北京京西文化旅游股份有限公司前次募集资金使用情况的报告




    前次募集资金总额 289,418.23 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金
累计使用 291,184.72 万元，其中收购世纪伙伴 100%股权支付 134,979.68 万元，收
购星河文化 100%股权支付 75,000 万元，《封神》超级 IP 项目前期开发费用及投
资 35,849.46 万元，偿还银行贷款及补充流动资金 49,821.29 万元，募投资金利息
及手续费 1,819.63 万元，自有资金垫付 4,465.71 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，
募集资金余额为人民币 53.14 万元，该余额形成原因为：收购世纪伙伴 100%股权
剩余未支付款项 20.32 万元，募集资金账户利息收入 32.82 万元。
    前次募集资金使用情况对照表详见附件一。
    （二）前次募集资金实际投资项目变更情况
    目前，公司正处于向影视文化行业转型的关键时期，面临着影视文化行业迅
猛发展、行业竞争不断加剧的压力，需要资金支持培育新的利润增长点，为提高
募集资金使用效益，根据市场环境及公司发展战略，公司经慎重研究，决定变更
部分募集资金投资项目，将原用于“对全资子公司艾美投资进行增资”的 2016 年
非公开发行募集资金 30,000 万元，变更用于“《封神》超级 IP 项目”的前期开发
费用及第一部投资，变更募集资金 30,000 万元。该事项已经公司第六届董事会第
三十三次会议和 2016 年第六次临时股东大会审议通过。
    （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异说明
    前次募集资金投资项目“《封神》超级 IP 项目”前期开发费用及第一部投资
承诺募集资金 30,000 万元已使用完毕，该项目募集资金专项账户节余利息 1,378.20
万元。因“《封神》超级 IP 项目”仍在运行，为提高募投项目运营效率，降低公
司财务成本，公司拟将该募投项目节余利息 1,378.20 万元（具体金额以最终银行
结算余额为准）继续用于“《封神》超级 IP 项目”前期开发费用及第一部投资。
该事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过。前次募集资金投资项目“偿
还贷款及补充流动资金”实际投资总额与承诺金额差异主要原因为募集资金账户
利息收入与手续费。
    （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
    无。
    （五）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    在保证不影响募集资金项目正常进行的情况下，为提高公司募集资金使用效



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