北京京西风光旅游开发股份有限公司
2006年半年度报告
北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会
二〇〇六年八月八日
重 要 提 示
1．本公司董事会及其董事、监事会及其监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2．公司董事李伟先生、孟祥科先生，独立董事姚德骥先生因在外地出差未出席董事会，分别授权董事王绍凯先生、韩玉卫先生、李丽萍女士代为出席并表决。
3．公司半年度财务报告未经审计。
4．本公司董事长李伟先生、财务总监郑文旭先生、财务部经理段艳琳女士声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。
北京京西风光旅游开发股份有限公司
董 事 会
二ОО六年八月八日
目 录
一 公司基本情况 1
二 股本变动及主要股东情况 4
三 董事、监事、高级管理人员情况 7
四 管理层讨论与分析 8
五 重要事项 12
六 财务报告 16
七 备查文件 51
一 公司基本情况
（一） 公司中文名称：北京京西风光旅游开发股份有限公司
公司英文名称：BEIJING JINGXI TOURISM DEVELOPMENT CO.，LTD.
公司英文名称缩写：JXTD
（二） 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：G京旅
股票代码：000802
（三） 公司注册地址：北京市门头沟区新桥大街35号百花宾馆四、五层
公司办公地址：北京市门头沟区石龙工业区泰安路9号
公司邮政编码：102308
公司国际互联网网址：http://www.jxtour.com.cn
电子信箱：jxtour@public.bta.net.cn
（四） 公司法定代表人：李 伟
（五） 公司董事会秘书：李 麟
联系地址：北京市门头沟区石龙工业区泰安路9号
联系电话：（010）60805556
传 真：（010）60805567
电子信箱：jxtour@public.bta.net.cn
（六） 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》
登载公司半年度报告的网址：http://www.cninfo.com.cn
半年度报告备置地点：公司证券事务部
（七） 其他有关资料
公司首次注册登记日期：1997年11月18日
公司首次注册登记地点：北京市工商行政管理局
1999年因公司实施配股而进行变更登记
变更登记日期为：1999年12月17日
变更登记地点为：北京市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：1100001511860
税务登记号码：3008571
公司聘请的会计师事务所：北京兴华会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京市阜成门外大街2号万通新世界广场B座708室
（八） 主要财务数据和指标
1．主要财务数据和指标
单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末 上年度期末 本期末比上年末增
减%
流动资产 144,830,204.99 103,620,912.22 39.14%
流动负债 242,085,051.01 274,008,313.75 -11.65%
总资产 575,328,130.16 606,259,262.01 -5.10%
股东权益(不含少 255,509,065.10 252,524,249.56 1.18%
数股东权益)
每股净资产 1.86 2.17 -14.29%
调整后的每股净 1.68 1.87 -10.16%
资产
2006年1-6月 上年同期 本期比上年同期增
减%
净利润 3,631,836.06 5,003,411.80 -27.41%
扣除非经常损益 3,376,058.23 1,610,720.68 109.60%
后的净利润
每股收益 0.03 0.04 -25.00%
净资产收益率 1.42% 5.77% -4.35%
经营性现金流量 -28,658,590.73 -69,362,394.85 -58.68%
净额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目
单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 金额
（一）其他各项营业外收入、支出 -11,994.96
（二）以前年度已经计提各项减值 267,772.79
准备的转回
合计 255,777.83
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2．利润表附表
单位：元
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报告期利润 全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每 加权平均每
产收益率% 产收益率 股收益(元/ 股收益(元/
股) 股)
主营业务利润 12.92% 12.99% 0.24 0.28
营业利润 1.13% 1.14% 0.02 0.02
净利润 1.42% 1.43% 0.03 0.03
扣除非经常性 1.32% 1.33% 0.02 0.03
损益后的净利
润
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二 股本变动及主要股东情况
（一）报告期内公司股份总数和股本结构变动情况
本报告期内，本公司实施了股权分置改革，公司股份总数和股本结构发生重大变动，变动情况如下表：
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送 公积金 其 小计 数量 比
例 行 股 转股 他 例
新
股
一、有限售 77,250 66. 0 0 0 0 0 77,250 56.
条件股份 ,000 45% ,000 19%
1、国家持股
2、国有法人 27,250 23. 0 0 0 0 0 27,250 19.
持股 ,000 44% ,000 82%
3、其他内资 50,000 43. 0 0 0 0 0 50,000 36.
持股 ,000 01% ,000 37%
其中：
境内法人持 50,000 43. 0 0 0 0 0 50,000 36.
股 ,000 01% ,000 37%
境内自然人
持股
４、外资持
股
其中：
境外法人持
股
境外自然人
持股
二、无限售 39,000 33. 0 0 21,240, 0 21,240 60,240 43.
条件股份 ,000 55% 180 ,180 ,180 81%
1、人民币普
通股
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
三、股份总 116,25 100 0 0 21,240, 0 21,240 137,49 100
数 0,000 .00 180 ,180 0,180 .00
% %
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有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增 有限售条件股份 无限售条件股 说明
可上市交易股 数量余额 份数量余额
份数量
2009年5月2 13,749,018 63,500,982 73,989,198
9日
2010年5月2 13,749,018 49,751,964 87,738,216
9日
2011年5月2 49,751,964 0 137,490,180
9日
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件 持有的有 可上市交易 新增可上市 限售条件
号 股东名称 限售条件 时间 交易股份数
股份数量 量
1 北京昆仑琨 50,000,00 2009年5月29 6,874,509 自股权分置改革
投资有限公 0 日 实施后36个月内
司 2010年5月29 6,874,509 不通过深交所挂
日 牌交易出售，限
2011年5月29 36,250,982 售期满后，通过
日 深交所交易的，
2 北京戈德电 27,250,00 2009年5月29 6,874,509 出售数量占公司
子移动商务 0 日 股份总数的比例
有限公司 2010年5月29 6,874,509 在12月内不超过
日 5%，在24个月内
2011年5月29 13,500,982 不超过10%。
日
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（二）股东情况介绍
1．截止2006年6月30日，本公司股东总数为12184户。
2．前十名股东、前十名无限售条件流通股股东持股情况表
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报告期末股东总 12184
数
前十名股东持股情况
股东名 股东性 持股总数(股) 持股比 持有有限售条件 质押或
称 质 例（％ 股份数量（股） 冻结的
） 股份数
量(股)
北京昆 其他 50,000,000 36.37 50,000,000
仑琨投
资有限
公司
北京戈 国有 27,250,000 19.82 27,250,000 27,250,
德电子 000
移动商
务有限
公司
严建定 其他 3,176,678 2.31
竺大可 其他 2,046,621 1.49
陈锐强 其他 785,656 0.57
刘世平 其他 682,553 0.50
相民 其他 530,972 0.39
刘峥 其他 347,231 0.25
孙宇梁 其他 342,440 0.25
万青 其他 300,000 0.22
股东名称 持有无限售条件股份数(股) 种类（A、B、H股或其
它）
严建定 3,176,678 A股
竺大可 2,046,621 A股
陈锐强 785,656 A股
刘世平 682,553 A股
相民 530,972 A股
刘峥 347,231 A股
孙宇梁 342,440 A股
万青 300,000 A股
包悦铭 233,062 A股
北京双盛楼饭店 225,515 A股
上述股东关联关系或一致 前十名股东中本公司控股股东北京昆仑琨投资
行动关系的说明 有限公司与其余股东之间不存在关联关系，也
不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法
》中规定的一致行动人；公司未知其他流通股
东之间是否存在关联关系；也未知其他流通股
东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理
办法》中规定的一致行动人。
战略投资者或一般法人参 股东名称 约定持股期
与配售新股约定持股期限 限
的说明 无 无
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3．持有本公司5％以上股份的股东为北京昆仑琨投资有限公司（下简称北京昆仑琨）和北京戈德电子移动商务有限公司（下简称北京戈德）。截止报告期末，北京昆仑琨持股数量为50,000,000股，北京戈德持股数量为27,250,000股。其中，北京戈德持有的本公司股份全部处于冻结状态（详情见本公司2005年年度报告）。
4．报告期内，公司控股股东由北京戈德电子移动商务有限公司变更为北京昆仑琨投资有限公司（详情见公司2006年4月18日和5月25日刊登在《中国证券报》的有关公告）。
三 董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变动。
（二）报告期内，新聘或解聘董事、监事、高级管理人员情况：
公司第三届董事会第二十二次会议，审议通过聘任贺强先生为公司董事长助理；同意吴忱先生因个人原因辞去公司董事职务，增补贺强先生为公司第三届董事会董事候选人，经公司2006年度第一次临时股东大会审议通过增补贺强先生为公司董事。
四 管理层讨论与分析
报告期内，公司主要经营情况
