石家庄炼油化工股份有限公司1998年年度报告摘要
一、公司简介
1.公司法定名称:
中文:石家庄炼油化工股份有限公司
英文:SHIJIAZHUANG REFINING-CHEMICAL CO.,LTD.
英文缩写:SRCC
2.法定代表人:戢守山
3.公司董事会秘书:滕峰阁
公司授权代表:李金瑞
联系地址:河北省石家庄炼油化工股份有限公司
电话:0311 -5161160
传真:0311 -5161138
4.公司注册地址:河北石家庄市高新技术开发区黄河大道151号。
公司办公地址:河北省石家庄炼油化工股份有限公司
邮政编码:050032
公司电子信箱:tengfg@mail.sjzr.sinopec.com.cn
5.公司年度报告备置地点:石家庄炼油化工股份有限公司证券部
6.公司上市地:深圳证券交易所
股票简称:石炼化
股票代码:0783
二、会计数据和业务数据摘要
(一)1998年度会计数据摘要
利润总额: 371644242.22
净利润: 273485691.80
主营业务利润: 409786880.09
其他业务利润: -257092.65
投资收益: 95974.50
补贴收入: 17707141.84
营业外收支净额: 7203366.18
经营活动产生的现金流量净额: 298675027.91
现金及现金等价物净增加额: 77012650.33
(二)主要会计数据和财务指标
指标项目(单位:元) 1998 1997 1996
(1)主营业务收入 2619830640.15 3110626155 2922534807
(2)净利润 273485691.80 325611580.44 245453300
(3)总资产 2843492831.58 2479876465.99 1498475618
(4)股东权益 2145360828.04 1871527236.24 856590636
(5)每股收益 0.253 0.45 0.41
(6)每股净资产 1.986 2.60 1.43
(7)调整后的每股净资产 1.898 2.56 1.43
(8)净资产收益率(％) 12.75 17.31 28.67
(9)加权每股收益 0.253 0.50 0.41
(10)加权净资产收益率(％) 13.62 23.87 28.67
注:主要财务指标的计算方法
(1)全面摊薄的计算方法
每股收益=净利润/年度末普通股份总数
每股净资产年度末投档权益/年度末普通股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款-待摊费用-待处理财产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股份总数× 100％
净资产收益率=净利润/年末股东权益×100％
(2)加权的计算方法
98年加权平均股本=[期末股份总数÷(1+配股比例或增股比例或增发新股比例)+期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12]
加权每股净资产=年度末股东权益/98年加权平均股本
加权每股收益=净利润/98年加权平均股本
加权净资产收益率=当期净利润/[(1998年初股东权益+1998年末股东权益)/2]
(三)报告期内股东权益变动情况(单元:万元)
项目 股本 资本 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
公积金
期初数 72000 82592 5573 3062 26988 187153
本期增加 36000 34 4521 303 22827 63382
本期减少 21600 14400 36000
期末数 108000 61026 10094 3365 35415 214535
变化原因送红股转增股本利润分配利润分配新增新增净利润
三、股本变动及股东情况介绍
(一)股本变动情况表(单位:万股)
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
送股 公积金转增 小计
1.尚未流通股
(1)发起人股份 60000 12000 18000 30000 90000
其中:
国家拥有股份
境内法人持人股份 60000 12000 18000 30000 90000
外资法人持有股份
(2)募集法人股
(3)内部职工股
(4)优先股或其它
尚未流通股份合计 60000 12000 18000 30000 90000
2.已流通股份
(1)境内上市的
人民币普通股 12000 2400 3600 6000 18000
(2)境内上市的外资股
(3)境外上市的外资股
(4)其它
已流通股份合计 12000 2400 3600 6000 18000
3.股份总数 72000 14400 21600 36000 108000
(二)股东情况介绍
1)截止1998年12月31日,公司在深圳证券登记公司登记的股东共有67336户。
2)公司主要股东持股情况(前十名股东)
股东名称 持股数(股) 持股比例(％)
石家庄炼油厂 90000000 83.3
金泰基金 9035510 0.84
北京中京泰咨询有限公司 8334199 0.77
国泰财务顾问有限责任公司 5377175 0.50
陕西合记联合实业总公司 4685754 0.43
海南国兴工贸实业公司 2772004 0.26
赵利芹 1067863 0.10
赵春江 902932 0.08
悦誉实业 573500 0.05
计涌兴 572920 0.05
公司前十名股东之间没有关联关系。
3)公司国有法人股股东情况
公司国有法人股股东为中国石化集团公司石家庄炼油厂
持有股数:90,000万股
所占比例: 83.3％
法定代表人:戢守山
经营范围:石油加工及产品的销售;石油化工产品的生产销售;建筑材料生产和销售。
所持股份质押情况:没有质押。
4)1998年度公司控股股东未变更。
5)董事、监事、高级管理人员持股情况
单位:股
姓 名 年初持股数 变动情况 年末持股数 变动原因
戢守山 12000 6000 18000 送股及转增股本
戚念东 12000 6000 18000
刘国苓 10000 5000 15000
卢立勇 10000 5000 15000
王彦题 10000 5000 15000
何立丰 10000 5000 15000
赵殿维 10000 5000 15000
梁铁树 5000 2500 7500
张默雄 5000 2500 7500
孟祥金 8000 4000 12000
尹兰虎 8000 4000 12000
杨印龙 8000 4000 12000
滕峰阁 5000 2500 7500
四、股东大会简介
1、报告期内股东大会简介
石家庄炼油化工股份有限公司1997年度股东大会,于1998年4月18日上午8:30时在中国石化石家庄炼油厂石炼宾馆大会议厅召开,出席本次大会的股东154人,其中授权代理人54人,共代表股份600,614,200股,占公司总股本的83.42％,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定.会议逐项以投票表决方式进行表决,占出席股东所持股份100％,全票通过以下各项议案.本次大会经石家庄市公证处公证。
1)审议通过了《董事会工作报告》
2)审议通过了《监事会工作报告》
3)审议通过了《1997年度财务工作报告》
4)审议通过了《1997年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
公司1997年度实现净利润30007万元,提取10％的法定公积金3001万元,提取5％的法定公益金1500万元,可供股本分配利润25506万元。以1997年底末总股本720,000,000股为基数,向全体股东每10股送红股2股,计送出14400万元,剩余11106万元结转下年分配。公司1997年末资本公积金82592万元,以1997年末总股本720,000,000股为基数,向全体股东每10股转增3股。资本公积金转入股本21600万元,尚余60992万元。
5)审议通过了修改公司章程的预案。
2、公司现任董事、监事简介
董事:
姓 名 性别 年龄 职务 任期年 度报酬(元)
戢守山 男 59 董事长 3年 38828.5
