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公司公告

S*ST炎黄:2007年年度报告摘要2008-04-25  

						江苏炎黄在线物流股份有限公司2007年年度报告摘要


    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

    1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

    1.3 所有董事均已出席

    1.4 天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了带强调事项无保留意见的审计报告。

    1.5 公司负责人曾东江先生、主管会计工作负责人李世界先生及会计主管人员曹奕女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称	S*ST炎黄

    股票代码	000805

    上市交易所	深圳证券交易所

    注册地址	江苏省常州市新区河海路96号

    注册地址的邮政编码	213022

    办公地址	江苏常州新北区太湖东路9号软件园大楼A座3楼315室

    办公地址的邮政编码	213022

    公司国际互联网网址	http://www.000805.com

    电子信箱	ss000805@sina.com

    2.2 联系人和联系方式

    	董事会秘书	证券事务代表

    姓名	卢珊	封永红

    联系地址	江苏常州新北区太湖东路9号软件园大楼A座3楼315室	江苏常州新北区太湖东路9号软件园大楼A座3楼315室

    电话	(0519)85130805	(0519)85130805

    传真	(0519)85130806	(0519)85130806

    电子信箱	ss000805@sina.com	ss000805@sina.com

    §3 会计数据和业务数据摘要

    3.1 主要会计数据

    单位:(人民币)元

    	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年

    		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后

    营业收入	3,465,811.97	3,325,441.59	3,325,441.59	4.22%	1,649,588.43	1,649,588.43

    利润总额	103,987,000.40	1,003,454.51	1,003,454.51	10,262.90%	-26,351,950.49	-26,351,950.49

    归属于上市公司股东的净利润	103,939,594.12	1,005,580.29	1,005,580.29	10,236.28%	-22,678,155.35	-22,725,187.05

    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,272,305.94	-6,172,314.97	-6,172,314.97	0.00%	-15,677,008.33	-15,724,040.03

    经营活动产生的现金流量净额	1,322,062.88	3,126,045.43	3,126,045.43	-57.71%	-7,586,246.20	-7,586,246.20

    	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末

    		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后

    总资产	92,827,246.83	107,315,609.26	105,587,560.64	-12.09%	100,145,352.00	99,976,742.77

    所有者权益(或股东权益)	-150,742,461.77	-252,954,007.27	-254,682,055.89		-256,230,634.79	-254,193,977.83

    3.2 主要财务指标

    单位:(人民币)元

    	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年

    		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后

    基本每股收益	1.82	0.01	0.02	9,000.00%	-0.40	-0.40

    稀释每股收益	1.82	0.01	0.02	9,000.00%	-0.40	-0.40

    扣除非经常性损益后的基本每股收益	-14.45	-0.11	-10.79		-0.23	-0.23

    全面摊薄净资产收益率						

    加权平均净资产收益率						

    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率						

    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率						

    每股经营活动产生的现金流量净额	0.02	0.05	0.05	-60.00%	-0.13	-0.13

    	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末

    		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后

    归属于上市公司股东的每股净资产	-2.63	-4.42	-4.45		-4.47	-4.47

    非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)元

    非经常性损益项目	金额

    债务重组收益	112,160,980.69

    营业外收入中的其他项目	67,039.14

    营业外支出	-16,119.77

    合计	112,211,900.06

    采用公允价值计量的项目

    □ 适用 √ 不适用

    3.3 境内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    单位:股

    	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后

    	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例

    一、未上市流通股份	42,800,000	74.80%						42,800,000	74.80%

    1、发起人股份	264,000	0.46%						264,000	0.46%

    其中:国家持有股份									

    境内法人持有股份	264,000	0.46%						264,000	0.46%

    境外法人持有股份									

    其他									

    2、募集法人股份	42,536,000	74.34%						42,536,000	74.34%

    3、内部职工股									

    4、优先股或其他									

    二、已上市流通股份	14,418,250	25.20%						14,418,250	25.20%

    1、人民币普通股	14,418,250	25.20%						14,418,250	25.20%

    2、境内上市的外资股									

    3、境外上市的外资股									

    4、其他									

    三、股份总数	57,218,250	100.00%						57,218,250	100.00%

    4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股情况表

    单位:股

    股东总数	5,109

    前10名股东持股情况

    股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量

    北京中企华盛投资有限公司	境内非国有法人	29.45%	16,853,300	16,853,300	

    银通创业投资有限公司	境内非国有法人	10.81%	6,182,700	6,182,700	

    成都恒润咨询有限责任公司	境内非国有法人	5.24%	3,000,000	3,000,000	

    上海金专资产管理有限公司	境内非国有法人	4.37%	2,500,000	2,500,000	2,500,000

    顾鹤富	境内自然人	1.70%	974,682	974,682	

    常州嘉迅物流有限公司	境内非国有法人	1.22%	700,000	700,000	

    程齐宁	境内自然人	1.10%	627,932	627,932	

    上海合意实业有限公司	境内非国有法人	0.61%	350,000	350,000	

    成都市桃花源新技术研究有限公司	境内非国有法人	0.46%	264,000	264,000	

    范少军	境内自然人	0.44%	251,088	251,088	

    前10名流通股东持股情况

    股东名称	持有流通股数量	股份种类

    顾鹤富	974,682	人民币普通股

    程齐宁	627,932	人民币普通股

    范少军	251,088	人民币普通股

    吴伟英	153,870	人民币普通股

    邱伟麒	150,670	人民币普通股

    严伯顺	131,201	人民币普通股

    陈庆桃	130,000	人民币普通股

    奚建华	128,000	人民币普通股

    袁文琴	120,600	人民币普通股

    芮佳宁	117,800	人民币普通股

    上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,持股5%以上的股东不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动》一致行动人。