1．公司主营业务范围及其经营情况
公司经营业务主要包括：旅游项目投资及管理；旅游开发服务，生产销售旅游产品；酒店客房，中西餐厅；出租汽车客运；百货批发与销售；水泥的生产、销售等。通过近年主营业务范围扩张及业务构架的搭建，公司目前拥有四大景区、两家酒店、一家百货商场、一家出租汽车公司和一家水泥厂，分别为潭柘寺、戒台寺、灵山和妙峰山景区，以及龙泉宾馆（公司控股子公司）、百花宾馆，门头沟区百货商场、百花出租汽车份公司和赛阳特种水泥制造分公司（已于2006年6月1日转让）。
本报告期内，公司管理层紧紧抓住国内旅游持续升温，围绕北京市、门头沟区政府对门头沟区功能定位和临近奥运会等优势，确立了一个平台、两个主导产业三个中心和九家企业的发展战略。公司全体员工扎实工作、努力创新，公司股票顺利撤销“其他特别处理”，圆满完成了股权分置改革工作。随着营销中心、旅游集散中心和旅游商品开发中心等三个中心的成立，公司营销工作初见成效。积极开拓旅游和酒店服务等各项业务，生产经营形式和经济效益明显提升，经营业绩稳中有升。
2006年1-6月，公司实现主营业务收入76,009,927.33元，同比增长13.23%，其中旅游服务业收入60,606,122.03元，同比增长9.12%，商品销售收入1,326,386.93 元， 建材销售收入14,077,418.37元，同比增长119.14%；净利润为3,631,836.06元，同比减少27.41%。
（1）旅游、酒店服务方面：为整合公司内部旅游、酒店服务资源，公司成立了营销中心、旅游集散中心和旅游商品开发中心等三个中心。同时，公司下属各景区积极加强营销工作和景区管理，不断创新，对市场进行细分，进一步开拓客源；加强外地和景区内部的调研考察，深度挖掘景区的特色；积极参加各地的旅游推介会，充分利用媒体资源，扩大景区的知名度，社会效益和经济效益均有较大提高。
（2）商品销售方面：百货商场分公司对经营模式进行了调整，扩建了商品展厅，整顿商场铺位出租，大幅度压缩自营柜台，继续减员增效。
（3）建材生产和销售方面：赛阳特种水泥制造分公司通过加强营销工作，技术革新、苦练内功，降低成本等生产经营措施，积极进行产品结构调整，使生产经营走上正轨。随着门头沟区的功能重新定位和公司发展战略的确定，为优化上市公司资产结构，顺利实施公司以旅游景点开发经营、酒店管理服务为主业的战略方针，公司于2006年6月1日将赛阳特种水泥制造分公司转让给了北京市门头沟区国资委。
（4）占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上的行业或产品情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业务 主营业务收入（元 主营业务成本（元） 毛利率（％
） ）
旅游业 60,606,122.03 26,931,188.30 55.56
零售业 1,326,386.93 1,225,449.63 7.61
建材制造业 14,077,418.37 12,437,256.02 11.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2．报告期内利润构成、主营业务或结构、主营业务盈利能力发生变化情况
本报告期内，公司主营业务及结构未发生重大变动，利润构成和主营业务盈利能力发生重大变化，情况如下：
利润构成表
单位：元
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项目 2006年半年度 2005年半年度 比例变动
金额 占利润总 金额 占利润总额 幅度
额比例 比例
利润总额 3,639,151 100.00% 7,277,942. 100.00% 0.00%
.41 25
主营业务利 33,007,69 907.02% 23,940,616 328.95% 175.73%
润 5.72 .26
其他业务利 2,591,956 71.22% 2,813,771. 38.66% 84.22%
润 .14 94
投资收益 -952,745. -26.18% -766,987.9 -10.54% 148.43%
88 5
期间费用 32,700,13 898.56% 20,233,813 278.02% 223.21%
1.10 .68
营业外收支 -11,994.9 -0.33% 1,524,355. 20.94% -101.57%
净额 6 68
补贴收入 1,704,371 46.83% 0.00 0.00% -
.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：本报告期内，公司利润构成与上年相比发生较大变化，其中主营业务利润增长175.73%，其他业务利润增长84.22%，投资收益增长148.43%，期间费用增长223.21%，营业外收支净额减少101.57%。主要原因包括：（1）公司对龙泉宾馆北村客房和百花宾馆进行了装修，对部分景区基础设施进行了改造等；（2）公司顺利进行了股权分置改革；（3）公司成立了营销中心、旅游集散中心和旅游商品开发中心等三个中心。本报告期内，主营业务收入和主营业务利润增加，但费用和成本同比增加，导致本报告期利润总额同比大幅降低。
主营业务利润率表
单位：%
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业务 主营业务 主营业 主营业 主营业务 主营业务 主营业务利
收入（元 务成本 务利润 收入比上 成本比上 润率比上年
） （元） 率 年同期增 年同期增 同期增减
减 减
旅游 60,606,1 26,931, 55.56 9.12 -9.13 19.13
业 22.03 188.30
零售 1,326,38 1,225,4 7.61 -74.31 -73.71 -21.79
业 6.93 49.63
建材 14,077,4 12,437, 11.65 119.14 76.31 -218.77
业 18.37 256.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：本报告期内，公司建材业的毛利率有重大变化，数据显示为比上年度降低218.77%，主要原因是源于上年度建材行业低迷，公司建材业毛利率为-9.81%，2006年以来，公司加强管理，使水泥厂扭亏为盈，毛利率增长到11.65%，导致建材业毛利率表现出重大变化。
3．报告期内对公司利润产生影响的其他经营业务情况
单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他业务 损益 占净利润比重
百货商场租赁 2,591,956.14 71.37%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4．经营中的问题与困难及解决措施
（1）经营中的问题与困难
旅游市场竞争激烈，给公司旅游营销带来较大压力；由于历史原因，公司贷款还款压力较大，导致公司需耗费大量人力、物力及财务应对还贷，增大了公司的经营压力，公司财务费用增加，资金紧张，公司三个中的成立、对龙泉宾馆北村客房和百花宾馆的装修以及旅游景区基础设施的改造，使管理费用和经营成本增加。
（2）解决对策
公司面对激烈的行业竞争，积极开拓市场，针对公司景点的特色，深入考察市场动态、实地调查研究，开展宣传推广活动，努力打造有独特亮点的景区旅游和文化，并加强景区建设和人员管理，提升公司景区的知名度和综合竞争力；随着公司资产结构的调整和优化，公司将加强对现有资产的有效利用，提高贷款的利用效率，随着龙泉宾馆北村客房和百花宾馆装修完毕、部分旅游景区继续础设施改造结束，以三个中心的正常运营，公司营业收入将大幅增加，公司将加大还款力度，降低财务费用，同时，加强营销力度，降低管理费用和经营成本。
（二）报告期内实际经营效果和年度计划的比较
截止2006年6月30日公司经营状况良好，实现营业收入76,009,927.33万元，实现净利润3,631,836.06万元。
公司属旅游行业，下半年是公司经营的旺季，随着龙泉宾馆和百花宾馆装修完工，部分景区基础设施改造完成以及三个中心业务规模扩大，如下半年不发生重大不可预见因素，公司有望完成2006年经营目标。
（三）公司投资情况：
1．报告期内募集资金投资情况：
报告期内公司无募集资金使用情况，亦无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
2．报告期内非募集资金投资情况：
报告期内，公司无新增非募集资金投资项目。
五 重要事项
（一）公司治理情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构并规范运作，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。
公司根据新《公司法》、《证券法》以及《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会规则》等最新要求，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的有关内容进行了及时修改，并经公司2006年第三次临时股东股东大会审议通过。
（二）2005年年度公司利润不分配，公司在本报告期内实施的股权分置改革进行了公积金转增股本。
公司股权分置改革由本公司以原流通股总股本39,000,000股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股转增5.4462股，已于2006年5月29日实施完毕。
（三）报告期内公司重大诉讼、仲裁事项。
本报告期内，公司未发生重大诉讼或仲裁事项。
（四）重大关联交易事项
报告期内，公司发生一项关联交易，内容如下：
交易主体及内容：本公司与北京市门头沟区人民政府国有资产监督管理委员会于2006年6月1日在北京签署《关于企业收购的协议》，由区国资委整体收购本公司旗下的赛阳特种水泥制造分公司。
交易的定价原则：以资产的评估价值协议作价。
本次交易标的由北京中威华德诚资产评估有限公司在赛阳水泥厂持续经营的前提下，根据公开市场原则进行了评估，评估基准日为2006年3月31日。根据北京中威华德诚资产评估有限公司出具的《京西旅游赛阳特种水泥制造分公司资产评估报告》（中威华德诚评报字〈2006〉第1072号），赛阳水泥厂净资产值为人民币14,642,090.44元，经双方协议确定本次交易的价格为人民币14,642,090.44元。
上述关联交易交易定价公开、公允。
交易的结算：关于本次交易应收款项支付方式和时间等事项，由交易双方另行协商确定。
对公司经营结果和财务状况的影响：上述关联交易进一步优化了公司的资产结构，使公司资产质量和盈利能力得到持续改善，从而能够集中资金和精力发展旅游景点经营和酒店管理业务，促进公司资产质量的不断提高和市场形象的大大提升，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。
（五） 控股股东及其子公司占用公司资金情况
本报告期内，公司控股股东及其子公司未有占用公司资金的清况。
（六）本报告期公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司重大托管、承包、租赁公司资产事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司重大托管、承包、租赁公司资产事项。
（七）公司对外担保情况
（1）公司未对实际控制人及其关联企业担保
（2）公司为控股子公司的担保
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担保对象 担保余额 担保期 决策程序 担保类型
限
北京龙泉宾馆有限公司 500万元 10个月 董事会决议 连带责任
北京龙泉宾馆有限公司 1000万元 10个月 董事会决议 连带责任
北京龙泉宾馆有限公司 107万元 10个月 董事会决议 连带责任
北京龙泉宾馆有限公司 1000万元 10个月 董事会决议 连带责任
合计 2607万元
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（3）公司为非关联企业的对外担保
