长江证券：关于非公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告2019-03-16
证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号：2019-020
长江证券股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金使用完毕
及注销募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2016 年 2 月 6 日签发的《关于核
准长江证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2016]250 号）核准，长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2016 年 7 月以非公开发行股票的方式向 9 名特定投资者发行了
787,000,000 股人民币普通股（A 股），发行价格为 10.56 元/股，本
次发行募集资金总额为人民币 8,310,720,000.00 元，扣除发行费用人
民币 42,124,033.61 元后，募集资金净额为人民币 8,268,595,966.39 元。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司该次非公开发行股票
募集资金到账情况进行了审验，并出具了众环验字（2016）010085
号《长江证券股份有限公司验资报告》。
二、募集资金存放和使用情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法
律法规及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修
订）》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，并于 2016 年 7 月
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27 日分别与募集资金专户所在银行原中国农业银行股份有限公司武
汉光谷科技支行（现中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉
片区分行）、上海浦东发展银行股份有限公司武汉洪山支行、保荐机
构国泰君安证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协
议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司对募
集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。
截至 2019 年 3 月 14 日，专户及募集资金存放情况如下：
单位：元
开户行 账号 到账时存放金额 余额
中国农业银行股份有限
公司武汉光谷科技支行
（现中国农业银行股份 17060101040026257 2,270,720,000.00 311,229.23
有限公司湖北自贸试验
区武汉片区分行）
上海浦东发展银行股份
70130153400000034 6,000,000,000.00 26,051.24
有限公司武汉洪山支行
合计 8,270,720,000.00 337,280.47
注：上述中国农业银行股份有限公司武汉光谷科技支行（现中国
农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行）“到账时存放
金额”包含尚未支付的含增值税发行费用 2,124,033.61 元。
三、募集资金专户注销情况
鉴于公司该次非公开发行股票募集资金已使用完毕，募集资金专
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用账户不再使用，经与保荐机构、存管银行商议，公司办理了在原中
国农业银行股份有限公司武汉光谷科技支行（现中国农业银行股份有
限公司湖北自贸试验区武汉片区分行，账号:17060101040026257）、
上海浦东发展银行股份有限公司武汉洪山支行（账
号:70130153400000034）开立的募集资金专户销户处理，并将募集资
金专户注销时结余的募集资金利息 337,280.47 元（低于 500 万且低于
募集资金净额的 5%）转出用于永久补充流动资金。截至本公告出具
日，上述两个募集资金专户均已完成注销。
上述募集资金专用账户注销后，公司与原中国农业银行股份有限
公司武汉光谷科技支行（现中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验
区武汉片区分行）、上海浦东发展银行股份有限公司武汉洪山支行、
保荐机构国泰君安证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司签
订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇一九年三月十六日
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