北京文化：关于使用部分自有资金购买理财产品的公告2018-10-20
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2018-065
北京京西文化旅游股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
本次拟使用不超过 60,000 万元的自有资金购买理财产品。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）
于 2018 年 10 月 19 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关
于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过
60,000 万元的自有资金购买低风险、短期理财产品，交易金额未达
公司最近一期经审计净资产 50%，无需股东大会审议。在上述额度内，
资金可以在决议有效期内滚动使用。现将相关事项公告如下：
一、本次使用部分自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的：为提高公司资金使用效益，合理利用闲置资金，
增加公司收益，在保证公司资金安全及不影响公司日常业务正常开展
的前提下，公司拟使用部分自有资金购买理财产品。
2、投资品种：为控制风险，投资的品种为低风险、短期（期限
不超过一年）并符合相关法律法规及监管要求的理财产品。
3、投资期限：自公司第七届董事会第五次会议审议通过之日起
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一年内。
4、投资额度：本次公司拟使用不超过 60,000 万元的自有资金购
买理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。
5、资金来源：资金来源为公司闲置自有资金。
6、信息披露：公司购买理财产品的信息，包括购买产品的额度、
期限、收益等，将在定期报告中予以披露。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除短期投资受到市场波动
的影响。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下
1、公司投资的理财产品为低风险、短期理财产品，不得用于证
券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标
的的理财产品，风险可控；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的
措施，控制投资风险；
3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况
进行审计与监督；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审议；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的
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义务。
三、购买理财产品对公司的影响
在保证公司资金安全及不影响公司日常业务正常开展的前提下，
公司使用部分自有资金用于购买理财产品，有利于提高资金使用效率，
能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
四、审议程序
公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议审议
通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使
用不超过 60,000 万元的自有资金购买理财产品。公司独立董事对该
事项发表了同意意见。
五、监事会意见
监事会审核后认为：本次使用部分自有资金购买理财产品的事项，
有利于提高资金使用效益，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合
公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。
因此，我们同意公司使用不超过 60,000 万元的自有资金购买理
财产品。
六、独立董事意见
公司在保证公司资金安全及不影响公司日常业务正常开展的前
提下，使用部分自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效
益，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，独立董事同意公司使用不超过 60,000 万元的自有资金购
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买理财产品。
七、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于使用部分自有资金购买理财产品的独立意见。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月十九日
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