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公司公告

宝鸡商场(集团)股份有限公司2000年年度报告摘要2001-02-16  

						                        宝鸡商场(集团)股份有限公司2000年年度报告摘要 
 
  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
  一、公司简介
  1、公司名称:宝鸡商场(集团)股份有限公司
   英文名称:BaoJi department store(group)Co.,Ltd
  2、法定代表人:魏存功
  3、董事会秘书:董启怀
   证券事务代表:刘竣
   联系地址:陕西省宝鸡市经二路114号
   电    话:0917-3215282
   传    真:0917-3215282
  4、公司注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区峪泉路10号
   邮政编码:721000
   公司电子信箱:Bsjt001@public.xa.sn.cn
   公司网址:Http://www.bsjt.net
  5、公司选定信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》
   年度报告备置地点:本公司证券部
   登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
   Http://www.cninfo.com.cn
  6、上市地点:深圳证券交易所
   股票简称:宝商集团
   股票代码:0796
  二、会计数据和业务数据摘要
  1、本年度主要利润指标情况
  利润总额                             54,992,636.93元
  净利润                               46,110,143.73元
  扣除非经常性损益后的净利润           45,881,903.50元
  主营业务利润                         78,448,406.99元
  其他业务利润                         15,330,980.71元
  营业利润                             53,015,181.54元
  经营活动产生的现金流量净额        -101,378,983.71元
  现金及现金等价物净增加额              5,647,366.76元
  注:扣除非经常性损益项目和涉外金额
  处理固定资产净收益:                   228,240.23元
  以上项目涉及金额:                     228,240.23元
  2、主要财务指标                                                           单位:元
  指      标
                      2000年          1999年                  1998年
                                                      调整后            调整前
  ⑴主营业务收入   822,850,703.48   719,340,483.58   901,384,103.77  901,384,103.77
  ⑵净利润          46,110,143.73    40,991,166.10    53,237,377.01   53,039,496.00
  ⑶总资产       1,037,805,240.51   810,726,663.48   869,827,025.77   72,730,028.61
  ⑷股东权益       629,960,440.61   411,900,749.66   370,907,621.17  373,810,624.01
  ⑸每股收益                0.345            0.351            0.712           0.709
  ⑹每股净资产              4.714            3.53             4.962           5.001
  ⑺扣除非经常性
  损益的每股收益            0.343            0.351            0.712           0.709
  ⑻调整后的每股
  净资产                    4.71             3.521            4.949           4.999
  ⑼每股经营活动产
  生的现金流量净额        -0.758          -0.358          -0.472         -0.472
  ⑽净资产收益率%           7.31             9.95           14.35            14.19
  注:⑴其中2000年度总股本按13361.8293万股计算,1999 年度总股本按 11660 .1937万股计算,1998年度总股本按7474.4832万股计算。
  ⑵财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
  每股净资产=年度末股东权益/年度末股份总数
  净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
  调整后的每股净资产= (年度末股东权益-三年以上应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
  每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
  ⑶以上数据以公司合并会计报表数据填列
  ⑷需要说明的是:由于会计政策变更,根据财政部财会字(1999)35号文、49 号文的有关规定,采用了追溯调整法,调整前后的以前年度会计数据如前所示。
  三、股本变动及股东情况
  1、股本变动情况:
  ⑴股份变动情况表                                                   
      (单位:万股)
                  期初数                  本次变动增减(+、-)                    期末数
                               配  股  送股 公积金转增 内部职工股上市    小计                    
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份    1156.8211  185.3880                                 185.3880    1342.2091
2、募集法人股   2396.1600  225.6000                                 225.6000    2621.7600
3、内部职工股   2491.2126  390.6476                  -2881.8602 -2881.8602            0
尚未流通股份合计6044.1937  801.6356                  -2881.8602 -2881.8602    3963.9691
二 、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股          5616.0000  900.0000                    2881.8602  2881.8602     9397.8602
其中:高管人员持股 10.0432    1.6083                                  1.6083       11.6515  
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计  5616.0000  900.0000                    2881.8602  2881.8602     9397.8602
三、股份总数   11660.1937 1701.6356                                            13361.8293
   ⑵股票发行与上市情况
  1.1993年3月1日, 经陕西省体改委陕改发[1992]69号文批准, 本公司以定向募集方式设立,按每股面值壹元的价格发行人民币普通股1441.4万股,其中:国家股 441.4万股,法人股700万股,内部职工股300万股。
  2.1996年3月,经陕西省体改委、陕西省国有资产管理局批准,公司对1995年底在册股东按每10股送4股,实施送股方案之后又按每10股配6股实施配股。送配股后公司股本结构为:国家股617.96万股,法人股1280万股,内部职工股1330.776万股,股份总数3228.736万股。
  3.1997年6月18日至20日,经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]275 号文和证监发字[1997]276号文批准,公司采用网下发行方式,在宝鸡市公开发行 3000 万股社会公众股,1997年7月3日在深交所挂牌上市。上市后公司股本结构为:国家股617.96万股,法人股1280万股,内部职工股1330.776万股,社会公众股3000万股, 股份总数6228.736万股。
  4.经1998年11月20日公司1998年度第二次临时股东大会审议批准, 实施以资本公积金每10股转增2股的方案。本次共计转增股本1245.7472万股。1998年12月3 日转增的社会公众股在深交所上市。转增后股本结构为:国家股741.552万股, 法人股1536万股,内部职工股1596.9312万股,社会公众股3600万股, 股份总数 7474 .4832万股。
  5.经1999年4月2日公司1998年度股东大会审议批准,实施《1998 年度利润分配方案》,向全体股东每10股送2股,本次共计送股1494.8966万股。1999年11月9 日可流通的红股在深交所上市。送股后股本结构为:国家股889.8624 万股, 法人股 1843.2万股,内部职工股1916.3174万股,社会公众股4320万股, 股份总数 8969 .3798万股。
  6.经1999年11月30日公司1999年度第二次临时股东大会审议批准,实施《 1999 年公司中期分红方案》,向全体股东每10股送3股,本次共计送股2690.8139万股。 1999年12月8日可流通的红股在深交所上市。送股后股本结构为:国家股1156.8211 万股,法人股2396.1600万股,内部职工股2491.2126万股,社会公众股5616万股,股份总数11660.1937万股。
  7.2000年5月15日经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]52号文批准,公司以1999年末股份总数116601937股为基数,向全体股东实施每10股配1.602565 股的配股方案, 2000年7月25日获配股份的可流通部分在深交所上市,配股后股本结构为:国家股1342.2091万股,法人股2621.7600万股,社会公众股9397.8602万股,股份总数13361.8293万股。
  8.截止2000年6月18日,公司内部职工股距A股发行日已满三年, 根据中国证监会的有关规定,经深交所安排,本公司内部职工股2491.2125万股于2000年6月28日上市流通。上市后公司股份总数不变。
  2、股东情况介绍:
  ⑴截止2000年12月31日本公司股东总户数为29425户。
  ⑵前十名股东的持股情况:   
  股东名称                    持股数量(股)   所占比例(%)
  1、宝鸡市国有资产管理局       13,422,091       10.04
  2、陕西省宝鸡卷烟厂           11,468,160        8.58
  3、包头市北普实业有限公司      5,616,000        4.20
  4、宝鸡市大众投资有限责任公司  4,865,280        3.64
  5、包头明天科技实业有限公司    4,268,160        3.19
  6、深圳市南方财务顾问有限公司  1,898,657        1.42
  7、陕西证券有限公司土门营业部  1,237,500        0.92
  8、陕西证券有限公司            1,208,164        0.90
  9、深圳市南方财务顾问有限公司    909,621        0.68
  10、毛权民                       576,183        0.43
  注:1.截止报告期末持有本公司5%以上股份的股东宝鸡市国有资产管理局和陕西省宝鸡卷烟厂所持有的本公司股份未发生质押、冻结情况。
  2.报告期内由于本公司实施了每10股配1.602565股的配股方案, 导致股份总数和股本结构发生了变化。
  3.报告期内本公司第一大股东未变更。
  4.宝鸡市国有资产管理局所持股份为国家股,公司前10名股东中2-5 位为法人股股东,其互相之间均无关联关系;6-10位为流通股股东, 本公司未知其互相之间的关系。
  5.持有公司股份10%以上的股东为:宝鸡市国有资产管理局。
  持有10%以上股份股东情况简介:
  宝鸡市国有资产管理局
  法定代表人:白晓
  四、股东大会简介
  本报告期内,公司共召开了一次股东大会,有关情况如下:
  公司1999年度股东大会于2000年6月9日在宝鸡国贸大酒店召开,出席本次大会的股东及股东代理共98人,所持股份55592787股,占公司股份总数116601937 股的 47.67%,符合《公司法》及本公司章程的规定。 大会以投票表决方式通过以下决议:
  1、审议通过《公司1999年度董事会工作报告》;
  2、审议通过《公司1999年度监事会工作报告》;
  3、审议通过《公司1999年度财务决算报告》;
  4、审议通过《公司1999年度利润分配方案》。 经陕西岳华会计师事务所有限责任公司审核,公司1999年度实现利润总额4827.95万元,净利润4099.11万元, 提取10%的法定公积金409.91万元,5%的法定公益金204.95万元, 加期初未分配利润余额7171.42万元,累计未分配利润余额6469.96万元。鉴于1999年中期已对上半年利润进行分配,加之公司股票上市以来股本扩张已达87%,不宜再进行扩张;其次,由于公司配股计划尚未实施,但其中个别项目已投入资金启动,致使公司资金需求量增大;同时考虑到公司2000年度经营发展的需要,大会决定公司1999年度不向股东分配股利,也不进行资本公积金转增股本。
  (此次股东大会决议公告刊登于2000年6月10日《中国证券报》和《证券时报》)
  五、董事会报告
  ㈠公司经营情况
  1、 公司所处行业
  公司已发展成为集商贸流通、公用基础设施、宾馆、餐饮业于一体的综合性企业。
  2、 公司主营业务的范围及其经营状况
  目前,公司主营业务已拓展为商贸流通、宾馆、广告、公用基础设施。
  按行业分                                     单位:万元
  行  业       营业收入    营业毛利
  商业     77,541.02   7,395.63
  酒店业    4,994.40      490.45
  过去的一年,董事会在"创新思维、抢抓机遇、超越自我、稳健扩张"的宗旨指引下,积极调整经营结构,学习、借鉴、探索商贸业新的经营模式,提高管理水平,增强传统产业的创利能力,同时,积极稳妥地寻求新的投资领域和投资伙伴,促进公司不断发展,全年经营状况良好,2000年公司实现主营业务收入8.22亿元,实现利润总额5499.2636万元,分别比上年增长14.38%和13.90%。
  ⑴调整经营规模,推进传统商贸业的升级转型。
  2000年,公司针对市场需求,全面调整了一些经营业绩差的专营公司和连锁网点,压缩了库存和资金占用,增加了品牌商品的有效投入,扩大了超市经营的规模,使商贸零售业的经营业绩大幅度提高。
  ⑵加强管理,提高传统产业的创利能力。
  2000年公司本着“内强素质、外树形象”的宗旨,对渭河大桥、金陵河宝商大桥的收费人员实行竞争上岗“末位淘汰”的管理办法,在全面提高素质的同时增加监视设施,使大桥收费收入稳步上升;国贸大酒店全面推行目标管理,营业收入在宝鸡酒店行业中位列前茅;广告护栏经营采取灵活多样的招租办法,经营效益位居宝鸡市同类行业首位。
  ⑶稳健涉足资本市场,全方位创造企业利润。
  2000年公司严格依照法律的规定和股东大会决议,于6 月份圆满完成了配股工作,募集资金1.79亿元,已按照《配股说明书》的承诺全面地投入到新开发的项目,投资8600 万元的连锁配送中心项目,已付诸实施,预计2001年8月投入运营。公司股票上市以来投资的项目已基本完成,利润稳步增长。2000年公司成功参与了兰光科技、仕奇实业、上海宝钢的一般法人股配售的申购,同深圳市尊悦证券投资顾问有限公司等有关专业机构建立了卓有成效的合作关系,积极稳妥地参与一些发展前景好、盈利空间大的高技术项目的考察、论证、筛选及确定,为下一步的投资做好准备。
  3、 公司经营中出现的问题与困难及解决方案
  2000年,虽然公司销售收入出现较大增幅,但国内居民消费市场增长缓慢,加之传统的商贸流通业盈利空间有限,商业企业也面临着多业态、多层次的竞争格局,对此,公司采取了以下对策及解决方案:
  加大传统产业的改革力度,积极寻求发展前景好、盈利空间大的投资项目,为公司的高速成长和可持续发展战略奠定基础。
