创智信息科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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创智信息科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人贾鹏、主管会计工作负责人邹学辉及会计机构负责人(会计主管人员)李倩声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
对重要非经常性损益项目的说明
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产（元） 88,843,988.12 89,516,626.36 -0.75%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 23,331,648.24 23,911,290.33 -2.42%
股本（股） 378,614,243.71 378,614,243.71
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.06 0.06
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入（元） 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） -579,642.09 -350,872.34 -65.20%
经营活动产生的现金流量净额（元） -43,719.53 5,830.40 -849.85%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.000115 0.000015 -866.67%
基本每股收益（元/股） -0.0015 -0.0010
稀释每股收益（元/股） -0.0015 -0.0010
加权平均净资产收益率（%） -0.65% -18.68% 18.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%） -0.64% -18.73% 18.09%
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,000.00
合计5,000.00
不适用
报告期末股东总数（户） 40,143
前十名无限售条件流通股股东持股情况创智信息科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□ 适用√ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用□ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□ 不适用
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
席得胜2,370,104 人民币普通股
李江伟1,949,266 人民币普通股
浙江华联集团有限公司1,934,073 人民币普通股
上海远卫科技投资有限公司1,800,000 人民币普通股
林杏花1,764,040 人民币普通股
绍兴市金地置业发展有限公司1,715,100 人民币普通股
金康令1,300,000 人民币普通股
李郁文1,234,567 人民币普通股
刘文鹏1,230,551 人民币普通股
郭萍1,138,100 人民币普通股
一、关于公司持续经营能力事项
1、本公司债权人湖南创智信息系统有限公要求深圳市中级人民法院对本公司进行重整,深圳市中级人民法院已向申请人发出
了限期补充材料通知书，目前尚未正式受理。2、与主要债权人达成债务重组协议，本公司、大地集团与中国信达资产管理
公司深圳办事处达成《债务重组合同》，延缓了本公司短期偿债压力，提高了公司下一步重组成功的可能性。3、大股东加
快公司的重组进程，各项准备工作有序推进。4、大地集团已启动拟注入本公司的目标资产的审计评估工作，在中介机构完
成对目标资产尽职调查后，大地集团将立刻启动与投资者的沟通以及向监管机构报批工作。
二、关于对湖南创智集团有限公司尚欠创智科技款项的可回收性存在重大不确定性事项
大地集团将在重组过程中一并解决。
三、关于创智科技公司、四川大地实业集团有限公司和中国信达资产管理公司深圳办事处达成的债务重组合同的最终执
行存在重大不确定性事项
信达公司深圳办事处、本公司、大地集团三方签订了《债务重组合同》，合同约定，本公司及大地集团在约定期限内向信达
公司深圳办事处支付4000 万元，信达公司深圳办事处豁免重组债务中的本公司的担保责任。本公司及大地集团履行债务重
组合同项下义务的最终期限为2011 年4 月30 日。
承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺原非流通股东
非流通股股东的承诺
为法定承诺内容，即
非流通股股东承诺，
所持公司非流通股股
票自获得上市流通权
之日起，在十二个月
内不上市交易或者转
让。前项承诺期满后，
持股比例5%以上的
非流通股股东通过证
券交易所挂牌交易出
履行创智信息科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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售原非流通股股份，
出售数量占公司股份
总数的比例在十二个
月内不超过百分之
五，在二十四个月内
不超过百分之十。
股份限售承诺无无无
收购报告书或权益变动报告书中所作
承诺
无无无
重大资产重组时所作承诺大股东
大股东承诺支持本公
司的重整工作，在本
公司重整程序中提供
资金支持。同时在重
整程序中或重整程序
后，向本公司注入核
心优质资产，提高公
司的盈利，同时解决
原大股东欠款。
重组过程中完成
发行时所作承诺无无无
其他承诺（含追加承诺） 本公司
2008 年11 月13 日，
本公司与湖南金果实
业股份有限公司就本
公司持有的湖南创智
数码科技股份有限公
司56.67%股权转让一
事签订了《股份转让
协议》，转让价款为人
民币
20,047,998.00 元。鉴
于标的股份被司法冻
结，双方约定本公司
负责采取措施力争在
转让协议生效48 个月
内，解除标的股份的
司法冻结后将标的股
份转让给受让方。标
的股份在办理股权过
户手续期间被重新冻
结或因股份托管期满
无法办结股份转让手
续时，受让方有权要
求转让方无条件退还
已支付的全部股权转
让款。因标的股份被
司法冻结，目前无法
转让过户，双方又于
同日签订了《股份托
管协议》，本公司将该
股权托管给湖南金果
实业股份有限公司。
2009 年7 月本公司已
完成上述股权转让交
易，并将股权过户到
湖南金果实业股份有
限公司名下。
履行完毕创智信息科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用√ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用√ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：创智信息科技股份有限公司2010 年03 月31 日单位：
元
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2010 年03 月
31 日
董秘办电话沟通投资者恢复上市进展
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金25,242.91 24,657.79 68,962.44 68,377.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款3,073.40 3,073.40 3,073.40 3,073.40
预付款项
应收保费
应收分保账款创智信息科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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应收分保合同准备金
应收利息
应收股利945,425.00 945,425.00 945,425.00 945,425.00
其他应收款74,765,852.70 73,499,202.90 75,278,906.77 74,012,256.97
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计75,739,594.01 74,472,359.09 76,296,367.61 75,029,132.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资12,919,103.51 22,719,103.51 13,014,025.93 22,814,025.93
投资性房地产
固定资产185,290.60 185,290.60 206,232.82 206,232.82