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    √ 适用 □ 不适用

    新控股股东名称	北京中企华盛投资有限公司

    新控股股东变更日期	2007年03月15日

    新控股股东变更情况刊登日期	2007年03月30日

    新控股股东变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 

    新实际控制人名称	曾东江

    新实际控制人变更日期	2007年03月15日

    新实际控制人变更情况刊登日期	2007年03月30日

    新实际控制人变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    2006 年9 月13 日,北京中企华盛投资有限公司参加竞拍江苏省常州市中级人民法院委托江苏华泰拍卖有限公司公开拍卖原公司第一大股东常州东普科技发展有限公司持有的本公司的1685.33 万股股权,并竞得了上述股权。2006 年9 月20 日,江苏省常州市中级人民法院下达了(2006)常执字第252-2 号及(2006)常执字第252-3 号民事裁定书,裁定解除该等股份的冻结并裁定该等股份归北京中企华盛投资有限公司所有;2007 年3月,北京中企华盛投资有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权登记过户,成为本公司第一大股东,共持有本公司股份1685.33 万股,占公司总股本的29.45%,常州东普科技发展有限公司不再持有本公司股份。北京中企华盛投资有限公司成立于2001年5月14日,由曾东江先生和王燕丽女士共同投资1000万元成立,注册资本为1000万元,法定代表人为曾东江先生,公司主要以投资控股或参股的方式从事实业投资,并以自有资金做部分短期证券投资。曾东江,男, 1952年9月23日出生,大专学历。历任沈阳军区高炮一师排长、解放军总后勤部军需部参谋、北京市西城区月坛生产联社厂长、解放军总后勤部新兴公司深圳分公司副总经理、解放军总政治部凯利公司中凯实业公司副总经理、北京中企华盛投资有限公司董事长、总经理。现任北京中企华盛投资有限公司董事长、江苏炎黄在线物流股份有限公司董事长、总裁。

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬

    										可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	

    曾东江	董事长、总经理	男	56	2007年09月08日	2009年01月01日	0	0	0	2.88	0	0	0.00	0.00	否

    李世界	董事、副总经理、财务总监	男	41	2007年09月08日	2009年01月01日	0	0	0	7.20	0	0	0.00	0.00	否

    卢珊	董事、董事会秘书、副总经理	女	37	2007年09月01日	2009年01月01日	0	0	0	6.72	0	0	0.00	0.00	否

    王宏	董事	男	41	2006年01月01日	2009年01月01日	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	是

    肖昌	董事	男	30	2006年01月01日	2009年01月01日	0	0	0	7.20	0	0	0.00	0.00	否

    孙盘兴	独立董事	男	71	2006年01月01日	2009年01月01日	0	0	0	3.15	0	0	0.00	0.00	否

    朱建忠	独立董事	男	50	2007年04月01日	2009年01月01日	0	0	0	3.15	0	0	0.00	0.00	否

    张国立	独立董事	男	42	2007年11月01日	2009年01月01日	0	0	0	0.90	0	0	0.00	0.00	否

    谢海燕	监事	女	48	2007年09月01日	2009年01月01日	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	是

    封永红	监事	女	33	2006年01月01日	2009年01月01日	0	0	0	3.27	0	0	0.00	0.00	否

    曹奕	监事	女	34	2007年10月01日	2009年01月01日	0	0	0	3.75	0	0	0.00	0.00	否

    合计	-	-	-	-	-	0	0	-	45.42	0	0	-	-	-

    上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

    □ 适用 √ 不适用

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    报告期,债务和解、资产重组、业务恢复、协调股东、债权人及相关单位一直作为公司的重点工作。公司在董事会和管理层的领导下,积极寻求突破途径,改善公司经营困难的局面,组建了物流产品开发部和市场客户部,招聘相关人员,充实相关职能岗位;同时公司积极加强内部管理体制建设,建立健全各项内部管理制度,降低公司的管理成本,提高公司的经营效益。另外,报告期,公司积极推动了债务重组和资产重组。目前,债务重组已取得实质性进展,为后续的资产重组进入资产和业务正常运营创造了条件,公司已与中国光大银行成都分行、江苏银行股份有限公司常州分行、中国工商银行常州分行达成债务和解协议并已实施完成,与中信银行成都分行已达成债务和解协议。报告期,公司取得债务重组收益11216.10万元,公司准备在完成债务和解的同时,立即启动资产重组和股权分置改革工作,随着公司债务和解的最终解决和重组工作以及股权分置改革工作的推进,公司将全面推动公司业务的开展,经过上述努力,不仅将有效化解公司存在的持续经营风险,而且还可从根本上改变公司资产质量,增强公司盈利能力和可持续发展能力,使上市公司从此走上正常发展的轨道。2007年度,公司实现净利润10398.70万元。

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    单位:(人民币)万元

    主营业务分行业情况

    分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)

    租赁收入	340.00	217.03	36.17%	325.00%	0.00%	0.00%

    库存材料销售收入	6.58	51.03	-675.53%	-99.16%	-100.00%	0.00%

    主营业务分产品情况

    其他收入	346.58	268.06	22.66%	0.00%	0.00%	0.00%

    6.3 主营业务分地区情况

    单位:(人民币)万元

    地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)

    江苏	346.58	-56.05%

    6.4 募集资金使用情况

    □ 适用 √ 不适用

    变更项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.5 非募集资金项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

