北海银河高科技产业股份有限公司
2006年中期报告全文
重 要 提 示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司所有董事均出席了董事会，未有董事、监事、高级管理人员对中期报告提出异议。
本公司董事长顾勇彪、财务负责人王国生、财务部负责人张怿声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
公司2006年中期财务报告未经审计。
二○○六年七月
目 录
一、公司基本情况…………………………………………………2
二、股本变动和主要股东持股情况………………………………5
三、董事、监事、高级管理人员情况……………………………8
四、管理层讨论与分析……………………………………………9
五、重要事项………………………………………………………17
六、财务报告………………………………………………………22
七、备查文件………………………………………………………66
附：财务报表………………………………………………………67
一、公司基本情况
（一）公司简介
1、公司的法定中文名称：北海银河高科技产业股份有限公司
公司的法定英文名称：Beihai Yinhe Hi-Tech Industrial Co.,Ltd.
2、公司法定代表人：顾勇彪
3、公司董事会秘书：徐宏军
证券事务代表：王肃、温杰
联系地址：广西北海市广东南路银河科技大厦
电 话：0779-3202636
传 真：0779-3201888
电子信箱：xhj@yhgroup.cn
4、公司注册地址：广西北海市广东南路银河科技大厦八楼
公司办公地址：广西北海市广东南路银河科技大厦
邮政编码：536000
公司国际互联网网址：http://www.yinhetech.com
电子信箱：yhtech@yhgroup.cn
5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http：//www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：银河科技；2006年1月9日股票简称变更为：G银河
股票代码：000806
7、其他有关资料：
（1）公司首次注册登记日期：1993年6月20日
（2）公司最新变更注册登记日期：2006年3月22日
（3）公司注册登记机关：广西壮族自治区工商行政管理局
（4）企业法人营业执照注册号：（企）4500001000030
（5）税务登记号码：45050219935485X
（6）公司聘请的会计师事务所：深圳南方民和会计师事务所
办公地址：深圳市深南中路2072号电子大厦
（二）主要财务数据和指标
金额单位：人民币元
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项目 期末数 期初数 增减比
调整后 调整前 例（%）
总资产 3,467,588,0 3,315,614,2 3,404,274,2 4.58
73.12 26.72 47.36
流动资产 1,723,725,4 1,554,271,9 1,642,931,9 10.90
33.50 01.06 21.70
流动负债 1,740,433,0 1,747,576,2 1,776,086,4 -0.41
07.33 21.74 71.27
股东权益（不含少数 1,277,882,8 1,277,155,6 1,337,270,4 0.06
股东权益） 67.23 79.62 67.14
每股净资产（注1） 2.21 3.05 3.19 -27.54
调整后每股净资产（ 2.17 2.98 3.10 -27.18
注1）
项目 本期数 上年同期数 增减比
例（%）
净利润 1,691,878.3 42,138,331.39 -95.98
0
扣除非经常性损益后 1,530,072.2 33,060,067.30 -95.37
的净利润 5
每股收益（注2） 0.003 0.10 -97.00
每股收益（注3） 0.003 0.066 -95.45
净资产收益率（%） 0.13 3.30 -3.17
经营活动产生的现金 -64,026,526 21,682,162.02 -223.90
流量净额 .79
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注1：每股净资产减少27.18%系公司本期实施股权分置改革，总股本发生变化所致。
注2：每股收益比上年同期减少97%，主要原因是：
①．公司本期实施股权分置改革，总股本发生变化；
②．本期实现净利润比上年同期减少4044.65万元。
注3：公司报告期末至报告披露日,公司实施2005年度利润分配方案,总股本发生变化。
扣除非经常性损益的项目及金额： 金额单位：人民币元
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临时性获得的补贴收入 392,522.00
基金投资损益 50,022.44
享受税收优惠政策返还的增值税 745,595.93
营业外收支净额 -904,225.53
扣除所得税影响数 122,108.79
合计 161,806.05
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按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》要求计算的报告期利润数据如下：
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 10.78 10.78 0.24 0.24
营业利润 0.31 0.31 0.01 0.01
净利润 0.13 0.13 0.003 0.003
扣除非经常性损 0.12 0.12 0.003 0.003
益后的净利润
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二、股本变动和主要股东持股情况
（一）报告期内公司股本变动情况
股份单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本次变动 本次变动增减 本次变动
前 后
数量 比 配 送 公积 增 其他 小计 数量 比
例 股 股 金转 发 例
(% 股 (%
) )
一、有限售 198,2 47 75,32 -64,1 11,16 209,3 36
条件股份 12,42 .3 0,722 52,86 7,862 80,29 .2
8 4 0 0 3
1、国家持股
2、国有法人 16,48 3. 6,263 6,263 22,74 3.
持股 1,837 94 ,098 ,098 4,935 94
3、其他内资 181,7 43 69,05 -64,1 4,904 186,6 32
持股 30,59 .4 7,624 52,86 ,764 35,35 .2
1 0 0 5 9
其中：
境内法人持 181,3 43 68,89 -64,2 4,616 185,9 32
股 00,19 .3 4,072 78,06 ,007 16,19 .1
1 0 5 8 7
境内自然人 430,4 0. 163,5 125,2 288,7 719,1 0.
持股(高管股 00 10 52 05 57 57 12
)
4、外资持股
其中：
境外法人持
股
境外自然人
持股
二、无限售 220,5 52 83,80 64,15 147,9 368,4 63
条件股份 29,31 .6 1,140 2,860 54,00 83,31 .7
6 6 0 6 7
1、人民币普 220,5 52 83,80 64,15 147,9 368,4 63
通股 29,31 .6 1,140 2,860 54,00 83,31 .7
6 6 0 6 7
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
三、股份总 418,7 10 159,1 159,1 577,8 10
数 41,74 0 21,86 21,86 63,60 0
4 2 2 6
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注：公积金转股项目变动、其他项目变动是因为公司实施股权分置改革方案,每10股转增3.8股,非流通股股东将所获股份中的3.25股转让予流通股股东所致。
（二）截止报告期末，前十大股东持股情况
股份单位：股
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股东总数 59,825户
前10名股东持股情况：
股东名称 股东 持股 持股总数 持有有限 质押或冻
性质 比例 售条件股 结的股份
份数量 数量
广西银河集团有限公司 其他 15.5 89,785,8 89,785,8 89,785,8
4% 01 01 01
苏州工业园区盛银投资有限 其他 4.50 26,011,7 26,011,7 26,011,7
公司 % 98 98 98
江苏新思维投资咨询有限公 其他 3.44 19,901,8 19,901,8 19,901,8
司 % 18 18 18
北京市农村信用合作社营业 其他 3.01 17,388,4 17,388,4 0
部 % 37 37
中国银河证券有限责任公司 国有 2.49 14,407,7 14,407,7 14,407,7
股东 % 77 77 77
陕西电力燃料有限责任公司 其他 2.41 13,900,8 0 0
% 93
中国航空集团财务有限责任 其他 1.28 7,400,00 0 0
公司 % 0
陕西省电力公司 其他 1.15 6,653,72 0 0
% 4
天同证券有限责任公司 国有 0.95 5,465,32 5,465,32 5,465,32
股东 % 3 3 3
海南亚科技术有限公司 其他 0.75 4,347,10 4,347,10 0
% 9 9
前10名无限售条件股东持股情况：
股东名称 持有无限售条件股份数 股份种类
量
陕西电力燃料有限责任公司 13,900,893 A股
中国航空集团财务有限责任 7,400,000 A股
公司
陕西省电力公司 6,653,724 A股
中国银行—易方达深证100 3,390,671 A股
交易型开放式指数证券投资
基金
中国平安人寿保险股份有限 2,816,054 A股
公司-传统-普通保险产品
杜新珍 2,360,000 A股
宁波大榭开发区投资控股有 1,621,336 A股
限公司
江阴市电力发展中心 1,500,000 A股
江阴市基础产业总公司 1,500,000 A股
余倩 1,151,497 A股
上述股东关联关系或一致行 公司未知前十名股东之间、前十名无限售条件
动的说明 股东与前十名股东之间以及前十名无限售条件
股东之间，是否存在关联关系，也未知是否属
于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人。
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（三）前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
股份单位：股
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序 有限售条件股东名 持有的有 可上市交易时 新增可上 限售条件
号 称 限售条件 间 市交易股
股份数量 份数量
1 广西银河集团有限 89,785,80 2009年1月10 89,785,80 参见注释
公司 1 日 1 1
2 苏州工业园区盛银 26,011,79 2007年1月10 26,011,79 无
投资有限公司 8 日 8
3 江苏新思维投资咨 19,901,81 2007年1月10 19,901,81 参见注释
询有限公司 8 日 8 2
4 北京市农村信用合 17,388,43 2007年1月10 17,388,43 无
作社营业部 7 日 7
5 中国银河证券有限 14,407,77 2007年1月10 14,407,77 参见注释
责任公司 7 日 7 2
6 天同证券有限责任 5,465,323 2007年1月10 5,465,323 参见注释
公司 日 2
7 海南亚科技术有限 4,347,109 2007年1月10 4,347,109 无
公司 日
8 中信万通证券有限 2,871,835 2007年1月10 2,871,835 参见注释
责任公司 日 2
9 湖南石油实业股份 2,696,760 2007年1月10 2,696,760 无
有限公司 日
10 中国长城资产管理 2,212,398 2007年1月10 2,212,398 无
公司 日
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注1：广西银河集团有限公司特别承诺-自公司股权分置改革方案实施之日起,其持有的股份36个月内不通过市场出售；上述承诺期限届满后24个月内，只有银河科技的股票价格不低于5元/股（当银河科技送红股、转增股本、增资扩股等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述价格作出相应的调整）时，才能通过深交所挂牌出售所持的银河科技股份。
注2：江苏新思维投资咨询有限公司、中国银河证券有限责任公司、天同证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司在股权分置改革中实际应向流通股股东安排的对价由广西银河集团有限公司、苏州工业园区盛银投资有限公司和北海蔚羽中投资咨询有限公司共同先行垫付。江苏新思维投资咨询有限公司、中国银河证券有限责任公司所持股份在2007年1月9日后如上市流通，应当向代为偿付的广西银河集团有限公司、苏州工业园区盛银投资有限公司和北海蔚羽中投资咨询有限公司偿还代为垫付的股份或款项，或者取得代为垫付的上述三家股东的同意。
（四）报告期内公司控股股东未发生变化
三、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况
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姓名 职务 期初持股数(股) 期末持股数(股) 变动原因
潘琦 董事 177,212 296,104 实施股权分置改革
姚国平 董事 177,216 296,111 实施股权分置改革
邓乐平 董事 28,843 48,193 实施股权分置改革
梁建波 监事 1,921 3,210 实施股权分置改革
徐森 监事 45,208 75,539 实施股权分置改革
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（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
1、经公司2006年1月24日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，同意潘琦先生辞去董事长职务，同意林庆农先生辞去公司副总裁职务，同意黄巨芳先生辞去财务总监职务。选举顾勇彪先生为公司董事长，经总裁提名，决定聘任袁忠、张崇见为公司副总裁，决定由王国生先生兼任公司财务负责人。
2、经公司2006年4月25日召开的第五届董事会第九次会议审议通过，聘任杨宋波先生为公司副总裁。
四、管理层讨论与分析
（一）经营成果与财务状况分析
本报告期内，我国电力行业保持了平稳发展势头。公司继续坚持以防范化解风险为核心，努力强化管理、加大了市场结构和产品结构的调整力度，集中精力培育高附加值产品，积极转变增长方式，各项工作取得了一定的成效。同时，由于市场竞争加剧以及公司目前市场体系所具有的区域性、行业性特点，公司产品销售收入及主营业务利润下降，公司所需原材料价格继续大幅上涨且供应紧张、管理费用和财务费用居高不下，诸多因素导致公司报告期的各项经营指标较去年同期有较大程度的下滑。
主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额简要分析：
金额单位：人民币元
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项目 本期数 上年同期数 增减比例(
%)
主营业务收入 429,745,152.4 528,580,084.53 -18.70
5
主营业务利润 137,781,584.0 178,408,865.44 -22.78
6
净利润 1,691,878.30 42,138,331.39 -95.99
现金及现金等价物净增加额 -41,943,644.8 -10,788,501.86 -
9
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变化原因：
主营业务收入同比下降18.70%，主要系国家宏观经济调控、公司加强合同评审及产品结构调整所致；
主营业务利润同比下降22.77%，主要系主营业务收入下降所致；
净利润同比下降95.99%，主要系主营业务收入下降及期间费用增加所致；
现金及现金等价物净增加额为-41,943,644.89元，主要系经营活动现金流净额减少、偿还债务所支付的现金增加所致。
（二）报告期经营情况
1、主营业务的范围及经营状况
公司属输配电、控制设备制造及电子信息业，公司及下属公司经营范围包括电力系统自动化及电气设备、电子元器件、计算机软件开发及系统集成、变压器、酒店服务、技术咨询及技术服务等。
报告期内，面对国内电力市场平稳发展的行业态势以及国家宏观经济调控持续、基础原材料大幅涨价等因素对企业经营造成的影响，公司积极采取措施以适应环境变化，加大力度调整产品、市场结构，加强企业内部管理，着力提高企业运行质量。报告期内主要完成了以下工作：
（1）调整公司发展观，确保公司运营的安全。针对公司在前期发展中出现的一些问题，公司于报告期内召开董事会对未来的发展思路进行了研究，决定加大对公司业务、资产和产品结构的调整，压缩、重组部分经营业绩不佳、发展前景不好的企业，加紧处置流动性较差资产，在保障企业运营安全性的基础上提高资产的盈利能力。
（2）继续加强销售管理，完善市场体系的建设。在2005年已实施的销售合同评审管理制度的基础上，公司加大营销力度，实施重点突破，努力扩大市场覆盖率。同时，公司坚持以产品技术为支撑，加大推广有助于创立公司品牌的产品，开拓新的高端产品市场。
（3）继续调整产品结构，启动新的利润增长点。公司加强了YH-9500电力企业信息一体化集成平台的开发和推广；与清华大学合作的输配电网混成控制系统的工业样机已在胜利油田挂网运行；与德国迪康公司合资生产的SF6环网柜厂房建设预计将于9月竣工，年底将面向全球销售世界最先进的环网柜和固体绝缘中压开关柜；330kV及以上特大型、超高压变压器产品的研发目前进展顺利。
（4）强化内部基础管理，完善与市场环境相适应的战略管理运作体系。公司通过内部资源的整合，进一步推进了产品结构调整。继续强化对资金流的管理，通过严格的审批制度，发挥资金使用的最大价值。强化了总部对各部门及下属企业的管理，规范健全规章制度，加强人力资源管理工作，完善绩效考核办法和市场营销管理机制。
2、报告期内，公司主营业务收入、盈利能力按产品及地区构成情况
（1）主营业务分行业、产品情况表
金额单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分行业或分 主营业务 主营业务成 主营 主营业 主营业 主营业
产品 收入 本 业务 务收入 务成本 务利润
