北京京西文化旅游股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
北京京西文化旅游股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
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北京京西文化旅游股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人宋歌、主管会计工作负责人张云龙及会计机构负责人(会计主管
人员)贾园波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,165,256,950.61 6,640,256,217.66 7.91%
归属于上市公司股东的净资产
5,162,558,211.55 5,088,578,238.54 1.45%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 642,595,812.93 1,194.76% 704,703,361.43 99.56%
归属于上市公司股东的净利润
172,529,034.66 8,425.38% 116,925,857.08 152.76%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
172,307,157.80 9,479.83% 118,628,391.16 161.83%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -561,207,121.38 -396.06%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.2410 7,933.33% 0.1633 154.76%
稀释每股收益（元/股） 0.2410 7,933.33% 0.1633 154.76%
加权平均净资产收益率 3.43% 3.39% 2.28% 1.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -288,939.76
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
225,079.79
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,156,529.71
减：所得税影响额 -27,835.83
少数股东权益影响额（税后） -490,019.77
合计 -1,702,534.08 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 64,759 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国华力控股集 质押 113,840,588
境内非国有法人 15.90% 113,841,309 0
团有限公司 冻结 113,841,309
富德生命人寿保
境内非国有法人 15.60% 111,649,909 0
险股份有限公司
西藏金宝藏文化
境内非国有法人 6.47% 46,343,827 0 质押 33,127,370
传媒有限公司
西藏九达投资管
境内非国有法人 5.66% 40,488,700 0 质押 40,482,990
理有限公司
新疆嘉梦股权投
资合伙企业（有 境内非国有法人 5.31% 37,990,695 0 质押 12,540,000
限合伙）
石河子无极股权
投资合伙企业 境内非国有法人 4.51% 32,295,012 0 质押 32,295,009
（有限合伙）
董子健 境内自然人 2.00% 14,318,082 0
沈奇辉 境内自然人 1.63% 11,638,972 0
全国社保基金一
其他 1.05% 7,528,164 0
一零组合
陕西省国际信托
股份有限公司-
陕国投聚宝盆 其他 0.56% 4,029,000 0
98 号证券投资集
合资金信托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
中国华力控股集团有限公司 113,841,309 人民币普通股 113,841,309
富德生命人寿保险股份有限公司 111,649,909 人民币普通股 111,649,909
西藏金宝藏文化传媒有限公司 46,343,827 人民币普通股 46,343,827
西藏九达投资管理有限公司 40,488,700 人民币普通股 40,488,700
新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限
37,990,695 人民币普通股 37,990,695
合伙）
石河子无极股权投资合伙企业（有
32,295,012 人民币普通股 32,295,012
限合伙）
董子健 14,318,082 人民币普通股 14,318,082
沈奇辉 11,638,972 人民币普通股 11,638,972
全国社保基金一一零组合 7,528,164 人民币普通股 7,528,164
陕西省国际信托股份有限公司-陕
国投聚宝盆 98 号证券投资集合资 4,029,000 人民币普通股 4,029,000
金信托计划
中国华力控股集团有限公司与陕西省国际信托股份有限公司－陕国投聚宝盆 98 号证券
投资集合资金信托计划为一致行动人；西藏金宝藏文化传媒有限公司与新疆嘉梦股权投
上述股东关联关系或一致行动的
资合伙企业（有限合伙）之间存在关联关系。除此之外，公司未知股东之间是否存在关
说明
联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定
的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
不适用
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 704,703,361.43 353,137,404.17 99.56% 本报告期电影收入较上
年同期大幅提高
营业成本 419,138,307.72 177,070,123.23 136.71% 本报告期电影收入提高
相应成本增加
销售费用 4,619,997.15 7,766,298.34 -40.51% 本报告期受行业政策及
市场环境影响，电视剧开
发项目减少，销售费用减
少
管理费用 125,143,115.88 126,417,058.18 -1.01%
财务费用 8,395,069.16 -12,208,157.34 168.77% 本报告期有新增贷款利
息费用较上年同期增加；
理财收入较上年同期减
少
经营活动产生的现金流 -561,207,121.38 189,558,859.88 -396.06% 本报告期影视分账现金
量净额 净流入较上年同期减少
约1.4亿，影视项目投入
较上年同期增加约5亿；
支付电影分账款代扣代
缴税金1.47亿元
投资活动产生的现金流 -298,200,658.39 -54,854,000.11 -443.63% 本期有支付舟山嘉文喜
量净额 乐基金和重庆凯晟北文
基金投资3.05亿元
筹资活动产生的现金流 305,611,762.31 -140,095,262.36 318.15% 本报告期新增银行贷款
量净额 2.9亿元，取得融资租赁
款1亿元；上年同期有限
制性股票回购支出1.1亿
元
现金及现金等价物净增 -553,796,017.46 -5,390,402.59 -10,173.74% 上述现金流量各项影响
加额 结果
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、关于公司持股5%以上股东被动减持的情况
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因公司持股5%以上股东西藏金宝藏文化传媒有限公司（以下简称“西藏金宝藏”）质押给第一创业证券股份有限公司（以
下简称“第一创业”）的公司股份涉及违约，被质权人第一创业实施违约处置而导致被动减持（详见2019年7月12日巨潮资讯
网上披露的《关于持股5%以上股东被动减持暨后续可能继续被动减持的提示性公告》，公告编号：2019-063）。截至2019
年7月16日，西藏金宝藏累计被动减持股份已超过公司总股本0.5%（详见2019年7月18日巨潮资讯网上披露的《关于持股5%
以上股东被动减持的进展公告》，公告编号：2019-066）。
截至2019年9月30日，西藏金宝藏累计被动减持6,472,630股，占公司总股本0.9%，仍持有公司股份46,343,827股，占公
司总股本6.47%。
截至目前，西藏金宝藏正与质权人沟通，商讨解决相关问题的可行措施。本次被动减持后存在可能继续被动减持、减持
时间、减持价格等的不确定性。公司将持续关注相关进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
二、关于公司参与设立重庆凯晟北文基金的情况
1、公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与深圳
