,237,279)
减：所得税 19,406,504 16,511,532
少数股东损
10,535,850 9,121,847
益
五、净利润 (912,761,883) (306,870,658)
加：年初未分配利润 (586,770,997) (408,179,321)
六、可供分配的利润 (1,499,532,880) (715,049,979)
减：提取法定盈余公
- -
积
提取法定公益金 - 1,249,563
七、可供股东分配的利润 (1,499,532,880) (716,299,542)
八、未分配利润 (1,499,532,880) (716,299,542)
母公司
项目
本期发生数 上期发生数
一、主营业务收入 7,489,719,030 4,298,906,325
减：主营业务成本 8,078,558,278 4,415,453,402
主营业务税金及附加 244,592,404 182,854,582
二、主营业务利润 (833,431,652) (299,401,659)
加：其他业务利润 (1,787,135) 12,137,314
减：营业费用 20,316,491 12,890,065
管理费用 56,777,248 32,167,052
财务费用 27,631,679 3,400,350
三、营业利润 (939,944,205) (335,721,811)
加：投资收益 27,988,485 24,991,267
补贴收入 - -
营业外收入 101,014 4,353,354
减：营业外支出 907,177 493,467
四、利润总额 (912,761,883) (306,870,658)
减：所得税 - -
少数股东损
- -
益
五、净利润 (912,761,883) (306,870,658)
加：年初未分配利润 (558,643,268) (382,243,816)
六、可供分配的利润 (1,471,405,151) (689,114,474)
减：提取法定盈余公
- -
积
提取法定公益金 - -
七、可供股东分配的利润 (1,471,405,151) (689,114,474)
八、未分配利润 (1,471,405,151) (689,114,474)
补充资料：
项目
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
毕建国 贾 谋 贾 谋
法定代表人 总会计师 会计机构负责人
（签名和盖章） （签名和盖章） （签名和盖章）
现金流量表
编制单位：石家庄炼油化工股份有限公司 2006年6月 金额单位：人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 9,134,216,192 9,076,123,628
收到的税费返还 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 3,011,260 3,011,260
现金流入小计 9,137,227,452 9,079,134,888
购买商品、接受劳务支付的现金 8,924,526,003 8,919,344,235
支付给职工以及为职工支付的现金 56,761,354 53,058,161
支付的各项税费 287,695,841 251,148,794
支付的其他与经营活动有关的现金 13,809,061 13,798,251
现金流出小计 9,282,792,259 9,237,349,443
经营活动产生的现金流量净额 (145,564,807) (158,214,555)
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 - 27,400,138
处置固定资产、无形资产、其他长期
资产收回的现金净额 58,078 58,078
收到的其他与投资活动有关的现金 89,379 -
现金流入小计 147,457 27,458,216
购建固定资产、无形资产、其他长
期资产所支付的现金 37,549,550 36,373,897
投资所支付的现金 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 37,549,550 36,373,897
投资活动产生的现金流量净额 (37,402,092) (8,915,682)
三、筹资活动产生的现金流量 - -
吸收投资所收到的现金 - -
借款所收到的现金 550,720,000 550,720,000
收到的其他与筹资活动有关的资金 1,304,449 1,304,449
现金流入小计 552,024,449 552,024,449
偿还债务所支付的现金 529,058,889 529,058,889
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 10,000,000 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流出小计 539,058,889 529,058,889
筹资活动产生的现金流量净额 12,965,560 22,965,560
四、汇率变动对现金的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 (170,001,339) (144,164,677)
毕建国 贾 谋 贾 谋
法定代表人 总会计师 会计机构负责人
（签名和盖章） （签名和盖章） （签名和盖章）
现金流量表补充资料
编制单位：石家庄炼油化工股份有限公司 2006年6月 金额单位：人民币元
项目 合并 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 (912,761,883) (912,761,883)
加：少数股东损益 10,535,850 -
减：未确认的投资损失 - -
加：计提的资产减值准备 (722,912) (722,912)
固定资产折旧 68,419,261 66,122,133
长期待摊费用摊销 2,136,894 2,136,894
无形资产摊销 45,190 45,190
待摊费用减少（减：增加） 360,858 360,858
预提费用增加（减：减少） - -
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的
(58,078) (58,078)
损失（减收益）
固定资产报废损失 - -
财务费用 27,544,036 27,631,679
投资损失（减：收益） 876,749 (27,988,485)
递延税款贷项（减：借项） - -
存货的减少（减：增加） (183,452,154) (186,032,460)
经营性应收项目的减少（减：增加） 81,239,847 78,372,086
经营性应付项目的增加（减：减少） 760,271,535 794,680,423
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 (145,564,807) (158,214,555)
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 - -
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租赁固定资产、油气资产 - -
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 2,562,744 1,600,327
减：现金的期初余额 172,564,084 145,765,004
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 (170,001,340) (144,164,677)
毕建国 贾 谋 贾 谋
法定代表人 总会计师 会计机构负责人
（签名和盖章） （签名和盖章） （签名和盖章）
资产减值准备明细表（合并）
编制单位：石家庄炼油化工股份有限公司 2006年6月 金额单位：人民币元
项目 年初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额