利润 比上年 比上年 率比上
率(%) 增减（ 增减（ 年增减
％） ％） （%）
分行业：
输配电及控 283,916,4 210,888,31 25.43 -14.73 -12.19 -6.50
制设备制造 90.13 8.11
业
电子元件制 77,907,98 47,626,117 38.29 -34.35 -33.70 -0.89
造业 0.78 .24
计算机软件 23,667,15 20,353,935 13.78 -33.41 -16.61 -54.85
开发与咨询 8.91 .83
旅馆业 44,253,52 8,784,560. 73.44 6.87 17.82 -2.43
2.63 30
分产品：
电力自动化 52,178,36 33,143,943 35.65 -50.88 -50.50 0.11
7.22 .33
电气设备 231,738,1 177,744,37 23.12 2.21 2.62 -0.54
22.91 4.78
电子元器件 77,907,98 47,626,117 38.29 -34.35 -33.70 -0.89
0.78 .24
软件开发与 23,667,15 20,353,935 13.78 -33.41 -16.61 -54.85
系统集成 8.91 .83
酒店服务 44,253,52 8,784,560. 73.44 6.87 17.82 -2.43
2.63 30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）主营业务按地区分布情况
金额单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入 比上年同期增减（%）
东部地区 74,874,111.89 -12.72
南部地区 125,535,586.54 -37.08
西部地区 148,044,579.32 8.18
北部地区 78,297,821.65 -23.8
国外 2,993,053.05 -18.81
合计 429,745,152.45 -18.7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生较大变化。
4、报告期内，公司无其他对利润产生重大影响的经营业务活动。
5、报告期内，公司无参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。
6、公司经营中面临的主要风险因素及对策
（1）宏观政策风险
输配电、控制设备制造作为公司当前支柱产业，其所服务的电力工业是关系国计民生的重要行业，受国家有关政策的影响较大，如行业发展方向、发展规模、技术水平、设备水平与选型等方面的政策指导的变化可能对公司的生产经营造成影响。
对策：公司将进一步加强对国家电力行业及相关行业产业发展政策的研究和预测，掌握行业技术标准及产业政策发展动态，为公司的生产经营和技术研发提供及时、准确的政策信息；同时，根据对产业政策变化趋势的判断，及时调整产业发展策略和产品研发策略，推动公司在输配电设备制造领域的发展。
（2）原材料价格波动风险
本公司生产所需的原材料主要为硅钢片、铜线、继电器、互感器、电镀用材料等，近年来硅钢片和铜线价格出现了大幅波动，部分原材料的供应存在一定的依赖性（如硅钢片目前在国内只有少数公司生产，其它国外进口的硅钢片由代理商销售）。因此，若主要原材料的价格波动较大或主要供应商发生变化，将影响公司的原材料供给和产品成本。
对策：本公司将继续推广实施大宗物资采购管理制度，对硅钢片、有载开关、铜材、变压器油等大宗原材料实施统一采购，努力降低原材料价格波动风险；同时，公司还将继续实施全面预算管理，严格执行成本费用控制措施，改进产品设计，改良产品制造工艺，提高材料利用率，以达到降低生产成本的目的。
（3）管理风险
公司设立了多家控股子公司和参股公司，在不同领域开拓业务，并采用事业部制度，对不同行业领域进行统一管理。这一模式使得公司在成本核算、市场开拓等方面取得了良好的效果，但由于控股、参股公司相对较多，可能存在资源相对分散、管理幅度较大、管理成本较高的风险。
对策：为了有效地控制管理风险，公司实施了一系列有效的措施，包括：建立OA办公自动化及信息化交流系统，加强事业部与下属企业资源的整合和充分利用，有效地实施扁平化管理，提高管理效率；规范和完善公司下属各子公司的法人治理结构；公司对各下属子公司实施全面预算管理，并根据预算对各事业部及下属企业的经营情况进行分析、考核，及时调整经营策略，防范经营风险。
此外，公司通过积极倡导富有特色的企业文化，即“培育精英团队、适应环境变化、创造终身客户”的核心价值观，强化了团队合作精神，增强了企业的凝聚力，促进了公司各项管理制度的有效贯彻和执行。
（三）报告期投资情况
1、募集资金投资项目的实际进度和收益情况：
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况：
银河软件科技园项目：该项目用途为本公司主营业务领域的产品研发、生产制造基地建设，由公司根据产业规划、融资进度及资金情况分步实施。园区内土地开发、配套设施建设计划总投资概算为30,000万元，报告期内投入1,691万元，累计完成投资25,075万元，占计划总投资的83.58%。目前，银河软件科技园基础设施已陆续投入使用，园区内兴建的电力、电子元器件研发、生产基地运行良好。
（四）董事会对会计差错更正的说明
根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2006年中期报告的通知》的要求，现就本公司以前年度会计差错更正情况进行说明。
1、会计差错更正的原因及说明
2006年6月公司董事会公告，公司2004年通过将关联方资金往来确认为收入的方法虚增了部分销售收入和利润。根据有关规定，公司对2004年度财务报表相关科目进行追溯调整，重新编制了2004年度、2005年度会计报表，对上述会计差错进行了更正；该事项对公司合并净利润的累计影响数为-60,114,787.52元，包括虚增销售收入151,075,667.13元，虚增销售成本99,291,825.10元，因虚增销售收入挂帐增加应收账款而多计提坏账准备10,038,282.01元，多计缴增值税销项税无法退回造成损失19,554,805.40元，多计但未缴所得税1,150,594.31元，少数股东本期损益影响数-34,983.59元，其中调减2004年净利润-67,109,392.72元，调增2005年净利润6,994,605.20元(系因调减应收账款总额而应调减计提的坏账准备数)，调减2005年末未分配利润51,097,569.38元，调减盈余公积9,017,218.14元。
2、会计差错更正对公司财务状况及经营成果的影响
上述会计差错更正对公司2004年度、2005年度的财务报表造成影响，具体影响数如下：（按合并报表计算）：
（1）对2004年会计报表的影响
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资产负债表项目 更正前 更正后
应收账款 711,041,249.20 570,581,250.95
其他应收款 362,119,866.53 401,483,365.21
预付账款 96,137,431.68 101,573,087.20
应付账款 166,572,445.03 139,212,789.81
应交税金 23,062,625.42 21,912,031.11
少数股东权益 21,425,825.37 21,384,623.57
盈余公积 106,443,884.50 96,377,475.58
其中：法定公益金 30,140,440.21 26,784,970.57
未分配利润 236,360,455.47 179,317,471.67
利润及利润分配表项目 更正前 更正后
主营业务收入 1,182,285,133.35 1,031,209,466.22
主营业务成本 855,249,880.92 755,958,055.82
管理费用 123,803,514.61 120,766,056.01
营业外支出 1,140,849.58 20,695,654.98
所得税 10,203,623.29 9,053,028.98
少数股东损益 3,170,530.58 3,129,328.78
净利润 98,215,850.69 31,106,457.97
提取法定盈余公积 9,821,585.07 3,110,645.79
提取法定公益金 4,910,792.53 1,555,322.89
未分配利润 236,360,455.47 179,317,471.67
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（2）对2005年会计报表的影响
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资产负债表项目 更正前 更正后
应收账款 762,035,745.45 631,625,448.51
其他应收款 216,418,438.62 252,733,059.40
少数股东权益 24,444,555.70 24,409,572.11
盈余公积 107,497,436.69 98,480,218.55
其中：法定公益金 30,491,624.27 27,485,884.89
未分配利润 240,814,122.50 189,716,553.12
利润及利润分配表项目 更正前 更正后
管理费用 141,898,700.99 134,897,877.58
少数股东本期损益 3,218,959.12 3,225,177.33
净利润 7,023,681.26 14,018,286.46
提取法定盈余公积 702,368.13 1,401,828.65
提取法定公益金 351,184.06 700,914.32
未分配利润 240,814,122.50 189,716,553.12
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3、监事会和独立董事及审计机构对会计差错更正的意见
公司监事会和独立董事认为：以上会计差错的更正意见是符合有关会计制度的规定的，同意公司对上述会计差错进行更正。
公司聘请的审计机构———深圳南方民和会计师事务所对公司经追溯调整的2004年度财务报告进行了专项审计，认为公司对会计差错进行了正确更正，并按规定进行了追溯调整。
（五）公司年度经营计划不存在修改或调整的情况
（六）年初至下一报告期期末累计净利润大幅度变动的警示及
原因说明
1、预计年初至下一报告期期末的业绩情况
（1）业绩预告期间：2006年1月1日至2006年9月30日
（2）业绩预告情况：经公司财务部门初步预测，公司2006年度1-9月净利润比去年同期下降幅度在50%以上。
（3）业绩预告未经注册会计师预审计。
2、上年同期业绩
（1）净利润：64,393,376.16元
（2）每股收益：0.15元
3、业绩下降原因
市场竞争加剧和公司目前市场体系具有区域性、行业性特点，公司产品销售收入下降，主营业务利润下降；银行借款增加导致财务费用比去年同期有较大幅度增长。经公司财务部门测算，因以上因素的影响，预计2006年度1-9月净利润比去年同期下降幅度在50%以上。
五、重要事项
（一）关于公司治理
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规要求，不断完善公司法人治理结构，认真执行各项规范运作的制度。公司治理的实际状况符合中国证监会的有关要求。根据中国证监会和深圳证券交易所有关文件规定的要求，经公司2005年年度股东大会审议批准，公司对《公司章程》全文进行了修订。
（二）公司2005年度利润分配方案的执行情况
2006年5月18日，公司2005年度股东大会通过了2005年度利润分配方案，以2006年1月9日股权分置改革方案实施后的总股本577,863,606股为基数，向全体股东每10股送红股0.1股，同时用资本公积金向全体股东按每10股转增0.9股的比例转增股本。该项决议已于2006年7月11日实施完毕。上述相关公告刊登于2005年5月19日和7月5日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
公司中期无利润分配预案、公积金转增股本预案。
（三）公司无在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
（四）报告期内公司未发生重大资产收购事项
（五）重大关联交易事项
1、报告期内公司未发生重大关联交易事项
2、关联债权债务往来
单位:万元 币种:人民币
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关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资
金
发生额 余额 发生额 余额
长征电器股 大股东关 0 0 1,155,001.68 0
份有限公司 联企业
四川银河汽 大股东关 0 0 30,860,382.32 0
车集团有限 联企业
公司
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关联债权债务对公司经营成果及财务状况未产生实质性影响。
（六）公司重大合同及其履行情况
1、公司无在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
2、报告期内的对外担保事项：
截至报告期末，为控股子公司的担保余额12,328万元，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。2005年7月8日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过本公司与北海市北海港股份有限公司签署限额为8000万元人民币银行流动资金贷款的互保协议，截止报告期末，本公司尚未实际发生对北海港股份有限公司的担保事项。公司没有属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求披露的违规担保的情况。
3、公司无在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。
（七）承诺事项
公司股权分置改革中，控股股东—广西银河集团有限公司除法定承诺外，还作出如下特别承诺：
1、在银河科技股权分置改革完成后，本公司所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，36个月内不上市交易。上述承诺期限届满后24个月内，只有银河科技的股票价格不低于5元/股（当银河科技送红股、公积金转增股本、增资扩股等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述价格作出相应的调整）时，才能通过深交所挂牌出售所持的银河科技股份。
目前该公司所持股权仍处于限售期内。
2、本公司承诺在银河科技股权分置改革方案实施之后，2005—2007年度每年均提出将银河科技不低于当年实现的可供分配利润的40%用于年度利润分配的分红议案，并保证在股东大会上表决时对该议案投赞成票。
若广西银河集团有限公司未履行此项承诺，则其分红所得将被划入银河科技账户归全体股东所有。
广西银河集团有限公司按承诺提出了相关的利润分配方案提交董事会、股东大会审议，并在2006年5月18日召开的2005年度股东大会上投了赞成票。2006年，该方案得以实施。
（八）2006年6月27日，因本公司2005年报业绩预警时间严重滞后、存在违规资金占用及2002-2004年度虚增业绩等问题，严重违反了《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，深圳证券交易所对本公司及相关当事人予以公开谴责。
（九）其他重要事项
1、2006年2月24日，公司召开了2006年第一次临时股东大会，表决通过了 “关于变更公司财务审计机构的议案”：公司原财务审计机构华寅会计师事务所有限责任公司由于自身业务安排原因不再担任本公司财务审计机构，改聘深圳南方民和会计师事务所为本公司提供2005年度财务报告审计服务。
该事项的公告刊登于2006年1月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
2、2006年6月14日，公司发布董事会临时公告，对本公司2004年度业绩虚增情况予以说明： 2004年，公司虚增销售收入15170万元，虚增净利润4895万元。其中，公司本部虚增销售收入1146万元、虚增净利润392万元；控股子公司北海银河电子有限公司虚增销售收入2882万元、虚增净利润605万元；控股子公司四川永星电子有限公司虚增销售收入3667万元、虚增净利润779万元；控股子公司北海银河科技电气有限责任公司虚增销售收入7475万元、虚增净利润3119万元。对于2004年度虚增的销售收入和净利润，公司将对2004年度财务报表相关科目进行追溯调整，纠正公司虚增销售收入和净利润的问题，并协调审计机构对2004年度报告进行重述，对重大会计差错予以更正。
该事项的公告刊登于2006年6月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
3、2006年7月11日，公司召开第五届董事会第十二次会议，会议表决通过了《关于股权置换暨关联交易的议案》：为有效剥离不良资产，提高资产运营效率，培育公司新的利润增长点，本公司与控股子公司北海银河电子有限公司（简称“银河电子”）拟将合并持有的北海银河科技电气有限公司（简称“银河电气”）100%的股权与广西银河集团有限公司（简称“银河集团”）持有的四川银河汽车集团有限公司（简称“银河汽车”）35.6%的股权进行置换，上述拟进行置换的股权以具有证券从业资格的深圳南方民和会计师事务所审计的银河电气、银河汽车截至2006年6月30日的审计报告反映的净资产为定价依据。对于本次股权置换形成的差价，银河集团以银河电气持有的38,162,960股贵州长征电器股份有限公司（简称“长征电器”）有限售条件的流通股按照其在银河电气的帐面净值作价支付给银河科技。
该事项的公告刊登于2006年7月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
（十）报告期内，公司重要公告索引
本报告期，公司所有重要公告均发布在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《巨潮资讯网》上（http://www.cninfo.com.cn），具体如下：
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序号 公告时间 公告名称
1 2006年1月4日 股权分置改革实施公告
2 2006年1月9日 关于股票简称变更的公告、股份结构变动公告
3 2006年1月11日 董事会澄清公告
4 2006年1月25日 五届八次董事会会议决议公告、关于召开2006年
第一次临时股东大会的通知
5 2006年2月25日 2006年第一次临时股东大会决议公告
6 2006年2月28日 关于聘任证券事务代表的公告
7 2006年4月26日 2005年度业绩预警公告
8 2006年4月27日 2005年度报告全文、2005年年度报告摘要、关于
会计差错更正的公告、五届九次董事会会议决议
公告、关于召开2005年度股东大会的通知、五届
四次监事会会议决议公告
9 2006年4月29日 2006年第一季度报告、2006年中期业绩预警公告
10 2006年5月19日 2005年度股东大会决议公告