市凯晟信诚基金管理有限公司（以下简称“凯晟信诚”）、关联方重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（以下简称“重庆水木诚德”）共同设立重庆凯晟北文股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆凯晟北文基金”），
凯晟信诚为基金管理人。重庆凯晟北文基金计划总规模为7.07亿元，其中凯晟信诚作为普通合伙人拟认缴出资额700万元，
公司、重庆水木诚德作为有限合伙人拟分别认缴出资额5,000万元、65,000万元（详见2017年9月1日巨潮资讯网上披露的《关
于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》，公告编号：2017-056）。重庆凯晟北文基金于2017年11月完成工商注册备案
手续，于2018年11月取得《私募投资基金备案证明》（备案编码：SY2558）。
2、公司第七届董事会第十三次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向产业基金增资暨关联交易的议案》，
基于公司发展战略及基金未来发展需要，公司与各合伙人签署《<重庆凯晟北文股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协
议>之补充协议》，同意重庆凯晟北文基金总认缴规模由7.07亿元变更至27.01亿元，其中：凯晟信诚认缴出资额由700万元
减少至100万元；公司认缴出资额由5,000万元增加至40,000万元；重庆水木诚德认缴出资额由65,000万元增加至195,000万元；
济南斌德如山股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）作为新的有限合伙人认缴出资额35,000万元。各合伙人根据本次增资
事宜拟定新的合伙协议（详见2019年5月6日巨潮资讯网上披露的《关于向产业基金增资暨关联交易的公告》，公告编号：
2019-042）。
3、受地方监管政策的影响，重庆凯晟北文基金工商变更备案工作近期内无法完成，严重影响基金后续投资工作。为保
护各投资人利益、加快推进投资业务，凯晟信诚拟将基金整体迁移至合适的省市区落地开展业务。经凯晟信诚管理团队对全
国各地区设立私募基金政策的梳理和对比，建议在厦门市设立新的产业基金，并将重庆凯晟北文基金出资人、相关人员、业
务一并转移至新的产业基金，同时将重庆凯晟北文基金各合伙人的投资本金及投资收益进行返还和分配。为保护公司及广大
投资者利益，公司经审慎考虑，与各合伙人一致决议通过，同意暂停重庆凯晟北文基金投资业务，并在2019年12月31日前完
成向各合伙人返还投资本金和收益分配（详见2019年8月24日巨潮资讯网上披露的《关于重庆凯晟北文基金的进展公告》，
公告编号：2019-079）。
公司将会根据重庆凯晟北文基金进展情况及时对外进行披露公告。
三、关于公司参与设立厦门北文基金的情况
公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于参与产业基金投资暨关联交易的议案》，同意公司与重庆水木诚德、
凯晟信诚、北京裕元华创投资管理有限公司签署《厦门北文基金财产份额转让协议》，公司受让重庆水木诚德持有的厦门北
文文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门北文基金”）40,000万元的认缴出资份额。鉴于重庆水木诚
德尚未实际认缴出资，厦门北文基金尚未正式开展业务，本次受让价款为0元。本次受让完成后，公司将与厦门北文基金各
合伙人签署新的《基金合伙协议》，基金总规模280,000万元，公司作为有限合伙人对基金的认缴出资额为40,000万元（详见
2019年8月24日巨潮资讯网上披露的《关于参与产业基金投资暨关联交易的公告》，公告编号：2019-080）。
截至目前，厦门北文基金已完成工商变更备案及中国证券投资基金业协会备案工作(备案编码SJD276)，公司将会根据厦
门北文基金进展情况及时对外进行披露公告。
五、关于公司参与设立舟山嘉文喜乐基金的情况
1、公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于拟参与设立产业基金的议案》，同意公司与中企升亿达投资有限公
司（以下简称“中企资本”）共同投资设立舟山嘉文喜乐股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山嘉文喜乐基金”），
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公司作为一般级有限合伙人认缴出资总额45,000万元（详见2018年7月27巨潮资讯网上披露的《关于拟参与设立产业基金的
公告》，公告编号：2018-052）。舟山嘉文喜乐基金于2018年7月完成工商注册登记手续，取得舟山市市场监督管理局海洋
产业集聚区分局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91330901MA2A2K1449），并于2018年11月23日取得私募投资基金
备案证明（备案编码：SEK152）。
2、2018年12月21日，经全体合伙人友好协商，舟山嘉文喜乐基金同意引入海南陵水成荣利华网络科技有限公司（以下
简称“成荣利华”）作为新的一般级有限合伙人，成荣利华出资24,000万元。公司与中企资本、成荣利华共同签署了《舟山嘉
文喜乐股权投资合伙企业（有限合伙）之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。
3、因舟山嘉文喜乐基金重点投资影视剧项目，而公司全资子公司北京世纪伙伴文化传媒有限公司为影视剧公司，为了
便于内部决策与管理，公司将持有的舟山嘉文喜乐基金45,000万元认缴出资额全部转让给北京世纪伙伴文化传媒有限公司，
并已于2019年9月办理完成工商变更手续。
公司将会根据舟山嘉文喜乐基金进展情况及时对外进行披露公告。
四、关于公司收购东方山水度假村100%股权的情况
公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于收购北京东方山水度假村有限公司100%股权的议案》，同意公司与
北京南都国际经贸有限公司、北京汉邦国信国际集团有限公司签订《北京东方山水度假村有限公司股权转让协议》，公司以
自有资金购买北京南都国际经贸有限公司、北京汉邦国信国际集团有限公司合计持有的北京东方山水度假村有限公司（以下
简称“东方山水”）100%股权。本次交易对价以北京中锋资产评估有限责任公司出具的《评估报告》（中锋评报字[2019]第01173
号）的评估结果为参考依据，综合考虑公司未来发展战略及标的公司核心资产等各方面因素，经各方一致协商确定的交易对
价为84,000万元（详见2019年10月15巨潮资讯网上披露的《关于收购北京东方山水度假村有限公司100%股权的公告》，公
告编号：2019-095）。
本次交易事项是为满足公司业务经营和全产业链战略发展需要。东方山水合法拥有位于北京市密云区穆家峪镇阁老峪村
北187,200平方米的国有土地使用权，本次交易事项完成后，东方山水将成为公司全资子公司，公司决定在北京市建立密云
电影文旅项目，主要通过北京文化电影IP，打造影视主题为主的商区+酒店为核心的电影文旅项目，并配套摄影棚、封神之
城、多功能影院、亲子类主题乐园、明星餐饮街区、主题酒店等设施，实现公司业务延伸与产业链布局，提升公司盈利能力，
加强与国际交流，同时有利于促进各业务板块间协同效应，进一步增强北京文化行业竞争力，使北京文化在行业中加快发展，
从而更好地提升公司的品牌影响力和核心竞争力。
公司将会根据项目进展情况及时对外进行披露公告。
五、影视项目进展情况
1、电影项目进展情况如下：
作品 （计划） （预计） 许可资质 合作方式 主要演职人员 项目进度
开拍时间 发行档期 取得情况
《流浪地球》 2017.05 2019.02.05 取得公映 投资、宣发 导演：郭帆 已公映
许可证 主演：屈楚萧、吴京
《直播攻略》 2017.02 2019.06.04 取得公映 投资、宣发 导演：胡茄 已公映
许可证 主演：张子贤
《妈阁是座城》 2017.08 2019.06.14 取得公映 投资 导演：李少红 已公映
许可证 编剧：严歌苓、芦苇、陈文强
主演：白百何、吴刚、耿乐、曾志伟、刘嘉
玲、梁天
《跳舞吧！大象》 2018 2019.07.26 取得公映 投资、宣发 导演：林育贤 已公映
许可证 编剧：陈舒
主演：艾伦、金春花
《攀登者》 2019.01 2019.09.30 取得公映 联合出品、导演：李仁港 已公映
许可证 联合发行 主演：吴京、章子怡、张译
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《受益人》 2018.12 2019.11.08 取得拍摄 投资、出品 编剧：申奥、许渌洋、王燕秋 后期制作
许可证 监制：宁浩
导演：申奥
主演：大鹏、柳岩
《两只老虎》 2019.04.21 2019.11.29 取得拍摄 投资 导演/编剧：李非 后期制作
