北京京西风光旅游开发股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：000802 证券简称：北京旅游 公告编号：2011-12
北京京西风光旅游开发股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
王敏 董事 外地出差 刘伟
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长刘伟、法定代表人韩绍怀、财务总监于晓萍及财务部经理金波声明：保证季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 465,447,141.01 467,725,272.17 -0.49%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 267,219,386.73 266,022,293.56 0.45%
股本（股） 137,490,180.00 137,490,180.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.94 1.93 0.52%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 44,686,820.98 39,613,619.77 12.81%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,197,093.17 683,060.50 75.25%
经营活动产生的现金流量净额（元） -5,984,773.13 -11,188,198.94 46.51%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.04 -0.08 50.00%
基本每股收益（元/股） 0.0087 0.0050 74.00%
稀释每股收益（元/股） 0.0087 0.0050 74.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.45% 0.26% 0.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.37% 0.25% 0.12%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 208,883.14
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融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,079.78
合计 207,803.36 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 32,630
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
北京昆仑琨投资有限公司 12,440,197 人民币普通股
孙富宇 1,598,900 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取
1,253,940 人民币普通股
-019L-TL002 深
长江金色晚晴（集合型）企业年金计划－浦发
672,255 人民币普通股
银行
宛克强 549,757 人民币普通股
袁蕾 400,000 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分
399,910 人民币普通股
红-019L-FH001 深
辽宁省电力有限公司 03 号企业年金计划－中
376,500 人民币普通股
国工商银行
刘凌 333,023 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保
308,541 人民币普通股
险产品-019L-CT001 深
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1．公司 2011 年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比增长 75.25％和基本每股收益同比增长 74％的原因：主要是营业收
入同比增长 12.81%所致。
2．公司 2011 年第一季度证券投资公允价值变动损益和投资收益与 2010 年第一季度相比增加 75.86 万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证券
初始投资金 期末持有数
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元） 量（股）
（%）
1 股票 000623 吉林敖东 2,553,139.04 49,500 1,651,320.00 38.80% -33,660.00
2 股票 002367 康立电梯 2,830.88 150 2,803.50 0.07% -35.50
3 股票 002385 大北农 255,825.70 4,000 141,440.00 3.32% -20,200.00
4 股票 600228 昌九生化 311,640.19 30,000 365,100.00 8.58% 62,400.00
5 股票 600620 天寰股份 1,641,925.07 200,027 1,646,222.21 38.68% 194,026.19
6 股票 600821 津劝业 83,242.06 11,400 85,842.00 2.02% 15,846.00
7 股票 600868 ST 梅雁 34,361.45 10,000 33,700.00 0.79% -661.45
8 基金 200001 长城久恒 100,000.00 100,000 329,731.57 7.75% -8,832.10
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 4,982,964.39 - 4,256,159.28 100% 208,883.14
证券投资情况说明
一、证券投资所履行的审批程序
经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。
二、内控制度执行情况
针对公司证券投资情况，公司审计部定期对控股子公司证券投资情况进行内部审计，规范证券投资内部控制程序及流
程，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。
三、对报告期业绩的影响
本报告期公司交易性金融资产持有期间的公允价值变动，与去年同期相比增加幅度较大。
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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