戚念东 男 55 副董事长 3年 36060.5
刘国苓 男 58 董事 3年 36100.8
卢立勇 男 38 董事 3年 31477.9
王彦题 男 55 董事 3年 32967.4
赵殿维 男 55 董事 3年 32591.1
监事:
姓 名 性别 年龄 职务 任期 年度报酬(元)
何立丰 男 52 监事长 3年 34254.6
梁铁树 男 56 监事 3年 22918.5
张默雄 男 39 监事 3年 21029.3
五、董事会报告
(一)董事会工作报告
1、报告期内董事会共召开四次会议
(1)1998年3月9日召开了首届董事会第三次会议,会议审议通过了如下事项:
1)公司1997年度业务工作报告;
2)公司1997年度财务预决算报告;
3)公司1997年年度报告及年度报告摘要
4)关于修改公司章程的议案
5)关于公司利润分配及资本公积金转增股本预案
6)关于召开公司1997年度股东大会的议案。
经与会董事审议,一致通过以上议案,并形成首届董事会第三次会议决议。决议以公告形式刊登在1998年3月18日的《中国证券报》和《证券时报》上。
(2)1998年8月12日,召开了公司首届董事会第四次会议,会议审议了如下事项:
1)1998年度公司的中期报告及所采用会计政策
2)中期利润不分配,资本公积金不转增股本。
经与会董事审议,一致通过以上议案,并形成届董事会第四次会议决议,决议以公告形式刊登于1998年8月13日的《中国证券报》和《证券时报》上。
(3)1998年11月2日召开了公司着首届董事会第五次会议。会议主要审议了如下事项:
1)同意与中国科学院控股的智慧软件公司意向性接触。
2)按深交所文件精神,请董事、监事及高管人员重新签署《上市协议》。
该议案形成的决议未以公告方式刊登。
(4)1998年11月23日召开了首届董事会第六次会议,会议主要审议了如下事项:
1)同意一联合DCS技措投资计划。
2)建议公司适当涉足其它领域,适当参股证券投资公司,实现产融结合,开拓公司新的利润增长点。
该议案形成的决议未以公告形式刊登。
2.董事会对股东大会决议的执行情况
董事会对年度股东大会中通过的利润分配及资本公积转增股本工作,已于1998年6月17日全部实施完毕,并于1998年8月14日在当地工商管理部门办理了变更登记注册手续。
根据公司首届一次董事会会议决议精神,本届董事会继续聘任赵殿维先生为公司总经理,孟祥金先生、尹兰虎先生、杨印龙先生为公司副总经理,滕峰阁先生为公司董事会秘书。
经中庆会计师事务所审计,对公司1998年度财务报表确认并出具了无保留意见的审计报告。
(二)本年度利润分配预案
1998年度公司实现净利润为27349万元,提取10％的法定公积金2735万元,提取5％的法定公益金1367万元,本年度可向股东分配的利润计23249万元,加上1997年度未分配利润13277万元,1997、1998两年度可供分配的利润共计36523万元。根据公司经营和发展的需要,公司董事会决定本年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本,该项议案需提交股东大会批准。
(三)报告期内公司利润分配方案及公积金转增股本方案的实施情况。
经中华会计师事务所审计,公司1997年度实现净利润30007万元,提取10％法定公积金3001万元和％法定公益金1500万元后,可供股东分配的利润25506万元,公司资本公积金82592万元。公司1997年度股东大会审议通过了公司1997年度利润分配及资本公积转增股本的预案:即以1997年末公司总股本72,000万股为基数,每10股送2股,每10股转增3股,已于1998年6月17日实施完毕。
六、监事会报告
1、报告期内公司监事召开一次会议,1998年3月9日,召开了公司一届二次监事会会议,全体监事出席了会议,会议审议通过了<<公司1997年度报告>>、《公司1997年度利润分配方案》,修改<<公司章程>>方案.公司监事会还列席了报告期内公司历次股东大会和董事会会议。
2、一年来,公司监事会依法认真行使监督权,为确保股东利益及公司的依法运营,公司监事会对公司运作情况进行了监督和检查。认为公司在生产经营中,能遵守国家有关法律、法规,且公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程行为。
3、公司募集资金投向未发生变更,符合募集资金投向要求。
4、公司尚未发现内幕交易、损害部分股东权益、造成公司资金流失的问题。
5、公司关联交易,按照市场公平竞争原则,签署了相互服务协议,未发生损害上市公司利益行为。
七、业务报告
(一)98年度业务回顾
98年上半年,公司在亚洲金融危机和油品走私严重等极为不利的情况下,充分发挥管理优势,认清形势,灵活经营,以市场为导向,以效益为中心,调整产品结构,优化生产工艺,取得了显著成绩。上半年在全行业普遍亏损的情况下,不仅盈利,而且吨油利润指标继续在石化集团公司名列前茅。下半年,国务院加大了打击成品油走私的力度,石化行业经营环境出现了转机。公司也在消化各种减利因素的情况下,全年实现销售收入261983万元,利润总额37164万元,净利润27349万元。使公司的吨油利润指标继续保持同行业领先地位。
1.公司经营回顾
98年公司在董事会的领导下,面对严峻的市场经营环境,主动出击,本着“宜气则气,宜油则油,宜化则化”的原则,优化生产工艺,调整产品结构,以适应不断变化的市场需求。通过提高催化剂反应温度和运用新型催化剂,实施降生焦,增加气体产率方案,液化气收率由97年的12.25％提高到14％,全年增产液化气5387吨;对于公司的创效产品聚丙烯,我们充分发挥高质量、低成本的优势,采取“纵向承包,横向管理”的措施,落实经济责任制考核,使聚丙烯的产量比97年提高了9500吨。
公司在经营管理方面努力降低成本,充分发挥生产装置的潜能,以实现利润最大化,为此,公司董事会大胆提出了“三年一修”的目标,围绕着这一目标,公司各部门紧密配合,各基层单位强化管理,精心操作,认真贯彻落实“一岗一责制”,加强关键生产装置和重点生产部位的安全监督管理,确保生产期间的检修和抢修工作到位,为装置长周期运行奠定了坚实的基础。98年是实现“三年一修”目标的最后一年,也是最关键的一年,通过全公司员工的共同努力,我们不仅实现了安全生产“六连冠”,而且“三年一修”目标的实现,将为公司节省7000多万元的修理费用,为炼油行业长周期生产闯出了一条新路,同时为公司今后的发展积累了丰富的实践经验。
公司成立了原油领导小组,千方百计落实原油资源,在原油调运方面作了大量的艰苦细致的工作。与中石化集团公司及油田方面联系,落实原油计划,基本保证了生产加工的需要。为了配合原油调运工作,我们一方面组织了清欠组,加大清欠力度,降低应收帐款,加快资金回笼速度,另一方面加强与油田方面的沟通,并在资金十分紧张的情况下保证油田原油款的到位,取得了一定的成效。在产品销售方面,坚持巩固和稳定老用户,发展新用户及用油大户,提高服务质量,召开油品座谈会及石油焦、化工产品订货会,与石油公司建立产销伙伴关系,保证了油品的销售和装置的连续运行。98年公司共加工原油188.5万吨,与97年基本持平
。98年通过采取租赁经营方式租赁的灵寿县焦化厂,通过几个月的准备,已经正式开工生产,并已与承德钢铁厂签订了5000吨焦炭合同,与潍坊青州钢铁厂签订了7000吨合同。
98年是公司利用两个资源、面向两个市场的开端。全年进口原油3403吨,出口石油焦、煅后焦到俄罗斯、伊朗、加拿大、美国等国家,使公司的产品打入了国际市场。
2、公司主营业务情况
公司主营业务包括:石油化工产品的生产和销售。主要产品有不同标号的汽油
、柴油、航煤、液化气、聚丙烯、“三苯”、溶剂油及石油焦等。报告期内公司90＃、93＃汽油实现销售收入90726万元,占公司总收入的34.5％;+5＃、0＃、-10＃柴油实现销售收入99155万元,占公司总收入的37.8％;航煤的销售收入17824万元,液化气销售收入13993万元,聚丙烯17403万元,分别占总收入的6.8％、5.3％、6.6％。
3、公司财务状况
1998年末,公司总资产为284349万元,比上年增长36361万元,增幅达12.79％,主要原因是:公司盈利使总资产增加,以及应付账款增加。
长期负债为零,比去年减少7291万元。主要是偿还技措借款。