许可证 监制：赵薇
《平原上的夏洛克》 2019.11.29 取得拍摄 投资、宣发 导演：徐磊 后期制作
许可证 主演：徐朝英、张占义
《被光抓走的人》 2018.12.01 2019.12.13 取得拍摄 投资、宣发 导演：董润年 后期制作
许可证 主演：黄渤、王珞丹
《你是凶手》 2016.05 2019 取得公映 投资、宣发 导演：王昱 后期制作
许可证 主演：宋佳、王千源、冯远征、李九霄
《成长在明天》 2018 2019 取得拍摄 投资、宣发 导演/编剧：叶京 后期制作
许可证
《刺猬小子2》 待定 待定 待定 投资、宣发 导演：黄健明 筹备中
《时间之外》 2018 待定 待定 投资、宣发 导演：刘晓世 筹备中
监制：宁浩、张一白
编剧：邢爱娜
《让我留在你身边》 2018 待定 待定 投资、宣发 编剧：待定 筹备中
《特警队》改名《中国 2018.09.07 2019 取得拍摄 投资、宣发 导演：丁晟 后期制作
特警》 许可证 主演：贾乃亮、凌潇肃、金晨
《749局》 2018.10.04 2020 取得拍摄 投资、宣发 导演：陆川 后期制作
许可证 主演：王俊凯、苗苗、赵立新
《热带往事》 2018.07.30 2019 取得拍摄 投资、宣发 导演：温世培 后期制作
许可证 监制：宁浩
主演：彭于晏、张艾嘉
《爆水管》 2019.04 待定 待定 投资、宣发 导演：杨树鹏 筹备中
《刀背藏身》 2016.07 待定 取得公映 投资、宣发 导演/编剧：徐浩峰 发行中
许可证 主演：许晴、张傲月
《诗眼倦天涯》 2018.05 待定 取得拍摄 投资 导演/编剧：徐浩峰 后期制作
许可证 主演：陈坤、周迅、宋佳等
《岁月忽已暮》 2016.04 2019 取得拍摄 投资、宣发 导演：秦小珍 后期制作
许可证 监制：张嘉辉
主演：张子枫、姜潮、宋威龙
《封神三部曲》 2018.09 2020-2022 取得拍摄 投资、宣发 导演：乌尔善 拍摄中
许可证 编剧：冉平、冉甲男、乌尔善
《琴操》 待定 待定 取得拍摄 投资、宣发 监制：乌尔善 筹备中
许可证
《大漠行》 待定 待定 取得拍摄 投资、宣发 监制：乌尔善 筹备中
许可证
《封神演义：龙之战》待定 待定 取得拍摄 投资、宣发 导演：乌尔善 筹备中
许可证
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《大卡司》 2019.06 待定 待定 投资、宣发 导演：林育贤 终稿剧本
编剧：陈舒 审核中
《记得少年那首歌》 待定 取得拍摄 宣发 导演：叶京 后期制作
许可证 主演：叶京、刘芮麟、柳明明
《来都来了》 2019.05 待定 取得拍摄 投资 导演：刘奋斗 拍摄中
许可证 监制：张一白
主演：廖凡、范伟
《你好，李焕英》 2019.09.25 待定 取得拍摄 投资、宣发 导演：贾玲 拍摄中
许可证 主演：贾玲、沈腾、陈赫、张小斐
《东京教父真人版》 待定 待定 待定 投资、宣发 导演：待定 筹备中
编剧：待定
《未命名的玛格丽特 待定 待定 待定 投资、宣发 导演：待定 筹备中
小镇》 编剧：待定
《东极岛》 2020.07 待定 待定 投资、宣发 总导演：管虎 筹备中
导演：王竞
编剧：董润年、陈舒、张冀
《沐浴之王》 2019.11 待定 待定 投资、宣发 导演：易小星 筹备中
主演：彭昱畅、乔杉
《白蛇前传之封魔录》2019.10.24 2020 取得拍摄 投资 导演/编剧：关尔 拍摄中
许可证 制片人：于晖
主演：苗夕伦、郭雨婷、栾添、唐颂
《画江湖之不良帅》、2019 2020 正在办理 投资 编剧：沙枫 筹备中
《画江湖之女帝》 拍摄许可证 导演：刘国辉
制片人：常斌
主演：周一围、钟楚曦、李东学
2、电视剧项目进展情况如下：
作品 （计划） （预计） 许可资质 合作方式 主要演职人员 项目进度
开拍时间 发行档期 取得情况
《江山不悔》 待定 待定 取得拍摄 投资 原著：丁墨 拟终止
许可证 编剧：关展博、刘伽茵
《天涯明月刀》 待定 待定 正在办理 投资 编剧：钱雁秋、刘伽茵 筹备中
拍摄许可证
《爱归来》 2016.03 待定 取得拍摄 投资 导演：王梦继 后期制作
许可证 编剧：张晓芸、李慧善[韩]
主演：权相佑、李念、王耀庆
《极品一家人》 2016.03 待定 取得发行 摩登视界 导演：孙皓 发行中
许可证 投资 编剧：赵犇、黄苇、平平、沈嵘
《谢家皇后》 待定 待定 正在办理 投资 原著：越人歌 筹备中
拍摄许可证 编剧：墨舞碧歌
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《爱我就别想太多》 2019 取得发行 发行 导演：曹会生、韩杰 发行中
许可证 编剧：胡平、韩杰
主演：陈建斌、李一桐、潘粤明、张姝、曹
然然、孔千千
《爱无痕》 待定 取得发行 发行 导演：尹涛 拟终止
许可证 编剧：马广源
主演：佟丽娅、杨烁、佟大为、关悦、彭冠
英
《倩女幽魂》 2018.10 待定 取得拍摄 投资 编剧：阮继志、祝明 后期制作
许可证 主演：郑爽等
《模范生》 待定 待定 正在办理 投资 编剧：夏添工作室 筹备中
拍摄许可证 剧本顾问：蒋雨航
《澳门故事》 待定 待定 正在办理 投资 原著：严歌苓 筹备中
拍摄许可证 导演：李少红
《洪武风云》 待定 待定 取得拍摄 投资 编剧：夏添工作室 筹备中
许可证 剧本顾问：蒋雨航
《烟花易冷》 2019 取得发行 发行 导演：谢涛 发行中
许可证 主演：张雯、刘恩佑、李雅男、秦焰、李天
柱、俞小凡
《燃情父子》 待定 待定 取得拍摄 投资 导演/编剧：刘伽茵 剧本创作中
许可证
《大宋宫词》 2018.06 待定 取得拍摄 投资 编剧：张永琛及其团队 后期制作
许可证 导演：李少红
主演：刘涛、周渝民等
《北京往事》 待定 取得拍摄 投资 导演：韩晗 后期制作
许可证 主演：韩东君
《观复猫》 2019.02 2020.02 待定 投资、宣发 待定 制作中
《修罗道》 2020.05 2020.12 待定 投资、宣发 导演：待定 剧本开发中
编剧：纸月亮工作室（吴雨时）
策划：何瑞睿
《天使的眼睛》 2017.05 2019 投资、发行 导演：张族权 发行中
总制片人：彭晓菁、刘海英
主演：宣璐、王羽铮、杨奇鸣
《人皇纪》 待定 待定 投资 原著：黄埔奇 筹备中
《大收藏家》 待定 待定 投资 原著：小石浪 筹备中
《逆袭者》 待定 待定 投资 原著：罗晓 筹备中
《神盾的荣耀》 待定 待定 投资 刑侦顾问：李昌钰 筹备中
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北京京西文化旅游股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
文学顾问：阿城
总策划：刘伽茵、刘海英
青年导演团队
《约定期间爱上你》 2019.07 2019.12 取得拍摄 投资 总编剧：田川、霍文达 后期制作
许可证 总导演：陈世峄
制片人：张伊、宋宣泽
主演：任言恺、程小蒙
《剑侠情缘》 待定 待定 投资 制片人：黄晔奇 前期开发
编剧：陆寒凝、王一超
《我们的西南联大》 2019.08 2020 取得拍摄 投资 导演：高翊浚 拍摄中
许可证 编剧：周宇、张婵娟
艺术总监：黄建新
主演：王鹤棣
影视项目具体发行档期以实际公映/播出时间为准。上述经营计划并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决
于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
detail?plate=szse&stockCode=000802&an
2019 年 07 月 12 日
nouncementId=1206441124&announceme
关于公司持股 5%以上股东被动减持的 ntTime=2019-07-12
情况 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
detail?plate=szse&stockCode=000802&an
2019 年 07 月 18 日
nouncementId=1206455619&announceme
ntTime=2019-07-18
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
detail?plate=szse&stockCode=000802&an
2017 年 09 月 01 日
nouncementId=1203920889&announceme
ntTime=2017-09-01
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
关于公司参与设立重庆凯晟北文基金的 detail?plate=szse&stockCode=000802&an
2019 年 05 月 06 日
情况 nouncementId=1206200828&announceme
ntTime=2019-05-06
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
detail?plate=szse&stockCode=000802&an
