一汽解放集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
一汽解放集团股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年 10 月
1
一汽解放集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡汉杰、主管会计工作负责人欧爱民及会计机构负责人(会计主
管人员)司玉琢声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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一汽解放集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并
上年度末 本报告期末比上年度末增减
本报告期末
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 88,564,076,889.74 19,655,194,103.72 82,582,085,587.72 7.24%
归属于上市公司股东的
24,556,542,148.48 8,047,663,603.12 28,439,703,891.20 -13.65%
净资产（元）
本报告期 年初至报告
上年同期 比上年同 上年同期 期末比上年
本报告期 期增减 年初至报告期末 同期增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 28,640,520,520.06 6,590,918,297.92 22,148,581,983.47 29.31% 97,730,240,988.62 17,291,559,443.73 81,667,132,816.35 19.67%
归属于上市公司股东的
501,021,374.09 -276,270,830.73 -10,860,084.67 4,713.42% 2,650,835,938.58 -266,630,386.11 1,784,346,438.69 48.56%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 734,465,453.24 -275,158,774.28 -275,158,774.281 366.92% 1,980,478,359.56 -370,357,612.67 -370,357,612.671 634.75%
利润（元）
经营活动产生的现金流 6,829,482,675.97 1,578,422,363.08 18,546,265,536.96 -63.18% 15,315,837,734.80 1,049,254,365.23 21,084,100,779.31 -27.36%
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量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.1087 -0.1698 -0.0024 4,629.17% 0.5751 -0.1638 0.3871 48.57%
稀释每股收益（元/股） 0.1087 -0.1698 -0.0024 4,629.17% 0.5751 -0.1638 0.3871 48.57%
增加 2.29 增加 4.12 个
加权平均净资产收益率 2.25% -3.50% -0.04% 10.44% -3.38% 6.32%
个百分点 百分点
注：1 上市公司本期完成重大资产重组，同一控制下企业合并的一汽解放汽车有限公司上年同期（2019 年 7-9 月和 2019 年 1-9 月）追溯调整后实现的净
损益作为非经常性损益项目列示。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用 单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,922,312.25 为处置非流动性资产产生的净收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
209,040,534.68 主要为收到政府扶持资金、稳岗补贴等政府专项补助资金及其他补贴奖励等。
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 839,023,557.43 主要为同一控制下企业合并一汽解放汽车有限公司期初至合并日的净损益。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 37,779,293.47 主要为单独进行减值测试的应收款项减值准备转回。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,307,668.70 主要为收到赔偿金、违约金及罚款等。
减：所得税影响额 425,628,218.84
少数股东权益影响额（税后） 1,087,568.67
合计 670,357,579.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披
露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 69,784 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0
前 10 名股东持股情况
质押或冻
持股比 持有有限售条 结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 件的股份数量 股份
数量
状态
中国第一汽车股份有限公司 国有法人 83.41% 3,845,149,901 3,845,149,901
香港中央结算有限公司 境外法人 1.19% 54,732,657
曲海鹏 境内自然人 0.78% 36,180,000
中央汇金资产管理有限责任
国有法人 0.57% 26,143,900
公司
挪威中央银行-自有资金 境外法人 0.34% 15,645,941
中国证券金融股份有限公司 国有法人 0.34% 15,550,242
吉林省国有资本运营有限责
国有法人 0.30% 13,712,916
任公司
魁北克储蓄投资集团 境外法人 0.24% 11,073,494
加拿大年金计划投资委员会-
境外法人 0.17% 7,850,181
自有资金
招商银行股份有限公司-汇添
境内非国有
富绝对收益策略定期开放混 0.15% 7,006,924
法人
合型发起式证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数 股份种类
股东名称
量 股份种类 数量
香港中央结算有限公司 54,732,657 人民币普通股 54,732,657
曲海鹏 36,180,000 人民币普通股 36,180,000
中央汇金资产管理有限责任公司 26,143,900 人民币普通股 26,143,900
挪威中央银行-自有资金 15,645,941 人民币普通股 15,645,941
中国证券金融股份有限公司 15,550,242 人民币普通股 15,550,242
吉林省国有资本运营有限责任公司 13,712,916 人民币普通股 13,712,916
魁北克储蓄投资集团 11,073,494 人民币普通股 11,073,494
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加拿大年金计划投资委员会-自有资金 7,850,181 人民币普通股 7,850,181
招商银行股份有限公司-汇添富绝对收
益策略定期开放混合型发起式证券投 7,006,924 人民币普通股 7,006,924
资基金
中欧基金－农业银行－中欧中证金融
5,549,500 人民币普通股 5,549,500
资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金融
5,549,500 人民币普通股 5,549,500
资产管理计划
上述股东中，国有法人股股东中国第一汽车股份有限
公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；从公开
上述股东关联关系或一致行动的说明
披露资料了解到，公司未知其他流通股股东之间是否
存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东中，境内自然人曲海鹏通过
前 10 名股东参与融资融券业务情况说
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
明
有本公司股票 36,180,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用 单位：元
项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要为公司实施重大资产重组,消费税减
税金及附加 627,435,459.78 1,090,262,043.79 -42.45%
少。
财务费用 -770,563,339.81 -401,257,205.36 92.04% 本期财务费用减少主要为利息收入增加。
其他收益 243,820,670.15 143,971,696.69 69.35% 主要为本期收到政府补助增加。
信用减值损失减少主要为本期转回坏账准
信用减值损失 13,214,166.56 5,373,586.22 145.91%
备增加。
资产处置收益 5,768,187.87 23,069,439.47 -75.00% 主要为本期处置固定资产的收益减少。
