宝鸡商场（集团）股份有限公司2002年第三季度报告 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司董事周虹文未参加此次董事会。 公司本季度财务会计报告未经审计。 一、公司基本情况 1、股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：宝商集团 股票代码：000796 2、董事会秘书：董启怀 联系地址：陕西省宝鸡市经二路114号 电 话：0917—3233763、3215282 传 真：0917—3215282 电子信箱：bsjt01@sohu.com 3、主要财务数据与指标 (单位：元) 项 目 2002年1—9月 净利润 19,063,724.96 扣除非经常性损益后的净利润 17,849,956.10 净资产收益率 2.80％ 每股收益 0.1189 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 股东权益 681,769,115.05 662,705,390.09 每股净资产 4.25 4.13 调整后的每股净资产 4.24 4.12 扣除非经常性损益的项目及相关金额： 土地使用权转让收益：1,213,768.86元。 二、股本变动和主要股东持股情况 1、报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动。 2、报告期期末股东总数为37701户。 3、公司前10名股东持股情况 序号 股东名称 本期期末持股（股） 占总股本比例（％） 股份类别 1 宝鸡市国有资产管理局 16106509 10.04 国有股 2 陕西省宝鸡卷烟厂 13761792 8.58 法人股 3 包头市北普实业有限公司 6739200 4.20 法人股 4 宝鸡市大众投资有限责任公司 5838336 3.64 法人股 5 包头浩宇科技实业有限公司 5121792 3.19 法人股 6 大通证券股份有限公司 1710046 1.07 流通股 7 山东鲁能拓展置业有限公司 893179 0.56 流通股 8 毛权民 660219 0.41 流通股 9 深圳市德能投资发展有限责任公司 620776 0.39 流通股 10 王小蓉 616928 0.38 流通股 注：(1)、前10名股东所持股份中已上市流通股份为 4501148股，未上市流通股份为47567629股。 (2)、前10名股东中宝鸡市国有资产管理局和宝鸡卷烟厂所持股份没有被质押、冻结或托管。 (3)、本公司未知前10名股东之间的关联关系。 (4)、公司控股股东报告期内未发生变化。 三、经营情况阐述与分析 1、报告期内公司经营情况、所涉及主要行业的重大变化。 报告期内，本公司所涉及的主要行业无重大变化。公司按照董事会年初制定的目标，一是深入市场调研，优化品牌品种，继续对传统百货业进行调整，抓好淡季市场的销售，同时提升酒店餐饮、路桥收费、广告经营等产业的管理水平，保持创利能力；二是认真积极筹备，使集建材、百货为一体的40000平方米的商品配送中心于8月12日投入运营，为公司拓展连锁超市经营、开辟新的利润增长点奠定了基础；三是以GMP认证为契机，加快控股公司晨鸡药业的升级改造步伐，促使其销售、利润较去年有较大幅度增长。报告期内，公司实现主营业务收入42929万元，主营业务利润5665万元。 2、报告期内公司主要投资项目的实际进度。 (1)、原募集资金投资的公司营业大楼二期主体扩建及配套设施项目，截止报告期已投入2900万元，该项目正在实施中。 (2)、2000年公司配股募集资金投入的商品配送中心项目，截止报告期已投入8228万元，该项目已于2002年8月12日正式投入运营。 3、简要分析、阐述公司报告期经营成果以及期末财务状况。 (1)、经营成果方面 1 、主营业务收入、主营业务利润、净利润 单位：元 项 目 2002年1—9月 2001年1—9月 增减比例（％） 主营业务收入 429,290,104.84 585,852,985.44 －26.72 主营业务利润 56,647,820.39 66,271,410.02 －14.52 净利润 19,063,724.96 26,205,694.48 －27.25 变动原因： A．主营业务收入较上年同期减少主要是公司调整经营结构，压缩了毛利较低的批发业务所致； B．主营业务利润较上年同期减少主要是同业竞争加剧，商品毛利下降所致； C．净利润较上年同期减少主要是调整企业所得税税率，同时费用有所增加所致。 