一汽轿车股份有限公司2007年第三季度报告全文
1重要提示
1. 1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1. 2没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1. 3所有董事均已出席。
1. 4公司本季度财务会计报告未经审计。
1. 5公司董事长竺延风先生、总经理张丕杰先生、财务副总经理杜秀萍女士、财务部部长兰红霞女士声明：保证本季度报告的财务报告真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 一汽轿车 变更前简称（如有） G轿车
股票代码 000800
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 王文权 李清林
长春市高新技术产业开发区蔚山路长春市高新技术产业开发区蔚山路
联系地址
4888号 邮政编码：130012 4888号 邮政编码：130012
电 话 0431-85781108、85781107 0431-85781108、85781107
传 真 0431-85781100 0431-85781100
电子邮箱 fawcar0800@faw.com.cn fawcar0800@faw.com.cn
2.2 财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年度期
本报告期末 上年度期末
末增减（％）
总资产 9,889,617,085.07 8,295,337,280.61 19.22
归属于母公司所有者权
5,802,413,299.81 5,441,590,520.96 6.63
益（或股东权益）
每股净资产 3.57 3.34 6.89
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金
241,625,443.00 30.04
流量净额
每股经营活动产生的
0.15 30.04
现金流量净额
本报告期比上年同期增
报告期 年初至报告期期末
减（%）（7-9月份）
归属于母公司所有者
358,289,281.83 523,572,778.85 56.68
净利润
基本每股收益 0.2201 0.3217 56.68
扣除非经常性损益后
- 0.3201 -
的基本每股收益
稀释每股收益 0.2201 0.3217 56.68
净资产收益率 6.17% 9.02% 增加2.08个百分点
扣除非经常性损益后
6.13% 8.98% 增加1.93个百分点
的净资产收益率
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 1,752,423.67
其他营业外收支净额 1,349,720.41
减：企业所得税影响数 485,525.06
合 计 2,616,619.02
2.2.2报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
报告期末股东总数 93,167
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股数量（股） 种类
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 25,888,503 人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 15,778,591 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 15,432,634 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 13,209,872 人民币普通股
海通－中行－富通银行 11,999,843 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 10,991,219 人民币普通股
中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金 10,288,366 人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 10,079,838 人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 9,999,886 人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 9,859,941 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收票据本报告期末为220,421.62万元，比期初增加154.77%,主要原因为报告期内银行承兑汇票结算方式增加；
2、预付款项本报告期末为20,601.80万元，比期初增加104.21%，主要原因为本报告期预付的零件款项增加；
3、存货本报告期末为187,257.32万元，比期初增加33.60%，主要原因为本期部分车型库存增加所致；
4、其他流动资产本报告期末为1,177.38万元，比期初增加88.61%，主要原因为本期待摊销的房产税增加；
5、在建工程本报告期末为9,211.13万元，比期初减少44.76%，主要原因为本期在建工程转入固定资产所致；
6、固定资产清理本报告期末为147.04万元，比期初增加258.37%，主要原因为本期固定资产报废转清理所致；
7、短期借款本报告期末比期初减少100%，主要原因为本期偿还银行短期借款所致；
8、应付账款本报告期末为298,282.13万元，比期初增加41.19%，主要原因为本报告期经营性应付款项增加所致；
9、预收账款本报告期末为32,872.00万元，比期初增加102.83%，主要原因为本期预收整车销售款项增加；
10、应交税费本报告期末为22,889.72万元，比期初增加29.29%，主要原因为本期应缴税费的增值税、消费税及所得税增加；
11、其他应付款报告期末为44,838.16万元，比期初增加420.05%，主要原因为本期尚未支付的广告费、宣传费及运输费等款项的增加；
12、其他流动负债报告期末为701.76万元，比期初增加2556.17％，主要原因为截止本报告期末尚未支付的现金股利；