一、坏账准备合计 4,107,688 660,428 1,383,340 3,384,776
其中：应收账款 2,522,869 56,686 1,083,000 1,496,555
其他应收款 1,584,819 603,742 300,340 1,888,221
二、短期投资跌价准备合计 - - - -
其中：股票投资 - - - -
债券投资 - - - -
三、存货跌价准备合计 36,236,174 - 670,103 35,566,071
其中：库存商品 11,153,653 - 11,153,653
原材料 25,082,521 - 670,103 24,412,418
四、长期投资减值准备合计 208,625,983 - 208,625,983
其中：长期股权投资 208,625,983 - 208,625,983
长期债权投资 - - - -
五、固定资产减值准备合计 - - - -
其中：房屋、建筑物 - - - -
机器设备 - - - -
六、无形资产减值准备 - - - -
其中：专利权 - - - -
商标权 - - - -
七、在建工程减值准备 - - - -
八、委托贷款减值准备 - - - -
合计 248,969,845 660,428 2,053,443 247,576,830
毕建国 贾 谋 贾 谋
法定代表人 总会计师 会计机构负责人
（签名和盖章） （签名和盖章） （签名和盖章）
资产减值准备明细表（母公司）
编制单位：石家庄炼油化工股份有限公司 2006年6月 金额单位：人民币元
项目 年初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额
一、坏账准备合计 1,867,799 660,428 1,383,340 1,144,887
其中：应收账款 1,095,521 56,686 1,083,000 69,207
其他应收款 772,278 603,742 300,340 1,075,680
二、短期投资跌价准备合计 - - -
其中：股票投资 - - -
债券投资 - - -
三、存货跌价准备合计 36,236,174 - 670,103 35,566,071
其中：库存商品 11,153,653 - 11,153,653
原材料 25,082,521 - 670,103 24,412,418
四、长期投资减值准备合计 208,625,983 - - 208,625,983
其中：长期股权投资 208,625,983 - - 208,625,983
长期债权投资 - - - -
五、固定资产减值准备合计 - - - -
其中：房屋、建筑物 - - - -
机器设备 - - - -
六、无形资产减值准备 - - - -
其中：专利权 - - - -
商标权 - - - -
七、在建工程减值准备 - - - -
八、委托贷款减值准备 - - - -
合计 246,729,956 660,428 2,053,443 245,336,941
毕建国 贾 谋 贾 谋
法定代表人 总会计师 会计机构负责人
（签名和盖章） （签名和盖章） （签名和盖章）
石家庄炼油化工股份有限公司
会计报表注释
(金额单位：人民币元)
1 公司基本情况
石家庄炼油化工股份有限公司(以下简称“本公司”)是于1997年7月24日成立的股份有限公司。
本公司是由国家体改委体改生【1997】68号文，并由中国证券监督管理委员会证监发字【1997】375号、376号文批准，由石家庄炼油厂独家发起，以募集方式设立，股本总额为72,000万股,其中国有法人股60,000万股，社会公众股12,000万股。经深圳证券交易所深证发【1997】286号《上市通知书》批准，本公司发行的流通股股票于1997年7月31日在深圳证券交易所上市交易。1998年6月公司第二次股东大会决议，以1997年末总股本72,000万股为基数，向全体股东以可供分配利润每10股派送红股2股，以资本公积金每10股转增3股，本公司送股及转增后，股本总额为108,000万股，其中国有法人股90,000万股，社会公众股18,000万股。1999年6月公司第三次股东大会决议，以1998年末总股本108,000万股为基数，每10股配售3股，其中石家庄炼油厂放弃其部分配股权，配售2,044.4333万股，社会公众配售5,400万股，共配售7,444.4333万股。本公司配售股后，总股本变更为115,444.4333万股。经河北省工商行政管理局核准登记，颁发注册号为1300001000613企业法人营业执照。
2000年2月，石家庄炼油厂所隶属的中国石油化工集团公司根据资产重组方案，将全资下属的石家庄炼油厂所持本公司的92,044.4333万股股份(国有法人股)投入中国石油化工股份有限公司，占本公司股本总额的79.73%。本次股份持有人变更后，中国石油化工股份有限公司成为本公司第一大股东，石家庄炼油厂不再持有本公司的股份。本次变更股份持有人事宜业经国家经济贸易委员会国经贸企改【2000】144号文及国家财政部财管字【2000】34号文的批准。
本公司及其子公司(以下简称“本集团”)主要从事石油加工及产品销售；石油化工产品的生产销售；建筑材料生产销售业务。主要产品有：不同标号的汽油、柴油、煤油、溶剂油、液化气等。
2 会计报表编制基准
本公司会计报表是在假设本报告期后至2006年12月31日止期间本公司仍然可以
持续经营的基础上编制的。
3 主要会计政策
本集团编制会计报表所采用的主要会计政策是根据中华人民共和国财政部颁布的
企业会计准则和《企业会计制度》及其他有关规定制定的。
(a) 会计年度
本集团的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(b)合并报表的编制方法
本集团合并会计报表是按照《企业会计制度》和财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》(财会字[1995]11号)编制的。
合并会计报表的合并范围包括本公司及其所有子公司。子公司指本公司通过直接及间接占被投资公司50%以上（不含50%）权益性资本的公司，或本公司虽然占被投资公司权益性资本不足50%但对其具有实质控制权的公司。只有在本公司对子公司占50%以上权益性资本或虽占其权益性资本不足50%但对其具有实质控制权的期间，其经营成果才反映在本集团的合并利润表中。少数股东应占的权益和损益作为独立项目记入合并会计报表内。
当子公司所采用的会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计政策对子公司会计报表进行必要的调整。合并时所有集团内重大交易，包括集团内未实现利润及往来余额均已抵销。
(c)记账基础和计价原则
本集团记账基础为权责发生制。除特别声明外，计价方法为历史成本法。
(d)记账本位币
本集团的记账本位币为人民币。
(e)外币折算
外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的外汇牌价折合为人民币。年末各项货币性外币资产、负债账户按资产负债表日中国人民银行公布的外汇牌价折合为人民币。除与购建固定资产直接有关的汇兑损益(参见注释3(j))所述情况外，外币折算差异作为汇兑损益计入当期损益。
(f)现金等价物
现金等价物指本集团持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(g)坏账准备
坏账准备的估计是首先单独认定已有迹象表明回收困难的应收款项，并根据其相应不能回收的可能性提取坏账准备，对其他的应收款项根据账龄分析及管理层认为合理的比例计提坏账准备。管理层认为合理的坏账比例是根据以往经验确定的。
(h)存货
存货以成本与可变现净值之较低者计价。
存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货在取得时按实际成本入账。在发出时主要原材料及产成品按加权平均法核算，辅助材料及自制半成品按照计划成本核算。除原材料采购成本外，在产品及产成品还包括直接人工和按照适当比例分配的生产制造费用。低值易耗品于领用时采用一次转销法核算。
