宝鸡商场(集团)股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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宝鸡商场(集团)股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘志强先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈玉倩女士声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 838,556,190.03 803,526,097.37 4.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 427,969,614.81 421,936,593.97 1.43%
股本（股） 246,542,015.00 246,542,015.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.7359 1.7114 1.43%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 96,147,759.90 267,408,674.37 -64.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,033,020.84 8,853,277.38 -31.86%
经营活动产生的现金流量净额（元） -5,180,580.19 25,812,635.92 -120.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0210 0.1047 -120.06%
基本每股收益（元/股） 0.0245 0.0359 -31.75%
稀释每股收益（元/股） 0.0245 0.0359 -31.75%
加权平均净资产收益率（%） 1.42% 2.17% -0.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
1.39% 2.12% -0.73%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 70,317.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 78,140.57
所得税影响额 -3,679.63
合计 144,778.63
对重要非经常性损益项目的说明
非流动资产处置损益：报告期内处置固定资产产生的收益70,317.69 元。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股宝鸡商场(集团)股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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报告期末股东总数（户） 37,525
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 9,399,893 人民币普通股
中国建设银行－鹏华盛世创新股票型证券投
资基金(LOF)
2,799,964 人民币普通股
郑智 1,696,184 人民币普通股
张志宏 1,013,500 人民币普通股
包头市北普实业有限公司 1,009,711 人民币普通股
戈玉祥 882,986 人民币普通股
朱月星 800,000 人民币普通股
王建华 784,000 人民币普通股
刘东伟 677,677 人民币普通股
辛克强 650,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
㈠应收账款
上年末应收账款余额75,583,895.02 元，本期应收账款余额109,255,558.77 元，较上年增加44.55％，主要系本期春运配餐保障
业务增加所致。
㈡预付账款
上年末预付账款余额2,309,933.19 元，本期预付账款余额4,875,313.26 元，较上年增加111.06％，主要系本期春运配餐保障原
料采购增加所致。
㈢ 在建工程
上年末在建工程余额32,659,519.71 元，本期在建工程余额14,282,931.62 元，较上年减少56.27％，主要系本期在建工程完工
转为固定资产所致。
㈣ 预收款项
上年末预收款项余额1514312.411 元，本期预收款项余额4921386.93 元，较上年增加224.99％，主要系本期子公司兰州宝商
信生房地产有限公司预收停车位款所致。
㈤应付股利
上年末应付股利余额10,201,322.17 元，本期应付股利余额35,211,136.78 元，较上年增加245.16％，主要系本期北京新华空港
航空食品公司、海南航空食品有限公司、三亚汉莎航空食品有限公司和宜昌三峡机场航空食品有限公司四家航食公司根据董
事会决议分配前期利润所致。
(六)利润表、现金流量表项目
本期利润表、现金流量表项目，较上年同期减幅较大，主要系2009 年12 月本公司完成资产置换后，主要从事航空配餐、铁
路配餐、酒店经营管理、药品生产与销售、房地产开发与销售业务导致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用宝鸡商场(集团)股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
股份限售承诺
海航商业控股有
限公司
在股权分置改革方案实
施后首个交易日起六十
个月内，不通过证券交
易所挂牌交易出售所持
有的股票。
履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 不适用 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺
海航商业控股有
限公司、海航集
团
1、商业控股、海航集团
关于保持上市公司人
员、资产、机构独立性
的承诺；3、商业控股、
海航集团关于避免同业
竞争的承诺；4、商业控
股关于交易产生债务、
置出资产瑕疵的承诺。
履行中
发行时所作承诺 不适用 不适用 不适用
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1.本公司与宝鸡国际贸易中心联营合同纠纷案，2008 年12 月18 日宝鸡国际贸易中心有限公司申请撤诉，宝鸡市中级人民法
院于2010 年元月12 日向本公司送达（2006）宝市中法民二初字第045 号民事裁定书裁定：准许原告宝鸡国际贸易中心有限
公司撤回起诉。至此，该案终结。近期本公司与宝鸡国际贸易中心有限公司针对双方纠纷事宜正在进行接洽，截止本报告出
具日，双方尚未达成一致。
2.本期，经公司第五届董事会第三十九次会议审议，同意公司与海南航空股份有限公司订立《配餐服务框架协议》，合同期限
为三年，合同价格公允。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用宝鸡商场(集团)股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：宝鸡商场(集团)股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 218,733,933.36 23,204,740.74 221,951,814.63 10,660,283.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 48,650.00 11,760.00
应收账款 109,255,558.77 5,510,000.00 75,583,895.02 5,510,000.00
预付款项 4,875,313.26 21,800.00 2,309,933.19 21,800.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00 334,425.00
应收股利 0.00 9,925,645.84 0.00 0.00
其他应收款 69,740,872.25 56,897,543.86 69,034,161.63 57,349,156.33
买入返售金融资产
存货 44,390,171.13 52,474.30 42,492,644.44 55,812.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 447,044,498.77 95,612,204.74 411,718,633.91 73,597,052.26
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 37,934,633.26 372,204,672.42 38,060,468.47 392,055,964.10
投资性房地产 14,028,524.49 12,132,873.48 14,123,843.34 12,214,484.73
固定资产 269,967,163.75 56,453,605.78 250,780,454.08 57,351,820.58
在建工程 14,282,931.62 32,659,519.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,268,194.37 23,999,550.82 55,152,934.12 24,551,266.81宝鸡商场(集团)股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 751,872.40 751,872.40
其他非流动资产 278,371.37 278,371.34
非流动资产合计 391,511,691.26 464,790,702.50 391,807,463.46 486,173,536.22
资产总计 838,556,190.03 560,402,907.24 803,526,097.37 559,770,588.48
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 51,888,989.41 10,066.75 40,756,494.47 10,066.75
预收款项 4,921,386.93 1,514,312.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,444,569.69 4,113,185.30 31,028,447.86 4,425,685.05
应交税费 12,363,517.75 -463,764.28 8,228,519.74 -320,407.59
应付利息
应付股利 35,211,136.78 1,243,446.84 10,201,322.17 1,243,446.84