13、年初至本报告期末,营业税金及附加为59,662.92万元，比上年同期增加33.80%，主要原因为根据《财政部、国家税务总局关于调整和完善消费税政策的通知》财税[2006]33号文件要求：从2006年4月1日起消费税税目、税率发生调整；
14、年初至本报告期末,销售费用为82,260.24万元，比上年同期增加48.36%，主要原因为本报告期广告费、运输费等费用增加所致；
15、年初至本报告期末,财务费用为-555.44万元，比上年同期增加91.11%，主要原因为本期汇兑收益比上年同期降低；
16、年初至本报告期末,投资收益为7,757.05万元，比上年同期增加94.09%，主要原因为公司投资的一汽财务有限公司、上海大众汽车变速器（上海）有限公司本期盈利增加所致；
17、年初至本报告期末,营业外收支净额为-512.43万元，比上年同期增加70.37％，主要原因为本期处置固定资产净损失较上年减少；
18、按2006年三季报披露数（即未按新会计准则调整数）比较，公司2007年1-9月的净利润实现数比去年同期增长80.61％。其中，2007年7－9月份实现的净利润较上年同期增长406.15％；
19、按新会计准则调整后的去年同期数比较，公司2007年1-9月份的归属于母公司所有者净利润实现数比去年同期增长20.73％。其中，2007年7－9月份实现的归属于母公司所有者净利润较上年同期增长56.68％。主要原因为公司增强营销能力，推进降低成本工作，在提升销售规模的同时，提高产品的盈利能力；同时，执行新企业会计准则对于符合条件的技术开发费用可以资本化也导致公司利润水平同比增幅较大。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
3.3.1股权分置改革承诺事项
2006年4月3日，公司股权分置改革方案获得相关股东会通过，作为股权分置改革方案的主要内容之一，公司控股股东中国第一汽车集团公司承诺如下：
公司控股股东中国第一汽车集团公司承诺：其持有的一汽轿车非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
若本次股权分置改革方案获准实施，将在一汽轿车2005年－2009年年度股东大会提出分红议案，提议利润分配比例不低于当年实现可分配利润（即利润及利润分配表中当年实现的净利润扣除提取的法定公积金和法定公益金后的金额）50%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
为增强流通股股东的持股信心，激励公司核心管理层、核心业务骨干的积极性，使公司管理层和公司股东的利益相统一，一汽集团承诺于股权分置改革完成后将按照国家的有关法律、法规之规定通过一汽轿车股东大会委托公司董事会制订并实施股权激励计划，并承诺提议公司在实施股权激励计划时股票期权的行权价不低于最近一年经审计的每股净资产值。
截止本报告披露之日，未有违反本承诺的情形。公司股权激励计划正在调研进行中。
公司其他社会法人股股东承诺持有的一汽轿车的社会法人股自获得在A股市场的上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让。其中，中国第一汽车集团公司代为垫付对价的，其所持有的股份如上市流通，应当向中国第一汽车集团公司偿还代为垫付的款项，或者取得中国第一汽车集团公司的同意。截止本报告披露之日，未有违反本承诺的情形，公司其他社会法人股股东所持有的一汽轿车的社会法人股按照相关规定已全部上市流通，详情请参见公司2007-003、2007-017号公告。
3.3.2报告期,本公司及持有本公司股份5%以上(含5%)的股东没有对公司经营成
果、财务状况可能产生重要影响的其他承诺事项。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期公司日常关联交易情况
√适用 □不适用
报告期内，公司与日常经营相关的关联交易情况如下：
单位：万元
2007年预计金额
关联交易 占同类交 07年1-9月
关 联 人
类别 实际金额
下限 上限 区间 易的比例
中国第一汽车集团公司 2,200 4,080 357
中国第一汽车集团进出口公司 467,500 571,300 343,136
长春一汽四环汽车股份有限公司 49,200 78,000 21,947
富奥汽车零部件有限公司 19,200 35,720 12,404
采
购 578,250至
一汽解放汽车有限公司 8,650 30,400 70％ 5,627
货 785,500
物
天津一汽丰田汽车有限公司 25,300 54,200 30,522
一汽丰田（长春）发动机有限公司 2,400 5,200 3,355
四川一汽丰田汽车有限公司 3,800 6,600 3,740
小 计 578,250 785,500 421,088
中国第一汽车集团公司 4,800 8,900 5,575
长春一汽四环汽车股份有限公司 55,000 85,000 620
销 一汽红塔云南汽车制造有限公司 3,800 4,700 2,676
售 70,310至
7％
产 107,840
品 中国第一汽车集团进出口公司 950 2,000 3,022
深圳一汽汽车有限公司 5,760 7,240 3,002
小 计 70,310 107,840 14,895
中国第一汽车集团公司 9,720 12,650 3,070
接
受 长春陆捷物流有限公司 9,400 12,500 24,100至 1,101
劳 15％
务 32,350
中国第一汽车集团进出口公司 4,980 7,200 5,352
小 计 24,100 32,350 9,523
81,800至
存款余额一汽财务有限公司 81,800 130,600 40％ 77,616
130,600
报告期内，本公司与中国第一汽车集团公司及下属子公司之间日常关联交易的定价原则是市场价格，交易价格与非关联方相同。
报告期内，公司日常关联交易实际发生情况与预计情况无差异。
3.6其他需要说明的重大事项
3.6.1证券投资情况
□适用 √不适用
3.6.2持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.6.3持有其他非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
占该公司 报告期所有者权
所持对象名称 初始投资金额 持有数量 期末账面值 报告期损益
股权比例 益变动