主要为本期收到与企业日常活动无直接关
营业外收入 19,065,779.26 34,163,586.45 -44.19%
系的利得减少。
营业外支出增加主要为本期赔偿金、违约
营业外支出 6,514,539.25 -72,330,325.11 -109.01%
金及罚款等支出增加。
主要为公司实施重大资产重组及本期利润
所得税费用 1,203,988,500.49 395,169,478.36 204.68%
增加影响所得税费用增加。
货币资金 34,497,895,645.01 24,261,742,449.45 42.19% 主要为本期银行存款增加。
应收票据 7,946,905.23 34,072,841.10 -76.68% 主要为本期销售收到商业承兑汇票减少。
应收款项融资 26,139,271,243.47 11,309,767,543.01 131.12% 主要为本期销售收到银行承兑汇票增加。
主要为公司实施重大资产重组，本期该项
预付款项 572,804,293.53 849,003,210.98 -32.53%
资产部分置出。
其他应收款 556,777,320.97 373,158,623.02 49.21% 主要为本期暂时挂账收款增加。
主要为本期整车库存量减少及部分资产置
存货 6,830,853,126.63 19,691,728,715.97 -65.31%
出。
其他流动资产 221,019,424.66 1,617,094,410.12 -86.33% 主要为本期增值税留抵税额减少。
其他权益工具投 主要为公司实施重大资产重组，本期该项
310,000.00 -100.00%
资 资产置出。
主要为公司实施重大资产重组，本期该项
固定资产 7,769,660,737.23 12,646,186,540.14 -38.56%
资产部分置出。
主要为公司实施重大资产重组，本期该项
开发支出 215,196,917.72 -100.00%
资产置出。
主要为公司实施重大资产重组，本期该项
长期待摊费用 589,796.60 30,037,039.14 -98.04%
资产部分置出。
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应付票据 19,264,018,837.04 8,232,936,329.09 133.99% 主要为本期开具银行承兑汇票增加。
合同负债 1,706,844,901.74 10,317,422,669.72 -83.46% 主要为本期预收的整车及备品款减少。
应付职工薪酬 762,065,152.60 366,164,930.00 108.12% 主要为本期应付职工薪酬增加。
一年内到期的非 主要为公司实施重大资产重组，本期该项
1,130,537.78 -100.00%
流动负债 负债置出。
主要为公司实施重大资产重组，本期该项
长期应付款 4,429,128.29 -100.00%
负债置出。
主要为公司实施重大资产重组，发行股票
股本 4,609,666,212.00 1,627,500,000.00 183.24%
增加。
主要为公司实施重大资产重组，部分资产
资本公积 10,106,106,950.75 19,639,334,861.16 -48.54%
置出。
主要为本期重新计量设定收益计划变动额
其他综合收益 -10,657,554.17 15,299,031.36 -169.66% 以后不能重分类进损益的其他综合收益减
少。
未分配利润 8,583,977,172.65 5,933,141,234.07 44.68% 主要为当期实现净利润转入增加。
主要为公司实施重大资产重组，本期该项
少数股东权益 67,486,111.17 -100.00%
权益置出。
收到的税费返还 14,828,690.59 -100.00% 主要为本期未收到税费返还款。
收到其他与经营 主要为由于公司实施重大资产重组，本期
1,887,262,444.76 10,475,212,042.60 -81.98%
活动有关的现金 无集团上收下拨业务。
支付的各项税费 3,934,472,338.75 2,978,211,033.16 32.11% 主要为本期支付的税费增加。
收回投资收到的
1,515,432,200.00 -100.00% 主要为本期无收回被投资单位现金。
现金
取得投资收益收 主要为本期收到被投资单位发放的现金股
27,841,627.89 63,931,889.44 -56.45%
到的现金 利减少。
处置固定资产、
无形资产和其他 主要为本期收到处置固定资产、无形资产
21,674,408.99 4,479,023.52 383.91%
长期资产收回的 的现金增加。
现金净额
收到其他与投资
415,200,183.85 191,959,704.44 116.30% 主要为本期利息收入增加。
活动有关的现金
投资活动现金流
464,716,220.73 1,775,802,817.40 -73.83% 主要为本期投资所收回的现金减少。
入小计
主要为本期公司实施重大资产重组，支付
投资支付的现金 4,710,350,165.32 789,546,042.00 496.59%
对外投资的现金增加。
支付其他与投资 主要为本期公司实施重大资产重组，归属
975,521,892.39 –
活动有关的现金 于置出资产资金的变化。
投资活动现金流 6,889,599,399.42 2,284,288,987.57 201.61% 主要为本期投资所支付的现金增加。
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出小计
投资活动产生的 投资活动产生的现金流量净额减少主要为
-6,424,883,178.69 -508,486,170.17 1163.53%
现金流量净额 本期投资所支付的现金增加。
吸收投资收到的
14,040,000.00 -100.00% 主要为本期未收到投资的现金。
现金
取得借款收到的
1,345,901,047.15 700,000,000.00 92.27% 主要为本期取得短期借款收到现金增加。
现金
筹资活动现金流
1,345,901,047.15 714,040,000.00 88.49% 主要为本期取得短期借款收到现金增加。
入小计
偿还债务支付的
1,330,000,000.00 -100.00% 主要为本期偿还到期借款减少。
现金
分配股利、利润
本期分配股利、利润或偿付利息支付的现
或偿付利息支付 981,914,718.75 -100.00%
金减少。
的现金
支付其他与筹资
500,000.00 1,000,000.00 -50.00% 主要为本期捐赠所支付的现金减少。
活动有关的现金
筹资活动产生的 筹资活动产生的现金流量净额增加主要为
1,345,401,047.15 -1,598,874,718.75 -184.15%
现金流量净额 本期偿还到期借款减少。
汇率变动对现金
及现金等价物的 -202,407.70 545,139.43 -137.13% 主要为汇率变动导致本期汇兑收益减少。
影响
现金及现金等价
10,236,153,195.56 18,977,285,029.82 -46.06% 主要为本期投资支付的现金增加。
物净增加额
注：表中“本报告期”和“上年同期”均按照资产重组后追溯调整的数据列示。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2019 年 3 月，公司启动重大资产重组项目。2020 年初至今，公司针对本次重组事项主要
完成了下列工作：2020 年 1 月 3 日，公告了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书>的公告》、 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》
及其摘要等公告和《关于对全资子公司增资的公告》；2020 年 2 月 5 日，公告了《关于<中国
证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》；2020 年 2 月 19 日，
公告了《关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的
公告》；2020 年 3 月 13 日，公告了《关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》；
2020 年 3 月 26 日，公告了《关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
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一汽解放集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
涉及标的资产过户情况的公告》；2020 年 4 月 7 日，公告了《重大资产置换、发行股份及支
付现金购买资产暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要；2020 年 4 月 8 日，
公告了《关于董事会和监事会提前换届选举的公告》及《拟变更公司名称及证券简称的公告》
等相关公告；2020 年 4 月 10 日，公告了《关于控股股东权益变动的提示性公告》；2020 年 4
月 29 日，公告了《详式权益变动报告书》；2020 年 5 月 20 日，公告了《关于变更公司名称
及证券简称的公告》；2020 年 8 月 29 日，公告了《关于重大资产重组之标的资产过渡期损益
