证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2009-012
一汽轿车股份有限公司
2009 年第一季度报告全文
二00 九年四月三十日FAW Car Co.,Ltd. 2009 年第一季度报告全文
１
§1 重要提示
1 . 1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1 . 2 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准
确性、完整性无法保证或存在异议。
1 . 3 公司董事李骏先生因出差在外未能出席董事会会议，委托董事张丕
杰先生代为表决。
1 . 4 公司本季度财务报告未经审计。
1 . 5 公司董事长徐建一先生、总经理张丕杰先生、财务副总经理杜秀萍
女士、财务部部长兰红霞女士声明：保证本季度报告的财务报告真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 一汽轿车 变更前简称（如有） G 轿车
股票代码 000800
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 王文权 李清林
联系地址
长春市高新技术产业开发区蔚山路
4888 号 邮政编码：130012
长春市高新技术产业开发区蔚山路
4888 号 邮政编码：130012
电 话 0431-85781108、85781107 0431-85781108、85781107
传 真 0431-85781100 0431-85781100
电子邮箱 fawcar0800@faw.com.cn fawcar0800@faw.com.cnFAW Car Co.,Ltd. 2009 年第一季度报告全文
２
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期
末增减（％）
总资产 11,441,546,525.18 10,129,863,306.83 +12.95
归属于母公司所有者权
益（或股东权益）
6,818,737,054.95 6,566,918,099.52 +3.83
归属于母公司所有者
的每股净资产
4.19 4.03 +3.97
股本 1,627,500,000.00 1,627,500,000.00 -
报告期 上年同期
本报告期比上年同期增
减（%）（1-3 月份）
营业收入 5,066,177,215.88 4,949,696,091.71 +2.35
归属于母公司所有者
净利润
248,662,866.18 311,763,655.91 -20.24
经营活动产生的现金
流量净额
1,426,513,493.22 874,112,086.39 +63.20
每股经营活动产生的
现金流量净额
0.88 0.54 +62.96
基本每股收益 0.1528 0.1916 -20.25
扣除非经常性损益后
的基本每股收益
0.1524 0.1916 -20.46
稀释每股收益 0.1528 0.1916 -20.25
净资产收益率（%） 3.65 5.12 减少1.47 个百分点
扣除非经常性损益后
的净资产收益率（%）
3.64 5.12 减少1.48 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 703,262.29
其他营业外收支净额 366.90
减：非经常性损益对应的所得税影响数 105,322.39
少数股东损益 33,032.26
合 计 565,274.54
非经常性损益项目说明：无
2.2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
报告期末股东总数 86,235
前十名无限售条件股东持股情况FAW Car Co.,Ltd. 2009 年第一季度报告全文
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股东名称(全称) 期末持有流通股数量（股） 种类
博时价值增长证券投资基金 64,999,166 人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 28,866,952 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 22,166,374 人民币普通股
中国银行－大成财富管理2020 生命周期证券投资基金 16,999,774 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 15,827,046 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 12,257,553 人民币普通股
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金 11,500,000 人民币普通股
中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 11,111,286 人民币普通股