    √ 适用 □ 不适用

    天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为本公司2007年年报出具了带强调事项无保留意见的审计报告,公司董事会对相关事项的说明如下:报告期,债务和解、资产重组、业务恢复、协调股东、债权人及相关单位一直作为公司的重点工作。公司在董事会和管理层的领导下,积极寻求突破途径,努力改善公司经营困难的局面,组建了物流产品开发部和市场客户部,招聘相关人员,充实相关职能岗位;同时公司积极加强内部管理体制建设,建立健全各项内部管理制度,降低公司的管理成本,提高公司的经营效益。另外,报告期,公司积极推动了债务重组和资产重组。目前债务重组已取得实质性进展,为后续的资产重组进入资产和业务正常运营创造了条件,公司已与中国光大银行成都分行、江苏银行股份有限公司常州分行、中国工商银行常州分行达成债务和解协议并已实施完成,与中信银行成都分行已达成债务和解协议。报告期,公司取得债务重组收益11216.10万元,公司准备在完成债务和解的同时,立即启动资产重组和股权分置改革工作,随着公司债务和解的最终解决和重组工作以及股权分置改革工作的推进,公司将全面推动公司业务的开展,经过上述努力,不仅将有效化解公司存在的持续经营风险,而且还可从根本上改变公司资产质量,增强公司盈利能力和可持续发展能力,使上市公司从此走上正常发展的轨道。目前,公司重组的程序性工作正在进行之中,有关各方正在根据相关法律、法规的规定,对重组方案进行补充和修改,并将尽快推出重组方案。公司董事会将根据公司聘请的中介机构出具的中介意见就重组事项进行审议后提交股东大会,并按有关规定履行报送审核程序。下一步,随着公司债务和解的最终解决和重组工作的推进,在资产重组完成并随着新的资产注入,公司将全面推动公司新业务的开展,并扭转不利局面。董事会认为:经过上述努力,不仅将有效化解公司存在的持续经营风险,而且还可从根本上改变公司资产质量,增强公司盈利能力和可持续发展能力,使上市公司从此走上正常发展的轨道,符合公司及全体股东的利益。公司独立董事同意上述董事会意见。

    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    □ 适用 √ 不适用

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    □ 适用 √ 不适用

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    7.2 出售资产

    □ 适用 √ 不适用

    7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

    7.3 重大担保

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

    担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)

    上海托普软件园有限公司	2003年06月04日	3,000.00	连带责任	2003.6.4-2003.9.18	否	否

    上海东部软件园有限公司	2003年10月24日	2,000.00	连带责任	2003.10.25-2004.2.24	否	否

    上海托普资讯有限公司	2003年12月26日	2,000.00	连带责任	2003.12.27-2004.1.15	否	否

    上海托普资讯有限公司	2003年07月23日	1,400.00	连带责任	2003.7.23-2004.1.23	否	否

    上海托普资讯有限公司	2003年07月15日	1,400.00	连带责任	2003.7.15-2004.1.15	否	否

    上海托普资讯有限公司	2003年09月28日	3,300.00	连带责任	2003.9.28-2004.9.28	否	否

    托普集团科技发展有限责任公司	2003年07月30日	3,000.00	连带责任	2003.7.30-2004.7.30	否	否

    成都西部软件园股份有限公司	2003年07月14日	2,000.00	连带责任	2003.7.14-2004.7.7	是	否

    成都西部软件园股份有限公司	2003年07月14日	2,000.00	连带责任	2003.7.14-2004.7.14	是	否

    成都西部生态有限责任公司	2003年12月16日	780.00	连带责任	2003.12.16-2004.4.15	是	否

    成都西部生态有限责任公司	2004年01月04日	2,300.00	连带责任	2004.1.4-2004.5.9	是	否

    成都西部生态有限责任公司	2004年01月12日	920.00	连带责任	2004.1.12-2004.5.17	是	否

    报告期内担保发生额合计	0.00

    报告期末担保余额合计	16,000.00

    公司对子公司的担保情况

    报告期内对子公司担保发生额合计	0.00

    报告期末对子公司担保余额合计	0.00

    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

    担保总额	16,000.00

    担保总额占公司净资产的比例	-106.14%

    其中:

    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0.00

    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00

    担保总额超过净资产50%部分的金额	16,000.00

    上述三项担保金额合计	16,000.00

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    □ 适用 √ 不适用

    7.4.2 关联债权债务往来

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    关联方	向关联方提供资金	关联方向公司提供资金

    	发生额	余额	发生额	余额

    北京中企华盛投资有限公司	400.00	0.00	750.00	350.00

    常州市炎黄教育培训中心	148.44	0.00	152.21	0.00

    成都炎黄信息技术有限公司	0.00	23.69	0.00	0.00

    江苏炎黄信息技术有限公司	0.00	0.03	0.00	0.00

    宁波托普国际软件有限公司	0.00	165.80	0.00	0.00

    台州托普软件有限公司	0.00	1,333.00	0.00	0.00

    雅安炎黄在线信息技术有限责任公司	0.00	9.04	0.00	0.00

    高能控股有限公司	4,522.00	0.00	4,654.00	0.00

    合计	5,070.44	1,531.56	5,556.21	350.00

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额5,070.44万元,余额1,531.56万元。

    7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

    □ 适用 √ 不适用

    2007年新增资金占用情况

    □ 适用 √ 不适用

    截止2007年末,上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的,相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

    □ 适用 √ 不适用

    7.5 委托理财

    □ 适用 √ 不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    公司已启动了股改程序,但因公司的股权分置改革要结合或有债务风险的化解和资产重组等事项,因此一直未能推进。公司准备在完成债务和解的同时,立即启动资产重组工作,公司的股权分置改革也将视公司债务风险的化解和资产重组的进展情况适时启动。