其他应付款 110,593,858.39 144,671,093.93 111,879,083.25 141,536,659.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 291,423,458.95 149,574,028.54 253,608,179.90 146,895,450.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 291,423,458.95 149,574,028.54 253,608,179.90 146,895,450.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 246,542,015.00 246,542,015.00 246,542,015.00 246,542,015.00
资本公积 330,748,588.55 367,171,690.04 330,748,588.55 367,171,690.04宝鸡商场(集团)股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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减：库存股
专项储备
盈余公积 50,894,454.38 50,894,454.38 50,894,454.38 50,894,454.38
一般风险准备
未分配利润 -200,215,443.12 -253,779,280.72 -206,248,463.96 -251,733,021.69
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计427,969,614.81 410,828,878.70 421,936,593.97 412,875,137.73
少数股东权益 119,163,116.27 0.00 127,981,323.50 0.00
所有者权益合计 547,132,731.08 410,828,878.70 549,917,917.47 412,875,137.73
负债和所有者权益总计 838,556,190.03 560,402,907.24 803,526,097.37 559,770,588.48
4.2 利润表
编制单位：宝鸡商场(集团)股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 96,147,759.90 1,802,079.99 267,408,674.37 3,051,512.25
其中：营业收入 96,147,759.90 1,802,079.99 267,408,674.37 3,051,512.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 80,102,194.70 3,849,819.02 257,411,758.39 3,405,295.57
其中：营业成本 51,793,428.70 1,356,242.16 204,950,935.88 1,356,242.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,956,744.84 99,114.40 2,440,883.05 170,478.96
销售费用 14,901,396.18 1,003,525.73 28,793,835.33 904,896.81
管理费用 11,610,710.56 1,406,379.41 22,817,462.51 976,794.25
财务费用 -160,453.10 -15,383.65 -781,487.31 -3,116.61
资产减值损失 367.52 -59.03 809,871.07
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
299,664.79
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
299,664.79
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填16,345,229.99 -2,047,739.03 9,996,915.98 -353,783.32宝鸡商场(集团)股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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列）
加：营业外收入 183,535.40 1,480.00 298,974.03 1,645.99
减：营业外支出 35,077.14 121,693.00 47,426.30
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
16,493,688.25 -2,046,259.03 10,174,197.01 -399,563.63
减：所得税费用 4,194,705.90 1,819,770.86
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
12,298,982.35 -2,046,259.03 8,354,426.15 -399,563.63
归属于母公司所有者的净
利润
6,033,020.84 -355,639.82 8,853,277.38 -69,444.16
少数股东损益 6,265,961.51 -1,690,619.21 -498,851.23 -330,119.47
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0245 -0.0083 0.0359 -0.0016
（二）稀释每股收益 0.0245 -0.0083 0.0359 -0.0016
七、其他综合收益
八、综合收益总额 12,298,982.35 -2,046,259.03 8,354,426.15 -399,563.63
归属于母公司所有者的综
合收益总额
6,033,020.84 -355,639.82 8,853,277.38 -69,444.16
归属于少数股东的综合收
益总额
6,265,961.51 -1,690,619.21 -498,851.23 -330,119.47
4.3 现金流量表
编制单位：宝鸡商场(集团)股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
73,266,334.43 1,807,136.69 304,642,773.56 4,912,656.84
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还宝鸡商场(集团)股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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收到其他与经营活动有关
的现金
11,339,339.73 4,206,247.43 20,883,596.86 2,879,761.92
经营活动现金流入小计84,605,674.16 6,013,384.12 325,526,370.42 7,792,418.76
购买商品、接受劳务支付的
现金
42,119,976.83 437,091.45 203,449,051.73 465,516.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
23,904,157.95 1,649,784.22 19,058,945.99 845,661.78
支付的各项税费 8,091,667.15 418,891.57 8,617,316.71 491,835.00
支付其他与经营活动有关
的现金
15,670,452.42 2,918,954.69 68,588,420.07 4,807,286.09
经营活动现金流出小计89,786,254.35 5,424,721.93 299,713,734.50 6,610,299.69
经营活动产生的现金
流量净额
-5,180,580.19 588,662.19 25,812,635.92 1,182,119.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金425,500.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
680.00 473.65
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
11,960,945.07 11,960,945.07
投资活动现金流入小计12,387,125.07 11,960,945.07 473.65
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
4,896,746.70 5,150.00 2,025,006.96
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
440,437.00
投资活动现金流出小计5,337,183.70 5,150.00 2,025,006.96
投资活动产生的现金
流量净额
7,049,941.37 11,955,795.07 -2,024,533.31
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金宝鸡商场(集团)股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
5,084,100.50 390,450.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计5,084,100.50 80,390,450.00
筹资活动产生的现金
流量净额
-5,084,100.50 -80,390,450.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-3,141.95
五、现金及现金等价物净增加额-3,217,881.27 12,544,457.26 -56,602,347.39 1,182,119.07
加：期初现金及现金等价物
余额
221,951,814.63 10,660,283.48 149,273,839.32 3,309,829.05
六、期末现金及现金等价物余额218,733,933.36 23,204,740.74 92,671,491.93 4,491,948.12
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