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被担保人名称 贷款银行 担保期限 担保金额 决策程序 担保类
型
北京门头沟建 中国建设银 2006/02/2 2000万元 董事会决 连带责
筑工程有限责 行门头沟支 3-2007/02 议 任
任公司 行 /22
武夷山国际花 武夷山建行 2003/09/2 400万元 董事会决 连带责
园酒店有限公 6-2004/09 议 任
司 /25
合计 2400万元
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（八）公司或持股5%以上股东在报告期内的承诺事项
持有公司股份在5%以上（含5%）的股东为北京昆仑琨和北京戈德，本报告期内发生及以前期间发生持续到本报告期内的承诺事项情况如下：
1．根据国务院国资委等五部委《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关法律法规的规定，公司于2006年进行了股权分置改革。在股权分置改革方案中，公司股东北京昆仑琨和北京戈德将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，同时作出如下特别承诺：自股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内，不通过深圳证券交易所挂牌交易出售持有股份；在前项承诺期满后拟通过深圳证券交易所挂牌交易出售的，其出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；控股股东北京昆仑琨承诺，2006年至2008年度将提出现金分红议案，现金分红比例不低于当年实现可分配利润的30％，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票；若违反上述承诺，在承诺的限售期内出售股份并导致所做出的承诺无法兑现的，其出售股份所得将全部作为违约金按比例支付给违约事项发生时登记在册的流通股股东。
本报告期内，北京昆仑琨和北京戈德均按照规定在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将其所持股份办理了锁定手续。
2．2004年9月14日，本公司与北京戈德签订《资产抵偿债务协议》，北京戈德承诺负责承担本公司对武夷山国际花园酒店有限公司向中国建设银行福建武夷山市支行的800 万元人民币贷款的担保责任，并承担本公司由于此贷款造成的全部损失。截止报告期末，本承诺未执行。
3．2004年12月本公司将所持有的锡华国际旅行社有限责任公司60%股权、武夷山国际花园酒店有限公司45%股权（及全部债权2090.90 万元）全部一次性转让给北京戈德（详情见2004年度报告）。北京戈德承诺经公司股东大会批准之日起的六个月内以现金方式一次性将关联交易差额的785.6 万元支付完毕。截止本报告期末，该承诺已履行完毕。
除上述事项外，公司、持有公司5%以上股份的股东即北京昆仑琨和北京戈德没有在指定报纸、网站上披露对公司财务状况、经营成果有重要影响的承诺事项。
（九）其他重大事项
本报告期内，公司未发生其他对公司产生重大影响的重要事项。
（十）报告期内本公司定期报告、临时报告情况如下：
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公告 公告名称 报刊名 刊登 刊登 披露网站
序号 称 日期 版面
2006 2005年第四次临时股东大 中国证 2006- A16 www.cninfo.c
-001 会决议公告 券报 1-5 om.cn
2006 关联交易补充公告 中国证 2006- B09 www.cninfo.c
-002 券报 1-10 om.cn
2006 2005年年度报告摘要 中国证 2006- C23 www.cninfo.c
-003 券报 1-24 om.cn
2006 第三届董事会第21次会议 中国证 2006- C23 www.cninfo.c
-004 决议公告 券报 1-24 om.cn
2006 第三届监事会第11次会议 中国证 2006- C23 www.cninfo.c
-005 决议公告 券报 1-24 om.cn
2006 关于召开2005年年度股东 中国证 2006- C23 www.cninfo.c
-006 大会的通知 券报 1-24 om.cn
2006 2005年年度股东大会决议 中国证 2006- C07 www.cninfo.c
-007 公告 券报 2-24 om.cn
2006 第三届董事会第22次会议 中国证 2006- C18 www.cninfo.c
-008 决议公告 券报 3-8 om.cn
2006 关于召开2006年第一次临 中国证 2006- C18 www.cninfo.c
-009 时股东大会的通知 券报 3-8 om.cn
2006 关于股权分置改革的提示 中国证 2006- C02 www.cninfo.c
-010 性公告 券报 3-27 om.cn
2006 第三届董事会第23次会议 中国证 2006- A20 www.cninfo.c
-011 决议公告 券报 4-1 om.cn
2006 关于召开2006年第一次临 中国证 2006- A20 www.cninfo.c
-012 时股东大会暨相关股东会 券报 4-1 om.cn
议的通知
2006 董事会投票委托征集函 中国证 2006- A20 www.cninfo.c
-013 券报 4-1 om.cn
2006 2005年年度报告补充公告 中国证 2006- C39 www.cninfo.c
-014 券报 4-8 om.cn
2006 关于2005年年度报告之更 中国证 2006- C39 www.cninfo.c
-015 正公告 券报 4-8 om.cn
2006 2006年第一次临时股东大 中国证 2006- C39 www.cninfo.c
-016 会决议公告 券报 4-8 om.cn
2006 关于股权分置改革方案沟 中国证 2006- C09 www.cninfo.c
-017 通协商情况暨修改股权分 券报 4-10 om.cn
置改革方案的公告
2006 关于整改工作进展公告 中国证 2006- C09 www.cninfo.c
-018 券报 4-10 om.cn
2006 关于对公司股票交易撤销 中国证 2006- C11 www.cninfo.c
-019 其他特别处理的公告 券报 4-12 om.cn
2006 2006年第一季度报告摘要 中国证 2006- C44 www.cninfo.c
-020 券报 4-15 om.cn
2006 关于京西旅游2800万股股 中国证 2006- B17 www.cninfo.c
-021 权过户完毕的公告 券报 4-18 om.cn
2006 关于召开2006年第二次临 中国证 2006- B17 www.cninfo.c
-022 时股东大会暨相关股东会 券报 4-18 om.cn
议之第一次提示性公告
2006 关于股权分置改革方案获 中国证 2006- B17 www.cninfo.c
-023 得北京市国资委批复的公 券报 4-18 om.cn
告
2006 关于召开2006年第二次临 中国证 2006- B18 www.cninfo.c
-024 时股东大会暨相关股东会 券报 4-19 om.cn
议之第二次提示性公告
2006 2006年第二次临时股东大 中国证 2006- C002 www.cninfo.c
-025 会暨相关股东会议决议公 券报 4-22 om.cn
告
2006 关于《北京京西风光旅游 中国证 2006- A40 www.cninfo.c
-026 开发股份有限公司收购报 券报 5-19 om.cn
告书》及北京昆仑琨投资
有限公司豁免要约收购义
务获得中国证监会批复的
公告
2006 重大事项公告 中国证 2006- C07 www.cninfo.c
-027 券报 5-25 om.cn
2006 股权分置改革方案实施公 中国证 2006- B09 www.cninfo.c
-028 告 券报 5-25 om.cn
2006 关于股票简称变更的公告 中国证 2006- B18 www.cninfo.c
-029 券报 5-29 om.cn
2006 第三届董事会第25次会议 中国证 2006- C07 www.cninfo.c
-030 决议公告 券报 6-2 om.cn
2006 关于召开2006年第三次临 中国证 2006- C07 www.cninfo.c
-031 时股东大会的通知 券报 6-2 om.cn
2006 出售资产暨关联交易公告 中国证 2006- C07 www.cninfo.c
-032 券报 6-2 om.cn
2006 提示性公告 中国证 2006- C07 www.cninfo.c
-033 券报 6-2 om.cn
2006 2006年第三次临时股东大 中国证 2006- C007 www.cninfo.c
-034 会决议公告 券报 6-20 om.cn
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六 财务报告
（未经审计）
会计报表（附后）
会计报表附注
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资产负债表
单位名称：北京京西风光旅游开发股份有限公司 单位：元
项目 合并数 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 7,373,182. 57,002,81 2,569,136 55,229,668.
45100000 2.55 .69 36
短期投资 100,000.00 100,000.0 0.00
0
应收票据 0.00 0.00
应收股利 0.00 2,084,071 2,084,071.0
.06 6
应收利息 0.00 0.00
应收帐款 8,772,783. 21,203,65 946,367.2 17,659,445.
77 0.85 7 69
其他应收款 119,323,59 12,354,04 122,661,1 7,300,452.9
4.72 5.98 14.43 7
预付帐款 782,845.00 1,502,527 170,000.0 1,443,727.8
.83 0 3
应收补贴款 0.00 0.00
存货 7,554,833. 9,486,040 4,744,400 6,952,588.6
10 .39 .30 5
待摊费用 922,965.95 1,971,834 400,893.8 632,753.63
.62 9
一年内到期长期债券 0.00 0.00
投资
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 144,830,20 103,620,9 133,575,9 91,302,708.
4.99 12.22 83.64 19
长期投资：
长期股权投资 13,625,994 14,578,74 46,693,38 46,921,912.
.69 0.57 5.81 17
长期债权投资 0.00
长期投资合计 13,625,994 14,578,74 46,693,38 46,921,912.
.69 0.57 5.81 17
固定资产：
固定资产原价 372,595,30 467,718,8 176,176,0 271,742,960
9.64 75.36 10.99 .29
减：累计折旧 142,099,76 152,168,8 62,342,82 76,475,029.
4.95 06.35 5.27 94
固定资产净值 230,495,54 315,550,0 113,833,1 195,267,930
4.69 69.01 85.72 .35
减：固定资产减值准 15,642,925 15,642,92 10,330,51 10,330,514.
备 .85 5.85 4.14 14
固定资产净额 214,852,61 299,907,1 103,502,6 184,937,416
8.84 43.16 71.58 .21
工程物资
在建工程 47,461,973 31,429,23 18,769,99 11,447,847.
