北京京西风光旅游开发股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
1
北京京西风光旅游开发股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
董事姓名董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
王敏董事外地出差韩绍怀
李莉萍独立董事外地出差李尊农
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长刘伟先生，总经理韩绍怀先生及财务部经理周思成先生声明：保证季度报告中财务报
告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产553,403,248.93 559,842,287.33 -1.15%
归属于母公司所有者权益256,850,952.14 257,971,289.54 -0.43%
股本137,490,180.00 137,490,180.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产1.87 1.88 -0.53%
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入36,182,132.29 38,469,126.23 -5.95%
归属于母公司所有者的净利润-1,120,337.40 -9,489,387.29 88.19%
经营活动产生的现金流量净额145,128.95 -25,101,102.22 100.58%
每股经营活动产生的现金流量净额0.0011 -0.1826 100.60%
基本每股收益-0.0081 -0.0690 88.26%
稀释每股收益-0.0081 -0.0690 88.26%
净资产收益率-0.44% -3.68% 3.24%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
-0.64% -3.68% 3.04%
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
574,540.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-63,271.40
合计511,268.60
非经常性损益项目说明：
公司潭柘寺景区分公司和戒台寺景区分公司收到门头沟区旅游局574,540 元补贴。北京京西风光旅游开发股份有限公司2009 年第一
季度季度报告全文
2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 38,791
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
陈荣170,000 人民币普通股
高宾168,933 人民币普通股
韶关市英凯贸易发展有限公司167,376 人民币普通股
田菊芬161,483 人民币普通股
陈丽敏157,900 人民币普通股
倪三英154,000 人民币普通股
刘海明146,455 人民币普通股
陈春松146,300 人民币普通股
刘俊义145,400 人民币普通股
马洪宁134,300 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
1．公司2009 年第一季度证券投资公允价值变动损益和投资收益与2008 年
第一季度相比增加590.12 万元；
2．公司2009 年第一季度严格控制各项费用支出，各项费用同比减少368.83
万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用□ 不适用
（一）关于西六环占用公司土地情况说明
2009 年1 月，公司收到北京市门头沟区国资委西六环征地补偿款500 万元，但由于西六环占用公司土地等情况尚未评估
完成，公司未收到关于西六环占地的评估报告或有关情况说明，公司将积极跟进该事项进展，并及时公告。
（二）关于公司贷款利息有关情况的说明
2009 年3 月，公司收到北京石泉墙体材料有限责任公司《承诺函》，北京石泉墙体材料有限责任公司承诺承担自2005 年
4 月以来的公司向国家开发银行贷款的利息直至该笔贷款归还。
2009 年3 月，公司收到北京赛阳特种水泥制造厂《承诺函》，北京赛阳特种水泥制造厂承诺承担自2006 年6 月以来的公
司向北京银行贷款的利息直至该笔贷款归还。
上述承诺涉及北京石泉墙体材料有限责任公司和北京赛阳特种水泥制造厂承担公司2009 年第一季度财务费用148.07 万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□ 不适用
承诺事项承诺内容履行情况
股改承诺2006 年5 月股权分置改革时，持
有本公司5%以上股份的股东分
履行中北京京西风光旅游开发股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
3
别为北京昆仑琨和北京戈德，两
股东在股权分置改革说明书中承
诺将遵守法律、法规和规章的规
定，履行法定承诺义务。同时，
作出如下特别承诺：1.自股权分
置改革方案实施后的首个交易日
起三十六个月内，所持股份不通
过深圳证券交易所挂牌交易出
售；2.在前项承诺期满后，所持
股份拟通过深圳证券交易所挂牌
交易出售的，其出售数量占公司
股份总数的比例在十二个月内不
超过百分之五，在二十四个月内
不超过百分之十；3.控股股东北
京昆仑琨投资有限公司承诺，
2006 年至2008 年度将提出现金
分红议案，现金分红比例不低于
当年实现可分配利润的30％，并
保证在股东大会表决时对该议案
投赞成票；4.同时两股东承诺，
若违反上述承诺，在承诺的限售
期内出售股份并导致所做出的承
诺无法兑现的，其出售股份所得
将划归上市公司。
股份限售承诺
1.自股权分置改革方案实施后的
首个交易日起三十六个月内，所
持股份不通过深圳证券交易所挂
牌交易出售；2.在前项承诺期满
后，所持股份拟通过深圳证券交
易所挂牌交易出售的，其出售数
量占公司股份总数的比例在十二
个月内不超过百分之五，在二十
四个月内不超过百分之十。
履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
2007 年，北京戈德持有的本公司
股份1975 万股股权过户至置成
房地产，置成房地产承诺将继续
将遵守法律、法规和规章的规定，
履行法定承诺义务，继续履行北
京戈德作出的特别承诺：自股权
分置改革方案实施后的首个交易
日起三十六个月内，不通过深圳
证券交易所挂牌交易出售持有股
份；在前项承诺期满后拟通过深
圳证券交易所挂牌交易出售的，
其出售数量占公司股份总数的比
例在十二个月内不超过百分之
五，在二十四个月内不超过百分
之十。
履行中
重大资产重组时所作承诺无无
发行时所作承诺无无
其他承诺（包括追加承诺） 无无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用北京京西风光旅游开发股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
4
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用□ 不适用
单位：（人民币）元
序号证券品种证券代码证券简称
最初投资成
本(元)
持有数量(股) 期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
1 股票000779 ST 派神1,506,900.00 300,000.00 1,470,000.00 22.68% -36,900.00