一汽财务有限公司 144,865,000.00 — 20.7% 405,028,172.40 67,815,419.29 67,815,419.29
吉林亿安保险经纪
1,500,000.00 15% 1,500,000.00
股份有限公司
合 计 146,365,000.00 — — 406,528,172.40 67,815,419.29 67,815,419.29
3.6.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
根据《上市公司公平信息披露指引》要求，公司逐步健全信息披露内部控制制度及程序，以保证信息披露的公平性。公司设专人负责接待调研的股东及潜在投资者，由专人接听电话、回复传真及邮件。
公司在接待行业研究员进行实地调研时，有关人员向其介绍了公司的基本情况，未提供涉及生产经营活动的书面资料。公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，没有实行差别对待政策，也没有有选择地、私下地提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形。
报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 方式 接待对象 谈论的内容及提供的资料
2007年7月5日 公司会议室 实地调研 凯基证券(1人) 公司生产经营情况
2007年7月13日 公司会议室 实地调研 嘉诚亚洲有限公司(1人) 公司生产经营情况
2007年7月24日 公司会议室 实地调研 泰达荷银基金管理公司(1人) 公司生产经营情况
天相投资顾问有限公司(1人)、益民基金(1
2007年7月26日 公司会议室 实地调研 人)、招商基金(1人)、国海富兰克林基金(1 公司生产经营情况
人)、银河基金(1人)、东方证券(1人)
4季度报告附录：(未经审计)
4.1资产负债表(附后)
4.2利润表(附后)
4.3现金流量表(附后)
4.4审计报告
审计意见：未经审计
董事长：竺延风
一汽轿车股份有限公司董事会
2007年10月29日
资产负债表
编制:一汽轿车股份有限公司 单位:人民币元
资 产 07年9月30日(合并) 07年9月30日(母公司) 06年12月31日(合并) 06年12月31日(母公司)
流动资产：
货币资金 2,693,157,892.66 2,212,681,722.64 2,931,695,333.85 2,760,957,683.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,204,216,224.14 2,172,855,748.14 865,167,223.00 865,167,223.00
应收账款 96,180,673.77 288,222,536.63 81,562,142.14 198,692,171.88
预付款项 206,018,001.84 206,018,001.84 100,884,793.06 100,884,793.06
应收保费
应收分保帐款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 40,064,977.12 13,044,816.08 40,268,079.63 33,804,749.05
买入返售金融资产
存货 1,872,573,205.20 1,670,554,036.70 1,401,666,134.27 1,205,355,634.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,773,762.72 11,149,148.32 6,242,316.54 6,120,316.54
流动资产合计 7,123,984,737.45 6,574,526,010.35 5,427,486,022.49 5,170,982,571.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 471,614,517.00 620,385,234.17 394,044,003.27 492,814,720.44
投资性房地产 42,351,744.58 42,351,744.58 46,182,712.96 46,182,712.96
固定资产 1,746,583,041.95 1,698,496,170.02 1,879,853,312.05 1,828,544,748.75
在建工程 92,111,276.88 92,111,276.88 166,741,801.11 166,741,801.11
工程物资
固定资产清理 1,470,438.63 1,470,438.63 410,256.30 410,256.30
生产性生物资产
油气资产
无形资产 90,112,695.45 88,277,971.45 82,111,224.94 78,839,002.94
开发支出 89,469,731.45 89,469,731.45 - -
商誉
长期待摊费用 184,411,616.23 184,411,616.23 241,604,294.46 241,604,294.46
递延所得税资产 47,507,285.45 17,630,284.14 56,903,653.03 27,554,392.24
其他非流动资产
非流动资产合计 2,765,632,347.62 2,834,604,467.55 2,867,851,258.12 2,882,691,929.20
资产总计 9,889,617,085.07 9,409,130,477.90 8,295,337,280.61 8,053,674,500.22
资产负债表（续）
负债和所有者权益 07年9月30日(合并) 07年9月30日(母公司) 06年12月31日(合并) 06年12月31日(母公司)
流动负债：
短期借款 - - 200,000,000.00 200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,982,821,312.53 2,923,340,922.51 2,112,573,263.87 2,011,504,756.69