.84 4.98 7.41 60
固定资产清理
固定资产合计 262,314,59 331,336,3 122,272,6 196,385,263
2.68 78.14 68.99 .81
无形资产及其他资产
：
无形资产 130,365,40 130,771,7 113,515,4 113,701,525
1.19 20.77 26.15 .72
长期待摊费用 24,191,936 25,951,51 6,485,952 6,612,772.5
.61 0.31 .95 9
其他长期资产
无形资产及其他资产 154,557,33 156,723,2 120,001,3 120,314,298
合计 7.80 31.08 79.10 .31
递延税款：
递延税款借项 0.00
资产合计 575,328,13 606,259,2 422,543,4 454,924,182
0.16 62.01 17.54 .48
公司负责人：李伟 财务负责人：郑文旭 制表人：段
艳琳
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产负债表（续）
单位名称：北京京西风光旅游开发股份有限公司 单位：元
项目 合并数 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债:
短期借款 101,546,967.2 104,316,967. 34,476,967. 36,246,96
7 27 27 7.27
应付票据 0.00 0.00
应付帐款 19,278,889.34 31,752,217.9 7,292,030.3 19,848,08
9 4 6.08
预收帐款 26,949,991.11 27,849,439.1 485,261.88 169,912.0
5 0
代销商品
款
应付工资 1,051,745.75 1,329,832.48 332,879.31 117,980.0
0
应付福利费 2,254,789.54 2,805,967.87 1,484,872.2 2,462,706
0 .87
应付股利 0.00 0.00
应交税金 6,894,084.68 8,588,324.02 6,839,993.0 8,175,843
5 .21
其他应交款 14,033.68 59,881.07 14,033.68 29,433.80
其他应付款 44,729,101.78 41,083,950.4 30,662,182. 30,872,27
0 99 4.30
预提费用 4,220,447.86 3,071,733.50 2,893,058.1 1,863,151
6 .79
预计负债 0.00 0.00
一年内到期的 35,145,000.00 53,150,000.0 35,145,000. 53,150,00
长期负债 0 00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 242,085,051.0 274,008,313. 119,626,278 152,936,3
1 75 .88 55.32
长期负债:
长期借款 77,000,000.00 77,000,000.0 47,000,000. 47,000,00
.00 0 00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 400,000.00 2,400,000.00 400,000.00 2,400,000
.00
其他长期负债 0.00 0.00
长期负债合计 77,400,000.00 79,400,000.0 47,400,000. 49,400,00
0 00 0.00
递延税项：
递延税款
贷项
负债合计 319,485,051.0 353,408,313. 167,026,278 202,336,3
1 75.75 .88 55.32
少数股东权益 334,014.05 326,698.70
股东权益:
股本 137,490,180.0 116,250,000. 137,490,180 116,250,0
0 00 .00 00.00
资本公积 148,466,855.7 170,354,056. 148,466,855 170,354,0
46 26 .74 56.26
盈余公积 5,377,400.88 5,377,400.88 4,243,511.6 4,243,511
2 .62
其中:公益金 4,243,511.62 4,243,511.62 4,243,511.6 4,243,511
2 .62
未分配利润 -35,825,371.5 -39,457,207. -34,683,408 -38,259,7
2 58 .70 40.72
股东权益合计 255,509,065.1 252,524,249. 255,517,138 252,587,8
0255,509,065. 56 .66 27.16
10255,509,065
.10575,328,13
0.16255,509,0
65.10575,328,
130.16255,509
,065.10
负债及股东权 575,328,130.1 606,259,262. 422,543,417 454,924,1
益合计 6575,328,130. 01 .54 82.48
16
公司负责人： 财务负责人：郑文旭 制表人：
李伟 段艳琳
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东权益增减变动表
编制单位：北京京西风光旅游开发 单位：
股份有限公司 元
项 行 金额 项目 行次 金额
目 次
一 三、法定和任意
、 盈余公积
股
本
：
年 1 116,25 年初余额 30 5,377,
初 0,000. 400.88
余 00
额
本 2 21,240 本年增加数 31
年 ,180.0
增 0
加
数
其 3 21,240 其中：从净利润 32
中 ,180.0 中提取数
： 0
资
本
公
积
转
入
盈 4 其中：法定盈余 33 1,133,
余 公积 889.26
公
积
转
入
利 5 任意盈余公积 34
润
分
配
转
入
新 6 储备基金 35
增
股
本
本 7 企业发展基金 36
年
减
少
数
年 8 137,49 法定公益金转入 37
末 0,180. 数
余 00
额
二 9 本年减少数 38
、
资
本
公
积
：
年 10 170,35 其中：弥补亏损 39
初 4,056.
余 26
额
本 11 转增股本 40
年
增
加
数
其 12 分派现金股利或 41
中 利润
：
股
本
溢
价
接 13 分派股票股利 42
受
捐
赠
非
现
金
资
产
准
备
接 14 年末余额 43 5,377,
受 400.88
现
金
捐
赠
股 15 其中：法定盈余 44 1,133,
权 公积 889.26
投
资
准
备
拨 16 储备基金 45
款
转
入
外 17 企业发展基金 46
币
资
本
折
算
差
额
其 18 352,97 四、法定公益金 47
他 9.48
资
本
公
积
本 19 22,240 年初余额 48 4,243,
年 ,180.0 511.62
减 0
少
数
其 20 21,240 本年增加数 49
中 ,180.0
： 0
转
增
股
本
年 21 148,46 其中：从净利润 50
末 6,855. 中提取数
余 74
额
22 本年减少数 51
23 其中：集体福利 52
支出
24 年末余额 53 4,243,
511.62
25 五、未分配利润 54
26 年初未分配利润 55 -39,45
7,207.
58
27 本年净利润 56 3,631,
836.06
28 本年利润分配 57
29 年末未分配利润 58 -35,82
5,371.
52
公司负 财务负责人：郑文旭 制表人
责人： ：段艳
李伟 琳
资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位：北京京西风光旅游开发股份 单位：元
有限公司
项 年初余 本年增 本年减少数 年末余额
目 额 加数 因资产 其他原因转 合
价值回 出数 计
升转回
数
一 8,544, 4,044, 3,226, 1,085,060. 4, 8,276,
、 214.45 082.89 795.65 03 31 441.66
坏 1,
帐 85
准 5.
备 68
合
计
其 2,281, 236,65 143.50 1,061,600. 1, 1,456,
中 320.76 7.59 16 06 234.69
： 1,
应 74
收 3.
帐 66
款
其 6,262, 3,807, 3,226, 23,459.87 3, 6,820,
他 893.69 425.30 652.15 25 206.97
应 0,
收 11
款 2.
02
二
、
短
期
投
资
跌
价
准
备
合
计
其
中
：
股
票
投
资
债
券
投
资
三 5,356, 5,356,
、 078.67 078.67
存
货
跌
价
准
备
合
计
其 5,356, 5,356,
中 078.67 078.67
：
库
存
商
品
原
材
料
四
、
长
期
投
资
减
值
准
备
合
计
其
中
：
长
期
股
权
投
资
长
期
债
权
投
资
五 15,642 15,642
、 ,925.8 ,925.8
固 5 5
定
资
产
减
值
准
备
合
计
其 15,182 15,182
中 ,520.0 ,520.0
： 7 7
房
屋
、
建
筑
物
机 402,35 402,35
器 7.28 7.28
设
备
运
输
设
备
其 58,048 58,048
他 .50 .50
设
备
六
、
无
形
资
产
减
值
准
备
合
计
其
中
：
专
利
权
商
标
权
七
、
在
建
工
程
减
值
准
备
八
、
委
托
贷
款
减
值
准
备
公司负责人 财务负责人：郑文旭 制表人：段
：李伟 艳琳
利润表及利润分配表
2006年1-6月
单位名称：北京 单位:元
京西风光旅游开
发股份有限公司
项目 合并数 母公司
2006年 上年同期 2006年 上年同期
1-6月 1-6月
一、主营业务收 76,009 67,127,403 36,562 26,458,074.41
入 ,927.3 .36 ,951.4
3 0
减：（一）主营 40,593 41,354,036 15,745 16,505,196.11
业务成本 ,893.9 .41 ,496.3
5 7
（二）主营业务 2,408, 1,832,750. 404,64 205,407.41
税金及附加 337.66 69 8.32
二、主营业务利 33,007 23,940,616 20,412 9,747,470.89
润（亏损以“— ,695.7 .26 ,806.7
”号填列） 2 1
加：其他业务利 2,591, 2,813,771. 3,891, 2,813,771.94
润（亏损以“— 956.14 94 956.14
”号填列）
减：（一）营业 3,456, 4,673,231. 2,389, 4,131,919.70
费用 414.97 03 728.77
（二）管理费用 23,011 9,909,171. 16,355 5,473,455.49
,568.6 70 ,810.5
6 4
（三）财务费用 6,232, 5,651,410. 3,455, 3,029,109.27
147.47 95 106.85
三、营业利润（ 2,899, 6,520,574. 2,104, -73,241.63
亏损以“—”号 520.76 52 116.69
填列）
加：（一）投资 -952,7 -766,987.9 -228,5 4,190,692.90
收益（亏损以“ 45.88 5 26.36
—”号填列）
（二）补贴收入 1,704, 0.00 1,704, 0.00
371.49 371.49
（三）营业外收 54,066 1,765,753. 4,210. 39,721.86
入 .28 70 00
减：营业外支出 66,061 241,398.02 7,839. 241,398.02
.24 80
四、利润总额（ 3,639, 7,277,942. 3,576, 3,915,775.11
亏损以“—”号 151.41 25 332.02
填列）
减：所得税 0.00 0.00
少数股东损益 7,315. 2,274,530. 0.00
35 45
五、净利润（亏 3,631, 5,003,411. 3,576, 3,915,775.11
损以“—”号填 836.06 80 332.02
列）
加：年初未分配 -39,45 -111,349,4 -38,25 -116,952,384.10
利润 7,207. 40.32 9,740.
58 72
其他转入
六、可供分配的 -35,82 -106,346,0 -34,68 -113,036,608.99
利润 5,371. 28.52 3,408.
