江苏炎黄在线物流股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
江苏炎黄在线物流股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 全体董事出席了本次董事会会议。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人卢珊、主管会计工作负责人李世界及会计机构负责人(会计主管人员)王洁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产（元）
67,825,286.90
85,460,583.47
-20.64%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
-81,075,740.37
-78,485,457.64
股本（股）
63,648,789.00
63,648,789.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
-1.27
-1.23
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入（元）
0.00
0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）
-2,590,282.73
-601,022.77
经营活动产生的现金流量净额（元）
-27,429.74
-2,241,521.02
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.00
-0.04
基本每股收益（元/股）
-0.0407
-0.01
稀释每股收益（元/股）
-0.0407
-0.01
加权平均净资产收益率（%）
0.00%
0.00%
0.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
0.00%
0.00%
0.00%
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
合计
0.00
对重要非经常性损益项目的说明
无 1江苏炎黄在线物流股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
5,108
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
顾鹤富
1,409,390
人民币普通股
程齐宁
907,990
人民币普通股
范少军
363,073
人民币普通股
吴伟英
222,496
人民币普通股
邱伟麒
217,869
人民币普通股
严伯顺
189,717
人民币普通股
陈庆桃
187,980
人民币普通股
奚建华
185,088
人民币普通股
袁文琴
174,387
人民币普通股
芮佳宁
170,339
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于 2008年 12月 25日披露了《江苏炎黄在线物流股份有限公司股权分置改革说明书》； 2009年1月7日第六届董事会第二十七次会议对股改方案进行了修改；2009年 1月 19日，公司召开 2009年第一次临时股东大会暨相关股东会议，审议通过《江苏炎黄在线物流股份有限公司股权分置改革说明书》。2009年 2月 25日，公司的股改方案实施完毕。
2、公司七届董事会第五次会议和2009年第三次临时股东大会审议通过了发行股份购买资产的重大资产重组方案，并按规定向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送相关文件并申请行政许可。2009年12月24日，公司收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（091310号），公司已在规定的时间内对中国证监会就公司本次非公开发行股份购买资产的有关问题作出了书面说明和解释，中国证监会正在进一步审核之中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
无
股份限售承诺
无
无
无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
无
重大资产重组时所作承诺
北京中企华盛投资有限公司
若“59号用地”未被政府收购储备，则中企华盛将以市场公允价格收购公司拥有的“59号用地”使用权，土地转让款首先用于抵偿中企华
“59号用地”使用权的收储工作还在协商中。 2江苏炎黄在线物流股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
盛借予炎黄物流的资金，不足部分由中企华盛以现金方式向炎黄物流偿付。
发行时所作承诺
无
无
无
其他承诺（含追加承诺）
无
无
无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2010年03月01日
公司办公室
电话沟通
公司股东
重大资产重组进展情况
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江苏炎黄在线物流股份有限公司 2010年03月31日 单位：元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
1,175,385.27
110,821.70
1,255,560.35
190,898.53
结算备付金
拆出资金
3江苏炎黄在线物流股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
17,145,410.06
17,145,410.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
11,568,947.83
11,608,225.34
11,490,688.00
11,529,965.51
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
12,744,333.10
11,719,047.04
29,891,658.41
28,866,274.10
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
6,550,000.00
6,550,000.00
投资性房地产
55,011,876.92
55,011,876.92
55,546,532.72
55,546,532.72
固定资产
69,076.88
69,076.88
22,392.34
22,392.34
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
55,080,953.80
61,630,953.80
55,568,925.06
62,118,925.06
资产总计
67,825,286.90
73,350,000.84
85,460,583.47
90,985,199.16
流动负债：
短期借款
0.00
0.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
4江苏炎黄在线物流股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
应付账款
5,292,114.14
500,119.21
22,430,871.57
17,638,876.64
预收款项
2,544,291.69
2,479,369.19
2,544,291.69
2,479,369.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
4,273,818.93
4,243,818.93
4,292,968.04
4,262,968.04
应交税费
7,697,291.99
7,656,517.26
7,695,444.31
7,654,669.58
应付利息
0.00
0.00
0.00
应付股利
3,547,110.00
3,547,110.00
3,547,110.00
3,547,110.00
其他应付款
114,816,758.01
125,452,573.02
112,705,712.99