2019 年 08 月 24 日
nouncementId=1206570364&announceme
ntTime=2019-08-24
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
detail?plate=szse&stockCode=000802&an
关于公司参与设立厦门北文基金的情况 2019 年 08 月 24 日
nouncementId=1206570362&announceme
ntTime=2019-08-24
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北京京西文化旅游股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
detail?plate=szse&stockCode=000802&an
2018 年 07 月 07 日
nouncementId=1205130612&announceme
关于公司参与设立舟山嘉文喜乐基金的 ntTime=2018-07-07
情况 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
detail?plate=szse&stockCode=000802&an
2019 年 01 月 04 日
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ntTime=2019-01-04
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
关于公司收购东方山水度假村 100%股 detail?plate=szse&stockCode=000802&an
2019 年 10 月 15 日
权的情况 nouncementId=1206981714&announceme
ntTime=2019-10-15
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 1,350 0 0
合计 1,350 0 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
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北京京西文化旅游股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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北京京西文化旅游股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京京西文化旅游股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 350,101,335.52 903,897,352.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,000,000.00
应收账款 1,048,920,137.59 825,841,852.62
应收款项融资
预付款项 1,962,661,360.90 1,561,636,907.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 244,374,545.23 282,265,927.25
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,000,559,690.62 824,653,995.07
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,117,067.83 12,771,811.33
15
北京京西文化旅游股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
流动资产合计 4,642,734,137.69 4,411,067,846.87
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 107,500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 50,000,000.00 50,000,000.00
长期股权投资 1,820,091.77 2,830,046.93
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 135,500,000.00
投资性房地产
固定资产 2,815,302.55 26,477,868.86
在建工程 250,420.75 4,677,890.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 40,848,553.36 41,115,375.31
开发支出
商誉 1,587,635,756.14 1,587,635,756.14
长期待摊费用 13,538,885.07 41,412,032.79
递延所得税资产 40,673,754.41 36,957,793.92
其他非流动资产 649,440,048.87 330,581,606.66
非流动资产合计 2,522,522,812.92 2,229,188,370.79
资产总计 7,165,256,950.61 6,640,256,217.66
流动负债：
短期借款 340,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
16
北京京西文化旅游股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付账款 1,182,764,329.88 813,549,210.07
预收款项 275,079,634.86 283,023,569.18
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,854,089.20 4,837,605.30
应交税费 8,677,250.74 84,059,428.34
其他应付款 102,900,711.23 292,665,279.19
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,914,276,015.91 1,528,135,092.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 82,238,769.71 2,131,866.58
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,750,000.00 1,750,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 83,988,769.71 3,881,866.58
负债合计 1,998,264,785.62 1,532,016,958.66
所有者权益：
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北京京西文化旅游股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
股本 715,900,255.00 715,900,255.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,175,991,508.93 3,175,991,508.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 83,289,753.08 83,289,753.08
一般风险准备
未分配利润 1,187,376,694.54 1,113,396,721.53
归属于母公司所有者权益合计 5,162,558,211.55 5,088,578,238.54
少数股东权益 4,433,953.44 19,661,020.46
所有者权益合计 5,166,992,164.99 5,108,239,259.00
负债和所有者权益总计 7,165,256,950.61 6,640,256,217.66
法定代表人：宋歌 主管会计工作负责人：张云龙 会计机构负责人：贾园波
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 315,731,366.20 721,711,663.51
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,000,000.00
应收账款 617,052,837.79 206,581,776.52
应收款项融资
预付款项 1,456,952,158.65 1,029,329,362.12
其他应收款 1,090,683,316.90 498,882,723.87
其中：应收利息 22,413,933.07 37,440,362.43