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    √ 适用 □ 不适用

    报告期内公司无新增重大诉讼、仲裁事项。1、以前年度延续到报告期内的因对外担保原因形成的已决诉讼情况:公司以前年度延续到报告期内的因对外担保原因形成的已决诉讼债务本金合计240,425,718.70元(详细资料请查阅上一期年度报告),法院均已判决,本公司应承担连带清偿责任;截止目前,上述已决诉讼债务余额合计160,425,718.70元。诉讼情况如下:原告单位	案由	贷款单位	诉讼及仲裁机构名称	诉讼主债务本金(元)	是否履行完毕

    交通银行上海浦东支行	连带责任保证	上海托普软件园有限公司	上海市第一中级人民法院	29,448,500.00	

    中国农业银行上海市浦东分行	连带责任保证	上海东部软件园有限公司	上海市第一中级人民法院	20,000,000.00	

    华夏银行上海分行	连带责任保证	上海托普资讯有限公司	上海市第二中级人民法院	47,977,218.70	

    招商银行上海东方支行	连带责任保证	上海托普资讯有限公司	上海市第一中级人民法院	33,000,000.00	

    中信银行成都分行	连带责任保证	托普集团科技发展有限责任公司	四川省高级人民法院	30,000,000.00	

    中国光大银行成都分行	连带责任保证	成都西部软件园股份有限公司	成都市中级人民法院	40,000,000.00	是

    中国光大银行成都分行	连带责任保证	成都西部生态有限责任公司	成都市中级人民法院	40,000,000.00	是

    合计				240,425,718.70	

    上述诉讼仲裁事项进展情况如下:1)2007年10月25日,在四川省广安市中级人民法院主持下,本公司、中国光大银行成都分行、北京中企华盛投资有限公司达成和解协议,三方约定:本公司对中国光大银行成都分行的应付连带责任担保的借款8000万元本金及利息,由公司大股东北京中企华盛投资有限公司以人民币1280万元代为清偿,其余部分中国光大银行成都分行自愿放弃;该款在该协议签字后七日内支付人民币640万元,2007年12月20日前再付人民币640万元。四川省广安市中级人民法院经向中国光大银行成都分行核实后证明北京中企华盛投资有限公司已按期付清了款项,同时本公司解除相应的担保责任;报告期内,公司向北京中企华盛投资有限公司偿还了其代为清偿的债务款项。2)2008年4月18日,本公司、中信银行成都分行、北京中企华盛投资有限公司达成和解协议,三方约定:本公司对中信银行成都分行的应付连带责任担保的借款3000万元借款,由公司大股东北京中企华盛投资有限公司以人民币915万元代为偿还,中信银行成都分行在收到上述款项后,自愿放弃继续向本公司主张剩余担保责任的权利;本协议签字后七日内,北京中企华盛投资有限公司应先支付人民币45.750万元,其余部分于2008年5月15日前付清;如北京中企华盛投资有限公司未按协议约定时间足额履约,则其先行支付的款项不再退还,中信银行成都分行继续对本公司主张全部担保责任,且有权对本公司以原判决内容强制执行。2、以前年度延续到报告期内的其他原因形成的已决诉讼情况公司以前年度延续到报告期内的其他原因形成的已决诉讼债务本金合计39,417,333.00元(详细资料请查阅上一期年度报告),法院均已判决;截止目前,上述已决诉讼债务余额合计4,417,333.00元。诉讼情况如下:原告单位	案由	诉讼及仲裁机构名称	诉讼主债务本金(元)	是否履行完毕

    中国工商银行常州分行	贷款	常州市中级人民法院	10,000,000.00	是

    江苏银行股份有限公司常州分行	贷款	常州市中级人民法院	25,000,000.00	是

    常州市新北区会计中心	借款	常州市中级人民法院	3,900,000.00	

    国际商业机器中国有限公司	业务往来欠款	中国国际经济贸易仲裁委员会	276,000.00	

    深圳利亚达电子技术发展有限公司	业务往来欠款	常州市新北区人民法院	241,333.00 	

    合计			39,417,333.00	

    上述诉讼仲裁事项进展情况如下:1)2007年12月29日,本公司、江苏银行股份有限公司常州分行、北京中企华盛投资有限公司达成和解协议,三方约定:本公司所欠江苏银行常州分行的借款本金人民币2500万元及利息,由公司大股东北京中企华盛投资有限公司以人民币750万元代为清偿,其剩余部分债务江苏银行常州分行不对本公司进行追索;北京中企华盛投资有限公司于该协议签定的同时一次性偿还人民币750万元。截止2007年12月31日,北京中企华盛投资有限公司已履行了偿款义务,江苏银行股份有限公司常州分行已向常州市中级人民法院申请终结,并出具了相关说明。2)2008年1月7日,中国工商银行常州分行营业部向常州市中级人民法院申请恢复执行其与江苏炎黄在线物流股份有限公司、四川托普科技发展公司借款合同纠纷一案的民事判决,江苏省中级人民法院经审查于2008年4月9日立案执行。执行过程中,经申请执行人中国工商银行常州分行营业部与被执行人本公司、案外人北京中企华盛投资有限公司协商一致:由北京中企华盛投资有限公司代本公司向中国工商银行常州分行营业部偿还人民币3,985,000.00元;对于本案未履行部分的债权,申请执行人中国工商银行常州分行营业部向法院申请终结执行。常州市中级人民法院认为:鉴于申请执行人中国工商银行常州分行营业部对两被执行人的经营、财产现状均已确认,且已向法院申请终结执行本案,依照《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,法院裁定(2004)常民二初字第59号民事判决书未履行部分终结执行。