按单个存货项目计算的成本高于可变现净值的差额计入存货跌价准备。可变现净值是指在正常生产经营过程中以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。
本集团存货盘存制度为永续盘存制。
(i)长期股权投资
本集团对被投资企业具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算，即最初以初始投资成本计量，以后根据应享有的被投资企业所有者权益的份额进行调整。
初始投资成本与享有被投资企业所有者权益份额之差额作为股权投资差额，并按以下方式处理：
. 初始投资成本超过享有被投资企业所有者权益份额之差额，按直线法摊销。合同规定投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，按10年平均摊销，年末摊销余额包括在长期股权投资中。
. 初始投资成本低于享有被投资企业所有者权益份额之差额，如果是在财政部颁布《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）》(财会[2003]10号)以前发生的，合同规定投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，按10年平均摊销，年末未摊销余额包括在长期股权投资中；在财政部颁布财会[2003]10号以后发生的，记入资本公积-股权投资准备。
本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投资采用成本法核算，即以初始投资成本计价。投资收益在被投资企业宣布分派现金股利或利润分配时确认。
处置长期股权投资按实际取得的价款与账面价值的差额计入当期损益。
本公司对长期股权投资计提减值准备(参见注释3(n))。
(j)固定资产及在建工程
固定资产指本集团为生产商品、提供劳务、出租和经营管理而持有的，使用期限超过1年且单位价值较高的资产。
固定资产以成本或评估值减累计折旧及减值准备(参见注释3(n))记入资产负债表内。在建工程以成本或评估值减减值准备(参见注释3(n))记入资产负债表内。评估值指按规定进行评估并按评估值进行相应账务调整的资产价值。
在有关建造的资产达到预定可使用状态之前发生的与购建固定资产有关的一切直接或间接成本，包括在购建期间利用专门借款进行购建所发生的借款费用（包括有关借款本金和利息的汇兑损益），全部资本化为在建工程。在建工程于达到预定可使用状态时转入固定资产。在建工程不计提折旧。本集团对固定资产在预计使用年限内按直线法计提折旧，各类固定资产的预计使用年限和预计净残值率分别为：
预计使用年限 预计净残值率
厂房及建筑物 10-40年 3%
机器设备 10-20年 3%
运输设备 8-14年 3%
办公设备及其他设备 4-30年 3%
(k)租赁资产
租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。
(i) 经营租赁租出资产
本集团以经营租赁租出资产，按其资产性质列入资产负债表。经营租赁租出的固定资产按注释3(j)所述的折旧政策计算折旧，按注释3(n)所述的会计政策计提减值准备。经营租赁所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。
(ii)经营租赁费用
经营租赁的租金在租赁期内按直线法确认为费用。
(l)无形资产
无形资产以成本或评估值减累计摊销及减值准备(参见注释3(n))记入资产负债表内。无形资产的成本或评估值按直线法摊销，合同或法律规定年限的，按合同规定的受益年限与法律规定的有效年限的较短者摊销。合同与法律均没有规定年限的，按照可知的受益年限或10年摊销。
(m)长期待摊费用
长期待摊费用按直线法在受益期限内平均摊销。
(n)资产减值准备
本集团对各项资产(包括长期投资、固定资产、在建工程、无形资产及其他资产)的账面价值定期进行审阅，以评估可收回金额是否已低于账面价值。当发生事项或情况变化显示账面价值可能无法收回，这些资产便需进行减值测试。若出现减值情况，账面价值会减低至可收回金额，减计的价值即为资产减值损失。
可收回金额是指资产的销售净价与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的预计未来现金流量的现值两者中的较高者。本公司按单项项目计算资产减值损失，并将减值损失记入当期损益。但当本公司已将长期股权投资初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额记入了资本公积后，长期股权投资的减值损失首先冲减该投资初始确认时记入资本公积的金额，减值损失超过该资本公积的部分记入当期损益。如果有迹象表明以前年度据以计提资产减值的各种因素发生变化，使得资产的可收回金额大于其账面价值，则以前年度已确认的资产减值损失便会转回，转回的资产减值损失计入当期损益，但转回后资产的账面价值不应高于假如资产没有计提资产减值情况下的账面价值。长期股权投资的减值损失转回时，首先转回原确认减值损失时记入损益的部分，然后再恢复原冲减的资本公积。
(o)所得税
所得税是按照纳税影响会计法确认的所得税费用。当期所得税费用包括当期应交所得税和递延税项资产和负债的变动。
当期应交所得税按当期应纳税所得额和适用的所得税率计算。
递延税项是按债务法计算所作出的准备。该法是根据时间性差异计算递延税项，即对由于税法与会计制度在确认收益、费用或损失时的时间不同而产生的税前会计利润与应纳税所得额的差异计算递延税项。在税率变动或开征新税时，债务法对原已确认的时间性差异的所得税影响金额进行调整，在转回时间性差异的所得税影响金额时，按照现行所得税率计算转回。
预期可在未来抵减应纳税所得额的税务亏损（在同一法定纳税单位及司法管辖区内）将用来抵销递延税项负债。当与递延税项资产相关的税务利益预计不能实现时，该相关递延税项资产将相应减少至其预期可实现数额。
(p)预计负债及或有负债
如果本集团须就已发生的事件承担现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出企业，以及有关金额能够可靠地估计，本集团便会对该义务计提预计负债。
如果上述义务的履行导致经济利益流出企业的可能性较低，或是无法对有关金额作出可靠地估计，该义务将被披露为或有负债。
(q)收入确认
收入是在经济利益能够流入本集团，以及相关的收入和成本能够可靠地计量时，根据下列方法确认：
(i)销售商品收入
销售商品的收入在商品所有权上主要风险和报酬已转移给购货方时予以确认。假如销售商品的价款回收和退货存在重大不确定性，或相关的收入和相关的已发生或将发生的成本不能可靠地计量时，收入将不予确认。
(ii)提供劳务收入
在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，当劳务交易的结果能够可靠估计时，提供劳务收入根据劳务的完成程度按已完工作的进度于提供劳务的期间内确认收入。假如劳务交易的结果不能可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。
(iii)利息收入
利息收入是按借出资金本金和适用利率计算，并以时间为基准确认。
(iv)补贴收入
补贴收入根据实际收到的补贴款确认。
(r)研究及开发费用
研究及开发费用于实际发生时计入当期损益。
(s)借款费用
用于购建固定资产的专门借款的借款费用在有关固定资产达到预定可使用状态所必要的购建期间内予以资本化，计入所购建固定资产的成本。除上述借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。
(t)维修及保养支出
维修及保养支出（包括大修费用）于实际发生时计入当期损益。
(u)环保支出
与现行持续经营业务或过去业务所导致的情况有关的环保支出于实际发生时计入当期损益。
(v)股利分配
现金股利于宣告发放时计入当期利润及利润分配表。资产负债表日后至会计报表批准报出日之间建议或批准的现金股利在资产负债表股东权益中单独列示。
(w)退休福利
按照中国有关法规，本集团为员工参加了政府组织安排的定额供款退休计划。本集团按员工工资的一定比率向退休计划供款。上述供款按照权责发生制原则计入当期损益。按供款计划缴款后，本集团不再有其他的支付义务。
(x) 关联方
