北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
证券代码：000802 证券简称：北京旅游 公告编号：2011-07
北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
王敏 董事 外地出差 刘伟
韩绍怀 董事 外地出差 杨丽军
1.3 公司年度财务报告已经中喜会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司董事长刘伟、法定代表人韩绍怀、财务总监于晓萍及财务部经理金波声明：保证 2010 年度报
告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 北京旅游
股票代码 000802
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 北京市门头沟区新桥大街 35 号百花宾馆四、五层
注册地址的邮政编码 102308
办公地址 北京市门头沟区石龙工业区泰安路 9 号
办公地址的邮政编码 102308
公司国际互联网网址 http://www.bj-tour.com.cn
电子信箱 bjly000802@163.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李麟 陈晨
联系地址 北京市门头沟区石龙工业区泰安路 9 号 北京市门头沟区石龙工业区泰安路 9 号
电话 （010）60805556 （010）60805568
传真 （010）60805567 （010）60805567
电子信箱 000802@163.com ccruc2005@yahoo.com.cn
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年
营业总收入（元） 165,352,307.14 162,228,982.47 1.93% 156,312,390.92
利润总额（元） 6,316,427.24 3,261,355.25 93.67% -21,122,560.59
归属于上市公司股东
4,567,226.16 3,634,090.46 25.68% -30,615,489.54
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -3,138,059.21 2,668,354.42 -217.60% -28,636,457.31
的净利润（元）
经营活动产生的现金
53,398,812.46 63,027,074.85 -15.28% 17,720,492.46
流量净额（元）
本年末比上年末增减
2010 年末 2009 年末 2008 年末
（％）
总资产（元） 467,725,272.17 589,655,090.98 -20.68% 559,842,287.33
归属于上市公司股东
266,022,293.56 261,455,067.40 1.75% 257,971,289.54
的所有者权益（元）
股本（股） 137,490,180.00 137,490,180.00 0.00% 137,490,180.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年
基本每股收益（元/股） 0.0332 0.0264 25.76% -0.2227
稀释每股收益（元/股） 0.0332 0.0264 25.76% -0.2227
扣除非经常性损益后的基本
-0.0228 0.0194 -217.53% 0.2083
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 1.73% 1.40% 0.33% -11.09%
扣除非经常性损益后的加权
-1.21% 1.03% -2.24% -10.37%
平均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流
0.3884 0.4584 -15.27% 0.1289
量净额（元/股）
本年末比上年末增减
2010 年末 2009 年末 2008 年末
（％）
归属于上市公司股东的每股
1.9348 1.9016 1.75% 1.8763
净资产（元/股）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 5,633,093.06
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 4,265,030.17
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 295,831.84
所得税影响额 -2,486,356.52
少数股东权益影响额 -2,313.18
合计 7,705,285.37 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
-11,856,95 -11,856,95
一、有限售条件股份 65,396,173 47.56% 53,539,222 38.94%
1 1
1、国家持股
2、国有法人持股 7,500,000 5.45% 7,500,000 5.45%
-11,856,95 -11,856,95
3、其他内资持股 57,893,049 42.11% 46,036,098 33.48%
1 1
其中：境内非国有 -11,856,95 -11,856,95
57,893,049 42.11% 46,036,098 33.48%
法人持股 1 1
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份 3,124 0.00% 3,124 0.00%
二、无限售条件股份 72,094,007 52.44% 11,856,951 11,856,951 83,950,958 61.06%
1、人民币普通股 72,094,007 52.44% 11,856,951 11,856,951 83,950,958 61.06%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
137,490,18 137,490,18
三、股份总数 100.00% 100.00%
0 0
限售股份变动情况表
单位：股
本年解除限售股 本年增加限售股
股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
北京昆仑琨投资
43,125,491 6,874,509 0 36,250,982 股改限售 2010-5-29
有限公司
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北京置成房地产
14,767,558 4,982,442 0 9,785,116 股改限售 2010-5-29
开发有限公司
合计 57,893,049 11,856,951 0 46,036,098 － －
4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 34,063
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
境内非国有法
北京昆仑琨投资有限公司 35.41% 48,691,179 36,250,982 0
人
北京置成房地产开发有限公 境内非国有法
7.12% 9,785,116 9,785,116 9,785,116
司 人
北京戈德电子移动商务有限
国有法人 5.45% 7,500,000 7,500,000 7,500,000
公司
孙富宇 境内自然人 1.60% 2,200,000 0 0
泰康人寿保险股份有限公司 境 内 非 国 有 法
0.91% 1,253,940 0 0
－投连－进取-019L-TL002 深 人
宛克强 境内自然人 0.44% 607,793 0 0
徐赞 境内自然人 0.30% 414,509 0 0
泰康人寿保险股份有限公司
境内非国有法
－分红－团体分红 0.29% 399,910 0 0
人
-019L-FH001 深
陈素香 境内自然人 0.29% 394,515 0 0
徐妙根 境内自然人 0.28% 390,000 0 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
北京昆仑琨投资有限公司 12,440,197 人民币普通股
孙富宇 2,200,000 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取
1,253,940 人民币普通股
-019L-TL002 深
宛克强 607,793 人民币普通股
徐赞 414,509 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分
399,910 人民币普通股
红-019L-FH001 深
陈素香 394,515 人民币普通股
徐妙根 390,000 人民币普通股
长江金色晚晴（集合型）企业年金计划－浦发
372,255 人民币普通股
银行
李俊伟 340,000 人民币普通股
前十名股东中本公司控股股东北京昆仑琨投资有限公司与其余股东之间不存在关联关系，也不
上述股东关联关系或一致行 属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他流通股东之