情况的公告》。上述具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2020 年 3 月 26 日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于授权向一汽财务
有限公司进行日常短期融资的议案》、《关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案》
和《预计 2020 年度日常关联交易金额的议案》，并经公司 2019 年度股东大会审议通过。
2020 年 6 月 5 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于对一汽财务有限公司
增资的议案》和《关于与一汽财务有限公司签署金融服务框架协议的议案》，两项议案已经公
司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
2020 年 6 月 23 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于放弃鑫安汽车保险
股份有限公司股权转让优先购买权的议案》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于重大资产置换、发行股份及支付 http://www.cninfo.com.cn/new/disc
现金购买资产暨关联交易报告书修 2020 年 01 月 03 日 losure/stock?stockCode=000800&org
订说明的公告及其报告书和摘要等 Id=gssz0000800
http://www.cninfo.com.cn/new/disc
关于收到《中国证监会行政许可项目
2020 年 01 月 03 日 losure/stock?stockCode=000800&org
审查一次反馈意见通知书》的公告
Id=gssz0000800
http://www.cninfo.com.cn/new/disc
关于对全资子公司增资的公告 2020 年 01 月 03 日 losure/stock?stockCode=000800&org
Id=gssz0000800
关于《中国证监会行政许可项目审查 http://www.cninfo.com.cn/new/disc
一次反馈意见通知书》之反馈意见回 2020 年 02 月 05 日 losure/stock?stockCode=000800&org
复的公告 Id=gssz0000800
关于公司重大资产重组事项获得中 http://www.cninfo.com.cn/new/disc
国证监会并购重组委审核通过暨公 2020 年 02 月 19 日 losure/stock?stockCode=000800&org
司股票复牌的公告 Id=gssz0000800
关于重大资产重组事项获得中国证 http://www.cninfo.com.cn/new/disc
2020 年 03 月 13 日
监会核准批复的公告 losure/stock?stockCode=000800&org
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一汽解放集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
Id=gssz0000800
关于重大资产置换、发行股份及支付 http://www.cninfo.com.cn/new/disc
现金购买资产暨关联交易涉及标的 2020 年 03 月 26 日 losure/stock?stockCode=000800&org
资产过户情况的公告 Id=gssz0000800
http://www.cninfo.com.cn/new/disc
关于与一汽财务有限公司开展日常
2020 年 03 月 28 日 losure/stock?stockCode=000800&org
短期融资及存款业务的公告
Id=gssz0000800
http://www.cninfo.com.cn/new/disc
2020 年日常关联交易预计公告 2020 年 03 月 28 日 losure/stock?stockCode=000800&org
Id=gssz0000800
《重大资产置换、发行股份及支付现 http://www.cninfo.com.cn/new/disc
金购买资产暨关联交易之实施情况 2020 年 04 月 07 日 losure/stock?stockCode=000800&org
暨新增股份上市公告书》及其摘要 Id=gssz0000800
《关于董事会和监事会提前换届选 http://www.cninfo.com.cn/new/disc
举的公告》及《拟变更公司名称及证 2020 年 04 月 08 日 losure/stock?stockCode=000800&org
券简称的公告》等相关公告 Id=gssz0000800
http://www.cninfo.com.cn/new/disc
关于控股股东权益变动的提示性公
2020 年 04 月 10 日 losure/stock?stockCode=000800&org
告
Id=gssz0000800
http://www.cninfo.com.cn/new/disc
详式权益变动报告书 2020 年 04 月 29 日 losure/stock?stockCode=000800&org
Id=gssz0000800
http://www.cninfo.com.cn/new/disc
关于变更公司名称及证券简称的公
2020 年 05 月 20 日 losure/stock?stockCode=000800&org
告
Id=gssz0000800
http://www.cninfo.com.cn/new/disc
关于对一汽财务有限公司增资暨关
2020 年 06 月 08 日 losure/stock?stockCode=000800&org
联交易的公告
Id=gssz0000800
http://www.cninfo.com.cn/new/disc
关于与一汽财务有限公司签署金融
2020 年 06 月 08 日 losure/stock?stockCode=000800&org
服务框架协议暨关联交易的公告
Id=gssz0000800
http://www.cninfo.com.cn/new/disc
关于放弃参股公司股权转让优先购
2020 年 06 月 24 日 losure/stock?stockCode=000800&org
买权暨关联交易的公告
Id=gssz0000800
http://www.cninfo.com.cn/new/disc
关于重大资产重组之标的资产过渡
2020 年 08 月 29 日 losure/stock?stockCode=000800&org
期损益情况的公告
Id=gssz0000800
11
一汽解放集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
12
一汽解放集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要
接待对 调研的基本情
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 内容及提供
象类型 况索引
的资料
http://www.cn
info.com.cn/n
公司的经营
ew/disclosure
2020 年 04 长春市金融控股集团有 情况、发展规
公司会议室 实地调研 机构 /stock?stockC
月 22 日 限公司 划等，未提供
ode=000800&or
有关资料
gId=gssz00008
00
http://www.cn
info.com.cn/n
公司的经营
汇添富基金、景林资产、 ew/disclosure
2020 年 04 情况、发展规
公司会议室 电话沟通 机构 盈峰资本、平安基金、富 /stock?stockC
月 30 日 划等，未提供
达基金 ode=000800&or
有关资料
gId=gssz00008
00
汇添富基金、ICBCI http://www.cn
Investment Management、 info.com.cn/n
公司的经营
国泰人寿保险、Zeal 行健 ew/disclosure
2020 年 08 情况、发展规
公司会议室 电话沟通 机构 资本、point 72、新华资 /stock?stockC
月 31 日 划等，未提供
产、上海景林资产、碧云 ode=000800&or
有关资料
资本、中信证券、汉和资 gId=gssz00008
本、瑞银资管、广发证券、 00
13
一汽解放集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
禾其投资、大成基金、至
璞资产、上投摩根基金、
元大投信、瀚亚投资、中
金公司、凯尔资产、国泰
君安证券、鑫巢资本、高
信百诺、睿远基金、长盛
基金、淡水泉投资、富国
基金、盈峰资本、
Fidelity Investment
Limited、Pinpoint Asset
Management、Prime
Capital、易方达基金、
东方证券资管、Goldman
Asset Management、沁园
投资、新华基金、PAG、
凯丰投资、和谐汇一、惠
理基金
Dymon Asia Capital、E
Fund Management、Fenghe http://www.cn
Fund Management、 info.com.cn/n
公司的经营
Goldman Sachs Asset ew/disclosure
2020 年 09 情况、发展规
公司会议室 电话沟通 机构 Mgmt、Overlook /stock?stockC
月 02 日 划等，未提供