如果本集团有能力直接或间接控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响；或另一方有能力直接或间接控制或共同控制本集团或对本集团施加重大影响；或本集团与另一方或多方同受一方控制，均被视为关联方。关联方可为个人或企业。
4 税项
(a)本集团适用的与产品销售和提供服务相关的税金有营业税、增值税、消费税、城市维护建设税及教育税附加。
营业税税率： 5%
增值税税率：
液 化 石 油 气 、 燃 料 气
13%
其他产品 17%
消费税： 人民币
汽油 277.6元/吨
柴油 117.6元/吨
自2006年4月1日起，以下品种按规定税率申报纳税。石脑油、燃料油、溶剂油按消费税应纳税额的30%缴税；航空煤油暂缓征收消费税。
石脑油 申
报277元/吨，纳税83.1元/吨
燃料油 申
报101.5元/吨，纳税30.45元/吨
溶剂油 申
报256.4元/吨，纳税76.92元/吨
航空煤油 申报
124.6元/吨，纳税0元/吨
城市维护建设税 缴纳增值税、
营业税及消费税的5%
教育费附加及地方教育费附加 缴纳增值税、营业税及消费
税的4%
(b) 所得税
本集团本年度适用的所得税税率为33%（2005年：33%）。
(c) 应交税金
本集团 2006.6.30 2005.12.31
人民币元 人民币元
(待抵扣)/应交增值税 (194,409,465) (123,055,477)
应交消费税 38,432,897 43,072,625
应交营业税 76,032 81,074
应交所得税 831,075 5,911,022
其他 2,136,813 2,985,994
合计 (152,932,648) (71,004,762)
5 货币资金
本集团 2006.06.30 2005.12.31
人民币元 人民币元
现金-人民币
39,904 16,191
活期存款-人民币 2,501,291 168,769,234
银行存款及现金合计 2,541,195 168,785,425
关联公司存款-人民币(注释33(c)) 21,549
3,778,659
2,562,744 172,564,084
关联公司存款指存于中国石化财务有限责任公司的款项，按市场利率计息，见注释33(c)。
6 应收票据
本集团
2006.06.30 2005.12.31
人民币元 人民币元
银行承兑汇票 2,113,000 3,170,000
于2006年06月30日的应收票据主要是销售商品或产品而收到的银行承兑汇票，其中没有任何应收票据用于质押。除注释33中列示外，上述余额中无其他对持有本集团5%或以上表决权股份的股东的应收汇票。
7 应收账款
本集团 2006.06.30 2005.12.31
人民币元 人民币元
应收关联公司账款(注释33(c)) 287,709,637 503,869,634
应收其他公司 43,384,226 37,668,323
小计 331,093,863 541,537,957
减：坏账准备 1,496,555 2,522,869
合计
329,597,308 539,015,088
应收账款账龄分析如下：
2006.06.30
金额 占总额 坏账准备 坏账准备
人民币元 比例 人民币元 提取比例
应收账款
一年以内 329,453,058 100% -
一至二年 200,122 - 60,037 30%
二至三年 10,412 - 6,247 60%
三年以上 1,430,271 - 1,430,271 100%
合计 331,093,863 100% 1,496,555 100%
2005.12.31
金额 占总额 坏账准备 坏账准备
人民币元 比例 人民币元 提取比例
应收账款
一年以内 538,995,921 100% - -
一至二年 25,538 0% 7,662 30%
二至三年 3,227 0% 1,936 60%
三年以上 2,513,271 0% 2,513,271 100%
合计 541,537,957 100% 2,522,869 0%
坏账准备分析如下： 2006.06.30 2005.12.31
人民币元 人民币元
年初余额 2,522,869 29,219,468
加：本年计提
56,686 123,000
减：本年冲销 16,386,770
本年转回 1,083,000 10,432,829
年末余额 1,496,555 2,522,869
本年度，本集团加大收款力度，使账龄超过一年的应收账款减少，并相应冲回坏账准备人民币108万元。
本年度，本集团无个别重大收回以前年度已全额或以比较大比例计提坏账准备的应收账款。
本年度，本集团无个别重大全额计提坏账准备或计提坏账准备比例较大的应收账款。
除注释33中列示外，上述余额中无其他对持有本集团5%或以上表决权股份的股东的应收款项。
于2005年6月30日，本集团应收账款前五名单位的应收账款总额如下：
2006.06.30 2005.12.31
金额（人民币元） 316,317,470 521,775,532
占应收账款总额比例 96% 96%
2006.06.30 2005.12.31
本公司
人民币元 人民币元
应收子公司账款 - -
应收关联公司账款 287,389,532 503,869,635
应收其他公司 36,762,961 30,438,511
小计 324,152,493 534,308,146
减：坏账准备
69,207 1,095,521
合计 324,083,286 533,212,625
应收账款账龄分析如下：
2006.06.30
金额 占总额 坏账准备 坏账准备
人民币元 比例 人民币元 提取比例
应收账款
一年以内 323,939,036 100% - -
一至二年 200,122 0% 60,037 30%
二至三年 10,412 0% 6,247 60%
三年以上 2,923 0% 2,923 100%
合计 324,152,493 100% 69,207 0%
2005.12.31
金额 占总额 坏账准备 坏账准备
人民币元 比例 人民币元 提取比例
应收账款
一年以内 533,193,457 100% - -
一至二年 25,538 0% 7,661 30%
二至三年 3,227 0% 1,936 60%
三年以上 1,085,924 0% 1,085,924 100%
合计 534,308,146 100% 1,095,521 0%
坏账准备分析如下： 2006.06.30 2005.12.31
人民币元 人民币元
年初余额 1,095,521 27,792,120
加：本年计提 56,686 123,000
减：本年冲销 - 16,386,770
本年转回 1,083,000 10,432,829
年末余额 69,207 1,095,521
本年度，本集团加大收款力度，使账龄超过一年的应收账款减少，并相应冲回坏账准备人民币108万元。
本年度，本公司无个别重大收回以前年度已全额或以比较大比例计提坏账准备的应收账款。
本年度，本公司无个别重大全额计提坏账准备或计提坏账准备比例较大的应收账款。
于2005年6月30日，本公司应收账款前五名单位的应收账款总额如下：
2006.06.30 2005.12.31
金额（人民币元） 316,317,470 521,775,532
占应收账款总额比例 98% 98%
8 其他应收款
本集团 2006.06.30 2005.12.31
人民币元 人民币元
应收关联公司(注释33(c)) 2,435,781
1,451,402
其他 11,472,143 12,363,088
12,923,545 14,798,869
减：坏账准备 1,888,221 1,584,819
合计 13,214,050
11,035,324
坏账准备分析如下： 2005.06.30 2005.12.31
人民币元 人民币元
年初余额 1,584,819 12,994,154
加：本年计提 603,742 405,360
减：本年转回 300,340 3,197,401
本年冲销 - 8,617,294
年末余额 1,888,221 1,584,819
其他应收款账龄分析如下：
2006.06.30
金额 占总额 坏账准备 坏账准备
人民币元 比例 人民币元 提取比例
其他应收账款
一年以内 9,226,941 71% - -