52 70
减：提取法定盈
余公积
提取法定公益金
七、可供股东分 -35,82 -106,346,0 -34,68 -113,036,608.99
配的利润 5,371. 28.52 3,408.
52 70
减：应付优先股
股利
提取任意公益金
应付普通股股利
转作股本的普通
股股利
八、未分配利润 -35,82 -106,346,0 -34,68 -113,036,608.99
5,371. 28.52 3,408.
52 70
公司负责人：李 财务负责人：郑文旭 制表人：段艳琳
伟
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利润表附表(一)
2006年1-6月
编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公 单位：元
司
报告期 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
利润 净资产收 净资产收 每股收益（ 每股收益（
益率% 益率% 元/股） 元/股）
主营业务利润 12.92% 12.99% 0.24 0.28
营业利润 1.13% 1.14% 0.02 0.02
净利润 1.42% 1.43% 0.03 0.03
扣除非经常性损益后的 1.32% 1.33% 0.02 0.03
净利润
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利润表附表（二）
2006年度1-6月
编制单位：北京京西风光旅游开 单
发股份有限公司 位
：
元
项目 本期 上年同期
母公司 合并 母公司 合并
1、出售处置部门或投资单位所 -
得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少
）的利润总额
4、会计估计变更增加（或减少
）的利润总额
5、债务重组损失
6、其他
公司负责人：李伟 财务负责人：郑文 制表人：段艳琳
旭
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现金流量表（汇总）
2006年1-6月
编表单位:北京京西风光旅游开发股份有限公司 单位：元
项目 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 72,537,3 34,829,34
86.81 0.60
收到的租金 717,952. 717,952.8
86 6
收到的其他与经营活动有关的现金 28,525,3 35,976,10
42.39 9.39
现金流入小计 101,780, 71,523,40
682.06 2.85
购买商品、接收劳务支付的现金 26,843,3 9,400,754
95.46 .65
支付给职工以及为职工支付的现金 13,358,4 6,121,724
57.41 .87
支付的各项税费 5,743,79 2,627,254
3.39 .25
支付的其他与经营活动有关的现金 84,493,6 91,944,39
26.53 3.53
现金流出小计 130,439, 110,094,1
272.79 27.30
经营活动产生的现金流量净额 -28,658, -38,570,7
590.73 24.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的
现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 2,531,36 2,531,365
5.71 .71
现金流入小计 2,531,36 2,531,365
5.71 .71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 17,762,6 10,903,83
现金 22.76 9.08
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 5,179,95 5,179,958
8.38 .38
现金流出小计 22,942,5 16,083,79
81.14 7.46
投资活动产生的现金流量净额 -20,411, -13,552,4
215.43 31.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
取得借款所收到的现金 20,830,0 5,830,000
00.00 .00
收到的其他与筹资活动有关的现金 731.34 731.3458
现金流入小计 20,830,7 5,830,731
31.34 .34
偿还债务所支付的现金 14,875,9 3,175,920
20.50 .50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,980,08 2,657,638
6.78 .31
支付的其他与筹资活动有关的现金 5,094.06 5,094.06
现金流出小计 20,861,1 5,838,652
01.34 .87
筹资活动产生的现金流量净额 -30,370. -7,921.53
00
四、汇率变动对现金的影响
减：本期转让的分、子公司转让日的现金余额 529,453. 529,453.9
94 4
五、现金及现金等价物净增加额 -49,629, -52,660,5
630.10 31.67
公司负责人：李伟财务负责人：郑文旭 制表人：
段艳琳
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汇总现金流量表补充资料
2006年1-6月编表单位:北京京西风光旅游开发股份有限公司单位：元
单位名称：北京京西风光旅游开发股份有限
公司
项目 合并数 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 3,631,836.06 3,576,332.0
2
加：计提的资产减值准备 -267,772.79 -212,268.75
少数股东损益 7,315.35
固定资产折旧 9,793,044.04 5,077,862.7
9
无形资产摊销 460,899.08 186,099.57
长期待摊费用摊销 2,221,783.01 126,819.64
待摊费用的减少（减：增加） 348,417.09 -468,591.84
预提费用的增加（减：减少） 1,417,014.17 1,303,765.3
5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 2,086,404.03 2,007,125.6
1
投资损失（减：收益） 952,745.88 228,526.36
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -1,343,429.3 -1,066,448.
2 26
经营性应收项目的减少（减：增加） -81,168,516. -48,917,715
11 .39
经营性应付项目的增加（减：减少） 30,189,328.6 -2,341,219.
7 66
其他 3,012,340.11 1,928,988.1
1
经营活动产生的现金流量净额 -28,658,590. -38,570,724
73 .45
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 15,643,878.2 10,839,832.
9 53
减：现金的期初余额 65,273,508.3 63,500,364.
9 20
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增加额 -49,629,630. -52,660,531
10 .67
公司负责人：李伟 财务负责人： 制表人：段
郑文旭 艳琳
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北京京西风光旅游开发股份有限公司
会计报表附注
一、公司简介
北京京西风光旅游开发股份有限公司是由原北京京西经济开发公司独家发起，以募集方式设立的公司，于1997年11月18日成立，领有1100001511860号营业执照。公司经济性质为股份有限公司，所属行业系旅游行业。
公司主营业务为：旅游项目投资、饮食服务、文化娱乐服务、出租汽车客运、旅游信息咨询、销售百货、建筑材料生产销售、商品房开发等。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
会计制度
母公司及子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其他有关部门法规、制度和规定。
会计年度
以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
3、记账本位币
记账本位币为人民币。
4、记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
外币业务核算方法
会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当日外汇市场汇价的中间价折合本位币入账，年末将外币账户余额按12月31日外汇市场汇价的中间价进行调整，与原账面差额计入当期财务费用。
6、现金等价物的确认标准
现金等价物的确认标准为企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、坏账核算方法
坏账的确认标准:债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的，或因债务人逾期未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的款项。坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提范围为应收账款和其他应收款，坏账准备的计提方法为按账龄分析法结合实际情况计提。具体比例如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 计提比例
1年以内 5%
1-2年 10%
2-3年 20%
3-4年 50%
4-5年 80%
5年以上 100%
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8、存货核算方法
存货包括生产经营中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品及房地产开发企业中的开发成本、开发产品等。
存货按实际成本计价。存货发出采用加权平均法结转成本。低值易耗品采用五五摊销法。
本公司存货盘存制度：永续盘存制。
根据本公司董事会决议，期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价损失准备计入当期损益。
9、短期投资核算方法
根据《企业会计准则-投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入账；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。短期投资在年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按投资总体计算并确定所计提的跌价损失准备并计入当期损益。
10、长期投资核算方法
长期债权投资：按取得时实际支付的全部价款（扣除支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。长期债券投资溢价或折价的摊销方法：在债券购入后至到期日的期间内按直线法于确认相关债券利息收入的同时摊销。
长期股权投资：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按投资时实际支付的全部价款入账，投资企业对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的，长期股权投资按成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资按权益法核算。
对外长期投资采用成本法时，被投资单位宣告分派的利润或现金股利，确认为当期投资收益。投资企业确认投资收益，仅限于所获得的被投资单位在接受单位投资后产生的累计净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本收回，冲减投资的账面价值。
对外长期股权投资采用权益法核算时，投资企业应在取得股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的分额（法规或公司章程规定不属于投资企业的净利润除外），调整投资的账面价值，并确认为当期的投资收益。投资企业按被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少投资的账面价值。
初始成本与其被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益分额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者分额之间的差额，计入资本公积“股权投资准备”。在财政部2003 年4 月7 日发布《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）》(财会[2003]10 号)以前已做摊销处理的股权投资差仍按原摊销年限按直线法摊销。
根据本公司董事会决议，本公司对被投资单位因经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于长期股权投资账面价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益。
11、固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产确认标准：使用期超过一年的房屋、建筑、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；或单位价值在2000元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。
（2）固定资产分类：房屋建筑物、专用设备、运输设备、其他设备。
（3）固定资产计价：按实际的成本或确定的价值计价。
（4）固定资产后续支出的核算方法：
A、固定资产修理费用，直接记入当期损益；
B、固定资产改良支出，记入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过固定资产的可收回金额；
C、固定资产装修费用符合可予资本化的，在 “固定资产”科目下单设“固定资产装修”明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧；
D、融资租赁方式租入的固定资产发生的固定资产装修费用，符合可予资本化的，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧；
E、经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，单设“经营租入固定资产改良”科目核算，并在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。
（5）固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的5%）制定其折旧率，各类固定资产折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 30—35 2.7%—3.2%
专用设备 10—15 6.3%—9.5%
运输设备 5—10 9.5%—19%
其他设备 5—10 9.5%—19%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（6）本公司按单项资产计提固定资产减值准备。对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致其可收回价值低于账面价值的，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。预计的固定资产减值损失计入当年度损益类账项。对存在下列情况之一的固定资产，按固定资产单项项目全额计提减值准备：
长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。
已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
12、在建工程核算方法
在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出和外汇折算差额计入该工程成本。在建工程于完工交付使用的当月转入固定资产。