动的说明 间是否存在关联关系；也未知其他流通股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人。
4
北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
（一） 控股股东：北京昆仑琨投资有限公司
法定代表人：李春芳
成立日期：2004 年 11 月 30 日
注册资本：人民币 15,000 万元
主营业务：投资管理、投资咨询、销售钢材、木材、水泥、建筑材料、金属材料（除金银）、拖拉机、汽车配件、机械电子设
备、仪器仪表、五金交电、针纺织品、百货、副食品（盐零售）、烟（零售）、酒、糖等；叶腊石加工；自营和代理各类商品
及技术的进出口，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
（二） 北京昆仑琨投资有限公司的控股股东或实际控制人
冯村经济合作社持有北京昆仑琨 95.33%的股权，为其实际控制人。
冯村经济合作社 1990 年 4 月 6 日成立，行使经济管理职能，并继承原有的集体财产。冯村经济合作社以公有土地和村办企业
以及已形成的其他公共积累为基础，具有生产服务、管理协调和资产积累的职能，实行民主管理、自主经营、独立核算、自
负盈亏的原则，是社区性、综合性的社会主义合作经济组织，具有独立法人地位，由北京市门头沟区人民政府颁发《北京市
农村合作经济组织》登记证书，证书编号：京农证第 11010901323 号，业务范围为综合经营与资产管理。
冯村经济合作社的最高权利机构是村民代表大会，冯村经济合作社的执行机构为管理委员会，该委员会是冯村经济合作社的
日常经营管理机构，对日常经营事件负责。冯村经济合作社的监督机构为“三老协会”，由老党员、老干部、老村民组成，负
责对冯村经济合作社的经营和财务状况进行监督。
冯村经济合作社主要业务为土地一级开发、挂牌出售，物业租赁、投资等。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内 是否在股
从公司领 东单位或
年初持股 年末持股
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联
数 数
总额（万 单位领取
元） 税前） 薪酬
5
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2008 年 08 月 2011 年 08 月
刘伟 董事长 男 56 0 0 12.00 否
15 日 14 日
副董事长、 2008 年 08 月 2011 年 08 月
韩绍怀 男 47 0 0 12.00 否
总经理 15 日 14 日
2008 年 08 月 2011 年 08 月
李春芳 董事 男 66 0 0 0.00 是
15 日 14 日
2008 年 08 月 2011 年 08 月
闫泓生 董事 男 48 0 0 0.00 是
15 日 14 日
2010 年 04 月 2011 年 08 月
杨丽军 董事 女 52 0 0 0.00 是
22 日 14 日
2008 年 08 月 2011 年 08 月
王敏 董事 男 47 0 0 0.00 是
15 日 14 日
2008 年 08 月 2011 年 08 月
王奇之 独立董事 女 50 0 0 6.00 否
15 日 14 日
2009 年 07 月 2012 年 07 月
王广鹏 独立董事 男 39 0 0 6.00 否
20 日 19 日
2009 年 07 月 2012 年 07 月
邵浩 独立董事 男 43 0 0 6.00 否
20 日 19 日
2005 年 01 月 2011 年 08 月
张集书 监事会主席 男 71 0 0 4.56 否
01 日 14 日
2000 年 11 月 2011 年 08 月
任蓉芬 监事 女 47 4,166 4,166 1.80 否
01 日 14 日
2006 年 08 月 2011 年 08 月
赵玉美 监事 女 45 0 0 1.80 否
01 日 14 日
2009 年 10 月 2011 年 08 月
于晓萍 财务总监 女 43 0 0 9.60 否
16 日 14 日
副总经理、 2008 年 08 月 2011 年 08 月
李麟 男 41 0 0 9.60 否
董事会秘书 15 日 14 日
2008 年 08 月 2011 年 08 月
王常华 副总经理 男 40 0 0 9.60 否
15 日 14 日
2008 年 08 月 2011 年 08 月
及强 副总经理 男 42 0 0 9.60 否
15 日 14 日
2009 年 12 月 2011 年 08 月
陈晨 董事长助理 男 26 0 0 9.60 否
25 日 14 日
合计 - - - - - 4,166 4,166 - 98.16 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
以通讯方式 是否连续两次
现场出席次 委托出席次
董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会
数 数
数 议
刘伟 董事长 8 4 4 0 0否
韩绍怀 副董事长、总经理 8 4 4 0 0否
李春芳 董事 8 3 4 1 0否
闫泓生 董事 8 4 4 0 0否
王敏 董事 8 1 7 0 0否
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北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
杨丽军 董事 7 3 4 0 0否
王奇之 独立董事 8 3 4 1 0否
王广鹏 独立董事 8 4 4 0 0否
邵浩 独立董事 8 4 4 0 0否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 8
其中：现场会议次数 4
通讯方式召开会议次数 4
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况的回顾
1．公司总体经营情况
公司经营业务主要包括：旅游项目投资及管理；旅游开发服务，生产销售旅游产品；酒店客房，中西餐厅；出租汽车客运；
百货批发与销售。公司目前拥有八家分公司和三家子公司，八家分公司分别为潭柘、戒台、灵山、妙峰山景区分公司和百花
宾馆、门头沟区百货商场、百花出租汽车、抚宁县海之蓝度假村分公司；三家子公司分别为北京龙泉宾馆有限公司、北京双
恒投资发展有限公司和北京京西风光旅行社有限责任公司。
报告期内，公司紧紧抓住国家培育发展旅游业战略性支柱产业的重大发展机遇，规范运营，协调发展，完善各项经营管理制
度，进一步强化对旗下分、子公司的管理、指导、服务和监督职能，同时积极拓展营销，加强成本费用的控制。2010 年，公
司实现主营业务收入 1.65 亿元，同比增长 1.93%，实现净利润 457 万元，同比增长 25.68%，实现了提高主营业务收入和利润
的目标。
2．2010 年公司主要工作
（1）申请非公开发行股票，提高竞争实力
在进一步夯实主营业务的基础上，公司于 2010 年 8 月提出非公开发行 A 股股票申请，并于 2011 年 2 月 23 日获得中国证监会
发审委审核通过。
通过向中国华力控股集团有限公司非公开发行 5000 万股股票，公司将募集资金 53,750 万元（含发行费用），募投项目主要投
资于公司所辖景区酒店，包括龙泉宾馆改扩建项目，潭柘寺、戒台寺景区创 5A 升级改造项目，百花速 8 酒店改扩建项目，部
分用于偿还银行借款及补充流动资金等。
报告期内，公司分别召开二次董事会会议，审议通过非公开发行股票有关事项，并于 2010 年 8 月通过现场和网络投票方式召
开 2010 年第一次临时股东大会，为中小股东投票表决提供有效途径。
本次非公开发行将进一步改善与提高公司经营业绩与效益，发挥公司在旅游开发和经营方面的优势，有利于整合、开发利用
公司旅游资源，成为公司加强综合实力，提高竞争能力和盈利能力的关键步骤。
（2）加强财务管理和审计工作，完善内控机制
公司实施分子公司财务负责人委派制。分子公司财务负责人的聘任、业绩考核和薪酬由公司统一管理，委派的财务负责人进
入分子公司经营班子，确保会计信息传递的及时和准确，促进分子公司经营管理质量和效率的提高。
报告期内，公司通过完善资金管理制度，严格控制各项成本费用，有效地降低了公司的物耗、能耗、工程、人工等方面的支
出；通过债务重组，解除了历史遗留的与国家开发银行、北京银行和农业银行石景山支行的法律诉讼问题，有效降低了财务
费用。
报告期末，公司已偿还全部逾期借款及利息、罚息，相关诉讼全部结案，公司负债比率和流动比率趋于合理。
（3）加强投资管理，为公司非公开发行奠定基础
公司进一步加强投资管理工作，确定了下一步投资目标、任务，对投资项目初评、立项、调查、评审、论证、评估和决策实
行全过程管理，投资工作逐步走向规范化、程序化、科学化。
报告期内，公司积极推进投资项目运作，聘请北京绿维创景规划设计院进行潭柘寺、戒台寺创 5A 景区升级改造项目的规划设
计，为公司本次非公开发行募投项目的遴选起到了重要作用。
（4）加强制度建设，进一步健全法人治理结构
7
北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
报告期内，公司按照北京证监局的要求，积极组织董、监事和高管人员参加中国证监会和深圳证券交易所组织的培训，提高
董、监事和高级管理人员财务、法律、证券等方面的专业知识水平及综合素质。公司进一步加强制度建设，完善各项管理规
