北京京西风光旅游开发股份有限公司2001年年度报告 北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会 二零零二年四月十三日 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 董事长（签署）： 二零零二年四月十三日 一 公司简介 1 公司中文名称：北京京西风光旅游开发股份有限公司 公司英文名称：BEIJINGJINGXITOURISMDEVELOPMENTCO.，LTD. 公司英文名称缩写：JXTD 2 公司法定代表人：刘利华 3 公司董事会秘书：曾鸣 证券事务代表：包卫刚 联系地址：北京市门头沟区石龙工业开发区泰安路9 号 联系电话：（010） 69800572 传真：（010） 69805332 电子信箱：jxtddm@mx.cei.gov.cn 4 公司注册地址：北京市门头沟区新桥大街35 号百花宾馆四、五层 公司办公地址：北京市门头沟区石龙工业开发区泰安路9 号 邮政编码：102308 电子信箱：jxtour@public.bta.net.cn 公司网址：http://www.jxtour.com.cn 5 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 6 股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：京西旅游 股票代码：000802 7 其他有关资料： 公司首次或变更注册登记日期、地点： 公司首次注册登记日期为1997年11月18日，地点为北京市工商行政管理局；公司实施配股后，变更登记日期为1999 年12 月17 日，登记地点无变更。 公司企业法人营业执照注册号：1100001511860 公司税务登记号码：3008571 公司聘请的会计师事务所为北京兴华会计师事务所 地址：北京市阜城门外大街2 号万通新世界广场B 座708 室 二 会计数据和业务数据摘要 1、 本年度利润总额、净利润及其构成 单位：人民币元 利润总额 6,922,387.88 净利润 2,464,188.48 扣除非经常性损益后的净利润 -5,021,514.06 主营业务利润 51,939,179.67 其他业务利润 6,260,150.23 营业利润 2,263,544.15 投资收益 -2,826,858.81 补贴收入 8,000,000.00 营业外收支净额 -514,297.46 经营活动产生的现金流量净额 -67,827,400.70 现金及现金等价物净增加额 -33,158,276.53 注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额 补贴收入： 8,000,000.00 营业外收入： 515,298.43 营业外支出： -1,029,595.89 2、 截至报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标（合并报表） 单位：元 序号 项目 2001年度 2000年度 （调整前） （调整后） 1 主营业务收入 257,531,036.32 239,996,456.63 239,996,456.63 2 净利润 2,464,188.48 34,645,523.76 34,645,523.76 3 总资产 1,128,010,598.69 953,096,047.63 928,025,426.95 4 股东权益(不含少 数股东权益) 374,667,935.89 396,796,287.07 377,082,187.43 5 每股收益 0.02 0.298 0.298 6 每股净资产 3.22 3.413 3.243 7 调整后每股净资产 2.63 3.06 2.891 8 每股经营活动产生 现金流量净额 -0.58 0.224 0.224 9 净资产收益率% 0.66 8.73 9.19 序号 项目 1999年度 （调整前） （调整后） 1 主营业务收入 232,902,158.86 232,902,158.86 2 净利润 30,657,687.66 30,657,687.66 3 总资产 685,896,116.60 666,182,016.96 4 股东权益(不含少 数股东权益) 370,478,226.50 350,764,126.86 5 每股收益 0.264 0.264 6 每股净资产 3.187 3.017 7 调整后每股净资产 3.089 2.919 8 每股经营活动产生 现金流量净额 0.266 0.266 9 净资产收益率% 8.28 8.74 注：（1） 总股本按配股后11,625 万股计算。 （2） 根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号》的要求计算的净资产收益率和每股收益如下： 报告期利润 2001 年度 净资产收益率% 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 13.87 13.73 0.45 0.45 营业利润 0.60 0.60 0.02 0.02 净利润 0.66 0.65 0.02 0.02 扣除非经常性损益后的净利润 -1.34 -1.33 -0.04 -0.04 （3） 主要财务指标计算公式如下： 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100% 调整后的每股净资产=（ 报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-长期待摊费用）/报告期末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数 3、 股东权益变动情况( 不含少数股东权益) 单位：万元 项目 股本 资本公积 盈余公积 公益金 未分配利润 期初数 11,625 21509 1236 412 3339 本期增加 0 86 37 13 209 本期减少 0 0 0 0 581 期末数 11,625 21595 1273 425 2967 项目 股东权益 合计 期初数 37708 37708 本期增加 333 333 本期减少 581 581 期末数 37460 37460 变动原因: 1、 资本公积增加是由于冻结资金利息结转所致； 2、 盈余公积、公益金增加是由于本年度利润增加所致； 3、 未分配利润增加是由于本年度利润增加所致，减少是由于本年分红利所致。 4、 股东权益增加是由于本年度利润增加所致，减少是由于本年分红利所致。 三 股本变动及股东情况 1、 股本变动情况 （1） 股份变动情况表 本报告期内，公司股本未发生变动，截止2001年12月31日公司股本结构表如下： 数量单位：万股 期初数 本次变动增减（+ -，） 期末数 配股 送股 公积金 其他 小计 转股 一、尚未流通股份 1、 发起人股 其中：国家持有股 7,725 7,725 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2、 募集法人股份 3、 内部职工股 其中：高管股 4.16 -0.39 3.77 4、 优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 7,729.16 -0.39 7,728.77 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 3895.84 +0.39 3896.23 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 3,895.84 +0.39 3,896.23 三、股份总数 11,625 11,625 （2） 股票发行与上市情况 ①本公司于1997 年10 月31 日首次公开发行人民币变通股3000 万股（含公司职工股300 万股），每股发行价格4.72 元。1998 年1 月8 日公司社会公众股股票在深圳证券交易所上市，获准上市交易数量2700 万股。经批准，公司职工股于1998 年7月9 日上市流通，其中董事、监事及高级管理人员所持股份3.7 万股按规定冻结。 ②1999 年10 月25 日，公司实施了1999 年度配股方案，以1998 年底总股本10500股为基数，每10 股配售3 股，配股价为7.78 元/股，共计配售1125 万股。配股后，公司总股本增至11625 万股，股份变动公告分别刊登在1999 年11 月25 日的《中国证券报》和《证券时报》。1999 年11 月31 日，公司获配可流通股份共计899.04 万股在深圳证券交易所上市流通（其中，高管股及其配股共4.16 万股按规定冻结,2001年8 月16 日公司第一届董事会董事邓秀泉因换届辞职达到法定期限，其所持3900 股已按法定程序解冻，故截止报告期末，公司冻结的高管股减少为3.77 万股）。 ③本报告期内，公司未实施公积金转增股本、送红股以及增发新股等方案。 2、 主要股东持股情况 （1） 截止2 0 0 1 年1 2 月3 1 日，本公司共有1 1 , 4 1 6 名股东。 （2） 公司前十名股东持股情况 序号 股东名称 报告期末持股数（股） 占总股本比例 1 北京京西经济开发公司 77,250,000 66.45% 2 北京平方投资管理有限公司 798,400 0.687% 3 北京九台投资管理有限公司 779,432 0.671% 4 别九姑 475,138 0.409% 5 戴灌华 473,873 0.408% 6 许先芝 364,630 0.314% 7 张翠兰 323,696 0.278% 8 邵萍 319,579 0.275% 9 唐大姑 271,053 0.233% 10 王同春 257,024 0.221% 注：①北京京西经济开发公司所持7725 万股为国有法人股，为未上市流通股份。 ②前10 名股东中第2- 10 位股东所持股份为已上市流通股份。 ③本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系。 ④持股5%（ 含5%） 以上法人股东情况介绍 北京京西经济开发公司（下称“京西公司”），为公司控股股东，注册资本：5000万元，注册地址：北京市门头沟区新桥大街35号，成立日期为：1985年2月8日，法定代表人：杨锡铨,主营：旅游、酒店、工业、农业、通讯技术的投资开发；国内贸易；信息咨询等。京西公司所持股份性质为国有法人股，该部分股份目前无质押。 期后事项：报告期内，本公司控股股东京西公司，经有关部门批准，按《公司法》的有关规定，由国有企业改制为有限责任公司，经北京市工商行政管理局核准，公司名称变更为“北京戈德电子移动商务有限公司”（下称“北京戈德”，该事项，公司已按有关规定在《中国证券报》和《证券时报》上公告，详见2001年9月28日的本公司《董事会公告》）。北京戈德注册资本：45000万元；注册地址：北京市门头沟区石龙工业开发区泰安路9号；法定代表人：李明智；营业范围：电子自动售货机的技术开发、制造、销售；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售开发后的产品、食品、饮料、棉、麻、土畜产品、纺织品、服装、日用百货、化工产品、建筑材料、机械电子设备；租赁设备；投资及投资管理；信息咨询（中介除外）。公司的股本结构为：北京石龙工业开发区投资开发总公司、山东鑫源控股有限公司、天津南开戈德集团有限公司，三家股东单位各占注册资的33.333%。 经与北京戈德公司进一步核实，该项增资改制工作现已基本完成，经中国证券登记结算公司深圳分公司同意，股东资料变更工作已完成，故本公司报告期内登记的控股股东仍为京西公司，自2002年3月20起，公司的控股股东变更为北京戈德电子移动商务有限公司，详见本公司于2002年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》的《董事会公告》。 截止报告期末，本公司控股股东的控股股东或实际控制人为北京市石龙工业开发区投资开发总公司。 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、 公司董事、监事及高级管理人员情况 （1） 董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 性别 职务 任期起止日期 持股数 年度报酬（元） 刘利华 男 董事长 2001.2-2004.2 13,000 78,900 郑长青 男 副董事长兼总经理 2001.2-2004.2 3,900 78,900 葛冰如 女 副董事长兼财务总监 2001.2-2004.2 2,600 54,000 郭春山 男 董事 2001.2-2004.2 3,900 26,400 杨锡铨 男 董事 2001.2-2004.2 0 未在公司领取 李信勇 男 董事 2001.2-2004.2 0 未在公司领取 冯鸣鸣 男 董事 2001.2-2004.2 0 未在公司领取 宋子平 男 监事会召集人 2001.2-2004.2 9,100 49,602 任蓉芬 女 监事 2001.2-2004.2 2,600 未在公司领取 王淑云 女 监事 2001.2-2004.2 2,600 未在公司领取 张丰收 男 副总经理 2001.2-2004.2 0 36,380 曾 鸣 男 董秘兼总经理助理 2001.2-2002.1 0 66,780 合 计 共12 人 37,700 390,962 （2） 公司董事、监事及高级管理人员的报酬是由公司董事会讨论年度报酬总额为390,962元。其中：领取年度报酬2-4万元2人，4-7万元3人，7万元以上2人，未在公司领取报酬的为公司董事杨锡铨、李信勇、冯鸣鸣及公司监事任容芬、王淑云共5人。 其中董事杨锡铨为本公司控股股东北京京西经济开发公司总经理（改制后任北京戈德电子移动商务有限公司监事会召集人），现已卸任。 董事李信勇、冯鸣鸣、监事任容芬、王淑云分别在各自的任职单位领取报酬。 （3） 报告期内公司董事、监事选举、离任情况： 鉴于公司第一届董事会、监事会三年任期已届满，公司于2001年度按法定程序进行了换届选举，详情请参阅本年度报告第六节《股东大会情况》部分。 （3） 本报告期内公司高级管理人员变更情况： 在公司第一届董事会换届选举之际，公司副总经理常伟先生因工作变动提出辞职申请，故公司第二届董事会未续聘常伟先生。 （4） 本报告期内公司董事会秘书无变更。 期后事项：2002 年1 月22 日，公司董事会秘书曾鸣先生因个人原因提出辞职申请，公司董事会鉴于2001 年度年度报告尚未公布，未批准其辞职申请，同时公司董事会正在积极选聘新的董秘人选，一经确定，公司将按有关法律法规及时向社会公告。 2、 公司员工数量和专业构成情况 公司本年度员工情况与上年度相比变化不大。截止报告期末，公司共有职工1456人，其中销售服务人员287 人，占员工总数的19.7%； 各类专业技术人员218 人，占员工总数的15%； 财务人员65 人，占员工总数的4.5%； 行政人员135 人，占员工总数的9.3%； 具有大专以上学历人员210 人，占员工总数的14.4%； 离退休人员138 人，占员工总数的9.5%。 五 公司治理结构 （一）公司治理结构情况 公司始终严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构建设，规范公司运作，但同中国证监会发布的《上市公司治理准则》的要求相比，还有一定的差距，目前公司正在积极按要求进行《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理议事规则》及《公司章程》的修订工作。具体如下： 1、 股东与股东大会 公司虽未建立完善的股东大会议事制度，但仍能按照《股东大会规范意见》等有关法律法规的要求召集、召开股东大会，保证股东权利的正确行使；确保所有股东按其持有的股份享受平等的权利和承担相应的义务。公司未有为股东提供担保的情况。 2、 董事与董事会 公司严格按照《公司法》等国家有关法律法规及《公司章程》的规定规范运作，董事选聘、董事会人数和人员构成均符合有关规定，各董事均能认真负责、勤勉尽职地履行职责；今后，公司将根据实际工作需要按《上市公司治理准则》的要求设立各项专门委员会，进一步完善制度，规范运作。 3、 监事与监事会 公司自上市以来就按照有关法律法规的要求制定了《监事会议事规则》，规范监事会的议事程序；目前公司正按《上市公司治理准则》的要求修订已制定的《监事会议事规则》，进一步规范公司监事会的运作程序。公司监事会成员的产生及人员构成符合法律法规的要求；监事会能根据法律法规和《公司章程》的有关规定，认真履行职责；能够对公司的经营、财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规情况进行监督，并发表独立意见。 4、 利益相关者 公司能够充分尊重和维护银行和债权人、职工、客户等其他利益相关体的合法权益，在经济交往中做到互惠互利、诚实信用。 5、 信息披露与透明度 公司董事会指定董事会秘书为公司信息披露工作负责人，证券部为协助董事会秘书进行信息披露工作的职能部门，设专人接待股东和投资者的来电来访工作，并注册了专用的董秘电子信箱，以保证股东与公司间的联系与沟通；根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》的要求，公司将尽快出台相关的信息披露制度，以保证公司信息披露的及时、准确、真实和完整，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东享有平等的信息知情权。 （二）公司与控股股东 公司与控股股东京西公司在业务、人员、资产、财务、机构等方面做到了“五分开”，控股股东从未干预过公司的生产经营活动，公司董事会、监事会及经营层均能独立开展工作，公司具有完整的业务及自主经营能力。