2021 年第一季度报告全文
一汽解放集团股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡汉杰、主管会计工作负责人欧爱民及会计机构负责人(会计主
管人员)司玉琢声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同
本报告期 上年同期（注 1）
期增减
营业收入（元）（注 2） 45,100,267,622.18 28,563,529,423.06 57.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,787,552,509.24 182,494,179.53 879.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
1,753,811,674.55 -530,217,218.90 430.77%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 4,038,764,487.56 -2,024,154,380.07 299.53%
基本每股收益（元/股） 0.3878 0.0396 879.29%
稀释每股收益（元/股） 0.3878 0.0396 879.29%
加权平均净资产收益率 7.02% 0.73% 增加 6.29 个百分点
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减
总资产（元） 87,855,553,732.14 64,237,522,674.22 36.77%
归属于上市公司股东的净资产（元） 26,381,968,876.02 24,560,505,430.40 7.42%
注 1：公司 2020 年度完成重大资产重组，上年同期财务数据包含置出资产一汽奔腾轿车有限
公司相关财务数据。
注 2：根据新收入准则要求，对上年同期数进行了调整，不影响利润总额。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末
项目 说明
金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值
107.69 为处置非流动性资产产生的净收益。
准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
主要为摊销政府专项补助资金及其他
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 41,067,302.55
补贴奖励等。
政府补助除外）
债务重组损益 384,628.03 主要为债务重组收益。
3
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 736,100.89 主要为收到赔偿金、违约金及罚款等。
减：所得税影响额 8,447,304.47
合计 33,740,834.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 83,970 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0
前 10 名股东持股情况
质押或冻
持有有限售条 结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份
数量
状态
中国第一汽车股份有限公司 国有法人 65.81% 3,060,649,901 3,060,649,901
一汽奔腾轿车有限公司 国有法人 16.87% 784,500,000 784,500,000
香港中央结算有限公司 境外法人 0.99% 45,974,552
曲海鹏 境内自然人 0.78% 36,096,600
中央汇金资产管理有限责任
国有法人 0.56% 26,143,900
公司
吉林省国有资本运营有限责
国有法人 0.29% 13,712,916
任公司
黎燕 境内自然人 0.13% 6,124,700
朱庆 境内自然人 0.13% 5,951,534
中欧基金－农业银行－中欧
境内非国有法人 0.12% 5,549,500
中证金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时
境内非国有法人 0.12% 5,549,500
中证金融资产管理计划
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前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
香港中央结算有限公司 45,974,552 人民币普通股 45,974,552
曲海鹏 36,096,600 人民币普通股 36,096,600
中央汇金资产管理有限责任公司 26,143,900 人民币普通股 26,143,900
吉林省国有资本运营有限责任公司 13,712,916 人民币普通股 13,712,916
黎燕 6,124,700 人民币普通股 6,124,700
朱庆 5,951,534 人民币普通股 5,951,534
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 5,549,500 人民币普通股 5,549,500
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 5,549,500 人民币普通股 5,549,500
挪威中央银行－自有资金 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
中国建设银行股份有限公司－广发中证全指汽车指
3,971,215 人民币普通股 3,971,215
数型发起式证券投资基金
上述股东中，一汽奔腾轿车有限公司为中国第一汽车股份有限公司全资子公司，
上述股东关联关系或 属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；从公开披露资料了解到，
一致行动的说明 公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否
属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东中，境内自然人曲海鹏通过中信证券股份有限公司客
户信用交易担保证券账户持有本公司股票 36,096,600 股，境内自然人黎燕通过
前 10 名股东参与融
东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 6,124,700
资融券业务情况说明
股，境内自然人朱庆通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
有本公司股票 5,447,411 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动情况
单位：元
序号 指标名称 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因
主要为本期实现销售收
1 应收票据 256,838,042.39 385,446,896.47 -33.37%
到商业承兑汇票减少。
主要为本期应收货款增
2 应收账款 1,954,720,934.62 775,747,204.55 151.98%
加。
应收款项 主要为本期实现销售收