应收股利 3,000,000.00 3,000,000.00
存货 307,775,645.05 260,499,063.51
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北京京西文化旅游股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,788,459.18 223,440.23
流动资产合计 3,817,983,783.77 2,717,228,029.76
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 107,500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 50,000,000.00 50,000,000.00
长期股权投资 2,330,464,945.67 2,330,164,945.67
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 135,500,000.00
投资性房地产
固定资产 1,553,169.05 12,089,216.20
在建工程 250,420.75 4,677,890.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 40,843,423.53 41,109,541.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,532,745.67 38,931,994.30
递延所得税资产 26,636,240.58 13,872,366.59
其他非流动资产 225,880,182.81 330,581,606.66
非流动资产合计 2,824,661,128.06 2,928,927,561.40
资产总计 6,642,644,911.83 5,646,155,591.16
流动负债：
短期借款 340,000,000.00 50,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
19
北京京西文化旅游股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付票据
应付账款 986,944,959.79 559,208,698.11
预收款项 114,301,705.36 171,623,569.18
合同负债
应付职工薪酬 2,766,379.50 581,418.40
应交税费 430,625.50 18,553,862.22
其他应付款 501,816,389.51 273,068,750.11
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,946,260,059.66 1,073,036,298.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 82,238,769.71 2,131,866.58
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,750,000.00 1,750,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 83,988,769.71 3,881,866.58
负债合计 2,030,248,829.37 1,076,918,164.60
所有者权益：
股本 715,900,255.00 715,900,255.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,175,991,508.93 3,175,991,508.93
减：库存股
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北京京西文化旅游股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他综合收益
专项储备
盈余公积 83,971,201.64 83,971,201.64
未分配利润 636,533,116.89 593,374,460.99
所有者权益合计 4,612,396,082.46 4,569,237,426.56
负债和所有者权益总计 6,642,644,911.83 5,646,155,591.16
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 642,595,812.93 49,630,417.78
其中：营业收入 642,595,812.93 49,630,417.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 437,692,377.20 53,453,639.51
其中：营业成本 404,325,162.91 15,194,168.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 80,789.92 246,595.58
销售费用 2,100,170.94 3,281,224.69
管理费用 25,087,042.72 40,641,439.46
研发费用
财务费用 6,099,210.71 -5,909,789.17
其中：利息费用 7,004,387.75 718,991.00
利息收入 1,446,193.51 6,688,810.61
加：其他收益 162,282.25 118,800.00
投资收益（损失以“－”号填
-72,669.76 6,135,831.13
列）
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北京京西文化旅游股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
-72,669.76 -281,802.22
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-35,115,699.59
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
980,068.85
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
51,344.34
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 169,877,348.63 3,462,822.59
加：营业外收入 31,813.00 107,748.06
减：营业外支出 83.59 2,837.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 169,909,078.04 3,567,732.78
减：所得税费用 -2,990,429.14 1,622,008.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 172,899,507.18 1,945,724.54
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
172,899,507.18 1,945,724.54
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 172,529,034.66 2,023,709.84
2.少数股东损益 370,472.52 -77,985.30
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
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北京京西文化旅游股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 172,899,507.18 1,945,724.54
归属于母公司所有者的综合收益
172,529,034.66 2,023,709.84
总额
归属于少数股东的综合收益总额 370,472.52 -77,985.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2410 0.0030
（二）稀释每股收益 0.2410 0.0030
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：宋歌 主管会计工作负责人：张云龙 会计机构负责人：贾园波
23
北京京西文化旅游股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 604,041,360.54 23,689,235.31
减：营业成本 399,084,996.07 11,810,815.03
税金及附加 1,970.07 86,796.23
销售费用 1,532,815.95 498,481.41