但是，鉴于控股股东的持股比例过高（占公司总股份的66.45%） ，为绝对控股，因此，客观上控股股东对公司重大决策的影响力远远强于中小股东，对此，公司在今后的运作中，将更加注重听取中小股东的意见，严格按照相关法律法规和《公司章程》办事，严格执行关联交易制度，并充分发挥独立董事的监督作用。 （三）独立董事履行职责情况 目前公司尚未建立独立董事制度，亦未聘任独立董事。公司将按《上市公司治理准则》的要求，公司将于2002 年6 月30 日前完成建立独立董事制度、选聘独立董事的工作。 （四）绩效评价与激励约束机制 公司目前尚未建立对董事、监事及高级管理人员的绩效考核评价制度。公司将按《上市公司治理准则》的要求，根据公司实际情况尽快建立一整套健全的、规范的、完善的对董事、监事及高级管理人员的绩效评价和激励约束机制。 六 股东大会简介 1、 本报告期内公司股东大会召开情况： 本报告期内公司共召开股东大会两次，分别为2001 年度第一次临时股东大会和2 0 0 0 年度股东年会。 （1） 2001 年度第一次临时股东大会：鉴于公司第一届董事会、监事会三年任期已届满，经公司第一届董事会第三十五次会议审议，公司于2001 年1 月15 日分别在《中国证券报》、《证券时报》上刊登关于召开2001 年度第一次临时股东大会的通知，并如期于2001 年2 月16 日在公司五层会议室召开，大会由公司第一届董事会董事长刘利华先生主持。出席会议的股东（或股东授权代表）共8 人，代表股份7728.77 万股，占公司总股份的66.48%， 符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会以记名方式投票表决，审议通过如下决议： ①关于选举刘利华先生、郑长青先生、葛冰如女士、郭春山先生、杨锡铨先生、冯鸣鸣先生、李信勇先生为公司第二届董事会董事；②选举宋子平先生、王淑云女士、任蓉芬女士为公司第二届监事会监事；③《关于变更1999 年度部分配股募集资金投向的方案》；④《关于公司向北京市商业银行申请三年期5000 万元贷款的议案》；⑤《关于公司对天津和平海湾电源集团有限公司申请5000 万元贷款提供担保的议案》；⑥《关于对公司所属北京石泉墙体材料有限责任公司向国家开发银行申请6500 万元贷款提供担保的议案》；⑦《关于公司所属北京石泉墙体材料有限责任公司以承担债务方式零值收购北京赛阳特种水泥制造厂的议案》；⑧《关于修改<公司章程>的议案》。 以上各项决议公告刊登于2001 年2 月17 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 （2） 2000 年度股东年会：公司于2001 年5 月12 日分别在《中国证券报》、《证券时报》刊登关于召开2000 年度股东年会的通知，并如期于2001 年度6 月15 日在公司五层会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共8 人，代表股份7728.77万股，占公司总股份的66.48%， 符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会以记名方式投票表决，审议通过以下决议： ①《公司2000 年度董事会工作报告》；②《公司2000 年度监事会工作报告》；③《公司2000 年年度报告》及摘要；④《公司2000 年度财务决算的报告》；⑤《公司2000 年度利润分配预案及2001 年分配政策》；⑥续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2001 年度财务审计机构。 上述决议于2001 年6 月16 日在《中国证券报》、《证券时报》公告。 七 董事会报告 1、 公司经营情况 （1） 公司主营业务范围及经营情况 公司主营：旅游项目投资及管理，新能源、新材料、电源、电池、电动自行车、电子、通讯产品及设备等的研制、生产、销售，煤矸石砖及相关生产设备、技术的开发、生产、销售，旅游信息咨询，出租汽车、销售百货、工艺美术品、批发与销售，房地产开发、水泥、特种水泥的生产、销售等。 报告期内公司的主营业务结构与上期相比变化不大。本报告期内公司实现收入总额25753万元，比上年度增长7.31%； 其中旅游服务业收入8419万元，旅游产品加工、销售收入2371万元，建筑及房地产收入14963万元。但由于主营成本上升较快,超过预测数,原投入的大项目基本上于2002年才能产生收益、确认收入。同时财务费用增长过快、形成报告期的各项费用增长速度超过了收入的增长幅度，致使报告期在实现营业收入总额上升的情况下，利润总额却有较大幅度的下降，为692万元，比上年度减少3421万元，净利润246万元，比上年度下降93%。 ①在旅游服务方面，报告期内公司各旅游服务项目收入比上年度略有上升，为3.60%。 公司所属各景区特别是灵山、妙峰山景区受气候影响较大，报告期内，北京地区阴雨天气不巧多发于周末或假期，加之三个“黄金周”假期较长，远游成为首选，这些对于以周末渡假游为主的上述两景区造成不利影响，尽管为应对不利影响，两景区狠抓费用控制和创收工作，但由于历年投入的旅游配套基础设施全面进入折旧、摊销期，灵山景区出现大幅度亏损；潭柘寺、戒台寺景区报告期内接待游客人次、收入与上年度基本持平，但利润有所下降；龙泉宾馆的接待人次与上年度相比基本持平，收入也有一定程度的增加，但由于各项摊销、费用同比增长过快，利润有所下降。 ②商品销售方面，报告期内公司所属百货商场通过内部装修较好地改善了商场的购物环境，但由于年初销售旺季时商场正进行大规模装修改造，期间影响收入较大，加之周边激烈的商业竞争，特别是地域性的恶性竞争，使商业平均利润变得极其微薄（占销售额比重较大的大件商品几乎无利可言），使得报告期内公司商品销售利润额总体比上年减少48 万元。 ③在房地产开发及新型建材方面，公司所属头沟区建设开发公司，上半年销售业绩良好，收入集中体现，全年销售收入比上年度增长6408 万元，增长79%； 下半年来，由于该公司投资建设的明珠学校投入使用，成本费用大幅度上升；在北京城区内开发的广信嘉园项目，投资额较大、广告宣传费用大，且未能核算当期收益;特别是部分小区审计时按决算价结转成本，高于企业预估数，使得该公司全年总体业绩上升不大，并大大低于原预估值；新型建材方面，公司所属煤矸石空心砖生产线由于法国进口成套设备经国家质检部门检测出现较大问题，在报告期投资继续加大的情况下，尚未正式生产，亦未有收益。 （2） 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 公司共计拥有二家控股子公司（不包括全资所属）三家参股公司，报告期内公司控股公司情况如下： ①北京石泉墙体材料有限责任公司，主营建筑材料、机械电器设备的生产、加工、销售；建筑装饰、装修工程施工等。注册资本2980 万元，截止报告期末，总资产为9970 万元，净资产为2980 万元，尚未正式生产，报告期内无收益。 ②北京龙泉宾馆有限责任公司，主营出租客房、中西餐厅、风味餐厅、重庆火锅餐厅、酒吧、咖啡厅、美容美发、电子游艺、歌舞厅、健身房、室内游泳池、网球馆等。注册资本900 万美元。截止报告期末，总资产为15273 万元，净资产为3539万元，实现收入6249 万元，净利润9.3 万元。 公司参股公司的经营情况： ①北京锡华国际旅行社有限公司，主营入境旅游业务、入境旅游业务，为入境旅游者代办入出境及签证手续、国内旅游业务等，注册资本3800 万元。截止报告期末总资产为3924 万元，净资产为3680 万元，实现收入1085 万元，净利润-121 万元。 ②武夷山国际花园酒店有限公司，主营旅游酒店服务、国内商品贸易、建筑材料、装修材料等，注册资本2000 万元。截止报告期末，总资产为4305 万元，净资产为2216 万元，尚未完工开业，报告期内无收益。 ③天津和平海湾电源集团有限公司，主营新能源、新材料、电源电子、机电设备、化工产品、通讯产品及设备的开发、研制、转让、生产、销售，及与本企业产品有关的进出口业务等，注册资本17127 万元。截止报告期末，总资产为69262 万元，净资产为19220 万元，实现收入10175 万元，净利润8.3 万元。 （3） 经营中出现的问题与困难及解决的方案 ①外部环境方面，报告期内不利的区域性气候、国家宏观拉动内需政策效应的体现尚需时日、本市及周边地区居民在三个“黄金周”的影响下，近距离的郊区游呈下降趋势，加之地区性的周末游、郊区游、商业经营等的竞争仍然十分激烈，特别是区域性的商业恶性竞争短期内难以消除等因素，使报告期公司的旅游、商业利润率进一步降低，对此，公司及所属各分子公司一方面从“节流”入手，狠抓成本、费用控制；另一方面继续积极推进资产重组工作，力求通过控股股东的成功改制，实现公司产业结构的换代升级，使公司早日摆脱传统产业经营压力。 ②从内部来看，公司现有的经营决策机制及管理体制与证监会发布的《上市公司治理准则》的要求，在一些方面还存在着一定的差距。在实际运作中表现为：投资规模过大，有一定的盲目性；缺乏行之有效的激励机制和约束机制，未能充分调动人特别是管理层人员的积极性、创造性；对各分子公司及各项投资的管理缺乏严格的控制管理制度，个别项目进展缓慢、投资回报率不高等。 完善的法人治理结构、科学的经营管理机制已成为公司进一步发展成败的命脉，这已是公司管理层的共识。为此，公司已聘请专门机构为公司的经营决策提供咨询，同时在实践中积极探索适合自身特点的经营管理体制，加强对各分子公司及各投资项目的监控，使上述情况得以一定程度的改观。 2、 公司投资情况 （1） 首次（1997年发行）募集资金使用情况 公司1997年首次发行募集资金13,403.9 万元（扣除发行费用），已全部投入《招股说明书》承诺投资项目或经股东大会和有关部门批准后的变更项目，并已产生经济效益。公司分别以定期报告和临时报告的形式及时报告了有关投资和变更情况。 （2）最近一次（1999年配股）募集资金使用情况 公司于1999 年度内实施了配股，募集资金8502.5 万元（扣除发行费用）。配股募集资金使用情况与承诺投资项目相同，截止本报告期末已累计投入9466. 63 万元，募集资金已按承诺全部投资完毕，其中超额投入964.13 万元为自筹资金（主要用于煤矸石空心砖生产线项目）。其中收购北京市门头沟区建设开发公司和变更收购电源集团部分股权项目均已完成收购，并已产生效益，详见本公司《2000 年年度报告》。 煤矸石空心砖生产线项目，截止报告期末已累计投资募集资金5515 万元，已进入试生产阶段，预计2002 年第二季度正式生产。 ( 3 ) 其他投资情况 报告期内公司其他投资项目主要有： ①经本公司第二届董事会第十一次会议审议并经2001 年度第一次临时股东大会批准，公司以承担债务方式零值收购北京赛阳特种水泥制造厂（该厂资产债权债务及过户等法律手续尚未完成。如能完成公司拟将其改制为分公司，目前相关手续正在办理之中，如该项收购不能完成，母公司北京戈德已承诺将承债收购该厂，承担其所有债务），预计2002 年第二季度正式生产，现无收益。 ②武夷山国际花园酒店为合作投资项目，计划总投资2000 万元，本公司投资900万元，已全部投入，目前该项目因种种原因特别是追加投资问题，合作双方尚未达成一致意见，致使工程在收尾阶段进展极其缓慢，现公司正与有关各方加紧协商，以使该酒店的追加投资能及时到位，力争使该酒店能于年内完工、开业。该项目现无收益。 3、公司财务状况 （2.1） 财务变动状况表单位：万元 项目 2001年度 2000年度 变动数量 变动幅度% 变动原因 总资产 112801 92802 19999 21.55 主要是贷款增加 长期负债 24510 14586 9923 68.03 贷款增加 股东权益 37460 37708 -248 -0.66 分配红利 主营业务利润 5194 7275 -2081 -28.6 成本增加 净利润 246 3465 -3218 -93 成本、费用增加 （2.2） 比较损益表：单位：万元 项目 2001.12.31 2000.12.31 增减% 变动原因 主营业务收入 25753 24000 7.30 总收入增加 主营业务利润 5194 7275 -28.6 成本增加 净利润 246 3465 -93 成本及费用增加 4、 政策变化影响 报告期内公司执行新四项计提的会计政策，但对公司财务状况及经营成果影响不大。 5、 北京兴华会计师事务所对本公司2001 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 6、 2002年业务发展规划 新的年度，面对中国成功入世、宏观环境日趋向好的形势，依托控股股东顺利改制、成功引入有资本实力和技术实力的新的战略合作者，为公司今后快速发展奠定了坚实的资本和资源基础，公司将以此为契机，逐步加大产业结构调整力度，力争实现以新型建材、房地产开发等传统产业与高新技术产业相结合的产业结构。主要经营目标为：计划业务总收入达到28000 万元，成本费用控制在25000 万元以内，利润总额3000 万元以上。具体来讲： （1）首先要按中国证监会《上市公司治理准则》及相关法律法规的要求，切实完善公司的各项规章制度，尽快建立规范的独立董事制度，进一步完善法人治理结构，形成较为科学的经营决策机制，提高管理效率； （2）以控股股东的成功改制为契机，在促进房地产开发和新型建材业稳定发展的基础上，积极推进对公司现有资源的资产重组工作，化资本和资源优势为经济优势，通过优化产业结构，使公司逐步摆脱传统产业的困难局面。在适当的时机，偿试进军具备核心技术竞争力和自主知识产权的有一定科技含量的新领域，形成规模效益，实现公司的可持续发展； （3）加强对各投资项目的监管和支持，力争使房地产项目、煤矸石砖生产线等项目能于上半年内正式生产、销售，早日成为公司新的稳定的利润来源。 7、董事会日常工作情况 （1）报告期内董事会的会议情况及决议内容 2001年度公司共召开董事会15 次，会议情况及决议内容如下： （1.1） 2001 年1 月8 日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过以下决议：①推选刘利华先生、郑长青先生、葛冰如女士、郭春山先生、杨锡铨先生、冯鸣鸣先生、李信勇先生为公司第二届董事会董事候选人；②推选宋子平先生、王淑云女士、任蓉芬女士为第二届监事会监事候选人；③经营范围增项；④审议通过关于修改《公司章程》的议案；⑤同意公司向北京市商业银行申请5000 万元贷款的议案；⑥同意公司所属北京石泉墙体材料有限责任公司以承担债务方式零值收购北京赛阳特种水泥制造厂；⑦同意对天津和平海湾电源集团有限公司申请5000 万元贷款提供担保；⑧决定成立北京京西风光旅游开发股份有限公司电动车分公司；⑨同意对武夷山市国际花园酒店有限责任公司的借款事宜（限额450 万元以内）；⑩决定于2001 年2 月16日召开2001 年度第一次临时股东大会。 会议决议公告刊登于2001 年1 月9 日《中国证券报》、《证券时报》。 （1 . 2） 2001 年2 月16 日召开第二届董事会第一次会议， ①选举刘利华先生为第二届董事会董事长，郑长青先生、葛冰如女士为副董事长，任期三年；②经董事长提名，聘任郑长青先生为公司总经理（兼），任期三年；③经郑长青先生提名，董事会聘任葛冰如女士为公司财务总监（兼），任期三年；④聘任曾鸣先生为第二届董事会秘书，任期三年；⑤聘任包卫刚先生为第二届董事会证券事务代表，任期三年。 会决议公告刊登于2001 年2 月17 日《中国证券报》、《证券时报》。 （1.3） 2001 年3 月26 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过以下决议：①审议通过《公司2000 年度董事会工作报告》；②审议通过《公司2000 年年度报告》及其摘要，并按有关规定在指定媒体上披露；③审议通过《公司2000 年度财务决算报告》；④审议通过《公司2000 年度利润分配预案》；⑤审议通过《公司2000 年度利润分配政策》；⑥公司2000 年度股年会召开事宜另行公告。 会议决议公告刊登于2001 年3 月28 日《中国证券报》、《证券时报》。 （1.4） 2001 年4 月20 日召开第二届董事会第三次会议，同意对公司参股公司武夷山市国际花园酒店有限公司申请450 万元贷款提供担保，担保期限同贷款期限（一年）。 （1.5） 2001 年5 月11 日召开第二届董事会第四次会议，①同意公司向工商银行门头沟支行申请500 万元贷款，期限一年；②决定于2001 年6 月15 日召开2000年度股东大会。 （1.6） 2001 年5 月21 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过以下决议：①同意对公司参股公司武夷山市国际花园酒店有限公司申请550 万元贷款提供担保，担保期限同本次贷款期限；②同意北京龙凯和物业管理有限责任公司以其持有的武夷山酒店55%的股权就本次贷款担保向本公司提供反担保。 （1.7） 2001 年6 月15 日召开第二届董事会第六次会议，同意对公司所属北京赛阳特种水泥制造厂申请1000 万元贷款提供担保，担保期限同本次贷款期限（一年）。 （1.8） 2001 年7 月6 日召开第二届董事会第七次会议，同意对公司所属北京龙泉宾馆有限公司申请1000 万元贷款提供担保，担保期限同本次贷款期限。 （1.9） 2001 年7 月17 日召开第二届董事会第八次会议，同意公司向招商银行北京分行展览路支行申请1000 万元贷款，期限壹年。 （1.10） 2001 年8 月13 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过以下决议：①审议通过公司《2001 年度中期报告》及其摘要，并按有关规定在指定报刊上披露；②审议通过《关于计提固定资产、在建工程、无形资产和委托贷款减值准备的内部控制制度》；③审议通过《关于计提资产减值准备并进行追溯调整的议案》；④审议通过“公司本年度中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本”的利润分配预案。 会议决议公告刊登于2001 年8 月14 日《中国证券报》、《证券时报》。 （1.11） 2001 年8 月30 日召开第二届董事会第十次会议，同意公司为北京市门头沟建筑工程公司申请2000 万元贷款提供担保，担保期限同贷款期限（一年）。 （1.12） 2001 年10 月11 日召开第二届董事会第十一次会议，①同意公司以承担债务方式零值收购北京石泉墙体材料有限责任公司所属北京赛阳特种水泥制造厂，收购后改制为本公司所属分公司；②同意对公司控股公司北京龙泉宾馆有限公司申请1000 万元贷款提供担保，担保期限同贷款期限（一年）。 （1.13） 2001 年11 月19 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过以下决议：①同意公司所属吉鹰电动车分公司名称变更为“北京京西风光旅游开发股份有限公司和平绿色分公司”；②授权本公司所属潭柘寺景区分公司向中国建设银行门头沟支行的400 万元贷款申请展期，由北京锡华未来教育实业股份有限公司为该项展期贷款提供担保；③同意为锡华未来教育公司向招商银行双榆树支行的2000 万元贷款申请展期提供担保，担保期限同贷款展期期限（一年）。 （1.14） 2001 年12 月6 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过以下决议：①同意对北京赛阳特种水泥制造厂向北京市门头沟区妙峰山农村信用合作社申请流动资金贷款500 万元提供担保，担保期限同贷款期限；②同意对公司所属北京市门头沟区建设开发公司为开发滨河居住区的绮霞苑高层工程向中国建设银行北京市门头沟支行申请3000 万元贷款提供担保，担保期限同贷款期限（贰年）；③同意授权公司所属北京市门头沟区建设开发公司为开发滨河居住区的绮霞苑多层工程，以其资产抵押担保方式向中国工商银行北京市门头沟支行申请贷款3000 万元，授权抵押资产的金额不超过银行为保障债权所要求的最低限额；（以上第二、三项关联董事李信勇先生回避表决，拟报下次股东大会审议）④同意对公司所属北京龙泉宾馆有限公司向中国建设银行北京市门头沟支行申请1000 万元贷款提供担保，担保期限同贷款期限（一年）；⑤同意对公司所属天津和平电源集团有限公司向光大银行天津荣业支行申请2000 万元流动资金贷款提供担保，担保期限同贷款期限（一年）；同意天津和平海湾电源集团有限公司以其不低于2000 万元的相应资产向本公司提供反担保；⑥公司全体董事、监事及高级管理人员认真学习了北京证券监管办事处文件，并按要求对公司规范运作情况进行了严格、仔细的自查，审议通过了公司《规范运作自查报告》。 （1.15） 2001 年12 月26 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过以下决议：根据北京市教委及区教委的要求和规划，为便于归口管理、由企业办学转为合作办学，进一步提高学校的教学质量，同意公司所属北京市北京头沟区建设开发公司将其所属北京市明珠学校的部分资产及在建工程转让予北京市门头沟区教委，转让价格以该部分资产的帐面值为基准，由双方协商确定。 （2） 董事会对股东大会决议的执行情况： 报告期内，经公司第二届董事会第二次会议审议，并经2000 年度股东年会审议批准，公司于2001 年6 月20 日在《中国证券报》、《证券时报》上发布了《2000 年度派息公告》，以2000 年度末总股本11625 万股为基数，向全体股东按每10 股派发0.80元现金红利（含税），股权登记日为2001 年6 月27 日，除息日为6 月28 日，认真执行了股东大会决议。 除上述事项处，报告期内无其他执行事项。 8、 本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所审计，公司2001 年度实现净利润2,464,188.48 元，依公司章程规定，分别按10%提取法定公积金246,418.85 元，按5%提取法定公益金123,209.42 元，2000 年结转未分配利润33,385,875.68 元，本年度可供分配利润为35,480,435.89 元。经公司第二董事会第十七次会议审议，本年度分配预案为：以2001年度末总股本11625 万股为基数，向全体股东按每10 股派发0.50 元现金红利（含税）。剩余利润29,667,935.89 元结转下一年度。 本预案尚须经股东大会审议批准。 9、 预计2 0 0 2 年分配政策 2002 年度公司最少进行一次利润分配；预计2002 年度实现净利润用于股利分配的比例不低于10%， 2001 年度未分配利润用于2002 年度股利分配的比例不低于10%；股利分配采用派发现金或送红股或转增股份或三者相结合的方式，现金股息占股利分配比例不低于20%。 公司董事会保留根据具体情况调整股利分配政策的权利。 10、 其他报告事项 （1） 北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司本年度财务审计机构，公司自1997 年新发及1998 年上市以来至今共5 年未曾变更； （2） 北京通商律师事务所为公司本年度法律顾问，公司自1997 年新发及1998 年上市以来至今共5 年未曾变更； （3） 《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，未变更。 八 监事会报告 2001年度公司监事会根据《公司法》及其它有关的法律法规和《公司章程》的规定，不断改进工作内容和工作方法，认真履行了监事会职能。 一、监事会本年度召开会议情况 本报告期内公司监事会共召开三次会议。 ①2001 年2 月16 日召开第二届监事会第一次会议，经表决，会议选举宋子平先生为第二届监事会召集人，任期三年。 会议决议公告刊登于2001 年2 月17 日《中国证券报》、《证券时报》。 ②2001 年3 月26 日召开第二届监事会第二次会议，审议通过《2000 年度监事会工作报告》、《2000 年年度报告》及其摘要、《公司2000 年度财务决算报告》、《公司2000 年度利润分配预案》。 会议决议公告刊登于2001 年3 月28 日《中国证券报》、《证券时报》。 ③2001 年8 月13 日召开第二届监事会第三次会议，审议通过《公司2001 年度中期报告》及其摘要、《关于计提固定资产、在建工程、无形资产和委托贷款减值准备的内部控制制度》、《关于计提资产减值准备并进行追溯调整的议案》；审议通过公司2001 年度中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的预案。 会议决议公告刊登于2001 年8 月14 日《中国证券报》、《证券时报》。 二、监事会对下列事项的独立意见 1、 公司依法运作情况 报告期内监事会列席了公司各次董事会会议，重点对公司总部及下属各分、子公司的资产负债、经济效益、资金使用情况等进行了实地审计和调查，并出具了专项审计意见报告。本监事会认为：公司及各分、子公司在报告期内未发现违法、违规运作情况，公司董事会在报告期内对重大事项的决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，在内部管理方面，各项规章制度及内部控制制度虽然也比较完备，但与中国证监会的相关要求还存在一定的差距，公司的运作基本有序。公司董事及其他高级管理人员在执行股东大会和董事会决议、履行职责方面没有发现违法、违纪或损害公司利益的行为。 2、 公司财务执行情况 报告期内监事会对公司财务状况进行了定期和不定期的监督检查，监事会认为，公司财务会计资料较客观地反映了公司经营成果。北京兴华会计师事务所对公司2001年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 3、 公司募集资金使用情况 报告期内公司未有新募集资金投资项目亦未有报告期前募集资金项目持续至报告期的情况。公司前期募集资金（包括1997新发募集资金及1999配股募集资金）均已于上期投资完毕，详见本公司《2000年年度报告》。 4、 公司收购出售资产情况 报告期内公司在收购、出售资产的交易中，遵守国家有关规定，交易价格公平、合理，并及时披露了有关信息。未发现有内幕交易、损害部分股东权益或造成资产流失的情况。 5、 公司关联交易情况 本报告期内公司关联交易坚持公开、公平原则，未发现有损害部分股东及公司利益的行为。 九 重要事项 1、 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 2、 报告期内，公司收购及出售资产情况如下： ①收购情况：经公司第一届董事会第三十五次会议审议，并经2001 年度第一次临时股东大会审议批准，同意公司所属北京石泉墙体材料有限责任公司以承担债务方式零值收购北京市门头沟区建设管理委员会所属北京市门头沟区建材工业公司所拥有的北京赛阳特种水泥制造厂，决议公告刊登于2001 年1 月9 日的《中国证券报》和《证券时报》。 该项收购因涉及土地、债权债务转移等法律因素尚未完成，有关的资产过户、工商变更手续亦未办理完毕，且未正式生产，公司业务的连续性、管理层的稳定性不受影响，报告期内对公司经营成果无影响。 ②出售情况： A、 经第二届董事会第十四次会议审议决定，公司所属北京市门头沟区建设开发公司将其所属北京市明珠学校的部分资产及在建工程转让予北京市门头沟区教育委员会，转让价格以该部分资产的帐面值为基准，由双方协商确定，该项转让（出售）对公司业务的连续性及管理层的稳定性均无影响。该项转让目前尚未完成，有关转让手续亦未办理，资产评估工作正在进行当中，转让价格尚未确定，故对公司利润总额无影响。 B、 经公司董事会建议并授权，2001 年12 月20 日公司总经理办公会决定，将公司持有的天津和平海湾电源集团公司（下称“电源集团”）13%的股权有偿转让予北京美森投资有限公司，转让价格以该部分股权的评估值为基准，经双方协商为3433 万元。为此，双方已签署了《股权转让协议》。该项转让在一定程度上降低了公司的投资风险，且不影响公司业务的连续性，不影响公司报告期利润。 3. 本年度公司重大关联交易事项。 （1） 公司关联企业及关联关系 关联企业名称 与本公司关系 北京京西经济开发公司（北京戈德） 本公司控股股东 北京石泉墙体材料有限责任公司 本公司所属控股公司 （2） 本公司与京西公司（改制后为北京戈德电子移动商务有限公司） 发起人京西公司持有本公司66.45%的股份，为本公司第一大股东。报告期内本公司与京西公司之间的关联交易仅存在于土地和房屋租赁两个方面。 ①土地租赁协议：自本公司与京西公司的《资产转让协议》签字生效之日起，公司与京西公司之间的土地租赁关系由原5 宗土地减少为1 宗土地，租赁使用土地面积变更为5,363.8 平方米，土地租赁的价格、期限和用途等不变。为此双方于2000年12 月2 日签署了有关补充协议。 ②房屋租赁关系：自本公司与京西公司的《资产转让协议》签字生效之日起，公司与京西公司之间的房屋租赁关系由原二栋房屋变更为租赁京西公司所属百花宾馆北办公楼四、五层。双方协商的租金为24 万元/年，房屋租赁的期限和用途不变,双方于2000 年12 月2 日签署了《房屋租赁协议的修改协议》。 （3） 本公司与北京石泉墙体材料有限责任公司（下称“石泉公司”） 本公司与石泉公司的关联交易仅存在于资产收购方面：经公司第二届董事会第十一次会议审议，同意由公司以承担债务方式零值收购石泉公司所属北京赛阳特种水泥制造厂（该项决议尚需下次股东大会确认）,本公司与石泉公司已签订了《承债收购协议》，本项交易属关联交易，详细情况如下： ①交易关联方基本情况： 石泉公司为本公司控股子公司（本公司持有90%的股权），注册资本2980 万元，注册地址：北京市门头沟区新桥南大街27 号，工商登记类型：有限责任，法定代表人：张丰收，公司主营：建筑材料、机械电器设备的生产、加工、销售；建筑装饰、装修工程施工；信息咨询、技术服务，技术培训；货物运输。 ②交易概述及协议生效时间： 本次交易系由本公司以承担债务方式零值收购石泉公司所属北京赛阳特种水泥厂，上述收购协议尚需经本公司下次股东大会批准后正式生效。 ③被收购资产的基本情况 北京赛阳特种水泥制造厂是经北京市门头沟区人民政府“门政函[1999]8 号”文件批准，由北京市门头沟区建设管理委员会通过所属建材公司以建材基金垫资兴办的全民所有制企业，注册资金：2000 万元，注册地址：北京市门头沟区军庄镇，该厂注册资金系由借款投入，因此该厂实际资本金经核定为零值。经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计（[2000]京会兴字第251 号），截止2000 年10 月31 日，该厂总资产帐面值为5602 万元，审计值为5602 万元，总负债帐面值为5659 万元，审计值为5659 万元，净资产帐面值为-57 万元，审计值为-57 万元。该厂2002 年第二季度可望正式生产。该厂资产未有质押、抵押或设立其他财产权利的情况。 ④交易金额 本次交易的金额为零值，不涉及结算方式问题。 ⑤交易对本公司的影响 公司从本次交易中未获得直接收益。如本次承债收购能完成，公司将按现代企业制度要求将该厂改制为本公司所属分公司，目前相关手续正在办理之中，仍有一定的不确定性，对此。北京戈德已承诺，如该项收购不能完成，则由北京戈德承债收购，并承担该厂的全部债务。报告期内该厂尚未产生收益。 （4） 公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）间的债权、债务往来、担保事项 ①公司与关联方间的债权、债务往来事项 报告期内公司与关联方间（包括未纳入合并范围的子公司）的债权、债务往来共有两项：第一项为本公司与控股股东（京西公司或北京戈德）之间，系本公司对京西公司（北京戈德）的债权，总金额为2393 万元，主要由于以前年度京西公司（北京戈德）先后受让本公司债权、收购本公司资产（门建公司、百花宾馆等）累计尚未结清的欠款所致。上述欠款虽对公司生产经营影响不太，但在某种程度上却是对其他股东利益的损害，并且该事项也是近来监管部门重点关注的事项，从长期看对公司的市场形象有不利影响，对此京西公司（北京戈德）已承诺拟在改制后最晚不超过2002年6 月20 之前偿还前述所有欠款； 第二项为本公司与天津和平海湾电源集团有限公司（本公司持有19.55%的股份，下称“电源集团”）之间，系本公司对电源集团的债权，总金额为50 万元人民币，为临时性暂代垫款，对公司生产经营无影响，对此电源集团已承诺于2002 年度第二季度前偿还。 ②公司与关联方的担保事项 报告期内，公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）间的担保事项，仅存在于本公司与电源集团公司之间，具体共两笔： A、 2001 年1 月8 日经公司第一届董事会第三十五次会议审议，并经2001 年度第一次临时股东大会批准，同意对电源集团向中国银行天津市分行申请5000 万元贷款提供担保，担保期限壹年，本次贷款担保为连带责任担保，形成数额较大的或有负债，且将于2002 年6 月到期，给公司造成较大的潜在风险。为此，北京戈德董事会已承诺于2002 年5 月前收购本公司持有的电源集团股权并承担前述担保责任。 B、 2001 年12 月6 日经公司第二届董事会第十三次会议决议，同意对电源集团公司向光大银行天津荣业支行申请2000 万元贷款提供担保，该项贷款因电源集团产品将进行大的转型而已取消申请，担保决议已过期，故公司不再承担该项担保责任。 除上述事项外，公司无其他重大关联交易事项。 4、 报告期内，公司除重大担保外，无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产以及委托理财事项。 截止2001 年12 月31 日止，公司重大担保事项如下： ①2001 年8 月30 日，经公司第二届董事会第十次会议审议，同意公司对北京市门头沟区建筑工程公司向中国建设银行北京市门头沟支行申请2000 万元贷款提供担保，担保期限为壹年，为连带责任担保。 ②2001 年11 月19 日，经公司第二届董事会第十二次会议审议，同意对北京锡华未来教育实业股份有限公司向招商银行北京双榆树支行申请2000 万元贷款提供担保，担保期限为壹年，该项担保为互保，即在本公司为其担保同时，锡华实业公司为本公司或本公司所属子分公司提供等额担保，同为连带责任担保。 ③报告期内公司对合并范围内的控股子公司担保情况详见下表（关联担保包括未纳入合并范围的子公司的担保详见本报告重大事项的关联交易部分）： 单位：万元 担保对象 担保金额 担保期限 决策程序 担保类型 北京龙泉宾馆有限公司 1000 1年 董事会决议 连带责任 北京龙泉宾馆有限公司 1000 1年 董事会决议 连带责任 北京龙泉宾馆有限公司 1000 1年 董事会决议 连带责任 武夷山国际花园酒店有限公司 1000 1年 董事会决议 连带责任 北京石泉墙体材料有限责任公司 6000 8年 董事会决议 连带责任 合计 10000 5、公司或持股5%以上股东无在报告期或持续到报告期内的承诺事项。 6、公司自上市以来，聘任的会计师事务所为北京兴华会计师事务所，未变更；报告年度支付给北京兴华会计师事务所的报酬总额为四十万元。 7、报告期内，公司、公司董事会及董事未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 8、其它在报告期内发生的《证券法》第六十二条。《公开发行股票公司信息披露实施细则》（试行）第十七条所列的重大事项，以及公司董事会判断为重大事项的事项。 报告期内关于公司控股股东增资改制事项，详见本公司于2001年9月28日和2002年3月23日分别在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《董事会公告》。 十 财务报告 1、 审计报告 2、 会计报表（附后） 3、 会计报表附注 审计报告 （2002） 京会兴字第205 号 北京京西风光旅游开发股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2001 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2001 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年度的财务状况及2001 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 中国。