11 2006年5月27日 董事会临时公告
12 2006年6月14日 董事会临时公告
13 2006年6月27日 致歉公告
14 2006年7月1日 五届十一次董事会会议决议公告、董事会临时公
告
15 2006年7月5日 2005年度分红派息及转增股本实施公告
16 2006年7月13日 五届十二次董事会会议决议公告、关于召开2006
年第二次临时股东大会的通知、股权置换暨关联
交易公告
17 2006年7月14日 董事会临时公告
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六、财务报告（未经审计）
A、会计报表（附后）
B、会计报表附注
金额单位：人民币元
（一）公司基本情况
本公司系1993年4月经广西壮族自治区经济体制改革委员会批准、以定向募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会批准，公司于1998年2月18日向社会公开募集公众股2100万股，并于1998年4月16日获准在深圳证券交易所挂牌上市；2002年3月，公司实施公募增发5000万股A股，发行日为2002年3月6日，上市日为2002年3月22日。
根据2000年1月27日召开的2000年第一次临时股东大会决议，本公司将原名称“北海银河股份有限公司”更名为“北海银河高科技产业股份有限公司”，股票简称由“北海银河”改为“银河科技”。
企业法人营业执照号：4500001000030，公司现股本为577,863,606.00元。公司及下属公司经营范围包括电力系统自动化及电气设备、软件及系统集成、电子元器件、计算机软件开发、变压器、技术咨询及技术服务，科技产品开发、网上增值业务、文化产业、网络工程、通讯系统、无线电遥测、遥控等。
公司属输配电、控制设备制造及电子信息业，是2001年度国家火炬计划重点高新企业，主要产品和服务包括电力自动化及电气设备、电子元器件、软件开发和系统集成等。
（二）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
本公司会计年度自公历一月一日至十二月三十一日。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
本公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
发生外币业务时，按实际发生日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账，期末将外币账户余额按期末市场汇价（中间价）进行调整，所发生的汇兑损益，属于资本性支出的，记入资产价值；属于收益性支出的，记入当期损益。
6、现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法
本公司短期投资按实际成本计价，实际成本是指取得时支付的全部款项，包括税金、手续费等相关费用。处置短期投资时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。期末短期投资按成本与市价孰低计价，按单项投资计算并确定计提短期投资跌价准备，并将市价低于成本的金额确认为当期损益。
8、坏账核算方法
（1）坏账确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回，或因债务人经营状况恶化、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等原因逾期未履行偿债义务超过三年以上、以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证据，经董事会批准确认为坏账损失。
（2）坏账损失按备抵法核算，包括应收账款和其他应收款。预付账款如有确凿证据表明其不符合预付账款性质，或者因供货单位破产、撤消等原因已无望再收到所购货物的，将原计入预付账款的金额转入其他应收款，一并计提坏账准备。
（3）、坏账准备计提方法：采用账龄分析法和个别认定法。对于某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回的金额，则对该项应收款项采用个别认定法计提坏账准备，除此之外，其他的应收款项采用账龄分析法计提坏账准备。坏账准备计提比例列示如下：
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应收款项账龄 计提比例(%)
1年以内（含1年） 3
1-2年 10
2-3年 20
3-4年 30
4-5年 50
5年以上 100
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9、存货核算方法
本公司存货主要包括：原材料、在产品、修理用备件、低值易耗品、库存商品、在建开发产品。存货盘存制度采用永续盘存制。
本公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备，并计入当期损益。
10、长期投资核算方法
（1）长期股权投资：长期股权投资按投资时实际支付的价款或确认的价值记账。对外投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下的采用成本法核算；对外投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以上的采用权益法核算。
长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本大于应享有被投资企业所有者权益份额之间的股权投资差额，按十年平均摊销计入当期损益。初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，转入资本公积核算。
采用成本法核算，在被投资单位宣告分派现金股利或利润时，计入投资收益；采用权益法核算，中期期末或年度终了，按应分享或分担的被投资单位实现的净利润或亏损的份额，计入投资损益。
（2）长期债权投资：按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用以及自发行日到债券购买日的应计利息后的余额记账。债券溢价或折价于债券存续期内采用直线法摊销，按期计提的债券利息计入当期投资收益。
（3）长期投资减值准备：期末由于被投资单位市价持续下跌或经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。
11、固定资产及折旧核算方法
（1）固定资产的标准为使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、仪表仪器、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营的主要设备，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的也作为固定资产。
（2）固定资产按实际成本计价。与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计；如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低，则计入固定资产账面价值，其增计金额不超过该固定资产的可收回金额。除此之外的其他后续支出，应当确认为费用。
（3）固定资产折旧采用直线法计算，固定资产分类及折旧年限如下：
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类别 折旧年限(年) 净残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 30 4 3.2
机器设备 12 4 8
运输设备 5 4 19.2
其他 8 4 12
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已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。已提足折旧仍继续使用的固定资产和按规定单独估价作为固定资产入账的土地，不计提折旧。
公司定期对固定资产的使用寿命进行复核。如果固定资产使用寿命的预期数与原先的估计数有重大差异，则相应调整固定资产折旧年限。
公司定期对固定资产的折旧方法进行复核。如果固定资产包含的经济利益的预期实现方式有重大改变，则相应改变固定资产折旧方法。
（4）固定资产减值准备
期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。在报告期末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于固定资产账面价值的差额作为固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：
①.长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
②.由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
③.虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
④.已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
⑤.其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
12、在建工程核算方法
（1）在建工程支出是指为购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定可使用状态前发生的各项支出，按实际成本核算，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。在建工程中的利息资本化金额按照借款费用资本化的原则进行处理。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之时起，根据工程预算造价或者工程实际成本等资料，按估计的价值转入固定资产并计提折旧。待竣工决算办理完毕后，按决算数调整暂估价和已计提折旧。
（2）在建工程减值准备
在报告期末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，对在建工程计提在建工程减值准备：
①.长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
②.所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
③.其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。
13、借款费用核算方法
（1）借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用可以资本化：
①.资产支出已经发生；
②.借款费用已经发生；
③.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认为费用。
（2）资本化金额的确定
至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：
①.为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
②.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。
（3）暂停资本化
若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
（4）停止资本化
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。
14、无形资产核算方法
（1）无形资产按实际成本计价，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：
①.合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限；
②.合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限；
③.合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限二者之中较短者；
④.如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。
（2）期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。在报告期末，对无形资产逐项进行检查，如果由于无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力降低，导致无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，则将可收回金额低于无形资产账面价值的差额作为无形资产减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，按照该项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备：
①.某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
②.某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
③.某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
④.其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
15、长期待摊费用核算方法
（1）公司在筹建期间内发生的费用，包括人员工资、办公费、培训费、差旅费、印刷费、注册登记费以及不计入固定资产价值的借款费用等，在公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
（2）长期待摊费用：有明确受益期的，按受益期平均摊销；不能使以后会计期间受益的长期待摊的费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。
16、收入确认原则
（1）销售商品：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。
（2）提供劳务：主要是开发计算机软件及网络工程，按合同或协议金额在项目开发完成并交付使用时确认收入，跨年度劳务收入则按完工百分比法确认。
17、所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
18、合并会计报表的编制方法
根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并财务报表暂行规定〉的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表以及其他资料为依据，合并各项目数额编制而成。对拥有被投资企业有表决权资本总额50%以上的编制合并会计报表。对虽拥有被投资企业有表决权总额50%以上但其资产总额、销售收入及当期净利润额均在合并会计报表数据的10%以下时，根据重要性原则，不纳入合并会计报表范围。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销，逐项合并，并计算少数股东权益。
对纳入合并会计报表范围的子公司的会计政策如与母公司不一致，在编制合并会计报表时将其按母公司采用的会计政策进行调整编制后，再编制合并会计报表。
（三）会计政策、会计估计变更和会计差错更正
1、会计政策、会计估计变更
本年度无会计政策、会计估计变更。
2、会计差错更正
2006年6月公司董事会公告，公司2004年通过将关联方资金往来确认为收入的方法虚增了部分销售收入和利润。根据有关规定，公司对2004年度财务报表相关科目进行追溯调整，重新编制了2004年度、2005年度会计报表，对上述会计差错进行了更正；该事项对公司合并净利润的累计影响数为-60,114,787.52元，包括虚增销售收入151,075,667.13元，虚增销售成本99,291,825.10元，因虚增销售收入挂帐增加应收账款而多计提坏账准备10,038,282.01元，多计缴增值税销项税无法退回造成损失19,554,805.40元，多计但未缴所得税1,150,594.31元，少数股东本期损益影响数-34,983.59元，其中调减2004年净利润-67,109,392.72元，调增2005年净利润6,994,605.20元(系因调减应收账款总额而应调减计提的坏账准备数)，调减2005年末未分配利润51,097,569.38元，调减盈余公积9,017,218.14元。以上事项的具体影响如下（按合并报表计算）：
（1）对2004年会计报表的影响
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产负债表项目 更正前 更正后
应收账款 711,041,249.20 570,581,250.95
其他应收款 362,119,866.53 401,483,365.21
预付账款 96,137,431.68 101,573,087.20
应付账款 166,572,445.03 139,212,789.81
应交税金 23,062,625.42 21,912,031.11
少数股东权益 21,425,825.37 21,384,623.57
盈余公积 106,443,884.50 96,377,475.58
其中：法定公益金 30,140,440.21 26,784,970.57
未分配利润 236,360,455.47 179,317,471.67
利润及利润分配表项目 更正前 更正后
主营业务收入 1,182,285,133.35 1,031,209,466.22
主营业务成本 855,249,880.92 755,958,055.82
管理费用 123,803,514.61 120,766,056.01
营业外支出 1,140,849.58 20,695,654.98
所得税 10,203,623.29 9,053,028.98
少数股东损益 3,170,530.58 3,129,328.78
净利润 98,215,850.69 31,106,457.97
提取法定盈余公积 9,821,585.07 3,110,645.79
提取法定公益金 4,910,792.53 1,555,322.89
未分配利润 236,360,455.47 179,317,471.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）对2005年会计报表的影响
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产负债表项目 更正前 更正后
应收账款 762,035,745.45 631,625,448.51
其他应收款 216,418,438.62 252,733,059.40
少数股东权益 24,444,555.70 24,409,572.11