3 30,315,808,765.47 3,555,887,693.38 752.55%
融资 到银行承兑汇票增加。
主要为预付设备采购款
4 预付款项 698,140,819.29 497,993,828.87 40.19%
增加。
主要为本期整车库存量
5 存货 13,020,916,097.47 19,962,854,836.40 -34.77%
减少。
其他流动 主要为本期增值税留抵
6 291,822,130.93 2,163,140,406.36 -86.51%
资产 税额减少。
主要为本期在建工程增
7 在建工程 996,324,222.27 714,998,964.17 39.35%
加。
主要为本期开具银行承
8 应付票据 8,752,289,969.42 3,877,959,965.42 125.69%
兑汇票增加。
主要为本期应付货款增
9 应付账款 33,761,457,671.25 15,315,501,301.68 120.44%
加。
主要为本期预收租金减
10 预收款项 395,816.79 1,838,438.16 -78.47%
少。
主要为本期预收的整车
11 合同负债 3,499,591,240.80 7,077,617,284.71 -50.55%
及备品款减少。
应付职工 主要为本期应付职工薪
12 586,414,080.86 337,520,594.29 73.74%
薪酬 酬增加。
主要为本期应交企业所
13 应交税费 1,034,190,805.31 368,688,899.58 180.51%
得税余额增加。
其他流动 主要为本期预收增值税
14 310,820,322.51 804,811,476.47 -61.38%
负债 金额减少。
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2、利润表项目变动情况
单位：元
本报告期累计发生 上年同期累计发生
序号 指标名称 变动比例 变动原因
额 额
主要为本期销量增加使
1 营业收入 45,100,267,622.18 28,563,529,423.06 57.89%
收入增加。
主要为本期销量增加使
2 营业成本 41,632,643,396.55 26,097,583,716.28 59.53%
成本增加。
税金及附 主要为本期应交企业所
3 107,702,612.78 344,686,571.62 -68.75%
加 得税减少。
本期财务费用减少主要
4 财务费用 -246,360,612.72 -177,101,336.21 -39.11%
为利息收入增加。
主要为本期收到政府补
5 其他收益 41,641,749.40 163,277,947.03 -74.50%
助减少。
本期信用减值损失减少
信用减值
6 853,561.32 -84,663,577.04 101.01% 主要为本期转回坏账准
损失
备增加。
本期资产减值损失减少
资产减值
7 -26,457,110.16 -149,891,231.02 82.35% 主要为本期存货计提减
损失
值准备减少。
资产处置 主要为本期处置非流动
8 107.69 553,531.01 -99.98%
收益 资产的收益减少。
主要为本期收到与企业
营业外收
9 2,994,940.81 8,019,258.17 -62.65% 日常活动无直接关系的
入
利得降低。
营业外支 主要为本期赔偿金、违约
10 2,258,839.92 1,448,620.96 55.93%
出 金及罚款等支出增加。
少数股东 主要为本期无少数股东
11 -31,804,962.55 100.00%
损益 权益。
其他综合 主要为本期权益法下可
12 收益的税 20,319.30 -9,743,461.53 100.21% 转损益的其他综合收益
后净额 影响。
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2021 年第一季度报告全文
3、现金流量表项目变动情况
单位：元
本报告期累计发 上年同期累计发生
序号 指标名称 变动比例 变动原因
生额 额
主要是本期收到的
收到其他与经营
1 212,160,819.05 409,071,843.16 -48.14% 与收益性相关现金
活动有关的现金
的减少。
主要为本期购买商
购买商品、接受
2 9,671,022,028.19 14,356,867,905.37 -32.64% 品、接受劳务支付
劳务支付的现金
现金减少。
主要为本期支付的
3 支付的各项税费 351,560,767.05 1,088,291,538.94 -67.70%
税费减少。
支付其他与经营 主要为本期票据到
4 506,584,072.43 1,606,962,509.00 -68.48%
活动有关的现金 期支付现金减少。
主要是本期销售商
品、提供劳务收到
经营活动产生的
5 4,038,764,487.56 -2,024,154,380.07 299.53% 的现金增加及支付
现金流量净额
其他与经营活动有
关现金减少。
处置固定资产、
主要为本期处置非
无形资产和其他
6 1,361,353.12 - 流动资产收到现金
长期资产收回的
流增加。
现金净额
收到其他与投资 主要为本期利息收
7 149,568,817.53 99,476,087.39 50.36%
活动有关的现金 入增加。
购建固定资产、
无形资产和其他 主要为购建资产支
8 538,517,706.91 406,926,755.32 32.34%
长期资产支付的 付的现金增加。
现金
主要为本期支付的
支付其他与投资
9 13,009,920.28 975,521,892.39 -98.67% 其他投资活动现金
活动有关的现金
减少。
投资活动产生的 主要为本期投资所
10 -400,597,456.54 -1,282,972,560.32 68.78%
现金流量净额 支付的现金减少。
吸收投资收到的 主要为本期收到投
11 309,046,933.78 -
现金 资款增加。
取得借款收到的 主要为本期没发生
12 1,345,901,047.15 -100.00%
现金 借款业务。
8
2021 年第一季度报告全文
筹资活动产生的 主要为本期偿还到
13 309,046,933.78 1,345,901,047.15 -77.04%
现金流量净额 期借款减少。
汇率变动对现金
主要为本期没发生
14 及现金等价物的 -68,054.21 100.00%
汇率变动业务。
影响
主要为本期经营活
现金及现金等价
15 3,947,213,964.80 -1,961,293,947.45 301.26% 动收到的现金增
物净增加额
加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司限制性股票激励计划于 2020 年 12 月获国务院国资委批复，2021 年 1 月 11 日，公
司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<一汽解放集团股份有限公司限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；2021 年 1 月 15 日，公司分别召开
第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第一期限
制性股票激励计划首批激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向第一期限制性股票激励计