全国社保基金一零八组合 10,031,932 人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金 10,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金本报告期末为365,467.29 万元，比期初增加89.75%,主要原因为报告期
内，公司应收票据到期回款；
2、应收票据本报告期末为191,091.06 万元，比期初减少29.96%，主要原因为报告
期末应收票据到期回款；
3、预付款项本报告期末为24,796.28 万元，比期初增加233.66%，主要原因为本报
告期末采购进口零部件预付款项增加；
报告期内，由于宏观环境变化，市场竞争日趋激烈，公司着力提升营销和生产等体系
能力，持续深化质量等基础工作，整体经营基本平稳，整车销售数量超过三万辆；公司实
现营业收入506,617.72万元，比上年同期增长了2.35％；营业利润29,628.65 万元，比上
年同期减少了26.45％；利润总额29,369.41万元，比上年同期减少了26.51％；归属于上
市公司股东净利润为24,866.29万元，比上年同期减少了20.24%。净利润降低主要是公司
销量结构变化以及产品获利能力略有下降。
公司将进一步加大市场开拓力度，加快产品结构调整，加快营销政策调整，加快新产
品投放，进一步促进市场增速的不断提升。FAW Car Co.,Ltd. 2009 年第一季度报告全文
４
4、短期借款本报告期末为41,380.55 万元，比期初增加100%，主要原因为本报告期
子公司一汽马自达销售有限公司借入日元短期借款；
5、应交税费本报告期末为8,611.83 万元，比期初增加584.31%，主要原因为本报告
期末未缴纳的增值税、消费税及所得税增加；
6、应付股利本报告期末为17.42 万元，比期初减少99.18%，主要原因为本报告期公
司子公司一汽马自达销售有限公司向股东支付股利；
7、其他应付款本报告期末为38,465.99 万元，比期初增加90.02%，主要原因为本报
告期末尚未支付的广告费、宣传费及运输费增加；
8、少数股东权益本报告期末为9,890.14 万元，比期初增加92.60%，主要原因为经
公司第四届董事会第八次会议审议通过，同意日本马自达汽车株式会社对一汽马自达汽车
销售有限公司单方面增加注册资本，报告期末已办理完相关手续，日本马自达汽车株式会
社对一汽马自达汽车销售有限公司持股比例增加；
9、年初至本报告期末, 财务费用为-1,207.65 万元，比上年同期减少27.83%，主要
原因为报告期汇兑收益增加；
10、年初至本报告期末, 资产减值损失比上年同期减少100%，主要原因为报告期内
未计提减值准备；
11、年初至本报告期末, 营业外收入为86.25 万元，比上年同期增加2460.02%，主
要原因为本报告期处置固定资产收益较上年同期增加；
12、年初至本报告期末, 所得税费用为4,378.01 万元，比上年同期减少47.57%，主
要原因为2008 年度高新技术企业评定期间,公司按照25%预缴企业所得税，本报告期公司
被认定为高新技术企业按15%缴纳企业所得税；
13、年初至本报告期末,少数股东损益为125.12 万元，比上年同期减少71.31%，主
要原因为本报告期子公司一汽马自达汽车销售有限公司盈利减少；
14、年初至本报告期末, 经营活动产生的现金流量净额为142,651.35 万元，比上年
同期增加63.20%，主要原因为整车销量增加及应收票据到期回款；
15、年初至本报告期末, 投资活动产生的现金流量净额为-14,580.00 万元，比上年
同期增加32.72%，主要原因为报告期为购建固定资产支付的货币资金减少；
16、年初至本报告期末, 筹资活动产生的现金流量净额为46,904.78 万元，比上年同
期增加100%，主要原因为本报告期子公司马自达销售有限公司日元短期借款增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明FAW Car Co.,Ltd. 2009 年第一季度报告全文
５
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
公司控股股东中国第一汽车集团公司承诺：其持有的一汽轿车非流通股股
份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让，在前项承
诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司
股份总数的比例在12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%。
若本次股权分置改革方案获准实施，将在一汽轿车2005 年－2009 年年度
股东大会提出分红议案，提议利润分配比例不低于当年实现可分配利润（即利
润及利润分配表中当年实现的净利润扣除提取的法定公积金和法定公益金后的
金额）50%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
为增强流通股股东的持股信心，激励公司核心管理层、核心业务骨干的积
极性，使公司管理层和公司股东的利益相统一，中国第一汽车集团公司承诺于