Investments、PAG、 ode=000800&or
有关资料
Polunin Capital Mgmt、 gId=gssz00008
Polunin Capital 00
Partners、UBS WM
http://www.cn
info.com.cn/n
中金公司、淡水泉投资、 公司的经营
ew/disclosure
2020 年 09 东证资管、Prime 情况、发展规
公司会议室 实地调研 机构 /stock?stockC
月 09 日 Capital、盈峰资本、高 划等，未提供
ode=000800&or
信百诺 有关资料
gId=gssz00008
00
14
一汽解放集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：一汽解放集团股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 34,497,895,645.01 24,261,742,449.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,946,905.23 34,072,841.10
应收账款 1,690,394,468.15 1,804,099,833.18
应收款项融资 26,139,271,243.47 11,309,767,543.01
预付款项 572,804,293.53 849,003,210.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 556,777,320.97 373,158,623.02
其中：应收利息
应收股利 8,000,000.00
买入返售金融资产
存货 6,830,853,126.63 19,691,728,715.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 221,019,424.66 1,617,094,410.12
流动资产合计 70,516,962,427.65 59,940,667,626.83
15
一汽解放集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,944,297,129.21 3,821,282,980.45
其他权益工具投资 310,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 65,804,417.49 52,714,692.05
固定资产 7,769,660,737.23 12,646,186,540.14
在建工程 800,822,843.06 661,250,174.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,584,106,578.89 3,360,583,064.07
开发支出 215,196,917.72
商誉
长期待摊费用 589,796.60 30,037,039.14
递延所得税资产 1,881,832,959.61 1,853,856,552.67
其他非流动资产
非流动资产合计 18,047,114,462.09 22,641,417,960.89
资产总计 88,564,076,889.74 82,582,085,587.72
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 19,264,018,837.04 8,232,936,329.09
应付账款 29,025,508,648.35 23,080,518,066.44
预收款项 10,317,422,669.72
合同负债 1,706,844,901.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
16
一汽解放集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 762,065,152.60 366,164,930.00
应交税费 835,898,663.84 1,183,664,908.64
其他应付款 7,094,890,689.97 6,261,889,005.39
其中：应付利息
应付股利 171,500.02 171,500.02
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,130,537.78
其他流动负债
流动负债合计 58,689,226,893.54 49,443,726,447.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 4,429,128.29
长期应付职工薪酬 625,167,854.19 610,264,543.94
预计负债 2,208,123,168.89 2,008,703,825.27
递延收益 2,197,886,155.06 1,781,397,645.94
递延所得税负债 287,130,669.58 226,373,994.85
其他非流动负债
非流动负债合计 5,318,307,847.72 4,631,169,138.29
负债合计 64,007,534,741.26 54,074,895,585.35
所有者权益：
股本 4,609,666,212.00 1,627,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 10,106,106,950.75 19,639,334,861.16
17
一汽解放集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
减：库存股
其他综合收益 -10,657,554.17 15,299,031.36
专项储备 270,214,454.57 227,193,851.93
盈余公积 997,234,912.68 997,234,912.68
一般风险准备
未分配利润 8,583,977,172.65 5,933,141,234.07
归属于母公司所有者权益合计 24,556,542,148.48 28,439,703,891.20
少数股东权益 67,486,111.17
所有者权益合计 24,556,542,148.48 28,507,190,002.37
负债和所有者权益总计 88,564,076,889.74 82,582,085,587.72
法定代表人：胡汉杰 主管会计工作负责人：欧爱民 会计机构负责人：司玉琢
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 521,237.81 1,625,266,125.37
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,338,511,988.73
应收款项融资 1,368,318,651.26
预付款项 421,708,839.76
其他应收款 13.91 48,159,924.70
其中：应收利息
应收股利
存货 3,592,803,732.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 507,566.15 1,832,695.44
流动资产合计 1,028,817.87 10,396,601,957.59
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
18
一汽解放集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 25,744,541,800.82 3,752,142,696.99
其他权益工具投资 310,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 19,612,510.42
固定资产 4,405,838,050.17
在建工程 193,889,285.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 743,322,874.38
开发支出 215,196,917.72
商誉
长期待摊费用 14,820,916.14
递延所得税资产 334,495,210.03
其他非流动资产
非流动资产合计 25,744,541,800.82 9,679,628,461.14
资产总计 25,745,570,618.69 20,076,230,418.73
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,325,651,970.57
应付账款 6,857,948,259.31
预收款项 595,363,915.03
合同负债
应付职工薪酬 47,591,898.16
应交税费 4,709,543.42 615,368,045.35
其他应付款 1,978,916,104.27 481,646,234.63
其中：应付利息
应付股利 171,500.02 171,500.02
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
19
一汽解放集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债合计 1,983,625,647.69 9,923,570,323.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 131,138,883.84
递延收益 228,995,346.38
递延所得税负债 480,507.58
其他非流动负债
非流动负债合计 360,614,737.80