  ㈡公司财务状况                                                 单位:元
  项   目         2000年            1999年        增长数额    增减比例
  总资产      1,037,805,240.51  810,726,663.48  227,078,577.03   28.01%
  长期负债       44,038,045.67   12,591,045.67   31,447,000.00  249.76%
  股东权益      629,960,440.61  411,900,749.66  218,059,690.95   52.94%
  主营业务利润   78,448,406.99   65,277,605.04   13,170,801.95   20.18%
  净利润         46,110,143.73   40,991,166.10    5,118,977.63   12.49%
  增减原因说明
  总资产的增加主要由于配股资金的增加;
  长期负债的增加主要由于以前年度到期的长期借款办理展期;
  股东权益的增加主要由于配股的实施;
  主营业务利润的增加主要由于主营业务收入的增长; 
  净利润的增加由于其它业务利润的增长。
  ㈢公司投资情况
  1、 报告期之前1997年募集资金的使用延续到报告期内的情况。
  本公司于1997年6月18日至20日在宝鸡市公开发行3000万股社会公众股, 募集资金于1997年6月24日到位,实际2.25亿元,募集资金投资项目情况如下:
  2、经一九九七年度股东大会批准变更投资项目后,募集资金使用情况如下 :
  项目名称                     募集资金       完成进度  
                          计划投入    实际投入
  ⑴商业连锁经营项目       3000万元    3000万元     100%
  ⑵公司营业大楼二期主
  体扩建及配套设施项目     5700万元    2900万元   50.87%
  ⑶宝鸡国贸大酒店         6000万元 6151.96万元     100%
  ⑷参股三家股份制企业     1017万元    1017万元     100%
  ⑸宝鸡市金陵河收费大桥主
  体工程及大桥配套工程项目 6200万元 6207.74万元     100%
  ⑹宝鸡市经二路人行道广告
  护栏工程项目              800万元     908万元     100%
  合计                    22717万元 20184.7万元   91.81%
  ⑴商业连锁经营项目计划投资总额3000万元,截止1997年12月31日全部投入, 1997年底项目已全部完成。
  ⑵公司营业大楼二期主体扩建及配套设施项目计划投资总额5700万元,由于拆迁工作影响,截止2000年12月31日实际投资2900万元,仅完成计划的50.87%。
  ⑶宝鸡国贸大酒店项目计划投资6000万元,实际投入6151.96万元, 超额部分的资金由公司自筹解决,大酒店已于1999年8月23日投入运营,2000年度实现销售4, 994.4万元,实现利润490.45万元。
  ⑷参股三家股份制企业:
  已投资420万元,参股400万股,占股份5%,发起设立宝鸡啤酒股份有限公司;
  已投资477万元,参股450万股,占股份7.5%, 发起设立陕西城化股份有限公司;
  已投资120万元,参股100万股,占股份1.7%, 发起设立陕西宴友思股份有限公司。
  ⑸宝鸡市金陵河大桥主体工程项目和大桥配套工程项目计划投资总额6200万元,截止2000年12月31日公司已实际投资6207.74万元, 超额部分的资金由公司自筹解决,该项目已于1999年12月30日正式运营,2000年度实现收入428.3万元。
  ⑹宝鸡市经二路人行道广告护栏工程项目计划投资800万元,实际投资908万元,超额部分的资金由公司自筹解决,该项目已于1998年5月全部竣工投入使用, 2000 年度实现利润549.3973万元。
  上述募集资金投资项目,合计计划投资22717万元,实际已投入20184.7万元,完成项目计划的91.81%.
  3、报告期内募集资金使用情况说明
  公司于2000年6月8日至6月21日实施了公司1999年度配股方案, 募集资金已全部到位,实际募集资金179,966,644.80元,募集资金投资项目情况如下:
  项目名称                  募集资金        完成进度
                       计划投入   实际投入
  ⑴商品配送中心        8600万元   8228万元  95.67%
  ⑵宝鸡市渭河大桥收费
  权及改造大桥收费设施  3500万元   3500万元    100%
  ⑶参股永安财产保险股
  份有限公司            2000万元   2000万元    100%
  ⑷购买宝鸡国际贸易中
  心10000平方米写字楼   3500万元   3500万元    100%
  ⑸补充流动资金        2200万元  196.67万元  8.93%
  ⑴商品配送中心项目计划投资总额8600万元,截止2000年12月31日投入8228万元,预计2001年8月投入运营。
  ⑵、受让宝鸡渭河大桥收费经营权及改造大桥收费设施
  宝鸡市渭河大桥收费经营权及改造大桥收费设施项目,计划投资总额3500万元,该大桥已于1998年5月全部投入并运营通车,公司在配股资金未到位时, 利用银行贷款资金先行投入,配股资金到位后用于偿还银行贷款,2000年实现收入952.9 万元。
  ⑶、参股永安财产保险股份有限公司
  参股永安财产保险股份有限公司项目,计划投资2000万元,该项目已于1998年 4月全部投入,永安财产保险股份有限公司经中国人民银行银复[1998]283号文批准设立,公司投资2000万元参股,占其股份总额的6.45%。
  ⑷、购买宝鸡国际贸易中心10000平方米写字楼
  购买宝鸡国际贸易中心10000平方米写字楼项目计划总投资 3500 万元, 截止 2000年12月已全部投入,根据宝鸡市目前的写字楼租金水平,预计年平均实现租金收入450万元,年实现利润350万元,投资收益率10%左右。
  ⑸、补充流动资金2200万元,该项目计划投资2200万元,由于配股募集资金未能足额到位,截止到2000年底,已投入1966644元。
  4、报告期内非募集资金投资情况
  ⑴公司自筹资金1100.2657 万元,投资公司电子网站项目,为公司实现网上商务奠定基础。
  ⑵公司自筹资金2432.6万元,投资仓储式购物中心项目,预计2001年8月投入运营。
  ㈣新年度的业务计划
  展望充满生机的2001年,随着中国加入WTO和西部大开发的全面启动, 公司面临新的机遇与挑战。在新世纪的第一年,公司将充分发挥资本优势和机制创新优势,实施产业结构的调整、提升和转型。
  1、更新观念,继续学习,借鉴国内外超市的经营理念, 探索适应自身高速发展的模式,对传统商贸业、酒店餐饮、基础设施管理等进行全面调整、投入与提升,通过公司已建成的电子商务网站,实现经营业态的优化。
  2、努力开发人才智力资源,通过聘用、培训提高公司整体素质, 全面推行计算机管理,提高管理水平,以适应高效、长足发展的需求。
  3、本着“稳健推进、长远发展”的思路,努力寻求与公司转型相匹配的、 前景广阔、富有潜力的投资项目,新的一年,公司将涉足信息网络、生物工程、房地产开发等新的领域,逐步推行产业转型,为公司创造更加可观的利润。
  ㈤董事会日常工作情况
  1、 报告期内董事会的会议情况及决议内容
  本年度公司召开了二次董事会会议。
  12000年元月26日在宝鸡国贸大酒店召开第三届董事会第五次会议, 会议审议通过了《公司一九九九年度董事会工作报告》、《公司一九九九年年度报告及报告摘要》、《公司一九九九年财务决算报告》、《公司一九九九年度利润分配预案》、《续聘陕西岳华会计师事务所有限责任公司的议案》。
  (此次董事会决议公告刊登于2000年元月29日《中国证券报》和《证券时报》)
  22000年8月20日在宝鸡国贸大酒店召开第三届董事会第六次会议,会议通过了《公司二000年中期报告及公司二000年中期报告摘要》、《公司一九九九年中期利润分配预案》。
  (此次董事会决议公告刊登于2000年8月21日《中国证券报》和《证券时报》)
  2、董事会对股东大会决议执行情况
  本年度公司董事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求,一切以维护股东利益为行为准则,全体董事恪尽职守,认真地履行了股东大会所赋予的职责,努力提高公司经济效益,圆满完成了年度工作计划。
  本年度董事会按照股东大会决议及授权,组织实施了公司1999年度增资配股方案(每10股配1.602565股)。
  ㈥公司管理层及员工情况
  1、董事、监事 、高级管理人员
  现任董事、监事和高级管理人员持股情况:    (单位:股)
  姓名     职务    年初持股数 本年度变动数 年末持股数   任期起止期
  魏存功  董事长      10857        1739        12596   1999.4-2002.4
  宋宝林  副董事长     8143        1304         9447   1999.4-2002.4
  李锡华  副董事长     8143        1304         9447   1999.4-2002.4
  蔺  茂  董事         8143        1304         9447   1999.4-2002.4
  董启怀  董事兼董秘   8143        1304         9447   1999.4-2002.4
  韩宗强  董事         8143        1304         9447   1999.4-2002.4
  云献科  董事         8143        1304         9447   1999.4-2002.4
  魏继科  董事         8143        1304         9447   1999.4-2002.4
  周虹文  董事            0           0            0   1999.4-2002.4
  赵志华  监事会主席      0           0            0   1999.4-2002.4
  郭晓明  监事         8143        1304         9447   1999.4-2002.4
  马小明  监事            0           0            0   1999.4-2002.4
  说明:
  1.报告期内持股变化原因为:2000年6月8日至2000年6月21日实施了《1999年度增资配股方案》(每10股配1.602565股)。
  2.以上部分董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额约为136825元。 其中,在1至1.2万元年度报酬数额区间内,领取报酬的监事2人,分别为马小明、郭晓明;在1.2至1.8万元年度报酬数额区间内,领取报酬的董事2人,分别是李锡华、 宋宝林,领取报酬的监事1人,是赵志华;在1.8至2万元年度报酬数额区间内, 领取报酬的董事2人,分别是董启怀、蔺茂;在2至2.6 万元年度报酬数额区间内领取报酬的董事1人,是魏存功,公司董事周虹文、云献科、魏继科、 韩宗强未在公司领取报酬。
  2、公司员工的数量及专业素质情况
  本公司共有职工1400人,具体构成如下:
   类别               人数        占职工总数的比例(%)
  营业人员             1119              79.93
  管理人员               53               3.79
  财务人员               43               3.07
  后勤人员              185              13.21
  合计                 1400             100.00
  ㈦二○○○年度利润分配预案、资本公积金转增股本预案及预计二○○一年利润分配政策
  1、本年度利润分配预案
  公司二○○○年度实现利润总额54,992,636.93元,净利润46,110,143.73 元,提取10%的法定公积金4,611,014.37元,5%的法定公益金2,305,507.19元, 加期初未分配利润64,699,667.22元,可供股东分配的利润103,893,289.39元。董事会从公司长远发展和股东利益考虑,建议提取10%的任意盈余公积金10,389,328.94 元;向全体股东按每10股派发现金红利0.60元(含税),共计派发现金8,017,097.58元;每10股送红股1股(含税),共计送红股13,361,829股。 派发现金红利和送红股合计21,378,926.58元,尚余72,125,033.87元,结转下年度分配。
  2、 资本公积金转增股本预案
  公司2000年度末资本公积金累计369,871,416.09 元,拟向全体股东按每10 股转增1股的比例转增股本,每股面值1元,共计转增股本数为13,361,829股,转增股本后尚余资本公积金356,509,587.09元。
  3、预计下年度利润分配政策:二○○一年度分配利润一次, 于会计年度结束之后六个月内实施;下一年度实现净利润用于股利分配的比例不少于40%;本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不少于20%;分配采用派发现金和送红股两种形式,现金股息占股利分配的比例不少于30%。
  ㈧本报告期内公司信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》未作变更,亦无其他需要披露的业务事项。
  六、监事会报告
  报告期内,除列席公司董事会会议外,监事会共召开了1次会议。 监事会已对公司的重大事项和董事会的各项决议进行了认真审核。
  公司第三届监事会第二次会议于2000年1月26日在宝鸡国贸大酒店召开, 全体监事出席了会议,会议经过表决,形成以下决议:
  审议并通过公司1999年度监事会工作报告。
  (此次监事会决议公告刊登于2000年1月29日的《中国证券报》和《证券时报》)
  公司监事会认为:  
  1、一年来,公司遵守国家法律、法规、《公司法》和《公司章程》, 依法运作,规范管理,决策程序合法。公司董事、经理和高级管理人员在执行职责时,没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
  2、岳华会计师事务所有限责任公司出具的2000 年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
  3、公司配股募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
  4、公司无收购、出售资产行为;无关联交易事项; 公司聘请的会计师事务所已出具了标准无保留意见的审计报告。
  七、重要事项
  1、公司1999年度配股方案于同年8月18日董事会会议通过,9月21 日临时股东大会通过。此配股方案经中国证券监督管理委员会“证监公司字[2000]52号”文批准,配股说明书刊登于2000年5月23日的《中国证券报》和《证券时报》上。 2000 年6月8日至6月21日进行了配股缴款。此次配股可流通部分已于2000年7月25日上市。
  2、公司编制1999年度配股方案时, 法人股股东曾全部承诺以现金方式全额认购应配股份,但截止2000年6月21日配股缴款结束日, 包头市北普实业有限公司、包头明天科技实业有限公司未缴纳认购配股款,放弃了本次配股权。公司本次配股实际募集资金1.79亿元。
  3、根据中国证监会“证监公司字[1997]275号”文批复,公司内部职工股2491. 2125万股(其中本公司董事、监事、高级管理人员所持100432股内部职工股按规定暂时锁定)已于2000年6月28日上市流通。
  4、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  5、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受证券监管部门处罚的情况。
  6、报告期内公司总经理、董事会秘书无变更。
  7、报告期内公司无置换及出售资产的情况。
  8、报告期内公司无重大关联交易事项。
  9、报告期内公司无控股股东。
  10、报告期内公司“三分开”情况:
  ⑴在人员方面,公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。公司总经理、副总经理及其他高级管理人员未在股东单位任职。
  ⑵在资产方面,公司拥有独立的采购和销售系统。公司不拥有商标、专利技术等无形资产,亦未使用他人的该等无形资产。
  ⑶在财务方面,公司设立了独立的财务部门,有独立的财务核算体系和管理制度,有独立的银行帐户。
  11、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
  12、报告期内公司继续聘用岳华会计师事务所有限责任公司负责本公司审计工作。
  13、报告期内公司继续聘请深圳市尊悦证券投资顾问有限公司为公司财务顾问。
  14、报告期内公司有关担保事项:
  截止2000年12月31日,公司与陕西宝鸡卷烟厂签定的贷款互保协议尚未到期。自2000年5月以后,本公司为该厂的贷款担保金额未增加, 期末本公司未为该厂担保;该厂为本公司担保余额为20902万元,根据中国证监会有关要求,公司已承诺,待互保协议到期后双方将全部解除保证责任。陕西宝鸡卷烟厂是宝鸡市乃至陕西省利税大户,该厂资本实力雄厚、资产质量优良,是省级信用AAA企业。