股权分置改革完成后将按照国家的有关法律、法规之规定通过一汽轿车股东大
会委托公司董事会制订并实施股权激励计划，并承诺提议公司在实施股权激励
计划时股票期权的行权价不低于最近一年经审计的每股净资产值。
截止本报告披露之日，未有违反本承诺的情形。公司股权激励计划正在调
研进行中。
按照承诺履
行中
股份限售承诺
公司控股股东中国第一汽车集团公司承诺：其持有的一汽轿车非流通股股
份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让，在前项承
诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司
股份总数的比例在12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%。
按照承诺履
行中
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
不适用 不适用
重大资产重组
时所作承诺
不适用 不适用
发行时所作承
诺
不适用 不适用
其他承诺（包括
追加承诺）
不适用 不适用
注：根据《股权分置改革工作备忘录第16 号――解除限售》（2008 年12 月修订）规定，上市公
司季度报告披露前15 日内不得出售解除限售的股份，故中国第一汽车集团所持有的公司限售股份在
本报告公告日尚未按照股权分置改革承诺解除限售。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明FAW Car Co.,Ltd. 2009 年第一季度报告全文
６
□适用 √不适用
3.5 报告期公司日常关联交易情况
√适用 □不适用
报告期内，公司与日常经营相关的关联交易情况如下：
单位：万元
关联交2009 年预计金额
易类别
关 联 人
下限 上限 区间
占同类交
易的比例
2009 年1-3
月实际金额
中国第一汽车集团公司 1,200 6,000 274
中国第一汽车集团进出口公司 1,100,000 2,982,500 367,306
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司18,200 46,500 7,281
一汽解放汽车有限公司 8,100 33,800 1,469
天津一汽丰田汽车有限公司 3,600 8,800 2,426
一汽丰田（长春）发动机有限公司 400 1,800 366
四川一汽丰田汽车有限公司 450 1,950 328
一汽模具制造有限公司 6,500 35,800 -
启明信息技术股份有限公司 850 3,800 -
长春一汽建设监理有限责任公司 150 800 -
一汽—大众汽车有限公司 12,000 60,000 146
采购货物
小 计 1,151,450 3,181,750
1,151,450 至
3,181,750
45％
379,596
中国第一汽车集团公司 3,500 12,900 2,206
一汽红塔云南汽车制造有限公司 2,100 6,900 1,602
中国第一汽车集团进出口公司 1,000 38,000 2,228
中国第一汽车集团哈尔滨轻型车厂 1,800 3,800 -
一汽吉林汽车有限公司 350 950 -
长春一汽综合利用有限公司 1,000 3,500 -
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司500 5,900 46
销售产品
小 计 10,250 71,950
10,250 至
71,950
6％
6,082
中国第一汽车集团公司 3,200 9,500 855
长春陆捷物流有限公司 11,500 28,500 606
中国第一汽车集团进出口公司 18,000 35,200 1,799
启明信息技术股份有限公司 360 2,100 67
长春汽车研究所 1,800 4,300 -
海南汽车实验研究所 350 1,000 -
接受劳务
一汽大众汽车有限公司 380 1,200
35,590 至
81,800
70％
-FAW Car Co.,Ltd. 2009 年第一季度报告全文
７
小 计 35,590 81,800 3,327
存款
余额
一汽财务有限公司 11,500 88,500 44,929
利息
收入
一汽财务有限公司 800 5,500
12,300 至
94,000
30％
1,575
报告期内，本公司与中国第一汽车集团公司及下属子公司之间日常关联交易的定价
原则是市场价格，交易价格与非关联方相同。
报告期内，公司日常关联交易实际发生情况与预计情况无差异。
3.6 其他需要说明的重大事项
3.6.1 公司未进行证券投资情况活动
3.6.2 公司未持有其他上市公司股权情况
3.6.3 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的
情况
3.6.4 公司不存在持股30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况
3.6.5 公司无重大合同发生
3.6.6 关于马自达公司对一汽马自达汽车销售有限公司增资的事项说明
本公司2008 年第四届董事会第八次会议审议并通过，日本马自达汽车株式会社（以
