北海银河高科技产业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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北海银河高科技产业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人顾勇彪、主管会计工作负责人徐宏军及会计机构负责人张怿声明：保证季度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 2,791,158,444.69 3,269,771,693.66 -14.64%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,086,422,076.43 1,082,331,868.14 0.38%
股本（股） 699,214,962.00 699,214,962.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.554 1.548 0.39%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 274,311,543.17 -43.77% 786,832,317.39 -38.63%
归属于上市公司股东的净利润（元） -21,839,451.10 -28.77% 47,947,306.49 213.72%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -154,301,914.65 -10,792.59%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - -0.221 -11,150.00%
基本每股收益（元/股） -0.03123 -28.52% 0.06857 213.71%
稀释每股收益（元/股） -0.03123 -28.52% 0.06857 213.71%
净资产收益率（%） -2.01% -0.62% 4.41% 7.88%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） -2.47% -1.05% -9.71% -6.04%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -25,351,954.63
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
408,386.31
债务重组损益 704,660.56
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
203,277,884.40
报告期内，处置“长征
电气”股票所获较大投资
收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 92,781.19
所得税影响额 -25,668,970.72北海银河高科技产业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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少数股东权益影响额 -40,878.29
合计 153,421,908.82 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 144,144
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
广西银河集团有限公司 102,643,486 人民币普通股
海南富艺进出口有限公司 1,620,000 人民币普通股
宋元兴 1,220,000 人民币普通股
马洁容 1,198,039 人民币普通股
吴一剑 1,153,330 人民币普通股
张笑梅 1,100,000 人民币普通股
管小明 1,064,778 人民币普通股
吴飞飞 1,015,000 人民币普通股
任庆平 1,000,000 人民币普通股
宋立 1,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末货币资金为205,170,567.85 元，较年初增长79.17%；主要原因系下属子公司江变科技在报告期末收回货款及借款
增加所致。
2、报告期末存货为257,878,210.42 元，较年初减少32.11%；主要原因系原生产出的库存产品已发货给客户,公司减少库存产
品所致。
3、报告期末可供出售的金融资产为149,306,059.76 元，较年初减少34.88%；主要原因系报告期内公司出售部分所持长征电气
股票所致。
4、报告期末长期股权投资为97,313,552.93 元，较年初增长109.99%；主要原因系原子公司广西沃顿国际大酒店有限公司相关
股东变更工商登记备案手续已于2009 年1 月办妥,报告期对公司的长期股权投资归入成本法核算范围所致。
5、报告期末固定资产为388,135,021.08 元，较年初减少54.41%；主要原因系广西沃顿国际大酒店有限公司不再纳入合并范围
所致。
6、报告期末流动负债为1,188,801,703.60 元，较年初减少33.46%；主要原因系归还部分短期银行贷款所致。
7、报告期末非流动负债为479,725,619.66 元，较年初增加32.20%；主要原因系负债结构调整长期借款增加所致。
8、报告期末主营总收入为786,832,317.39 元，较年初减少38.63%；主要原因系受金融危机影响,今年公司承接合同定单减少,
导致主营业务收入下降。
9、报告期末投资收益为204,477,842.69 元，较年初增长381.27%；主要原因系报告期内累计出售所持“长征电气”股票2357.6
万股，获取较大投资收益。
10、报告期末营业外支出为26,107,916.73 元，较年初增长2015.99%；主要原因系非流动资产处置损失增加所致。
11、2008 年1-9 月，归属于母公司所有者的净利润为47,947,306.49 元，较上年同期增加90,110,415.05 元；主要原因系报告期
内累计出售所持“长征电气”股票2357.6 万股，获取20328 万元投资收益所致。
12、2009 年1-9 月，经营活动产生的现金流量净额为-154,301,914.65 元，较上年同期减少10792.59%；主要原因系公司受金融
危机影响，合同减少,主营业务收入下降及货款回笼滞后所致。
13、2009 年1-9 月，投资活动产生的现金流量净额为586,456,100.23 元，较上年同期增长4221.20%；主要原因系公司出售所
持“长征电气”股票及处置子公司资产收回的现金增加所致。北海银河高科技产业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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14、2009 年1-9 月，筹资活动产生的现金流量净额为-336,492,074.87 元，较上年同期增长452.90%；主要原因系归还银行贷款
及利息增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
在公司股权分置改革中，控股股
东广西银河集团有限公司作出以
下的特别承诺：
在银河科技股权分置改革完成
后，本公司所持有的非流通股股
份自获得上市流通权之日起，36
个月内不上市交易。上述承诺期
限届满后24 个月内，只有银河科
技的股票价格不低于5 元/股（当
银河科技送红股、公积金转增股
本、增资扩股等情况使股份数量
或股东权益发生变化时，上述价
格作出相应的调整）时，才能通
过深交所挂牌出售所持的银河科
技股份。
控股股东广西银河集团有限公司严格履行了承诺。
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
报告期内，本公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年07 月22 日 公司董秘处 电话沟通 个人投资者 谈论公司的生产经营情况,未提供资料