负债合计 1,983,625,647.69 10,284,185,060.85
所有者权益：
股本 4,609,666,212.00 1,627,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 11,926,123,599.85 2,485,171,375.62
减：库存股
其他综合收益 12,359,783.79 10,529,031.36
专项储备
盈余公积 997,234,912.68 997,234,912.68
未分配利润 6,216,560,462.68 4,671,610,038.22
所有者权益合计 23,761,944,971.00 9,792,045,357.88
负债和所有者权益总计 25,745,570,618.69 20,076,230,418.73
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 28,640,520,520.06 22,148,581,983.47
其中：营业收入 28,640,520,520.06 22,148,581,983.47
利息收入
20
一汽解放集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 27,819,738,716.72 22,284,941,631.64
其中：营业成本 25,532,612,361.11 19,168,111,656.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 90,117,679.21 426,441,094.52
销售费用 1,377,730,103.07 1,528,143,057.99
管理费用 440,017,233.49 730,472,905.63
研发费用 703,821,311.09 569,113,701.79
财务费用 -324,559,971.25 -137,340,785.05
其中：利息费用 5,744,613.23
利息收入 220,969,381.70 95,118,233.84
加：其他收益 -56,320,671.59 42,624,214.18
投资收益（损失以“－”号填列） 156,940,265.28 170,819,623.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 156,940,265.28 150,245,397.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -9,211,729.60 10,533,824.37
资产减值损失（损失以“-”号填列） -38,982,014.10 -140,680,761.30
资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,001,984.50 -372,125.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 874,209,637.83 -53,434,873.24
加：营业外收入 8,195,006.51 12,404,349.35
减：营业外支出 4,775,854.01 11,508,926.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 877,628,790.33 -52,539,450.02
减：所得税费用 376,607,416.24 -7,665,109.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 501,021,374.09 -44,874,340.81
21
一汽解放集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 501,021,374.09 -44,874,340.81
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 501,021,374.09 -10,860,084.67
2.少数股东损益 -34,014,256.14
六、其他综合收益的税后净额 7,139,638.87 798,743.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 7,139,638.87 798,743.05
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 7,139,638.87 798,743.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益 7,139,610.17 798,743.05
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 28.70
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 508,161,012.96 -44,075,597.76
归属于母公司所有者的综合收益总额 508,161,012.96 1,757,842,385.37
归属于少数股东的综合收益总额 -1,801,917,983.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1087 -0.0024
（二）稀释每股收益 0.1087 -0.0024
法定代表人：胡汉杰 主管会计工作负责人：欧爱民 会计机构负责人：司玉琢
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
22
一汽解放集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
一、营业收入 6,180,428,381.69
减：营业成本 5,607,878,209.44
税金及附加 342,516,813.26
销售费用 100,852,099.87
管理费用 298,739.88 260,189,765.12
研发费用 127,542,760.34
财务费用 -62,050.15 14,389,740.37
其中：利息费用 6,157,666.66
利息收入 62,081.15 2,753,176.76
加：其他收益 8,241,684.30
投资收益（损失以“－”号填列） 1,760,755,454.65 147,396,234.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 154,925,454.65 147,396,234.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 10,533,824.37
资产减值损失（损失以“-”号填列） -10,533,824.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,760,518,764.92 -117,303,087.71
加：营业外收入 863,098.44
减：营业外支出 26.65 11,027,953.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,760,518,738.27 -127,467,943.07
减：所得税费用 195,110,429.24 -44,729,135.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,565,408,309.03 -82,738,807.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,565,408,309.03 -82,738,807.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 7,139,610.17 798,743.05
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 7,139,610.17 798,743.05
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一汽解放集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他综合收益 7,139,610.17 798,743.05
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1,572,547,919.20 -81,940,064.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 97,730,240,988.62 81,667,132,816.35
其中：营业收入 97,730,240,988.62 81,667,132,816.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 94,327,482,693.06 79,871,170,475.13
其中：营业成本 86,708,683,444.51 70,859,940,688.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 627,435,459.78 1,090,262,043.79
销售费用 4,319,447,350.72 4,519,276,220.10
管理费用 1,748,500,947.39 2,152,397,410.70