划 激 励 对 象 首 次 授 予 限 制 性 股 票 的 议 案 》； 2021 年 2 月 1 日 ， 公 司 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)发布《关于第一期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公
告》，限制性股票上市日期为 2021 年 2 月 5 日。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2021 年第一次临时股东大会决议公告（审
2021 年 01 月 12 日
议限制性股票激励计划相关议案）
关于调整第一期限制性股票激励计划首批 http://www.cninfo.com.cn/ne
2021 年 01 月 16 日
激励对象名单及授予数量的公告 w/disclosure/stock?stockCo
关于向第一期限制性股票激励计划激励对 de=000800&orgId=gssz000
2021 年 01 月 16 日
象首次授予限制性股票的公告 0800
关于第一期限制性股票激励计划首次授予
2021 年 02 月 01 日
登记完成的公告
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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2021 年第一季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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2021 年第一季度报告全文
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对象 谈论的主要内容 调研的基本
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
类型 及提供的资料 情况索引
中华保险、招银理财、长盛基金、煜德投资、盈峰资本、
银河基金、新同方投资、新华人寿保险、新华基金、泰康
人寿保险、太平资产、塔晶投资、尚诚资产、上投摩根基
金、上海中域投资、上海玺树投资、上海顶天投资、平安
http://www.c
基金、南方基金、开域资本、开思基金、健顺投资、嘉实
ninfo.com.c
基金、惠升基金、汇添富基金、华商基金、华宝基金、泓
n/new/discl
德基金、弘尚资产、恒盈资产、河清资本、汉和资本、海 公司的经营情
2021 年 02 osure/stock
公司会议室 电话沟通 机构 鹏投资、光大理财、光大保德信基金、东方证券资管、东 况、发展规划等，
月 07 日 ?stockCode
方基金、淡水泉、大成基金、创金合信、北京壹玖资产、未提供有关资料
=000800&o
北京泓澄投资、Yunqipath、Trivest、Prime Capital、Oasis、
rgId=gssz0
Neuberger Berman Singapore Pte.Limited、Kenrich
000800
Partners、Golden Nest Asset、中银国际证券、中信证券、
中信建投证券、中金公司、西南证券、天风证券、瑞银证
券、华泰证券、国信证券、国联证券、广发证券、东北证
券
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2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：一汽解放集团股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 22,649,346,639.48 18,661,067,660.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 256,838,042.39 385,446,896.47
应收账款 1,954,720,934.62 775,747,204.55
应收款项融资 30,315,808,765.47 3,555,887,693.38
预付款项 698,140,819.29 501,238,900.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 296,269,713.81 323,340,255.94
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 13,020,916,097.47 19,962,854,836.40
合同资产 61,447,080.47 58,333,927.32
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 291,822,130.93 2,163,140,406.36
流动资产合计 69,545,310,223.93 46,387,057,782.06
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
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2021 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 4,727,934,378.37 4,564,112,015.71
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 62,736,203.02 67,131,432.98
固定资产 7,734,792,073.13 7,967,355,256.10
在建工程 996,324,222.27 714,998,964.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 58,870,640.16
无形资产 2,749,015,524.13 2,768,680,680.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 487,717.28 538,756.94
递延所得税资产 1,980,082,749.85 1,767,647,786.20
其他非流动资产
非流动资产合计 18,310,243,508.21 17,850,464,892.16
资产总计 87,855,553,732.14 64,237,522,674.22
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,752,289,969.42 3,877,959,965.42
应付账款 33,761,457,671.25 15,315,501,301.68
预收款项 395,816.79 1,838,438.16
合同负债 3,499,591,240.80 7,077,617,284.71
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 586,414,080.86 337,520,594.29
应交税费 1,034,190,805.31 368,688,899.58
其他应付款 8,563,055,223.01 7,096,718,142.69
其中：应付利息
应付股利 171,500.02 171,500.02
应付手续费及佣金
13
2021 年第一季度报告全文