  15、报告期内公司于2000年8月21 日在公司所在地工商管理部门将注册地址变更为:陕西省宝鸡市高新开发区峪泉路10号。
  16、报告期内公司及持股5%以上的股东单位无承诺事项。
  17、报告期内公司未改变公司名称和股票简称。
  八、财务审计报告
                                     审 计 报 告
                               岳总审字(2001)第B015号
宝鸡商场(集团)股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计了宝鸡商场(集团)股份有限公司 ( 以下简称“贵公司” )2000年12月31日的资产负债表、合并资产负债表和2000年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表以及2000年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
  我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月 31 日的财务状况及 2000年度的经营成果和2000年度的现金流动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
  岳华会计师事务所              中国注册会计师:古小荣
  有限责任公司
         中国注册会计师: 常晓波
  中国·北京                  报告日期:二○○一年二月十四日         
  合并会计报表附注
  (财务报表附后)
  一、公司简介
  宝鸡商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)是经陕西省经济体制改革委员会陕改发(1992)69号文件批准,于1993年3 月由原宝鸡商场作为发起人,采用定向募集方式设立的股份有限公司。公司注册资本为1,441.40万元,1996年经公司第五次股东大会决定,并经陕西省经济体制改革委员会陕改发(1996)71号文,陕西省国有资产管理局陕国企(1996)049号文件批准,以1995 年度可供分配利润对公司全体股东按10:4比例送股,同时在送股的基础上按10:6的比例向全体股东实施配股,送配股方案实施后公司的股本为3,228.736万元。1997年6月,公司经中国证券监督管理委员会证监发(1997)275号文批准公开募集发行人民币普通股3,000 万股,每股面值人民币1.00元,溢价发行,每股发行价7.74元(包括发行费用)。
 公司新募集资金到位后股本为6,228.736万元。溢价收入转入资本公积。公司股票于1997年7月3日在深圳证券交易所挂牌交易。
  1998年11月20日,公司1998年度第二次临时股东大会审议通过了用1997年度公司资本公积金每10股转增2股股本的方案; 1999年4月2日,公司1998年度股东大会审议通过了按1998年末总股本,向全体股东每10股派送红股2股的方案; 1999年 11 月30日,公司1999年度第二次临时股东大会审议通过了按1998年度公司每 10股送2 股的方案实施后的总股本,向全体股东按10股派送红股3股;公司2000年6 月根据公司1999年度第一次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会证监公司字 [2000]52号文批准,以1997年底62,287,360.00股为基准,每10股配售3股。以上方案实施后公司总股本为133,618,293.00股。
  公司注册地址:宝鸡市高新开发区峪泉路10号;
  公司经营范围:百货、纺织品、摩托车、普通机械、电器设备、塑料制品,化工产品及原料(除专营),烟酒,食品,粮油制品,日用杂品,金属材料,木材,五金交电,音像制品,钻石珠宝,黄金首饰,冷饮,建材,汽车(含小轿车)配件的销售,柜台租赁,饮食服务,房地产开发,广告,路桥收费,图书,报刊。
  二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  ⒈会计制度
  公司执行《股份有限公司会计制度》及其有关补充规定。
  ⒉会计年度
  会计年度自公历1月1日至12月31日。
  ⒊记帐本位币
  记帐本位币为人民币。
  ⒋记帐基础和计价原则
  以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
  ⒌外币业务核算方法
  公司以人民币为记帐本位币,会计年度内涉及外币的经济业务,按业务发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记帐。月末按中国人民银行公布的市场汇价中间价折合本位币进行调整,调整后的记帐本位币余额与原帐面余额之间的差额,计入当年度损益。
  ⒍现金等价物的确定标准
  现金等价物是指从购买日起三个月内到期的短期投资。
  ⒎坏帐核算方法 
  本公司坏帐损失按“备抵法”核算,计提坏帐准备的方法为“帐龄分析法”, 坏帐准备计提的比例为:
  帐    龄    计提比例(%)
  1年以内          5
  1-2年以内       8
  2-3年以内      10
  3年以上         30
  坏帐的确认:债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收帐款;因债务人逾期未履行偿债义务,超过三年仍然不能收回的应收帐款;坏帐的确认经董事会批准。
  ⒏存货核算方法
  公司存货分为商品采购、库存商品、商品进销差价、原材料、低值易耗品。各类存货的取得以实际成本计价。库存商品中批发商品按进价核算;成本结转采用“ 后进先出法”; 零售商品按售价核算;成本结转采用“毛利率法”。决算日, 将单类存货成本与可变现净值比较,按存货成本低于其可变现净值的差额提取存货跌价准备,计入当年度损益。
  低值易耗品采用“五五摊销法”。
  ⒐短期投资核算方法
  短期投资按实际支付的价款核算,如实际支付的价款中包括已宣告发放但未领取的现金股利或利息,则单独进行核算。决算日,将短期投资市价与其成本比较,如市价低于成本的,按其差额计提短期投资跌价准备,计入当年度损益。
  ⒑ 长期投资核算方法
  (1)长期股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。 凡投资额占被投资单位表决权资本总额50%以上(不含50%)的,按权益法核算并纳入合并会计报表范围;凡投资额占被投资单位表决权资本总额20%以上50%以下的,按权益法核算;凡投资额占被投资单位表决权资本总额20%以下的,按成本法核算。
  (2)长期债权投资,按实际成本计价,利息收入按权责发生制原则处理。
  (3)长期投资减值, 决算日如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值,则按照可收回金额低于投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备,计入当年度损益。
  ⒒固定资产计价和折旧方法
  公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产,或不属于生产经营的主要设备的物品,单位价值在2,000元以上,并且使用年限超过两年的资产。 固定资产按购建时的实际成本计价。固定资产折旧采用“分类直线法”,公司预计净残值率4%和规定的折旧年限确定的年折旧率如下:
  资产类别      折旧年限(年) 年折旧率(%)
  房屋及建筑物     25-50        3.84-1.92
  动力设备           15           6.40
  运输设备           10           9.60
  其他设备           15           6.40
  办公家具            5          19.20
  ⒓在建工程核算方法
  在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出计入该工程成本。在建工程完工验收合格交付使用的当月转入固定资产。
  ⒔无形资产计价和摊销方法
  无形资产按实际发生额核算,在有效使用期内分期平均摊销。本公司无形资产具体项目及摊销年限如下:
  ⑴土地使用权按实际成本计价,采用直线法在规定的年限内平均摊销。
  ⑵渭河大桥特许经营权按实际成本计价,采用直线法在合同规定的受让期限内平均摊销。
  ⒕长期待摊费用的摊销方法
  长期待摊费用按实际发生额核算,在项目受益期内平均摊销。
  ⒖收入确认原则
  商品销售,公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
  提供劳务,当劳务总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,劳务的完成程度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。
  ⒗所得税的会计处理方法
  公司所得税采用应付税款法核算。
  ⒘合并会计报表的编制方法
  ⑴编制方法
  合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策参照母公司的会计政策,公司间的重大交易、资金往来等,均已在合并时抵销。
  ⑵合并范围:
  被投资公司名称         母公司持股比例(%)  原始投资额(万元)
  宝鸡国贸大酒店有限公司       69.22%           6151.96
  三、税项
  公司主要适用的税种和税率
  ⑴增值税:公司经税务机关核定为一般纳税人,销项税率为17%, 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳。
  ⑵营业税:按应税收入的5%缴纳。
  ⑶城市维护建设税:按应交流转税额的7%缴纳。
  ⑷教育费附加:按应交流转税额的3%缴纳。
  ⑸所得税: 母公司根据陕西省人民政府陕政函(97)61号文规定, 本公司自上市年度起企业所得税实行先按33%的税率征收,后返还18%的政策; 子公司宝鸡国贸大酒店有限公司按应纳税所得额的33%缴纳。
  ⑹其他税项按国家有关规定计缴。
  四、控股子公司
  纳入合并报表范围的子公司
  子公司名称     注册地址  注册资本 经营范围    投 资 额  拥有权益比例%
  宝鸡国贸大酒    宝鸡市   8888万元  宾馆业、  6151.96万元  69.22%
  店有限公司                         餐饮业等
  五、合并会计报表主要项目注释
  下列所披露的会计报表数据,除特别注明之外,合并资产负债表的注释系2000 年12月31日的余额,合并利润及利润分配表的注释系2000年度的金额,货币单位为人民币元。
  1.货币资金              
  项    目         期初数        期末数      备     注
  现    金          9,553.66       8,159.21
  银行存款     33,003,586.97  38,652,348.18  
  其他货币资金
  合    计     33,013,140.63  38,660,507.39  
  2.短期投资
  项目               期初数            期末数
            投资金额  跌价准备   投资金额   跌价准备
  股票投资                      7,312,420.00    
  债券投资
  其他投资      ---
  合计          ---          7,312,420.00
  以上股票投资为公司法人股配售的股票投资,截止2000年12月31 日的帐面价值与市价如下:
  股票名称    数量(万股)   帐面价值      市场价         备注
  仕奇实业       3.573    285,840.00    614,982.96 2000年12月28日流通
  宝钢股份     168.10   7,026,580.00  9,111,020.00 2001年3月12日流通
  合 计                 7,312,420.00  9,726,002.96
  3.应收票据
  项    目      期初数       期末数    备  注
  应收票据    450,000.00  400,000.00
  注:截止2000年12月31日公司应收票据无抵押、贴现情况。
  4.应收帐款              
  (1)帐龄分析
  帐    龄                期初数                              期末数
            金    额      比例     坏帐准备      金    额     比例    坏帐准备
  1年以内  4,100,564.70  24.47%   205,028.24  19,493,615.83  61.30   974,680.79
  1-2年   6,352,457.94  37.91%   508,196.63   7,967,213.81  25.05   637,377.10
  2-3年   5,265,842.82  31.42%   526,584.28   3,565,394.01  11.21   356,539.40
  3年以上  1,038,697.60   6.20%   311,609.28      774,482.49   2.44   232,344.75
  合   计 16,757,563.06    100% 1,551,418.43  31,800,706.14 100.00 2,200,942.04
  (2)无应收持股5%以上股东单位款项。
  (3)应收帐款较年初增加  15,043,143.08元,增加  89.77 %, 主要是公司本年度销售回款期较上年加长所致。
  (4)欠款金额前五名的单位
  单位名称                      金  额     欠款时间  欠款原因
  宝鸡市长乐电器有限公司     5,665,907.60  1年以内     货款
  北京东方亿兴商贸有限公司   5,006,926.00  1年以内     货款
  西安华林电器有限公司       4,603,672.00  1-2年以内  货款
  宝鸡兴业房地产开发有限公司 4,000,000.00  1年以内     货款
  宝鸡市深源电器有限公司     2,163,146.00  1年以内     货款
  5.其他应收款              
  (1) 帐龄分析
  帐    龄               期初数                             期末数
            金    额    比例(%)   坏帐准备      金    额   比例(%)  坏帐准备  
  1年以内  5,897,412.97  69.90%  132,467.45  34,441,318.42  90.68%   300,125.20
  1-2年   2,206,191.68  26.15%  163,175.56   3,452,473.66   9.09%   276,197.89
  2-3年     329,601.50   3.90%    3,200.00      85,901.50   0.23%     8,590.15
  3年以上      4,000.00   0.05%   
  合    计 8,437,206.15 100.00%  298,843.01  37,979,693.48 100.00%   584,913.24
  其他应收款较年初增加 29,542,487.33元,增加 350 %,主要是公司内部二级专营公司占用结算资金及往来款较期初增加所致。
  (2) 无应收持股5%以上股东单位款项。
  (3) 欠款金额前五名的单位
  单位名称                          金额     欠款时间      欠款原因
  北京启明星辰科技贸易有限公司 10,000,000.00  1年以内  暂借款
  备用金                        9,729,905.68  1年以内   二级公司采购备用金
  住宅楼周转金                  2,004,828.00  1年以内  周转金
  宝鸡市建利达有限公司          1,671,800.00  1年以内  保证金
  宝商超市                      1,089,179.37  1年以内  周转金
  6.预付帐款              
  (1) 帐龄分析
  帐    龄         期初数                  期末数
             金    额   比例(%) 金    额     比例(%)
  1年以内    200,000.00   1.39   16,000,000.00  49.70
  1-2年  14,198,656.70  98.61    8,662,106.70  26.91
  2-3年                          7,528,000.00  23.39
  3年以上
  合    计 14,398,656.70 100.00   32,190,106.70 100.00
  (2) 无预付持股5%以上股东单位款项。
  (3) 预付帐款较年初增加17,791,450.00元,增加123.56%,主要是公司采购量加大所致。
  (4) 预付款金额前五名的单位
  单位名称                   金  额     预付时间  预付原因
  西安华林电器有限公司     6,000,000.00  1年以内   预付货款
  宝鸡长乐电器有限公司     5,000,000.00  1年以内   预付货款