股东权益214536万元,比1997年增加27383万元,增幅14.63％。主要原因是:
(1)股本期末数108000万元,比期初增加36000万元,主要由于98年公司以10:2比例送股及以10:3比例转增股本所致。
(2)资本公积期末数61026万元,比97年减少了21566万元,主要是由于98年以10:3比例转增股本所致。
(3)盈余公积期末数10094万元,比97年增加4521万元,主要是由于98年利润分配预案提取两金形成。
年末未分配利润35415万元,比上年增加8427万元,主要由于本年度利润转入所致。
主营业务利润40978万元,比上年减少17068万元,主要原因是:受国际市场及走私油品影响,使主导产品价格下滑所致。
净利润为27348万元,比上年减少5199万元,主要原因是原油加工量减少及主营业务利润下降所致
4、控股子公司经营业绩
该子公司系1992年经冀体改委股字[1992]29号文批准,并经河北省工商行政管理局注册,注册号10436477-3,注册资本为人民币7480万元,其中本公司持股比例为73.26％,内部职工持股比例为26.74％,该公司主要经营液化气、聚丙烯、丙烯、丙烷等,法人代表:戢守山。
公司控股73.26％的石家庄石联股份有限公司1998年销售聚丙烯44838.385吨,丙烯1873.54吨,丙烷571.216吨,实际销售收入18083万元,实际利润5156万元,净利润3779万元。
3、公司员工数量及专业构成
公司目前在籍员工2,260人,大中专以上学历786人(不含五大毕业生)占35％,其中:拥有高级职称的50人,拥有中级职称的214人。
(二)公司投资情况
募集资金项目运用
本公司于1997年7月11日采用上网定价方式,向社会公开发行12,000万股人民币普通股,募集资金68,880万元,投入5万吨/年己内酰胺工程,募股资金投向未有变更。截止到98年底已经投入5.23亿元。
承诺投资项目:石家庄化纤有限责任公司5万吨/年己内酰胺工程,总投资额68,880万元。计划进度:1997年7月锦纶部分完工,98年底己内酰胺部分完工。
实际投资项目:石家庄化纤有限责任公司5万吨/年己内酰胺工程(拥有43.3％股权),实际进度:98年底已投资5.23亿元。97年12月15日锦纶装置建成投产,98年底己内酰胺基本实现中间交接,目前正进行装置99年5月份试车前期的各项准备工作。预计收益:98年受周边国家经济不景气的影响,国外产品大量向国内倾销,化纤市场萧条,项目投资预期收益将受到一定影响。
(三)公司1999年业务发展计划
(1)继续坚持“用好两个资源,开拓两个市场”,保证华北油及进口原油路线畅通,确保全年230万吨原油资源的落实。同时以市场为导向,以效益为中心,及时调整产品结构,按照石化集团公司的统一要求,努力提高柴汽比,在满足国内市场需求的同时,组织好国际市场对石油焦等产品的需求,以确保公司利润的实现。
(2)确保今年装置达检修有严密的检修施工方案和开停工计划。检修期间加强对施工安全和检修质量的监督和检查,特别要保证对重点装置、重点部位的检修和验收,力争多快好省地完成检修任务,为下一个长周期运行做好充分准备。
(3)进一步开展挖潜增效、降低成本的工作,按照“保安全、提三率(综合商品率、轻油收率、优质品率)、降四耗(原油途耗、加工损耗、物耗、能耗)、压五费(制造费、管理费、修理费、财务费、人工费)、调结构(产品结构、产业结构、资本结构)、快周转(减少应收帐款、存货、短贷,加快流动资金周转)”的原则,细化成本指标,加大考核力度,进一步提高管理水平。
(4)依靠科技进步,加大科技投入力度。加强与科研院所的联系与合作,不断研制、开发化工、化纤及相关行业新产品,实现深加工,增加高附加值产品,向品种要效益,增加高科技含量,以保证公司在市场竞争中立于不败之地。
(5)利用好上市公司的融资功能。抓住机遇,积极努力,完成公司配股的各项准备工作,保证公司技措项目及进口油中间罐项目建设资金到位。
(6)大力开展“规范年”活动,宣传、学习《公司法》、《证券法》等有关法律法规,严格依法规范运作,维护股东利益,接受社会监督,使公司稳步健康地发展。
八、重大事项
1、本公司无重大诉讼、仲裁事项
2、本报告期内无外购及出售资产、吸收合并事项。
3、重大关联交易详见会计报表附注。
4、本报告期内公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款
5、本报告期内公司解聘中华会计师事务所,改聘中庆会计师事务所做公司1998年度审计工作,公司于1999年1月13日召开一届七次董事会审议,并经1999年3月1日股东大会通讯表决通过。
6、重大合同
7、本报告期内公司未改变名称及股票简称
8、本年度无重大担保和抵押事项。
9、报告期内公司于5月9日,租赁经营灵寿5万吨/年焦化厂,年租金50万元,租赁期10年。
10、本公司计算机2000年问题
①在中国石化集团公司的统一安排下,公司成立了解决计算机2000年问题领导小组,对可能存在2000年问题的设备及软件进行了详细的调查、研究,制定方案,落实进度,安排到人。
②公司对现有5套进口DCS、EDS控制系统、2套国产DCS控制系统及生产经营、财务管理等计算机管理系统的2000年问题计划于1999年底实施完毕。
③公司解决计算机2000年问题计划费用开支189万元。
九、财务报告
1、审计报告[中庆审字(1999)第037号]
石家庄炼油化工股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1998年12月31日的资产负债表及1998年度利润表和现金流量表。这些报表由贵公司负责,我们的责任是对这些报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12月31日的财务状况及1998年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中庆会计师事务所 中国注册会计师:胡亚民
中国注册会计师:谢德章
中国.北京 一九九九年三月三十日
2、会计报表(附后)
3、报表附注
(一)公司简介
本公司是经国家体改委体改生[1997]68号文批准,由石家庄炼油厂独家发起,以募集方式设立,股本总额为72000万股(其中国有法人股60000万股,社会公众股12000万股)。1998年6月公司按第二次股东大会决议及冀证[1998]38号文精神,实施97年度利润分配,以97年末总股本72000万股为基数,按10:2送红股,按10:3资本公积金转增股本。公司送转股后,股本为人民币108000万元,经河北省工商行政管理局核准登记,颁发注册号为10436612-X企业法人营业执照。
本公司属石油加工行业,是中国石化石家庄炼油厂独家发起设立的以炼油化工生产为主的股份制石化企业。
本公司主营业务为石化产品的生产和销售。经营范围为:石油加工及产品销售;石油化工产品的生产销售;建筑材料生产销售;房地产综合开发与经营,物业管理服务。主要产品有不同标号的汽油、柴油、煤油、溶剂油,液化汽等。
(二)公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度
会计年度自公历1月1日至12月31日。
3、记帐本位币
本公司会计核算以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则
本公司以权责发生制为记帐基础,遵循历史成本原则。
5、外币核算方法:
本公司外币业务均按实际发生的人民币市场汇价折合为人民币记帐,并按期末(各月末和年末)的人民币市场汇价进行调整,发生的调整差异除与购建固定资产等有关的在资产尚未交付使用前计入资产的价值外,其余计入当期损益。
6、合并会计报表的编制方法:
本公司合并报表的范围包括:公司直接或间接拥有其过半数以上权益性资本的子公司。
本公司在对子公司进行合并的过程中,按财政部《合并会计报表暂行规定》的有关规定,对下列事项进行了调整:
(1)本公司权益性投资与子公司所有者权益中有关的部分;
(2)本公司与子公司之间的往来;
(3)本公司与子公司之间未实现的内部销售
7、现金等价物的确定标准。
现金等价物是指公司持有期限短(指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金,价值变动风险很小的投资。