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 310,820,322.51 804,811,476.47
流动负债合计 56,508,215,129.95 34,880,656,103.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 48,215,728.82
长期应付款
长期应付职工薪酬 733,714,239.66 733,714,239.66
预计负债 1,617,521,589.53 1,452,060,124.12
递延收益 2,326,760,706.81 2,360,058,568.26
递延所得税负债 239,157,461.35 250,528,208.78
其他非流动负债
非流动负债合计 4,965,369,726.17 4,796,361,140.82
负债合计 61,473,584,856.12 39,677,017,243.82
所有者权益：
股本 4,650,653,869.00 4,609,666,212.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 10,378,205,970.82 10,098,280,767.34
减：库存股 309,046,933.78
其他综合收益 -3,083,127.14 -3,103,446.44
专项储备 276,829,168.66 253,571,466.48
盈余公积 2,394,517,079.97 2,394,517,079.97
一般风险准备
未分配利润 8,993,892,848.49 7,207,573,351.05
归属于母公司所有者权益合计 26,381,968,876.02 24,560,505,430.40
少数股东权益
所有者权益合计 26,381,968,876.02 24,560,505,430.40
负债和所有者权益总计 87,855,553,732.14 64,237,522,674.22
法定代表人：胡汉杰 主管会计工作负责人：欧爱民 会计机构负责人：司玉琢
14
2021 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,642,702.78 1,584,858.35
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 46,987.66
其他应收款
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 562,145.41 349,315.22
流动资产合计 2,251,835.85 1,934,173.57
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 25,529,783,459.98 25,361,743,908.87
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 25,529,783,459.98 25,361,743,908.87
资产总计 25,532,035,295.83 25,363,678,082.44
流动负债：
15
2021 年第一季度报告全文
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 248,000.00
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
应交税费 42,670.02 6,371,392.82
其他应付款 1,493,097,800.23 1,486,688,885.60
其中：应付利息
应付股利 171,500.02 171,500.02
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,493,388,470.25 1,493,060,278.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,493,388,470.25 1,493,060,278.42
所有者权益：
股本 4,650,653,869.00 4,609,666,212.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 12,194,182,876.63 11,926,123,599.85
减：库存股 309,046,933.78
其他综合收益 345,715.04 338,977.41
专项储备
盈余公积 1,163,799,319.07 1,163,799,319.07
未分配利润 6,338,711,979.62 6,170,689,695.69
所有者权益合计 24,038,646,825.58 23,870,617,804.02
负债和所有者权益总计 25,532,035,295.83 25,363,678,082.44
16
2021 年第一季度报告全文
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 45,100,267,622.18 28,563,529,423.06
其中：营业收入 45,100,267,622.18 28,563,529,423.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 43,210,888,392.83 28,198,358,936.85
其中：营业成本 41,632,643,396.55 26,097,583,716.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 107,702,612.78 344,686,571.62
销售费用 687,005,534.44 735,960,955.39
管理费用 505,753,790.21 718,138,113.60
研发费用 524,143,671.57 479,090,916.17
财务费用 -246,360,612.72 -177,101,336.21
其中：利息费用 944,282.48
利息收入 169,325,272.09 123,846,413.73
加：其他收益 41,641,749.40 163,277,947.03
投资收益（损失以“－”号填列） 164,200,253.06 180,310,500.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 163,815,625.03 180,310,500.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 853,561.32 -84,663,577.04
资产减值损失（损失以“-”号填列） -26,457,110.16 -149,891,231.02
资产处置收益（损失以“-”号填列） 107.69 553,531.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,069,617,790.66 474,757,656.38
加：营业外收入 2,994,940.81 8,019,258.17
减：营业外支出 2,258,839.92 1,448,620.96
17
2021 年第一季度报告全文
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,070,353,891.55 481,328,293.59