章制度，公司制订完成了《年报信息披露重大差错责任追究制度》及《外部信息使用人管理制度》。经过近半年的时间，重新
修订了公司行政、人力资源和财务会计等管理制度，完善了工作流程，为提高工作效率奠定了基础。
（5）着力改善对分子公司的管控和服务
公司强化对旗下分子公司“服务、监督、指导”职能，对公司总部经营管理部门设置进行整合，将原企管中心、集散中心、
企划中心合并，成立经营管理中心，进一步改善了公司总部对分子公司的管控和服务。
公司统一分子公司营销宣传工作。景区和酒店在北京交通广播电台和北京卫视联合发布了广告，参与制作了中央电视台“五
一三天乐”大型娱乐节目，加强与媒体合作关系，促进公司产品品牌和销售业绩的提升。
（6）优化资源配置，促进业务整合
报告期内，公司进一步调整资产结构，2010 年 11 月，公司出售子公司武夷山国际花园酒店有限公司 30%的股权及相关债权，
本次出售有利于公司业务整合，符合公司发展战略，对公司财务状况及整体资产盈利能力产生积极影响。
同时，为配合轻轨 S1 线拆迁工作，公司与北京赛德广告制品有限公司签署了《房地产收购协议》，公司收购北京赛德广告制
品有限公司位于石龙工业区泰安路 5 号的房产及土地，拟作为公司新的办公地址。
（7）加强企业文化建设，提升核心竞争力
通过完善和加强宣传企业文化理念，公司得以提高人员素质、团队精神和工作效率，全面打造和提升企业核心竞争力。
公司注重对员工的职业健康培训，通过制定员工劳动安全和权利保障制度，为员工提供良好的工作环境；建立员工健康档案，
以保护公司员工身体健康。公司工会 2010 年为部分员工争取到子女升学资金，协助发生理赔事件的员工进行理赔，中秋及春
节期间，公司党委和工会对部分员工进行走访慰问。
3．分子公司经营情况
公司下属景区、酒店加大投入，实施了多项旅游基础设施和服务配套设施改造工程，提高景区、酒店旅游接待能力和服务水
平。
（1）潭柘寺景区
潭柘寺景区加强内部管理，提升服务水平。与移动公司合作，开通了手机用户旅游小区短信服务，新增设包括景区安全检测
系统和监控系统的指挥中心，新添了自动导游机和 LED 大屏幕联播信息发布系统等现代设施。重点对东南院，行宫院，东、
西观音洞，戒台院（含写经室）进行了装修，挖掘文化内涵。对景区主要道路进行了修补，有效的改善了景区的环境面貌。
在文化宣传方面，圆满完成第二届北京市旅游山会——代马依风走京西古道行走活动。2010 年 7 月，以代马依风走京西为主
题，以千年古寺庙潭柘寺为背景的第二届北京市旅游山会系列活动——古道行走活动在潭柘寺隆重开幕，活动围绕古道沿线
的“古村落”、“古寺庙”、“古桥”、“驿路风光”等主题开展，重点突出古道人文精神，突出展现古道沿线的完美民俗历史及
原真的生活状态，并结合灵山壮美的自然风景，充分展现京西古道恢宏里程。通过活动的成功举办，公司进一步将潭柘寺、
戒台寺打造成为高品质文化型综合旅游目的地，进一步提高了旅游接待水平和市场竞争实力。
同时圆满完成潭柘寺第二届玉兰节活动。今年玉兰节的活动主题是“禅院花开，福满潭柘”，景区为游客精心准备了“带福还
家”的多项活动，使得游客在欣赏美景的同时还能观赏到潭柘寺禅茶茶艺表演和民俗歌舞表演，并请到各种蕴含祝福的纪念
品。
（2）戒台寺景区
戒台寺景区完成了五百罗汉堂基础工程，再次上报了千佛阁复建工程的请示，景区饭店餐厅和客房装修正在设计方案。做好
北京市旅游局“关于开展 A 级旅游景区服务质量提升年活动”的情况汇报及实地检查工作，取得明显成效，荣获了北京市旅
游局“最少游客投诉单位”光荣称号。
（3）妙峰山景区
妙峰山景区充分利用自身独特的景观和民俗文化内涵，抓好节日效应，扩大宣传和市场营销。景区还注重开发具有地域特色
的旅游纪念产品，推出深受游客喜爱的玫瑰饼、玫瑰酱、玫瑰黄芩茶等产品。
报告期内，妙峰山景区举办了第十八届春季传统民俗庙会，并完成春节祈福纳祥活动、桃花节、老子诗歌会、妙峰山玫瑰节、
玉皇顶修缮工程以及妙峰山传统文化挖掘整理项目等重点工作。通过庙会及其他民俗活动的成功举办，妙峰山进一步挖掘民
俗文化遗产，体现中华民族传统民俗文化魅力，达到尊重传统，体味民俗，传承文化的目的。
（4）灵山景区
灵山景区进一步完善景区接待功能，成功举办第十一届北京灵山藏族风情节。今年的灵山藏族风情节以“畅享藏族风情，放
歌北京之巅”为主题，也是北京市第二届旅游山会“打开山门，以山会友”的旅游发展主题活动之一，通过藏族风情节这个
窗口，灵山景区传奇高原自然风光和神秘藏族民俗文化魅力得以充分展现，公司进一步提高了灵山景区的旅游接待能力。
（5）百花宾馆
百花宾馆面对物价持续上涨和婚宴市场萎缩带来的双重压力，坚持特色经营，走差异化路线，大力开发会议市场；严格控制
成本和管理费用，坚持数据指导经营，实行目标责任制管理；重视对外营销，树立品牌形象，提升服务品质，努力开发潜在
市场，营造卖点，以活动拉动顾客、以特色吸引消费，全面打造门头沟最具文化特色的主题餐厅。
（6）百货商场
百货商场完成了商场电梯改造、商户电表安装、商场外立面维修装饰等重点工程，提升了商场的竞争力和外部形象。
8
北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（7）龙泉宾馆
龙泉宾馆先后对农家乐、花式铁板、娱乐中心、剧场等项目进行升级改造，在中餐厅新建了豪华的龙泉厅，满足了高端客户
的消费需求。在龙泉会堂北侧新建了豪华单间和厨房操作间，满足了团队客户的消费需求，有效改善了宾馆的服务设施，提
升了宾馆的接待水平。2010 年下半年以来，宾馆入住率和销售业绩明显回升。
文化宣传方面，龙泉宾馆及部分景区参与中央电视台《五一三天乐》节目拍摄。通过邀请毕福剑及 CCTV 剧组来到皇家园林
龙泉宾馆进行拍摄，不仅大大提高了酒店的知名度，拓宽了酒店的营销渠道，也为树立门头沟区旅游美好形象作出了贡献。
同时龙泉宾馆圆满完成“门头沟区政协第八届委员会第四次会议”接待任务及“门头沟区第十四届人代会第五次会议”接待
任务。在接待工作中，提供了优质的会议保障服务，全方位保障了会议的顺利进行，得到了人大代表和区领导的肯定和赞扬。
4．经营中的风险及解决措施
（1）政策风险
发行人所处的旅游业属国家扶持发展的第三产业，具有依托性、综合性和灵敏性较强的特性，可以一定程度地享受政策优惠，
因此易受国家有关旅游政策（如政府对节假日的设计和调整）以及相关政策调整（如税率、利率政策调整等）的影响，政策
上的变动可能会对公司经营带来一定影响与风险。
（2）市场风险
A．经济周期与季节周期风险
旅游业与国家宏观经济发展周期和国民可支配收入呈现显著的正相关性，经济形势的变化直接影响国民旅游需求，进而影响
到公司客源市场，使公司业务有可能出现周期性变化，进而引起主营业务波动，影响公司盈利状况。
同时，旅游业受季节、气候的影响较大，公司旅游景点地处北方，冬季天气寒冷，游客有所减少， 旅游收入会受到一定影响。
B．对门头沟景区旅游资源依赖的风险
公司主营业务围绕门头沟地区的旅游资源及周边的经济活动展开。报告期内公司主营业务收入基本来自北京地区，主营业务
收入中 90%以上来源于旅游业。因此，门头沟景区自然资源和人文景观的重大变动或破坏，都将对公司景区内业务和景区周
边的经济活动造成不利影响。
（3）经营风险
A．同行业间的竞争
国内旅游行业竞争日益激烈，旅游消费水平由低级向高级深化，旅游消费结构呈现多元化发展，在旅游业务经营中如何正确、
合理引导游客的消费需求，增强对游客持久的吸引力，成为旅游经营的重要因素。近年来旅游业发展迅速，全国各地都在积
极开发各具特色的自然及人文旅游资源，这也意味着公司需要持续地和积极地开发旅游产品，针对门头沟景区的特色做出和
其他竞争景点的区分，增强对游客的吸引力度，否则将可能影响公司的收入和利润。
B．票价风险
公司门票定价权由北京市政府物价部门统一核价，景区门票价格调整需进行听证会等流程。公司在未取得有关部门批准之前
不能根据市场变化及时调节门票价格，价格决策权受到一定限制。
（4）募集资金运用的风险
A．非公开发行导致公司净资产收益率下降的风险
公司本次非公开发行股票完成后，净资产将大幅上升。募集资金投资项目的实施需要一定时间，在项目全部建成投产后才能
达到预计的收益水平，预计发行当年的净资产收益率将有所下降，短期内存在净资产收益率下降所引致的风险。
B．项目实施的风险
本次募集资金将用于龙泉宾馆改扩建、潭柘寺和戒台寺景区创 5A 级景区升级改造及百花速 8 酒店改扩建项目。上述项目完成
后，公司的资产及经营规模将进一步增加，抗风险能力将得到提高，盈利能力也必将加强。尽管公司已对上述项目进行了周
密论证，但受到工程进度、工程管理及设备供应等因素影响，可能会出现项目的实际盈利水平和开始盈利时间与预期差异的
风险。
（5）控股股东变更风险
公司根据有关法律法规和公司章程的规定，制订了各项治理准则和规范，建立起了规范运作的法人治理结构。本次非公开发
行完成后，华力控股将持有公司 26.67%的股份，成为公司第一大股东，控股股东变更可能会对公司经营带来一定风险。公司
将继续按照法律、法规和各种规范性文件的要求，制订和完善各项规章制度，保障公司健康、稳定发展。
（二）2011 年主要业务计划
1．继续加强经营及财务管理工作
2011 年，公司将继续加强经营及财务管理工作，完善并推进内控制度贯彻落实，严格执行工作规程，改善公司总部对分子公
司的管控和服务职能，实施公司内部员工特别是经营管理人员合理轮岗、交流。发挥财务信息对经营管理工作的指导服务功
能，严格控制费用开支，向管理要效益。
2．加强公司管控体系建设，整合旅游资源，加强市场营销工作
逐步改变对分子公司的经营管理方式，分类拟订经营管理目标责任书，细化管理指标。调整公司总部和分子公司部门设置，