本公司按单项资产计提在建工程减值准备。预计的在建工程减值损失计入当年度损益类账项。对存在下列情况之一的在建工程，按单项资产的可收回全额低于在建工程账面价值的差额，计提在建工程减值准备：
A、长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
B、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
C、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
13、无形资产按实际发生额核算。按直线法摊销，合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限按受益年限和有效年限两者之中较短者；合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限按10年平均摊销。
购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按实际支付的价款入账，在尚未开发或建造自用项目前，作为无形资产核算。待开发或建造时将其账面价值转入相关在建工程成本。
本公司按单项无形资产的可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。如果预计某项无形资产已经不能给公司带来未来的经济利益，则将该项无形资产的账面价值全部计入当期的管理费用。
14、长期待摊费用摊销方法
筹建期间内发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营的当月起一次计入当月的损益；
长期待摊费用按实际发生额核算，在项目的受益期内平均摊销。
15、借款费用核算方法
属于购建固定资产所发生的借款费用，在固定资产达到预计可使用状态前直接计入固定资产购建成本；如果某项固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间超过3个月（含3个月）的，则暂停借款费用的资本化，中断期间的借款费用直接计入当期损益；筹建期间发生的不属于固定资产购建所发生的借款费用，先计入长期待摊费用，并在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益；不属于以上两项支出的借款费用计入当期损益。
用于开发房地产的借款的借款费用，在房地产物业竣工之前可以利息资本化；当所开发房地产物业竣工, 停止利息资本化。若开发房地产发生非正常中断，并且连续时间超过3 个月，暂停利息资本化，将其确认为当期费用，直至开发活动重新开始。
其它的借款费用均于发生当期确认为财务费用。
16、预计负债的确认原则及预计负债最佳估计数的确定方法
（1）预计负债的确认原则
若与或有事项相关的业务同时符合以下条件，则将其确认为负债：
① 该义务是企业承担的现时义务；
② 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
③ 该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债最佳估计数的确定方法
如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：
① 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；
② 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
确认负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
17、收入确认方法
商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量，确认营业收入的实现。
房地产销售：开发产品须同时满足：1、开发产品已竣工验收合格并在相关主管部门备案且与买方签订了销售合同；2、本公司已将开发产品的主要风险和报酬转移给买方、价款已经取得或取得了收款的凭据，并办理了正式的房屋交接手续；3、相关收入和成本能够可靠计量。
提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收到价款的有关凭证时，确认为劳务收入；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
让渡资产使用权而发生的收入：让渡资产使用权发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定。发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；
（2）收入的金额能够可靠地计量。
18、所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
19、合并报表的编制方法
根据财政部财会字（1995）11号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。合营企业根据有关规定按比例合并的方法进行合并。即将合营企业的资产、负债、收入、费用、利润和现金流量均按照公司对合营企业的投资比例进行合并。合并时，对公司与合营企业之间的内部交易事项，均按比例予以抵消，但不抵消内部未实现的亏损。
三、税项
增值税：按17%税率计缴增值税；北京市门头沟区国家税务局2004年7月5日门国税批复（2004）03010406号文《北京市门头沟区国家税务关于减免税申请的批复》，同意给予赛阳特种水泥制造分公司即征即退增值税的照顾。
营业税：房地产、租赁税率为5%，运输、健身收入税率3%，文化娱乐收入20%。；
城市维护建设税：按应交流转税额的7%计算缴纳；
教育费附加：按应交流转税额的3%计算缴纳；
5、所得税：所得税税率33%。
四、控股子公司及联营企业
1、公司所控制的所有子公司和联营企业情况，公司合并报表的合并范围：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位全称 主营业务 注册资本 本公司投 本公司 是
资额 持股比 否
例 合
并
北京龙泉宾馆有 餐饮、客房 2880万元 万元 99% 是
限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
下列所披露的会计报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2006 年1 月1 日，“期末”系指2006年6月30 日，“本期”系指2006 年1 月1 日至6 月30 日， “上期”系指2005 年1 月1 日至6月30 日。
五、会计报表主要项目注释( 货币单位:人民币元)
（一）合并报表主要项目注释：
1、 货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数（2006.6.30以下同） 期初数（2005.12.31以下同
）
汇率 外币金 人民币金额 汇率 外币金 人民币金
额 额 额
现金 757,640.27 912,453.5
2
其中：美元 8.41 1,000 8,413.08 8.070 1,042.4 8,413.08
31 9 0
港币 1.06 25,340 26,945.65 1.040 25,896. 26,945.65
34 5 83
人民币 722,281.54 877,094.7
9
银行存款 6,417,146. 55,966,43
52 5.47
其中：美元 162,588.90 8.070 19,553. 157,810.6
9 04 0
其他货币资金 198,395.66 123,923.5
6
合计 7,373,182. 57,002,81
45 2.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
短期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
投资成本 跌价准备 投资成本 跌价准备
基金投资 100,000.0 100,000.00
0
短期投资净值 100,000.0 100,000.00
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末未发现有短期投资有发生跌价损失的情形。
3、应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例（ 坏账准备
%）
1年以 8,384,174 81.96% 419,208. 19,133,330 81.47% 1,287,14
内 .28 71 .93 1.94
1—2年 742,976.0 7.26% 74,297.6 3,114,746, 13.26% 4,662.69
3 0 .82
2—3年 120,818.9 1.18% 24,163.7 176,857.96 0.75% 13,914.5
7 9 9
3年以 981,049.1 9.59% 938,564. 1,060,035. 4.51% 975,601.
上 8 59 90 54
合计 10,229,01 1,456,23 23,484,971 2,281,32
8.46 4.69 .61 0.76
净额 8,772,783 21,203,650
.77 .85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：应收账款期末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
4、其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 坏账准备 金额 比例（% 坏账准备
（%） ）
1年以 114,624,47 90.84 3,577,964 10,189,66 54.73% 5,596,502
内 5.58 % .81 3.14 .45
1-2年 9,000,408. 7.16% 900,040.8 1,739,162 9.34% 17,704.97
89 9 .98
2-3年 154,662.75 0.12% 30,932.55 708,802.2 3.81% 79,217.03
1
3年以 2,364,254. 1.88% 2,311,268 5,979,311 32.12% 569,469.2
上 47 .72 .34 4
合计 126,143,80 6,820,206 18,616,93 6,262,893
1.69 .97 9.67 .69
净额 119,323,59 12,354,04
4.72 5.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：账龄1年以内的款项中43,065,179.48元预计年内可收回，因此未计提坏帐准备。
5、预付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1年以内 724,745.00 92.58% 1,421,376.83 94.60%
1-2年 14,600.00 1.86% 32,851.00 2.19%
2-3年 - 4,800.00 0.32%
3年以上 43,500.00 5.56% 43,500.00 2.90%
合计 782,845.00 100.00% 1,502,527.83 100.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：无预付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
6、存货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 1,920,362.40 3,066,219.75
商品采购 888,046.24 888,046.24
产成品 94,943.03 1,509,595.22
库存商品 9,054,603.57 5,356,078.6 9,344,726.33 5,356,078.
7 67
低值易耗品 498,254.30 292,507.07
受托代销商 936,904.59
品
包装物 13,153.00 2,126.89
在产品 256,433.40 442,195.87
预提销项税 -621,133.33 -555,602.31
进销差价 -130,655.43 -147,696.00
合计 12,910,911.7 5,356,078.6 14,842,119.06 5,356,078.
7 7 67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存货跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存货类别 期初数 本期计提 本期转出 期末数
库存商品 5,356,078.6 0.00 0.00 5,356,078.67
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数 期初数
制服用品 1,041,661.99
车辆保险费 102,861.00 148,090.93
财产保险
修理费 133,448.20
养路费 20,526.00
取暖费 81,543.97 107,172.74
其他 718,034.98 150,872.72
待抵扣进项税 390,590.04
合计 922,965.95 1,971,834.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、长期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 14,578,740 952,745.88 13,625,994
.57 .69
其中：对联营企业投
资
对其他企业投资
股权投资差额 14,578,740 952,745.88 13,625,994
.57 .69
减：长期投资减值准
备
长期投资净额 14,578,740 13,625,994
.57 .69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）、股权投资差额期末余额为13,625,994.69元，其明细内容为
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 初始金额 股权投 摊 本期摊 累计摊销 其 摊销余额
位名称 资差额 销 销 他
产生原 期 转
因 限 出
北京龙泉 13,866,0 评估增 13 533,307 7,999,61 5,866,38
宾馆有限 04.62 值 年 .87 8.05 6.57
公司
北京龙泉 8,388,76 溢价收 10 419,438 629,157. 7,759,60
宾馆有限 5.26 购 年 .01 14 8.12
公司
合计 22,254,7 952,745 13,625,9
69.88 .88 94.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、固定资产及累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 293,751,385. 65,177.20 68,563,007. 225,253,555
41 02 .59
机器设备 70,086,930.7 86,085.00 18,902,976. 51,270,039.
7 71 06
运输设备 17,884,620.5 - 569,635.42 17,314,985.
0 08
其他设备 85,995,938.6 193,741.55 7,432,950.3 78,756,729.
8 2 91
小计 467,718,875. 345,003.75 95,468,569. 372,595,309
36 47 .64
累计折旧
房屋建筑物 73,170,597.9 3,084,369. 10,154,801. 66,100,166.
7 77 04 70
机器设备 35,433,591.1 2,565,392. 4,487,910.9 33,511,073.
8 97 4 21
运输设备 9,689,389.09 836,549.42 715,935.85 9,810,002.6
6
其他设备 33,875,228.1 2,112,847. 3,309,553.3 32,678,522.
1 63 6 38
小计 152,168,806. 8,599,159. 18,668,201. 142,099,764
35 79 19 .95
净值 315,550,069. 230,495,544
01 .69
固定资产减值准
备
房屋建筑物 15,182,520.0 15,182,520.
7 07
机器设备 402,357.28 402,357.28
运输设备
其他设备 58,048.50 58,048.50
小计 15,642,925.8 15,642,925.