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    □ 适用 √ 不适用

    §8 监事会报告

    √ 适用 □ 不适用

    报告期,监事列席了公司股东大会、董事会,根据有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议执行情况,公司高级管理人员履行职务等情况进行了监督,监事会认为公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》的有关法律法规履行职责;历次公司股东大会、董事会的召开决策程序合法;未发现公司高级管理人员履行职务有违法法律、法规和损害公司利益的行为。监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查,认为报告期公司会计制度符合有关规定,2007年度财务审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。关联交易情况:报告期内,公司与关联方发生的关联交易遵循了公允原则,未损害公司和股东利益的情形。公司无募集资金使用事项及收购或出售资产事项。天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项无保留意见的审计报告,监事会同意董事会对涉及事项的说明,监事会认为,天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司对公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险;公司董事会提出了一系列化解公司风险,提高持续经营能力的措施是具体的,希望公司董事会加快债务重组和资产重组的工作进程。公司监事会对公司内部控制自我评价的意见根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2007 年年度报告工作的通知》的有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:公司内部控制自我评价的形式、内容符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求,真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状,能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行,保证公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时,提高公司经营效率和效果。对目前公司内部控制存在的问题,公司已经如实表述并拟定了改进计划。综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的,符合公司内部控制的实际情况。

    §9 财务报告

    9.1 审计意见

    审计报告	带强调事项段的无保留意见

    审计报告正文

    审 计 报 告天健华证中洲审(2008)GF字第020082号江苏炎黄在线物流股份有限公司全体股东:我们审计了后附的江苏炎黄在线物流股份有限公司(以下简称炎黄物流公司)财务报表,包括2007年12月31日的资产负债表、合并资产负债表、股东权益变动表、合并股东权益变动表和2007年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是炎黄物流公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)做出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见我们认为,炎黄物流公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了炎黄物流公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。四、强调事项我们提醒财务会计报表使用者关注,如财务报表附注十四所述,炎黄物流公司截至2007年12月31日止,炎黄物流公司的资产总额为9,282.73万元,负债总额为24,291.04万元(其中因担保而发生的预计负债为13,915.00万元),净资产为-15,008.31万元,资产负债率为261.68%。截至本报告日止,炎黄物流公司已经或正在采取旨在改善财务状况、恢复正常经营能力的积极措施,并已就部分债务与债权人达成和解。尽管如此,炎黄物流公司今后能否持续经营,将主要取决于剩余债务和解是否顺利以及重组方案能否获得有关部门批准并得以有效实施。倘若剩余债务问题未能妥当解决,重组方案未能获得批准或难以有效实施,则炎黄物流公司的持续经营能力仍将存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司             报告日期: 2008年4月24日

    9.2 财务报表

    9.2.1 资产负债表

    编制单位:江苏炎黄在线物流股份有限公司                  2007年12月31日                  单位:(人民币)元

    项目	期末数	期初数

    	合并	母公司	合并	母公司

    流动资产:				

    货币资金	1,024,970.83	292,489.83	13,096,586.37	13,068,145.13

    结算备付金				

    拆出资金				

    交易性金融资产				

    应收票据				

    应收账款	27,067.59		1,332,414.63	1,254,320.00

    预付款项	17,033,477.81	17,014,277.81	17,008,853.35	17,008,853.35

    应收保费				

    应收分保账款				

    应收分保合同准备金				

    应收利息				

    其他应收款	14,039,772.04	15,359,454.00	10,678,065.70	12,689,810.27

    买入返售金融资产				

    存货	327,350.42	327,350.42	985,503.69	611,470.20

    一年内到期的非流动资产				

    其他流动资产				

    流动资产合计	32,452,638.69	32,993,572.06	43,101,423.74	44,632,598.95

    非流动资产:				

    发放贷款及垫款				

    可供出售金融资产				

    持有至到期投资				

    长期应收款				

    长期股权投资		6,550,000.00		6,550,000.00

    投资性房地产	60,328,340.20	60,328,340.20	62,477,217.80	62,477,217.80

    固定资产	46,267.94	46,267.94	8,919.10	8,919.10

    在建工程				

    工程物资				

    固定资产清理				

    生产性生物资产				

    油气资产				

    无形资产				

    开发支出				

    商誉				

    长期待摊费用				

    递延所得税资产				

    其他非流动资产				

    非流动资产合计	60,374,608.14	66,924,608.14	62,486,136.90	69,036,136.90

    资产总计	92,827,246.83	99,918,180.20	105,587,560.64	113,668,735.85

    流动负债:				

    短期借款	32,900,000.00	32,900,000.00	54,288,480.69	54,288,480.69

    向中央银行借款				

    吸收存款及同业存放				

    拆入资金				

    交易性金融负债				

    应付票据				

    应付账款	23,685,845.22	18,819,369.95	23,442,399.55	18,574,524.28

    预收款项	2,907,792.16	2,842,869.66	2,667,116.31	2,521,393.81

    卖出回购金融资产款				

    应付手续费及佣金				

    应付职工薪酬	5,019,442.27	4,303,870.51	6,927,926.36	5,975,666.86

    应交税费	6,743,467.42	6,715,495.57	6,705,328.86	6,677,357.01

    应付利息	5,411,663.73	5,411,663.73	8,571,436.24	8,571,436.24

    其他应付款	23,545,055.89	35,884,756.97	13,507,892.89	27,354,987.46

    应付分保账款				

    保险合同准备金				

    代理买卖证券款				

    代理承销证券款				

    一年内到期的非流动负债				

    其他流动负债	3,547,110.00	3,547,110.00	3,547,110.00	3,547,110.00

    流动负债合计	103,760,376.69	110,425,136.39	119,657,690.90	127,510,956.35

    非流动负债:				