整合公司现有旅游资源，延长公司现有旅游产业链，统一并加强公司营销工作。
3．引进人才，加强人力资源管理
继续引进人才，特别是专业技术和管理人才，加强人力资源管理，统一制定公司薪酬和福利制度，建立比较科学的激励和约
9
北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
束机制，提高员工的凝聚力、积极性和创造性，全面提升公司经营管理水平。
4．继续推进非公开发行股票事项，增强公司实力
2011 年，公司将继续推进非公开发行股票事项，合理规划，精心准备，通过实施募集资金投资项目抓住市场机遇，以全新面
貌参与市场竞争，促进公司质量、主营业务盈利能力和综合竞争实力的持续提升。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
年增减（%） 年增减（%） 减（%）
旅游服务 14,940.55 6,446.45 56.85% 2.06% 6.43% -1.77%
商业销售 850.01 810.89 4.60% 18.10% 22.62% -3.52%
租赁收入 736.82 0.00 100.00% -14.79% 0.00% 0.00%
其他 7.85 0.00 100.00% 100.00% 0.00% 0.00%
主营业务分产品情况
旅游服务 14,940.55 6,446.45 56.85% 2.06% 6.43% -1.77%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
北京地区 16,535.23 1.92%
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允价值变 计入权益的累计
项目 期初金额 本期计提的减值 期末金额
动损益 公允价值变动
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资 391,666.69 -1,196,904.94 4,012,914.69
产
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产
金融资产小计 391,666.69 -1,196,904.94 4,012,914.69
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计 391,666.69 -1,196,904.94 4,012,914.69
6.5 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
变更募集资金投资项目情况表
10
北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司拟不分配利润、不实施公积金转增股本。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度合并报表中归 占合并报表中归属于上
分红年度 现金分红金额（含税） 属于上市公司股东的净 市公司股东的净利润的 年度可分配利润
利润 比率
2009 年 0.00 3,634,090.46 0.00% -31,497,754.08
2008 年 0.00 -30,615,489.54 0.00% -35,131,844.54
2007 年 2,749,803.60 5,219,588.85 52.68% -1,766,559.00
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） -37.91%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2010 年度公司实现净
利润为 4,567,226.16 元，未分配利润期末余额-26,930,527.92 元。
2010 年，公司陆续归还了国家开发银行、农行石景山支行等银
行贷款，公司资金压力依然较大，为巩固生产经营成果，保持 补充经营性流动资金
公司持续稳定发展，公司 2010 年度拟不分配利润、不实施公
积金转增股本。
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
自购买日起至 本年初至本年 与交易
所涉及 所涉及
本年末为公司 末为公司贡献 对方的
是否为 的资产 的债权
交易对方或 被收购或置 贡献的净利润 的净利润（适 定价原 关联关
购买日 交易价格 关联交 产权是 债务是
最终控制方 入资产 （适用于非同 用于同一控制 则 系（适用
易 否已全 否已全
一控制下的企 下的企业合 关联交
部过户 部转移
业合并） 并） 易情形）
11
北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
本次资
产收购
以北京
仁达房
地产评
估有限
公司于
2010 年
7月1日
出具的
《房地
产估价
报告》
北京赛德广 （仁达 北京赛
告制品有限 房估字 德广告
[2010]
公司合法拥 制品有
第
有的位于北 限公司
北京赛德广 0110900
京市门头沟 2010 年 12 月 非公司
告制品有限 2,000.00 0.00 0.00 否 308 号） 是 是
区石龙工业 16 日 关联方，
公司 为依据，
区泰安路 5 本次交
以 2010
号的房产及 年5月 易不构
其土地使用 成关联
14 日为
权 交易。
估价时
点，土地
使用权
价值采
用基准
地价修
正法和
成本逼
近法测
算，建筑
物价值
采用重
置成本
法测算。
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
本年初起至 所涉及 所涉及 与交易对
出售日该出 出售产 的资产 的债权 方的关联
被出售或置 是否为关
交易对方 出售日 交易价格 售资产为公 生的损 定价原则 产权是 债务是 关系（适
出资产 联交易
司贡献的净 益 否已全 否已全 用关联交
利润 部过户 部转移 易情形）
本次股权 福建省海
公司所持有
暨债权转 外环球国
的武夷山国
让价格以 际旅行社
际花园酒店
福建省海外 福建武夷 股份有限
有限公司
环球国际旅 2010 年 11 月 09 资产评估 公司非公
30％股权及 1,946.94 0.00 300.00 否 是 是
行社股份有 日 有限公司 司关联
公司对武夷
限公司 出具的闽 方，本次
山国际花园
武夷评报 交易不构
酒店有限公
崇字 成关联交
司的债权
（2010） 易。
12
北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
第 011 号
资产评估
报告为依
据，以
2010 年
10 月 31
日为评估
基准日。
在评估基
准日，武
夷山花园
酒店申报
的总资产
账面值为
4,418.79
万元，总
负债账面
值为
4,840.46
万元，净
资产账面
值为
-421.68
万元；评
估后总资
产为
6,636.1
万元，总
负债为
4,840.46
万元，净
资产为
1,795.64
万元，评
估增值
2,217.32
万元。
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
以上交易事项不涉及管理层变动，对公司管理层稳定性没有影响，交易事项有利于公司业务整合，提高整体竞争实力，符合
公司发展战略。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
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北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
发生额 余额 发生额 余额
北京戈德电子移动商务有限责任公
0.00 0.00 0.00 142.87
司
北京京西新南城投资发展公司 0.00 0.00 0.00 61.52
合计 0.00 0.00 0.00 204.39
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
除履行法定承诺义务
外，需继续履行如下特
别承诺：1. 限售期满后，
所持股份拟通过深圳证
券交易所挂牌交易出售
北京昆仑琨、北 的，其出售数量占公司
股改承诺 履行完毕
京戈德 股份总数的比例在十二
个月内不超过百分之
五，在二十四个月内不
超过百分之十；2. 若违
反承诺，其出售股份所
得将划归上市公司。
限售期满后，所持股份
拟通过深圳证券交易所
挂牌交易出售的，其出
收购报告书或权益变动报告书中所作承 售数量占公司股份总数
置成房地产 履行完毕
诺 的比例在十二个月内不
超过百分之五，在二十
四个月内不超过百分之
十。
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
一、关于国家开发银行起诉我公司、北京戈德电子移动商务有限公司借款纠纷一案的说明
1．有关诉讼的基本情况
2000 年 12 月，北京石泉墙体材料有限责任公司（以下简称“石泉砖厂”）向国家开发银行借款 6000 万元用于石泉砖厂煤矸石
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北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
空心砖生产线项目建设，2003 年 1 月，公司收购石泉砖厂 90%股权后，借款主体变更为本公司，借款余额变更为 4900 万元。