123,341,528.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
138,171,384.76
143,879,507.61
153,216,398.60
158,924,521.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
负债合计
148,171,384.76
153,879,507.61
163,216,398.60
168,924,521.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
63,648,789.00
63,648,789.00
63,648,789.00
63,648,789.00
资本公积
12,629,319.64
2,939,750.05
12,629,319.64
2,939,750.05
减：库存股
专项储备
盈余公积
8,380,326.13
8,380,326.13
8,380,326.13
8,380,326.13
一般风险准备
未分配利润
-165,734,175.14
-155,498,371.95
-163,143,892.41
-152,908,187.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
-81,075,740.37
-80,529,506.77
-78,485,457.64
-77,939,322.29
少数股东权益
729,642.51
729,642.51
所有者权益合计
-80,346,097.86
-80,529,506.77
-77,755,815.13
-77,939,322.29
负债和所有者权益总计
67,825,286.90
73,350,000.84
85,460,583.47
90,985,199.16
4.2 利润表
编制单位：江苏炎黄在线物流股份有限公司 2010年1-3月 单位：元 5江苏炎黄在线物流股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：营业收入
0.00
0.00
0.00
0.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
2,590,282.73
2,590,184.48
1,390,263.82
1,351,414.90
其中：营业成本
0.00
0.00
0.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
0.00
销售费用
0.00
26,639.44
26,639.44
管理费用
1,147,423.26
1,147,423.26
998,756.93
959,704.93
财务费用
1,442,859.47
1,442,761.22
364,867.45
365,070.53
资产减值损失
0.00
0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
-2,590,282.73
-2,590,184.48
-1,390,263.82
-1,351,414.90
加：营业外收入
0.00
0.00
781,471.27
781,471.27
减：营业外支出
0.00
0.00
其中：非流动资产处置损失
28,468.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-2,590,282.73
-2,590,184.48
-608,792.55
-569,943.63
减：所得税费用
0.00
0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
-2,590,282.73
-2,590,184.48
-608,792.55
-569,943.63
归属于母公司所有者的净利润
-2,590,282.73
-2,590,184.48
-601,022.77
-569,943.63
少数股东损益
0.00
0.00
-7,769.78
0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.0407
-0.04069
-0.01
-0.01
6江苏炎黄在线物流股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
（二）稀释每股收益
-0.0407
-0.04069
-0.01
-0.01
七、其他综合收益
八、综合收益总额
-2,590,282.73
-2,590,184.48
-608,792.55
-569,943.63
归属于母公司所有者的综合收益总额
-2,590,282.73
-2,590,184.48
-601,022.77
-569,943.63
归属于少数股东的综合收益总额
0.00
0.00
-7,769.78
0.00
4.3 现金流量表
编制单位：江苏炎黄在线物流股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
655,620.25
655,620.25
382,480.05
382,276.97
经营活动现金流入小计
655,620.25
655,620.25
382,480.05
382,276.97
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
210,533.45
210,533.45
238,746.78
238,746.78
7江苏炎黄在线物流股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
付的现金
支付的各项税费
33,258.29
33,258.29
33,589.36
33,589.36
支付其他与经营活动有关的现金
439,258.25
439,160.00
2,351,664.93
2,350,839.93
经营活动现金流出小计
683,049.99
682,951.74
2,624,001.07
2,623,176.07
经营活动产生的现金流量净额
-27,429.74
-27,331.49
-2,241,521.02
-2,240,899.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,280,000.00
1,280,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
0.00
0.00
1,280,000.00
1,280,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
52,845.07
52,845.07
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
52,845.07
52,845.07
投资活动产生的现金流量净额
-52,845.07
-52,845.07
1,280,000.00
1,280,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
600,000.00
600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
99.73
99.73
筹资活动现金流入小计
99.73
99.73
600,000.00
600,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
0.00
0.00
筹资活动产生的现金
99.73
99.73
600,000.00
600,000.00
8江苏炎黄在线物流股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-80,175.08
-80,076.83
-361,521.02
-360,899.10
加：期初现金及现金等价物余额
1,255,560.35
190,898.53
506,802.72
441,356.40
六、期末现金及现金等价物余额
1,175,385.27
110,821.70
145,281.70
80,457.30
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计 9