预收款项 328,719,999.76 78,503,651.06 162,065,107.83 23,806,888.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 33,674,977.44 29,302,917.19 51,618,653.30 46,614,158.15
应交税费 228,897,163.66 207,362,208.22 177,038,642.46 163,010,847.98
应付利息
其他应付款 448,381,646.75 108,529,442.42 86,218,543.02 17,782,719.98
应付分保帐款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 7,017,553.25 7,017,553.25 264,230.00 264,230.00
流动负债合计 4,029,512,653.39 3,354,056,694.65 2,789,778,440.48 2,462,983,600.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 34,975,379.58 34,975,379.58 34,975,379.58 34,975,379.58
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 34,975,379.58 34,975,379.58 34,975,379.58 34,975,379.58
负债合计 4,064,488,032.97 3,389,032,074.23 2,824,753,820.06 2,497,958,980.53
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,627,500,000.00 1,627,500,000.00 1,627,500,000.00 1,627,500,000.00
资本公积 2,486,360,028.14 2,486,360,028.14 2,486,360,028.14 2,486,360,028.14
减：库存股
盈余公积 509,312,472.73 502,773,472.85 509,312,472.73 502,773,472.85
一般风险准备
未分配利润 1,179,240,798.94 1,403,464,902.68 818,418,020.09 939,082,018.70
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 5,802,413,299.81 6,020,098,403.67 5,441,590,520.96 5,555,715,519.69
少数股东权益 22,715,752.29 - 28,992,939.59 -
所有者权益合计 5,825,129,052.10 6,020,098,403.67 5,470,583,460.55 5,555,715,519.69
负债和所有者权益总计 9,889,617,085.07 9,409,130,477.90 8,295,337,280.61 8,053,674,500.22
利润表
编制:一汽轿车股份有限公司 单位：人民币元
2007年7月1日-9月30日 2006年7月1日-9月30日
项 目
合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、营业收入 3,746,009,387.13 3,450,379,016.59 2,604,312,638.71 2,363,514,749.53
减：营业成本 2,737,335,034.24 2,702,670,648.66 2,104,632,381.51 2,024,039,765.67
营业税金及附加 236,055,836.20 231,858,480.48 154,728,146.01 154,266,796.50
销售费用 280,493,961.33 12,633,451.79 180,411,196.67 23,128,933.37
管理费用 106,551,825.04 97,970,476.32 -95,071,839.32 -94,948,975.60
财务费用 -31,954,941.39 -30,642,158.09 -465,405.63 303,199.84
资产减值损失 -3,272,081.74 -2,974,760.45 -3,476,616.47 -3,476,616.47
加：公允价值变动收益（损失
“－”号填列）
投资收益（损失“－”号填列） 21,261,725.85 21,261,725.85 16,618,658.57 16,618,658.57
其中：对联营企业和合营企业的
21,261,725.85 21,261,725.85 16,618,658.57 16,618,658.57
投资收益
二、营业利润（亏损“－”号填列） 442,061,479.30 460,124,603.73 280,173,434.51 276,820,304.79
加：营业外收入 3,018,377.41 2,896,047.31 167,028.41 167,028.41
减：营业外支出 7,539,571.20 219,882.84 10,428,390.16 161,938.12
其中：非流动资产处置损失 35,109.81 25,933.85 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
437,540,285.51 462,800,768.20 269,912,072.76 276,825,395.08
号填列）
减：所得税费用 81,083,300.35 79,222,830.35 41,953,246.89 42,045,301.67
四、净利润（净亏损“－”号填列） 356,456,985.16 383,577,937.85 227,958,825.87 234,780,093.41
归属于母公司所有者净利润 358,289,281.83 383,577,937.85 228,670,681.82 234,780,093.41
少数股东损益 -1,832,296.67 0.00 -711,855.95 0.00
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2201 0.2357 0.1405 0.1443