2 股票000952 广济药业4,854,323.60 428,600.00 4,748,888.00 73.27% -105,435.60
3 基金200001 长城久恒100,000.00 100,000.00 262,077.77 4.04% 0.00
期末持有的其他证券投资0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益- - - - 1,372,656.59
合计6,461,223.60 - 6,480,965.77 100% 1,230,320.99
证券投资情况说明
公司持有的股票公允价值损益发生变动,产生142335.6 元的公允价值变动亏损。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2009 年02 月09
日
公司电话沟通
每日经济新闻李
文一
公司董事会更换董事有关情况
2009 年02 月11
日
公司一层会议室实地调研光大证券朱毅公司经营及发展情况
2009 年02 月11
日
公司一层会议室实地调研中国人寿张琳公司经营及发展情况
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额年初余额
项目
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金9,958,737.75 5,839,266.50 13,163,708.42 5,868,068.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产6,480,965.77 5,250,786.77
应收票据
应收账款6,633,221.88 2,106,211.89 5,558,452.15 1,906,482.51北京京西风光旅游开发股份有限公司2009 年第一季度季度
报告全文
5
预付款项143,002.78 87,202.78 132,613.67 41,623.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款58,430,410.11 93,802,692.03 58,128,271.73 91,546,715.50
买入返售金融资产
存货8,231,764.20 4,521,090.56 8,307,662.44 4,739,438.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,071,033.86 785,495.20 1,450,235.29 1,096,623.24
流动资产合计90,949,136.35 107,141,958.96 91,991,730.47 105,198,951.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资57,498,356.73 57,498,356.73
投资性房地产
固定资产266,694,242.88 136,693,220.93 272,235,828.55 139,638,476.36
在建工程35,178,359.87 2,087,567.80 33,755,068.39 787,941.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产124,482,983.74 105,206,223.26 125,301,654.17 105,900,988.76
开发支出
商誉14,788,459.70 14,788,459.70
长期待摊费用21,022,976.11 6,472,084.79 21,482,455.77 6,460,735.04
递延所得税资产287,090.28 287,090.28
其他非流动资产
非流动资产合计462,454,112.58 307,957,453.51 467,850,556.86 310,286,498.69
资产总计553,403,248.93 415,099,412.47 559,842,287.33 415,485,450.21
流动负债：
短期借款68,710,000.00 16,790,000.00 69,310,000.00 16,790,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款16,105,743.60 6,644,985.44 15,304,529.22 6,920,560.20
预收款项31,535,738.35 3,607,510.88 34,699,574.19 3,050,321.53
卖出回购金融资产款北京京西风光旅游开发股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
6
应付手续费及佣金
应付职工薪酬2,300,028.13 1,572,753.54 3,195,714.37 1,882,787.93
应交税费10,848,191.35 7,710,219.55 10,672,688.81 7,548,908.28
应付利息1,359,840.55 1,359,840.55 1,087,340.55 1,087,340.55
应付股利1,545,000.00 1,545,000.00 1,545,000.00 1,545,000.00
其他应付款57,511,324.33 20,915,755.27 60,863,066.10 23,267,405.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债35,145,000.00 35,145,000.00 35,145,000.00 35,145,000.00
其他流动负债14,298,315.48 13,832,872.21 12,759,566.22 12,383,191.06
流动负债合计239,359,181.79 109,123,937.44 244,582,479.46 109,620,515.13
非流动负债：
长期借款58,280,000.00 41,000,000.00 58,280,000.00 41,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计59,180,000.00 41,900,000.00 59,180,000.00 41,900,000.00
负债合计298,539,181.79 151,023,937.44 303,762,479.46 151,520,515.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 137,490,180.00 137,490,180.00 137,490,180.00 137,490,180.00
资本公积150,235,553.20 150,235,553.20 150,235,553.20 150,235,553.20
减：库存股
盈余公积5,377,400.88 4,243,511.62 5,377,400.88 4,243,511.62
一般风险准备
未分配利润-36,252,181.94 -27,893,769.79 -35,131,844.54 -28,004,309.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计256,850,952.14 264,075,475.03 257,971,289.54 263,964,935.08
少数股东权益-1,986,885.00 -1,891,481.67
所有者权益合计254,864,067.14 264,075,475.03 256,079,807.87 263,964,935.08
负债和所有者权益总计553,403,248.93 415,099,412.47 559,842,287.33 415,485,450.21