8、坏帐核算方法:
本公司坏帐核算采用备抵法,按应收帐款年末余额的5‰计提。
本公司坏帐确认标准为:(1)债务人破产或者死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回;(2)债务人逾期未履行其偿债义务且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收帐款,经批准后作为坏帐损失,并冲销提取的坏帐准备。
9、存货核算方法:
本公司的存货主要包括:原材料、自制半成品及产成品,均按实际成本核算。原材料按后进先出法核算,自制半成品及产成品发出成本均采用加权平均法核算,低值易耗品采用一次摊销法摊销。
10、短期投资核算方法:
本公司的短期投资按取得投资时的实际成本记价,投资收益按当期实际收到的利息或收回的利润确认。年度终了未计提短期投资跌价准备。
11、长期投资核算方法:
长期股权投资中,投资额占被投资企业资本总额20％以下的,按成本法核算;投资额占被投资企业资本总额20％以上的,采用权益法核算;超过50％的按权益法核算并对其会计报表予以合并。
12、固定资产计价和折旧方法:
固定资产的标准为使用年限在一年以上、单位价值在2000元以上的资产。固定资产按取得时的实际成本记帐。
固定资产折旧根据固定资产原值、扣除3％的残值及预计使用年限,采用直线法分类计提。各类固定资产的年折旧率列示如下:
类别 折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 12-40 2.43％-8.08％
专用设备 10-11 8.82％-9.70％
通用设备 6-32 3.03％-16.17％
运输设备 9 10.78％
13、在建工程核算方法:
在建工程按实际成本计价,已完工交付使用的在建工程结转为固定资产。
为在建工程而发生的借款利息,在固定资产尚未交付使用前而发生的,计入在建固定资产的成本,固定资产交付使用后发生的,计入当期损益。
14、无形资产计价和摊销方法
对购入无形资产按实际支付金额入帐,对接受投资转入的无形资产按合同约定或评估确认的价值入帐。
无形资产根据具体内容分别按10年和5年平均摊销。
15、长期待摊费用:
长期待摊费用按租赁期限10年平均摊销。
16、收入确认原则
本公司对于产品(商品)所有权上的重要风险和报酬转移给购货方,公司不再对该产品(商品)实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该产品(商品)有关的成本能够可靠的计量时,即确认营业收入的实现。
17、会计政策、会计估计或合并报表范围变更
(1)从1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》,停止执行《股份制试点企业会计制度》。本公司由于执行新会计制度,对97年年末已审定数进行了调整,使98年期初未分配利润增加2153.42万元。其他科目增减变动详见会计报表项目注释。
(2)本公司由于管理水平的提高及日常维护的加强,使各种固定资产的使用寿命延长,经董事会决议批准,1998年度对固定资产折旧年限进行了调整,致使公司当年少提折旧2027.86万元。
(三)税项
1、所得税:
本企业所得税按33％缴纳,经河北省藁城市国家税务局核准,1998年7月1日至1999年12月1日享受高新技术企业税收优惠政策,所得税按15％税率缴纳。
2、流转税及附加
本公司流转税及附加包括增值税、消费税、营业税、城市维护建设税及教育费附加。本公司被认定为增值税一般纳税人。本公司生产销售产品,适用增值税率为17％、13％和7％。汽油按277.6元/吨、柴油按117.6元/吨计缴消费税,根据财工字(1995)279号文的规定,柴油消费税按30元/吨返还。营业税按应纳税额的3％-5％计缴。城市维护建设税按增值税、消费税和营业税合计税额的5％计缴。1998年1月至7月教育费附加按增值税、消费税和营业税合计税额的3.5％计缴,根据财综字[1998]90号文的规定1998年8月至12月按增值税、消费税和营业税合计税额的3％计缴。
(四)控股子公司及合营企业
纳入合并报表范围的子公司为石家庄石联股份有限公司。该子公司系1992年经冀体改委股字[1992]29号文批准,并经河北省工商行政管理局注册,注册号10436477-3,注册资本为人民币7480万元,其中本公司持股比例为73.26％,内部职工持股比例为26.74％,该子公司主要经营液化汽、聚丙烯、丙烯、丙烷等,法定代表人:戢守山。
(五)会计报表主要项目注释(如无特别注明,以下货币单位均为人民币元)
1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 16492 12713.09
银行存款 70632363 208565805.37
其他货币资金 191002500 130085486.60
合计 261651355 338664005.06
2、短期投资和短期投资跌价准备
项目期初数期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
债券投资 0 0 39995051.03 0
合计 0 0 39995051.03 0
本公司98年在上海证券中央登记结算公司购买97年(3)国债。
3、应收帐款、应收票据、预付帐款和其他应收款等
(1)应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金 额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 204358998 71.38 243914095.77 67.47
1-2年 18172658 6.35 21811730.42 6.03
2-3年 51760735 18.08 12296097.73 3.40
3年以上 11977771 4.19 83470670.68 23.09
合计 286270162 100.00 361492594.60 100.00
应收帐款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
由于本年度涉及以前年度损益(主营业务收入)调整致使期初数增加49107.29元(调整一年以内金额)。
(2)预付帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 14351979 95.55 78731376.66 99.16
3年以上 668312 4.45 668312.39 0.84
合计 15020291 100.00 79399689.05 100.00
预付帐款主要是本公司为99年装置检修所需物资预付给石家庄炼油厂代为采购的款项。
(3)其他应收款
帐龄期初数期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 359332857 99.41 204022076.69 97.19
1-2年 3780422.91 1.80
3年以上 2115753 0.59 2115752.50 1.01
合计 361448610 100.00 209918252.10 100.00
由于本公司上年度报表有未调整事项,使期初数增加4,591,088.02元。
其他应收款的主要欠款单位所欠款项的性质和内容如下:
项目及内容 金额
基建往来 54310620.23
大项目水电风气劳务等 21376422.59
外供水电汽 11923478.09
增减变动超过30％的主要原因是增加基建材料用款。
其他应收款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
(4)应收票据贴现、抵押情况
出票单位
出票日期 到期日 金额 备注
山西省石油总公司长治公司
98.2.3 98.5.3 2,590,000 98.4.22贴现,贴现净值2578073.05
江苏省建湖县农药二厂
98.7.16 98.10.1 5400,000 抵与冀东油田
承德钢铁股份有限公司
98.8.6 99.1.21 250,000 抵与冀东油田
洛阳玻璃股份有限公司
98.7.30 98.12.31 400,000 抵与冀东油田