（二）稀释每股收益 0.2201 0.2357 0.1405 0.1443
利润表
编制:一汽轿车股份有限公司 单位：人民币元
2007年1月1日-9月30日 2006年1月1日-9月30日
项 目
合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、营业收入 9,667,842,906.63 8,664,598,096.07 8,312,735,799.46 7,327,746,631.33
减：营业成本 7,384,633,036.79 7,106,088,143.37 6,605,979,792.38 6,104,786,802.72
营业税金及附加 596,629,245.17 584,344,876.48 445,920,717.33 444,449,331.51
销售费用 822,602,403.10 36,044,359.34 554,461,521.32 46,257,868.32
管理费用 303,590,605.84 284,742,300.68 281,536,839.71 273,271,318.91
财务费用 -5,554,442.60 -2,141,510.95 -62,461,116.41 -59,141,647.77
资产减值损失 -7,102,624.84 -8,787,961.74 -5,035,003.07 -5,035,003.07
加：公允价值变动收益（损失
“－”号填列）
投资收益（损失“－”号填列） 77,570,513.73 77,570,513.73 39,966,031.36 39,966,031.36
其中：对联营企业和合营企业的
77,570,513.73 77,570,513.73 39,966,031.36 39,966,031.36
投资收益
二、营业利润（亏损“－”号填列） 650,615,196.90 741,878,402.62 532,299,079.56 563,123,992.07
加：营业外收入 3,502,793.23 3,303,512.59 289,895.68 219,178.41
减：营业外支出 8,627,083.64 427,022.67 17,584,842.07 6,358,389.43
其中：非流动资产处置损失 53,109.81 43,933.85 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
645,490,906.49 744,754,892.54 515,004,133.17 556,984,781.05
号填列）
减：所得税费用 128,195,314.94 117,622,008.56 86,019,652.92 84,342,404.99
四、净利润（净亏损“－”号填列） 517,295,591.55 627,132,883.98 428,984,480.25 472,642,376.06
归属于母公司所有者净利润 523,572,778.85 627,132,883.98 433,674,161.23 472,642,376.06
少数股东损益 -6,277,187.30 -4,689,680.98
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3217 0.3853 0.2665 0.2904
（二）稀释每股收益 0.3217 0.3853 0.2665 0.2904
现金流量表
编制:一汽轿车股份有限公司 单位:人民币元
项 目 07年1-9月(合并) 07年1-9月(母公司) 06年1-9月(合并) 06年1-9月(母公司)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,153,046,939.43 7,604,424,366.40 8,209,969,156.61 7,394,558,311.71
收到的税费返还 - - - -
收到的其他与经营活动有关的现金 73,247,282.66 11,207,191.92 77,340,253.20 3,060,025.93
经营活动现金流入小计 9,226,294,222.09 7,615,631,558.32 8,287,309,409.81 7,397,618,337.64
购买商品、接受劳务支付的现金 6,945,735,535.41 6,240,217,953.24 6,559,248,396.56 6,281,367,520.34
支付给职工以及为职工支付的现金 245,223,198.21 197,804,608.43 332,579,815.04 306,241,924.08
支付的各项税费 1,141,930,444.58 1,033,898,255.61 692,568,994.69 609,002,605.11
支付的其他与经营活动有关的现金 651,779,600.89 166,942,842.18 517,105,951.47 71,730,772.09
经营活动现金流出小计 8,984,668,779.09 7,638,863,659.46 8,101,503,157.76 7,268,342,821.62
经营活动产生的现金流量净额 241,625,443.00 -23,232,101.14 185,806,252.05 129,275,516.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 699,050.00 699,050.00 950,000.00 950,000.00
取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00 261,225.57 32,513,708.91
处置固定资产、无形及其他长期资产而 10,253,072.96 370,100.00 4,285,022.20 3,526,022.20
收到的现金
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金 39,962,819.88 39,607,845.38 37,312,595.40 37,254,098.38
投资活动现金流入小计 50,914,942.84 40,676,995.38 42,808,843.17 74,243,829.49