一至二年 1,104,334 9% 454,143 41%
二至三年 2,387,097 18% 1,432,258 60%
三年以上 205,173 2% 1,820 1%
合计 12,923,545 100% 1,888,221 11%
2005.12.31
金额 占总额 坏账准备 坏账准备
人民币元 比例 人民币元 提取比例
其他应收账款
一年以内 11,047,758 75% - -
一至二年 2,015,136 14% 604,541 30%
二至三年 1,380,860 9% 828,516 60%
三年以上 355,115 2% 151,762 43%
合计 14,798,869 100% 1,584,819 11%
本年度，本集团无个别重大全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例较大的其他应收款。
除注释33中列示外，上述余额中无其他对持有本集团5%或以上表决权股份的股东的应收款项。
于2006年6月30日，本集团其他应收款前五名单位的应收款总额如下：
2006.06.30 2005.12.31
金额(人民币元) 3,715,005 4,225,363
占其他应收款总额比例 29% 29%
2006.06.30 2005.12.31
本公司
人民币元 人民币元
应收关联公司 81,149 1,065,528
其他 1,848,101 3,006,987
1,929,250 4,072,515
减：坏账准备 772,278
1,075,680
合计 853,570 3,300,237
坏账准备分析如下： 2006.06.30 2005.12.31
人民币元 人民币元
年初余额 772,278 12,586,973
加：本年计提 603,742 -
减：本年冲销 - 8,617,294
本年转回 300,340 3,197,401
年末余额 1,075,680 772,278
其他应收款账龄分析如下：
2006.06.30
金额 占总额 坏账准备 坏账准备
人民币元 比例 人民币元 提取比例
其他应收款
一年以内
4% - -
81,149
一至二年 812,206 42% 454,143 42%
二至三年 1,035,895 54% 621,537 58%
三年以上 - - - 100%
1,075,680
合计 1,929,250 100% 56%
2005.12.31
金额 占总额 坏账准备 坏账准备
人民币元 比例 人民币元 提取比例
其他应收款
一年以内
1,877,779 46% - -
一至二年 2,015,136 49% 604,541 30%
二至三年 29,658 1% 17,795 60%
三年以上 149,942 4% 149,942 100%
合计 4,072,515 100% 772,278 19%
本年度，本公司无个别重大全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例较大的其他应收款。
于2006年06月30日，本公司其他应收款前五名单位的应收款总额如下：
2005.06.30 2005.12.31
金额（人民币元） 791,167 1,584,355
占其他应收款总额比例 41% 39%
9 预付账款
本集团及本公司 2006.06.30 2005.12.31
金额 比例 金额 比例
人民币元 人民币元
一年以内 136,076,089 100% 90,060,894 96%
一至二年 501,593 - 4,144,256 4%
二至三年
-
- - -
三年以上
-
166,043 - -
136,743,725 100% 94,205,150 100%
除注释33中列示外，上述余额中无其他对持有本集团5%或以上表决权股份的股东的预付款项。
10 存货
本集团 2005.06.30 2005.12.31
人民币元 人民币元
原材料 389,730,871 626,433,474
在产品 148,110,240 207,415,750
库存商品 291,282,402 178,451,539
在途物资 457,879,732 91,250,327
小计 1,287,003,245 1,103,551,090
减：存货跌价准备 35,566,071 36,236,174
合计
1,251,437,174 1,067,314,916
存货跌价准备：
2006.06.30
原材料 库存商品 小计
人民币元 人民币元 人民币元
年初余额 25,082,521 11,153,653 36,236,174
本年计提 - - -
本年减少-销售转出 670,103 - 670,103
年末余额 24,412,418 11,153,653 35,566,071
2005.12.31
原材料 库存商品 小计
人民币元 人民币元 人民币元
年初余额 3,968,244 3,955,177 7,923,421
本年计提 24,412,418 7,198,476 31,610,894
本年减少-销售转出 (3,298,141) - (3,298,141)
年末余额 25,082,521 11,153,653 36,236,174
以上存货均为购买或自行生产形成的。
年末的存货跌价准备为根据备品备件的使用状况及陈旧程度对备品备件计提的存货跌价准备，以及根据原材料及库存商品可变现净值对其计提的存货跌价准备。
11 待摊费用
本集团及本公司
类别 2005.06.30 2005.12.31
人民币元 人民币元
剩余摊销期限为一年及以内的
1,050,965 1,411,823
催化剂
合计 1,050,965 1,411,823
12 长期股权投资
本集团
对石家庄化纤有限
责任公司的投资 合并价差 合计
人民币元 人民币元 人民币元
投资成本
期初余额 208,625,982 3,506,994 212,132,976
本年增加 - - -
本年减少 - 876,748 876,748
__________ __________ __________
期末余额 208,625,982 2,630,246 211,256,228
减：减值准备
期初及期末余额 (208,625,982) - (208,625,982)
账面价值
期末账面价值 - 2,630,246 2,630,246
期初账面价值 - 3,506,994 3,506,994
本公司
对子公司 对石家庄化纤有限
的投资 责任公司的投资 合计
人民币元人民币元 人民币元
投资成本
期初余额 155,222,580 208,625,982 363,848,562
本年增加 28,865,234 - 28,865,234
本年减少 （28,276,886） - ( 28,276,886）
期末余额 155,810,928 208,625,982 364,436,910
减：减值准备
期初及期末余额 - (208,625,982) (208,625,982)
账面价值
期末账面价值 155,810,928 - 155,810,928
期初账面价值 155,222,580 - 155,222,580
(a) 于2006年6月30日，本公司对子公司投资分析如下：
被投资投资 注册 占被投资单位
单位名称 资本 股本的比例 股权投资差额
人民币元 初始金额 形成原因
石家庄石联 74,800,275 73.26% 17,534,971 投资成本大于应
股份有限公司 享有被投资单位
所有者权益额
被投资投资
单位名称 股权投资差额
摊销期限 期末余额
石家庄石联 10年 2,630,246
股份有限公司
(b) 于2006年6月30日，本集团及本公司对其他股权投资列示如下：
被投资 占被投资单位
单位名称 投资成本 股本的比例
石家庄化纤有限责任公司 208,625,982 18.35%
13 固定资产
本集团
厂房及
建筑物 机器设备 运输工具
人民币元 人民币元 人民币元
成本：
年初余额 90,307,255 2,209,335,488 25,375,641
本年增加 - - 99,993
在建工程转入 - 95,049,097 340,000
本年减少 - (2,144) -
年末余额 90,307,255 2,304,382,441 25,815,634
累计折旧：