  北京东方亿兴商贸有限公司 5,000,000.00  1年以内   预付货款
  广东长大公路工程公司     4,000,000.00  2-3年     工程款
  宝鸡市自来水公司         3,528,000.00  1-2年     预付款
  7.存货                 
  项    目               期初数                       期末数
                金    额       跌价准备      金    额      跌价准备
  库存商品     142,236,841.96  870,698.79  194,108,756.68  972,875.03  
  商品进销差价 -1,155,814.11                1,476,313.70
  商品采购     299,060,473.11              292,469,491.67
  低值易耗品     1,080,982.11                1,145,133.63
  原材料            56,181.43
  物料消耗用品     615,311.18                  471,549.04
  合 计        441,893,975.68  870,698.79  489,671,244.72  972,875.03
  8.待摊费用             
  类  别        期 初 数    本期增加  本期摊销    期 末 数
  国贸物料消耗  81,990.21              81,990.21        0.00
  国贸电子门锁             150,930.00             150,930.00
  合    计      81,990.21  150,930.00  81,990.21  150,930.00
  9.长期股权投资         
  (1)项目
                       期初数         本期增加    本期        期末数
                  金额      减值准备              减少     金额     减值准备
  长期股权投资 30,170,000.00          5,000,000.00      35,170,000.00
  长期债权投资
  合  计       30,170,000.00          5,000,000.00      35,170,000.00
  (2)长期股权投资
  1.股票投资
  被投资单位名称         股份性质  股票数量  占被投资单位   投资金额  减值准备  备注
                                   (万股)   注册资本比例
  宝鸡啤酒股份有限公司   企业法人股   400       5.00%      4,200,000
  陕西宴友思股份有限公司 企业法人股   100       1.70%      1,200,000
  陕西城化股份有限公司   企业法人股   450       7.50%      4,770,000
        合计                         950                  10,170,000
  2.其他股权投资
  被投资单位名称            投资起止期       投资金额  占被投资单位  减值准备  备注
                                                      注册资本比例
  永安财产保险股份有限公司 自1998/04/25起  20,000,000    6.45%     股权投资
  宝鸡商业银行             自2000/12/18起   5,000,000    4.89%     股权投资
      合  计                                25,000,000
  10.固定资产及折旧
  类   别              期初价值       本期增加        本期减少        期末价值 
  (1)固定资产原值 
    房屋建筑物      128,644,952.82  62,506,916.64    247,343.78   190,904,525.68 
    动力设备            703,797.41        -          15,712.09       688,085.32 
    运输设备          2,709,947.17        -         386,951.04     2,322,996.13
    其他设备          7,766,263.02     533,938.67         -        8,300,201.69 
    办公家具                -       2,159,687.00          -       2,159,687.00 
  合  计             139,824,960.42  65,200,542.31    650,006.91   204,375,495.82 
  (2)累计折旧 
    房屋建筑物        6,356,775.02   5,314,167.24    170,827.33    11,500,114.93 
    动力设备            112,753.38      48,196.45           -        160,949.83 
    运输设备            880,880.53      86,892.62    131,965.00       835,808.15 
    其他设备          1,511,317.89     284,540.73           -      1,795,858.62 
    办公家具               -           69,829.88          -         69,829.88 
     合  计           8,861,726.82   5,803,626.92    302,792.33    14,362,561.41 
  固定资产净值       130,963,233.60                                190,012,934.41 
  注:本年固定资产较上年增加64,550,535.40元,增加 46.17%,主要是公司募集资金投资项目宝鸡市金陵河大桥主体工程已完工并交付使用。公司根据竣工决算值62,077,440.82元,将其转入固定资产所致。
  11.在建工程           
工程名称   期初数(其中利息  本期增加(其中利息 本期转入固定资产其  其他减少数(其中利  
             资本化金额)      资本化金额)      中利息资本化金额)  息资本化金额)       
  国贸锅炉房           0.00        324,250.00                                               
  二期扩建    29,000,000.00                                                              
  金陵河大桥  74,807,224.39        625,871.00        62,077,440.82     13,355,654.57              
  商场装修       320,738.59        222,000.00            84,600.00                          
  五楼仓库       200,000.00         65,000.00                                               
  仓储式购  
  物中心                       106,606,081.33                                           
  电子网站                      11,002,657.00                                            
  合  计     104,327,962.98    118,845,859.33       62,162,040.82      13,355,654.57    
    工程名称     期末数(其中利 资金  项目
                 息资本化金额) 来源  进度
  国贸锅炉房      324,250.00  自筹
  二期扩建     29,000,000.00  募股
  金陵河大桥            0.00  募股
  商场装修        458,138.59  自筹
  五楼仓库        265,000.00  自筹
  仓储式购  
  物中心      106,606,081.33  募股
                              自筹
  电子网站     11,002,657.00  自筹
  合  计      147,656,126.92
  注:(1)、在建工程无利息资本化。
  (2)、二期扩建工程由于受外部环境影响,进度缓慢。
  (3)、本期增加数主要是仓储式购物中心工程投入。
  (4)、其他减少数13,355,654.57元,主要是根据金陵河大桥决算将预付代建工程款收回。
  12.无形资产             
  种  类                  原始金额       期初数  本期增加  本期摊销  期 末 数     剩余摊
                                                                                  销年限
  商业用地土地使用权   1,187,460.66    949,968.52          39,581.86    910,386.66  23年
  其他用地土地使用权   1,339,399.64  1,259,035.66          26,787.86  1,232,247.80  46年
  渭河大桥特许经营权  33,600,000.00 30,233,333.32       1,816,666.72 28,416,666.60  16年
  合计                36,126,860.30 32,442,337.50       1,883,036.44 30,559,301.06
  13.长期待摊费用         
  项    目            期初数   本期增加  本期摊销   期 末 数
  期初进项税额抵扣  511,557.20           511,557.20   0.00
  合计              511,557.20           511,557.20   0.00
  14.短期借款             
  借款类别        期初数          期末数          备    注
  抵押借款  
  担保借款  119,610,000.00  172,510,000.00  由宝鸡卷烟厂提供担保。
  信用借款
  合    计  119,610,000.00  172,510,000.00
  15.应付票据             
  项   目     期初数         期末数     备    注
  金   额  51,349,460.00  27,500,000.00
  以上应付票据均为一年内到期的银行承兑汇票,
  16.应付帐款             
  项   目      期初数        期末数     备    注
  金   额  33,042,265.82  6,005,623.46  
  注:(1)、 无应付持股5%以上股东单位款项。 
     (2)、 期末应付帐款比期初减少了27,036,642.36元, 主要原因是加强货款的结算力度。
  17.预收货款           
  项   目   期初数   期末数  备    注
  金   额  6300.00    0.00  
  18.代销商品款
  项   目      期初数          期末数     备    注
  金   额  139,279,073.65  119,014,766.04  
  19.应付股利             
  投资者名称   期初数          期末数    备    注
  国家股     3,839,844.79          0.00
  个人股     1,097,691.65  1,094,991.65
  非流通股                 2,378,381.46
  流通股                   5,638,716.12
  合    计   4,937,536.44  9,112,089.23
  注:其中个人股期初数为以前年度尚未流通的内部职工股未付股利。
  20.应交税金             
  税    种       期初数         期末数       备  注
  增值税   -16,819,765.34 -9,711,067.44
  营业税        513,151.11      91,273.93
  城建税         36,193.16      33,452.88
  企业所得税  2,380,503.43     782,740.73
  筵席税         73,140.32   
  其他           79,532.38
  合   计  -13,737,244.94 -8,803,599.90
  21.其它应交款          
  项      目    期初数     期末数   备    注
  教育费附加   15,511.35  18,949.79
  价格调节基金  1,293.89   9,045.83
  防洪保安基金  1,617.40   7,364.54
  合      计   18,422.64  35,360.16
  22.其他应付款           
  项   目      期初数        期末数      备    注
  金  额   11,643,019.59  12,202,723.58
  注:无应付持股5%以上股东单位款项。
  23.长期借款             
  借款类别     期初数        期末数         备    注
  抵押借款
  担保借款  5,000,000.00  36,510,000.00  由宝鸡卷烟厂提供担保 
  信用借款 
  合    计  5,000,000.00  36,510,000.00
  长期借款较年初增加31,510,000.00 元,增加630.20%,主要是公司对1年内到期的长期负债续贷及本年度流动资金需求增加所致。
  24.股本                
                                                                 数量单位:股
      本次变                  本次变动增减(+,-)                          期末数
       动前          配股    送股 公积金 发行      其他          小  计
                                                    转股  新股
一、尚未流通股份
⒈发起人股份       
11,568,211.20   1,853,880  -0.20                             1,853,879.80  13,422,091.00
其中:
国家拥有股份       
11,568,211.20   1,853,880  -0.20                             1,853,879.80  13,422,091.00
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其    他
⒉募集法人股       
23,961,600.00  2,256,000.00                                  2,256,000.00   26,217,600.00
⒊内部职工股       
24,912,126.72  3,906,476.00 -0.72          -28,818,602.00         0.00
⒋优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计 
60,441,937.92               -0.92          -28,818,602.00  4,109,879.80   39,639,691.00
二、已流通股份
⒈境内上市的人民币
普通股            
56,160,000.00   9,000,000.00                   28,818,602.00  37,818,602.00  93,978,602.00
⒉境内上市的外资股
⒊境外上市的外资股
⒋其    他
已上市流通股份合计
56,160,000.00   9,000,000.00                  28,818,602.00  37,818,602.00  93,978,602.00