购建固定资产、无形及其他长期资产而 161,359,580.34 146,002,608.28 286,277,330.14 276,009,046.34
支付的现金
投资所支付的现金 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 161,359,580.34 196,002,608.28 286,277,330.14 276,009,046.34
投资活动产生的现金流量净额 -110,444,637.50 -155,325,612.90 -243,468,486.97 -201,765,216.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 0.00 0.00 70,000,000.00 70,000,000.00
取得借款所收到的现金 0.00 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 270,000,000.00 270,000,000.00
偿还债务所支付的现金 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 0.00
分配股利、利润偿付利息所支付的现金 155,996,303.96 155,996,303.96 340,330,492.86 326,508,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 5,691,600.00 5,691,600.00 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 361,687,903.96 361,687,903.96 340,330,492.86 326,508,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -361,687,903.96 -361,687,903.96 -70,330,492.86 -56,508,000.00
四、汇率变动对现金流量的影响 -8,030,342.73 -8,030,342.73 42,500,661.21 42,500,661.21
五、现金及现金等价物净增加额 -238,537,441.19 -548,275,960.73 -85,492,066.57 -86,497,039.62
加：期初现金及现金等价物余额 2,931,695,333.85 2,760,957,683.37 2,935,440,284.45 2,689,239,353.59
六、期末现金及现金等价物余额 2,693,157,892.66 2,212,681,722.64 2,849,948,217.88 2,602,742,313.97
现金流量表（续）
项 目 07年1-9月(合并) 07年1-9月(母公司) 06年1-9月(合并) 06年1-9月(母公司)
补充资料：
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 523,572,778.85 627,132,883.98 433,674,161.23 472,642,376.06
加:资产减值准备 -7,102,624.84 -8,787,961.74 -6,857,003.07 -5,035,003.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 264,338,346.23 254,762,053.64 221,763,332.73 213,634,376.89
物资资产折旧
无形资产摊销 5,435,802.49 3,998,304.49 3,694,798.79 3,694,798.79
长期待摊费用摊销 57,556,490.82 57,556,490.82 36,159,132.21 36,159,132.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资 -1,752,423.67 -1,630,436.74 5,810,552.35 5,720,662.91
产的损失(收益“－”号填列)
固定资产报废损失(收益“－”号填列)
公允价值变动损失(收益“－”号填列)
财务费用(收益以“－”号填列) -5,707,988.63 -2,229,181.07 -64,143,334.90 -60,775,609.59
投资损失(收益以“－”号填列) -77,570,513.73 -77,570,513.73 -39,966,031.36 -39,966,031.36
递延所得税资产减少(增加“－”号填列) 9,396,367.58 9,924,108.10 -755,250.46 -755,250.46
递延所得税负债增加(减少“－”号填列)
存货的减少(增加以“－”号填列） -462,945,272.54 -457,734,461.91 -432,146,145.49 -527,896,517.47
经营性应收项目的减少(增加“－”号填列) -1,441,514,662.17-1,432,490,239.72 -519,470,226.06 -475,911,623.22
经营性应付项目的增加(减少“－”号填列) 1,377,919,142.61 1,003,836,852.74 548,042,266.08 507,764,204.33
其 他
经营活动产生的现金流量净额 241,625,443.00 -23,232,101.14 185,806,252.05 129,275,516.02
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 2,693,157,892.66 2,212,681,722.64 2,849,948,217.88 2,602,742,313.97
减：现金的期初余额 2,931,695,333.85 2,760,957,683.37 2,935,440,284.45 2,689,239,353.59
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -238,537,441.19 -548,275,960.73 -85,492,066.57 -86,497,039.62