盈余公积 107,497,436.69 98,480,218.55
其中：法定公益金 30,491,624.27 27,485,884.89
未分配利润 240,814,122.50 189,716,553.12
利润及利润分配表项 更正前 更正后
目
管理费用 141,898,700.99 134,897,877.58
少数股东本期损益 3,218,959.12 3,225,177.33
净利润 7,023,681.26 14,018,286.46
提取法定盈余公积 702,368.13 1,401,828.65
提取法定公益金 351,184.06 700,914.32
未分配利润 240,814,122.50 189,716,553.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（四）税项
1、增值税
（1）增值税按销售收入的17%计算并抵扣当期可抵扣进项税额后计缴。根据财政部、国家税务总局财税字[1996]95号《关于三线脱险搬迁企业有关税收问题的通知》、财政部驻四川省财政监察专员办事处财驻川监退字[1998]386号和财税（2001）133号文，本公司子公司四川永星电子有限公司增值税的缴纳以1995年缴纳的增值税为基数，超过部分由中央财政退付75%，地方财政退付25%。根据文件规定，本期所退增值税款记入资本公积金。
（2）根据财政部、国家税务总局财税字[2000]25号文，本公司子公司北海银河信息技术有限公司、北海银河电子商务有限公司被广西壮族自治区信息产业局、国家税务局、地方税务局以桂信联发〔2001〕13号、桂税函（2002）4号文认定为软件开发企业，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。
（3）根据财政部、国家税务总局财税字[2000]25号和桂税函（2002）4号文规定，本公司子公司北海银河科技电气有限责任公司被认定为软件开发企业，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。
2、营业税
营业税按技术服务收入5%计缴。
3、城建税及教育费附加
城建税按应交流转税额的7%计缴，教育费附加按应交流转税额的3%计缴。
4、企业所得税
（1）本公司及下属子公司北海银河电子有限公司、南宁银科电力自动化设备有限公司、西安开元电力自动化有限公司、北海银河信息技术有限公司、江西变压器科技股份有限公司享受高新技术企业优惠政策，企业所得税按应税所得额的15%计缴。
（2）根据国税发（2002）47号文规定，本公司下属子公司四川永星电子有限公司、广西柳州特种变压器有限责任公司享受国家西部大开发优惠政策，企业所得税按应税所得额的15%计缴。
（3）本公司下属子公司江苏银河电力自动化有限公司企业所得税按应税所得额的33%计缴，本年为税前弥补以前年度亏损的第二年。
（4）根据桂政发（2001）100号、桂地税（2002）265号文规定，本公司下属子公司北海银河科技电气有限责任公司属于新办企业，是从事软件开发系统集成业务的企业，享受高新技术企业优惠政策，享受免征企业所得税三年的优惠政策，本年为免税的第三年。
（5）根据北海市国税函[2004]163号文规定，依据财政部、国家税务总局[94]财税字第001号文和国家税务总局国税函[2003]1239号文的有关规定，本公司下属子公司北海银河科技变压器有限公司属于新办企业，享受免征企业所得税三年的优惠政策，本年为免税的第三年。
（6）本公司下属子公司广西沃顿国际大酒店企业所得税按应税所得额的33%计缴，本年为税前弥补以前年度亏损的第二年。
（7）根据北市国税函[2004]163号文规定，依据财政部、国家税务总局[94]财税字第001号文和国家税务总局国税函[2003]1239号文的有关规定，本公司下属子公司北海银河迪康电气有限公司属于新办企业，享受免征企业所得税三年的优惠政策，但公司目前尚未开展生产经营活动。
5、其他税项
其他税项按国家有关规定执行。
（五）控股子公司及合营企业
纳入合并报表范围的子公司情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司名 业务性 注册资本 经
称 质 营
范
围
四川永星 制造 4529.7万元 电
电子有限 阻
公司 器
、
电
位
器
应
用
电
路
、
数
模
转
换
器
等
生
产
、
销
售
北海银河 制造 1000万元 电
电子有限 子
公司 元
器
件
、
电
子
设
备
、
工
业
自
动
化
仪
表
制
造
、
销
售
西安开元 制造技 2286万元 电
电力自动 术服务 力
化有限公 自
司 动
化
工
程
、
通
讯
系
统
、
无
线
电
遥
测
、
遥
控
、
工
业
自
动
化
设
备
开
发
生
产
；
计
算
应
用
仪
器
仪
表
、
通
讯
器
件
、
电
子
元
器
件
、
建
材
等
南宁银科 制造、 1000万元 电
电力自动 技术服 力
化设备有 务 自
限公司 动
化
设
备
、
电
力
系
统
自
动
化
软
件
开
发
与
系
统
集
成
、
工
业
自
动
化
仪
表
制
造
销
售
、
自
动
化
系
统
安
装
、
调
试
、
技
术
服
务
、
咨
询
北海银河 制造、 1000万元 计
信息技术 技术服 算
有限公司 务 机
软
件
开
发
，
网
络
工
程
、
系
统
集
成
的
开
发
，
计
算
机
软
硬
件
产
品
销
售
、
咨
询
服
务
甘肃银河 制造、 200万元 电
电力自动 技术服 力
化设备有 务 自
限公司 动
化
设
备
、
电
力
系
统
自
动
化
软
件
开
发
与
系
统
集
成
、
工
业
自
动
化
仪
表
制
造
销
售
、
自
动
化
系
统
安
装
、
调
试
、
技
术
服
务
、
咨
询
南宁银河 制造、 5000万元 计
南方软件 技术服 算
有限公司 务、 机
软
件
开
发
、
网
络
工
程
、
系
统
集
成
等
开
发
、
计
算
机
软
硬
件
产
品
销
售
、
咨
询
服
务
柳州特种 制造、 1800万元 配
变压器有 技术服 电
限责任公 务 变
司 压
器
、
电
力
变
压
器
、
有
载
调
压
变
压
器
、
组
合
式
变
压
器
、
交
流
低
压
配
电
屏
生
产
和
销
售
江西变压 制造、 7060万元 变
器科技股 技术服 压
份有限公 务 器
司 、
互
感
器
的
制
造
及
修
理
，
电
站
锅
炉
、
电
线
电
缆
及
其
它
输
变
电
设
备
的
批
发
零
售
，
技
术
咨
询
服
务
江苏银河 开发、 500万元 计
电力自动 生产 算
化有限公 机
司 软
件
、
硬
件
及
网
络
产
品
电
力
系
统
自
动
化
产
品
，
应
用
电
子
技
术
产
品
，
通
讯
产
品
(
卫
星
地
面
接
收
设
施
除
外
)
等
北海银河 开发生 1300万元 电
科技电气 产、 力
有限责任 设
公司 备
的
设
计
、
研
制
、
生
产
、
销
售
、
施
工
；
电
力
系
统
自
动
化
产
品
、
继
电
保
护
产
品
和
各
种
装
置
的
开
发
、
生
产
、
销
售
、
安
装
北海银河 制造、 1000万元 配
科技变压 技术服 电
器有限公 务 变
司 压
器
、
电
力
变
压
器
、
有
载
调
压
变
压
器
、
组
合
式
变
压
器
、
交
流
低
压
配
电
屏
生
产
和
销
售
广西沃顿 酒店、 8781.4万元 酒
国际大酒 旅游服 店
店 务业 、
旅
游
服
务
广西南洋 旅游业 300万元 经
国际旅行 务 营
社有限公 国
司 内
旅
游
、
入
境
旅
游
业
务
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：四川永星电子有限公司注册资本45,297,894.52元，其中：北海银河高科技产业股份有限公司投资45,000,000.00元，占注册资本的99.34%，原电子工业部投资297,894.52元，占注册资本的0.66%。原电子工业部的投资系根据电子经[1998]32号《关于中央级“拨改贷”资金本息余额转为国家资本金的批复》的文件，将原电子工业部拨改贷的资金240,000.00元，利息57,894.52元，合计297,894.52元转为国家资本金。根据信息产业部信部运(1999)147号文《关于将国家基建基金部门贷款本息余额转为国家资本金的通知》，截止1999年12月31日，四川永星电子有限公司国家基建基金部门贷款本金4,500,000.00元，利息393,199.98元，本息合计4,893,199.98元，现暂在长期借款列示。
2、未纳入合并会计报表范围的子公司情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 业务 注册资 经营范 投资额(
性质 本 围 元)
北海银河 技术 3000万 电子商 29,999,3
电子商务 服务 元 务交易 40.00
有限公司 服务、
计算机
软件开
发、网
络工程
开发、
科技信
息咨询
服务
北海银河 开发 3000万 北海银 29,999,9
软件科技 、建 元 河软件 34.00
园有限责 设 科技园
任公司 招商引
资；开
展本企
业中外
合资经
营、合
作生产
等
新都建安 加工 200万 加工、 1,013,26
机械工程 、安 元 安装路 8.00
有限责任 装 政设施
公司 、机械
设备、
暖通空
调、环
保除尘
、金属
结构、
盘柜箱
壳
成都永星 制造 60万元 机电设 299,986.
机电设备 、技 备制造 93
制造有限 术服 、销售
公司 务 、技术
服务
四川建安 交通 1000万 交通安 8,940,60
交通工程 工程 元 全设施 0.00
有限公司 、监控
系统、
收费系
统
北海银河 开发 3200万 开发生 29,450,1
迪康电气 、生 元 产电力 27.41
有限公司 产 设备，
销售自
产产品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：①.北海银河电子商务有限公司资产总额、销售收入及当期净利润额按财会二字[1996]2号文规定的计算公式计算，均占合并会计报表的10%以下，故未纳入合并会计报表范围；
②.北海银河软件科技园有限责任公司本期未开展经营活动，近期拟进行处置，故未纳入合并会计报表范围；
③.公司下属子公司四川永星电子有限公司2003年4月对新都建安机械工程有限责任公司追加投资，权益比例由39%增至51%，新都建安机械工程有限责任公司资产总额、销售收入及当期净利润额按财会二字[1996]2号文规定的计算公式计算，均占合并会计报表的10%以下，故未纳入合并会计报表范围；
④.公司下属子公司四川永星电子有限公司2003年9月出资9,000,000.00元，成立了四川建安交通工程有限公司，注册资本10,000,000.00元，四川永星电子有限公司占90%，四川建安交通工程有限公司资产总额、本期销售收入及当期净利润额按财会二字[1996]2号文规定的计算公式计算，均占合并会计报表的10%以下故未纳入合并会计报表范围；
⑤.公司下属子公司四川永星电子有限公司2003年12月出资302,000.00元，成立了成都永星机电设备制造有限公司，注册资本600,000.00元，四川永星电子有限公司占50.33%，成都永星机电设备制造有限公司资产总额、本期销售收入及当期净利润额按财会二字[1996]2号文规定的计算公式计算，均占合并会计报表的10%以下，故未纳入合并会计报表范围；
⑥.北海银河迪康电气有限公司系本年新设立，根据项目建设进度，公司目前对其累计投入29,450,127.41元。该公司本期尚未开展经营活动，故未纳入合并会计报表范围；
（六）合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
现金 1,766,354.65 579,516.75
银行存款 115,923,276.34 138,634,753.51
其他货币资金 73,264,651.05 93,683,656.67
合计 190,954,282.04 232,897,926.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：其他货币资金期末余额为：已质押的定期存单6,000,000.00元，保证金67,264,651.05元。
2、短期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 期末数 期初数
目 投 跌价 净额 投资 跌价准 净额
资 准备 金额 备
金
额
基 300 300,0 1,30 1,300
金 ,00 00.00 0,00 ,000.
投 0.0 0.00 00
资* 0
合 300 300,0 1,30 1,300
计 ,00 00.00 0,00 ,000.
0.0 0.00 00
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*基金投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
基金名称 投资时间 期末余额 跌价准备
工银瑞信核心价值基 300,000.00 -
金
合计 300,000.00 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）短期投资中无市价低于成本的情况，故未计提短期投资跌价准备；
（2）本公司短期投资变现不存在重大限制。
3、应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
银行承兑汇票 4,886,433.17 4,388,875.32
商业承兑汇票 280,000.00 280,000.00
合计 5,166,433.17 4,668,875.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
账 金 比 坏 计 净 金额 比例
龄 额 例 账 提 额
准 比
备 例
1年 40 58 13 39 389, 56.00
以 5, .6 ,5 2, 490, %
内 80 2% 40 26 956.
3, ,6 2, 24
63 62 97
7. .6 4.
35 0 75
1-2 18 27 18 17 215, 30.93
年 9, .3 ,6 0, 131, %
49 8% 97 79 200.
4, ,1 7, 01
38 72 20
1. .7 8.
32 7 55
2-3 66 9. 13 52 55,7 8.01%
年 ,5 62 ,8 ,7 05,4
62 % 32 30 11.1
,8 ,6 ,2 1
73 66 06
.0 .1 .9
6 4 2
3-4 16 2. 6, 10 19,9 2.87%
年 ,5 39 32 ,2 71,4
54 % 5, 28 71.4
,4 88 ,5 3
03 4. 18
.0 16 .8
2 6
4-5 6, 0. 3, 2, 8,80 1.27%
年 29 91 62 67 8,65
8, % 1, 6, 3.66
45 55 89
3. 6. 6.
12 52 60
5年 7, 1. 7, 6,39 0.92%
以 49 08 49 2,74
上 3, % 3, 6.42
96 96
5. 5.
68 68
合 69 10 63 62 695, 100%
计 2, 0% ,5 8, 500,
20 11 69 438.
7, ,9 5, 87
71 07 80
3. .8 5.
55 7 68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）应收账款期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款；
（2）期末应收账款中前五名欠款单位欠款合计54,851,160.68元，占应收账款总额的7.92%。
5、其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数
账 金额 比 坏账 计 净 金
龄 例 准备 提 额 额
比
例
1年 281,1 68 13,7 26 18
以 63,25 .4 05,0 7, 6,
内 6.24 3% 45.8 45 78
6 8, 8,
21 95
0. 7.
38 81
1-2 78,00 18 17,1 60 68
年 4,799 .9 84,7 ,8 ,4
.16 8% 45.3 20 25
7 ,0 ,9
53 10
.7 .0
9 8
2-3 29,46 7. 8,99 20 28
年 1,282 17 1,04 ,4 ,0
.87 % 8.33 70 80
,2 ,3
34 31
.5 .1
4 6
3-4 7,668 1. 3,41 4, 8,
年 ,468. 87 1,26 25 34
43 % 1.27 7, 5,
20 87
7. 5.
16 66
4-5 4,894 1. 2,54 2, 4,
年 ,073. 19 9,87 34 22
09 % 4.63 4, 9,
19 99
8. 7.
46 27
5年 9,701 2. 9,70 8,
以 ,157. 36 1,15 93
上 90 % 7.90 5,
06
1.
73
合 410,8 10 55,5 35 30
计 93,03 0% 43,1 5, 4,
7.69 33.3 34 80
6 9, 6,
90 13
4. 3.
33 71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款；
（2）期末其他应收款总额较上期末增加34.80%；
（3）期末其他应收款中前五名欠款单位欠款合计155,530,376.19元，占其他应收款总额的37.85%。
6、预付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
1年以内 191,695,71 92.92% 93,863,67 81.46%
5.32 9.56
1-2年 13,127,685 6.36% 19,268,06 16.72%
.78 1.49
2-3年 1,380,696. 0.67% 1,504,782 1.31%
87 .54
3年以上 105,800.00 0.05% 590,535.5 0.51%
7
合计 206,309,89 100% 115,227,0 100%
7.97 59.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）预付账款期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款；
（2）本期数比期初数增加91,082,838.81元,增长79.05%,增长原因系预付工程款及预付货款的增加所致。
7、应收补贴款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
增值税返还 -
出口退税 1,666.67
合计 1,666.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、存货及存货跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
项目 金额 跌价 净额 金额 跌价准
准备 备
原材 85,6 288,3 85,3 61,59 270,73
料 06,0 55.62 17,6 7,244 3.11
51.4 95.8 .15
3 1
在途 9,786
物资 ,241.