研发费用 1,693,978,830.47 1,650,551,317.71
财务费用 -770,563,339.81 -401,257,205.36
其中：利息费用 944,282.48 12,352,689.58
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一汽解放集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
利息收入 535,627,826.16 228,620,633.52
加：其他收益 243,820,670.15 143,971,696.69
投资收益（损失以“－”号填列） 502,127,010.10 474,023,024.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 502,127,010.10 409,140,891.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 13,214,166.56 5,373,586.22
资产减值损失（损失以“-”号填列） -356,503,062.04 -377,273,204.90
资产处置收益（损失以“-”号填列） 5,768,187.87 23,069,439.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,811,185,268.20 2,065,126,882.83
加：营业外收入 19,065,779.26 34,163,586.45
减：营业外支出 6,514,539.25 -72,330,325.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,823,736,508.21 2,171,620,794.39
减：所得税费用 1,203,988,500.49 395,169,478.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,619,748,007.72 1,776,451,316.03
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2,619,748,007.72 1,776,451,316.03
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 2,650,835,938.58 1,784,346,438.69
2.少数股东损益 -31,087,930.86 -7,895,122.66
六、其他综合收益的税后净额 -25,956,585.53 -384,919.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -25,956,585.53 -384,919.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -27,650,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额 -27,650,000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1,693,414.47 -384,919.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益 1,830,752.43 -384,919.84
2.其他债权投资公允价值变动
25
一汽解放集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -137,337.96
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,593,791,422.19 1,776,066,396.19
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,624,879,353.05 1,783,961,518.85
归属于少数股东的综合收益总额 -31,087,930.86 -7,895,122.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.5751 0.3871
（二）稀释每股收益 0.5751 0.3871
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：658,092,959.59 元，上期被合并方
实现的净利润为：2,050,976,824.76 元。
法定代表人：胡汉杰 主管会计工作负责人：欧爱民 会计机构负责人：司玉琢
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 5,458,441,468.09 15,885,771,024.82
减：营业成本 5,113,071,722.04 14,181,059,655.66
税金及附加 275,325,002.84 837,407,807.64
销售费用 37,969,276.96 230,305,011.84
管理费用 232,133,772.67 671,767,716.07
研发费用 94,957,968.54 406,388,298.97
财务费用 1,298,079.06 23,395,408.75
其中：利息费用 944,282.48 8,323,000.00
利息收入 4,357,237.50 6,544,513.96
加：其他收益 126,479,323.47 26,936,391.36
投资收益（损失以“－”号填列） 2,105,158,110.77 398,542,511.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 499,328,110.77 398,542,511.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,367,875.70
26
一汽解放集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资产减值损失（损失以“-”号填列） -55,539,072.81 -93,052,973.49
资产处置收益（损失以“-”号填列） 3,172,596.66 38,728.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,879,588,728.37 -132,088,216.68
加：营业外收入 743,787.57 1,021,828.88
减：营业外支出 1,367,389.03 -87,077,928.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,878,965,126.91 -43,988,459.59
减：所得税费用 334,014,702.45 -57,637,399.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,544,950,424.46 13,648,940.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,544,950,424.46 13,648,940.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 1,830,752.43 -384,919.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1,830,752.43 -384,919.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益 1,830,752.43 -384,919.84
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1,546,781,176.89 13,264,020.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
27
一汽解放集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 64,830,277,496.79 69,760,477,760.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 14,828,690.59
收到其他与经营活动有关的现金 1,887,262,444.76 10,475,212,042.60
经营活动现金流入小计 66,717,539,941.55 80,250,518,494.04
购买商品、接受劳务支付的现金 41,039,650,950.30 49,606,297,921.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,594,126,293.49 4,395,788,270.79
支付的各项税费 3,934,472,338.75 2,978,211,033.16
支付其他与经营活动有关的现金 2,833,452,624.21 2,186,120,489.38
经营活动现金流出小计 51,401,702,206.75 59,166,417,714.73
经营活动产生的现金流量净额 15,315,837,734.80 21,084,100,779.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,515,432,200.00