三、股份总数     
116601,937.92  17,016,356.00 *-0.92                   0.00  17,016,356.00 133,618,293.00
  *根据陕岳会验字(1999)032号验资报告对送股折算尾数调整。
  **根据2000年6月21日公告,公司内部职工股于2000年6月28日上市流通。
  25.资本公积             
  项     目                    期初数         本期增加    本期减少     期末数
  股本溢价               206,758,048.00  162,950,288.80          369,708,336.80
  接收捐赠资产准备
  住房周转金转入
  资产评估增值准备
  股权投资准备
  被投资单位接受捐赠准备       1,962.39                                1,962.39
  被投资单位评估增值准备
  被投资单位股权投资准备
  被投资单位外币指标折算差额
  其他资本公积转入
  其他                       161,116.90                              161,116.90
  合计                   206,921,127.29  162,950,288.80          369,871,416.09
  26.盈余公积             
  项     目         期初数      本期增加    本期减少      期末数
  法定盈余公积  15,766,518.59  4,611,014,37           20,377.532.96
  公益金         7,911,498.64  2,305,507.19           10,217,005.83
  任意盈余公积
  合计          23,678,017.23  6,916,621.56           30,594,538.79
  27.未分配利润             
  按本公司章程规定,依法缴纳所得税后的利润,按下列顺序进行分配:
  ⑴弥补以前年度亏损;
  ⑵提取10%的法定盈余公积金;
  ⑶提取5%的法定公益金;
  ⑷提取任意盈余公积金;
  ⑸分配股利。
  项    目                本年数        上年数      备注
  期 初 数            64,699,667.22  71,714,281.97  
  本期增加数          46,110,143.73  40,991,166.10
  其中:本期净利润    46,110,143.73  40,991,166.10
       盈余公积转入
  本期减少数           6,916,522.48  48,005,780.85
  其中:提取法定公积金  4,611,014.37   4,099,116.62
      提取法定公益金  2,305,507.19   2,049,558.31
      提取任意公积金
      已分配股利   **8,017,097.58  41,857,105.92
      其他                 *-0.92
  期 末 数             95,876,192.73  64,699,667.22
  *根据陕岳会验字(1999)032号验资报告对送股折算尾数调整。
  **根据2001年2月14日公司第三届董事会第七次会议决议,向全体股东按每10 股派发现金红利0.60元(含税),共计派发现金8,017,097.58元。
  28.其他业务利润
  项   目     2000年度      1999年度   备注
  金   额  15,330,980.71  6,622,049.15  
  其他业务利润较上年增加 8,708,931.56元,增加56.81%, 主要是公司本年度金陵河大桥交付使用开始收费。
  其他业务利润按业务种类披露如下:
  项  目           其他业务收入 本年其他业务支出  其他业务利润
  大桥过桥收费    13,812,258.80    4,584,774.61   9,227,484.19
  护栏广告收入     5,907,261.89      413,288.20   5,493,973.69
  国贸承包项目收入   642,944.30       33,421.47     609,522.83
  合  计          20,362,464.99    5,031,484.28  15,330,980.71
  29.财务费用
  项   目         2000年度      1999年度    备注
  利息支出      12,305,244.86  8,084,090.09
  减:利息收入     204,746.20    678,067.37
  汇兑损失 
  减:汇兑收益
  其    他        123,714.62    146,377.38
  合    计     12,224,213.28  7,552,400.10
  注:本期财务费用比上期增加4,671,813.19元,增加了61.86%. 主要原因为本期   借款增加较多的缘故。
  30.投资收益
  项   目         2000年度     1999年度       备注
  股权投资收益  1,974,563.99  
  债权投资收益                  18,096.00
  其他投资收益               6,399,700.46  短期投资收益
  合计          1,974,563.99 6,417,796.46
  31.营业外收入
  项    目   2000年度   1999年度    备注
  金    额  304,942.04  19,862.84
  注:主要为固定资产变价收入和罚款收入。
  32.营业外支出
  项    目    2000年度    1999年度  备注
  金    额   302,050.64 244,984.35
  注:主要为固定资产变价损失。
  33. 支付的其他与经营活动有关的现金41,023,731.45元,主要是公司日常管理费、销售费支出及其他往来款项。
  34. 支付的其他与投资活动有关的现金  8,180,426.00元, 主要是公司本年度法人股配售进行的股票投资。
  六、母公司会计报表主要项目注释:
  下列所披露的母公司会计报表数据, 除特别注明之外, 资产负债表的注释系 2000年12月31日的余额,利润及利润分配表的注释系2000年度金额,货币单位为人民币元。
  37.应收帐款              
  帐龄分析             
  帐    龄                期初数                            期末数
            金    额      比例     坏帐准备     金    额     比例      坏帐准备
  1年以内  4,100,564.70  24.47%   205,028.24  21,301,131.72  63.38%   974,680.79
  1-2年   6,352,457.94  37.91%   508,196.63   7,967,213.81  23.71%   637,377.10
  2-3年   5,265,842.82  31.42%   526,584.28   3,565,394.01  10.61%   356,539.40
  3年以上  1,038,697.60   6.20%   311,609.28     774,482.49   2.30%   232,344.75
  合   计 16,757,563.06 100.00% 1,551,418.43  33,608,222.03 100.00% 2,200,942.04
  无应收持股5%以上股东单位款项。
  38.长期股权投资  
  (1)项目
                          期初数         本期增加    本期减少            期末数
                   金额        减值准备                          金额       减值准备
  长期股权投资  91,750,520.35            5,760,813.94         97,511,334.29
  长期债权投资       ---
  合  计        91,750,520.35            5,760,813.94         97,511,334.29
  (2)长期股权投资
  1. 股票投资
  被投资单位名称          股份性质  股票数量 占被投资单位  投资金额  减值准备  备注
                                    (万股)  注册资本比例
  宝鸡啤酒股份有限公司   企业法人股   400        5.00%     4,200,000
  陕西宴友思股份有限公司 企业法人股   100        1.70%     1,200,000
  陕西城化股份有限公司   企业法人股   450        7.50%     4,770,000
        合  计                       950                  10,170,000
  2.其他股权投资
  被投资单位名称             投资起止期      投资金额     占被投资单位  减值    备  注
                                                         注册资本比例  准备
  永安财产保险股份有限公司  自1998/4/25起  20,000,000.00      6.45%          股权投资
  宝鸡国贸大酒店有限公司          30年      61,623,447.43     69.22%  
  宝鸡商业银行              自2000/12/18起  5,000,000.00      4.89%
       合  计                               86,623,447.43
  39.主营业务收入
  项  目           2000年度         1999年度      备注
  商品销售收入  775,410,227.77  712,091,386.70
  40.主营业务成本
  项  目           2000年度         1999年度      备注
  商品销售成本  701,453,878.68  647,733,171.94
  41.投资收益
  项   目         2000年度    1999年度        备注
  股权投资收益   760,813.94   58,949.04  对国贸投资收益
  债权投资收益                18,096.00
  其他投资收益 1,974,563.99 6,399,700.46  短期投资收益
  合计         2,735,377.93 6,476,745.50
  七、分行业资料   
  单位:人民币万元
  行  业            营业收入              营业成本           营业毛利
               上年数     本年数      上年数    本年数    上年数    本年数
  商业        71,209.14   77,541.02  64,773.32  70,145.39  6,435.82  7,395.63
  酒店业         724.91    4,994.40     593.10   4,503.95    131.81    490.45
  内部行业抵消               250.36                250.36                0.00
  合    计    71,934.05   82,285.06  65,366.42  74,398.98  6,567.63  7,886.08
  八、关联方关系及其交易的披露[朱诗义16]
  ⒈关联方关系
  ⑴存在控制关系的关联方
  企业名称    注册地址    主营业务    与本企业关系  经济性质    法定代表人
  宝鸡国贸大酒 宝鸡市  宾馆、餐饮业等  控股子公司  有限责任公司   魏存功
  店有限公司
  ⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
  企业名称      年 初 数  本年增加  本年减少  年 末 数
  宝鸡国贸大酒
  店有限公司    8888万元                      8888万元
  ⑶存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
  企业名称             年初数       本年增加 本年减少          年末数
                  金额        %    金额  %   金额  %    金额          %
  宝鸡国贸大酒
  店有限公司   61,519,608.92  69.22                   61,519,608.92  69.22
  ⑷不存在控制关系的关联方
  企业名称                        与本公司的关系
  宝鸡市国有资产管理局        持有本公司10.05%股份
  陕西宝鸡卷烟厂              持有本公司8.58%股份
  包头明天科技实业有限公司    持有本公司3.19%股份
  包头市北普实业有限公司      持有本公司4.2%股份
  宝鸡市大众投资有限责任公司  持有本公司3.64%股份
  ⒉关联方交易无
  九、承诺事项和或有事项
  1. 截止2000年12月31日,公司为下列单位提供流动资金贷款担保,明细如下:
  担保单位                 贷款银行        期限       金额
  宝鸡华厦房产科发展   宝鸡市科技城市  2000/01/25-  16,000,000.00
  有限责任公司         信用社          2001/01/25 
  宝鸡市自来水公司     中国农业银行宝  2000/12/07-  30,000,000.00
                      鸡市渭滨区支行  2001/12/07
  合  计                                              46,000,000.00
  2.公司因借款事宜与中国建设银行宝鸡市支行有一笔未决诉讼正在审理中。
  十、资产负债表日后事项中的非调整事项[朱诗义18]
  1、公司新增贷款3笔,共计2600万元,为担保借款。
  贷款银行               期限            月利率         金 额
  宝鸡市渭滨区农村
  信用合作社联合社  2001/1/11-2001/4/10  5.425‰  10,000,000.00
  宝鸡市金台农行    2001/1/02-2001/9/19  5.425‰  10,000,000.00
  宝鸡市金台农行    2001/1/02-2001/8/16  5.425‰   6,000,000.00
  2、 公司承付银行汇票6笔共21,200,000.00万元
  收款单位                  金额         到期日     备   注
  江苏森达集团公司       5,000,000.00  2000.12.23
  康加集团股份公司       3,000,000.00  2000.12.10
  青岛SC连锁西安分公司  1,000,000.00  2000.12.10
  无锡小天鹅集团股份公司 5,000,000.00  2000.09.02
  顺得市美的厨具用品公司   200,000.00  2001.01.15
  无锡小天鹅集团股份公司 7,000,000.00  2001.01.10
  3.公司短期投资中对仕奇实业的股票投资已于2000年12月28日出售,获取投资收益329,142.96元。
  十一、债务重组事项
  公司本年度无债务重组事项。
  十二、其他重要事项
  根据陕西省人民政府陕政函(97)61号文规定, 公司自上市年度起企业所得税实行先按33%的税率征收,后返还18%的政策;根据财政部财税[2000]99 号《关于进一步认真贯彻国务院<关于纠正地方制定税收先征后返政策的通知>的通知》, 公司前述先按33%的税率征收,后返还18%的政策(实征15%)允许保留到2001年。  
    十一、债务重组事项  
    公司本年度无债务重组事项。  
    十二、其他重要事项  
    根据陕西省人民政府陕政函(97)61号文规定, 公司自上市年度起企业所得税实行先按33%的税率征收,后返还18%的政策;根据财政部财税[2000]99 号《关于进一步认真贯彻国务院<关于纠正地方制定税收先征后返政策的通知>的通知》, 公司前述先按33%的税率征收,后返还18%的政策(实征15%)允许保留到2001年。  
    九、公司的其他有关材料  
    1、公司首次或变更注册登记日期:  
    (1)首次注册登记:1993年3月1日  
    (2)首次注册地址:宝鸡市经二路114号  
    (3)变更注册登记:2000年  
    (4)变更注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区峪泉路10号  