北京兴华会计师事务所有限责任公司 注册会计师：王全洲 地址：北京市阜成门外大街2 号万通新世界广场708 室 注册会计师：陈荭 资产负债表 编制单位:北京京西风光旅游开发股份有限公司合并 单位:元 资产 注释 2001.12.31 2000.12.31 流动资产: 货币资金 1 78,608,989.63 111,767,266.16 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 2 5,361,584.97 3,630,070.23 其他应收款 3 174,494,100.52 76,009,627.10 预付帐款 4 4,340,171.00 31,735,571.25 存货 5 323,422,162.03 276,950,135.37 待摊费用 6 4,420,614.04 4,956,326.67 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 590,647,622.19 505,048,996.78 长期投资: 长期股权投资 7 88,760,457.05 125,917,315.86 长期债权投资 长期投资合计 88,760,457.05 125,917,315.86 固定资产: 固定资产原价 8 442,193,717.93 228,678,908.31 减:累计折旧 73,495,073.14 60,015,415.76 固定资产净值 368,698,644.79 168,663,492.55 减:固定资产减值准备 15,788,442.52 15,788,442.52 固定资产净额 352,910,202.27 152,875,050.03 工程物资 在建工程 9 25,009,864.34 91,109,513.01 固定资产清理 固定资产合计 377,920,066.61 243,984,563.04 无形资产及其他资产: 无形资产 10 23,561,493.13 24,189,087.85 长期待摊费用 11 52,750,962.45 28,885,463.42 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 76,312,455.58 53,074,551.27 递延税项: 递延税款借项资产总计 1,133,640,601.43 928,025,426.95 资产负债表续 编制单位:北京京西风光旅游开发股份有限公司(合并) 单位:元 负债及股东权益 注释 2001.12.31 2000.12.31 流动负债: 短期借款 12 116,030,000.00 92,750,000.00 应付票据 - 2,800,000.00 应付帐款 13 41,622,072.87 91,031,796.82 预收帐款 14 132,979,419.61 81,712,409.89 代销商品款 3,234,041.24 1,821,924.27 应付工资 9,000.00 329,991.09 应付福利费 1,107,531.53 836,064.04 应付股利 5,812,500.00 9,300,000.00 应交税金 15 1,044,328.89 11,000,684.70 其他应交款 127,031.16 562,259.52 其他应付款 16 138,708,660.03 47,746,563.60 预提费用 17 58,137,520.44 36,588,372.64 一年内到期的长期负债 18 1,000,000.00 14,500,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 499,812,105.77 390,980,066.57 长期负债: 长期借款 19 245,102,028.20 145,000,000.00 应付债券 长期应付款- 专项应付款 其他长期负债 863,827.15 长期负债合计 245,102,028.20 145,863,827.15 递延税项 递延税款贷项 负债合计 744,914,133.97 536,843,893.72 少数股东权益 14,128,764.40 14,099,345.80 股东权益: 股本 20 116,250,000.00 116,250,000.00 资本公积 21 215,949,232.29 215,085,405.14 盈余公积 22 12,730,534.88 12,360,906.61 其中公益金 4,243,511.62 4,120,302.20 未分配利润 23 29,667,935.89 33,385,875.68 股东权益合计 374,597,703.06 377,082,187.43 负债及股东权益总计 1,133,640,601.43 928,025,426.95 公司负责人:刘利华 财务负责人:葛冰如 制表人:鲍霞 资产减值准备明细表 编制单位:北京京西风光旅游开发股份有限公司2001年度 单位:元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 一、坏账准备合计 8,055,088.67 3,006,571.38 - 其中：应收账款 368,465.83 300,130.67 其他应收款 7,686,622.84 2,706,440.71 二、短期投资跌价准备合计 - - - 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 14,851.01 - 14,851.01 其中：库存商品 原材料 14,851.01 14,851.01 四、长期投资减值准备合计 - - - 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 15,788,442.52 其中：房屋、建筑物 14,940,436.74 机器设备 789,957.28 其他设备 58,048.50 六、无形资产减值准备 其中：土地使用权 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 项目 年末余额 一、坏账准备合计 11,061,660.05 其中：应收账款 668,596.50 其他应收款 10,393,063.55 二、短期投资跌价准备合计 - 其中：股票投资 - 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 - 其中：库存商品 - 原材料 - 四、长期投资减值准备合计 - 其中：长期股权投资 - 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 15,788,442.52 其中：房屋、建筑物 14,940,436.74 机器设备 789,957.28 其他设备 58,048.50 六、无形资产减值准备 - 其中：土地使用权 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 公司负责人:刘利华 财务负责人:葛冰如 制表人:鲍霞 股东权益增减变动表 编制单位北京京西风光旅游开发股份有限公司 2001年度 单位:元 项目 行次 金额 项目 一、股本 三、法定和任意盈余公积 年初余额 1 116,250,000.00 年初余额 本年增加数 2 本年增加数 其中：资本公积转入 3 其中：从净利润中提取数 盈余公积转入 4 其中：法定盈余公积 利润分配转入 5 任意盈余公积 新增股本 6 储备基金 本年减少数 7 企业发展基金 年末余额 8 116,250,000.00 法定公益金转入数 二、资本公积 9 本年减少数 年初余额 10 215,085,405.14 其中：弥补亏损 本年增加数 11 863,827.15 转增股本 其中：股本溢价 12 分派现金股利或利润 接受捐赠非现金资产准备 13 分派股票股利 接受现金捐赠 14 年末余额 股权投资准备 15 其中：法定盈余公积 拨款转入 16 储备基金 外币资本折算差额 17 企业发展基金 其他资本公积 18 863,827.15 四、法定公益金 本年减少数 19 年初余额 其中：转增股本 20 - 本年增加数 年末余额 21 215,949,232.29 其中：从净利润中提取数 22 本年减少数 23 其中：集体福利支出 24 年末余额 25 五、未分配利润 26 年初未分配利润 27 本年净利润 28 本年利润分配 29 年末未分配利润 项目 行次 金额 一、股本 年初余额 30 8,240,604.41 本年增加数 31 246,418.85 其中：资本公积转入 32 246,418.85 盈余公积转入 33 246,418.85 利润分配转入 34 新增股本 35 本年减少数 36 年末余额 37 二、资本公积 38 年初余额 39 本年增加数 40 其中：股本溢价 41 接受捐赠非现金资产准备 42 接受现金捐赠 43 8,487,023.26 股权投资准备 44 8,487,023.26 拨款转入 45 外币资本折算差额 46 其他资本公积 47 本年减少数 48 4,120,302.20 其中：转增股本 49 123,209.42 年末余额 50 123,209.42 51 52 53 4,243,511.62 54 55 33,385,875.68 56 2,464,188.48 57 6,182,128.27 58 29,667,935.89 公司负责人:刘利华 财务负责人:葛冰如 制表人:鲍霞 利润表 编制单位:北京京西风光旅游开发股份有限公司合并单位:元 项目 注释 2001年度 2000年度 一、主营业务收入 24 257,531,036.32 239,996,456.63 减:主营业务成本 193,028,593.67 157,642,104.57 主营业务税金及附加 25 12,563,262.98 9,608,997.39 二、主营业务利润 51,939,179.67 72,745,354.67 加:其他业务利润 26 6,260,150.23 6,076,801.59 营业费用 13,861,235.53 11,612,187.72 管理费用 34,937,099.17 37,690,472.74 财务费用 27 7,137,451.05 4,730,686.76 三、营业利润 2,263,544.15 24,788,809.04 加:投资收益 28 -2,826,858.81 15,682,619.44 补贴收入 29 8,000,000.00 - 营业外收入 30 515,298.43 950,581.66 减营业外支出 31 1,029,595.89 290,624.43 四、利润总额 6,922,387.88 41,131,385.71 减:所得税 4,428,780.80 5,899,000.79 少数股东损益 29,418.60 586,861.16 五、净利润 2,464,188.48 34,645,523.76 公司负责人:刘利华 财务负责人:葛冰如 制表人:鲍霞 利润分配表 编制单位:北京京西风光旅游开发股份有限公司合并 单位: 元 项目 2001年度 2000年度 一、净利润 2,464,188.48 34,645,523.76 加:年初未分配利润 33,385,875.68 13,428,609.01 其他转入 二、可供分配的利润 35,850,064.16 48,074,132.77 减:提取法定盈余公积 246,418.85 3,592,171.39 提取法定公益金 123,209.42 1,796,085.70 三、可供股东分配的利润 35,480,435.89 42,685,875.68 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 5,812,500.00 9,300,000.00 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 29,667,935.89 33,385,875.68 公司负责人:刘利华 财务负责人:葛冰如 制表人:鲍霞 利润表附表( 一) 编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司 2001年度 单位：元 报告期 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 利润 净资产收益率 净资产收益率 每股收益（元/股） 主营业务利润 13.87% 13.73% 0.45 营业利润 0.60% 0.60% 0.02 净利润 0.66% 0.65% 0.02 扣除非经常性损益后的净利 润 -1.34% -1.33% -0.04 报告期 加权平均 利润 每股收益（元/股） 主营业务利润 0.45 营业利润 0.02 净利润 0.02 扣除非经常性损益后的净利 润 -0.04 利润表附表（二） 编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司 2001年度 单位：元 项目 本年累计数 母公司 合并 1、 出售处置部门或投资单位所得收益 2、 自然灾害发生的损失 3、 会计政策变更增加（或减少）的利润总额 4、 会计估计变更增加（或减少）的利润总额 5、 债务重组损失 6、 其他 项目 追溯调整后2000年度数 母公司 合并 1、 出售处置部门或投资单位所得收益 12,216,429.27 12,216,429.27 2、 自然灾害发生的损失 3、 会计政策变更增加（或减少）的利润总额 4、 会计估计变更增加（或减少）的利润总额 5、 债务重组损失 6、 其他 公司负责人：刘利华 财务负责人：葛冰如 制表人：鲍霞 现金流量表 编制单位:北京京西风光旅游开发股份有限公司合并 单位:元 项目 行次 2001年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 300,323,806.14 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 2,534,364.37 现金流入小计 9 302,858,170.51 购买商品、接收劳务支付的现金 10 243,893,862.70 支付给职工以及为职工支付的现金 12 24,389,395.36 支付的各项税费 13 39,582,346.68 支付的其他与经营活动有关的现金 18 62,819,966.47 现金流出小计 20 370,685,571.21 经营活动产生的现金流量净额 21 -67,827,400.70 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 59,279,305.94 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 59,279,305.94 投资活动产生的现金流量净额 37 -59,279,305.94 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 167,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 167,000,000.00 偿还债务所支付的现金 45 57,254,345.45 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 46 15,797,414.05 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 73,051,759.50 筹资活动产生的现金流量净额 54 93,948,240.50 四、汇率变动对现金的影响 55 189.61 五、现金及现金等价物净增加量 56 -33,158,276.53 公司负责人:刘利华 财务负责人:葛冰如 制表人:鲍霞 现金流量表补充资料 编制单位:北京京西风光旅游开发股份有限公司(合并) 单位:元 补充资料 行次 2001年度 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 57 2,464,188.48 加:计提的资产减值准备 58 少数股东损益 29,418.60 固定资产折旧 59 15,751,896.73 无形资产摊销 60 627,594.72 长期待摊费用摊销 61 6,273,469.66 待摊费用的减少(减:增加) 62 535,712.63 预提费用的增加(减:减少) 63 15,919,145.06 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 64 569,240.04 固定资产报废损失 65 财务费用 66 6,497,414.05 投资损失(减:收益) 67 2,826,858.81 递延税款贷项(减:借项) 68 存货的减少(减:增加) 69 -40,842,023.92 经营性应收项目的减少(减:增加) 70 -70,620,587.91 经营性应付项目的增加(减:减少) 71 -7,859,727.65 其他 72 经营活动产生的现金流量净额 73 -67,827,400.70 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 79 78,608,989.63 减:现金的期初余额 80 111,767,266.16 加:现金等价物的期末余额 81 减:现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物的净增加额 83 -33,158,276.53 公司负责人：刘利华 财务负责人：葛冰如 制表人：鲍霞 资产负债表 编制单位:北京京西风光旅游开发股份有限公司母公司 单位:元 资产 注释 