5 85
净额 299,907,143. 214,852,618
16 .84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本期固定资产原值及累计折旧减少的主要原因是由于出售赛阳特种水泥制造分公司所致。
10、在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名 预 期初数 本期增 本期转 其他减 期末数 资 占
称 算 加 入固定 少数 金 预
数( 资产 来 算
万 源 比
元) 例
装修工 18,758, 14,722, 33,480, 自
程 003.81 395.23 399.04 筹
水泥生 1,244,7 1,244,7 自
产线 29.06 29.06 筹
灵山餐 206,380 90,000. 296,380 自
厅改造 .57 00 .57 筹
本部园 5,301,5 1,128,6 6,430,1 自
林 09.57 83.72 93.29 筹
其他 5,918,6 1,336,3 7,255,0 自
11.97 88.97 00.94 筹
合计 31,429, 17,277, 1,244,7 47,461,
234.98 467.92 29.06 973.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：在建工程-水泥生产线为公司所属赛阳特种水泥制造分公司工程项目，截至期末已转让。
注2：公司在建工程中均无应资本化的利息金额。
11、无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 原始金额 期初数 本 本 本期摊 期末数 剩余
期 期 销 期限
增 转
加 出
用友软件1-本 12,000 11,800. 600.00 11,200. 110个
部 00 00 月
用友软件2-本 58,000 57,516. 2899.98 54,616. 111个
部 67 69 月
土地使用权- 9,824,31 7,777,4 100,331 7,677,1 374个
龙泉宾馆 0.00 83.00 .05 51.95 月
土地使用权- 9,312,40 9,292,7 119,888 9,172,8 466个
龙泉宾馆 0.00 12.05 .96 23.09 月
土地使用权1- 11,610,0 11,549, 22,231. 11,526, 372个
本部 00.00 203.35 16 972.19 月
土地使用权2- 83,454,9 83,311, 160,368 83,150, 574个
本部 83.00 342.75 .43 974.32 月
土地使用权- 18,819,4 18,771, 18,771, 387个
百花宾馆 28.00 662.95 662.95 月
合计 133,091, 130,771 406,319 130,365
121.00 ,720.77 .58 ,401.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 原始发 期初数 本期 本期摊 其他 累计摊 期末数 剩余
生额 增加 销数 转出 销数 摊销
期限
固定 29,513 12,911 978,15 17,580, 11,932,9 2-10
资产 ,666.2 ,142.4 5.80 679.65 86.62 年
装修 7 2
费
时空 16,883 6,950, 677,42 10,610, 6,273,46 44个
隧道 ,969.3 889.96 3.64 503.01 6.32 月
装修 3
溶洞 7,912, 6,044, 215,86 2,084,1 5,828,23 159
工程 383.81 094.50 0.50 49.81 4.00 个月
其他 2,421, 45,383 405, 292,03 1,89 2,264,7 157,249. 1-3
963.09 .43 788. 1.76 0.00 13.42 67 年
00
合计 56,731 25,951 405, 2,163, 1,89 32,540, 24,191,9
,982.5 ,510.3 788. 471.70 0.00 045.89 36.61
0 1 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 期末数 期初数
抵押借款 56,876,967.27 53,976,967.27
保证借款 44,670,000.00 50,340,000.00
合计 101,546,967.27 104,316,967.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、应付账款
应付账款期末余额19,278,889.34 元，其中无应付给5%（含5%）以上的股东单位的款项。
15、预收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1年以内 20,369,801.0 75.58% 10,273,756. 36.89%
5 45
1-2年 6,580,190.06 24.42% 17,575,432. 63.11%
70
2-3年 250.00 0.00%
合计 26,949,991.1 100.00% 27,849,439. 100.00%
1 15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：预收账款期末余额26,949,991.11元，其中无预收5%（含5%）以上的股东单位的款项。
16、应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税 项 法定税率 期末数 期初数
增值税 17%、4% 103,919.39 481,115.95
营业税 5%、3%、20% 415,193.93 588,801.37
城建税 7% 24,314.57 44,040.78
所得税 33% 6,237,279.80 6,237,279.80
消费税 726.90 1,011.92
文化事业建设费 7,284.94 82,174.36
土地使用税 2,455.47 71,994.72
房产税 91,475.60 1,041,333.33
个人所得税 11,434.08 41,371.79
土地所得税 - -800.00
合计 6,894,084.68 8,588,324.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税 项 计缴标准 期末数 期初数
教育费附加 应交流转税额的3% 14,033.68 59,881.07
合计 14,033.68 59,881.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、其他应付款
其他应付款期末余额44,729,101.78元，其中应付本公司控股股东之母公司北京市门头沟区永定镇冯村经济合作社11,038,727.90元，占其他应付款总额的24.68%。
19、预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
费用类别 期末数 期初数
水电费用 313,525.86 554,290.99
贷款利息 2,707,228.92 1,996,847.20
其他费用 1,199,693.08 520,595.31
合计 4,220,447.86 3,071,733.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、一年内到期的长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 币种 期末数 期初数
保证借款 人民币 35,145,000.00 35,150,000.00
抵押借款 人民币 18,000,000.00
合计 35,145,000.00 53,150,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注: 抵押借款减少是因为出售赛阳水泥制造分公司，不再合并其报表所致。
21、长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 期末数 期初数
保证借款 47,000,000.00 47,000,000.00
抵押借款 30,000,000.00 30,000,000.00
合计 77,000,000.00 77,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、专项应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
灵山分公司供水工程款 400,000.00 400,000.00
散装水泥建设专项资金 2,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注: “散装水泥建设专项资金”减少是因为出售赛阳水泥制造分公司，不再合并其报表所致。
23、股本
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股本结构 本期
增减
变动
期初数 送 配股 其他 小计 期末数
股
一、尚未流通股份
境内法人持有股 77,250,00 77,250,000
0
尚未流通股份合计 77,250,00 77,250,000
: 0
二、已流通股份
境内上市的人民币 39,000,00 21,240,1 60,240,180
普通股 0 80
已流通股份合计: 39,000,00 21,240,1 60,240,180
0 80
三、股份总数 116,250,0 21,240,1 137,490,18
00 80 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
数 数
股本溢价 159,606,737. 21,240,18 138,366,557.
97 0.00 97
土地出让金返还 4,176,811.41 4,176,811.41
无法支付的应付款 500,900.00 500,900.00
项
关联交易差价 601,827.88 352,979.4 954,807.36
8
环保补助资金 500,000.00 500,000.00
其他 4,967,779.00 1,000,000 3,967,779.00
.00
合计 170,354,056. 352,979.4 22,240,18 148,466,855.
26 8 0.00 74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1:根据2006年4月21日2006年度第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过的股权分置改革方案，以资本公积向全体流通股股东转增股本。
注2: 资本公积“关联交易差价”增加是出售赛阳水泥制造分公司所致。
注3:资本公积“其他”减少是因为出售赛阳水泥制造分公司，不再合并其报表所致。
25、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 1,133,889.26 1,133,889.26
金
公益金 4,243,511.62 4,243,511.62
合计 5,377,400.88 5,377,400.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005年末未分配利润 -39,457,207.58
加：2006年度净利润 3,631,836.06
减：提取法定盈余公积金
提取公益金
应付普通股股利
2006年6月30日未分配利润 -35,825,371.52
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27、主营业务收入和主营业务成本
业务分部报表：
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项目 2006年1-6月 2005年1-6月
主营业务收入
旅游服务收入 60,606,122.03 55,539,861.62
商业销售收入 1,326,386.93 5,163,672.40
建材及房地产销售收入 14,077,418.37 6,423,869.34
小计 76,009,927.33 67,127,403.36
公司内各业务分部间相互抵销
合计 76,009,927.33 67,127,403.36
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业务分部报表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
主营业务成本
旅游服务成本 26,931,188.30 29,638,610.52
商业销售成本 1,225,449.63 4,661,188.72
建材及房地产销售成本 12,437,256.02 7,054,237.17
小计 40,593,893.95 41,354,036.41
公司内各业务分部间相互抵销
合计 40,593,893.95 41,354,036.41
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28、主营业务税金及附加
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税 项 计缴标准 2006年1-6月 2005年1-6月
营业税 5% 2,219,569.80 1,775,264.00
教育附加费 3% 60,747.66 19,236.69
城市维护建设附加 7% 103,195.82 9,169.31
税
文化事业建设费 3% 24,824.38 -
消费税 29,080.69
合计 2,408,337.66 1,832,750.69
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29、其他业务利润
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业务种类 2006年1-6月 2005年1-6月
收入金额 成本金额 收入金额 成本金额
租赁收入 2,742,606.6 150,650.54 2,976,100.9 162,328.85
8 9
合计 2,742,606.6 150,650.54 2,976,100.9 162,328.85
8 9
其他业务利润 2,591,956.1 2,813,771.9
4 4
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注1：租赁收入主要为分公司百货商场营业场地租赁经营收入和成本。
30、财务费用
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项 目 2006年1-6月 2005年1-6月
利息支出 6,253,682.84 5,812,124.10
减:利息收入 34,238.27 168,459.76
减:汇兑收益
其他 12,702.90 7,746.61
合计 6,232,147.47 5,651,410.95
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31、投资收益
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项 目 2006年1-6月 2005年1-6月
投资差额摊销----北京龙泉宾馆 -952,745.88 -533,307.74
子公司损益调整 -234,480.21
其他 800.00
合计 -952,745.88 -766,987.95
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32、营业外收入
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类别 2006年1-6月 2005年1-6月
废品处理收入 920.00 50.00
固定资产清理 30,220.40
其他 53,146.28 1,735,483.30
合计 54,066.28 1,765,753.70
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33、营业外支出
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类别 2006年1-6月 2005年1-6月
罚没支出 5,000.00 1,000.00
捐赠支出 1,000.00
固定资产清理 194,701.72
其他 61,061.24 44,696.30
合计 66,061.24 241,398.02
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（二）母公司报表主要项目注释：
应收账款
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账龄 期末数 期初数
金额 比例（ 坏账准备 金额 比例（ 坏账准备
%） %）
1年以 306,695.58 29.65% 15,334.7 15,589,582 83.06% 1,109,95
内 8 .52 4.52
1—2年 727,469.41 70.32% 72,746.9 3,068,119. 15.35%
4 90
2—3年 355.00 0.03% 71.00 107,285.00 0.57%
3年以 0.00 0.00% 0.00 4,412.79 0.02%
上
合计 1,034,519. 100.00 88,152.7 18,769,400 100.00 1,109,95
99 % 2 .21 % 4.52
净额 946,367.27 17,659,445
.69
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注1：无应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
其他应收款
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账龄 期末数 期初数
金额 比例（ 坏账准备 金额 比例（ 坏账准备
%） %）
1年以 119,138,76 92.45% 3,803,67 5,683,015. 44.85% 5,371,17
内 5.76 9.31 58 0.07
1-2年 8,079,469. 6.29% 807,946. 1,562,113. 12.33%
33 93 31
2-3年 11,102.67 0.01% 2,220.53 312,717.07 2.74%
3年以 1,612,479. 1.25% 1,566,85 5,113,777. 40.36%
上 79 6.35 08
合计 128,841,81 100.00 6,180,70 12,671,623 100.00 5,371,17
7.55 % 3.12 .04 % 0.07
净额 122,661,11 7,300,452.