    长期借款				

    应付债券				

    长期应付款				

    专项应付款				

    预计负债	139,150,000.00	139,150,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00

    递延所得税负债				

    其他非流动负债				

    非流动负债合计	139,150,000.00	139,150,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00

    负债合计	242,910,376.69	249,575,136.39	359,657,690.90	367,510,956.35

    所有者权益(或股东权益):				

    实收资本(或股本)	57,218,250.00	57,218,250.00	57,218,250.00	57,218,250.00

    资本公积	19,059,858.64	9,370,289.05	19,059,858.64	9,370,289.05

    减:库存股				

    盈余公积	8,380,326.13	8,380,326.13	8,380,326.13	8,380,326.13

    一般风险准备				

    未分配利润	-235,400,896.54	-224,625,821.37	-339,340,490.66	-328,811,085.68

    外币报表折算差额				

    归属于母公司所有者权益合计	-150,742,461.77	-149,656,956.19	-254,682,055.89	-253,842,220.50

    少数股东权益	659,331.91		611,925.63	

    所有者权益合计	-150,083,129.86	-149,656,956.19	-254,070,130.26	-253,842,220.50

    负债和所有者权益总计	92,827,246.83	99,918,180.20	105,587,560.64	113,668,735.85

    9.2.2 利润表

    编制单位:江苏炎黄在线物流股份有限公司                   2007年1-12月                   单位:(人民币)元

    项目	本期	上年同期

    	合并	母公司	合并	母公司

    一、营业总收入	3,465,811.97	3,465,811.97	3,325,441.59	3,285,441.59

    其中:营业收入	3,465,811.97	3,465,811.97	3,325,441.59	3,285,441.59

    利息收入				

    已赚保费				

    手续费及佣金收入				

    二、营业总成本	11,690,711.63	11,501,530.32	9,499,880.28	9,344,852.69

    其中:营业成本	2,680,588.56	2,680,588.56	2,849,598.31	2,834,942.35

    利息支出				

    手续费及佣金支出				

    退保金				

    赔付支出净额				

    提取保险合同准备金净额				

    保单红利支出				

    分保费用				

    营业税金及附加	495,127.06	495,127.06	381,237.40	380,571.40

    销售费用	111,830.00	111,830.00	179,110.06	179,110.06

    管理费用	1,747,218.79	1,958,951.45	2,507,598.66	2,453,907.86

    财务费用	3,584,880.18	3,612,696.26	3,559,269.26	3,557,911.18

    资产减值损失	3,071,067.04	2,642,336.99	23,066.59	-61,590.16

    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				

    投资收益(损失以"-"号填列)				

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益				

    汇兑收益(损失以"-"号填列)				

    三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-8,224,899.66	-8,035,718.35	-6,174,438.69	-6,059,411.10

    加:营业外收入	112,228,019.83	112,228,019.83	7,178,359.75	7,178,359.75

    减:营业外支出	16,119.77	7,037.17	466.55	

    其中:非流动资产处置损失				

    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	103,987,000.40	104,185,264.31	1,003,454.51	1,118,948.65

    减:所得税费用				

    五、净利润(净亏损以"-"号填列)	103,987,000.40	104,185,264.31	1,003,454.51	1,118,948.65

    归属于母公司所有者的净利润	103,939,594.12	104,185,264.31	1,005,580.29	1,118,948.65

    少数股东损益	47,406.28		-2,125.78	

    六、每股收益:				

    (一)基本每股收益	1.82	1.82	0.02	0.02

    (二)稀释每股收益	1.82	1.82	0.02	0.02

    9.2.3 现金流量表

    编制单位:江苏炎黄在线物流股份有限公司                   2007年1-12月                   单位:(人民币)元

    项目	本期	上年同期

    	合并	母公司	合并	母公司

    一、经营活动产生的现金流量:				

    销售商品、提供劳务收到的现金	5,585,811.97	4,200,000.00	2,570,000.00	2,570,000.00

    客户存款和同业存放款项净增加额				

    向中央银行借款净增加额				

    向其他金融机构拆入资金净增加额				

    收到原保险合同保费取得的现金				

    收到再保险业务现金净额				

    保户储金及投资款净增加额				

    处置交易性金融资产净增加额				

    收取利息、手续费及佣金的现金				

    拆入资金净增加额				

    回购业务资金净增加额				

    收到的税费返还				

    收到其他与经营活动有关的现金	62,892,188.98	4,683,336.66	7,124,003.77	7,176,600.60

    经营活动现金流入小计	68,478,000.95	8,883,336.66	9,694,003.77	9,746,600.60

    购买商品、接受劳务支付的现金	188,000.00		635.00	635.00

    客户贷款及垫款净增加额				

    存放中央银行和同业款项净增加额				

    支付原保险合同赔付款项的现金				

    支付利息、手续费及佣金的现金				

    支付保单红利的现金				

    支付给职工以及为职工支付的现金	1,658,350.15	979,193.11	452,602.70	430,768.50

    支付的各项税费	415,124.98	415,124.98	12,969.74	8,162.83

    支付其他与经营活动有关的现金	64,894,462.94	19,670,995.45	6,101,750.90	6,072,817.66

    经营活动现金流出小计	67,155,938.07	21,065,313.54	6,567,958.34	6,512,383.99

    经营活动产生的现金流量净额	1,322,062.88	-12,181,976.88	3,126,045.43	3,234,216.61

    二、投资活动产生的现金流量:				