2001.12.31 2000.12.31 流动资产 货币资金 51,047,329.92 77,856,804.08 短期投资 应收票据 应收股利 2,084,071.06 2,084,071.06 应收利息 应收帐款 1 674,407.62 722,373.61 其他应收款 2 158,212,517.90 63,997,604.98 预付帐款 4,152,500.00 28,436,400.25 应收补贴款 存货 320,122,176.94 273,135,079.90 待摊费用 3,905,222.37 4,431,025.63 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 540,198,225.81 450,663,359.51 长期投资 长期股权投资 3 139,824,595.51 176,917,480.55 长期债权投资 长期投资合计 139,824,595.51 176,917,480.55 固定资产 固定资产原价 266,570,827.67 112,406,749.77 减累计折旧 26,811,490.20 18,964,915.49 固定资产净值 239,759,337.47 93,441,834.28 减固定资产减值准备 10,476,030.81 10,476,030.81 固定资产净额 229,283,306.66 82,965,803.47 工程物资 在建工程 983,204.98 30,437,198.23 固定资产清理 固定资产合计 230,266,511.64 113,403,001.70 无形资产及其他资产 无形资产 14,801,531.25 15,183,506.25 长期待摊费用 18,465,218.49 6,502,575.25 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 33,266,749.74 21,686,081.50 递延税项 递延税款借项 资产总计 943,556,082.70 762,669,923.26 公司负责人:刘利华 财务负责人:葛冰如 制表人:鲍霞 资产负债表(续) 编制单位:北京京西风光旅游开发股份有限公司母公司 单位:元 负债及股东权益 注释 2001.12.31 2000.12.31 流动负债: 短期借款 67,030,000.00 57,050,000.00 应付票据 - 2,800,000.00 应付帐款 30,184,188.14 88,274,916.75 预收帐款 114,467,014.96 70,465,396.17 代销商品款 2,869,686.35 451,306.13 应付工资 9,000.00 - 应付福利费 921,661.89 789,783.89 应付股利 5,812,500.00 9,300,000.00 应交税金 511,643.66 10,055,734.86 其他应交款 49,097.66 125,623.52 其他应付款 116,399,207.50 21,625,375.17 预提费用 55,704,379.48 35,785,772.19 一年内到期的长期负债 - 13,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 393,958,379.64 309,723,908.68 长期负债: 长期借款 175,000,000.00 75,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 863,827.15 长期负债合计 175,000,000.00 75,863,827.15 递延税项 递延税款贷项 负债合计 568,958,379.64 385,587,735.83 股东权益: 股本 116,250,000.00 116,250,000.00 资本公积 215,949,232.29 215,085,405.14 盈余公积 11,596,645.62 11,227,017.35 其中公益金 3,865,548.54 3,742,339.12 未分配利润 30,801,825.15 34,519,764.94 股东权益合计 374,597,703.06 377,082,187.43 负债及股东权益总计 943,556,082.70 762,669,923.26 公司负责人:刘利华 财务负责人:葛冰如 制表人:鲍霞 利润表 编制单位:北京京西风光旅游开发股份有限公司母公司 单位:元 项目 注释 2001年度 2000年度 一、主营业务收入 4 195,040,099.23 184,641,762.22 减:主营业务成本 152,082,452.43 124,418,154.85 主营业务税金及附加 8,832,138.64 6,089,259.73 二、主营业务利润 34,125,508.16 54,134,347.64 加:其他业务利润 8,056,766.79 6,076,801.59 营业费用 12,266,202.19 9,641,244.48 管理费用 24,410,162.25 25,704,859.47 财务费用 3,616,371.57 2,482,208.94 三、营业利润 1,889,538.94 22,382,836.34 加:投资收益 5 -2,762,885.04 16,958,809.58 补贴收入 8,000,000.00 - 营业外收入 486,043.10 889,229.66 减:营业外支出 914,305.89 282,419.43 四、利润总额 6,698,391.11 39,948,456.15 减:所得税 4,234,202.63 5,302,932.39 五、净利润 2,464,188.48 34,645,523.76 公司负责人:刘利华 财务负责人:葛冰如 制表人:鲍霞 利润分配表 编制单位:北京京西风光旅游开发股份有限公司母公司 单位: 元 项目 2001年度 2000年度 一、净利润 2,464,188.48 34,645,523.76 加:年初未分配利润 34,519,764.94 14,371,069.75 其他转入 - 二、可供分配的利润 36,983,953.42 49,016,593.51 减:提取法定盈余公积 246,418.85 3,464,552.38 提取法定公益金 123,209.42 1,732,276.19 三、可供股东分配的利润 36,614,325.15 43,819,764.94 减:处理住房周转金 提取任意盈余公积 应付普通股股利 5,812,500.00 9,300,000.00 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 30,801,825.15 34,519,764.94 公司负责人:刘利华 财务负责人:葛冰如 制表人:鲍霞 现金流量表 编制单位:北京京西风光旅游开发股份有限公司母公司 单位:元 项目 行次 2001年度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1 238,476,116.35 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 5,483,859.04 现金流入小计 9 243,959,975.39 购买商品、接收劳务支付的现金 10 212,078,259.56 支付给职工以及为职工支付的现金 12 10,728,939.10 支付的各项税费 13 33,921,928.88 支付的其他与经营活动有关的现金 18 62,940,487.44 现金流出小计 20 319,669,614.98 经营活动产生的现金流量净额 21 -75,709,639.59 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 21,150.00 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 21,150.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 35,464,275.41 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 35,464,275.41 投资活动产生的现金流量净额 37 -35,443,125.41 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 145,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 145,000,000.00 偿还债务所支付的现金 45 48,054,345.45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 12,602,363.71 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 60,656,709.16 筹资活动产生的现金流量净额 54 84,343,290.84 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加量 56 -26,809,474.16 公司负责人:刘利华 财务负责人:葛冰如 制表人:鲍霞 现金流量表补充资料 编制单位:北京京西风光旅游开发股份有限公司母公司 单位:元 补充资料 行次 2001年度 1 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 57 2,464,188.48 加计提的资产减值准备 58 少数股东损益 固定资产折旧 59 8,882,025.12 无形资产摊销 60 381,975.00 长期待摊费用摊销 61 2,639,981.52 待摊费用的减少减增加 62 525,803.26 预提费用的增加减减少 63 14,288,604.55 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益 64 569,240.04 固定资产报废损失 65 财务费用 66 3,302,363.71 投资损失(减:收益) 67 2,762,885.04 递延税款贷项(减:借项) 68 存货的减少(减:增加) 69 -41,357,094.30 经营性应收项目的减少(减:增加) 70 -67,683,046.68 经营性应付项目的增加(减:减少) 71 -2,486,565.33 其他 72 经营活动产生的现金流量净额 73 -75,709,639.59 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 79 51,047,329.92 减:现金的期初余额 80 77,856,804.08 加:现金等价物的期末余额 81 减:现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物的净增加额 83 -26,809,474.16 公司负责人:刘利华 财务负责人:葛冰如 制表人:鲍霞 北京京西风光旅游开发股份有限公司会计报表附注 一、公司简介 北京京西风光旅游开发股份有限公司是由北京京西经济开发公司（2001 年9 月已改制为北京戈德电子移动商务有限公司）独家发起。以募集方式设立的公司，于1997 年11 月18 日成立。领有1100001511860 号营业执照， 公司经济性质为股份有限公司。所属行业系旅游行业， 公司主营业务为：旅游项目投资、饮食服务、文化娱乐服务、出租汽车客运、旅游信息咨询、销售百货、建筑施工等， 公司1999 年度收购北京市门头沟区建设开发公司作为分公司管理。由于开发资质等原因，其独立法人资格仍未取消。相关手续仍在办理之中， 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、 会计制度 母公司及子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其他有关部门法规、制度和规定， 2、 会计年度 以公历1 月1 日至12 月31 日为一个会计年度， 3、 记账本位币 记账本位币为人民币， 4、 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础。以历史成本为计价原则， 5、 外币业务核算方法 会计年度内涉及外币的经济业务。按发生当日外汇市场汇价的中间价折合本位币入账。年末将外币账户余额按12 月31 日外汇市场汇价的中间价进行调整。与原账面差额计入当期财务费用， 6、 现金等价物的确认标准 现金等价物的确认标准为企业持有的期限短（一般是指从购买日起3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资， 7、 坏账核算方法 坏账的确认标准:债务人破产或死亡。以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的。或因债务人逾期未履行其偿债义务。且具有明显特征表明无法收回的款项，坏账核算采用备抵法。坏账准备的计提范围为应收账款和其他应收款。坏账准备的计提方法为按账龄分析法结合实际情况计提，具体比例如下： 账龄 计提比例 1年以内 5% 1-2年 10% 2-3年 20% 3-4年 50% 4-5年 80% 5年以上 100% 8、 存货核算方法 存货包括生产经营中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品及房地产开发企业中的开发成本、开发产品等， 存货按实际成本计价，存货发出采用加权平均法结转成本，低值易耗品采用五五摊销法， 本公司存货盘存制度：永续盘存制， 根据本公司董事会决议。期末存货按成本与可变现净值孰低计价。并按单个存货项目提取存货跌价损失准备计入当期损益， 9、 短期投资核算方法 根据《企业会计准则-投资》规定。短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入账；在处置时。按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益，短期投资在年终按成本与市价孰低法计价。市价低于成本的部分确认为跌价准备，具体计提方法为：按投资总体计算并确定所计提的跌价损失准备并计入当期损益， 10、 长期投资核算方法 长期债权投资：按取得时实际支付的全部价款（扣除支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账。并按权责发生制原则按期计提利息。并计入投资收益，长期债券投资溢价或折价的摊销方法：在债券购入后至到期日的期间内按直线法于确认相关债券利息收入的同时摊销， 长期股权投资：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，长期股权投资按投资时实际支付的全部价款入账。投资企业对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的。长期股权投资按成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的。长期股权投资按权益法核算， 对外长期投资采用成本法时。被投资单位宣告分派的利润或现金股利。确认为当期投资收益，投资企业确认投资收益。仅限于所获得的被投资单位在接受单位投资后产生的累计净利润的分配额。所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分。作为初始投资成本收回。冲减投资的账面价值， 对外长期股权投资采用权益法核算时。投资企业应在取得股权投资后。按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的分额（法规或公司章程规定不属于投资企业的净利润除外）。调整投资的账面价值。并确认为当期的投资收益，投资企业按被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分。相应减少投资的账面价值， 其取得成本与其被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额。计入长期股权投资差额，股权投资差额的摊销期限。合同规定了投资期限的。按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的。初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益分额之间的差额。按不超过10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者分额之间的差额。按不低于10 年的期限摊销， 根据本公司董事会决议。本公司对被投资单位因经营情况变化等原因。导致其可收回价值低于长期股权投资账面价值。并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时。按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额。计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失计入当年度损益， 11、 固定资产计价和折旧方法 （1） 固定资产确认标准：使用期超过一年的房屋、建筑、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；或单位价值在2000 元以上。并且使用期超过两年的。不属于生产、经营主要设备的物品， （2） 固定资产分类：房屋建筑物、专用设备、运输设备、其他设备， （3） 固定资产计价：按实际的成本或确定的价值计价， （4） 固定资产折旧采用直线法计算。