4.43 97
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注：账龄1年以内的款项中43,065,179.48元预计年内可收回，因此未计提坏帐准备。
3、长期投资
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 46,921,912 46,693,385.
.17 81
其中：对子公司投资 32,343,171 724,219.5 33,067,391.
.60 2 12
对联营企业投资 0
对其他企业投资
股权投资差额 14,578,740 952,745.88 13,625,994.
.57 69
减：长期投资减值准
备
长期投资净额 46,921,912 46,693,385.
.17 81
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（1）股权投资明细项目如下：
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被投资单 投 投资金额 持股 本期损 累计权益 减值 期末金额
位名称 资 比例 益增减 增减额 准备
期 额
限
对子公司
投资
北京龙泉 13 46,921,91 99% 724,21 -228,526. 46,693,3
宾馆有限 年 2.17 9.52 36 85.81
公司
合计 46,921,91 724,21 -228,526. 46,693,3
2.17 9.52 36 85.81
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（2）股权投资差额期末余额为13,625,994.69元，同附注五(一)8（2）。
4、主营业务收入
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业务种类 2006年1-6月 2005年1-6月
旅游服务 21,159,146.10 14,870,532.67
商品销售 1,326,386.93 5,163,672.40
建材及房地产销售 14,077,418.37 6,423,869.34
合计 36,562,951.40 26,458,074.41
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5、投资收益
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项 目 2006年1-6月 2005年1-6月
摊销投资差额 -952,745.88 -533,307.74
投资损益调整 724,219.52 4,723,200.64
其他 800.00
合计 -228,526.36 4,190,692.90
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六、关联方关系及交易
（一）关联方关系
1、存在控制关系的关联方
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企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性 法定代
业关系 质类型 表人
北京昆仑琨 北京市门头沟区 投资管理、销 控股股 有限责 闫永成
投资有限公 永定镇冯村村委 售建材及百货 东 任
司 会院内 等
北京门头沟 北京市门头沟区 综合经营与资 控股股 合作经 闫永成
区永定镇冯 永定镇冯村村委 产管理 东之母 济组织
村经济合作 会院内 公司
社
北京戈德移 北京市门头沟区 技术开发、转 第二大 有限责 李伟
动商务电子 石龙工业开发区 让；投资及投 股东 任
有限公司 泰安路9号 资管理
北京龙泉宾 北京市门头沟区 餐饮、客房 子公司 有限责 李伟
馆有限公司 水闸北路 任
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2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
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企业名称 年初数 本年增 本年减 年末数
加数 少数
北京昆仑琨投资有限公司 15,000 15,000
北京门头沟区永定镇冯村经济 216.8 216.8
合作社
北京戈德移动商务电子有限公 45,000 45,000
司
北京龙泉宾馆有限公司 2,880 2,880
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3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位:万元)
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企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
北京昆仑琨 0.00 0.00% 5000. 36.3 5000.0 36.3
投资有限公 00 7% 0 7%
司
北京戈德移 7,725 66.45 5000.0 46.6 2,725. 19.8
动商务电子 .00 % 0 3% 00 2%
有限公司
北京龙泉宾 2,851 99.00 2,851. 99.0
馆有限公司 .20 % 20 0%
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4、不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业关系
北京石龙工业开发区投资开发总公司 本公司第二大股东的股东，间接持有本公司6.61%股份
北京京西新南城投资发展公司 本公司第二大股东的股东，间接持有本公司3.63% 股份
山东鑫源控股有限责任公司 本公司第二大股东的股东，间接持有本公司6.61%%股份
北京华丰房地产开发有限公司 同受实际控制人控制
北京信园府物业管理中心 同受实际控制人控制
北京昆仑琨建筑材料厂 同受实际控制人控制
北京海琨建筑材料厂 同受实际控制人控制
北京兆琨水泥构件厂 同受实际控制人控制
北京京诺家具中心 同受实际控制人控制
北京碧琨种植中心 同受实际控制人控制
北京龙凤山庄旅游度假村 同受实际控制人控制
(二)关联交易
1、资产转让
本公司与北京市门头沟区人民政府国有资产监督管理委员会于2006年6月1日在北京签署《关于企业收购的协议》，由区国资委整体收购本公司旗下的赛阳特种水泥制造分公司。本次交易标的由北京中威华德诚资产评估有限公司在赛阳水泥厂持续经营的前提下，根据公开市场原则进行了评估，评估基准日为2006年3月31日。根据北京中威华德诚资产评估有限公司出具的《京西旅游赛阳特种水泥制造分公司资产评估报告》（中威华德诚评报字〈2006〉第1072号），赛阳水泥厂净资产值为人民币14,642,090.44元，经双方协议确定本次交易的价格为人民币14,642,090.44元。关于本次交易应收款项支付方式和时间等事项，由交易双方另行协商确定。
2、提供担保
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借款人 保证人 贷款人 贷款期间 借款
金额
本公司 北京戈德电子移 北京市商业 2001.03.19-2004 3415
动商务有限公司 银行 .03.19 万
本公司 北京戈德电子移 国家开发银 2003.11.30-2009 4700
动商务有限公司 行 .12.08 万
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(三)关联方应收应付款项余额
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项目 2006.6.30 2005.12.31
应收帐款
北京兆琨水泥构件厂 0.00 74,500.00
北京京西新南城投资发展公司 4,052,940.10 1,566,165.74
应付帐款
北京昆仑琨建筑材料厂 710,900.00 710,900.00
北京华丰房地产开发有限公司 2,993,944.00 3,084,367.00
其他应付款
北京戈德电子移动商务有限公司 0.00 494,204.28
北京市门头沟区永定镇冯村经济合作社 11,038,727.90 0.00
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七、或有事项
（一）截止2006 年6 月30 日，本公司与子公司的担保情况：
1、本公司为子公司龙泉宾馆保证担保余额为2,607万元，情况如下：
短期贷款
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担保对象 担保余额 担保期 决策程序 担保类型
限
北京龙泉宾馆有限公司 500万元 10个月 董事会决 连带责任
议
北京龙泉宾馆有限公司 1000万元 10个月 董事会决 连带责任
议
北京龙泉宾馆有限公司 107万元 10个月 董事会决 连带责任
议
北京龙泉宾馆有限公司 1000万元 10个月 董事会决 连带责任
议
合计 2607万元
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2、公司2005年为所属百货商场分公司贷款提供保证担保，金额为人民币440万元，此贷款于2006年5月16日到期。
（二）截止2006 年6 月30日，本公司对其他公司的担保余额为2400万元，情况如下：
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被担保单位名称 担保事项 担 金额 担保期限
保
方
式
北京门头沟建筑工 中国建设银行门 保 2000万元 2006.02.23-2007
程有限责任公司 头沟支行贷款担 证 .02.22
保
武夷山市国际花园 中国建设银行武 保 400万元 2003.09.26-2004
酒店有限责任公司 夷山市支行贷款 证 .09.25
担保
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八、资产负债表日后事项中的非调整事项
无。
九、债务重组事项
无。
十、承诺事项
无
十一、非货币性交易
无。
十二、其他重要事项
（一）2005年年度公司利润不分配，公司在本报告期内实施的股权分置改革进行了公积金转增股本。公司股权分置改革由本公司以原流通股总股本39,000,000股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股转增5.4462股。
（二）截至2006年6月30日，本公司第二大股东北京戈德电子移动商务有限公司持有的本公司2725万股（占本公司总股本的19.82％）股份中的750万股股份被天津市高级人民法院冻结，1975万股股份被门头沟区人民法院冻结。
十三、2006年度非经常性损益项目：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 金额
（一）其他各项营业外收入、支出； -11,994.96
（二）以前年度已经计提各项减值准备的转 267,772.79
回
非经常性损益合计 255,777.83
所得税影响金额
扣除所得税影响的非经常性损益合计 255,777.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
北京京西风光旅游开发股份有限公司
2006年08月05日
七 备查文件
（一）载有公司董事长签字的半年度报告文本。
（二）载有公司董事长、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
（三）报告期内在《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。
（四）公司章程文本。
北京京西风光旅游开发股份有限公司
董事长：李伟
二ОО六年八月八日