02
在产 88,1 88,1 91,89
品 18,1 18,1 8,608
12.0 12.0 .22
4 4
低值 3,21 3,21 3,285
易耗 8,51 8,51 ,123.
品 6.81 6.81 44
库存 155, 41,44 155, 137,0 41,442
商品 571, 2.69 530, 85,85 .69
536. 093. 5.14
27 58
委托 4,33 4,33 1,112
加工 5,87 5,87 ,383.
材料 9.15 9.15 24
发出 102, 102, 10,79
商品 744. 744. 6,046
58 58 .64
合计 336, 329,7 336, 315,5 312,17
952, 98.31 623, 61,50 5.80
840. 041. 1.85
28 97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：存货跌价准备系按期末存货成本高于可变现净值的差额个别计提。
存货跌价准备增减变动情况表：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
原材料 270,733. 17,622.51 288,355.
11 62
库存商品 41,442.6 41,442.6
9 9
合计 312,175. 17,622.51 329,798.
80 31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
房租 267,461.73 99,938.48
财产保险费 50,974.61 121,785.29
其他 7,632.00 346,815.25
合计 326,068.34 568,539.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
项 金额 减值 净额 金额 减值 净额
目 准备 准备
其 286,7 286, 278,9 - 278,9
他 96,56 796, 75,61 75,61
股 7.25 567. 1.05 1.05
权 25
投
资
合 -9,70 -9,7 -10,6 - -10,6
并 3,953 03,9 47,14 47,14
价 .37 53.3 4.03 4.03
差 7
合 277,0 277, 268,3 - 268,3
计 92,61 092, 28,46 28,46
3.88 613. 7.02 7.02
88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）按控股程度列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 期末数 期初数
目 金额 减 净额 金额 减值 净额
值 准备
准
备
未 97,79 97,79 91,00 - 91,00
并 2,314 2,314 7,132 7,132
表 .98 .98 .13 .13
子
公
司
对 189,0 189,0 187,9 - 187,9
联 34,40 34,40 68,47 68,47
营 1.27 1.27 8.92 8.92
企
业
投
资
合 286,7 286,7 278,9 - 278,9
计 96,56 96,56 75,61 75,61
7.25 7.25 1.05 1.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2） 其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 投资金额 投资
单位名 期初数 本年 累计权益 期末数 比例%
称 增加 调整
按成本
法核算
：
南宁联 500,00 500,00 3.21
合创新 0.00 0.00
投资有
限公司
湖北凯 25,000 25,000 2.82
乐新材 ,000.0 ,000.0
料科技 0 0
股份有
限公司
云南国 40,000 40,000 10.00
际信托 ,000.0 ,000.0
投资公 0 0
司
苏州风 16,333 16,333 13.52
景园林 ,400.0 ,400.0
投资发 0 0
展集团
有限公
司
中国（ 10,000 10,000 10.04
海南） ,000.0 ,000.0
改革发 0 0
展研究
院
四川银 20,000 20,000 9.67
河汽车 ,000.0 ,000.0
集团有 0 0
限责任
公司
贵州银 1,000, 1,000, 2.00
河长征 000.00 000.00
科技有
限责任
公司
按权益
法核算
：
北海银 23,550 5,900 29,450 68.00
河迪康 ,127.4 ,000. ,127.4
电气有 1 00 1
限公司
北海银 29,169 -830,581 29,169 99.99
河电子 ,418.0 .94 ,418.0 78
商务有 6 6
限公司
北海银 21,004 -8,995,9 21,004 99.99
河软件 ,061.3 38.62 ,061.3 978
科技园 8 8
有限责
任公司
四川华 6,913, 1,052 5,691,41 7,965, 50.00
瑞电位 135.26 ,278. 3.98 413.98
器有限 72
公司
新都建 1,091, 2,672 73,978.4 1,093, 51.00
安机械 305.89 .56 5 978.45
工程有
限责任
公司
四川建 9,036, 10,23 46,390.5 9,046, 90.00
安交通 159.01 1.57 8 390.58
工程有
限公司
成都永 242,92 -59,074. 242,92 50.33
星机电 5.12 88 5.12
设备制
造有限
公司
成都星 786,45 77,30 213,767. 863,76 46.43
天达电 8.80 8.86 66 7.66
子有限
公司
贵州长 74,348 778,4 10,250,0 75,127 19.21
征电器 ,620.1 64.49 52.61 ,084.6
股份有 2 1
限公司
合计 278,97 7,820 16,216,5 286,79
5,611. ,956. 28.40 6,567.
05 20 25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）合并价差
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 初始金 期初 本期增 本期摊 期末数
资单 额 数 加 销
位名
称
广西 107,10 96,39 96,395.
南洋 6.61 5.95 95
国际
旅行
社有
限公
司
四川 -3,153 -630, -157,66 -472,98
永星 ,203.5 640.6 0.18 0.46
电子 1 4
有限
公司
广西 -1,484 -866, -74,247 -791,97
柳州 ,955.6 224.1 .78 6.34
特种 2 2
变压
器有
限责
任公
司
江西 -14,22 -9,24 -711,28 -8,535,
变压 5,654. 6,675 2.70 392.52
器科 12 .22
技股
份有
限公
司
合计 -18,75 -10,6 -943,19 -9,703,
6,706. 47,14 0.66 953.37
64 4.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）长期投资不存在市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，故未计提长期投资减值准备；
（2）本公司长期股权投资变现不存在重大限制；
（3）期末余额中贵州长征电器股份有限公司的股权投资已质押给中国建设银行北海分行，并办理质押登记手续。
11、固定资产及累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产 期初数 本期增加 本期减少 期末数
类别
原值：
房屋建筑 796,595, 13,457,2 13,395,002 796,657,
物 057.05 89.61 .61 344.05
机器设备 654,302, 5,291,66 4,867,472. 654,726,
437.69 8.30 01 633.98
运输设备 24,678,8 276,838. - 24,955,7
91.10 56 29.66
其他设备 70,261,8 3,051,05 145,687.60 73,167,2
65.09 6.08 33.57
合计 1,545,83 22,076,8 18,408,162 1,549,50
8,250.93 52.55 .22 6,941.26
累计折旧
：
房屋建筑 95,203,1 16,414,2 - 111,617,
物 74.03 56.58 430.61
机器设备 248,348, 21,085,8 296,857.65 269,137,
619.46 85.07 646.88
运输设备 18,123,3 1,353,70 - 19,477,0
58.45 2.18 60.63
其他设备 34,662,0 4,051,63 126,709.10 38,586,9
19.19 7.48 47.57
合计 396,337, 42,905,4 423,566.75 438,819,
171.13 81.31 085.69
固定资产 1,149,50 1,110,68
净值 1,079.80 7,855.57
固定资产减值准备：*
房屋建筑
物
机器设备 1,165,60 5,974.65 1,171,58
8.21 2.86
运输设备
其他设备
合计 1,165,60 5,974.65 1,171,58
8.21 2.86
固定资产 1,148,33 1,109,51
净额 5,471.59 6,272.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）期末固定资产中有用于贷款抵押的固定资产—房屋建筑物51660万元；有用于贷款抵押的固定资产—机器设备15984万元；
（2）本期从在建工程转入固定资产的金额为2,167,720.80元。
（3）固定资产减值准备系按期末固定资产帐面价值高于可收回金额的差额个别计提。
12、在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程项目 预算数 期初数 本期增 本期减少 期末数 资 工程
名称 加 本期转 本期 金 投入
入固定 其他 来 占预
资产 减少 源 算的
比例(
%)
片式电阻 950,00 225,37 - - - 225,37 其 23.72
生产基地 0.00 7.00 7.00 他 %
军标线项 资
目 金
银河软件 300,00 216,01 16,909 297,28 - 232,62 其 83.58
科技园 0,000. 7,642. ,396.8 0.00 9,759. 他 %
00 93 6 79 资
金
永星综合 200,00 - 22,610 - - 22,610 11.31
楼改造 0.00 .44 .44 %
柳特变总 2,000, 36,574 52,444 - - 89,019 其 4.45%
装车间改 000.00 .37 .72 .09 他
造项目 资
金
江变车间 45,000 25,848 1,874, - - 27,722 其 61.61
改造项目 ,000.0 ,111.4 631.07 ,742.5 他 %
0 9 6 资
金
沃顿酒店 15,000 5,883, 1,267, 1,870, 166,3 5,114, 其 34.10
改造项目 ,000.0 850.44 752.70 440.80 95.00 767.34 他 %
0 资
金
合计 363,15 248,01 20,126 2,167, 166,3 265,80
0,000. 1,556. ,835.7 720.80 95.00 4,276.
00 23 9 22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）本期末无用于抵押的在建工程。
（2）期末在建工程不存在长期停建或其他情况，故未计提在建工程减值准备。
（3）上述在建工程中包含的借款费用资本化金额如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程 期初 本期 本期减少 期末数
名称 数 增加 本期 本期
转入 其他
固定 减少
资产
银河 22,7 4,406 27,186,370.00
软件 79,5 ,823.
科技 47.0 00
园 0
江变 2,18 2,187,530.65
车间 7,53
改造 0.65
项目
合计 24,9 4,406 29,373,900.65
67,0 ,823.
77.6 00
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 取 原 期 本 本 本 累
目 得 始 初 期 期 期 计
方 金 数 增 转 摊 摊
式 额 加 出 销 销
土 购 97 87 3, 68 14
地 置 ,8 ,8 45 1, ,1
使 25 17 0, 96 40
用 ,4 ,1 00 3. ,1
权 11 77 0. 47 97
.1 .1 00 .4
1 1 9
专 购 11 6, 72 6,
用 置 ,9 25 5, 46
技 92 0, 62 6,
术 ,1 79 0. 99
69 4. 68 5.
.6 37 89
0
合 10 94 3, 1, 20
计 9, ,0 45 40 ,6
81 67 0, 7, 07
7, ,9 00 58 ,1
58 71 0. 4. 93
0. .4 00 15 .3
71 8 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）期末无形资产不存在预计可收回金额低于账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备；
（2）期末无形资产中有用于贷款抵押的土地使用权6891万元。
14、长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 原 期初 本期 本期 累计 期
始 数 增加 摊销 摊销 末
发 数
生
额
办公 5,2 353,3 151,9 5,00 201
楼装 09, 80.25 35.03 7,83 ,44
修费 284 8.80 5.2
.02 2
广告 1,4 644,4 107,4 923, 537
牌位 60, 04.84 00.81 095. ,00
使用 100 97 4.0
费 .00 3
技术 1,5 900,0 75,00 675, 825
协作 00, 00.00 0.00 000. ,00
费 000 00 0.0
.00 0
深圳 157 13,10 13,10 157,
办公 ,29 7.85 7.85 292.
楼装 2.0 00
修费 0
销售 417 87,96 12,32 341, 75,
网点 ,29 6.40 6.17 650. 640
装修 1.0 77 .23
费 0
合计 8,7 1,998 359,7 7,10 1,6
43, ,859. 69.86 4,87 39,
967 34 7.54 089
.02 .48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、其他长期资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初 本期增 本期摊 本期其 期末数
数 加 销 他减少
保证 600,0 600,000.
金 00.00 00
合计 600,0 600,000.
00.00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款条件 期末数 期初数
币种 金额 币种 金额
信用借款 人民 100,000,000.0 人民 137,000,000.00
币 0 币
保证借款 人民 489,480,000.0 人民 443,000,000.00
币 0 币
抵押借款 人民 655,980,000.0 人民 657,440,000.00
币 0 币
质押借款 人民 156,000,000.0 人民 156,000,000.00
币 0 币
合计 1,401,460,000 1,393,440,000.
.00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：期末余额中无逾期贷款。
17、应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
银行承兑汇票 105,470,000.00 4,800,000.00
商业承兑汇票
合计 105,470,000.00 4,800,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
70,461,801.64 94,141,191.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、预收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
94,846,389.93 161,367,585.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、应付工资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
5,682.40 435,438.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、应付福利费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
17,132,102.37 16,528,856.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 法定税率
增值税 -9,504,763.02 -4,605,067.72
营业税 794,994.41 727,670.23 5.00%
企业所得税 9,576,362.61 15,767,111.62 15.00%
城市维护建设 206,482.74 281,063.20 7.00%
税
房产税 132,577.53 96,623.33
个人所得税 294,864.31 117,991.13
土地增值税 47,400.00 -57,600.00
土地使用税 56,018.85
合计 1,603,937.43 12,327,791.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 法定税率
教育费附加 844,783.34 849,274.46 3%
防洪费附加 459,132.24 356,383.44
交通费附加
房屋维修款 3,686.05 3,686.05
地方教育费 26,894.42 1%
价格调节基金 1,120,897.82 996,599.35
文化建设费 42,824.71 45,620.17
合计 2,471,324.16 2,278,457.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
36,850,513.56 53,581,758.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期末数 期初数
水电、物业管理费 52,140.69 218,302.57
产品成本 1,679,115.15
合计 1,731,255.84 218,302.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、一年内到期的长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款条件 期末数 期初数
币种 金额 币种 金额
信用借款 人民 人民
币 币
保证借款 人民 8,400,000. 人民 8,400,000.0
币 00 币 0
抵押借款 人民 人民
币 币
质押借款 人民 人民
币 币
合计 8,400,000. 8,400,000.0
00 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款条件 期末数 期初数
币种 金额 币种 金额
信用借款 人民 4,893,199. 人民币 4,893,199.
币 98 98
保证借款 人民 182,500,00 人民币 16,800,000
币 0.00 .00
抵押借款 人民 165,095,00 人民币 173,495,00
币 0.00 0.00
质押借款 人民 26,505,000 人民币 26,505,000
币 .00 .00
合计 378,993,19 221,693,19
9.98 9.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：期末余额中无逾期贷款。
28、长期应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
28,452,101.92 28,551,768.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、专项应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
国家拨入科技三项费 311,341.20 311,341.20
基建专项资金 3,796,570.00 3,100,000.00
合计 4,107,911.20 3,411,341.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、其他长期负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
军工双加工程补贴款 5,000,000.00 5,000,000.00
新产品试制费 7,209,123.90 7,816,443.56
合计 12,209,123.90 12,816,443.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比 配 送 公积 增 其他 小计 数量 比
例 股 股 金转 发 例
股
一、有 198,2 47. 75,32 -64,15 11,16 209,38 36.