年初余额 (39,343,933) (1,126,369,295) (6,381,569)
本年计提折旧 (1,671,215) (57,622,904) （1,254,154）
折旧冲销 - 947 -
年末余额 (41,015,148) (1,183,991,252) (7,635,723)
净额：
年末余额 49,292,107 1,120,391,188 18,179,911
年初余额 50,963,322 1,082,966,193 18,994,072
本集团
办公设备
及其他设备 合计
人民币元 人民币元
成本：
年初余额 246,676,076 2,571,694,460
本年增加 217,315 317,308
在建工程转入 520,000 95,569,097
本年减少 - (2,144)
年末余额 247,413,391 2,667,578,721
累计折旧：
年初余额 (136,550,453) (1,308,645,250)
本年计提折旧 (7,870,988) (68,419,261)
折旧冲销 - 947
年末余额 (144,421,441) (1,377,063,564)
净额：
年末余额 102,991,950 1,290,515,157
年初余额 110,125,623 1,263,049,210
于2006年06月30日，本集团暂时闲置的固定资产账面净额为人民币7,799,318。
于2006年06月30日，本集团已提足折旧仍继续使用的固定资产账面原值为人民币人民币1,114,537,971元。
于2006年6月30日，本集团经营租赁租出固定资产账面净额为：
运输工具 其他设备 合计
人民币元 人民币元 人民币元
年末净额 3,806,036 103,093 3,909,129
年初净额 4,098,924 118,613 4,217,537
14 在建工程
本集团
金额
人民币元
成本
年初余额 32,502,160
本年增加 71,698,232
本年转入固定资产 (95,886,406)
本年其他减少 -
年末余额 8,313,986
减：减值准备
年初及年末余额 -
账面价值
年末余额 8,313,986
年初余额 32,502,160
本集团没有就在建工程计提减值准备。
本集团本年度无专门借款，故在建工程中无资本化的利息费用。
于2006年6月30日，本集团的主要在建工程列示如下：
工程项目 预算金额 年初余额 本年增加
人民币元 人民币元 人民币元
130吨燃煤锅炉增上烟气
脱硫及扩建工程
115,050,000 14,421,721 45,578,279
动力站临时煤场与1＃转
运站间加输煤皮带
1,180,000 1,152,376 27,624
3＃发电机组
18,520,000 1,936,817 715,998
高压醇解法生物柴油绿
色加工工艺的中试
15,300,000 - 15,300,669
2006年新增动力站至二
催化1.0MPA蒸汽专
线
2,290,000 - 1,337,006
节水减排工程－一循增
设高级氧化设施
2,000,000 - 1,680,746
29单元5＃压缩机更新
5,140,000 4,684,415 455,585
二更一重整2台异步电
动机和1台滤油机
1,100,000 1,007,104 92,896
其他
9,299,728 6,509,426
合计 32,502,160 71,698,231
工程投
本年转入 入占预 资金
工程项目 固定资产 年末余额 算例 来源
人民币元 人民币元
130吨燃煤锅炉增上烟气
脱硫及扩建工程
60,000,000 - 52% 自筹
动力站临时煤场与1＃转
运站间加输煤皮带
1,180,000 - 100％ 自筹
3＃发电机组
2,652,815 - 100% 自筹
高压醇解法生物柴油绿
色加工工艺的中试
15,300,000 669 100％ 自筹
2006年新增动力站至二
催化1.0MPA蒸汽专
线
- 1,337,006 58％ 自筹
节水减排工程－一循增
设高级氧化设施
- 1,680,746 84％ 自筹
29单元5＃压缩机更新
5,140,000 - 100% 自筹
二更一重整2台异步电
动机和1台滤油机
1,100,000 - 100% 自筹
其他
10,513,590 5,295,564
合计 95,886,405 8,313,986
15 长期待摊费用
本集团 重整催化剂 加氢催化剂 加氢保护剂 制氢类产品
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
成本
年初余额 12,827,949 5,773,598 399,573 2,564,078
本年增加 -
年末余额 12,827,949 5,773,598 399,573 2,564,078
累计摊销
年初余额 (9,098,543) (1,749,491) (5,549) (127,194)
本年增加 (1,282,795) (481,133) (33,298) (339,668)
年末余额 (10,381,338) (2,230,624) (38,847) (466,862)
账面价值
年末余额 2,446,611 3,542,974 360,726 2,097,216
年初余额 3,729,406 4,024,107 394,024 2,436,884
本集团 合计
人民币元
成本
年初余额 21,565,198
本年增加
年末余额 21,565,198
累计摊销
年初余额 (10,980,777)
本年增加 (2,136,894)
年末余额 (13,117,671)
账面价值
年末余额 8,447,527
年初余额 10,584,421
上述长期待摊费用中重整催化剂按5年摊销，加氢催化剂及加氢保护剂按6年摊销，制氢类辅助产品依据可使用年限按2-10年进行摊销。
16 应付票据
本集团及本公司
票据种类 2005.06.30 2005.12.31
金额 比例 金额 比例
人民币元 人民币元
银行承兑汇票 2,288,808,517 100% 1,480,120,857 100%
合计 2,288,808,517 100% 1,480,120,857 100%
应付票据主要为购买材料而发出的银行承兑汇票。
上述余额均为一年内到期的应付票据。
上述余额中无对持有本集团或本公司5%或以上表决权股份的股东的应付汇票。
17 应付账款
除注释33中列示外，应付账款年末余额中无其他对持有本集团5%或以上表决权股份的股东的应付款项。
于2006年6月30日，本集团并没有个别重大账龄超过三年的应付账款。
18 预收账款
除注释33中列示外，预收账款年末余额中无其他对持有本集团及本公司5%或以上表决权股份的股东的预收款项。
于2006年6月30日，本集团并没有个别重大账龄超过一年的预付账款。
19 应付股利
本集团及本公司
于2006年6月30日，没有对外应付股利。
20 其他应付款
本集团
名称 2006.06.30 2005.12.31
人民币元 人民币元
应付关联公司款(注释33(c)) 4,487,866 6,435,984
应付其他公司款 41,673,280 37,570,303
合计 46,161,147 44,006,287
除注释33中列示外，上述余额中无其他对持有本集团5%或以上表决权股份的股东的其他应付款。
于2006年6月30日，本集团并没有个别重大账龄超过三年的其他应付款。
21 专项应付款
本集团
2006.06.30 2005.12.31
人民币元 人民币元
安全生产保证基金 23,143,925 24,701,576
合计 23,143,925 24,701,576
根据财政部与中国石油化工集团有限公司联合签发的财工字［1997］268号文的规定，本集团按期末固定资产原值和存货平均余额计提并向中国石油化工股份有限公司上交的安全生产保证基金，用于中国石油化工股份有限公司内部财产保险，在成本费用中列支；其中部分资金由中国石油化工股份有限公司返还予上缴企业，用于安全隐患治理和安全技术措施支出等。本集团于实际收到中国石油化工股份有限公司返还的款项时，将收到的款项计入“专项应付款”；本集团使用安全生产保证基金形成的固定资产相应计入“资本公积”账项。
22 股本
本集团及本公司
(a) 注册股本
2006.06.30 2005.12.31