4、存货及存货跌价准备
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 134735401 0 77041584.81 0
自制半成品 59482904 0 40101295.97 0
产成品 116344449 0 128266477.69 0
低值易耗品 175965 0 246636.89 0
库存商品 7169581 0
合计 317908300 0 245655995.36 0
5、待摊费用
类别
原始金额 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
期初进项税
16083515.60 7357674.71 3632105.66 3725569.05
催化剂成本
1985137.36 29007544.01 28735580.30 2257101.07
临时工劳务
285714.40 0.00 285714.40 57142.88 228571.52
合计
16369230.00 9342812.07 29293258.41 32424828.04 6211241.64
6、长期投资
(1)项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
长期股权投资
382978348.77 153000000.00 -20999660.51 556978009.28
由于企业对上年有未调整分录,使期初数增加4,591,088.02元
(2)长期股权投资-其他股权投资
被投资单位名称 投资期限
投资金额 投资比例 本期权益法增减 累计增减 投资来源
石联股份有限公司 无期
54,798,681.47 73.26％ 13943499.82 77948482.99 自有资金
石家庄化纤有限责任公司 无期
523,000,000.00 43.10％ 募集资金
石家庄化纤有限责任公司目前仍在筹建,尚未投产,截止1998年12月31日资金未全部投足。
长期投资增减变动超过30％,主要是因为对石家庄化纤有限责任公司拨付资本金和对石联股份有限公司的投资调整。
7、固定资产及累计折旧
项目
原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
房屋及建筑物
164259554.80 18428354.94 -182687909.74
通用设备
288595760.41 51379276.66 165839.24 339809197.83
专用设备
567804641.20 67667093.08 -635471734.28
其他
365624473.89 33844868.91 -399469342.80
合计
1386284430.30 171319593.59 165839.24 1557438184.65
累计折旧
房屋及建筑物
40187034.35 5243219.67 -45430254.02
通用设备
142522930.08 18032121.26 612799.57 159942251.77
专用设备
249519548.40 24119425.25 -273638973.65
其他
110677649.62 22364926.83 -133042576.45
合计
542907162.45 69759693.01 612799.57 612054055.89
净值
843377267.85 945384128.76
由于对部分未使用机器设备的多提折旧进行调整,因而使累计折旧期初数减少2307301.34元。
8、在建工程
工程名称
期初数 本期增加 本期转入 其他 期末数 资金来源
固定资产 减少数
1.聚丙烯车间扩容
0.00 11571512.66 7522244.75 4049267.91 自有
2.气分车间扩容
0.00 1270516.83 0.00 1270516.83 自有
3.大修工程
3236197.34 6129911.98 0.00 6942978.12 2423131.20 自有
4.工程往来
-99518.67 1014371.24 0.00 1027000.00 -112147.43
合计
3136678.67 19986312.71 7522244.75 7969978.12 630768.51
9、无形资产
种类
原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
1.通讯权
77000.00 69300.00 0.00 7700.00 61600.00
2.非专利技术
249518.00 197689.40 138966.70 77696.94 258959.16
合计
326518.00 266989.40 138966.70 85396.94 320559.16
10、长期待摊费用
种类 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
租赁资产改良支出 6000000 6000000
11、短期借款
借款类别 期初数 期末数 期限 年利率
担保借款 10000000 10000000 一年以内 6.73 2％
信用借款 86000000 86000000 一年以内 6.93％
合计 96000000 96000000
12、应付款项
本期期初数为237,514,725.75元,年末数为407,960,530.21元,增加170,445,804.46元,变动比率为71.76％。在本公司欠款中,欠华北油田管理局原油款351,030,486.98元,比上年增加26,094.60万元。
以上款项中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东的款项。
13、预收款项
本期期初数为51,259,236.10元,年末数为30,989,413.57元,减少20,269,822.53元,变动比率为-39.54％。主要原因是客户预付款减少。
由于上年度营业外支出调整使预收帐款期初数增加37489.12元。
无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东的款项。
14、其他应付款
本期期初数为22,258,522.86元,年末数为5,802,327.49元,减少16,456,195.37元,其中主要债权人及内容如下:
项目 金额
(1)应交总公司原油价差 1504370
(2)收外单位定金 1251000
(3)98年年终奖 3662023
以上款项无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东的款项。
由于上年度的所得税调整使其他应付款期初数减少23708441.10元。
15、应交税金
税项 期初数 年末数
所得税 73213131.22 100091687.98
消费税 14167115.35 4594578.62
增值税 352322.66 6408440.67
营业税 216909.48 14221.02
城建税 2253718.85 -1189097.74
合计 90203197.56 109919830.55
16、股本
股本期末数比期初数增加50％主要是因为1998年6月公司按第二次股东大会决议及冀证[1998]38号文精神,实施97年度利润分配,以97年末总股本72000万股为基数,按10:2送红股,按10:3资本公积金转增股本。
17、资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 825390636.00 216000000.00 609390636.00
安保金购资产 525019.80 347900.00 872919.80
合计 825915655.80 347900.00 216000000.00 610263555.80
18、盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 37153174.37 30142768.10 - - - - 67295942.47
公益金 18576587.20 15071384.05 - - - - 33647971.25