    2、企业法人营业执照注册号: 
    3、税务登记号码:610302221303013   
    4、会计师事务所:  
    名 称:岳华会计师事务所有限责任公司  
    办公地址:西安高新技术产业开发区中航大厦5楼  
    十、备查文件  
    1、载有公司董事长、财务负责人及会计经办人签名并盖章的会计报表。  
    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件。  
    3、 报告期内在《中国证券报》和《证券时报》公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。  
    以上备查文件均置于公司证券部   

                                                                宝鸡商场(集团)股份有限公司
                                                                  二○○一年二月十六日

                              资产负债表
编制单位:宝鸡商场(集团)股份有限公司        单位:人民币元
资产                                 2000年度(合并)    2000年度(母公司)
流动资产:                                                          
  货币资金                             38660507.39       38625452.85
  短期投资                                 7312420           7312420
  减:短期投资跌价准备                                              
  短期投资净额                             7312420           7312420
  应收票据                                  400000            400000
  应收股利                                                          
  应收利息                                                          
  应收帐款                             31800706.14       33608222.03
  其它应收款                           37979693.48       37427459.47
  减:坏帐准备                          2785855.28        2785855.28
  应收帐款净额                         66994544.34       68249826.22
  预付帐款                              32190106.7        32190106.7
  应收补贴款                                                        
  存货                                489671244.72      489034887.18
  减:存货跌价准备                       972875.03         972875.03
  存货净额                            488698369.69      488062012.15
  待摊费用                                  150930                  
  待处理流动资产净损失                                              
  一年内到期的长期债权投资                                          
  其它流动资产                                                      
  流动资产合计                        634406878.12      634839817.92
长期投资:                                                          
  长期股权投资                          35170000       97511334.29
  长期债权投资                                                      
  其它长期投资                                                      
  长期投资合计                            35170000       97511334.29
  减:长期投资减值准备                                              
  长期投资净额                            35170000       97511334.29
  其中:合并价差                                                    
        股权投资差额                                                
固定资产:                                                          
  固定资产原值                        204375495.82      111857046.62
  减:累计折旧                         14362561.41       11620187.11
  固定资产净值                        190012934.41      100236859.51
  工程物资                                                          
  在建工程                            147656126.92      147331876.92
  固定资产清理                                                      
  待处理固定资产净损失                                              
  固定资产合计                        337669061.33      247568736.43
无形及其它资产:                                                    
  无形资产                             30559301.06       30559301.06
  开办费                                                            
  长期待摊费用                                                      
  其它长期资产                                                      
  无形资产及其它资产合计               30559301.06       30559301.06
递延税项:                                                          
  递延税款借项                                                      
资产总计:                                                          
  资产总计                           1037805240.51      1010479189.7
流动负债:                                                          
  短期借款                               172510000         172510000
  应付票据                                27500000          27500000
  应付帐款                              6005623.46        6801621.56
  预收帐款                                                          
  代销商品款                          119014766.04      119014766.04
  应付工资                                                          
  应付福利费                           -1495995.35       -1495942.96
  应付股利                              9112089.23        9112089.23
  应付税金                              -8803599.9       -8767293.19
  其它应交款                              35360.16          19693.17
  其它应付款                           12202723.58       11785769.57
  应付短期债券                                                      
  预提费用                                                          
  一年内到期的长期负债                                              
  其它流动负债                                                      
  职工奖励及福利基金                                                
  流动负债合计                        336080967.22      336480703.42
长期负债:                                                          
  长期借款                                36510000          36510000
  应付债券                                                          
  长期应付款                                                        
  住房周转金                                                        
  其它长期负债                          7528045.67        7528045.67
  长期负债合计                         44038045.67       44038045.67
递延税项:                                                          
  递延税项贷款                                                      
负债合计:                                                          
  负债合计                            380119012.89      380518749.09
少数股东权益:                                                      
  少数股东权益                         27725787.01                  
股东权益:                                                          
  股本                                   133618293         133618293
  资本公积金                          369871416.09      369871416.09
  盈余公积                             30594538.79       30594538.79
  其中:公益金                         10217005.83       10217005.83
  未确认的外资损失                                                  
  未分配利润                           95876192.73       95876192.73
  外币报表折算差额                                                  
  股东权益合计                        629960440.61      629960440.61
负债和股东权益总计:                                                
  负债和股东权益总计                 1037805240.51      1010479189.7


                                  资产负债表
编制单位:宝鸡商场(集团)股份有限公司        单位:人民币元
资产                                 1999年度(合并)    1999年度(母公司)
流动资产:                                                          
  货币资金                             33013140.63       33009583.11
  短期投资                                                          
  减:短期投资跌价准备                                              
  短期投资净额                                                      
  应收票据                                  450000            450000
  应收股利                                                          
  应收利息                                                          
  应收帐款                             16757563.06       16757563.06
  其它应收款                            8437206.15        7540169.68
  减:坏帐准备                          1850261.44        1850261.44
  应收帐款净额                         23344507.77        22447471.3
  预付帐款                              14398656.7        14398656.7
  应收补贴款                                                        
  存货                                441893975.68      441015624.33
  减:存货跌价准备                       870698.79         870698.79
  存货净额                            441023276.89      440144925.54
  待摊费用                                81990.21                  
  待处理流动资产净损失                                              
  一年内到期的长期债权投资                                          
  其它流动资产                                                      