人民币元 人民币元
920,444,333股内资法人股
每股面值人民币1.00元 920,444,333 920,444,333
234,000,000股社会公众股
每股面值人民币1.00元 234,000,000 234,000,000
合计 1,154,444,333 1,154,444,333
(b) 已发行及缴足股本
2006.06.30 2005.12.31
人民币元 人民币元
920,444,333股内资法人股（尚未流通）
每股面值人民币1.00元 920,444,333 920,444,333
234,000,000股社会公众股
每股面值人民币1.00元 234,000,000 234,000,000
合计 1,154,444,333 1,154,444,333
上述已发行及缴足股本已由中庆会计师事务所验证，并于1999年11月30日出具了中庆验字(1999)第159号验资报告。
23 资本公积
本集团及本公司
年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
股本溢价 256,590,636 - - 256,590,636
其他资本公积 24,726,348 124,300 22,071 24,828,577
合计 281,316,984 124,300 22,071 281,419,213
其他资本公积主要包括使用安全生产保证基金购建固定资产形成的资本公积。
24 盈余公积
本集团
法定盈余公积 法定公益金 合计
人民币元 人民币元 人民币元
年初余额 14,513,294 29,677,984 44,191,278
本期增加 29,677,984 - 29,677,984
本期减少 29,677,984 29,677,984
年末余额 44,191,278 - 44,191,278
《财政部关于<公司法>施行后有关企业财务处理问题的通知》（财企[2006]67号）规定，要求企业对2005年12月31日的公益金结余，转作盈余公积金管理使用。从2006年1月1日起，按照《公司法》组建的企业根据《公司法》第167条进行利润分配，不再提取公益金。上述通知要求从2006年4月1日起施行。我公司对年初法定公益金结余4419万元转作盈余公积金管理使用。
本公司
法定盈余公积 法定公益金 合计
人民币元 人民币元 人民币元
年初余额 - 16,063,549 16,063,549
本期增加 16,063,549 - 16,063,549
本期减少 - 16,063,549 16,063,549
年末余额 16,063,549 - 16,063,549
《财政部关于<公司法>施行后有关企业财务处理问题的通知》（财企[2006]67号）规定，要求企业对2005年12月31日的公益金结余，转作盈余公积金管理使用。从2006年1月1日起，按照《公司法》组建的企业根据《公司法》第167条进行利润分配，不再提取公益金。上述通知要求从2006年4月1日起施行。我公司对年初法定公益金结余1606万元转作盈余公积金管理使用。
25 主营业务收入
本集团及本公司主营业务收入是指销售石油化工产品业务取得的收入。本集团于2006年上半年前五名客户销售收入总额为人民币6,340,824,688元，占本集团全部销售收入的84%(2005年上半年为85%)。
本公司于2005年上半年前五名客户销售收入总额为人民币6,340,824,688元，占本公司全部销售收入总额的85%(2005年上半年为87%)。
26 主营业务成本
本集团及本公司主营业务成本是指生产及销售石油化工产品所发生的成本。
27 主营业务税金及附加
本集团 计缴标准 2006.1--6 2005.1--6
人民币元 人民币元
消费税 见注释4(a) 224,396,701 166,233,358
城市维护建设税 见注释4(a) 11,700,437 9,679,492
教育费附加 见注释4(a) 9,360,350 7,743,593
合计 183,656,443
245,457,488
28 其他业务利润
本集团 2006.1--6
收入 成本 利润/(亏损)
人民币元 人民币元 人民币元
原材料销售 26,216,511 27,038,219 (821,708)
水、电、蒸汽 63,573,275 67,151,048 (3,577,773)
销售
其他 619,737 797,423 (177,686)
合计
90,409,523 94,986,690 (4,577,167)
本集团 2005.1--6
收入 成本 利润
人民币元 人民币元 人民币元
原材料销售 9,321,061 9,161,770 159,291
水、电、蒸汽 44,195,393 34,553,175 9,642,218
销售
其他 536,909 1,157,923 (621,014)
合计
54,053,363 44,872,868 9,180,495
29 财务净收益
2006.1--6 2005.1--6
本集团 人民币元 人民币元
发生的利息支出 1,179,673 165,364
利息收入 (1,393,828) (3,120,838)
其他财务费用 27,758,192
5,513,622
合计 27,544,036 2,558,148
30 投资损失/(收益)
2006.1--6 2005.1--6
本集团 人民币元 人民币元
合并价差摊销 (876,749) -
合计 (876,749) -
2006.1--6 2005.1--6
本公司 人民币元 人民币元
长期股权投资收益-权益法 28,865,234 24,991,267
股权投资差额摊销 （876,749） -
合计 (27,988,485) (24,991,267)
31 营业外收入
本集团
项目名称 2006.1--6 2005.1--6
人民币元 人民币元
处理固定资产净收益 58,078 4,290,352
其他 59,596 63,002
合计 118,034 4,353,354
32 营业外支出
本集团
项目名称 2005.1--6 2005.1--6
人民币元 人民币元
减员费用 541,309 -
其他 365,868 493,467
合计 907,177 493,467
33 关联方及其交易
(a)存在控制关系的关联方
与本公司
注册地 主营业务 关系
中国石油化工股份有限公司 北京 石油、天然气勘探开采及销售， 母公司
（“中石化股份”） 炼油及石化生产、石油及石化产
品的营销与分销；石油产品的进
出口业务，以及其他相关业务。
石家庄石联股份有限公司 石家庄 石油产品、化工产品、石油化 子公司
工原材料的生产、销售。
经济性质
或类型 法定代表人
中国石油化工股份有限公司 股份制 陈同海
（“中石化股份”）
石家庄石联股份有限公司 股份制 毕建国
存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
年初数 本年增加 本年减少 年末数
人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元
中石化股份 86,702,439 -- - 86,702,439
石家庄石联股
份有限公司 74,800 -- - 74,800
存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
关联方名称 年初数 本年增加 本年减少
金 额 % 金额 % 金额 %
人民币元 人民币元 人民币元
中石化股份 920,444,333 79.73 - - - -
石家庄石联股 54,800,275 73.26 - - - -
份有限公司
关联方名称 年末数
金额 %
人民币元
中石化股份 920,444,333 79.73
石家庄石联股 54,800,275 73.26
份有限公司
(b) 不存在直接控制关系的关联方
关联方名称 与本公司关系
中国石油化工集团公司 最终控股公司
中石化集团石家庄炼油厂 同一最终控股公司
河北石灵碳素制品有限公司 石家庄炼油厂之子公司
石家庄石化贸易公司 石家庄炼油厂之子公司
石家庄炼油厂工程建设公司 石家庄炼油厂之全资子公司
石家庄炼油厂监理公司 石家庄炼油厂之全资子公司
石家庄化纤有限责任公司 同一母公司