管理费用 16,866,640.77 31,844,010.44
研发费用
财务费用 5,906,467.20 -1,064,870.38
其中：利息费用 7,004,387.75
利息收入 1,628,417.75 1,113,108.83
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
-3,447,736.52
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-59,972,663.88
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
453.57
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 120,675,806.60 -22,933,280.37
加：营业外收入 2,350.09 7,183.39
减：营业外支出 837.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
120,678,156.69 -22,926,934.82
列）
减：所得税费用 -14,993,165.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 135,671,322.66 -22,926,934.82
24
北京京西文化旅游股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
135,671,322.66 -22,926,934.82
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 135,671,322.66 -22,926,934.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
25
北京京西文化旅游股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 704,703,361.43 353,137,404.17
其中：营业收入 704,703,361.43 353,137,404.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 559,140,692.10 300,736,311.52
其中：营业成本 419,138,307.72 177,070,123.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,844,202.19 1,690,989.11
销售费用 4,619,997.15 7,766,298.34
管理费用 125,143,115.88 126,417,058.18
研发费用
财务费用 8,395,069.16 -12,208,157.34
其中：利息费用 9,425,389.83 718,991.00
利息收入 2,303,094.92 13,115,007.64
加：其他收益 225,079.79 118,800.00
投资收益（损失以“－”号填
-81,434.04 5,943,145.37
列）
其中：对联营企业和合营企业
-81,434.04 -281,802.22
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
26
北京京西文化旅游股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-28,660,145.24
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
3,885,934.28
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-288,939.76 239,622.43
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 116,757,230.08 62,588,594.73
加：营业外收入 356,521.42 645,729.69
减：营业外支出 2,513,051.13 3,012.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 114,600,700.37 63,231,311.81
减：所得税费用 1,347,710.31 17,189,681.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 113,252,990.06 46,041,630.03
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
113,252,990.06 46,041,630.03
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 116,925,857.08 46,259,099.75
2.少数股东损益 -3,672,867.02 -217,469.72
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
27
北京京西文化旅游股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 113,252,990.06 46,041,630.03
归属于母公司所有者的综合收益
116,925,857.08 46,259,099.75
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -3,672,867.02 -217,469.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1633 0.0641
（二）稀释每股收益 0.1633 0.0641
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：宋歌 主管会计工作负责人：张云龙 会计机构负责人：贾园波
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 651,523,299.34 162,015,404.88
减：营业成本 409,896,382.96 93,558,291.85
税金及附加 976,325.00 704,503.04
销售费用 1,966,693.49 790,418.14
管理费用 105,589,232.66 99,629,513.36
28
北京京西文化旅游股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
研发费用
财务费用 8,441,239.69 -5,212,633.06
其中：利息费用 9,425,389.83
利息收入 2,217,950.90 5,355,446.32
加：其他收益 48,170.27
投资收益（损失以“－”号填
-3,447,736.52
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-49,382,637.04
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
290,091.03
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-281,035.74 188,771.55
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 75,037,923.03 -30,423,562.39
加：营业外收入 323,998.87 423,174.68
减：营业外支出 1,321,856.66 838.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
74,040,065.24 -30,001,226.46
列）
减：所得税费用 -12,064,474.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 86,104,539.97 -30,001,226.46
（一）持续经营净利润（净亏损
86,104,539.97 -30,001,226.46
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
29
北京京西文化旅游股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 86,104,539.97 -30,001,226.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,503,975,334.55 1,660,360,426.22
客户存款和同业存放款项净增加
额
30