减：所得税费用 282,801,382.31 330,639,076.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,787,552,509.24 150,689,216.98
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,787,552,509.24 150,689,216.98
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 1,787,552,509.24 182,494,179.53
2.少数股东损益 -31,804,962.55
六、其他综合收益的税后净额 20,319.30 -9,743,461.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 20,319.30 -9,743,461.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 20,319.30 -9,743,461.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益 6,737.63 -9,743,461.53
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 13,581.67
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,787,572,828.54 140,945,755.45
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,787,572,828.54 172,750,718.00
归属于少数股东的综合收益总额 -31,804,962.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3878 0.0396
（二）稀释每股收益 0.3878 0.0396
注：根据新收入准则要求，本表上年同期数进行了调整，具体为营业收入减少 72,176,808.10 元，营业总
成本减少 72,176,808.10 元,营业成本增加 555,106,059.51 元，销售费用减少 627,282,867.61 元，不影响
利润总额。
法定代表人：胡汉杰 主管会计工作负责人：欧爱民 会计机构负责人：司玉琢
18
2021 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 5,498,496,923.66
减：营业成本 5,152,371,429.29
税金及附加 260.30 285,698,910.69
销售费用 30,836,683.88
管理费用 346,462.27 224,188,355.83
研发费用 93,739,825.55
财务费用 -239,724.79 1,523,168.99
其中：利息费用 944,282.48
利息收入 242,416.79 -4,130,191.77
加：其他收益 96,438.23 125,518,626.75
投资收益（损失以“－”号填列） 168,032,813.48 180,010,035.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 168,032,813.48 180,010,035.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,253,514.11
资产减值损失（损失以“-”号填列） -56,728,015.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 168,022,253.93 -44,314,318.50
加：营业外收入 30.00 743,787.57
减：营业外支出 1,357,715.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 168,022,283.93 -44,928,246.89
减：所得税费用 138,904,273.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 168,022,283.93 -183,832,520.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 168,022,283.93 -183,832,520.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 6,737.63 -9,743,461.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
19
2021 年第一季度报告全文
（二）将重分类进损益的其他综合收益 6,737.63 -9,743,461.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益 6,737.63 -9,743,461.53
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 168,029,021.56 -193,575,981.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,728,188,910.31 15,950,976,626.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 192,023.69
收到其他与经营活动有关的现金 212,160,819.05 409,071,843.16
经营活动现金流入小计 15,940,349,729.36 16,360,240,493.56
购买商品、接受劳务支付的现金 9,671,022,028.19 14,356,867,905.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
20
2021 年第一季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,372,418,374.13 1,332,272,920.32
支付的各项税费 351,560,767.05 1,088,291,538.94
支付其他与经营活动有关的现金 506,584,072.43 1,606,962,509.00
经营活动现金流出小计 11,901,585,241.80 18,384,394,873.63
经营活动产生的现金流量净额 4,038,764,487.56 -2,024,154,380.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
1,361,353.12
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 149,568,817.53 99,476,087.39
投资活动现金流入小计 150,930,170.65 99,476,087.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 538,517,706.91 406,926,755.32
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 13,009,920.28 975,521,892.39