合计 55729761.57 45214152.15 - - - - 100943913.72
由于对上年度的利润调整使盈余公积期初数增加4004269.92元,其中公益金增加1334756.65元。
19、管理费用
上年实际数为108,515,263.34元,本年实际发生数为65,589,359.94元,比上年实际发生数减少42,925,903.40元,变动比率为-39.56％。变动主要原因是本公司加强内部管理,压缩费用,减少一些不必要的开支。
20、财务费用
类别 上年发生数 本年发生数
利息支出 25792724 7724729.68
减:利息收入 12900029 24241088.24
其他 30000 599774.00
合计 12922695 -15916584.56
本年发生数比上年实际数减少28,839,279.70元,减少223.17％,主要是因为(1)银行降低贷款利率以及长期贷款的减少;(2)增加在合作银行和中石化财务公司定期存款的增加,产生利息收入。
21、其他业务利润
业务种类 收入 支出 利润
重油输转费 34012.45 7445.39 26567.06
管输费 385587.89 104095.54 281492.35
劳务收入 22548823.72 22291519.45 257304.27
装车费 273476.58 273476.58
污油 135970.94 135970.94
水电风汽等劳务 72210377.30 72210377.30
其他(税金) 1231903.85 1231903.85
合计 95588248.88 95845341.53 -257092.65
22、营业外收入
本公司主要营业外收入按项目列示如下:
项目 金额
教育费附加返还 3420000.00
滞纳金收入 -50410.05
其他收入 7514967.94
合计 10884557.89
23、营业外支出
本公司主要营业外支出按项目列示如下:
项目 金额
子弟学校经费 1278877.11
罚款支出 896878.48
捐赠支出 500020.00
处理固定资产损失 66005.36
其他支出 939410.76
合计 3681191.71
24、补贴收入
本年发生数为17707141.84元,主要是公司依据国经贸[1996]809号《资源综合利用目录》、(94)财税字001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的有关规定和石家庄市国家税务局的批准,以炼油尾气为原料生产的产品的新增利润退免的所得税。
25、投资收益95,974.50元为石炼化股份公司控股的石家庄石联股份有限公司的对外投资所获收益。
26、年初未分配利润
石炼化“年初未分配利润”调增21,707,732.16元,原因:1998年实行新的股份会计制度“以前年度损益的调整”不在当期损益中体现,而是调整“期初未分配利润”和相关其它科目:
其他应付款 调减 23708441.10
其他应收款 调增 459088.02
盈余公积 调增 2553850.84
公益金 调增 276925.43
长期投资 调增 697536.3
应交税金 调减 804715.29
控股子公司石联股份:(期初数)
累计折旧 调减 2307301.34
期初未分配利润 调增 1314008.11
盈余公积 调增 157879.38
公益金 调增 78939.69
应交税金-所得税 调增 777614.85
其他应收款 调增 20800757.81
其他应付款 调增 20800757.81
应收帐款 调增 49107.29
六、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联
企业业名称 注册地点 主营业务 与本企业关系
经济性质或类型 法定代表人
石家庄炼油厂 河北省石家庄市 石油加工及产品销售, 母公司
高新技术产业开 化工产品的生产及销售,
发区 建筑材料生产及销售
国有 戢守山
石家庄石联 河北省石家庄市 液化汽、聚丙烯丙烷等 子公司
股份有限公司 高新技术产业开 股份有限公司 戢守山
发区
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
单位:人民币元
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
石家庄炼油厂 1119473384.46 0 0 1119473384.46
石家庄石联股 74800275 0 0 74800275
份有限公司
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
金额单位:元
企业名称 初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
石家庄炼油厂
600000000 83.3 300000000 83.3 0 900000000 83.3
石家庄石联股份有限公司
54798681.47 73.26 0 0 54798681.47 73.26
4、采购业务
企业名称 业务内容 金额 定价依据
石家庄炼油厂 辅助材料 6861万元 市场价
5、销售业务
企业名称 内容 金额 定价依据
石家庄炼油厂 水电风气劳务 2923万元 市场参考价、成本价
6、其他披露的事项
(1)本公司向石家庄炼油厂支付原油转输费5046万元;
(2)本公司向石家庄炼油厂支付产品存储输转费1503万元;
(3)本公司向石家庄炼油厂支付的其他费用1212万元;
(4)1998年度支付给关键管理人员的报酬(包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等)总额为人民币39.37万元,1997年为人民币36.85万元。
七、或有事项、承诺事项
本公司无需披露的或有事项、承诺事项。
八、资产负债表日后事项
截止1999年3月11日本公司募集资金6.888亿元全部投给石家庄化纤有限责任公司,其中1999年1月1日至3月11日投入资金1.658亿元。
十、公司其它有关资料
1.公司变更注册登记日期:1998年8月14日
注册地址:河北省石家庄市高新技术产业开发区黄河大道151号;
2.公司法人营业执照注册号:10436612-X;
3.税务登记号码:103182107893080;
4.公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记公司;
5.公司聘请的会计师事务所名称:中庆会计师事务所。
办公地址:北京宣武区广安门内大街316＃
电话: 010 -63573155
传真: 010 -63573156
十一、备查文件
公司办公地点置有齐备、完整的备查文件,以供中国证监会、深交所、省证管办及有关主管部门、股东查询。备查文件包括:
1.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表;
2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正文;
3.报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
石家庄炼油化工股份有限公司
董事会
1999年4月2日
--------------------------------------------------------------
利润及利润分配表
编制单位:石家庄炼油化工股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
项目 合并数母公司
本年数 上年数 97年报本年数 本年数
上年数
一、主营业务收入
2619830640.15 3110675262.13 3110626155.00 2519907553.01
2907408276.15
减:折扣与折让
主营业务收入净额
2619830640.15 3110675262.13 3110626155.00 2519907553.01
2907408276.15
减:主营业务成本
1979140942.60 2300566365.86 2304009538.00 1926242203.86