下简称“马自达公司”）对本公司子公司一汽马自达汽车销售有限公司（一汽马自达销
售公司）增资，使马自达公司在一汽马自达销售公司的股份比例由原来的25%增加为40%。
增资完成后，本公司对一汽马自达销售公司的股份比例由原来的70%下降为56%。
本次马自达公司增资的股份作价依据是一汽马自达销售公司2007 年12 月31 日净资
产的评估值，合资公司的合营期限、组织形式、组织结构等均不发生变化。
2009 年3 月27 日，一汽马自达销售公司取得中华人民共和国商务部对其增资事宜
的批复。
注：母公司在编制合并报表时，对一汽马自达销售公司的报告期利润，1、2 月份按
70％的比例进行合并，3 月份按56％的比例合并。
3.6.7 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
根据《上市公司公平信息披露指引》要求，公司逐步健全信息披露内部控制制度及
程序，以保证信息披露的公平性。公司设专人负责接待调研的股东及潜在投资者，由专
人接听电话、回复传真及邮件。
公司在接待行业研究员进行实地调研时，有关人员向其介绍了公司的基本情况，未FAW Car Co.,Ltd. 2009 年第一季度报告全文
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提供涉及生产经营活动的书面资料。公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露
的原则，没有实行差别对待政策，也没有有选择地、私下地提前向特定对象披露、透露
或泄露非公开信息的情形。
报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 方式 接待对象 谈论的内容及提供的资料
2009 年02 月19 日 公司会议室 实地调研
东方证券（2 人）、汇添富基金（1
人）
公司生产经营情况
2009 年02 月26 日 公司会议室 实地调研 瑞银证券（1 人） 公司生产经营情况
2009 年03 月05 日 公司会议室 实地调研
联合证券（1 人）、信诚基金（1 人）、
广发基金（1 人）、中邮基金（1 人）、
建信基金（1 人）、华夏基金（1 人）、
长盛基金（1 人）、博时基金（1 人）、
银华基金（1 人）、富国基金（1 人）、
友邦华泰基金（1 人）、国联安基金（1
人）
公司生产经营情况
2009 年03 月26 日 公司会议室 实地调研
平安证券（1 人）、中信建投证券（1
人）
公司生产经营情况FAW Car Co.,Ltd. 2009 年第一季度报告全文
９
§4 季度报告附录：(未经审计)
4.1 资产负债表(附后)
4.2 利润表(附后)
4.3 现金流量表(附后)
4.4 审计报告
审计意见：未经审计
董事长：徐建一
一汽轿车股份有限公司
二OO 九年四月三十日FAW Car Co.,Ltd. 2009 年第一季度报告全文
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资产负债表
编制:一汽轿车股份有限公司 单位: 人民币元
资产 期末数(合并) 期末数(母公司) 期初数(合并) 期初数(母公司)
流动资产：
货币资金 3,654,672,867.42 2,695,035,745.86 1,926,013,156.99 1,591,726,960.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,910,910,646.30 1,887,884,540.30 2,728,378,177.24 2,766,684,371.24
应收账款 232,665,352.58 584,686,650.63 198,486,931.57 302,753,037.04
预付款项 247,962,839.71 236,327,438.25 74,315,892.24 49,421,378.66
应收股利 0.00 49,000,000.00
应收利息
其他应收款 84,536,677.20 40,700,908.69 70,308,255.97 40,680,011.94
买入返售金融资产
存货 1,398,718,778.32 1,075,433,417.38 1,294,610,130.18 1,022,240,484.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,529,467,161.53 6,520,068,701.11 6,292,112,544.19 5,822,506,244.19
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 728,440,873.76 872,564,694.60 711,954,750.23 856,078,571.07
投资性房地产 80,667,001.58 80,667,001.58 82,214,795.99 82,214,795.99
固定资产 1,673,541,622.82 1,643,406,127.74 1,737,327,257.28 1,709,296,973.39
在建工程 849,385,047.94 849,385,047.94 702,938,305.14 702,938,305.14