上述贷款期限届满后，公司偿还贷款本金 800 万元及相应利息，未履行其余 4100 万元债务的还本付息义务，担保人北京戈德
电子移动商务有限公司亦未履行保证义务，就此国开行向北京市西城区人民法院提起诉讼。
2．和解情况
2009 年 12 月 22 日，依据北京市西城区人民法院（2009）西民初字第 14905 号《民事调解书》，公司与国开行达成协议如下：
A．公司 2010 年 3 月 31 日之前分两期偿还国开行 4100 万元本金及 736.078 万元利息、复利、罚息自 2009 年 12 月 21 日起产
生的利息、复利、罚息；
B．国开行免除公司 736.078 万元利息、复利、罚息的给付义务；
C．北京戈德对本公司的协议约定的付款义务承担连带保证责任。
公司已于 2009 年 12 月 21 日按照和解协议约定，向国开行偿还第一期本金 4000 万元。2010 年，公司按和解协议约定，向国
开行偿还第二期本金 100 万元，与此借款纠纷事项相关的约定义务已全部履行完毕。
二、关于北京银行起诉我公司、北京戈德电子移动商务有限公司借款纠纷一案的说明
1．有关诉讼的基本情况
2001 年 3 月 16 日，公司与北京银行签订人民币资金借款合同（合同编号：2001 年商总字第 R1881 号），申请人民币流动资金
贷款 4000 万元，借款利率为月息 4.95‰，期限 36 个月，2004 年 3 月 18 日到期，由北京戈德提供全部债务连带保证责任。上
述贷款期限届满后，公司偿还贷款本金 4,855,000 元，未履行其余债务的还本付息义务，北京戈德亦未履行保证义务。
因公司未能按期履行还款义务，北京银行向北京市第一中级人民法院提起诉讼，北京市第一中级人民法院做出了（2006）一
中民初字第 6027 号《民事判决书》，此事项详见公司于 2006 年 9 月 6 日刊载于《中国证券报》以及巨潮资讯网的《重大诉讼
公告》（公告编号：2006-043）。并于 2007 年做出（2007）一中执字第 24 号《执行通知》和 24-1 号《民事裁定书》，查封了公
司部分房产和土地，此事项详见公司 2007 年年度报告第九章有关内容。
2．和解情况
2010 年 7 月 23 日，公司、北京戈德与北京银行签署《执行和解协议书》，达成协议如下：
A．北京银行、公司和北京戈德共同确认，截至 2010 年 7 月 23 日，本公司尚欠北京银行借款本金 3514.5 万元及相应利息，
案件受理费 199,799 元，保全费 190,309 元；
B．公司于 2010 年 7 月 31 日之前一次性归还北京银行 3600 万元；
C．公司按照协议约定按时足额还款后，北京银行免除公司在法院裁决下的其他还款义务，并同时免除北京戈德在法院裁决项
下的连带担保责任；
D．如公司未能按照协议约定按时足额履行还款义务，北京银行有权单方解除协议，并有权恢复对法院裁决的执行，公司和北
京戈德按法院裁决清偿全部债务；
E．公司按照协议约定按时足额还款后，北京银行将按照公司的要求向北京市第一中级人民法院申请解除对公司资产的查封。
公司已于 2010 年 7 月 27 日按协议约定按时足额履行还款义务，该笔诉讼解除。北京市第一中级人民法院已解除对公司资产
的查封。
三、关于农行石景山支行起诉我公司借款纠纷一案的说明
1．有关诉讼的基本情况
2006 年 10 月 17 日，我公司向农行石景山支行申请贷款 720 万元，贷款期限 12 个月，贷款到期日为 2007 年 10 月 16 日，用
于原公司赛阳特种水泥制造分公司（赛阳特种水泥制造分公司于 2006 年 6 月 1 日转让给北京市门头沟区人民政府国有资产监
督管理委员会）建设，北京市门头沟区赛阳特种水泥厂（即原公司赛阳特种水泥制造分公司）以其机器设备为此次贷款提供
了担保。2007 年 10 月 16 日，该笔贷款到期后我公司未及时偿还上述借款， 农行石景山支行向北京市第一中级人民法院提起
了诉讼。2008 年 4 月 2 日，公司收到北京市第一中级人民法院（2008）一中民初字第 1492 号民事判决书。主要判决如下：
A．被告北京京西风光旅游开发股份有限公司于判决生效后五日内，向原告中国农业银行北京市石景山支行偿还借款本金七百
二十万元；
B．被告北京京西风光旅游开发股份有限公司对本判决第一项债务以其抵押物的相应价值承担抵押担保责任。此事项详见公司
2008 年 5 月 14 日刊登在《中国证券报》上的《提示性公告》及公司 2008、2009 年年度报告第九章有关内容。
2．进展情况
2010 年 9 月 14 日，公司一次性归还农行石景山支行贷款本金及利息和罚息共计 9,840,116.08 元。北京市第一中级人民法
院已解除对公司资产的查封。
截至目前，公司已偿还所有逾期借款及利息和罚息，相关诉讼全部结案。
15
北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证券
初始投资金 期末持有数
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元） 量（股）
（%）
1 股票 000623 吉林敖东 2,553,139.04 49,500 1,684,980.00 41.99% -868,159.04
2 股票 002367 康立电梯 2,830.88 100 2,839.00 0.07% 8.12
3 股票 002385 大北农 255,825.70 4,000 161,640.00 4.03% -94,185.70
4 股票 600228 昌九生化 311,640.19 3,000 302,700.00 7.54% -8,940.19
5 股票 600620 天寰股份 1,641,925.07 200,027 1,452,196.02 36.19% -189,729.05
6 股票 600821 津劝业 83,242.06 11,400 69,996.00 1.74% -13,246.06
7 基金 200001 长城久恒 100,000.00 100,000 338,563.67 8.44% -22,653.02
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - -336,413.46
合计 4,948,602.94 - 4,012,914.69 100% -1,533,318.40
证券投资情况说明
一、证券投资所履行的审批程序
经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。
二、内控制度执行情况
针对公司证券投资情况，公司审计部定期对公司控股子公司证券投资情况进行内部审计，规范证券投资内部控制程序及流
程，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。
三、对报告期业绩的影响
本报告期公司交易性金融资产处置产生损失，致使投资收益与去年同期相比减少幅度较大。
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
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北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2010 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其它有关法律法规规定，依法履行职责，认真对
公司董事会和管理层以及公司经营情况进行监督。
一、监事会会议召开情况
2010 年度监事会共召开三次会议，会议简要情况如下：
（一）公司第四届监事会第七次会议于 2010 年 4 月 22 日上午 10：00 在公司一层会议室召开，公司三位监事张集书、任蓉芬、
赵玉美全部出席会议。会议由监事会主席张集书先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
审议通过了如下议案：
1．《公司 2009 年度监事会工作报告》；2．《公司 2009 年度财务决算报告》；3．《公司 2009 年年度报告》及其摘要；4．《年报
信息披露重大差错责任追究制度》；5．《公司内部控制自我评价报告》；6．《公司 2010 年第一季度报告》。
（二）公司第四届监事会第八次会议于 2010 年 7 月 12 日上午 9：30 在龙泉宾馆金龙会议室召开，公司三位监事张集书、任
蓉芬、赵玉美全部出席会议。会议审议通过如下议案：
1．《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；2．《关于公司非公开发行股票方案的议案》；3．《关于公司非公开发行股票
预案的议案》；4．《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目说明的议案》；5．《关于附条件生效的股份认购合同的议案》；
6．《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
（三）公司第四届监事会第九次会议于 2010 年 8 月 2 日上午 10：00 在龙泉宾馆金龙会议室召开，公司三位监事张集书、任
蓉芬、赵玉美全部出席会议。会议审议通过如下议案：
1．《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》；2.《关于修改公司非公开发行股票方案之“本次募集资金规模和用途”
的议案》；3．《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。