投资活动现金流出小计 551,527,627.19 1,382,448,647.71
投资活动产生的现金流量净额 -400,597,456.54 -1,282,972,560.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 309,046,933.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,345,901,047.15
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 309,046,933.78 1,345,901,047.15
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 309,046,933.78 1,345,901,047.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -68,054.21
五、现金及现金等价物净增加额 3,947,213,964.80 -1,961,293,947.45
加：期初现金及现金等价物余额 18,743,197,688.61 24,261,742,449.45
六、期末现金及现金等价物余额 22,690,411,653.41 22,300,448,502.00
21
2021 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,867,830,793.37
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 96,521.52 221,227,590.45
经营活动现金流入小计 96,521.52 3,089,058,383.82
购买商品、接受劳务支付的现金 2,207,084,440.09
支付给职工以及为职工支付的现金 106,500.00 208,754,995.03
支付的各项税费 6,334,983.10 637,518,395.51
支付其他与经营活动有关的现金 302,886,544.56 1,537,421,294.48
经营活动现金流出小计 309,328,027.66 4,590,779,125.11
经营活动产生的现金流量净额 -309,231,506.14 -1,501,720,741.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 242,416.79
投资活动现金流入小计 242,416.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 123,415,263.38
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 123,415,263.38
投资活动产生的现金流量净额 242,416.79 -123,415,263.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 309,046,933.78
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 309,046,933.78
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 309,046,933.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -67,691.94
五、现金及现金等价物净增加额 57,844.43 -1,625,203,696.61
加：期初现金及现金等价物余额 1,584,858.35 1,625,266,125.37
六、期末现金及现金等价物余额 1,642,702.78 62,428.76
22
2021 年第一季度报告全文
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 18,661,067,660.75 18,661,067,660.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 385,446,896.47 385,446,896.47
应收账款 775,747,204.55 775,747,204.55
应收款项融资 3,555,887,693.38 3,555,887,693.38
预付款项 501,238,900.89 497,993,828.87 -3,245,072.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 323,340,255.94 323,340,255.94
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 19,962,854,836.40 19,962,854,836.40
合同资产 58,333,927.32 58,333,927.32
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,163,140,406.36 2,163,140,406.36
流动资产合计 46,387,057,782.06 46,383,812,710.04 -3,245,072.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
23
2021 年第一季度报告全文
长期股权投资 4,564,112,015.71 4,564,112,015.71
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 67,131,432.98 67,131,432.98
固定资产 7,967,355,256.10 7,967,355,256.10
在建工程 714,998,964.17 714,998,964.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 57,928,433.17 57,928,433.17
无形资产 2,768,680,680.06 2,768,680,680.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 538,756.94 538,756.94
递延所得税资产 1,767,647,786.20 1,767,647,786.20
其他非流动资产
非流动资产合计 17,850,464,892.16 17,908,393,325.33 57,928,433.17
资产总计 64,237,522,674.22 64,292,206,035.37 54,683,361.15
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,877,959,965.42 3,877,959,965.42
应付账款 15,315,501,301.68 15,315,501,301.68
预收款项 1,838,438.16 1,838,438.16
合同负债 7,077,617,284.71 7,077,617,284.71
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 337,520,594.29 337,520,594.29
应交税费 368,688,899.58 368,688,899.58