北京京西文化旅游股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 339,560.25 118,800.00
收到其他与经营活动有关的现金 161,473,040.00 230,041,434.05
经营活动现金流入小计 1,665,787,934.80 1,890,520,660.27
购买商品、接受劳务支付的现金 1,831,995,928.59 1,324,735,937.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 72,472,708.49 70,740,095.25
支付的各项税费 279,023,913.71 143,077,259.74
支付其他与经营活动有关的现金 43,502,505.39 162,408,508.34
经营活动现金流出小计 2,226,995,056.18 1,700,961,800.39
经营活动产生的现金流量净额 -561,207,121.38 189,558,859.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,008,983.33
取得投资收益收到的现金 1,228,521.12
处置固定资产、无形资产和其他
3,750.00 70,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,241,254.45 70,000.00
31
北京京西文化旅游股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他
3,441,912.84 4,316,555.85
长期资产支付的现金
投资支付的现金 306,000,000.00 50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 607,444.26
投资活动现金流出小计 309,441,912.84 54,924,000.11
投资活动产生的现金流量净额 -298,200,658.39 -54,854,000.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00
筹资活动现金流入小计 390,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
61,184,525.55 29,678,512.36
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 23,203,712.14 110,416,750.00
筹资活动现金流出小计 84,388,237.69 140,095,262.36
筹资活动产生的现金流量净额 305,611,762.31 -140,095,262.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -553,796,017.46 -5,390,402.59
加：期初现金及现金等价物余额 903,897,352.98 1,205,304,883.75
六、期末现金及现金等价物余额 350,101,335.52 1,199,914,481.16
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,171,338,037.95 1,414,088,062.33
32
北京京西文化旅游股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
收到的税费返还 262,735.92
收到其他与经营活动有关的现金 848,588,276.21 155,589,436.16
经营活动现金流入小计 2,020,189,050.08 1,569,677,498.49
购买商品、接受劳务支付的现金 1,519,368,136.58 640,117,941.70
支付给职工及为职工支付的现金 54,552,509.44 51,469,166.38
支付的各项税费 208,277,832.47 39,918,518.99
支付其他与经营活动有关的现金 661,707,651.70 325,075,880.94
经营活动现金流出小计 2,443,906,130.19 1,056,581,508.01
经营活动产生的现金流量净额 -423,717,080.11 513,095,990.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,008,983.33
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
3,750.00 70,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,012,733.33 70,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
3,441,912.84 3,976,658.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金 306,000,000.00 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 309,441,912.84 53,976,658.50
投资活动产生的现金流量净额 -299,429,179.51 -53,906,658.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00
筹资活动现金流入小计 390,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
49,630,325.55 29,678,512.36
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 23,203,712.14 110,416,750.00
33
北京京西文化旅游股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 72,834,037.69 140,095,262.36
筹资活动产生的现金流量净额 317,165,962.31 -140,095,262.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -405,980,297.31 319,094,069.62
加：期初现金及现金等价物余额 721,711,663.51 521,914,674.65
六、期末现金及现金等价物余额 315,731,366.20 841,008,744.27
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 903,897,352.98 903,897,352.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 825,841,852.62 825,841,852.62
应收款项融资
预付款项 1,561,636,907.62 1,561,636,907.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 282,265,927.25 282,265,927.25
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
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北京京西文化旅游股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
存货 824,653,995.07 824,653,995.07
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 12,771,811.33 12,771,811.33
流动资产合计 4,411,067,846.87 4,411,067,846.87
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 107,500,000.00 -107,500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 50,000,000.00 50,000,000.00
长期股权投资 2,830,046.93 2,830,046.93
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 107,500,000.00 107,500,000.00
投资性房地产
固定资产 26,477,868.86 26,477,868.86
在建工程 4,677,890.18 4,677,890.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 41,115,375.31 41,115,375.31
开发支出