取得投资收益收到的现金 27,841,627.89 63,931,889.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21,674,408.99 4,479,023.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 415,200,183.85 191,959,704.44
投资活动现金流入小计 464,716,220.73 1,775,802,817.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,203,727,341.71 1,494,742,945.57
28
一汽解放集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
投资支付的现金 4,710,350,165.32 789,546,042.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 975,521,892.39
投资活动现金流出小计 6,889,599,399.42 2,284,288,987.57
投资活动产生的现金流量净额 -6,424,883,178.69 -508,486,170.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,040,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,345,901,047.15 700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,345,901,047.15 714,040,000.00
偿还债务支付的现金 1,330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 981,914,718.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 500,000.00 1,000,000.00
筹资活动现金流出小计 500,000.00 2,312,914,718.75
筹资活动产生的现金流量净额 1,345,401,047.15 -1,598,874,718.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -202,407.70 545,139.43
五、现金及现金等价物净增加额 10,236,153,195.56 18,977,285,029.82
加：期初现金及现金等价物余额 24,261,742,449.45 10,768,988,833.35
六、期末现金及现金等价物余额 34,497,895,645.01 29,746,273,863.17
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,734,763,077.74 17,196,265,840.35
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 714,685,915.15 92,504,419.82
经营活动现金流入小计 4,449,448,992.89 17,288,770,260.17
购买商品、接受劳务支付的现金 2,207,084,440.09 13,356,252,013.33
支付给职工以及为职工支付的现金 200,650,055.68 849,447,246.06
支付的各项税费 973,888,494.93 1,622,920,140.61
支付其他与经营活动有关的现金 -439,539,987.35 414,011,184.92
29
一汽解放集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
经营活动现金流出小计 2,942,083,003.35 16,242,630,584.92
经营活动产生的现金流量净额 1,507,365,989.54 1,046,139,675.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,621,247,807.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,799,033.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 230,403.25
投资活动现金流入小计 1,632,277,243.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 123,415,263.38 567,606,247.58
投资支付的现金 4,640,905,165.32 743,146,042.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,764,320,428.70 1,310,752,289.58
投资活动产生的现金流量净额 -3,132,043,185.16 -1,310,752,289.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 700,000,000.00
偿还债务支付的现金 300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,539,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 356,539,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 343,461,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -67,691.94 547,682.64
五、现金及现金等价物净增加额 -1,624,744,887.56 79,396,068.31
加：期初现金及现金等价物余额 1,625,266,125.37 351,364,465.14
六、期末现金及现金等价物余额 521,237.81 430,760,533.45
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
30
一汽解放集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 24,261,742,449.45 24,261,742,449.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 34,072,841.10 34,072,841.10
应收账款 1,804,099,833.18 1,804,099,833.18
应收款项融资 11,309,767,543.01 11,309,767,543.01
预付款项 849,003,210.98 849,003,210.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 373,158,623.02 373,158,623.02
其中：应收利息
应收股利 8,000,000.00 8,000,000.00
买入返售金融资产
存货 19,691,728,715.97 19,691,728,715.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,617,094,410.12 1,617,094,410.12
流动资产合计 59,940,667,626.83 59,940,667,626.83
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,821,282,980.45 3,821,282,980.45
31
一汽解放集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他权益工具投资 310,000.00 310,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 52,714,692.05 52,714,692.05
固定资产 12,646,186,540.14 12,646,186,540.14
在建工程 661,250,174.65 661,250,174.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,360,583,064.07 3,360,583,064.07
开发支出 215,196,917.72 215,196,917.72
商誉
长期待摊费用 30,037,039.14 30,037,039.14
递延所得税资产 1,853,856,552.67 1,853,856,552.67
其他非流动资产
非流动资产合计 22,641,417,960.89 22,641,417,960.89
资产总计 82,582,085,587.72 82,582,085,587.72
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,232,936,329.09 8,232,936,329.09
应付账款 23,080,518,066.44 23,080,518,066.44
预收款项 10,317,422,669.72 -10,317,422,669.72
合同负债 10,317,422,669.72 10,317,422,669.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 366,164,930.00 366,164,930.00