2009 年08 月17 日 公司董秘处 电话沟通 个人投资者 谈论公司的生产经营情况,未提供资料
2009 年09 月11 日 公司董秘处 电话沟通 个人投资者 谈论公司的生产经营情况,未提供资料
2009 年09 月24 日 公司董秘处 电话沟通 个人投资者 谈论公司的生产经营情况,未提供资料北海银河高科技产业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 205,170,567.85 1,101,595.57 114,509,140.74 6,080,248.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10,000,000.00
应收票据 21,560,613.12 19,263,058.74 914,000.00
应收账款 665,788,673.92 50,368,451.40 591,763,773.01 70,646,978.22
预付款项 273,198,423.40 185,348,657.83 284,612,897.47 193,210,490.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 440,363.22 440,363.22
其他应收款 367,024,740.06 453,601,375.18 369,570,261.95 750,194,071.84
买入返售金融资产
存货 257,878,210.42 7,114,505.20 379,855,592.67 9,475,262.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 107,600.03
流动资产合计 1,800,621,228.77 697,534,585.18 1,760,122,687.83 1,030,961,414.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 149,306,059.76 149,306,059.76 229,288,331.54 229,288,331.54
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 97,313,552.93 249,563,695.43 46,341,738.12 259,117,695.43
投资性房地产 24,934,187.50 24,934,187.50 25,493,250.00 25,493,250.00
固定资产 388,135,021.08 190,689,065.54 851,394,405.23 213,144,485.99
在建工程 47,811,239.87 46,966,139.87 51,083,651.71 46,966,139.87
工程物资北海银河高科技产业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 202,652,343.88 189,018,749.88 214,989,679.07 190,143,675.48
开发支出 22,022,958.63 22,022,958.63 22,022,958.63 22,022,958.63
商誉
长期待摊费用 492,370.84 492,370.84 667,095.84 667,095.84
递延所得税资产 57,869,481.43 37,790,605.99 68,367,895.69 49,720,089.48
其他非流动资产
非流动资产合计 990,537,215.92 910,783,833.44 1,509,649,005.83 1,036,563,722.26
资产总计 2,791,158,444.69 1,608,318,418.62 3,269,771,693.66 2,067,525,137.19
流动负债：
短期借款 701,791,889.62 302,461,889.62 1,018,047,273.34 774,817,273.34
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 71,308,216.11 123,586,801.28
应付账款 113,571,582.61 32,206,634.91 195,058,278.77 39,154,850.69
预收款项 152,047,934.27 13,711,045.64 216,926,356.33 2,433,919.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,251,087.44 40,894.56 5,916,529.87 275,707.44
应交税费 26,369,658.61 -170,183.47 22,823,800.63 1,565,539.44
应付利息 92,266,424.34 92,266,424.34 114,311,050.48 114,311,050.48
应付股利 5,783,642.80 1,562,642.24 3,133,642.80 1,562,642.24
其他应付款 20,411,267.80 78,477,416.37 39,268,139.47 49,959,548.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 47,600,000.00 47,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,188,801,703.60 520,556,764.21 1,786,671,872.97 1,031,680,531.52
非流动负债：
长期借款 414,416,556.51 307,614,056.51 290,194,056.51 290,194,056.51
应付债券
长期应付款 25,957,403.26 25,957,403.26 26,278,801.59 26,278,801.59
专项应付款 10,144,570.00 3,644,570.00 10,144,570.00 3,644,570.00
预计负债
递延所得税负债 20,038,871.91 20,038,871.91 27,778,359.82 27,778,359.82
递延收益 1,550,000.00
其他非流动负债 7,618,217.98 8,474,638.65北海银河高科技产业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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非流动负债合计 479,725,619.66 357,254,901.68 362,870,426.57 347,895,787.92
负债合计 1,668,527,323.26 877,811,665.89 2,149,542,299.54 1,379,576,319.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 699,214,962.00 699,214,962.00 699,214,962.00 699,214,962.00
资本公积 423,803,257.00 398,240,430.03 467,660,355.19 442,097,528.22
减：库存股
专项储备
盈余公积 92,910,942.14 33,007,738.03 92,910,942.14 33,007,738.03
一般风险准备
未分配利润 -129,507,084.71 -399,956,377.33 -177,454,391.19 -486,371,410.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,086,422,076.43 730,506,752.73 1,082,331,868.14 687,948,817.75