2、主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额 单位：元 项 目 2002年1—9月 2002年1—6月 增减幅度％ 金 额 占利润总额的比例％ 金 额 占利润总额的比例％ 主营业务利润 56,647,820.39 199.33 34,840,377.63 176.47 12.95 其他业务利润 9,625,293.98 33.87 8,813,255.35 44.64 －24.13 期间费用 39,829,311.65 140.15 24,630,486.06 124.76 12.34 投资收益 1,725,501.40 6.07 655,722.27 3.32 82.83 营业外收支净额 250,464.38 0.88 63,909.02 0.32 175 变动原因： A．主营业务利润占利润总额的比例较上一报告期增长主要是新筹建的商品配送中心投入运营，增加了主营业务利润，本公司控股的晨鸡药业纳入合并范围所致； B．其他业务利润占利润总额的比例较上一报告期下降主要是租赁收入为每半年结算一次所致； C．期间费用占利润总额的比例较上一报告期增长主要是商品配送中心投入运营，加大了费用支出所致； D．投资收益占利润总额的比例较上一报告期增长主要是短期投资取得收益所致。 (2)、财务状况 单位：元 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 金 额 占总资产的比例（％） 金 额 占总资产的比例（％） 货币资金 27,011,642.91 2.88 50,378,155.71 5.21 应收帐款 26,282,515.80 2.80 24,296,505.86 2.51 其他应收帐款 25,128,270.14 2.68 31,702,607.37 3.28 存货 336,807,809.67 35.95 366,299,264.37 37.90 固定资产 387,825,095.78 41.39 365,675,213.13 37.83 总资产 936,994,674.87 100 966,573,178.55 100 变动原因: A．货币资金较年初减少主要是支付到期银行贷款所致； B．应收帐款较年初增长主要是二级专营公司货款未及时回笼所致； C．其他应收帐款较年初减少主要是加大清理力度，收回部分欠款所致； D．固定资产较年初增长主要是固定资产购置所致； E．总资产较年初减少主要是货币资金减少所致。 (3)、或有事项与期后事项 1、重大诉讼的进展情况 报告期内，公司涉及两起诉讼。 A．公司与宝鸡国际贸易中心有限公司联营合同纠纷诉讼； B．公司与建行宝鸡分行存款纠纷诉讼。 以上两起诉讼目前仍在审理中，详细情况见2002年3月13日《中国证券报》和《证券时报》刊登的本公司2001年年度报告摘要。 2、重大对外担保的金额与期限 单位：元 被担保单位 期 限 金 额 宝鸡市自来水公司 2002.04.05－2003.04.05 3,000,000.00 3、公司无资产负债表日后事项。 4、公司无重大关联交易、重大合同履行、股东承诺事项等。 4、报告期内公司会计政策、会计估计未发生变更。 四、财务报告 1、简要的合并资产负债表与合并利润表。 简要合并资产负债表 编制单位：宝鸡商场（集团）股份有限公司 金额单位：人民币万元 项 目 年初数 报告期期末数 项 目 年初数 报告期期末数 流动资产 52880 47544 流动负债 26351 21404 长期投资 3763 4102 长期负债 407 402 固定资产净值 21176 21730 少数股东权益 3629 3716 无形资产 3447 3271 股东权益 66271 68177 及其他资产资产总计 96657 93699 负债与所有者 96657 93699 权益总计 简要合并利润表 编制单位：宝鸡商场（集团）股份有限公司 金额单位：人民币万元 项 目 报告期 年初至报告期期末 主营业务收入 12762 42929 主营业务利润 2252 5736 其他业务利润 81 962 期间费用 1282 3983 投资收益 107 173 营业外收支净额 19 25 所得税 213 884 净利润 625 1906 2、财务报表附注 (1)、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法。 1、与前一定期报告相比，会计政策、会计估计无任何变化，公司仍然执行《企业会计制度》。 2、合并会计报表以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。在本期编制的合并报表中对陕西晨鸡药业有限责任公司的利润表进行了合并。 (2)、税项 企业所得税：2001年母公司实行先按33％的税率征收，后返还18％的政策，2002年按应纳税所得额的33％缴纳。 (3)、合并范围 公司对宝商集团宝鸡市海通广告经营有限公司的持股比例为80％，但因今年将收回投资，公司正在办理注销手续，故未予合并，该公司2002年未发生收入。 宝鸡商场（集团）股份有限公司 二ΟΟ二年十月二十三日