二、监事会对下列事项的审核意见
1．公司依法运作情况
本监事会依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，对股东大会、董事会、管理层在本报告期内的运作进行了监督，认为
公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》的规定。在内部管理方面，公司各
项规章制度及内部控制制度均已按照有关规定要求建立并实施。公司董事、管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、
公司章程或损害公司利益的行为。
2．公司财务报告
17
北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
本监事会对《北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 年年度报告》进行了认真审核、评价，认为公司财务报告真实、客观
反映了公司财务状况和经营成果，公司 2010 年年度报告真实、准确、完整。
3．公司募集资金使用情况
报告期内，公司通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，公司向中国华力控股集团有限公司非公开发行股票 5000 万
股，募集资金预计约为 53,750 万元（含发行费用）。目前，公司非公开发行股票的申请已获中国证券监督管理委员会审核通过，
公司于 2011 年 3 月 17 日接到中国证监会核准文件。待募集资金到位后，本监事会将对公司募集资金使用情况进行监督，督
促公司规范使用募集资金，加强对募集资金的管理。
4．公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购及出售事项遵循客观、公平、公允的原则，不存在利益倾斜，不存在损害公司利益和其他股东利益的情
形。
5．公司关联交易情况
报告期内，公司关联交易坚持公开、公平原则，定价合理、公允，未发现有损害部分股东及公司利益的行为。
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 中喜审字(2011)第 02090 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 北京京西风光旅游开发股份有限公司全体股东
我们审计了后附的北京京西风光旅游开发股份有限公司（以下简称北京旅游）财务报表，包括 2010
引言段 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动
表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是北京旅游管理层的责任。这种责任包括：（l）设计、
管理层对财务报表的责任
实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
段
错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不
存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
注册会计师责任段 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错误风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，北京旅游财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映
审计意见段
了北京旅游 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称 中喜会计师事务所有限责任公司
审计机构地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
审计报告日期 2011 年 03 月 25 日
注册会计师姓名
李献忠、韩秋科
18
北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 42,623,268.21 28,336,049.33 57,833,748.94 29,116,423.28
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 4,012,914.69 391,666.69 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 5,036,834.87 2,287,430.03 5,689,543.96 2,651,245.07
预付款项 7,321,849.21 7,185,762.98 8,200,256.34 122,456.34
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 13,719,738.45 11,038,338.53 45,095,332.11 62,370,992.93
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 9,468,701.92 6,239,993.62 8,926,448.01 5,740,240.32
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 981,643.44 352,653.16 904,535.31 383,686.41
流动资产合计 83,164,950.79 55,440,227.65 127,041,531.36 100,385,044.35
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 99,075,647.38 0.00 83,175,647.38
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 271,515,160.06 143,537,194.08 273,248,094.09 148,665,028.19
在建工程 964,958.80 964,958.80 33,239,718.33 787,941.80
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 81,101,492.88 74,552,108.48 122,027,274.64 103,121,926.76
开发支出
商誉 14,788,459.70 14,788,459.70
长期待摊费用 16,190,249.94 6,029,551.16 19,010,753.72 6,292,637.77
19
北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
递延所得税资产 299,259.14
其他非流动资产
非流动资产合计 384,560,321.38 324,159,459.90 462,613,559.62 342,043,181.90
资产总计 467,725,272.17 379,599,687.55 589,655,090.98 442,428,226.25
流动负债：
短期借款 7,450,000.00 7,450,000.00 15,480,000.00 15,480,000.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 13,198,835.11 5,906,305.57 13,513,192.28 6,224,169.12
预收款项 29,895,181.26 5,184,100.20 61,209,292.68 36,112,865.51
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 5,352,030.59 4,097,416.40 3,259,644.74 1,522,712.96
应交税费 4,187,402.49 3,161,856.06 4,129,839.71 1,330,735.70
应付利息 1,942,334.79 1,942,334.79
应付股利 1,221,000.00 1,221,000.00 1,545,000.00 1,545,000.00
其他应付款 17,915,829.05 55,132,081.96 55,514,885.83 46,669,498.47
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 35,145,000.00 35,145,000.00
其他流动负债 1,243,421.84 10,200.00 16,662,568.97 16,172,560.56
流动负债合计 80,463,700.34 82,162,960.19 208,401,759.00 162,144,877.11
非流动负债：
长期借款 120,000,000.00 121,000,000.00 1,000,000.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 19,121.47 24,784.73 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 120,919,121.47 900,000.00 121,924,784.73 1,900,000.00