少数股东权益 36,209,045.00 37,897,525.98
所有者权益合计 1,122,631,121.43 730,506,752.73 1,120,229,394.12 687,948,817.75
负债和所有者权益总计 2,791,158,444.69 1,608,318,418.62 3,269,771,693.66 2,067,525,137.19
4.2 本报告期利润表
编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 274,311,543.17 2,352,722.39 487,841,480.16 40,252,860.29
其中：营业收入 274,311,543.17 2,352,722.39 487,841,480.16 40,252,860.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 279,071,129.93 27,055,384.01 504,174,237.84 94,048,572.67
其中：营业成本 188,837,899.21 2,172,381.64 376,763,095.39 41,162,212.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,213,773.61 11,726.60 3,210,483.02 6,217.93
销售费用 27,278,964.22 349,586.45 39,985,058.20 4,275,319.39
管理费用 23,661,771.76 8,656,697.63 26,307,658.68 11,448,315.02
财务费用 21,069,975.13 15,803,202.33 30,869,406.37 19,956,887.92
资产减值损失 16,008,746.00 61,789.36 27,038,536.18 17,199,620.03
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“-”号6,210,632.16 5,998,620.00 12,602,986.47 137,147,485.36北海银河高科技产业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
7
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
212,012.15 0.00 -7,511,991.76 -7,511,991.76
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
1,451,045.40 -18,704,041.62 -3,729,771.21 83,351,772.98
加：营业外收入 715,516.48 29,905.00 404,981.05 0.00
减：营业外支出 12,632,198.05 12,594,705.27 313,081.62 0.00
其中：非流动资产处置损失12,454,218.55 12,479,835.27 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-10,465,636.17 -31,268,841.89 -3,637,871.78 83,351,772.98
减：所得税费用 8,322,724.42 2,057,013.20 9,646,720.57 5,123,674.04
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-18,788,360.59 -33,325,855.09 -13,284,592.35 78,228,098.94
归属于母公司所有者的净
利润
-21,839,451.10 -16,959,831.54 78,228,098.94
少数股东损益 3,051,090.51 3,675,239.19
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03123 -0.0243
（二）稀释每股收益 -0.03123 -0.0243
七、其他综合收益 -36,080,502.29 -36,080,502.29 -120,843,617.00 -120,843,617.00
八、综合收益总额 -54,868,862.88 -69,406,357.38 -134,128,209.35 -42,615,518.06
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-57,919,953.3900 -69,406,357.38 -137,803,448.54 -42,615,518.06
归属于少数股东的综合收
益总额
3,051,090.5100 3,675,239.19
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 786,832,317.39 19,639,202.28 1,282,205,801.99 126,735,806.97
其中：营业收入 786,832,317.39 19,639,202.28 1,282,205,801.99 126,735,806.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 890,923,748.21 143,745,642.73 1,345,968,007.54 250,141,955.03
其中：营业成本 580,750,631.35 19,308,095.20 994,305,046.55 128,227,964.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额北海银河高科技产业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
8
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,392,516.09 34,219.59 8,517,315.57 34,389.35
销售费用 66,478,931.63 2,601,556.97 108,769,110.58 4,945,601.44
管理费用 74,598,872.78 28,615,513.65 88,293,242.25 29,805,115.21
财务费用 78,841,933.26 59,494,957.50 93,840,730.08 66,908,994.57
资产减值损失 83,860,863.10 33,691,299.82 52,242,562.51 20,219,889.68
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-13,232.76
投资收益（损失以“-”号
填列）
204,477,842.69 235,088,176.19 42,486,856.68 216,803,560.72
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
1,189,666.50 0.00 -7,511,991.76 -7,511,991.76
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
100,386,411.87 110,981,735.74 -21,288,581.63 93,397,412.66
加：营业外收入 1,846,664.16 29,905.00 3,936,011.97 3,990.00
减：营业外支出 26,107,916.73 12,667,124.08 1,233,837.14 162,528.20
其中：非流动资产处置损失25,623,252.52 12,479,835.27
