北海银河高科技产业股份有限公司 2012 年第三季度报告正文
2012 年第三季度报告正文
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人唐新林、主管会计工作负责人及会计机构负责人张怿声明：保证季度报告中财务报告的真
实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 2,145,931,563.13 2,539,560,396.13 -15.5%
归属于上市公司股东的所有
842,383,383.95 808,462,272.93 4.2%
者权益（元）
股本（股） 699,214,962.00 699,214,962.00 0%
归属于上市公司股东的每股
1.2048 1.1562 4.2%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 231,039,691.79 -30.65% 748,319,098.05 -0.43%
归属于上市公司股东的净利
-1,392,861.07 16.33% 5,583,526.36 492.09%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 283,777,889.61 107.06%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.4059 107.06%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） -0.002 16.33% 0.008 515.38%
稀释每股收益（元/股） -0.002 16.33% 0.008 515.38%
加权平均净资产收益率（%） -0.16% -0.01% 0.68% 0.59%
扣除非经常性损益后的加权
-0.57% -0.35% -0.21% 3.68%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -15,146.67
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
9,172,960.68 政府补助
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益 -112,000.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 421,207.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -701,103.96
所得税影响额 -1,420,053.16
合计 7,345,863.90 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明：无
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 101,138
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
银河天成集团有限公司 102,643,486 人民币普通股 102,643,486
于方 3,355,956 人民币普通股 3,355,956
刘珊珊 3,091,898 人民币普通股 3,091,898
刘自力 2,221,400 人民币普通股 2,221,400
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王海光 2,200,000 人民币普通股 2,200,000
孙敬 2,080,000 人民币普通股 2,080,000
唐碧先 1,881,300 人民币普通股 1,881,300
刘蓬莲 1,785,432 人民币普通股 1,785,432
符军 1,755,400 人民币普通股 1,755,400
田忠来 1,716,900 人民币普通股 1,716,900
股东情况的说明 无
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.报告期末货币资金为55,434,519.58元，较年初减少72.76%；主要原因系归还银行贷款及利息所致。
2.报告期末预付款项为74,730,439.49元，较年初减少49.54%；主要原因系现款购货减少所致。
3.报告期末其他应收款为88,030,124.22元，较年初减少59.40%；主要原因系加速收款所致。
4.报告期末可供出售金融资产为223,437,220.76元，较年初增加78.97%；主要原因系所持长征电气股票市价
上升及子公司战略投资股票所致。
5.报告期末在建工程为15,171,479.88元，较年初增加339.68%；主要原因系报告期内子公司柳变新厂区后续
建设投入所致。
6.报告期末短期借款为392,000,000元，较年初增加32.53%；主要原因系报告期内短期借款增加所致。
7.报告期末预收款项为82,900,227.41元，较年初减少63.93%；主要原因系报告期内产品销售合同预收款减
少所致。
8.报告期末应交税费为11,009,213.58元，较年初增加166.38%；主要原因系公司本期增值税进项税金减少、
应交增值税增加所致。
9.报告期末一年内到期的非流动负债为50,000,000元，较年初减少89.27%；主要原因系公司归还银行贷款所
致。
10.报告期末长期应付款为43,150元，较年初减少96.64%；主要原因系本期支付职工安置款所致。
11.报告期末递延所得税负债为24,458,977.90元，较年初增加44.15%；主要原因系可供出售金融资产市价上
升所致。
12.报告期末营业税金及附加为3,509,271.73元，较上年同期增加44.73%；主要原因系公司应缴纳税款增加
所致。
13.报告期末资产减值损失为-29,083,382.01元，较上年同期减少318.67%；主要原因系本期往来款收回，计
提坏账准备减少所致。
14.报告期末投资收益为1,190,537.74元，较上年同期减少97.39%；主要原因系出售可供出售金融资产收益
同比减少所致。
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15.报告期末营业外收入为9,716,596.94元，较上年同期增加88.57%；主要原因系报告期内公司获得的政府
补助增加所致。
16.报告期末营业外支出为250,579.52元，较上年同期减少75.66%；主要原因系报告期内本期非流动资产处
置损失及延迟交货违约减少所致。
17.报告期末归属于母公司所有者的净利润为5,583,526.36 元，较上年同期增加492.09%；主要原因系公司
主要产品毛利率增加、资产减值损失减少及政府补助增加所致。
18.报告期末购买商品、接受劳务支付的现金为251,528,239.56元，较上年同期减少46.39%；主要原因系本
期票据结算方式增多所致。
19.报告期末投资活动产生的现金流量净额为-80,917,226.08 元，较上年同期减少206.60%；主要原因系本报
告期没有出售金融资产，收回投资及取得投资收益现金同比减少所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
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占期末证券
最初投资成本 期末持有数 期末账面价 报告期损益
序号 证券品种 证券代码 证券简称 总投资比例
（元） 量（股） 值（元） （元）
（%）
1 股票 HK 02068 中铝国际 64,313,464.36 19,741,000 48,648,340.76 100% 0.00
期末持有的其他证券投资 --
报告期已出售证券投资损益 -- -- -- --
合计 64,313,464.36 -- 48,648,340.76 100% 0.00
证券投资审批董事会公告披露日期 2012 年 06 月 11 日
证券投资审批股东会公告披露日期
证券投资情况的说明
控股子公司江西变压器科技股份有限公司经本公司董事会审批通过后，2012年7月4日参与中铝国际工程股份有限公司 H
股发行（简称：中铝国际，港股代码：2068）的认购事项， 认购中铝国际H股股份数量为19,741,000 股，认购单价为：HKD3.93/
股，占中铝国际总股本比例为0.74%，占H股的4.94%。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
谈及公司的经营生
2012 年 01 月 09 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 个人投资者
产情况，未提供资料
谈及公司的经营生
2012 年 01 月 31 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 个人投资者
产情况，未提供资料
谈及公司的经营生
2012 年 02 月 05 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 个人投资者
产情况，未提供资料
谈及公司的经营生
2012 年 02 月 17 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 个人投资者
产情况，未提供资料
谈及公司的经营生
2012 年 02 月 28 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 个人投资者
产情况，未提供资料
谈及公司的经营生
2012 年 03 月 09 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 个人投资者
产情况，未提供资料
谈及公司的经营生
2012 年 03 月 22 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 个人投资者
产情况，未提供资料
谈及公司的经营生
2012 年 04 月 13 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 个人投资者
产情况，未提供资料
谈及公司的经营生
2012 年 04 月 25 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 个人投资者
产情况，未提供资料
谈及公司的经营生
2012 年 04 月 30 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 个人投资者
产情况，未提供资料
谈及公司的经营生
2012 年 05 月 08 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 个人投资者
产情况，未提供资料
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谈及公司的经营生
2012 年 05 月 16 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 个人投资者
产情况，未提供资料
谈及公司的经营生
2012 年 05 月 30 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 个人投资者
产情况，未提供资料
谈及公司的经营生
2012 年 06 月 11 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 个人投资者
产情况，未提供资料
谈及公司的经营生
2012 年 07 月 31 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 个人投资者
产情况，未提供资料
谈及公司的经营生
2012 年 08 月 27 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 个人投资者
产情况，未提供资料
谈及公司的经营生
2012 年 09 月 05 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 个人投资者
产情况，未提供资料
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
北海银河高科技产业股份有限公司
董事长： 唐新林
二 0 一二年十月二十四日
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