  流动资产合计                         512311572.2      510450636.65
长期投资:                                                          
  长期股权投资                          30170000       91750520.35
  长期债权投资                                                      
  其它长期投资                                                      
  长期投资合计                            30170000       91750520.35
  减:长期投资减值准备                                              
  长期投资净额                            30170000       91750520.35
  其中:合并价差                                                    
        股权投资差额                                                
固定资产:                                                          
  固定资产原值                        139824960.42       49503409.22
  减:累计折旧                          8861726.82         8622696.6
  固定资产净值                         130963233.6       40880712.62
  工程物资                                                          
  在建工程                            104327962.98      104327962.98
  固定资产清理                                                      
  待处理固定资产净损失                                              
  固定资产合计                        235291196.58       145208675.6
无形及其它资产:                                                    
  无形资产                              32442337.5        32442337.5
  开办费                                                            
  长期待摊费用                            511557.2          511557.2
  其它长期资产                                                      
  无形资产及其它资产合计                32953894.7        32953894.7
递延税项:                                                          
  递延税款借项                                                      
资产总计:                                                          
  资产总计                            810726663.48       780363727.3
流动负债:                                                          
  短期借款                               119610000         119610000
  应付票据                                51349460          51349460
  应付帐款                             33042265.82       30950058.32
  预收帐款                                    6300      139279073.65
  代销商品款                          139279073.65                  
  应付工资                                                          
  应付福利费                           -1311441.56       -1289908.16
  应付股利                              4937536.44        4937536.44
  应付税金                            -13737244.94      -14059660.34
  其它应交款                              18422.64           9698.38
  其它应付款                           11643019.59       11075673.68
  应付短期债券                                                      
  预提费用                                                          
  一年内到期的长期负债                    14010000          14010000
  其它流动负债                                                      
  职工奖励及福利基金                                                
  流动负债合计                        358847391.64      355871931.97
长期负债:                                                          
  长期借款                                 5000000           5000000
  应付债券                                                          
  长期应付款                                                        
  住房周转金                                                        
  其它长期负债                          7591045.67        7591045.67
  长期负债合计                         12591045.67       12591045.67
递延税项:                                                          
  递延税项贷款                                                      
负债合计:                                                          
  负债合计                            371438437.31      368462977.64
少数股东权益:                                                      
  少数股东权益                         27387476.51                  
股东权益:                                                          
  股本                                116601937.92      116601937.92
  资本公积金                          206921127.29      206921127.29
  盈余公积                             23678017.23       23678017.23
  其中:公益金                          7911498.64        7911498.64
  未确认的外资损失                                                  
  未分配利润                           64699667.22       64699667.22
  外币报表折算差额                                                  
  股东权益合计                        411900749.66      411900749.66
负债和股东权益总计:                                                
  负债和股东权益总计                  810726663.48       780363727.3


                                     现金流量表
编制单位:宝鸡商场(集团)股份有限公司        单位:人民币元
项目                                  2000年度(合并)    2000年度(母公司)
一、经营活动产生的现金流量:                                        
    销售商品、提供劳务收到的现
    金                                847310740.71         799870265
    收取的租金                                                      
    收到的增值税销项税款和退回
    的增值税款                                                      
    收到的除增值税以外的其它税
    费返还                                                          
    收到的其它与经营活动有关的
    现金                               20028907.75       19366173.16
    经营活动产生的现金流入小计        867339648.46      819236438.16
    购买商品、接受劳务支付的现
    金                                907354749.27      869248534.85
    经营租赁所支付的现金                                            
    支付给职工以及为职工支付的
    现金                                8025150.14        6872544.31
    支付的增值税款                        664304.4          664304.4
    支付的所得税款                      10141945.4          10100000
    支付的除增值税、所得税以外
    的其它税费                          1508751.51           2342.14
    支付的其它与经营活动有关的
    现金                               41023731.45       36116593.78
    经营活动产生的现金流出小计        968718632.17      923004319.48
    经营活动产生的现金流量净额       -101378983.71     -103767881.32
二、投资活动产生的现金流量:                                        
    收回投资所收到的现金                2842563.99        2842563.99
    分得股利或利润所收到的现金                                      
    取得债券利息收入所收到的现
    金                                                              
    处置固定资产、无形资产和其
    它长期资产而收回的现金净额                5600              5600
    收到的其它与投资活动有关的
    现金                                                            
    投资活动产生的现金流入小计          2848163.99        2848163.99
    购建固定资产、无形资产和其
    它长期资产所支付的现金            116739800.25      114382399.66
    权益性投资所支付的现金                 5000000           5000000
    债权性投资所支付的现金                                          
    支付的其它与投资活动有关的
    现金                                   8180426           8180426
    投资活动产生的现金流出小计        129920226.25      127562825.66
    投资活动产生的现金流量净额       -127072062.26     -124714661.67
三、筹资活动产生的现金流量:                                        
    吸收权益性投资所收到的现金         179966644.8       179966644.8
    其中:子公司吸收少数股东权
    益性投资收到的现金                                              
    发行债券所收到的现金                                            
    借款所收到的现金                     378430000         378430000
    收到的其它与筹资活动有关的
    现金                                                            
    筹资活动产生的现金流入小计         558396644.8       558396644.8
    偿还债务所支付的现金                 308030000         308030000
    发生筹资费用所支付的现金                                        
    分配股利或利润所支付的现金          3839844.79        3839844.79
    其中:子公司支付少数股东的
    股利                                                            
    偿付利息所支付的现金               12305244.86       12305244.86
    融资租赁所支付的现金                                            
    减少注册资本所支付的现金                                        
    其中:子公司依法减资支付给
    少数股东的现金                                                  
    支付的其它与筹资活动有关的
    现金                                 123142.42         123142.42
    筹资活动产生的现金流出小计        324298232.07      324298232.07
    筹资活动产生的现金流量净额        234098412.73      234098412.73
四、汇率变动对现金的影响:                                          
    汇率变动对现金的影响                                            