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
76,125,159.30 98,344,516.66 -18,586,406.80 93,238,874.46
减：所得税费用 23,174,957.52 11,929,483.49 15,155,058.62 1,862,360.24
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
52,950,201.78 86,415,033.17 -33,741,465.42 91,376,514.22
归属于母公司所有者的净
利润
47,947,306.49 -42,163,108.56 91,376,514.22
少数股东损益 5,002,895.29 8,421,643.14
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06857 -0.0603
（二）稀释每股收益 0.06857 -0.0603
七、其他综合收益 -43,857,098.19 -43,857,098.19 -271,008,335.04 -271,008,335.04
八、综合收益总额 9,093,103.59 42,557,934.98 -304,749,800.46 -179,631,820.82
归属于母公司所有者的综
合收益总额
4,090,208.3000 42,557,934.98 -313,171,443.60 -179,631,820.82
归属于少数股东的综合收
益总额
5,002,895.2900 8,421,643.14
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
669,110,308.09 21,756,220.06 1,434,331,077.86 188,084,097.42北海银河高科技产业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
9
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 248,386.31 1,151,242.17 7,308.69
收到其他与经营活动有关
的现金
55,865,830.57 45,456,758.80 68,842,161.03 226,277,632.14
经营活动现金流入小计725,224,524.97 67,212,978.86 1,504,324,481.06 414,369,038.25
购买商品、接受劳务支付的
现金
491,344,913.99 19,351,962.89 1,165,134,183.16 251,300,809.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
65,888,163.51 6,405,756.16 87,568,811.70 5,947,998.43
支付的各项税费 74,470,838.13 1,154,900.83 92,589,209.74 527,288.63
支付其他与经营活动有关
的现金
247,822,523.99 103,499,324.56 157,589,203.41 265,705,984.26
经营活动现金流出小计879,526,439.62 130,411,944.44 1,502,881,408.01 523,482,080.56
经营活动产生的现金
流量净额
-154,301,914.65 -63,198,965.58 1,443,073.05 -109,113,042.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 38,739,685.68 38,439,685.68 18,098,828.18 7,498,828.18
取得投资收益收到的现金203,728,539.41 203,728,539.41 50,344,245.13 98,020,248.66
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
43,320.00 19,590.00 900.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
396,368,500.00 396,368,500.00 12,210,000.00 131,206,044.38
收到其他与投资活动有关
的现金北海银河高科技产业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
10
投资活动现金流入小计638,880,045.09 638,536,725.09 80,672,663.31 236,726,021.22
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
42,224,048.71 199,896.15 48,081,446.04 33,354,914.63
投资支付的现金 10,199,896.15 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
8,000,000.00 8,000,000.00
支付其他与投资活动有关
的现金
1,019,614.20
投资活动现金流出小计52,423,944.86 199,896.15 67,101,060.24 41,354,914.63
投资活动产生的现金
流量净额
586,456,100.23 638,336,828.94 13,571,603.07 195,371,106.59
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 520,830,000.00 295,930,000.00 75,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计520,830,000.00 0.00 295,930,000.00 75,000,000.00
偿还债务支付的现金 758,765,383.72 498,855,383.72 325,866,536.36 121,092,528.36
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
98,514,079.15 81,261,132.59 30,923,458.30 12,385,239.37
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
42,612.00
筹资活动现金流出小计857,322,074.87 580,116,516.31 356,789,994.66 133,477,767.73
筹资活动产生的现金
流量净额
-336,492,074.87 -580,116,516.31 -60,859,994.66 -58,477,767.73
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-5,296.25 0.00 -1,527,012.47
五、现金及现金等价物净增加额95,656,814.46 -4,978,652.95 -47,372,331.01 27,780,296.55
加：期初现金及现金等价物
余额
109,513,753.39 6,080,248.52 146,082,910.63 3,901,337.28
六、期末现金及现金等价物余额205,170,567.85 1,101,595.57 98,710,579.62 31,681,633.83
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计北海银河高科技产业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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北海银河高科技产业股份有限公司
董事长： 顾勇彪
二00 九年十月二十六日