并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的5%） 制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 30—35 2.7%—3.2% 专用设备 10—15 6.3%—9.5% 运输设备 5—10 9.5%—19% 其他设备 5—10 9.5%—19% （5） 本公司按单项资产计提固定资产减值准备，对由于市价持续下跌。或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因。导致其可收回价值低于账面价值的。并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时。按可收回金额低于其账面价值的差额。计提固定资产减值准备，预计的固定资产减值损失计入当年度损益类账项，对存在下列情况之一的固定资产。按固定资产单项项目全额计提减值准备： A、 长期闲置不用。在可预见的未来不会再使用。且已无转让价值的固定资产； B、 由于技术进步等原因。已不可使用的固定资产； C、 虽然固定资产尚可使用。但使用后产生大量不合格品的固定资产； D、 已遭毁损。以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； E、 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产， 已全额计提减值准备的固定资产。不再计提折旧， 12、 在建工程核算方法 在建工程按各项工程实际发生的支出核算，在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出和外汇折算差额计入该工程成本，在建工程于完工交付使用的当月转入固定资产，本公司按单项资产计提在建工程减值准备，预计的在建工程减值损失计入当年度损益类账项，对存在下列情况之一的在建工程。按单项资产的可收回全额低于在建工程账面价值的差额。计提在建工程减值准备： A、 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程； B、 所建项目无论在性能上。还是在技术上已经落后。并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； C、 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形， 13、 无形资产按实际发生额核算，按直线法摊销。合同规定了受益年限。法律也规定了有效年限的。摊销年限按受益年限和有效年限两者之中较短者；合同没有规定受益年限。法律也没有规定有效年限的。摊销年限按10 年平均摊销， 购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权。按实际支付的价款入账。在尚未开发或建造自用项目前。作为无形资产核算，待开发或建造时将其账面价值转入相关在建工程成本， 本公司按单项无形资产的可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，如果预计某项无形资产已经不能给公司带来未来的经济利益。则将该项无形资产的账面价值全部计入当期的管理费用， 14、 长期待摊费用摊销方法 筹建期间内发生的费用。先在长期待摊费用中归集。待开始生产经营的当月起一次计入当月的损益； 长期待摊费用按实际发生额核算。在项目的受益期内平均摊销， 15、 借款费用核算方法 属于购建固定资产所发生的借款费用。在固定资产达到预计可使用状态前直接计入固定资产购建成本；如果某项固定资产的购建发生非正常中断。并且中断时间超过3 个月（含3 个月）的。则暂停借款费用的资本化。中断期间的借款费用直接计入当期损益；筹建期间发生的不属于固定资产购建所发生的借款费用。先计入长期待摊费用。并在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益；不属于以上两项支出的借款费用计入当期损益， 16、 收入确认方法 商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方。公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权。相关的收入已经收到或取得了收款的证据。并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量。确认营业收入的实现， 提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的。在劳务已经提供。收到价款或取得收到价款的有关凭证时。确认为劳务收入；劳务的开始和完成分属不同会计年度的。在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下。在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入， 让渡资产使用权而发生的收入：让渡资产使用权发生的利息收入。按使用现金的时间和适用利率计算确定，发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定，上述收入的确定并应同时满足：（1） 与交易相关的经济利益能够流入公司； （2） 收入的金额能够可靠地计量， 17、 所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法， 18、 合并报表的编制方法 根据财政部财会字（1995） 11 号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》和财会二字（96） 2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定。以公司本部和纳入合并范围的子公司1999 年度的会计报表以及其他有关资料为依据。合并各项目编制而成，合并时。公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消，合营企业根据有关规定按比例合并的方法进行合并，即将合营企业的资产、负债、收入、费用、利润和现金流量均按照公司对合营企业的投资比例进行合并，合并时。对公司与合营企业之间的内部交易事项。均按比例予以抵消。但不抵消内部未实现的亏损， 19、 会计政策、会计估计的变更 （1） 根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发<企业会计制度>的通知》、财政部财会（2001）17 号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定。本公司从2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》及其补充规定。对公司固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款计提减值准备。会计政策作如下变更： A、 期末对固定资产逐项进行检查。如果由于固定资产市价持续下跌。或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的。按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备， B、 期末对在建工程进行全面检查。如果有证据表明在建工程已经发生了减值。应当计提在建工程减值准备， C、 期末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力。对预计可收回金额低于账面价值的。按可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备， D、 期末对委托贷款本金进行全面检查。如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的。应当计提资产减值准备， E、 开办费原按五年期限摊销。自2001 年起在开始生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益， 上述会计政策变更的累积影响数为-15,110,251.29 元。本公司已对上述会计政策变更采用了追溯调整法。调整了2000 年1 月1 日会计报表的相关数据。其中调减2000 年年初未分配利润12,843,713.60 元。调减盈余公积2,266,537.69 元。调减开办费995,218.46 元、调增固定资产减值准备15,788,442.52 元、调减少数股东权益1,673,409.69 元， （2） 根据财政部财会（2001） 5 号文《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》的规定。公司所属单位分公司北京市门头沟区建设开发公司将1999 年末之前的职工住房房改事项进行了会计处理。该项会计政策变更的累积影响数为-4,603,848.35 元。本公司已对此项会计政策变更采用了追溯调整法。调整了2000 年1 月1 日会计报表的相关数据。其中调减2000 年年初未分配利润3,913,271.10 元、调减盈余公积690,577.25 元。调减存货8,286,959.70 元、预收帐款4,097,531.87 元。调增应交税金403,118.13 元、其他应交款11,302.39 元， 三、税项 1、 增值税：按17%税率计缴增值税； 2、 营业税：税率为5%； 3、 城市维护建设税：按应交流转税额的7%计算缴纳； 4、 教育费附加：按应交流转税额的3%计算缴纳； 5、 所得税：所得税税率33%， 根据京财外（1997） 940 号文批复。按33%税率上缴所得税。由同级财政返还18%。 实际税负15%。 该优惠政策执行至2001 年12 月31 日，本公司控股子公司—北京龙泉宾馆有限公司为外商投资企业。享受外商合资企业两免三减的税收优惠政策。根据北京市门头沟国家税务局确认。1997 年为获利年度。2001 年度享受减半税收优惠政策。所得税税率为15%， 四、控股子公司及合营企业 公司所控制的所有子公司和合营企业情况。公司合并报表的合并范围： 被投资单位全称 主营业务 注册资本 本公司 投资额 北京龙泉宾馆有限公司 餐饮、客房 900万美元 616.5万美元 北京石泉新型墙体材料 建筑材料、机电设备生 2,980万元 2,682万元 有限公司 产、加工、销售 被投资单位全称 本公司持 是否 股比例 合并 北京龙泉宾馆有限公司 68.5% 是 北京石泉新型墙体材料 90% 是 有限公司 五、会计报表主要项目注释( 货币单位: 人民币元) （一）合并报表主要项目注释： 1、 货币资金 项目 期初数（2001.1.1 以下同） 期末数（2001.12.31 以下同） 现金 230,497.78 250,062.06 银行存款 109,138,260.39 76,756,492.60 其他货币资金 2,398,507.99 1,602,434.97 合计 111,767,266.16 78,608,989.63 注：其中外币银行存款为97,618.70美元。外币现金为17,103.00美元。折算汇率为1： 8.2766， 2、 应收账款 账龄 期初数 金额 比例(%） 坏账准备 1年以内 3,113,007.40 77.85% 155,650.37 1— 2年 439,872.19 11.00% 43,987.22 2— 3年 180,000.00 4.50% 36,000.00 3年以上 265,656.47 6.64% 132,828.24 合计 3,998,536.06 100.00% 368,465.83 净额 3,630,070.23 账龄 期末数 金额 比例（%） 坏账准备 1年以内 5,134,474.69 85.14% 256,723.74 1— 2年 276,594.64 4.59% 27,659.46 2— 3年 114,323.64 1.90% 22,864.73 3年以上 504,788.50 8.37% 361,348.57 合计 6,030,181.47 100.00% 668,596.50 净额 5,361,584.97 注1、 无应收持本公司5%（ 含5%） 以上股份的股东单位欠款， 注2、 应收账款期末余额中欠款金额最大的前五位债务人欠款金额为2,787,350.11元。占应收账款总额的46.22%， 注3、 应收账款期末数比期初数增加203万元。主要为本公司之子公司龙泉宾馆贵宾卡客人透支消费， 3、 其他应收款 账龄 期初数 金额 比例(%） 坏账准备 1年以内 61,856,810.61 73.91% 2,183,693.01 1-2年 6,536,324.59 7.81% 653,632.46 2-3年 9,340,866.66 11.16% 1,868,173.33 3年以上 5,962,248.08 7.12% 2,981,124.04 合计8 3,696,249.94 100% 7,686,622.84 净额 76,009,627.10 账龄 期末数 金额 比例（%） 坏账准备 1年以内 111,643,865.64 60.39% 738,881.57 1-2年 50,033,550.60 27.06% 2,335,413.63 2-3年 5,431,269.16 2.94% 428,178.47 3年以上 17,778,478.67 9.61% 6,890,589.88 合计8 184,887,164.07 100.00% 10,393,063.55 净额 174,494,100.52 注1、 应收持本公司5%（ 含5%） 以上股份的股东单位欠款为应收本公司的母公司-北京戈德电子移动商务有限公司往来款23,926,525.07 元， 注2、 本公司年末对以下欠款单位及金额未计提坏账准备： （1） 应收本公司的母公司-北京戈德电子移动商务有限公司往来款23,926,525.07 元。因其为本公司的母公司。其所欠款项预计可以全部收回。故未计提坏账准备， （2） 本公司所属妙峰山分公司应收门头沟区妙峰山景区管理处往来款160,000.00 元。所属灵山分公司应收门头沟区灵山景区管理处往来款1,086,148.79 元。所属潭柘寺分公司应收门头沟区潭柘寺景区管理处往来款5,529,779.66 元。所属戒台寺分公司应收门头沟区戒台寺景区管理处往来款5,139,079.93 元。所属旅游服务分公司应收天马公司往来款2,324,980.77 元。所属百花出租汽车分公司应收百花宾馆往来款3,286,778.27 元。因上述分公司拟转让给本公司的母公司。其所欠款项预计可以全部收回。故未计提坏账准备， （3） 本公司应收北京赛阳特种水泥制造厂往来款44,394,422.18 元。由于本公司对其收购的相关法律手续未办理完毕。母公司拟承担其所有债务。其所欠款项预计可以全部收回。故未计提坏账准备， （4） 本公司应收北京美森投资有限公司往来款3433 万元。因在审计报告日前已经收回。故未计提坏账准备， （5） 本公司所属分公司北京市门头沟区建设开发公司应收其所控制的北京蓝鑫旺投资顾问有限公司1,500,000.00 元、北京兰鑫旺商贸有限公司1,006,128.00 元、北京峪东住宅管理服务中心3,420,074.81 元（请参见六、关联方关系及交易）。因在审计报告日前已经收回。故未计提坏账准备， 注3、 其他应收款期末余额中欠款金额最大的前五位债务人欠款金额为113,319,806.84 元。占其他应收款总额的61.29%， 注4、 其他应收款期末数比期初数增加10119 万元。主要原因为：（1） 本公司将持有的天津和平海湾电源集团有限公司部分股权以成本价转让给北京美森投资有限公司。转让价为3433 万元。造成其他应收款期末数比期初数增加3433 万元。在审计报告日前已经收回；（2） 本公司2001 年承债收购的北京赛阳特种水泥制造厂由于未能完成相关收购法律手续。本公司2001 年未将其纳入合并范围。故本公司新增往来款4439 万元；（3） 本公司的母公司-北京戈德电子移动商务有限公司本年度新增往来款574 万元， 4、 预付账款 账龄 期初数 期末数 金额 比例（% ） 金额 比例（%） 1年以内 31,102,117.25 98.00% 4,263,000.00 98.22% 1-2年 597,754.00 1.89% 43,471.00 1.00% 2-3年 33,700.00 0.78% 3年以上 35,700.00 0.11% 合计 31,735,571.25 100.00% 4,340,171.00 100.00% 注1、 无预付持本公司5%（ 含5%） 以上股份的股东单位款项， 注2、 预付帐款期末数比期初数减少2740万元。主要原因为：本公司所属门头沟建设开发公司本年将2618万元的预付材料款转入开发成本， 5、 存货 项目 期初数 期末数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 126,037.90 14,851.01 271,385.99 开发产品 82,023,371.21 27,187,676.40 产成品 101,969.56 库存商品 13,471,458.72 12,254,197.68 低值易耗品 2,138,815.20 2,703,828.08 受托代销商品 1,328,624.46 4,433,015.59 开发成本 177,876,678.89 276,470,088.73 合计 276,964,986.38 14,851.01 323,422,162.03 注1、 存货可变现净值是指企业在正常经营过程中。以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值， 注2、 存货期末数比期初数增加了3817万元。主要是由于本公司所属门头沟区建设开发公司目前正在开发建设门头沟区滨河小区。