五、现金及现金等价物净增加额:                                      
    现金及现金等价物净增加额            5647366.76        5615869.74
附注:                                                              
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动:                                                            
    以固定资产偿还债务                                              
    以投资偿还债务                                                  
    以固定资产进行长期投资                                          
    以存货偿还债务                                                  
    融资租赁固定资产                                                
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量:                                                          
    净利润                             46110143.73       46110143.73
    加:少数股东损益                      338310.5                  
    购并利润                                                        
    计提的坏帐准备或转销的坏帐          2114598.84        2203840.04
    固定资产折旧                        5803626.92        3300282.84
    无形资产及其他资产摊销              1581876.44        1581876.44
    待摊费用的减少(减增加)              63085.78                  
    预提费用的增加(减减少)                                        
    处置无形资产、固定资产和其
    它长期资产的损失(减收益)           228240.23         228240.23
    固定资产报废损失                                                
    财务费用                           12224213.28        12228914.5
    投资损失(减收益)                 -1974563.99       -2017491.07
    递延税款贷项(减借项)                                          
    存货的减少(减增加)              -47777269.04      -48019262.58
    经营性应收项目的减少(减增
    加)                              -53657100.79      -63319302.87
    经营性应付项目的增加(减减
    少)                              -66536321.85      -56007607.64
    增值税增加净额                                                  
    其它                                                   -57514.94
    经营活动产生的现金流量净额       -101378983.71     -103767881.32
3、 现金及现金等价物净值增加
情况:                                                              
    货币资金的期末余额                 38660507.39       38625452.85
    减:货币资金的期初余额             33013140.63       33009583.11
    现金等价物的期末余额                                            
    减:现金等价物的期初余额                                        
    现金及现金等价物净增加额            5647366.76        5615869.74


                             利润及利润分配表
编制单位:宝鸡商场(集团)股份有限公司     单位:人民币元
项目                                  1999年度(合并)    1999年度(母公司)
一、主营业务收入                      719340483.58       712091386.7
    减:折扣与折让                                                  
        主营业务收入净额              719340483.58       712091386.7
    减:主营业务成本                  653664178.21      647733171.94
        主营业务税金及附加               398700.33                  
二、主营业务利润                       65277605.04       64358214.76
    加:其他业务利润                    6622049.15        6622049.15
    减:存货跌价损失                    -605830.87        -605830.87
        营业费用                        7840531.59        7840531.59
        管理费用                       15025764.99       14244648.22
        财务费用                         7552400.1        7552073.41
三、营业利润                           42086788.38       41948841.56
    加:投资收益                        6417796.46         6476745.5
        期货损益                                                    
        补贴收入                                                    
        营业外收入                        19862.84          19862.84
        以前年度损益调整                                            
    减:营业外支出                       244984.35         234144.79
        分给外单位利润                                              
四、利润总额                           48279463.33       48211305.11
    减:所得税                          7262084.41        7220139.01
        少数股东损益                      26212.82                  
        职工奖励及福利基金                                          
        购并利润                                                    
    加:未确认的投资损失                                            
        所得税返还                                                  
五、净利润                              40991166.1        40991166.1
    加:年初未分配利润                 71714281.97       71714281.97
        盈余公积转入数                                              
        年初未分配利润调整                                          
        减少注册资本减少的未分
        配利润                                                      
        外币报表折算差额                                            
    减:股份公司成立前利润分配                                      
六、可供分配的利润                    112705448.07      112705448.07
    减:提取法定盈余公积金              4099116.62        4099116.62
        提取法定公益金                  2049558.31        2049558.31
        提取职工奖励福利基金                                        
七、可供股东分配的利润                106556773.14      106556773.14
    减:应付优先股股利                                              
        提取任意盈余公积金                                          
        应付普通股股利                                              
        转作股本的普通股股利           41857105.92       41857105.92
八、未分配利润                         64699667.22       64699667.22


                             利润及利润分配表
编制单位:宝鸡商场(集团)股份有限公司     单位:人民币元
项目                                 2000年度(合并)    2000年度(母公司)
一、主营业务收入                      822850703.48      775410227.77
    减:折扣与折让                                                  
        主营业务收入净额              822850703.48      775410227.77
    减:主营业务成本                   743989824.3      701453878.68
        主营业务税金及附加               412472.19                  
二、主营业务利润                       78448406.99       73956349.09
    加:其他业务利润                   15330980.71       14721457.88
    减:存货跌价损失                     102176.24         102176.24
        营业费用                       12313511.24       12313511.24
        管理费用                        16124305.4       12649230.93
        财务费用                       12224213.28        12228914.5
三、营业利润                           53015181.54       51383974.06
    加:投资收益                        1974563.99        2735377.93
        期货损益                                                    
        补贴收入                                                    
        营业外收入                       304942.04         289852.97
        以前年度损益调整                                            
    减:营业外支出                       302050.64         296238.33
        分给外单位利润                                              
四、利润总额                           54992636.93       54112966.63
    减:所得税                           8544182.7         8002822.9
        少数股东损益                      338310.5                  
        职工奖励及福利基金                                          
        购并利润                                                    
    加:未确认的投资损失                                            
        所得税返还                                                  
五、净利润                             46110143.73       46110143.73
    加:年初未分配利润                 64699667.22       64699667.22
        盈余公积转入数                                              
        年初未分配利润调整                                          
        减少注册资本减少的未分
        配利润                                                      
        外币报表折算差额                                            
    减:股份公司成立前利润分配                                      
六、可供分配的利润                    110809810.95      110809810.95
    减:提取法定盈余公积金              4611014.37        4611014.37
        提取法定公益金                  2305507.19        2305507.19
        提取职工奖励福利基金                                        
七、可供股东分配的利润                103893289.39      103893289.39
    减:应付优先股股利                                              
        提取任意盈余公积金                                          
        应付普通股股利                  8017097.58        8017097.58
        转作股本的普通股股利                  -.92              -.92
八、未分配利润                         95876192.73       95876192.73