商誉 1,587,635,756.14 1,587,635,756.14
长期待摊费用 41,412,032.79 41,412,032.79
递延所得税资产 36,957,793.92 36,957,793.92
其他非流动资产 330,581,606.66 330,581,606.66
非流动资产合计 2,229,188,370.79 2,229,188,370.79
资产总计 6,640,256,217.66 6,640,256,217.66
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
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拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 813,549,210.07 813,549,210.07
预收款项 283,023,569.18 283,023,569.18
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,837,605.30 4,837,605.30
应交税费 84,059,428.34 84,059,428.34
其他应付款 292,665,279.19 292,665,279.19
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,528,135,092.08 1,528,135,092.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 2,131,866.58 2,131,866.58
长期应付职工薪酬
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预计负债
递延收益 1,750,000.00 1,750,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,881,866.58 3,881,866.58
负债合计 1,532,016,958.66 1,532,016,958.66
所有者权益：
股本 715,900,255.00 715,900,255.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,175,991,508.93 3,175,991,508.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 83,289,753.08 83,289,753.08
一般风险准备
未分配利润 1,113,396,721.53 1,113,396,721.53
归属于母公司所有者权益
5,088,578,238.54 5,088,578,238.54
合计
少数股东权益 19,661,020.46 19,661,020.46
所有者权益合计 5,108,239,259.00 5,108,239,259.00
负债和所有者权益总计 6,640,256,217.66 6,640,256,217.66
调整情况说明
2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、
《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施
行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不
一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综
合收益及财务报表其他项目金额。本公司于2019年1月1日之后将可供出售金融资产列报为其他非流动金融资产。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 721,711,663.51 721,711,663.51
交易性金融资产
以公允价值计量且其
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变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 206,581,776.52 206,581,776.52
应收款项融资
预付款项 1,029,329,362.12 1,029,329,362.12
其他应收款 498,882,723.87 498,882,723.87
其中：应收利息 37,440,362.43 37,440,362.43
应收股利 3,000,000.00 3,000,000.00
存货 260,499,063.51 260,499,063.51
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 223,440.23 223,440.23
流动资产合计 2,717,228,029.76 2,717,228,029.76
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 107,500,000.00 -107,500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 50,000,000.00 50,000,000.00
长期股权投资 2,330,164,945.67 2,330,164,945.67
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 107,500,000.00 107,500,000.00
投资性房地产
固定资产 12,089,216.20 12,089,216.20
在建工程 4,677,890.18 4,677,890.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 41,109,541.80 41,109,541.80
开发支出
商誉
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长期待摊费用 38,931,994.30 38,931,994.30
递延所得税资产 13,872,366.59 13,872,366.59
其他非流动资产 330,581,606.66 330,581,606.66
非流动资产合计 2,928,927,561.40 2,928,927,561.40
资产总计 5,646,155,591.16 5,646,155,591.16
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 559,208,698.11 559,208,698.11
预收款项 171,623,569.18 171,623,569.18
合同负债
应付职工薪酬 581,418.40 581,418.40
应交税费 18,553,862.22 18,553,862.22
其他应付款 273,068,750.11 273,068,750.11
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,073,036,298.02 1,073,036,298.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 2,131,866.58 2,131,866.58
长期应付职工薪酬
预计负债
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北京京西文化旅游股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
递延收益 1,750,000.00 1,750,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,881,866.58 3,881,866.58
负债合计 1,076,918,164.60 1,076,918,164.60
所有者权益：
股本 715,900,255.00 715,900,255.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,175,991,508.93 3,175,991,508.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 83,971,201.64 83,971,201.64
未分配利润 593,374,460.99 593,374,460.99
所有者权益合计 4,569,237,426.56 4,569,237,426.56
负债和所有者权益总计 5,646,155,591.16 5,646,155,591.16
调整情况说明
同合并资产负债表情况说明。
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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