应交税费 1,183,664,908.64 1,183,664,908.64
其他应付款 6,261,889,005.39 6,261,889,005.39
其中：应付利息
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一汽解放集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应付股利 171,500.02 171,500.02
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,130,537.78 1,130,537.78
其他流动负债
流动负债合计 49,443,726,447.06 49,443,726,447.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 4,429,128.29 4,429,128.29
长期应付职工薪酬 610,264,543.94 610,264,543.94
预计负债 2,008,703,825.27 2,008,703,825.27
递延收益 1,781,397,645.94 1,781,397,645.94
递延所得税负债 226,373,994.85 226,373,994.85
其他非流动负债
非流动负债合计 4,631,169,138.29 4,631,169,138.29
负债合计 54,074,895,585.35 54,074,895,585.35
所有者权益：
股本 1,627,500,000.00 1,627,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 19,639,334,861.16 19,639,334,861.16
减：库存股
其他综合收益 15,299,031.36 15,299,031.36
专项储备 227,193,851.93 227,193,851.93
盈余公积 997,234,912.68 997,234,912.68
一般风险准备
未分配利润 5,933,141,234.07 5,933,141,234.07
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一汽解放集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者权益合计 28,439,703,891.20 28,439,703,891.20
少数股东权益 67,486,111.17 67,486,111.17
所有者权益合计 28,507,190,002.37 28,507,190,002.37
负债和所有者权益总计 82,582,085,587.72 82,582,085,587.72
调整情况说明：财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），
要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的
企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。
本公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根
据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额（将预收款项项目调整至
合同负债项目列示），对可比期间数据不予调整。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,625,266,125.37 1,625,266,125.37
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,338,511,988.73 3,338,511,988.73
应收款项融资 1,368,318,651.26 1,368,318,651.26
预付款项 421,708,839.76 421,708,839.76
其他应收款 48,159,924.70 48,159,924.70
其中：应收利息
应收股利
存货 3,592,803,732.33 3,592,803,732.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,832,695.44 1,832,695.44
流动资产合计 10,396,601,957.59 10,396,601,957.59
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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一汽解放集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期股权投资 3,752,142,696.99 3,752,142,696.99
其他权益工具投资 310,000.00 310,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 19,612,510.42 19,612,510.42
固定资产 4,405,838,050.17 4,405,838,050.17
在建工程 193,889,285.29 193,889,285.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 743,322,874.38 743,322,874.38
开发支出 215,196,917.72 215,196,917.72
商誉
长期待摊费用 14,820,916.14 14,820,916.14
递延所得税资产 334,495,210.03 334,495,210.03
其他非流动资产
非流动资产合计 9,679,628,461.14 9,679,628,461.14
资产总计 20,076,230,418.73 20,076,230,418.73
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,325,651,970.57 1,325,651,970.57
应付账款 6,857,948,259.31 6,857,948,259.31
预收款项 595,363,915.03 -595,363,915.03
合同负债 595,363,915.03 595,363,915.03
应付职工薪酬 47,591,898.16 47,591,898.16
应交税费 615,368,045.35 615,368,045.35
其他应付款 481,646,234.63 481,646,234.63
其中：应付利息
应付股利 171,500.02 171,500.02
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 9,923,570,323.05 9,923,570,323.05
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一汽解放集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 131,138,883.84 131,138,883.84
递延收益 228,995,346.38 228,995,346.38
递延所得税负债 480,507.58 480,507.58
其他非流动负债
非流动负债合计 360,614,737.80 360,614,737.80
负债合计 10,284,185,060.85 10,284,185,060.85
所有者权益：
股本 1,627,500,000.00 1,627,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,485,171,375.62 2,485,171,375.62
减：库存股
其他综合收益 10,529,031.36 10,529,031.36
专项储备
盈余公积 997,234,912.68 997,234,912.68
未分配利润 4,671,610,038.22 4,671,610,038.22
所有者权益合计 9,792,045,357.88 9,792,045,357.88
负债和所有者权益总计 20,076,230,418.73 20,076,230,418.73
调整情况说明：财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），
要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的
企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。
本公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根
据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额（将预收款项项目调整至
合同负债项目列示），对可比期间数据不予调整。
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一汽解放集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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