    收回投资收到的现金				

    取得投资收益收到的现金				

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			4,080,000.00	4,080,000.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				

    收到其他与投资活动有关的现金				

    投资活动现金流入小计			4,080,000.00	4,080,000.00

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,678.42	43,678.42	600.00	600.00

    投资支付的现金				

    质押贷款净增加额				

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				

    支付其他与投资活动有关的现金				

    投资活动现金流出小计	43,678.42	43,678.42	600.00	600.00

    投资活动产生的现金流量净额	-43,678.42	-43,678.42	4,079,400.00	4,079,400.00

    三、筹资活动产生的现金流量:				

    吸收投资收到的现金				

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				

    取得借款收到的现金	3,600,000.00	3,600,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00

    发行债券收到的现金				

    收到其他与筹资活动有关的现金				

    筹资活动现金流入小计	3,600,000.00	3,600,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00

    偿还债务支付的现金	16,950,000.00	4,150,000.00	11,519.31	11,519.31

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金				

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				

    支付其他与筹资活动有关的现金				

    筹资活动现金流出小计	16,950,000.00	4,150,000.00	11,519.31	11,519.31

    筹资活动产生的现金流量净额	-13,350,000.00	-550,000.00	5,388,480.69	5,388,480.69

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				

    五、现金及现金等价物净增加额	-12,071,615.54	-12,775,655.30	12,593,926.12	12,702,097.30

    加:期初现金及现金等价物余额	13,096,586.37	13,068,145.13	502,660.25	366,047.83

    六、期末现金及现金等价物余额	1,024,970.83	292,489.83	13,096,586.37	13,068,145.13

    

    9.2.4 所有者权益变动表

    编制单位:江苏炎黄在线物流股份有限公司                                        2007年12月31日                                        单位:(人民币)元

    项目	本期金额	上年金额

    	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计

    	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		

    一、上年年末余额	57,218,250.00	19,059,858.64		8,380,326.13		-339,340,490.66		611,925.63	-254,070,130.26	57,218,250.00	9,370,289.05		8,380,326.13		-340,346,070.95		614,051.41	-264,763,154.36

    加:会计政策变更		-9,689,569.59							-9,689,569.59									

    前期差错更正																		

    二、本年年初余额	57,218,250.00	9,370,289.05		8,380,326.13		-339,340,490.66		611,925.63	-263,759,699.85	57,218,250.00	9,370,289.05		8,380,326.13		-340,346,070.95		614,051.41	-264,763,154.36

    三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		9,689,569.59				103,939,594.12		47,406.28	113,676,569.99		9,689,569.59				1,005,580.29		-2,125.78	10,693,024.10

    (一)净利润						103,939,594.12		47,406.28	103,987,000.40						1,005,580.29		-2,125.78	1,003,454.51

    (二)直接计入所有者权益的利得和损失		9,689,569.59							9,689,569.59		9,689,569.59							9,689,569.59

    1.可供出售金融资产公允价值变动净额																		

    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		9,689,569.59							9,689,569.59		9,689,569.59							9,689,569.59

    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		

    4.其他																		

    上述(一)和(二)小计		9,689,569.59				103,939,594.12		47,406.28	113,676,569.99		9,689,569.59				1,005,580.29		-2,125.78	10,693,024.10

    (三)所有者投入和减少资本																		

    1.所有者投入资本																		

    2.股份支付计入所有者权益的金额																		

    3.其他																		

    (四)利润分配																		

    1.提取盈余公积																		

    2.提取一般风险准备																		

    3.对所有者(或股东)的分配																		

    4.其他																		

    (五)所有者权益内部结转																		

    1.资本公积转增资本(或股本)																		

    2.盈余公积转增资本(或股本)																		

    3.盈余公积弥补亏损																		

    4.其他																		

    四、本期期末余额	57,218,250.00	19,059,858.64		8,380,326.13		-235,400,896.54		659,331.91	-150,083,129.86	57,218,250.00	19,059,858.64		8,380,326.13		-339,340,490.66		611,925.63	-254,070,130.26

    