2190793057.87
主营业务税金及附加
230902817.46 229636010.95 229636011.00 229629676.00
228143833.99
二、主营业务利润
409786880.09 580472885.32 576980606.00 364035673.15
488471384.29
加:其他业务利润
-257092.65 14699453.42 14699453.00 -257092.65
14735453.42
减:存货跌价损失
营业费用
13219252.36 16056560.36 16056560.00 13219252.36
16056560.36
管理费用
65589359.94 108515263.34 108422021.00 64071562.62
106799902.23
财务费用
-15916584.56 12922695.14 12922695.00 -15387991.25
13811039.99
三、营业利润
346637759.70 457677819.90 454278783.00 301875756.77
366539335.13
加:投资收益
95974.50 1137983.50 1137984.00 27941989.22
45920163.32
补贴收入
17707141.84 17707141.84
营业外收入
10884557.89 20814514.76 20852004.00 3659944.69
19758584.89
减:营业外支出
3681191.71 4233776.71 4233777.00 3615186.35
4233776.71
加:以前年度损益调整 196252.00
四、利润总额
371644242.22 475396541.45 472231246.00 347569646.17
427984306.63
减:所得税
87959686.21 133155527.52 155819421.00 74083954.37
102372726.19
少数股东权益
10198864.21 16760922.30 16338753.00
五、净利润
273485691.80 325480091.63 300073072.00 273485691.80
325611580.44
加:年初未分配利润
125881818.87 111765.49 132769843.37
盈余公积转入
六、可供分配的利润
399367510.67 325591857.12 300073072.00 406255535.17
325611580.44
减:提取法定盈余公积
30142768.10 37140025.49 34483661.00 27348569.18
32561158.04
提取法定公益金
15071384.05 18570012.76 17241831.00 13674284.59
16280579.03
七、可供股东分配的利润
354153358.52 269881818.87 248347580.00 365232681.40
276769843.37
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股利
八、未分配利润
354153358.52 269881818.87 248347580.00 365232681.40
276769843.37
现金流量表
编制单位:石家庄炼油化工股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
项目 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2354608177.23 2256499292.50
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
387724169.26 367337094.13
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 -53744647.96 -38455066.92
现金流入小计 2688587698.53 2585381319.71
购买商品、接受劳务支付的现金 1875213317.22 1837717164.84
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 47454259.61 41900362.66
支付的增值税款 128761783.79 110117631.70
支付的所得税款 43373987.60 27270619.45
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
264556937.10 263378576.92
支付的其他与经营有关的现金 30552385.30 15121405.91
现金流出小计 2389912670.62 2295505761.48
经营活动产生的现金流量净额 298675027.91 289875558.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 95974.50 13998489.88
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 95974.50 13998489.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
12842029.49
权益性投资所支付的现金 157000000.00 157000000.00
债权性投资所支付的现金 39995051.03 39995051.03
支付的其他与投资活动有关的现金 232.06
现金流出小计 209837312.58 196995051.03
投资活动产生的现金流量净额 -209741338.08 -182996561.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 4681110.75
偿付利息所支付的现金 7239928.75 7239928.75
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 11921039.50 7239928.75
筹资活动产生的现金流量净额 -11921039.50 -7239928.75
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 77012650.33 99639068.33
现金流量表附注:
编制单位:石家庄炼油化工股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
项目 合并数 母公司
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 273485691.80 273485691.80
加:计提的坏账准备或转销的坏账 376357.69 365499.07
固定资产折旧 67305496.04 63376433.89
无形资产摊销 85396.94 85396.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
固定资产报废损失 66005.36
财务费用 -23712494.93 -23712494.93
投资损失(减收益) -95974.50 -27941989.22
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 72252304.39 65362967.41
经营性应收项目的减少(减增加) -106011414.92 -80789762.33
经营性应付项目的增加(减减少) -187230070.65 -169125051.63
增值税增加净额(减减少) 258962385.47 257219462.43
其他 -56808654.78 -68450595.20
经营活动产生的现金流量净额 298675027.91 289875558.23 3.现金及现金等价物净增加情况;