工程物资
固定资产清理 5,126,958.58 5,090,314.54 4,754,563.71 4,754,563.71
生产性生物资产
无形资产 360,947,707.73 360,862,979.73 372,792,243.77 372,453,349.77
开发支出 48,723,829.44 48,723,829.44 44,912,742.96 44,912,742.96
商誉
长期待摊费用 111,944,298.81 99,773,325.24 127,213,863.43 114,420,510.60
递延所得税资产 53,302,022.99 28,262,295.00 53,642,240.13 28,602,512.14
其他非流动资产
非流动资产合计 3,912,079,363.65 3,988,735,615.81 3,837,750,762.64 3,915,672,324.77
资产总计 11,441,546,525.18 10,508,804,316.92 10,129,863,306.83 9,738,178,568.96FAW Car Co.,Ltd. 2009 年第一
季度报告全文
１１
资产负债表（续）
负债和所有者权益: 期末数(合并) 期末数(母公司) 期初数(合并) 期初数(母公司)
流动负债：
短期借款 413,805,520.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 3,138,628,460.73 3,030,941,191.76 2,650,833,854.89 2,565,194,801.69
预收款项 407,068,508.19 79,880,829.45 519,440,442.16 77,265,216.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 40,256,270.15 38,874,793.95 51,937,500.39 47,893,467.76
应交税费 86,118,271.87 105,878,313.02 12,584,632.83 66,337,544.87
应付利息
应付股利 174,230.00 174,230.00 21,174,230.00 174,230.00
其他应付款 384,659,881.83 39,901,369.37 202,426,444.11 22,625,646.16
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,470,711,142.77 3,295,650,727.55 3,458,397,104.38 2,779,490,907.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 34,975,379.58 34,975,379.58 34,975,379.58 34,975,379.58
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 18,221,527.80 18,221,527.80 18,221,527.80 18,221,527.80
其他非流动负债
非流动负债合计 53,196,907.38 53,196,907.38 53,196,907.38 53,196,907.38
负债合计 4,523,908,050.15 3,348,847,634.93 3,511,594,011.76 2,832,687,814.44
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,627,500,000.00 1,627,500,000.00 1,627,500,000.00 1,627,500,000.00
资本公积 2,495,467,230.48 2,481,772,363.08 2,481,772,363.08 2,481,772,363.08
减：库存股
盈余公积 698,360,332.99 687,034,762.85 698,360,332.99 687,034,762.85
一般风险准备
未分配利润 1,997,409,491.48 2,363,649,556.06 1,759,285,403.45 2,109,183,628.59
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 6,818,737,054.95 7,159,956,681.99 6,566,918,099.52 6,905,490,754.52
少数股东权益 98,901,420.08 0.00 51,351,195.55 0.00
所有者权益合计 6,917,638,475.03 7,159,956,681.99 6,618,269,295.07 6,905,490,754.52
负债和所有者权益总计 11,441,546,525.18 10,508,804,316.92 10,129,863,306.83 9,738,178,568.96FAW Car Co.,Ltd.