    9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

    √ 适用 □ 不适用

    根据财会[2006]3号财政部关于印发《企业会计准则第1号--存货》等38项具体准则的通知,本公司自2007年1月1日起执行新颁布的会计准则。根据中国证券监督管理委员会《关于做好与新会计准则相关信息披露工作的通知》(证监发[2006]136号)和关于发布《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号--新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的通知(证监计字[2007]10号),本公司按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》 、《企业会计准则解释第1 号》(财会[2007]14 号)的通知的要求,对相关事项的会计确认和计量予以追溯调整,追溯调整事项具体如下:(1)股权投资差额摊销根据《企业会计准则解释第1 号》(财会[2007]14 号)的规定,企业在首次执行日之前已经持有的对子公司长期股权投资,应视同该子公司自取得时即采用变更后的会计政策,对其原账面核算的成本、原摊销的股权投资差额、按照权益法确认的损益调整及股权投资准备等均进行追溯调整。截止2006年12月31日,本公司同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额1,728,048.62元,对该事项本公司采用追溯调整法进行会计处理,该项会计政策变更调减了本公司2007年1月1日的留存收益1,728,048.62元,该差额归属于母公司的股东权益减少。(2)对子公司的长期股权投资由权益法转换为成本法根据新《企业会计准则》及《企业会计准则解释第1 号》的规定,公司应对子公司的长期股权投资视同最初时即采用成本法进行核算;在编制合并财务报表时按照权益法进行调整,最终合并抵销。该事项对合并股东权益总额没有影响;调增了母公司2007年1月1日留存收益17,288,505.88元(其中调减资本公积9,689,569.59,调增未分配利润26,978,075.47元)。本公司对子公司长期股权投资计提了减值准备18,257,015.80元,调减了母公司2007年1月1日留存收益18,257,015.80元。(3)投资性房地产根据新《企业会计准则》的规定,本公司将出租房产计入投资性房地产,并按成本模式进行计量。(4)递延所得税本公司对所得税的会计处理由应付税款法变更为资产负债表债务法。由于本公司今后能否持续经营将主要取决于能否达成债务和解及重组方案能否获得有关部门批准并得以有效实施。如果最终无法达成债务和解,或者重组方案未能获得批准或难以有效实施,则本公司的持续经营能力仍可能存在重大不确定性。因本公司的可抵扣暂时性差异未来可转回性尚存在重大的不确定性,故本公司本年度未确认递延所得税资产。待资产重组方案明确并已付诸实施时再对递延所得税资产进行确认。本公司尚未确认的递延所得税资产情况如下:项目	可抵扣暂时性差异/可抵扣亏损	到期日(若有)	备注

    资产减值准备	95,249,356.23		

    预计负债	139,150,000.00		

    可抵扣亏损	153,381,145.56	2008-2013年	

    合计	387,780,501.79		

    上述追溯调整对本公司财务报表年初数及上年数的调整情况如下:报表项目	调整前	追溯调整	调整后

    合并报表:			

    合并价差	1,728,048.62	-1,728,048.62	-

    投资性房地产	-	62,477,217.80	62,477,217.80

    固定资产	26,020,189,78	-26,011,270.68	8,919.10

    无形资产	36,465,947.12	-36,465,947.12	-

    未确认投资损失(资产负债表)	-1,808,345.31	-1,808,345.31	-

    未分配利润	-335,804,096.73	-3,536,393.93	-339,340,490.66

    投资收益	-345,609.72	345,609.72	-

    未确认投资损失(损益表)	-74,260.26	74,260.26	-

    净利润	734,230.83	269,223.68	1,003,454.51

    母公司报表:			

    长期股权投资	9,246,558.54	-2,696,558.54	6,550,000.00

    投资性房地产	-	62,477,217.80	62,477,217.80

    固定资产	26,020,189,78	-26,011,270.68	8,919.10

    无形资产	36,465,947.12	-36,465,947.12	-

    资本公积	19,059,858.64	-9,689,569.59	9,370,289.05

    未分配利润	-335,804,096.73	6,993,011.05	-328,811,085.68

    投资收益	-384,717.82	384,717.82	-

    净利润	734,230.83	384,717.82	1,118,948.65

    

    9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

    □ 适用 √ 不适用

    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

    □ 适用 √ 不适用

    9.6带强调事项无保留意见的审计报告所涉及到的报表附注

    附注十四、关于公司持续经营能力的说明

    因连续3年亏损,本公司股票已被深圳证券交易所实施暂停上市。截至2007年12月31日,本公司资产总额为9,282.73万元,负债总额为24,291.04万元(其中因担保而发生的预计负债为13,915.00万元),净资产为-15,008.31万元,资产负债率为261.68%。为尽快改善资产质量、恢复正常经营能力并恢复上市,本公司迄今采取的相关措施主要为:

    1、按照公司重组工作安排,债务和解、资产重组、业务恢复、协调股东、债权人及相关单位一直作为公司的重点工作。公司在董事会和管理层的领导下,积极寻求突破途径,努力改善公司经营困难的局面,组建了物流产品开发部和市场客户部,招聘相关人员,充实相关职能岗位;同时公司积极加强内部管理体制建设,建立健全各项内部管理制度,降低公司的管理成本,提高公司的经营效益。

    2、公司积极推动了债务重组和资产重组。目前债务重组已取得实质性进展,为后续的资产重组进入资产和业务正常运营创造了条件,公司已与中国光大银行成都分行、江苏银行股份有限公司常州分行、中国工商银行常州分行达成债务和解协议并已实施完成,与中信银行成都分行已达成债务和解协议,并使公司取得债务重组收益11,216.10万元。公司准备在完成债务和解的同时,立即启动资产重组和股权分置改革工作,随着公司债务和解的最终解决和重组工作以及股权分置改革工作的推进,公司将全面推动公司业务的开展。

    3、目前,公司重组的程序性工作正在进行之中,有关各方正在根据相关法律、法规的规定,对重组方案进行补充和修改,并将尽快推出重组方案。公司董事会将根据公司聘请的中介机构出具的中介意见就重组事项进行审议后提交股东大会,并按有关规定履行报送审核程序。

    4、随着公司债务和解的最终解决和重组工作的推进,在资产重组完成并随着新的资产注入,公司将全面推动公司新业务的开展,并扭转不利局面。

    本公司董事会认为:上述努力将有效化解公司存在的持续经营风险,并从根本上改变公司资产质量,增强公司可持续发展能力和盈利能力,使上市公司从此走上正常发展的轨道,符合公司及全体股东的利益。

    尽管如此,本公司今后能否持续经营将主要取决于剩余债务和解是否顺利以及重组方案能否获得有关部门批准并得以有效实施。倘若剩余债务问题未能妥当解决,重组方案未能获得批准或难以有效实施,则本公司的持续经营能力仍将存在重大不确定性。