负债合计 201,382,821.81 83,062,960.19 330,326,543.73 164,044,877.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 137,490,180.00 137,490,180.00 137,490,180.00 137,490,180.00
资本公积 150,085,240.60 150,235,553.20 150,085,240.60 150,235,553.20
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 5,377,400.88 6,058,849.44 5,377,400.88 4,243,511.62
20
北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 -26,930,527.92 2,752,144.72 -31,497,754.08 -13,585,895.68
外币报表折算差额 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 266,022,293.56 296,536,727.36 261,455,067.40 278,383,349.14
少数股东权益 320,156.80 -2,126,520.15 0.00
所有者权益合计 266,342,450.36 296,536,727.36 259,328,547.25 278,383,349.14
负债和所有者权益总计 467,725,272.17 379,599,687.55 589,655,090.98 442,428,226.25
9.2.2 利润表
编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 165,352,307.14 103,969,558.16 162,228,982.47 102,472,791.99
其中：营业收入 165,352,307.14 103,969,558.16 162,228,982.47 102,472,791.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 167,703,456.22 92,945,320.54 160,259,269.12 88,816,733.79
其中：营业成本 72,573,409.25 20,977,467.91 67,181,223.22 19,366,868.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,484,028.83 3,099,715.53 6,392,020.08 3,160,606.19
销售费用 14,222,160.45 12,141,446.31 12,760,251.48 11,103,089.46
管理费用 72,680,215.74 60,822,249.70 64,150,965.97 52,076,983.67
财务费用 8,087,558.88 3,277,599.34 7,376,490.04 1,819,059.37
资产减值损失 -6,343,916.93 -7,373,158.25 2,398,318.33 1,290,126.94
加：公允价值变动收益（损失
-1,196,904.94 99,138.92 0.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
3,935,556.36 3,000,000.00 224,857.75 0.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
387,502.34 14,024,237.62 2,293,710.02 13,656,058.20
列）
加：营业外收入 6,238,653.46 5,989,237.67 1,227,624.87 1,005,084.74
减：营业外支出 309,728.56 308,841.76 259,979.64 242,728.88
21
北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
其中：非流动资产处置损失 234,923.22 71,414.83 48,369.53
四、利润总额（亏损总额以“-”
6,316,427.24 19,704,633.53 3,261,355.25 14,418,414.06
号填列）
减：所得税费用 1,853,062.39 1,551,255.31 12,615.87 0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
4,463,364.85 18,153,378.22 3,248,739.38 14,418,414.06
列）
归属于母公司所有者的净
4,567,226.16 18,153,378.22 3,634,090.46 14,418,414.06
利润
少数股东损益 -103,861.31 -385,351.08 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0332 0.1320 0.0264 0.1049
（二）稀释每股收益 0.0332 0.1320 0.0264 0.1049
七、其他综合收益 0.00
八、综合收益总额 4,463,364.85 18,153,378.22 3,248,739.38 14,418,414.06
归属于母公司所有者的综
4,567,226.16 18,153,378.22 3,634,090.46 14,418,414.06
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-103,861.31 0.00 -385,351.08 0.00
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
9.2.3 现金流量表
编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
169,858,909.83 96,476,684.44 154,435,468.76 100,558,938.62
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
0.00
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
76,468,052.36 70,683,322.84 59,318,643.25 86,427,182.76
的现金
22
北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
经营活动现金流入小计 246,326,962.19 167,160,007.28 213,754,112.01 186,986,121.38
购买商品、接受劳务支付的
54,724,273.67 15,247,082.90 45,931,767.85 20,776,265.17
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
46,465,543.90 30,522,730.49 42,398,667.36 27,231,234.68
付的现金
支付的各项税费 9,918,452.67 3,723,835.73 14,028,341.71 9,378,778.77
支付其他与经营活动有关
81,819,879.49 49,965,901.82 48,368,260.24 47,857,549.88
的现金
经营活动现金流出小计 192,928,149.73 99,459,550.94 150,727,037.16 105,243,828.50
经营活动产生的现金
53,398,812.46 67,700,456.34 63,027,074.85 81,742,292.88
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,183,549.51
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
7,430.00 7,430.00 126,885.00 50,385.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
0.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 7,430.00 7,430.00 5,310,434.51 50,385.00
购建固定资产、无形资产和
15,247,360.39 4,444,562.70 21,094,057.48 8,871,797.75
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 15,900,000.00 6,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 15,247,360.39 20,344,562.70 21,094,057.48 15,371,797.75