2009 年第一季度报告全文
１２
利 润 表
编制:一汽轿车股份有限公司 单位：人民币元
本报告期 上年同期
项 目
合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、营业收入 5,066,177,215.88 4,100,233,930.41 4,949,696,091.71 4,031,477,098.06
减： 营业成本 4,101,189,348.52 3,433,844,019.31 3,698,476,965.60 3,180,148,044.31
营业税金及附加 233,751,654.44 232,020,864.94 266,699,556.81 263,535,013.42
销售费用 336,482,910.70 15,441,120.44 385,342,739.30 12,996,945.73
管理费用 127,029,478.41 120,094,148.74 131,950,513.34 126,859,550.93
财务费用 -12,076,524.71 19,160,993.88 -9,447,370.16 -7,862,905.83
资产减值损失 0.00 0.00 94,664,585.98 94,664,585.98
加： 公允价值变动收益 （损失
“－”号填列）
投资收益（损失“－”号填列） 16,486,123.53 16,486,123.53 20,814,607.58 20,814,607.58
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
16,486,123.53 16,486,123.53 20,814,607.58 20,814,607.58
二、营业利润（亏损“－”号填列） 296,286,472.05 296,158,906.63 402,823,708.42 381,950,471.10
加： 营业外收入 862,490.82 861,636.12 33,690.74 27,101.00
减： 营业外支出 3,454,817.63 157,923.83 3,224,886.96 18,283.62
其中：非流动资产处置损失 157,923.83 157,923.83 19,426.96 12,433.62
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
293,694,145.24 296,862,618.92 399,632,512.20 381,959,288.48
减： 所得税费用 43,780,085.64 42,396,691.45 83,508,343.77 78,663,329.01
四、净利润（净亏损“－”号填列） 249,914,059.60 254,465,927.47 316,124,168.43 303,295,959.47
归属于母公司所有者净利润 248,662,866.18 311,763,655.91 -
少数股东损益 1,251,193.42 4,360,512.52 -
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1528 0.1916 -
（二）稀释每股收益 0.1528 0.1916 -FAW Car Co.,Ltd. 2009 年第一季度报告全文
１３
现金流量表
编制: 一汽轿车股份有限公司 单位: 人民币元
本报告期 上年同期
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,501,454,153.15 4,259,989,913.42 4,028,934,062.95 3,193,989,686.09
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 21,741,082.85 4,252,602.60 16,850,110.75 1,685,031.76
经营活动现金流入小计 5,523,195,236.00 4.264.242,516.02 4,045,784,173.70 3,195,684,717.85
购买商品、接受劳务支付的现金 3,253,714,755.58 2,462,457,020.57 2,299,165,453.97 1,783,606,402.02
支付给职工以及为职工支付的现金 119,355,319.97 90,569,099.04 113,007,328.64 92,177,783.32
支付的各项税费 462,949,713.43 436,151,243.27 512,370,215.80 469,489,926.28
支付的其他与经营活动有关的现金 260,661,953.80 50,113,231.89 247,129,088.90 66,370,042.20
经营活动现金流出小计 4,096,681,742.78 3,039,290,594.77 3,171,672,087.31 2,411,644,153.82
经营活动产生的现金流量净额 1,426,513,493.22 1,224,951,921.25 874,112,086.39 784,040,564.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 0.00 49,000,000.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形及其他长期资产而
收到的现金
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到的其他与投资活动有关的现金 22,312,396.89 14,565,900.00 16,395,419.12 16,395,419.12
投资活动现金流入小计 22,312,396.89 63,565,900.00 16,395,419.12 16,395,419.12
购建固定资产、无形及其他长期资产而
支付的现金
168,112,347.57 160,531,769.03 233,098,539.10 232,221,119.10
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 168,112,347.57 160,531,769.03 233,098,539.10 232,221,119.10
投资活动产生的现金流量净额 -145,799,950.68 -96,965,869.03 -216,703,119.98 -215,825,699.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 49,455,120.36 0.00 0.00 0.00
取得借款所收到的现金 445,367,500.00 0.00 0.00 0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 494,822,620.36 0.00 0.00 0.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润偿付利息所支付的现金 22,199,185.48 0.00 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 3,575,651.32 3,575,651.32 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 25,774,836.80 3,575,651.32 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 469,047,783.56 -3,575,651.32 0.00 0.00
四、汇率变动对现金流量的影响 -21,101,615.67 -21,101,615.67 1,706,136.85 1,706,136.85
五、现金及现金等价物净增加额 1,728,659,710.43 1,103,308,785.23 659,115,103.26 569,921,000.90
加：期初现金及现金等价物余额 1,677,013,156.99 1,591,726,960.63 2,306,283,005.34 1,729,996,058.12
六、期末现金及现金等价物余额 3,405,672,867.42 2,695,035,745.86 2,965,398,108.60 2,299,917,059.02