其他应付款 7,096,718,142.69 7,096,718,142.69
其中：应付利息
应付股利 171,500.02 171,500.02
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
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2021 年第一季度报告全文
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 804,811,476.47 804,811,476.47
流动负债合计 34,880,656,103.00 34,880,656,103.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 55,916,372.95 55,916,372.95
长期应付款
长期应付职工薪酬 733,714,239.66 733,714,239.66
预计负债 1,452,060,124.12 1,452,060,124.12
递延收益 2,360,058,568.26 2,360,058,568.26
递延所得税负债 250,528,208.78 250,528,208.78
其他非流动负债
非流动负债合计 4,796,361,140.82 4,852,277,513.77 55,916,372.95
负债合计 39,677,017,243.82 39,732,933,616.77 55,916,372.95
所有者权益：
股本 4,609,666,212.00 4,609,666,212.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 10,098,280,767.34 10,098,280,767.34
减：库存股
其他综合收益 -3,103,446.44 -3,103,446.44
专项储备 253,571,466.48 253,571,466.48
盈余公积 2,394,517,079.97 2,394,517,079.97
一般风险准备
未分配利润 7,207,573,351.05 7,206,340,339.25 -1,233,011.80
归属于母公司所有者权益合计 24,560,505,430.40 24,559,272,418.60 -1,233,011.80
少数股东权益
所有者权益合计 24,560,505,430.40 24,559,272,418.60 -1,233,011.80
负债和所有者权益总计 64,237,522,674.22 64,292,206,035.37 54,683,361.15
调整情况说明：
财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租
赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则。
本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2021 年年初留存收益及财
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2021 年第一季度报告全文
务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2021 年 1 月 1
日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目
金额。首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初合并财务报表相关项目情况：
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
预付款项 501,238,900.89 497,993,828.87 -3,245,072.02
使用权资产 57,928,433.17 57,928,433.17
租赁负债 55,916,372.95 55,916,372.95
未分配利润 7,207,573,351.05 7,206,340,339.25 -1,233,011.80
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,584,858.35 1,584,858.35
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 349,315.22 349,315.22
流动资产合计 1,934,173.57 1,934,173.57
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 25,361,743,908.87 25,361,743,908.87
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
在建工程
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2021 年第一季度报告全文
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 25,361,743,908.87 25,361,743,908.87
资产总计 25,363,678,082.44 25,363,678,082.44
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
应交税费 6,371,392.82 6,371,392.82
其他应付款 1,486,688,885.60 1,486,688,885.60
其中：应付利息
应付股利 171,500.02 171,500.02
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,493,060,278.42 1,493,060,278.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
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2021 年第一季度报告全文
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,493,060,278.42 1,493,060,278.42
所有者权益：
股本 4,609,666,212.00 4,609,666,212.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 11,926,123,599.85 11,926,123,599.85
减：库存股
其他综合收益 338,977.41 338,977.41
专项储备
盈余公积 1,163,799,319.07 1,163,799,319.07
未分配利润 6,170,689,695.69 6,170,689,695.69
所有者权益合计 23,870,617,804.02 23,870,617,804.02
负债和所有者权益总计 25,363,678,082.44 25,363,678,082.44
调整情况说明：无
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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