限售条 12,42 34% 0,722 2,860 7,862 0,290 23%
件股份 8
1、国家
持股
2、国有 16,48 3.9 6,263 6,263 22,744 3.9
法人持 1,837 4% ,098 ,098 ,935 4%
股
3、其他 181,7 43. 69,05 -64,15 4,904 186,63 32.
内资持 30,59 40% 7,624 2,860 ,764 5,355 29%
股 1
其中：
境内法 181,3 43. 68,89 -64,27 4,616 185,91 32.
人持股 00,19 30% 4,072 8,065 ,007 6,198 17%
1
境内自 430,4 0.1 163,5 125,20 288,7 719,15 0.1
然人持 00 0% 52 5 57 7 2%
股（高
管股）
4、外资
持股
其中：
境外法
人持股
境外自
然人持
股
二、无 220,5 52. 83,80 64,152 147,9 368,48 63.
限售条 29,31 66% 1,140 ,860 54,00 3,316 77%
件股份 6 0
1、人民 220,5 52. 83,80 64,152 147,9 368,48 63.
币普通 29,31 66% 1,140 ,860 54,00 3,316 77%
股 6 0
2、境内
上市的
外资股
3、境外
上市的
外资股
4、其他
三、股 418,7 100 159,1 159,1 577,86 100
份总数 41,74 % 21,86 21,86 3,606 %
4 2 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：公积金转股项目变动、其他项目变动是因为公司实施股权分置改革方案,每10股转增3.8股,非流通股股东将所获股份中的3.25股转让予流通股股东所致。
32、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 478,581,3 159,121, 319,459,
31.46 862.00 469.46
股权投资 18,624,61 18,624,6
准备 3.68 13.68
拨款转入 21,681,28 21,681,2
5.27 85.27
其他资本 51,329,93 918,322. 50,411,6
公积 3.54 18 11.36
合计 570,217,1 160,040, 410,176,
63.95 184.18 979.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本期减少系公司2006年1月9日实施股权分置改革方案,公司以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股转增3.8股所致。
33、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余 70,994,33 70,994,3
公积 3.66 33.66
法定公益 27,485,88 27,485,8
金 4.89 84.89
任意盈余
公积
储备基基
金
企业发展
基金
利润归还
投资
合计 98,480,21 98,480,2
8.55 18.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
净利润 1,691,878.30
加：年初未分配利润 189,716,553.12
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 46,368.51
转作股本的普通股股利
期末余额 191,362,062.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、主营业务收入及成本
（1）业务分部
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业 营业收入 营业成本
本期数 上年同期 本期数 上年同期
数 数
电力自动 91,606,32 144,693, 72,571,9 105,426,9
化 9.38 654.60 05.49 61.12
电气设备 328,803,3 251,488, 274,809, 197,977,5
44.34 060.31 596.21 20.62
电子元器 78,448,20 119,038, 48,166,3 72,191,96
件 5.84 144.87 42.3 6.84
软件开发 24,499,68 37,774,1 21,186,4 26,638,72
及系统集 2.55 88.14 59.47 6.32
成
酒店服务 44,253522 41,409,5 8,784,56 7,455,844
.63 36.08 0.30 .14
小计 567,611,0 594,403, 425,518, 409,691,0
84.74 584 863.77 19.04
抵销 137,865,9 65823499 137,865, 65,823,49
32.29 .47 932.29 9.47
合计 429,745,1 528,580, 287,652, 343,867,5
52.45 084.53 931.48 19.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）地区分部
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业 营业收入 营业成本
本期数 上年同期 本期数 上年同期
数 数
东部地区 74,874,1 85,784,97 62,333,95 66,73735
11.89 7.15 1.02 6.03
南部地区 263,401, 265,331,5 196,024,7 173,922,
518.83 35.87 87.19 394.28
西部地区 148,044, 136,849,9 106,293,9 95,617,0
579.32 31.54 57.00 24.89
北部地区 78,297,8 102,750,8 58,081,36 70,771,6
21.65 44.77 5.77 97.86
国外 2,993,05 3,686294. 2,784,802 2,642,54
3.05 67 .79 5.98
小计 567,611, 594,403,5 425,518,8 409,691,
084.74 84.00 63.77 019.04
抵销 137,865, 65,823,49 137,865,9 65,823,4
932.29 9.47 32.29 99.47
合计 429,745, 528,580,0 287,652,9 343,867,
152.45 84.53 31.48 519.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前五位客户销售情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上年同期数
客户 销售额 占公司全 销售额 占公司全
部销售收 部销售收
入的比例 入的比例
前五位客 68,850,82 16.02% 78,124,3 14.55%
户销售合 9.12 33.39
计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 计缴标准 本期数 上年同期数
营业税 5% 2,494,850.50 2,460,289.11
城市维护建设 7% 1,100,700.74 2,558,669.77
税
教育费附加 3% 490,429.55 1,166,581.79
堤防费 1% 126,284.2 716.45
交通建设费附 82,939.89 -
加
文化建设附加 10,915.24 88,352.32
费
地方教育费附 1.5% 4,516.79 29,090.08
加
合计 4,310,636.91 6,303,699.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上年同期数
5,815,179.41 1,899,376.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 44,264,942.11 36,207,881.59
减：利息收入 6,086,166.34 2,675,195.19
汇兑损失 25,556.39 4,074.2
减：汇兑收益 788.56 6,684.60
减：财政拨入企业挖潜资
金贴息
其他 319,553.84 289,615.58
合计 38,523,097.44 33,819,691.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
39、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
股票、基金投资收益 50,022.44
联营或合营公司分配来的 621,965.08
利润
期末调整的被投资公司所 1,920,956.20 3,148,050.89
有者权益净增减的金额
本期摊销的股权投资差额 943,190.66 845,979.74
合计 2,914,169.30 4,615,995.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本公司投资收益的汇回不存在重大限制。
40、补贴收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
出口退税
税收返还 1,138,117.93 4,096,359.32
企业挖潜改造资金补助 676,146.00
合计 1,138,117.93 4,772,505.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
41、营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上年同期数
282,662.62 328,852.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
42、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上年同期数
1,186,888.15 594,091.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
43、支付的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要项目 金额
支付的其他往来款 166,972,812.37
运输费 9,356,266.30
销售费用 8,156,391.73
差旅费 6,785,254.01
投标保证金 5,596,702.17
业务招待费 2,874,966.75
办公费 2,537,016.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
44、非经常性损益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要项目 金额
处置固定资产的损益 44,956.64
各种形式的政府补贴 1,138,117.93
短期投资损益 50,022.44
扣除固定资产处置收益的营业外收入 237,705.98
扣除固定资产处置损失及资产减值后的营业外支 1,186,888.15
出
所得税影响数 122,108.79
合计 161,806.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（七）母公司财务报表主要项目附注
1、应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期
末
数
账 金 比 坏 计 净 金 比
龄 额 例 账 提 额 额 例
准 比
备 例
1 89, 84 2, 3% 86 57 59
年 086 .4 67 ,4 ,8 .3
以 ,91 0% 2, 14 77 0%
内 7.2 60 ,3 ,2
5 7. 09 02
52 .7 .7
3 8
1- 15, 14 1, 10% 13 36 37
2 139 .3 51 ,6 ,3 .2
年 ,53 4% 3, 25 18 1%
2.8 95 ,5 ,6
0 3. 79 23
28 .5 .4
2 7
2- 963 0. 19 20% 77 1, 1.
3 ,92 91 2, 1, 90 95
年 5.9 % 78 14 6, %
2 5. 0. 59
18 74 0.
80
3- 177 0. 53 30% 12 75 0.
4 ,55 17 ,2 4, 8, 78
年 0.0 % 65 28 99 %
0 .0 5. 4.
0 00 00
4- 54 0.
5 9, 56
年 61 %
0.
00
5 195 0. 19 100 19 0.
年 ,00 18 5, % 5, 20
以 0.0 % 00 00 %
上 0 0. 0.
00 00
合 105 10 4, 10 97 10
计 ,56 0% 62 0, ,6 0%
2,9 7, 93 06
25. 61 5, ,0
97 0. 31 21
98 4. .0
99 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）应收账款期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款；
（2）期末应收账款中前五名欠款单位欠款合计16,964,377.00元，占应收账款总额的16.07%。
2、其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期
末
数
账 金 比 坏 计 净 金额 比
龄 额 例 账 提 额 例
准 比
备 例
1 1, 97 4, 3% 1, 956,6 98.
年 03 .4 40 02 40,91 35%
以 2, 7% 3, 8, 7.85
内 75 79 35
4, 3. 0,
67 90 88
6. 2.
88 98
1- 15 1. 2, 10 13 5,802 0.6
2 ,8 50 38 % ,5 ,857. 0%
年 93 % 9, 04 69
,8 38 ,4
14 1. 32
.1 42 .7
5 3
2- 5, 0. 1, 20 3, 5,048 0.5
3 66 54 83 % 83 ,181. 1%
年 9, % 3, 5, 31
23 84 38
0. 6. 4.
40 08 32
3- 1, 0. 90 30 71 1,654 0.1
4 62 15 8, % 9, ,490. 7%
年 7, % 25 25 45
50 0. 0.
0. 00 00
00
4- 2, 0. 1, 50 97 2,294 0.2
5 34 22 37 % 0, ,573. 4%
年 1, % 0, 70 29
40 70 1.
2. 1. 08
16 08
5 1, 0. 1, 10 1,273 0.1
年 23 12 23 0% ,505. 3%
以 3, % 3, 13
上 22 22
0. 0.
00 00
合 1, 10 12 1, 972,7 100
计 05 0% ,1 04 14,52 %
9, 39 7, 5.72
51 ,1 38
9, 92 0,
84 .4 65
3. 8 1.
59 11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款；
（2）期末其他应收款中前五名欠款单位欠款合计864,633,412.88元，占其他应收款总额的81.61%。
3、长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 期末数 期初数
目 金额 减值 净额 金额 减值 净额
准备 准备
其 1,143 1,143 1,120 1,120
他 ,791, ,791, ,520, ,520,
股 915.3 915.3 310.7 310.7
权 7 7 4 4
投
资
合 1,143 1,143 1,120 1,120
计 ,791, ,791, ,520, ,520,
915.3 915.3 310.7 310.7
7 7 4 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）控股程度列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期
末
数
金额 减 净额
值
准
备
对子公司 1,051 1,051
投资 ,958, ,958,
515.3 515.3
7 7
对联营企 91,83 91,83
业投资 3,400 3,400
.00 .00
合计 1,143 1,143
,791, ,791,
915.3 915.3
7 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被 投资金额 投资比例(%)
投
资
单
位
名
称 期初 本 本年 期末
数 期 权益 数
投 调整
资
增
加
按权益法核算
：
北 102, -2,71 99,55 99.9 9,900,0
海 263, 2,202 1,282 9340 00.00
银 485. .57 .51 0
河 08
电
子
有
限
公
司
四 199, 8,750 208,4 99.3 45,000,
川 684, ,149. 34,88 4000 000.00
永 736. 20 5.59 0
星 39
电
子
有
限
公
司
西 49,8 -372, 49,46 99.9 21,717,
安 33,3 587.3 0,789 9967 024.80
开 76.3 9 .00 0
元 9
电
力
自
动
化
有
限
公
司
南 73,4 -207, 73,28 99.9 9,000,0
宁 87,2 106.5 0,182 9934 00.00
银 88.8 2 .29 0
科 1
电
力
自
动
化
设
备
有
限
公
司
北 73,8 2,724 76,52 99.9 8,000,0
海 04,4 ,889. 9,319 9868 00.00
银 29.7 31 .06 0
河 5
信
息
技
术
有
限
公
司
南 65,2 1,023 66,31 99.9 40,000,
宁 90,9 ,963. 4,913 9868 000.00
银 49.7 33 .09 0
河 6
南
方
软
件
有
限
公
司
广 55,8 2,348 58,22 90.0 17,484,
西 75,4 ,166. 3,641 0000 955.62
柳 75.2 36 .62 0
州 6
特
种
变
压
器
有
限
责
任
公
司
江 102, 5,820 108,0 90.0 70,478,
西 237, ,259. 58,04 8000 154.12
变 788. 16 7.64 0
压 48
器
股
份
有
限
公
司
江 2,00 -763, 1,241 99.9 4,500,0
苏 4,75 056.1 ,697. 9986 00.00
银 3.81 0 71 8
河
电
力
自
动
化
有
限
公
司
北 161, -6,81 154,2 99.9 125,000
海 039, 2,478 26,70 9974 ,000.00
银 186. .84 8.12 5
河 96
科
技
电
气
有
限
责
任
公
司
北 14,8 1,340 16,17 99.0 9,000,0
海 33,6 ,582. 4,275 0000 00.00
银 93.2 72 .92 0
河 0
科
技
变
压
器
有
限
公
司
广 65,6 6,231 71,83 95.0 50,987,
西 08,1 ,025. 9,165 0000 938.00
南 40.0 97 .97 0
宁 0
沃
顿
国
际
大
酒
店
有
限
公
司
北 23,5 5, - 29,45 68.0 29,450,
海 50,1 90 0,127 0000 127.41
银 27.4 0, .41 0
河 1 00
迪 0.
康 00
电
气
有
限
公
司
北 19,1 19,16 99.9 20,000,
海 69,4 9,418 9780 000.00
银 18.0 .06 0
河 6
电
子
商
务
有
限
公
司
北 20,0 20,00 99.9 29,000,
海 04,0 4,061 9978 000.00
银 61.3 .38 0
河 8
软
件
科
技
园
有
限
责
任
公
司
按成本法核算
：
南 500, 500,0 3.21 500,000
宁 000. 00.00 .00
联 00
合
创
新
投
资
有
限
公
司
湖 25,0 25,00 2.82 25,000,
北 00,0 0,000 000.00
凯 00.0 .00
乐 0
新
材
料
科
技
股
份
有
限
公
司
云 40,0 40,00 10.0 40,000,
南 00,0 0,000 0 000.00
国 00.0 .00
际 0
信
托
投
资
公
司
苏 16,3 16,33 13.5 16,333,
州 33,4 3,400 2 400.00
风 00.0 .00
景 0
园
林
投
资
发
展
集
团
有
限
公
司
中 10,0 10,00 10.0 10,000,
国 00,0 0,000 4 000.00
（ 00.0 .00
海 0
南
）
改
革
发
展
研
究
院
合 1,12 5, 17,37 1,143 581,351
计 0,52 90 1,604 ,791, ,599.95
0,31 0, .63 915.3
0.74 00 7
0.