中国石化销售公司 同一母公司
中国国际石油化工联合有限责任公司 同一母公司
中石化股份齐鲁股份有限公司 同一母公司
中原石油化工有限责任公司 同一母公司
中石化集团金陵石油化工有限责任公司 同一最终控股公司
中国石化集团物资装备公司 同一最终控股公司
中国石化财务有限责任公司 同一最终控股公司
中国石化集团第四建设公司 同一最终控股公司
中国石化集团第十建设公司 同一最终控股公司
中国石化集团石油化工科学研究院 同一最终控股公司
中石化集团洛阳石化工程公司石油化工科学 同一最终控股公司
研究院
(c)本集团与关联方于本期进行的交易金额始末账余额如下：
i) 本集团与关联方之间的重大交易列示如下：
注释 2006.1--6 2005.1--6
人民币千元 人民币千元
销售商品 (i) 7,528,291 3,724,369
采购支出 (ii) 6,402,385 4,883,397
储运支出 (iii) 14,682 15,858
与生产有关的服务支出 (iii) 9,799 72,496
辅助及社区服务支出 (iii) 9,485 9,548
经营租赁费用支出 (iii) 28,280 27,270
提供水、电、风、气及劳务 (iv) 59,109 40,080
安全生产保证基金支出 5,886 5,376
安全生产保证基金返还 5,450 5,657
利息收入 23 157
利息支出 (v) 1,047 165
来自关联方的借款 (v) 327,480 792,570
偿付关联方的借款 (v) 305,780 715,230
本集团认为上述交易根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
(i)销售商品
本集团向关联方销售货物有关明细资料如下:
关联方名称 2006.1--6 2005.1--6
人民币千元 人民币千元
中石化股份 145,810 167,634
石家庄炼油厂 7,159 3,082
中国石化销售公司 5,467,586 3,299,148
河北石灵碳素制品有限公司 35,976 32,450
石家庄化纤有限责任公司 175,099 99,225
中石化集团金陵石油化工有限责任公司 44,999 14,301
中原石油化工有限公司 152,894 89,426
中石化股份齐鲁股份有限公司 372,719 16,873
其他 372,862 2,230
合计 6,402,385 3,724,369
(ii) 采购支出
本集团向关联方采购货物有关明细资料如下:
关联方名称 2006.1--6 2005.1--6
人民币千元 人民币千元
中石化股份 4,015,393 2,882,163
中国国际石油化工联合有限责任公司 3,510,108 1,978,338
中国石化集团物资装备公司 1,721 22,353
其他 1,069 543
合计 7,528,291 4,883,397
(iii)购买劳务
根据综合服务协议，本集团由关联方提供劳务的有关明细资料如下:
交易名称 关联方名称 2006.1--6 2005.1--6
人民币千元 人民币千元
储运支出 石家庄炼油厂 7,662 8,858
石家庄炼油厂汽运公司 - -
石家庄石化贸易公司 7,020 7,000
合计 14,682 15,858
与生产有关的
石家庄炼油厂 984 4,743
服务支出
中石化第四建筑公司 - 10,189
中石化第十建筑公司 8,815 50,416
其他 - 7,148
合计 9,799 72,496
辅助及社区 石家庄炼油厂
服务支出 9,485 9,485
经营租赁费用 石家庄炼油厂
支出 28,280 27,270
(iv) 提供水、电、风、气及劳务
本集团向关联方提供水、电、风、气及劳务有关明细资料如下：
关联方名称 2006.1--6 2005.1--6
人民币千元 人民币千元
石家庄炼油厂 8,714 7,096
石家庄化纤有限责任公司 49,801 32,088
其他 594 896
合计 59,109 40,080
(v) 来自及偿付关联方的借款
根据本公司与中国石化财务有限责任公司签订的《结算贷款协议书》，本公司与中石化股份所属单位进行转账结算时，通过本公司在中国石化财务有限责任公司开立的结算户进行转账结算。当该结算户存款不足时，由中国石化财务有限责任公司在本协议书规定的贷款额度内，自动发放贷款，结算贷款循环使用。利率按贷款当日中国人民银行公布的半年期基准利率下浮10%执行。本年度的利息费用为人民币105万元。
ii) 本集团与关联方应收应付款及借款余额列示如下：
2006.6.30 2005.12.31
货币资金：
中国石化财务有限责任公司 21,549 3,778,659
合计（注释5） 21,549 3,778,659
应收账款：
河北石灵碳素制品有限公司 - 1,108,518
石家庄炼油厂 5,112,869.58
-
石家庄化纤有限责任公司 - -
中国石化销售公司 247,068,082 452,774,947
中原石油化工有限责任公司 - 20,169,233
中石化股份 9,324,890 9,124,569
金陵 8,574,187
中国石化齐鲁股份有限公司 17,629,608 1 9,606,444
其他 - 1,085,923
合计（注释7） 287,709,637 5 03,869,634
其他应收款：
中石化股份 81,149 915,586
石家庄炼油厂 1,353,302 1,353,302
中国石化集团第十建设公司 16,951 16,951
其他 - 149,942
合计（注释8） 1,451,402 2,435,781
2005.06.30 20 05.12.31
预付账款：
中国国际石油化工联合有限责任公司 96,754,914 73,888,911
其他 2,819,429 589,851
合计（注释9） 99,574,343 74,478,762
应付票据:
中石化股份 1,333,788,300
中国国际石油化工联合有限责任公司 545,021,788
石家庄炼油厂工程建设公司 - 2,050,424
其他 626,058 2,325,000
合计（注释16） 1,879,436,146 4,375,424
应付账款：
中国国际石油化工联合有限责任公司 463,842,636 355,945,050
中石化股份 41,233,665 47,092,438
中石化集团长岭炼油化工有限责任公司 - 626,059
石家庄炼油厂 3,222,557 -
石家庄炼油厂工程建设公司 - 9,736,162
其他 4,893,236 8,506,178
合计（注释17） 513,192,094 421,905,887
预收账款：（注释18） 18,243,386 38,480,294
其他应付款:
中石化股份 2,525,530 3,154,435
石家庄石化贸易公司 - 1,463,403
石家庄炼油厂 1,880,569 177,861
中石化集团物资装备公司 1,610,744
其他 81,767 29,541
合计（注释20） 4,487,866 6,435,984
35 承担
根据不可撤销的有关土地、房屋、固定资产等经营租赁协议，本集团于2006年应支付的最低租赁付款额为56560千元，2006年上半年支付28280千元。
36 或有事项
于2006年06月30日，本集团没有需要在财务报表附注中注明的或有事项。
37 资产负债表日后事项
截止本会计报表批准日，本集团无重大资产负债表日后事项。
38 上期比较数字
2005年半年度的比较数字是自2005年1月1日至2005年06月30日止的数字。
为方便作出相应的比较，本集团对2005年半年度会计报表中的某些项目进行了重新分类。
第八节 备查文件
包括下列文件：
8.1载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
8.2载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表；
8.3报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
8.4公司章程;
文件存放地：公司证券部
董事长：毕建国
石家庄炼油化工股份有限公司
二OO六年八月十六日