投资活动产生的现金
-15,239,930.39 -20,337,132.70 -15,783,622.97 -15,321,412.75
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 128,280,000.00 8,280,000.00
发行债券收到的现金
23
北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 128,280,000.00 8,280,000.00
偿还债务支付的现金 45,030,000.00 45,030,000.00 123,390,000.00 49,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息
8,339,362.80 3,113,697.59 7,463,411.36 1,862,525.14
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 53,369,362.80 48,143,697.59 130,853,411.36 51,452,525.14
筹资活动产生的现金
-53,369,362.80 -48,143,697.59 -2,573,411.36 -43,172,525.14
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,210,480.73 -780,373.95 44,670,040.52 23,248,354.99
加：期初现金及现金等价物
57,833,748.94 29,116,423.28 13,163,708.42 5,868,068.29
余额
六、期末现金及现金等价物余额 42,623,268.21 28,336,049.33 57,833,748.94 29,116,423.28
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北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
所有者 所有者
项目 少数股 少数股
实收资 实收资
资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
本（或 其他 东权益 本（或 其他 东权益
积 存股 备 积 险准备 利润 计 积 存股 备 积 险准备 利润 计
股本） 股本）
137,49 150,08 259,32 137,49 150,23 256,07
5,377,4 -31,497 -2,126, 5,377,4 -35,131 -1,891,
一、上年年末余额 0,180.0 5,240.6 8,547.2 0,180.0 5,553.2 9,807.8
00.88 ,754.08 520.15 00.88 ,844.54 481.67
0 0 5 0 0 7
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
137,49 150,08 259,32 137,49 150,23 256,07
5,377,4 -31,497 -2,126, 5,377,4 -35,131 -1,891,
二、本年年初余额 0,180.0 5,240.6 8,547.2 0,180.0 5,553.2 9,807.8
00.88 ,754.08 520.15 00.88 ,844.54 481.67
0 0 5 0 0 7
三、本年增减变动金额（减 4,567,2 2,446,6 7,013,9 -150,31 3,634,0 -235,03 3,248,7
少以“-”号填列） 26.16 76.95 03.11 2.60 90.46 8.48 39.38
4,567,2 -103,86 4,463,3 3,634,0 -385,35 3,248,7
（一）净利润
26.16 1.31 64.85 90.46 1.08 39.38
（二）其他综合收益
4,567,2 -103,86 4,463,3 3,634,0 -385,35 3,248,7
上述（一）和（二）小计
26.16 1.31 64.85 90.46 1.08 39.38
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北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（三）所有者投入和减少 2,550,5 2,550,5 -150,31 150,31
资本 38.26 38.26 2.60 2.60
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
2,550,5 2,550,5 -150,31 150,31
3．其他
38.26 38.26 2.60 2.60
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
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北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
2．本期使用
（七）其他
137,49 150,08 266,34 137,49 150,08 259,32
5,377,4 -26,930 320,15 5,377,4 -31,497 -2,126,
四、本期期末余额 0,180.0 5,240.6 2,450.3 0,180.0 5,240.6 8,547.2
00.88 ,527.92 6.80 00.88 ,754.08 520.15
0 0 6 0 0 5
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 年度 单位：元
本期金额 上年金额
实收资本 实收资本
项目 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
（或股 资本公积 专项储备 盈余公积 （或股 资本公积 专项储备 盈余公积
股 准备 润 益合计 股 准备 润 益合计
本） 本）
137,490,1 150,235,5 4,243,511 -13,585,8 278,383,3 137,490,1 150,235,5 4,243,511 -28,004,3 263,964,9
一、上年年末余额
80.00 53.20 .62 95.68 49.14 80.00 53.20 .62 09.74 35.08
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
137,490,1 150,235,5 4,243,511 -13,585,8 278,383,3 137,490,1 150,235,5 4,243,511 -28,004,3 263,964,9
二、本年年初余额
80.00 53.20 .62 95.68 49.14 80.00 53.20 .62 09.74 35.08
三、本年增减变动金额（减 1,815,337 16,338,04 18,153,37 14,418,41 14,418,41
少以“-”号填列） .82 0.40 8.22 4.06 4.06
18,153,37 18,153,37 14,418,41 14,418,41
（一）净利润
8.22 8.22 4.06 4.06
（二）其他综合收益
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北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
18,153,37 18,153,37 14,418,41 14,418,41
上述（一）和（二）小计
8.22 8.22 4.06 4.06
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
1,815,337 -1,815,33
（四）利润分配
.82 7.82
1,815,337 -1,815,33
1．提取盈余公积
.82 7.82
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
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北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
137,490,1 150,235,5 6,058,849 2,752,144 296,536,7 137,490,1 150,235,5 4,243,511 -13,585,8 278,383,3
四、本期期末余额
80.00 53.20 .44 .72 27.36 80.00 53.20 .62 95.68 49.14
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北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
因报告期内出售武夷山国际花园酒店有限公司 30%股权及债权。本公司对武夷山国际花园酒店有限公司不再有控制权，不再
将其纳入合并范围。
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