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 初始金 摊销期 摊销 本期摊 期末数
资单 额 限 方法 销
位名
称
四川 -3,153 10年 平均 -157,66 -472,98
永星 ,203.5 摊销 0.18 0.46
电子 1
有限
公司
广西 -1,484 10年 平均 -74,247 -791,97
柳州 ,955.6 摊销 .78 6.34
特种 2
变压
器有
限责
任公
司
江西 -14,22 10年 平均 -711,28 -8,535,
变压 5,654. 摊销 2.70 392.52
器科 12
技股
份有
限公
司
合计 -18,86 -943,19 -9,800,
3,813. 0.66 349.32
25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）长期投资不存在市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，故未计提长期投资减值准备；
（2）本公司长期股权投资变现不存在重大限制。
4、主营业务收入及成本
（1）业务分部
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业 营业收入 营业成本
本期数 上年同期 本期数 上年同期数
数
电力自 140,416, 75,052,04 121,131, 61,567,633
动化及 474.18 9.87 836.27 .17
设备
合计 140,416, 75,052,04 121,131, 61,567,633
474.18 9.87 836.27 .17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）地区分部
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业 营业收入 营业成本
本期数 上年同期 本期数 上年同期数
数
东部地 3,531,9 13,341,5 2,737,505. 10,981,085
区 82.91 90.67 29 .74
南部地 106,168 18,879,9 96,281,414 15,449,605
区 ,956.46 11.98 .82 .25
西部地 29,686, 22,339,0 21,257,548 17,642,714
区 732.99 70.09 .31 .32
北部地 1,004,8 20,383,0 834,751.28 17,494,227
区 29.06 76.93 .86
国外 23,972. 108,400. 20,616.57
76 20
合计 140,416 75,052,0 121,131,83 61,567,633
,474.18 49.87 6.27 .17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前五位客户销售情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上年同期数
客户 销售额 占公司全 销售额 占公司全
部销售收 部销售收
入的比例 入的比例
前五位客 110,633 78.79% 28,272,65 37.67%
户销售合 ,918.74 5.55
计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
股票、基金投资收益 50,022.44
期末调整的被投资公司所有者 16,428,413.9 62,556,587.48
权益净增减的金额 7
本期摊销的股权投资差额 943,190.66 943,190.66
处置子公司损益
联营或合营公司分配来的利润
合计 17,421,627.0 63,499,778.14
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本公司投资收益的汇回不存在重大限制。
（八）关联方关系及其交易
1、持股5%以上的股东
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 期初数(股) 期末数(股) 占总股本比例
(%)
广西银河集团有 95,516,982. 89,785,801 15.54
限公司 00
苏州工业园区盛 25,442,755. 26,011,798 4.50
银投资有限公司 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册地址 主营业务 与本 经济 法定
企业 性质 代表
关系 人
四川永星电子 成都市新都区 电阻器、电位器应用电 子公 有限 赖永
有限公司 电子路98号 路、数模转换器等制造 司 责任 久
、销售
北海银河电子 北海市广东南 电子元器件、电子设备 子公 有限 赖永
有限公司 路世贸大厦八 、工业自动化仪表制造 司 责任 久
楼 、销售
西安开元电力 西安市东开发 电力自动化工程、通讯 子公 有限 王国
自动化有限公 区二号楼五楼 系统无线电遥测、遥控 司 责任 生
司 、工业自动化设备开发
生产；计算应用仪器仪
表、通讯器件、电子元
器件、建材等
南宁银科电力 南宁市科园东 电力自动化设备、电力 子公 有限 潘琦
自动化设备有 四路工业园 系统自动化软件开发与 司 责任
限公司 系统集成、工业自动化
仪表制造销售、自动化
系统安装、调试、技术
服务、咨询
北海银河电子 北海市广东南 电子商务交易服务、计 子公 有限 潘琦
商务有限公司 路银河科技大 算机软件开发、网络工 司 责任
厦五楼 程开发、科技信息咨询
服务
北海银河信息 北海市广东南 计算机软件开发，网络 子公 有限 王国
技术有限公司 路银河科技大 工程、系统集成的开发 司 责任 生
厦七楼 ，计算机软、硬件产品
销售、咨询服务
甘肃银河电力 甘肃省兰州市 电力自动化设备、电力 子公 有限 李全
自动化设备有 安宁区费家营 系统自动化软件开发与 司 责任 社
限公司 十字电力科技 系统集成工业自动化仪
园十一楼 表制造销售、自动化系
统安装、调试、技术服
务、咨询
南宁银河南方 北海市广东南 计算机软件开发，网络 子公 有限 潘琦
软件有限公司 路银河科技大 工程系统集成的开发， 司 责任
厦四楼 计算机软、硬件产品销
售、咨询服务
柳州特种变压 柳州市荣军路 配电变压器、电力变压 子公 有限 胡秋
器有限责任公 355号 器、有载调压变压器、 司 责任 生
司 干式配电变压器、交流
低压配电屏、整流变压
器等生产、销售技术咨
询、技术服务、新产品
开发
北海银河软件 北海市广东路 北海银河软件科技园招 子公 有限 姚国
科技园有限公 银河科技大厦 商引资；开展本企业中 司 责任 平
司 五楼509房 外合资经营、合作生产
等
江苏银河电力 南京市汉中路 计算机软件、硬件及网 子公 有限 王国
自动化有限公 120号青华大 络产品电力系统自动化 司 责任 生
司 厦27层 产品，应用电子技术产
品，通讯产品(卫星地
面接收设施除外)等
江西变压器科 南昌市高新技 变压器、互感器的制造 子公 股份 徐宏
技股份有限公 术产业开发区 及修理，电站锅炉、电 司 有限 军
司 线电缆及其他输变电设
备的批发、零售、技术
咨询服务
北海银河科技 北海市银河软 电力设备的设计、研制 子公 有限 王国
电气有限责任 件科技园技术 、生产、销售、施工； 司 责任 生
公司 中心综合楼 电力系统自动化产品、
继电保护产品和各种装
置的开发、生产、销售
、安装
北海银河科技 北海市银河软 配电变压器、电力变压 子公 有限 万建
变压器有限公 件科技园技术 器、有载调压变压器、 司 责任 华
司 中心综合楼 干式配电变压器、交流
低压配电屏整流变压器
等生产、销售、技术咨
询、技术服务、新产品
开发
新都建安机械 成都市新都区 加工、安装路政设施、 子公 有限 赖永
工程有限责任 电子路98号 机械设备、暖通空调、 司 责任 久
公司 环保除尘、金属结构、
盘柜箱壳
成都永星机电 成都市新都区 机电设备制造、销售、 子公 有限 赖永
设备制造有限 电子路98号 技术服务 司 责任 久
公司
四川建安交通 成都市武侯祠 交通安全设施、监控系 子公 有限 赖永
工程有限公司 大街180号 统、收费系统 司 责任 久
北海银河迪康 西藏路银河园 开发生产电力设备，销 子公 有限 王国
电气有限公司 区信息中心大 售自产产品 司 责任 生
楼
广西沃顿国际 南宁市民族大 酒店、旅游服务 子公 有限 姚国
大酒店 道88号 司 责任 平
广西南洋国际 南宁市园湖南 经营国内旅游、入境旅 子公 有限 滕翠
旅行社有限公 路7-1号华兴 游业务 司 责任 金
司 大厦
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司名称 期初数 本期增 本期减 期末数
加 少
四川永星电 45,297,8 45,297,89
子有限公司 94.52 4.52
北海银河电 10,000,0 10,000,00
子有限公司 00.00 0.00
西安开元电 22,860,0 22,860,00
力自动化有 00.00 0.00
限公司
南宁银科电 10,000,0 10,000,00
力自动化设 00.00 0.00
备有限公司
北海银河电 30,000,0 30,000,00
子商务有限 00.00 0.00
公司
北海银河信 10,000,0 10,000,00
息技术有限 00.00 0.00
公司
甘肃银河电 2,000,00 2,000,000
力自动化设 0.00 .00
备有限公司
南宁银河南 50,000,0 50,000,00
方软件有限 00.00 0.00
公司
柳州特种变 18,000,0 18,000,00
压器有限责 00.00 0.00
任公司
北海银河软 30,000,0 30,000,00
件科技园有 00.00 0.00
限公司
江苏银河电 5,000,00 5,000,000
力自动化有 0.00 .00
限公司
江西变压器 70,600,0 70,600,00
科技股份有 00.00 0.00
限公司
北海银河科 130,000, 130,000,0
技电气有限 000.00 00.00
责任公司
北海银河科 10,000,0 10,000,00
技变压器有 00.00 0.00
限公司
新都建安机 2,000,00 2,000,000
械工程有限 0.00 .00
责任公司
成都永星机 600,000. 600,000.0
电设备制造 00 0
有限公司
四川建安交 10,000,0 10,000,00
通工程有限 00.00 0.00
公司
北海银河迪 32,000,0 32,000,00
康电气有限 00.00 0.00
公司
广西沃顿国 87,814,0 87,814,00
际大酒店有 00.00 0.00
限公司
广西南洋国 3,000,00 3,000,000
际旅行社有 0.00 .00
限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、存在控制关系关联方所持股份或权益及变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公 期 比 本 比 本 比例
司名 初 例 期 例 期
称 数 增 减
加 少
四川 45, 99.
永星 000 34%
电子 ,00
有限 0.0
公司 0
北海 9,9 99.
银河 00, 00%
电子 000
有限 .00
公司
西安 22, 95.
开元 863 00%
电力 ,10
自动 1.3
化有 4
限公
司
南宁 9,0 90.
银科 00, 00%
电力 000
自动 .00
化设
备有
限公
司
北海 20, 66.
银河 000 67%
电子 ,00
商务 0.0
有限 0
公司
北海 8,0 80.
银河 00, 00%
信息 000
技术 .00
有限
公司
甘肃 1,0 51.
银河 20, 00%
电力 000
自动 .00
化设
备有
限公
司
南宁 40, 80.
银河 000 00%
南方 ,00
软件 0.0
有限 0
公司
柳州 16, 90.
特种 200 00%
变压 ,00
器有 0.0
限责 0
任公
司
北海 29, 96.
银河 000 67%
软件 ,00
科技 0.0
园有 0
限公
司
江苏 4,5 90.
银河 00, 00%
电力 000
自动 .00
化有
限公
司
江西 63, 90.
变压 600 08%
器科 ,00
技股 0.0
份有 0
限公
司
北海 125 96.
银河 ,00 15%
科技 0,0
电气 00.
有限 00
责任
公司
北海 9,0 90.
银河 00, 00%
科技 000
变压 .00
器有
限公
司
新都 1,0 51.
建安 20, 00%
机械 000
工程 .00
有限
责任
公司
成都 302 50.
永星 ,00 33%
机电 0.0
设备 0
制造
有限
公司
四川 9,0 90.