随着开发范围的扩大而增加的开发成本， 注3、 本公司所属门头沟区建设开发公司以门头沟区滨河居住区第一组团建设用地评估价值4352万元作为3000万元长期借款抵押物， 注4、 本期存货跌价准备减少的原因主要是以前计提跌价准备的存货本期已出售或领用。期末存货不需计提跌价准备， 5、 待摊费用 类别 期初数 期末数 制服用品 379,345.42 331,478.98 车辆保险费 134,993.25 106,235.75 广告费 20,500.00 42,705.83 取暖费 115,125.02 174,472.96 预收售房款税费 4,100,961.04 2,941,716.82 其他 205,401.94 824,003.70 合计 4,956,326.67 4,420,614.04 注：待摊费用年末结存余额的原因为：本公司按12个月进行摊销。故接近2001年末发生的项目尚未摊销完毕， 7、 长期投资 期末余额为88,760,457.05元。全部为股权投资， 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 125,917,315.86 18,744.00 37,175,602.81 88,760,457.05 （1）、股权投资明细项目如下: 被投资单位名称 投资 投资金额 持股 本期损益 期限 （1） 比例 增减额 （2） 武夷山市国际花 园酒店有限公司 60年 9,000,000.00 45% 0.00 北京锡华国际旅 行社有限公司 20年 18,124,836.37 49% -591,683.87 天津和平海湾电 源集团有限公司 30年 81,910,500.00 19.55% -1,187,303.20 合计 109,035,336.37 -1,760,243.07 被投资单位名称 累计权益 期末金额 减值 增减额 （4）=（1）+（3） 准备 （3） 武夷山市国际花 园酒店有限公司 972,536.81 9,972,536.81 北京锡华国际旅 行社有限公司 -95,116.11 18,029,720.26 天津和平海湾电 源集团有限公司 -31,482,627.05 50,427,872.95 合计 -30,605,206.35 78,430,130.02 （2） 、股权投资差额期末余额为10,330,327.03元。其明细内容为： 被投资单位名称 初始金额 股权投资 摊销 本期摊销 差额产生 期限 原因 北京龙泉宾馆有限 公司 13,866,004.62 评估增值 13年 1,066,615.74 锡华国际旅行社有 限公司收购差异 -356,136.37 收购差异 19年 -18,744.00 合计 13,509,868.25 1,047,871.74 被投资单位名称 累计摊销 摊销余额 北京龙泉宾馆有限 公司 3,199,847.22 10,666,157.40 锡华国际旅行社有 限公司收购差异 -20,306.00 -335,830.37 合计 3,179,541.22 10,330,327.03 注1、 根据本公司与北京锡华未来教育实业股份有限公司及北京锡华海体酒店有限公司分别签署的协议。本公司以1,776.87万元现金收购北京锡华国际旅行社有限公司3,800万总股权中的1,862万股股权。从而本公司持有北京锡华国际旅行社有限公司49%的股份,为该公司第二大股东，该收购协议于2000年11月30日生效。形成股权投资差额-356,136.37元， 注2、 根据本公司与北京美森投资有限公司签订的《股权转让协议书》。本公司将持有的天津和平海湾电源集团有限公司部分股权以成本价转让。转让价为3433万元。转让后本公司持有天津和平海湾电源集团有限公司的股权比例为19.55%。 按成本法核算， 8、 固定资产及累计折旧 （1） 固定资产类别及原价 单位：元 项目 期初数 本期增加 本期减少 （2001/1/1） 房屋建筑物 144,889,272.55 185,206,622.92 266,834.35 机器设备 42,313,764.32 23,562,470.71 107,561.21 运输设备 19,438,536.26 1,945,045.50 195,831.48 其他设备 22,037,335.18 4,313,824.18 942,926.65 合计 228,678,908.31 215,027,963.31 1,513,153.69 项目 期末数 （2001/12/31） 房屋建筑物 329,829,061.12 机器设备 65,768,673.82 运输设备 21,187,750.28 其他设备 25,408,232.71 合计 442,193,717.93 （2） 累计折旧 单位：元 项目 期初数 本期增加 本期减少 （2001/1/1） 房屋建筑物 27,370,576.09 5,445,461.09 21,933.01 机器设备 17,622,552.71 3,025,932.00 526,222.34 运输设备 7,666,516.00 1,985,538.44 89,652.15 其他设备 7,355,770.96 4,058,176.26 397,642.91 合计 60,015,415.76 14,515,107.79 1,035,450.41 项目 期末数 （2001/12/31） 房屋建筑物 32,794,104.17 机器设备 20,122,262.37 运输设备 9,562,402.29 其他设备 11,016,304.31 合计 73,495,073.14 （3） 净值168,663,492.55 368,698,644.79 （4） 固定资产减值准备 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 （2001/1/1） （2001/12/31） 房屋建筑物 14,940,436.74 14,940,436.74 机器设备 789,957.28 789,957.28 运输设备 - 其他设备 58,048.50 58,048.50 合计 15,788,442.52 - - 15,788,442.52 注1、 在建工程本期转入固定资产情况： 房屋建筑物171,074,102.20 元、机器设备17,984,366.09 元、其他设备1,090,128.00 元， 注2、 本期固定资产抵押或担保情况： 本公司与控股子公司北京龙泉宾馆有限公司相互提供贷款担保。金额为人民币3,500 万元，北京龙泉宾馆有限公司以其1.8 万平方米房产与附属设备及3.5 万平方米土地。为本公司3,500万元银行贷款提供抵押担保， 注3、 固定资产及累计折旧本年增加主要原因： 本公司之分公司门头沟建设开发公司所属的明珠学校完工并结转固定资产， 9、 在建工程 单位：元 工程名称 期初数 本期增加 本期转入 固定资产 餐厅改造工程 6,136,041.76 1,874,605.55 溶洞工程 6,544,116.45 1,368,267.36 服务中心 11,914,294.92 7,661,679.21 18,993,412.53 滑雪项目 170,000.00 0.00 0.00 煤矸石项目 60,672,314.78 12,193,074.03 48,838,729.45 明珠学校 0.00 110,556,672.91 110,556,672.91 办公楼 0.00 5,327,160.00 5,327,160.00 其他 5,672,745.10 11,301,621.01 6,432,621.40 合计 91,109,513.01 150,283,080.07 190,148,596.29 工程名称 其他 期末数 资金 工程 减少数 来源 进度 餐厅改造工程 8,010,647.31 0.00 自筹 100% 溶洞工程 7,912,383.81 0.00 募集 100% 服务中心 582,561.60 0.00 募集 100% 滑雪项目 170,000.00 0.00 募集 100% 煤矸石项目 0.00 24,026,059.36 募集 97% 明珠学校 0.00 0.00 自筹 100% 办公楼 0.00 0.00 自筹 100% 其他 9,558,539.73 983,204.98 自筹 合计 26,234,132.45 25,009,864.34 注1、 在建工程煤矸石工程尚未完工。属新建工程项目。不必计提减值准备， 注2、 本期新增明珠学校工程项目。原属本公司所属分公司门头沟建设开发公司滨河居住区社会集资办学项目。1999 年开始建设。在存货—开发成本核算。其后转入本科目。该项目于2001年9 月完工并投入使用， 注3、 其他减少主要为装修工程完工转入长期待摊费用。按受益期摊销， 10、 无形资产 种类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 土地使用权-龙泉 9,824,310.00 9,005,581.60 0.00 0.00 宾馆 土地使用权-总部 15,279,000.00 15,183,506.25 0.00 0.00 合计 25,103.310.00 24,189,087.85 0.00 0.00 种类 本期摊销 期末数 剩余期限 土地使用权-龙泉 245,619.72 8,759,961.88 36年 宾馆 土地使用权-总部 381,975.00 14,801,531.25 38.75年 合计 627,594.72 23,561,493.13 注1、 根据本公司与北京石龙工业区管理委员会签署的用地合同。以1,527.90 万元购得北京市石龙工业区69.52 亩土地使用权。由于土地使用证正在办理之中。暂按40 年摊销， 11、 长期待摊费用 种类 期初数 本期增加 本期摊销 土地拆迁费 955,233.14 0.00 674,282.52 固定资产装修费 18,534,818.04 17,953,449.60 4,194,406.29 租入固定资产装修费 2,437,552.11 0.00 87,315.36 溶洞工程 0.00 7,912,383.82 109,982.13 煤矸石项目开办费 3,929,025.30 3,078,947.74 0.00 其他 3,028,834.83 1,194,187.53 1,207,843.36 合计 28,885,463.42 30,138,968.69 6,273,469.66 种类 期末数 土地拆迁费 280,950.62 固定资产装修费 32,293,861.35 租入固定资产装修费 2,350,236.75 溶洞工程 7,802,401.69 煤矸石项目开办费 7,007,973.04 其他 3,015,539.00 合计 52,750,962.45 注：长期待摊费用- 煤矸石项目开办费余额为7,007,973.04 元。属本公司控股子公司北京石泉墙体材料有限公司筹建期间的费用。如其2002 年能投入生产运行。则按企业会计制度的规定将于生产经营的当月一次计入损益。将减少2002 年利润总额7,007,973.04 元， 1 2、 短期借款 借款类别 期初数 期末数 抵押借款 35,000,000.00 35,000,000.00 担保借款 51,500,000.00 81,030,000.00 信用借款 6,250,000.00 合计 92,750,000.00 116,030,000.00 注1、 本公司无逾期贷款， 注2、 抵押借款为本公司控股子公司---北京龙泉宾馆有限公司以其1.8 万平方米房产与附属设备及3.5 万平方米土地。净值4,175.7 万元为本公司3,500 万元银行贷款提供抵押担保， 13、 应付账款 应付账款期末余额41,622,072.87元， 其中：（1） 无应付给5%（ 含5%） 以上的股东单位的款项， （2） 无账龄超过3年的大额应付账款， 应付账款期末数比期初数减少了4941万元,主要是由于2001年度本公司所属门头沟建设开发公司开发项目陆续完工。应付工程款、征地费等相应减少， 14、 预收账款 预收账款期末余额132,979,419.61元。其中无应付给5%（ 含5%） 以上的股东单位的款项， 账龄超过1年的预收账款12,882,586.01。 未结转的原因为本公司之子公司龙泉宾馆预收贵宾卡存款， 预收账款期末数比期初数增加了51,267,009.72元。主要是由于本公司所属门头沟建设开发公司预收售房款增加， 15、 未交税金 税项 法定税率 期初数 期末数 增值税 4%、17% 470,630.34 24,100.35 营业税 5% 5,616,111.65 5,561,174.99 城建税 7% 364,914.37 353,679.35 所得税 33%、30% 4,479,718.84 -4,945,857.11 其他 69,309.50 51,231.31 合计 11,000,684.70 1,044,328.89 注1、根据京财外（1997） 940号文批复。按33%税率上缴所得税。由同级财政返还18%。 实际税负15%。 该优惠政策执行至2001年12月31日，本公司控股子公司-北京龙泉宾馆有限公司为外商投资企业。享受外商合资企业两免三减的税收优惠政策。根据北京市门头沟国家税务局确认。1997年为获利年度。2001年度享受减半税收优惠政策。所得税税率为15%， 注2、未交税金期末数比期初数减少996万元。主要是本期利润下降导致所得税减少， 16、其他应付款 其他应付款期末余额138,708,660.03元。无应付给5%（ 含5%） 以上的股东单位的款项， 无账龄超过3年的大额其他应付款， 其他应付款期末数比期初数增加9096万元。主要原因为本公司之分公司门头沟建设开发公司应付建设开发明珠学校的工程款， 17、 预提费用 费用类别 期初数 期末数 配套设施费 35,785,772.19 57,787,236.94 贷款利息 0.00 280,283.50 其他 802,600.45 70,000.00 合计 36,588,372.64 58,137,520.44 注：预提费用年末结存余额主要是本公司之分公司门头沟建设开发公司尚未结（决）算的开发配套设施成本费用， 18、 一年内到期的长期借款 借款类别 期初数 期末数 抵押借款 13,000,000.00 担保借款 信用借款 1,500,000.00 1,000,000.00 合计 14,500,000.00 1,000,000.00 19、 长期借款 借款类别 期初数 期末数 抵押借款 30,000,000.00 担保借款 70,000,000.00 215,102,028.20 信用借款 75,000,000.00 合计 145,000,000.00 245,102,028.20 注：本公司之分公司以其开发建设用地抵押借款3000 万元。抵押物评估价值为4352 万元， 20、 股本 单位：股 本期增减变动 股本结构 期初数 送股 配股 其他 小计 期末数 一、尚未流通股份 境内法人持有股 77,250,000 77,250,000 尚未流通股份合计: 77,250,000 77,250,000 二、已流通股份 境内上市的人民币普通股 39,000,000 39,000,000 已流通股份合计: 39,000,000 39,000,000 三、股份总数 116,250,000 116,250,000 21、 资本公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 209,586,896.70 209,586,896.70 土地出让金返还 4,176,811.41 4,176,811.41 其他 1,321,697.03 863,827.15 2,185,524.18 合计 215,085,405.14 863,827.15 215,949,232.29 注：本年增加数为股票发行时冻结资金的利息转入， 22、 盈余公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积金 8,240,604.41 246,418.85 8,487,023.26 公益金 4,120,302.20 123,209.42 4,243,511.62 合计 12,360,906.61 369,628.27 12,730,534.88 23、 未分配利润 2000年年报披露的年末未分配利润 50,142,860.38 加：追溯调整数 -16,756,984.70 追溯调整后2000年年末未分配利润 33,385,875.68 加：2001年度净利润 2,464,188.48 减：提取法定盈余公积金 246,418.85 提取公益金 123,209.42 应付普通股股利 5,812,500,00 2001年12月31日未分配利润 29,667,935.89 注：“追溯调整数”请参见“二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法19、会计政策、会计估计的变更”部分， 24、 主营业务收入和主营业务成本 业务分部报表： 项目 主营业务收入 2001年 2000年 旅游服务收入 84,187,847.22 81,285,241.80 商业销售收入 23,709,313.09 47,073,633.52 房地产销售收入 148,231,966.01 82,850,125.80 其他 1,401,910.00 28,787,455.51 小计 257,531,036.32 239,996,456.63 公司内各业务分部间相互抵销 0.00 0.00 合计 257,531,036.32 239,996,456.63 业务分部报表 项目 主营业务成本 2001年 2000年 旅游服务成本 53,726,813.44 44,538,473.68 商业销售成本 20,501,515.72 28,543,137.35 房地产销售成本 115,703,734.65 60,012,851.44 其他 3,096,529.86 24,547,642.10 小计 193,028,593.67 157,642,104.57 公司内各业务分部间相互抵销 0.00 合计 193,028,593.67 157,642,104.57 注1： 本公司2001年度收入均在北京地区实现， 注2： 本公司主营业务均为零售业务。