4.2 利润表
编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额上期金额
项目
合并母公司合并母公司
一、营业总收入36,182,132.29 20,782,985.58 38,469,126.23 18,956,621.09
其中：营业收入36,182,132.29 20,782,985.58 38,469,126.23 18,956,621.09北京京西风光旅游开发股份有限公司2009 年第
一季度季度报告全文
7
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本38,818,462.61 20,852,963.31 43,385,541.80 23,711,297.71
其中：营业成本16,574,239.37 4,116,760.85 17,757,533.29 4,153,270.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加1,525,440.11 720,870.60 1,583,509.47 606,935.33
销售费用2,369,446.33 1,993,762.91 4,863,247.08 4,049,338.19
管理费用15,193,474.97 12,109,709.76 16,348,034.44 13,159,583.27
财务费用1,710,482.11 466,479.47 2,683,957.21 1,278,525.91
资产减值损失1,445,379.72 1,445,379.72 149,260.31 463,644.85
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-142,335.60 -4,576,788.88
投资收益（损失以“-”号
填列）
1,372,656.59 -94,108.29
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-1,406,009.33 -69,977.73 -9,587,312.74 -4,754,676.62
加：营业外收入268,429.62 258,678.70 140,683.21 138,483.21
减：营业外支出78,161.02 78,161.02 47,191.59 77,191.59
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-1,215,740.73 110,539.95 -9,493,821.12 -4,693,385.00
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-1,215,740.73 110,539.95 -9,493,821.12 -4,693,385.00
归属于母公司所有者的净
利润
-1,120,337.40 110,539.95 -9,489,387.29 -4,693,385.00
少数股东损益-95,403.33 -4,433.83
六、每股收益：
（一）基本每股收益-0.008 -0.07 -0.03
（二）稀释每股收益-0.008 -0.07 -0.03
4.3 现金流量表
编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元北京京西风光旅游开发股份有限公司2009 年
第一季度季度报告全文
8
本期金额上期金额
项目
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
31,982,884.69 19,272,863.06 29,644,676.05 17,313,188.36
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
9,616,879.27 9,616,736.46 12,322,077.02 10,821,537.02
经营活动现金流入小计41,599,763.96 28,889,599.52 41,966,753.07 28,134,725.38
购买商品、接受劳务支付的
现金
12,106,798.75 3,657,681.73 12,272,513.60 4,715,948.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
10,628,383.64 6,843,351.71 9,364,843.99 5,142,753.69
支付的各项税费1,803,014.53 749,308.20 1,911,701.27 683,868.32
支付其他与经营活动有关
的现金
16,916,438.09 16,916,238.09 43,518,796.43 36,018,256.43
经营活动现金流出小计41,454,635.01 28,166,579.73 67,067,855.29 46,560,827.13
经营活动产生的现金
流量净额
145,128.95 723,019.79 -25,101,102.22 -18,426,101.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和7,720,000.00 20,000.00北京京西风光旅游开发股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计7,720,000.00 20,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
1,247,474.00 554,819.00 1,673,675.52 268,973.52
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计1,247,474.00 554,819.00 1,673,675.52 268,973.52
投资活动产生的现金
流量净额
-1,247,474.00 -554,819.00 6,046,324.48 -248,973.52
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金1,335,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计1,335,000.00
偿还债务支付的现金600,000.00 600,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
1,502,625.62 197,002.58 1,704,792.82 270,399.89
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计2,102,625.62 197,002.58 2,304,792.82 270,399.89
筹资活动产生的现金
流量净额
-2,102,625.62 -197,002.58 -969,792.82 -270,399.89
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-3,204,970.67 -28,801.79 -20,024,570.56 -18,945,475.16
加：期初现金及现金等价物
余额
13,163,708.42 5,868,068.29 28,902,519.52 23,369,690.85
六、期末现金及现金等价物余额9,958,737.75 5,839,266.50 8,877,948.96 4,424,215.69
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