建安 00, 00%
交通 000
工程 .00
有限
公司
北海 23, 68%
银河 550
迪康 ,12
电气 7.4
有限 1
公司
广西 83, 95%
沃顿 423
国际 ,30
大酒 0.0
店有 0
限公
司
广西 2,8 95%
南洋 50,
国际 000
旅行 .00
社有
限公
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、不存在控制关系的关联方关系的性质
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本企业的关系
四川华瑞电位器有限公司 合营企业
成都星天达电子有限公司 联营企业
贵州长征电器股份有限公司 与母公司共同投资
四川银河汽车集团有限责任公司 同一控股股东
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、关联方交易事项
（1）关联方交易
①．关联方提供担保：
截止2006年6月30日公司第一大股东广西银河集团有限公司尚为公司在相关银行共计44550万元借款提供担保：其中以其资产为抵押物给公司提供担保的借款13100万元；通过提供连带责任保证方式为公司担保取得的借款22500万元；以质押其所持的股权投资股份方式为公司担保取得的借款8900万元。
②．购销货物、提供劳务：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 本期购进商品和接 上年同期销售商品和
受劳务 提供劳务
贵州长征电器股份有 220,065.00 0
限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）关联方应收应付款项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 关联方 期末余额 占全部应收（付）
名称 款项余额的比重%
期末 期初数 期末数
数
其他应 四川华 4,349 326,635 0.001
收款 瑞电位 .10 .17
器有限
公司
预付账 成都星 328,0 4,182,4 0.16
款 天达电 25.21 33.10
子有限
公司
其他应 贵州长 0 1,155,0 -
收款 征电器 01.68
股份有
限公司
应付帐 贵州长 108,2 8,058.9 0.15
款 征电器 65.95 5
股份有
限公司
其他应 北海银 1,241 1,212,1 0.30
收款 河电子 ,180. 53.27
商务有 90
限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（九）或有事项
本公司报告期内无需要披露的或有事项。
（十）对外担保
2005年7月8日，本公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于与北海市北海港股份有限公司相互提供流动资金贷款担保的议案》，同意公司与北海市北海港股份有限公司签署限额为8000万元人民币银行流动资金贷款的互保协议。截止2006年6月30日，公司尚未实际发生对北海港股份有限公司的担保事项。
（十一）承诺事项
本公司报告期内无需要披露的重大承诺事项。
（十二）资产负债表日后事项
2006年7月11日，本公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于股权置换暨关联交易的议案》，公司与控股子公司北海银河电子有限公司拟将合并持有的北海银河科技电气有限责任公司100%股权与股东广西银河集团有限公司持有的四川银河汽车集团有限公司35.6%的股权进行置换，该议案需经股东大会审议批准后实施。
（十三）其他重要事项
本公司报告期内无其他重要事项。
七、备查文件
（一）载有董事长签名的半年度报告文本；
（二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
（四）公司章程文本。
北海银河高科技产业股份有限公司
董 事 长：
二○○六年七月二十七日
资产负债表
企业名称：北海银河高科技产业股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报表项目名称 注 2006年6月30日 2005年12月31日
释 合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1 190,954,2 52,760,33 232,897,9 18,002,51
82.04 8.57 26.93 1.09
短期投资 2 300,000.0 1,300,000 1,300,000
0 .00 .00
应收票据 3 5,166,433 4,668,875
.17 .32
应收股利
应收利息
应收帐款 4 628,695,8 100,935,3 631,625,4 91,073,03
05.68 14.99 48.51 1.26
其他应收款 5 355,349,9 1,047,380 252,733,0 962,590,7
04.33 ,651.11 59.40 31.58
预付帐款 6 206,309,8 117,796,5 115,227,0 60,484,15
97.97 18.29 59.16 0.24
应收补贴款 7 1,666.67 1666.67
存货 8 336,623,0 18,262,28 315,249,3 10,466,01
41.97 9.94 26.05 0.35
待摊费用 9 326,068.3 568,539.0 7,632.00
4 2
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,723,725 1,337,135 1,554,271 1,143,925
,433.50 ,112.90 ,901.06 ,733.19
长期投资：
长期股权投资 10 277,092,6 1,143,791 268,328,4 1,120,520
13.88 ,915.37 67.02 ,310.74
长期债权投资
长期投资合计 277,092,6 1,143,791 268,328,4 1,120,520
13.88 ,915.37 67.02 ,310.74
其中：合并价差—股 -9,703,95 -10,647,1
权投资差额 3.37 44.03
固定资产：
固定资产原价 11 1,549,506 303,113,2 1,545,838 323,269,2
,941.26 32.77 ,250.93 77.88
减：累计折旧 11 438,819,0 91,677,41 396,337,1 83,824,30
85.69 4.95 71.13 0.28
固定资产净值 1,110,687 211,435,8 1,149,501 239,444,9
,855.57 17.82 ,079.80 77.60
减：固定资产减值准 11 1,171,582 1,165,608
备 .86 .21
固定资产净额 1,109,516 211,435,8 1,148,335 239,444,9
,272.71 17.82 ,471.59 77.60
工程物资
在建工程 12 265,804,2 232,855,1 248,011,5 216,243,0
76.22 36.79 56.23 19.93
固定资产清理
固定资产合计 1,375,320 444,290,9 1,396,347 455,687,9
,548.93 54.61 ,027.82 97.53
无形资产及递延资产
：
无形资产 13 89,210,38 57,161,56 94,067,97 61,219,91
7.33 6.27 1.48 0.09
长期待摊费用 14 1,639,089 1,508,467 1,998,859 1,901,804
.48 .70 .34 .89
其他长期资产 15 600,000.0 600,000.0
0 0
无形资产及其他资产 91,449,47 58,670,03 96,666,83 63,121,71
合计 6.81 3.97 0.82 4.98
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,467,588 2,983,888 3,315,614 2,783,255
,073.12 ,016.85 ,226.72 ,756.44
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企业负责人： 财务负责人： 编制人：
资产负债表（续）
企业名称：北海银河高科技产业股份有限公司 单位：人民币元
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报表项目名称 注 2006年6月30日 2005年12月31日
释 合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 16 1,401,460 1,172,000 1,393,440, 1,172,000
,000.00 ,000.00 000.00 ,000.00
应付票据 17 105,470,0 4,800,000.
00.00 00
应付帐款 18 70,461,80 22,619,32 94,141,191 38,577,42
1.64 2.23 .09 6.46
预收帐款 19 94,846,38 9,171,309 161,367,58 11,788,83
9.93 .56 5.24 4.40
应付工资 20 5,682.40 435,438.18
应付福利费 21 17,132,10 71,704.86 16,528,856 1,533,598
2.37 .79 .46
应付股利 56,840.00
应交税金 22 1,603,937 -1,751,06 12,327,791 -803,156.
.43 3.43 .79 19
其他应交款 23 2,471,324 -34,783.6 2,278,457. -42,678.8
.16 6 89 3
其他应付款 24 36,850,51 105,820,6 53,581,758 51,182,94
3.56 46.94 .19 2.81
预提费用 25 1,731,255 218,302.57
.84
预计负债
一年内到期的长期 26 8,400,000 8,400,000.
负债 .00 00
其他流动负债
流动负债合计 1,740,433 1,307,897 1,747,576, 1,274,236
,007.33 ,136.50 221.74 ,967.11
长期负债：
长期借款 27 378,993,1 365,700,0 221,693,19 200,000,0
99.98 00.00 9.98 00.00
应付债券
长期应付款 28 28,452,10 28,452,10 28,551,768 28,551,76
1.92 1.92 .51 8.51
专项应付款 29 4,107,911 3,955,911 3,411,341. 3,311,341
.20 .20 20 .20
其他长期负债 30 12,209,12 12,816,443
3.90 .56
长期负债合计 423,762,3 398,108,0 266,472,75 231,863,1
37.00 13.12 3.25 09.71
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,164,195 1,706,005 2,014,048, 1,506,100
,344.33 ,149.62 974.99 ,076.82
少数股东权益 25,509,86 24,409,572
1.56 .11
股东权益
股本 31 577,863,6 577,863,6 418,741,74 418,741,7
06.00 06.00 4.00 44.00
减：已归还投资
股本净额 577,863,6 577,863,6 418,741,74 418,741,7
06.00 06.00 4.00 44.00
资本公积 32 410,176,9 410,176,9 570,217,16 570,217,1
79.77 79.77 3.95 63.95
盈余公积 33 98,480,21 98,480,21 98,480,218 98,480,21
8.55 8.55 .55 8.55
其中：法定公益金 27,485,88 27,485,88 27,485,884 27,485,88
4.89 4.89 .89 4.89
未分配利润 34 191,362,0 191,362,0 189,716,55 189,716,5
62.91 62.91 3.12 53.12
其中：现金股利 6,903,865 6,903,865 6,950,233. 6,950,233
.21 .21 72 .72
股东权益合计 1,277,882 1,277,882 1,277,155, 1,277,155
,867.23 ,867.23 679.62 ,679.62
负债和股东权益总 3,467,588 2,983,888 3,315,614, 2,783,255
计 ,073.12 ,016.85 226.72 ,756.44
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企业负责人： 财务负责人： 编制人：
利 润 表
企业名称：北海银河高科技产业股份有限公司 单位：人民币元
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报表项目名称 注 2006年1-6月 2005年1-6月
释 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 35 429,745,1 140,416,4 528,580,0 75,052,04
52.45 74.18 84.53 9.87
减：主营业务成本 35 287,652,9 121,131,8 343,867,5 61,567,63
31.48 36.27 19.57 3.17
主营业务税金及附加 36 4,310,636 103,722.8 6,303,699 434,443.2
.91 1 .52 9
二、主营业务利润 137,781,5 19,180,91 178,408,8 13,049,97
84.06 5.10 65.44 3.41
加：其他业务利润 37 5,815,179 3,258,450 1,899,376 38,272.50
.41 .00 .05
减：营业费用 37,752,93 122,089.1 32,875,93 539,426.2
9.65 1 9.31 8
管理费用 38 63,420,03 9,142,947 71,216,86 12,028,63
0.94 .39 1.02 0.68
财务费用 38,523,09 28,776,09 33,819,69 22,031,63
7.44 0.91 1.58 5.70
三、营业利润 3,900,695 -15,601,7 42,395,74 -21,511,4
.44 62.31 9.58 46.75
加：投资收益 39 2,914,169 17,421,62 4,615,995 63,499,77
.30 7.07 .71 8.14
补贴收入 40 1,138,117 4,772,505
.93 .32
营业外收入 41 282,662.6 7,000.00 328,852.8 150,000.0
2 3 0
减：营业外支出 42 1,186,888 134,986.4 594,091.1
.15 6 4
四、利润总额 7,048,757 1,691,878 51,519,01 42,138,33
.14 .30 2.30 1.39
减：所得税 4,275,504 7,458,507
.82 .33
少数股东损益 1,081,374 1,922,173
.02 .58
五、净利润 1,691,878 1,691,878 42,138,33 42,138,33
.30 .30 1.39 1.39
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补充资料：
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项目 2006年1-6月 2005年1-6月
1、出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5、债务重组损失
6、其他
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企业负责人： 财务负责人： 编制人：
利 润 分 配 表
企业名称：北海银河高科技产业股份有限公司 单位：人民币元
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报表项目名称 注 2006年1-6月 2005年1-6月
释 合并 母公司 合并 母公司
一、净利润 1,691,878 1,691,878 42,138,33 42,138,33
.30 .30 1.39 1.39
加：年初未分配利润 189,716,5 189,716,5 179,317,4 179,317,4
53.12 53.12 71.67 71.67
其他转入
二、可分配的利润 191,408,4 191,408,4 221,455,8 221,455,8
31.42 31.42 03.06 03.06
减：提取法定公积金
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的 191,408,4 191,408,4 221,455,8 221,455,8
利润 31.42 31.42 03.06 03.06
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
支付普通股股利 46,368.51 46,368.51 653,074.0 653,074.0
4 4
转作股本的普通股股
利
四、未分配利润 191,362,0 191,362,0 220,802,7 220,802,7
62.91 62.91 29.02 29.02
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企业负责人： 财务负责人： 编制人：
现 金 流 量 表
企业名称：北海银河高科技产业股份有限公司 2006年1-6月 单位：人民币元
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项目 注 合并 母公司
释
一 经营活动产生的现金流量：
、
销售商品、提供劳务收到的现金 734,272,170 160,243,16
.00 6.24
收到的税费返还 637,262.60 1,666.67
收到的其他与经营活动有关的现金 39,635,891. 496,690,23
85 1.54
现金流入小计 774,545,324 656,935,06
.45 4.45
购买商品、接受劳务支付的现金 545,249,346 169,625,18
.18 0.13
支付给职工以及为职工支付的现金 51,593,056. 5,551,680.
05 78
支付的各项税费 39,450,039. 3,337,243.
07 03
支付的其他与经营活动有关的现金 43 202,279,409 499,106,84
.94 8.21
现金流出小计 838,571,851 677,620,95
.24 2.15
经营活动产生的现金流量净额 -64,026,526 -20,685,88
.79 7.70
二 投资活动产生的现金流量：
、
收回投资所收到的现金 1,300,000.0 1,300,000.
0 00
取得投资收益所收到的现金 50,022.44 50,022.44
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,350,022.4 1,350,022.
4 44
购建固定资产、无形资产和其他长期 97,896,828. 73,150,046
资产所支付的现金 75 .52
投资所支付的现金 6,200,000.0 5,900,000.
0 00
支付的其他与投资活动有关的现金 64,001.27 64,001.27
现金流出小计 104,160,830 79,114,047
.02 .79
投资活动产生的现金流量净额 -102,810,80 -77,764,02
7.58 5.35
三 筹资活动产生的现金流量：
、
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 906,680,000 829,700,00
.00 0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 906,680,000 829,700,00
.00 0.00
偿还债务所支付的现金 741,360,000 664,000,00
.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的 40,426,310. 32,492,259
现金 52 .47
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 781,786,310 696,492,25
.52 9.47
筹资活动产生的现金流量净额 124,893,689 133,207,74
.48 0.53
四 汇率变动对现金的影响额
、
五、现金及现金等价物净增加额 -41,943,644 34,757,827
.89 .48
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企业负责人： 财务负责人： 编制人：
现 金 流 量 表（续）
企业名称：北海银河高科技产业股份有限公司 2006年1-6月 单位：人民币元
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补充资料 注 合并 母公司
释
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 1,691,878.3 1,691,878.
0 30
加：少数股东损益 1,081,374.0
2
加：计提的资产减值 7,486,113.5 110,019.53
8
固定资产折旧 42,770,998. 9,082,362.
02 92
无形资产摊销 1,407,584.1 588,743.94
5
长期待摊费用的摊销 359,769.86 252,840.43
待摊费用减少（减：增加） 282,602.00
预提费用增加（减：减少） 1,512,953.2
7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 35,935.87
的损失(减:收益)
固定资产报废 7,309.15
财务费用 38,523,097. 28,776,090
44 .91
投资损失(减：收益) -2,914,169. -17,421,62
30 7.07
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -21,423,974 -7,802,385
.34 .79
经营性应收项目的减少(减：增加) -180,964,32 -217,676,7
4.98 68.33
经营性应付项目的增加(减：减少) 46,116,326. 181,712,95
17 7.46
其他
经营活动产生的现金流量净额 -64,026,526 -20,685,88
.79 7.70
2、不涉及现金的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 190,954,282 52,760,338
.04 .57
减：现金的期初余额 232,897,926 18,002,511
.93 .09
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -41,943,644 34,757,827
.89 .48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业负责人： 财务负责人： 编制人：
资产减值准备明细表
企业名称：北海银河高科技产业股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
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项目 期初数 本年增 本年减少 期末数
加 因资 其他 合计
产价 原因
值回 转出
升转 数
回数
一、坏帐准备合计 115,948, 13,836 ※ ※ 6,373, 123,410,
064.67 ,073.3 556.97 581.09
9
其中：应收帐款 63,874,9 3,287, ※ ※ 3,650, 63,511,9
90.36 592.02 674.51 07.87
其他应收款 52,073,0 6,192, ※ ※ 2,722, 55,543,1
74.31 941.51 882.46 33.36
二、短期投资跌价
准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备 312,175. 17,622 329,798.
合计 80 .51 31
其中：库存商品 41,442.6 41,442.6
9 9
原材料 270,733. 17,622 288,355.
11 .51 62
四、长期投资减值
准备合计
其中：长期股权投
资
长期债权投资
五、固定资产减值 1,165,60 5,974. 1,171,58
准备合计 8.21 65 2.86
其中：房屋、建筑
物
机器设备 1,165,60 5,974. 1,171,58
8.21 65 2.86
六、无形资产减值
准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值
准备
八、委托贷款减值
准备
总计 117,425, 13,859 6,373, 124,911,
848.68 ,670.5 556.97 962.26
5
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企业负责人： 财务负责人： 编制人：