个别客户销售收入占主营业务收入总额比例均在1% 以下， 25、 主营业务税金及附加 税项 计缴标准 上期发生额 本期发生额 营业税 5% 8,524,824.69 11,507,879.41 教育附加费 3% 198,590.09 259,052.94 城市维护建设附加税 7% 457,458.53 597,175.69 文化事业建设费 3% 157,592.23 130,722.27 消费税 68,531.85 68,432.67 地方社会事业建设费 202,000.00 合计 9,608,997.39 12,563,262.98 注：本年主营业务税金及附加比上年增加的主要原因主要是本公司之分公司门头沟建设开发公司主营业务收入比上年有较大增长。导致营业税比上年有较大幅度增长， 26、 其他业务利润 上期发生额 本期发生额 业务种类 收入金额 成本金额 收入金额 成本金额 租赁收入 5,671,816.69 363,373.63 4,797,785.60 263,878.21 材料销售 346,190.32 272,596.06 其他收入 3,536,495.87 2,841,731.60 350,535.75 131,876.10 利息收入 1,595,326.13 87,742.94 合计 9,554,502.88 3,477,701.29 6,743,647.48 483,497.25 其他业务利润 6,076,801.59 6,260,150.23 27、 营业费用 本公司本年度营业费用增幅较大。主要是由于本公司所属分公司—北京市门头沟区建设开发公司开发的广信家园项目本期投入广告宣传费增加所致， 28、 财务费用 项目 上期发生额 本期发生额 利息支出 6,872,376.52 9,093,359.06 减:利息收入 2,155,879.15 1,965,460.48 减:汇兑收益 2,719.93 189.61 其他1 6,909.32 9,742.08 合计 4,730,686.76 7,137,451.05 本公司本年度财务费用增幅较大。主要是由于贷款增加所致， 29、 投资收益 项目 上期发生额 本期发生额 投资收益----北京锡华国旅 496,567.76 -591,683.87 ----天津和平电源 4,133,618.08 0.00 投资差额摊销----北京锡华国旅 1,562.00 18,744.00 ----天津和平电源 -98,941.93 -1,187,303.20 ----北京龙泉宾馆 -1,066,615.74 -1,066,615.74 处置分公司收益 12,216,429.27 0.00 合计 15,682,619.44 -2,826,858.81 30、 补贴收入 类别 上期发生额 本期发生额 办学补贴资金 0.00 8,000,000.00 合计 0.00 8,000,000.00 注：根据北京市门头沟区教育委员会门教文(2001)12号文《关于拨付明珠学校项目补贴资金的函》规定。由于北京市门头沟区建设开发公司举办并建设了北京市明珠学校。极大地改善了门头沟区办学条件和投资环境。经区政府审议。本公司所属分公司北京市门头沟区建设开发公司将北京市门头沟区教育委员会补贴的800万元计入补贴收入， 31、 营业外收入 类别 上期发生额 本期发生额 股票申购资金冻结利息 863,827.18 0.00 招商引资奖励款 0.00 476,596.95 往来款溢余 4,727.27 0.00 其他 82,027.21 38,701.48 合计 950,581.66 515,298.43 32、 营业外支出 类别 上期发生额 本期发生额 罚没支出 106,188.17 184,152.32 捐赠支出 69,150.00 183,303.00 固定资产清理 96,042.88 569,240.04 其他 19,243.38 92,900.53 合计 290,624.43 1,029,595.89 （二）母公司报表主要项目注释： 1、 应收账款 账龄 期初数 期末数 金额 比例（%） 坏账准备 金额 1年以内 554,921.00 70.08% 27,746.05 704,218.55 1—2年 56,887.40 7.19% 5,688.74 6,000.00 2—3年 180,000.00 22.73% 36,000.00 3年以上 合计 791,808.40 100.00% 69,434.79 710,218.55 净额 722,373.61 674,407.62 账龄 期末数 比例（%） 坏账准备 1年以内 99.16% 35,210.93 1—2年 0.84% 600.00 2—3年 3年以上 合计 100% 35,810.93 净额 注：无应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款， 2、 其他应收款 账龄 期初数 期末数 金额 比例（%） 坏账准备 金额 1年以内 49,892,979.25 71.23% 1,059,642.91 111,055,299.13 1-2年 5,819,643.88 8.31% 581,964.39 36,142,170.05 2-3年 9,200,581.39 13.13% 1,840,116.28 5,309,169.16 3年以上 5,132,248.08 7.33% 2,566,124.04 13,599,240.24 合计 70,045,452.60 100% 6,047,847.62 166,105,878.58 净额 63,997,604.98 158,212,517.90 账龄 期末数 比例（%） 坏账准备 1年以内 66.86% 604,620.09 1-2年 21.77% 794,800.99 2-3年 3.20% 403,758.47 3年以上 8.17% 6,090,181.13 合计 100% 7,893,360.68 净额 3、 长期投资 期末余额为139,824,595.51元。全部为股权投资， 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 176,917,480.55 82,717.77 37,175,602.81 139,824,595.51 （1） 、股权投资明细项目如下: 被投资单位名称 投资 投资金额 持股 本期损益增减 期限 （1） 比例 额（2） 北京龙泉宾馆有限公 司 13年 43,534,666.91 68.5% -1,002,641.97 北京石泉新型墙体材 料有限公司 15年 26,820,000.00 90% 0.00 武夷山市国际花园酒 店有限公司 60年 9,000,000.00 45% 0.00 北京锡华国际旅行社 有限公司 20年 17,768,700.00 49% -572,939.87 天津和平海湾电源集 团有限公司 30年 81,910,500.00 19.6% -1,187,303.20 合计 179,033,866.91 -2,762,885.04 被投资单位名称 累计权益增减 期末金额 减值准备 额（3） （4）=（1）+（3） 北京龙泉宾馆有限公 司 -8,624,371.05 34,910,295.86 北京石泉新型墙体材 料有限公司 0.00 26,820,000.00 武夷山市国际花园酒 店有限公司 972,536.81 9,972,536.81 北京锡华国际旅行社 有限公司 74,810.11 17,693,889.89 天津和平海湾电源集 团有限公司 -31,482,627.05 50,427,872.95 合计 -39,059,651.18 139,824,595.51 4、 主营业务收入 营业种类 上期发生额 本期发生额 工程收入 28,787,455.51 0.00 旅游收入 20,220,913.99 21,696,910.13 客房收入 5,709,633.40 0.00 商品销售收入 47,073,633.52 23,709,313.09 商品房销售收入 82,850,125.80 148,231,966.01 其他 1,401,910.00 合计 184,641,762.22 195,040,099.23 5、投资收益 项目 上期发生额 本期发生额 摊销投资差额 -1,163,995.67 -2,235,174.94 联营或合营公司分来的利润 5,906,375.98 -527,710.10 处置分公司收益 12,216,429.27 0.00 合计 16,958,809.58 -2,762,88.04 六、关联方关系及交易 （一）关联方关系 1、 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关 系 北京戈德电子移 北京市门头沟区 技术开发、转让；投 母公司 动商务有限公司 石龙工业开发区 资及投资管理 泰安路9 号 北京龙泉宾馆有 北京市门头沟区 餐饮、客房 子公司 限公司 水闸北路 北京石泉新型墙 北京市门头沟区 建筑材料、机电设 子公司 体材料有限公司 新桥南大街27号 备生产、加工、销售 企业名称 经济性 法定代表人 质类型 北京戈德电子移 有限责 李明智 动商务有限公司 任公司 北京龙泉宾馆有 外商投 刘利华 限公司 资企业 北京石泉新型墙 有限责 张丰收 体材料有限公司 任公司 注：本公司的母公司原为北京京西经济开发公司。2001 年经北京市财政局、北京市门头沟区人民政府门政函（2001） 18 号文《关于同意划转公司权益的批复》及北京市门头沟区国有资产管理局《授权书》批准。北京京西经济开发公司进行增资改制。由北京京西经济开发公司的主管单位北京石龙工业开发区投资开发总公司与山东鑫源控股有限公司、天津南开戈德集团有限公司共同出资改制组建。三方股东各占注册资本的三分之一。改制后的公司名称变更为北京戈德电子移动商务有限公司。注册资本为45,000 万元， 2002 年3 月20 日起原北京京西经济开发公司持有本公司的股份已变更由北京戈德电子移动商务有限公司持有。持有数量为7725 万股。占本公司总股份的66.45%， 2、 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元) 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 北京戈德电子移动商务有限公司 5,000万元 40,000 万元 北京龙泉宾馆有限公司 900万美元 北京石泉新型墙体材料有限公司 2,980 万元 企业名称 年末数 北京戈德电子移动商务有限公司 45,000万元 北京龙泉宾馆有限公司 900万美元 北京石泉新型墙体材料有限公司 2,980万元 3、 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元) 企业名称 年初数 本年增加数 金额 % 金额 % 金额 北京戈德电子移 动商务有限公司 7,725.00 66.45% 北京龙泉宾馆有 限公司 2,418.02 68.5% 6.39 0% 北京石泉新型墙 体材料有限公司 2,682.00 90% 企业名称 本年减少数 年末数 % 金额 % 北京戈德电子移 动商务有限公司 7,725.00 66.45% 北京龙泉宾馆有 限公司 2,424.41 68.5% 北京石泉新型墙 体材料有限公司 2,682.00 90% 4、 不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业关系 天津和平海湾置业发展公司 受同一母公司控制 北京蓝鑫旺投资顾问有限公司 受本公司所属分公司北京市门头沟区 建设开发公司控制 北京兰鑫旺建筑材料有限公司 受本公司所属分公司北京市门头沟区 建设开发公司控制 北京兰鑫旺商贸有限公司 受本公司所属分公司北京市门头沟区 建设开发公司控制 北京峪东住宅管理服务中心 受本公司所属分公司北京市门头沟区 建设开发公司控制 (二)、 关联交易 1、 有偿服务 根据本公司与原北京京西经济开发公司(现为北京戈德电子移动商务有限公司)签署的《房屋租赁协议》。2001 年本公司向北京戈德电子移动商务有限公司所属百花宾馆支付公司总部所租用的房屋租金253,323.00 万元， 2、 让渡资产使用权 2001 年母公司借用本公司资金2317 万元。本公司按银行存款利率5.85%计算确定资金占用费收入为1,239,096.13 元；2001 年子公司武夷山市国际花园酒店有限公司借用本公司资金4,090,900.00 元。本公司按年利率8.7%计算确定资金占用费收入为356,230.00 元， 3、 代垫资金 2001年本公司向子公司天津和平海湾电源集团有限公司提供临时性代垫款50万元人民币，本公司未向其收取资金占用费， 4、 购买材料 2001年度本公司所属分公司北京市门头沟区建设开发公司向北京兰鑫旺建筑材料有限公司购买材料9,925,049.56元， (三)、关联方应收应付款项余额 项目 2000.12.31 2001.12.31 预付账款 北京兰鑫旺建筑材料有限公司 21,668,561.25 26,188,227.06 其他应收款 北京戈德电子移动商务有限公司 18,182,950.46 23,926,525.07 北京蓝鑫旺投资顾问有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 北京兰鑫旺商贸有限公司 1,006,128.00 1,006,128.00 北京峪东住宅管理服务中心 3,420,074.81 3,751,576.39 七、或有事项 截止2001年12月31日止。公司重大担保事项如下： 1、2001年8月30日。经公司第二届董事会第十次会议审议。同意公司对北京市门头沟区建筑工程公司向中国建设银行北京市门头沟支行申请2000 万元贷款提供担保。担保期限为壹年。为连带责任担保， 2、2001年11月19日。经公司第二届董事会第十二次会议审议。同意对北京锡华未来教育实业股份有限公司向招商银行北京双榆树支行申请2000 万元贷款提供担保。担保期限为壹年。为连带责任担保，对方为我方提供相同资金的对等担保， 3、2001年1月8日。经公司第一届董事会第三十五次会议审议。并经2001 年度第一次临时股东大会批准。同意对本公司参股子公司-天津和平海湾电源集团有限公司向中国银行天津市分行申请5000 万元贷款提供担保。担保期限壹年。本次贷款担保为连带责任担保，该笔贷款将于2002年6 月到期， 4、 报告期内公司为子公司担保情况详见下表 单位：万元 担保对象 担保金额 担保期限 决策程序 担保类型 北京龙泉宾馆有限公司 1000 1年 董事会决议 连带责任 北京龙泉宾馆有限公司 1000 1年 董事会决议 连带责任 北京龙泉宾馆有限公司 1000 1年 董事会决议 连带责任 武夷山国际花园酒店有限公司 1000 1年 董事会决议 连带责任 合计 4000 5、 本公司2000 年为控股子公司北京石泉新型墙体材料有限责任公司提供贷款担保。金额为人民币6,000 万元。期限为2000-2008 年， 6、 本公司所属北京市门头沟区建设开发公司为北京建业建筑设备租赁公司100 万元银行借款提供质押担保。质押物为100 万元单位定期存款。该借款期限为2000 年9 月4 日起至2001 年9月3 日止，此笔贷款已到期。100 万元单位定期存款已被银行留置，目前还款事宜正在办理当中， 八、资产负债表日后事项中的非调整事项 1、 根据公司董事会决议。公司拟将下属的潭柘寺景区分公司、戒台寺景区分公司、灵山景区分公司、妙峰山景区分公司、旅游服务分公司、永定河分公司转让给本公司的母公司-北京戈德电子移动商务有限公司， 2、 本公司与北京美森投资有限公司签订《股权转让协议书》。本公司将持有的天津和平海湾电源集团有限公司部分股权转让。转让款34,330,000.00 元在审计报告日前已收回， 九、债务重组事项 无。 十、承诺事项 1、2001 年本公司控股子公司北京石泉新型墙体材料有限责任公司与其股东单位—北京市华宇铸钢厂（持股比例为6.6%） 达成以下协议：在北京石泉新型墙体材料有限责任公司初始建设投资结束后。正常生产经营之日起开始计算北京石泉新型墙体材料有限责任公司租用北京市华宇铸钢厂炼钢车间及设施的租金。开始前两年为每年50 万元。自第三年起租金为70 万元， 2、本公司2001 年与北京石泉新型墙体材料有限责任公司股东单位--北京市门头沟区龙泉镇东龙门村经济合作社达成以下协议：北京市门头沟区龙泉镇东龙门村经济合作社将其在北京石泉新型墙体材料有限责任公司中的股份3.4%托管给本公司。其不参与任何经营管理工作。不收取与股份有关的任何权益；本公司保证不论北京石泉新型墙体材料有限责任公司经营赢亏与否。自正常生产经营之日起开始每年付给北京市门头沟区龙泉镇东龙门村经济合作社30 万元托管费， 十一、非货币性交易 无。 十二、其他重要事项 1、 本公司所属分公司门头沟建设开发公司下属明珠学校。2001 年竣工并投入使用。2001年取得（京）教社证字V30070 号社会力量办学许可证，北京市门头沟区教委为统一规划地区教育。与本公司达成收购该学校的初步意向， 2、 本公司2001 年采用承债方式收购的北京赛阳特种水泥制造有限公司。因土地、债权、债务转移等原因未完成。对此。本公司的母公司已承诺如该项收购不能完成。母公司将收购水泥厂。并承担其相应债务， 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2002 年4 月10 日 十一 备查文件 1、载有公司董事长刘利华先生亲笔签名的公司2001 年年度报告文本； 2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签署并盖章的会计报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 上述文件备置于公司证券部。 持有效股东身份证明均可查阅上述文件 查阅地点：北京市门头沟区石龙工业区泰安路9 号 查阅时间：上午：9：30--11：30 下午：14：00--16：30