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计13,104,394.11 22,904,394.11 13,220,258.75 23,020,258.75
资产总计88,843,988.12 97,376,753.20 89,516,626.36 98,049,391.44
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款1,185,143.79 1,000.00 1,185,143.79 1,000.00
预收款项1,164,701.92 1,164,701.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬1,997,250.41 1,997,250.41 2,091,071.56 2,091,071.56
应交税费1,939,786.47 1,496,797.19 1,938,961.47 1,495,972.19创智信息科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：创智信息科技股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
应付利息
应付股利2,137,150.00 2,137,150.00 2,137,150.00 2,137,150.00
其他应付款8,453,419.82 16,250,319.38 8,453,419.82 16,250,319.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计16,877,452.41 21,882,516.98 16,970,448.56 21,975,513.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债48,634,887.47 48,634,887.47 48,634,887.47 48,634,887.47
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计48,634,887.47 48,634,887.47 48,634,887.47 48,634,887.47
负债合计65,512,339.88 70,517,404.45 65,605,336.03 70,610,400.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 378,614,243.71 378,614,243.71 378,614,243.71 378,614,243.71
资本公积369,563,388.34 369,563,388.34 369,563,388.34 369,563,388.34
减：库存股
专项储备
盈余公积35,202,469.47 35,202,469.47 35,202,469.47 35,202,469.47
一般风险准备
未分配利润-760,048,453.28 -756,520,752.77 -759,468,811.19 -755,941,110.68
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
计23,331,648.24 26,859,348.75 23,911,290.33 27,438,990.84
少数股东权益
所有者权益合计23,331,648.24 26,859,348.75 23,911,290.33 27,438,990.84
负债和所有者权益总计88,843,988.12 97,376,753.20 89,516,626.36 98,049,391.44
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入0.00 0.00 0.00 0.00
其中：营业收入0.00 0.00 0.00 0.00
利息收入0.00 0.00 0.00 0.00创智信息科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本479,719.67 479,719.67 588,938.92 588,938.92
其中：营业成本0.00 0.00 0.00 0.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用
管理费用477,404.46 477,404.46 587,901.05 587,901.05
财务费用2,315.21 2,315.21 1,037.87 1,037.87
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列） -94,922.42 -94,922.42 239,066.58 239,066.58
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
填列） -574,642.09 -574,642.09 -349,872.34 -349,872.34
加：营业外收入
减：营业外支出5,000.00 5,000.00 1,000.00 1,000.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列） -579,642.09 -579,642.09 -350,872.34 -350,872.34
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号
填列） -579,642.09 -579,642.09 -350,872.34 -350,872.34
归属于母公司所有者的
净利润-579,642.09 -579,642.09 -350,872.34 -350,872.34
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0015 -0.0010
（二）稀释每股收益-0.0015 -0.0010
七、其他综合收益
八、综合收益总额-579,642.09 -579,642.09 -350,872.34 -350,872.34
归属于母公司所有者的
综合收益总额-579,642.09 -579,642.09 -350,872.34 -350,872.34创智信息科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.3 现金流量表
编制单位：创智信息科技股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
归属于少数股东的综合
收益总额
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到
的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
关的现金368,214.07 368,214.07 1,391,029.09 1,391,029.09
经营活动现金流入小
计368,214.07 368,214.07 1,391,029.09 1,391,029.09
购买商品、接受劳务支付
的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
支付的现金279,426.94 279,426.94 259,276.24 259,276.24创智信息科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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支付的各项税费14,185.76 14,185.76
支付其他与经营活动有
关的现金118,320.90 118,320.90 1,125,922.45 1,125,922.45
经营活动现金流出小
计411,933.60 411,933.60 1,385,198.69 1,385,198.69
经营活动产生的现
金流量净额-43,719.53 -43,719.53 5,830.40 5,830.40
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
计
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
计
投资活动产生的现
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金
其中：子公司支付给少数创智信息科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小
计
筹资活动产生的现
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
额
-43,719.53 -43,719.53 5,830.40 5,830.40
加：期初现金及现金等价
物余额
68,962.44 68,377.32 28,150,574.96 111,011.88
六、期末现金及现金等价物余
额
25,242.91 24,657.79 28,156,405.36 116,842.28