货币资金的期末余额 338664005.06 331762681.92
减:货币资金的期初余额 261651354.73 232123613.59
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 77012650.33 99639068.33
资产负债表
1998年12月31日
编制单位:石家庄炼油化工股份有限公司 单位:人民币元
资产 合并数 母公司
期末数 期初数 97年报期末数 期末数
期初数
流动资产:
货币资金
338664005.06 261651354.73 261651355.00 331762681.92
232123613.59
短期投资
39995051.03 39995051.03
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
39995051.03 39995051.03
应收票据
47650000.00 47650000.00
应收股利
应收利息
应收账款
361492594.60 286270162.21 286221055.00 357202368.95
284102553.38
减:坏账准备
1807462.97 1524348.44 1431105.00 1786011.84
1513755.93
应收账款净额
359685131.63 284745813.77 284789950.00 355416357.11
282588797.45
预付账款
79399689.05 15020290.91 15020291.00 79399689.05
15020290.91
应收补贴款
其他应收款
209918252.10 361448610.07 356857522.00 136167866.47
311105674.62
存货
245655995.36 317908299.75 317908300.00 244882305.54
310245272.95
减:存货跌价准备
存货净额
245655995.36 317908299.75 317908300.00 244882305.54
310245272.95
待摊费用
6211241.64 9342812.07 9342812.00 5862502.82
9195940.85
待处理流动资产净损失
一年内到期长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
1327179365.87 1250117181.30 1245570230.00 1241136453.94
1160279590.37
长期投资:
长期股权投资
556978009.28 382978348.77 387569437.00 669690664.28
481747504.43
长期债权投资
长期投资合计
556978009.28 382978348.77 387569437.00 669690664.28
481747504.43
减:长期投资减值准备
长期投资净额
556978009.28 382978348.77 387569437.00 669690664.28
481747504.43
固定资产:
固定资产原价
1557438184.65 1386284430.30 1386284430.00 1472101029.76
1307939018.29
减:累计折旧
612054055.89 542907162.45 545214464.00 583028223.65
517710326.42
固定资产净值
945384128.76 843377267.85 841069966.00 889072806.11
790228691.87
工程物资
在建工程
7630768.51 3136678.67 3136679.00 2310983.77
3136678.67
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
953014897.27 846513946.52 844206645.00 891383789.88
793365370.54
无形资产及其他资产:
无形资产
320559.16 266989.40 266989.00 320559.16
266989.40
开办费
长期待摊费用
6000000.00 6000000.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
6320559.16 266989.40 266989.00 6320559.16
266989.40
递延税项:
递延税款借项
资产总计
2843492831.58 2479876465.99 2477613301.00 2808531467.26
2435659454.74
负债及股东权益流动负债:
短期借款
96000000.00 96000000.00 96000000.00 96000000.00
96000000.00
应付票据
应付账款
407960530.21 237514725.75 237514726.00 407960530.21
237514725.75
预收账款
30989413.57 51259236.10 51221747.00 30989413.57
51259236.10
代销商品款
应付工资
应付福利费
5457861.40 3036766.60 3036767.00 5328550.95
2464614.30
应付股利
4346767.87
应交税金
109919830.55 90203197.56 90272947.00 102765461.25
82900803.30
其他应交款
433410.22 -885311.23 -928500.00 396095.17
-855250.71
其他应付款
5802327.49 22258522.86 45966964.00 19730588.07
21936874.29
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
660910141.31 499387137.64 523084651.00 663170639.22
491221003.03
长期负债:
长期借款 73000000.00 73000000.00
73000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债 88784.53 88785.00
88784.53
长期负债合计 72911215.47 72911215.00
72911215.47
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
660910141.31 572298353.11 595995866.00 663170639.22
564132218.50
少数股东权益
37221862.23 36050876.64 35628707.00
股东权益:
股本
1080000000.00 720000000.00 720000000.00 1080000000.00
720000000.00
资本公积
610263555.80 825915655.80 825915656.00 610263555.80
825915655.80
盈余公积
100943913.72 55729761.57 51725492.00 89864590.84
48841737.07
其中:公益金
33647971.26 18576587.20 29954863.62 16280579.03
未分配利润
354153358.52 269881818.87 248347580.00 365232681.40
276769843.37
股东权益合计
2145360828.04 1871527236.24 1845988728.00 2145360828.04
1871527236.24
负债和股东权益总计
2843492831.58 2479876465.99 2477613301.00 2808531467.26
2435659454.74
