北海银河产业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
北海银河产业投资股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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北海银河产业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人唐新林、主管会计工作负责人张怿及会计机构负责人(会计主管
人员)张怿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 137,926,399.68 96,426,759.21 43.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） 30,650,543.47 -23,773,841.12 228.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-20,551,808.41 -27,925,766.77 26.41%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -49,144,387.70 -25,536,008.36 -92.45%
基本每股收益（元/股） 0.0382 -0.034 212.35%
稀释每股收益（元/股） 0.0382 -0.034 212.35%
加权平均净资产收益率 3.65% -2.91% 6.56%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,150,887,276.81 2,204,783,225.21 42.91%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,989,794,149.54 819,031,691.40 142.94%
注：因公司非公开发行新股事项，故根据企业会计准则基本每股收益按加权平均计算。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,308.93
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,064,284.84
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
2,310,172.35
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
债务重组损益 -121,600.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
27,176,210.68
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,000,550.00
减：所得税影响额 9,066,836.34
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少数股东权益影响额（税后） 159,120.72
合计 51,202,351.88 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 53,007
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
银河天成集团有
境内非国有法人 45.80% 503,812,892 401,169,406 质押 502,223,589
限公司
五矿国际信托有
限公司－五矿信
托－新时代恒禧 其他 0.71% 7,853,533 0
证券投资集合资
金信托计划
华润深国投信托
有限公司－智慧
其他 0.58% 6,384,569 0
金 95 号集合资
金信托计划
德邦基金－光大
银行－富邦百瑞
其他 0.50% 5,509,224 0
1 号资产管理计
划
孙煜 境内自然人 0.49% 5,377,300 0
四川信托有限公
司－宏赢五十八
其他 0.49% 5,360,341 0
号证券投资集合
资金信托计划
孟宪鹏 境内自然人 0.36% 3,999,900 0
汪江 境内自然人 0.36% 3,923,200 0
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新时代信托股份
有限公司－金瑞
其他 0.35% 3,855,902 0
7 号证券投资集
合资金信托计划
中国对外经济贸
易信托有限公司
－多策略优选 2 其他 0.34% 3,731,000 0
号证券投资集合
资金信托计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
银河天成集团有限公司 102,643,486 人民币普通股 102,643,486
五矿国际信托有限公司－五矿信
托－新时代恒禧证券投资集合资 7,853,533 人民币普通股 7,853,533
金信托计划
华润深国投信托有限公司－智慧
6,384,569 人民币普通股 6,384,569
金 95 号集合资金信托计划
德邦基金－光大银行－富邦百瑞 1
5,509,224 人民币普通股 5,509,224
号资产管理计划
孙煜 5,377,300 人民币普通股 5,377,300
四川信托有限公司－宏赢五十八
5,360,341 人民币普通股 5,360,341
号证券投资集合资金信托计划
孟宪鹏 3,999,900 人民币普通股 3,999,900
汪江 3,923,200 人民币普通股 3,923,200
新时代信托股份有限公司－金瑞 7
3,855,902 人民币普通股 3,855,902
号证券投资集合资金信托计划
中国对外经济贸易信托有限公司
－多策略优选 2 号证券投资集合 3,731,000 人民币普通股 3,731,000
资金信托计划
公司控股股东--银河天成集团有限公司（简称"银河集团"）与上述其他前九名股东以及
上述股东关联关系或一致行动的 无限售条件股东不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
说明 公司未知其他前九名股东之间、其他前九名无限售条件股东之间及其他们彼此之间，是
否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末余额 期初余额
报表项目 变动比率（%） 变动原因
（或本期金额） （或上期金额）
货币资金 1,284,511,327.13 311,957,700.07 311.76% 本期公司非公开发行股票募集资金11.38亿元到账
长期股权投资 3,642,588.94 11,230,277.15 -67.56% 收购合营企业全部股权，纳入公司合并范围
短期借款 350,000,000.00 519,000,000.00 -32.56% 偿还银行短期借款
股本 1,099,911,762.00 699,214,962.00 57.31% 本期公司非公开发行股票，增发股数400,696,800股
资本公积 1,044,625,801.54 310,298,482.25 236.65% 本期公司非公开发行股票，股本溢价7.34亿元
营业收入 137,926,399.68 96,426,759.21 43.04% 本期变压器产品销售增加，收入确认增长所致
营业成本 110,614,898.33 74,224,769.29 49.03% 本期发货增加导致结转成本增长
资产减值损失 -682,097.79 2,614,875.07 -126.09% 收回往来款
投资收益 26,898,694.81 3,668,035.53 633.33% 本期减持天成控股股票数量较上年同期增加
营业利润 1,573,175.27 -27,794,809.11 105.66% 本期减持天成控股股票获取投资收益较上年同期增加
营业外收入 33,375,107.19 1,460,907.16 2184.55% 本期收到国大诉讼利息赔偿所致
利润总额 34,825,273.53 -26,336,969.95 232.23% 本期减持股票增加及收到国大诉讼利息赔偿
所得税费用 5,112,416.36 -1,665,291.85 407.00% 本期盈利增加导致所得税费用上升
净利润 29,712,857.17 -24,671,678.10 220.43% 本期减持股票增加及收到国大诉讼利息赔偿
可供出售金融资产公允
4,358,740.55 -7,165,662.98 160.83% 所持股票价格较年初大幅增长所致
价值变动损益
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
详见下表
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于公司与开域控股有限公司合作合同
纠纷一案，公司已于 2014 年 12 月 17
日收到中华人民共和国广西壮族自治区
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
高级人民法院(2014)桂民四终字第 65
报》、《证券日报》及《巨潮资讯网》
号《民事判决书》。根据(2014)桂民四终 2015 年 02 月 04 日
（www.cninfo.com.cn）公告名称：重大诉
字第 65 号《民事判决书》内容，截至
讼事项执行完毕公告，公告编号：2015-002
2015 年 1 月 30 日，公司合计收到了
开域控股有限公司转来的案件执行款
1.1 亿元本金及利息。至此，公司与开
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域控股有限公司、沃顿酒店合作合同纠
纷一案全部执行完毕。
公司于 2015 年 2 月 16 日收到中国证
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
券监督管理委员会（以下简称“中国证监
报》、《证券日报》及《巨潮资讯网》
会”）《关于核准北海银河产业投资股份
2015 年 02 月 17 日 （www.cninfo.com.cn）公告名称：关于非
有限公司非公开发行股票的批复》（证监
公开发行股票获得中国证监会核准批复
许可［2015］243 号），核准了公司 2014
的公告，公告编号：2015-004
年非公开发行股票事项。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
《控股股东关
于避免同业竞
争和规范关联
该承诺正在发行
交易的承诺》和
银河天成集团 2014 年 09 月 05 期内，不存在违
《实际控制人 无期限
有限公司;潘琦 日 背该承诺的行
关于避免同业
为。
竞争和规范关
联交易的承
诺》。
控股股东银河
集团和实际控
制人潘琦承诺：
除了本公司
2014 年度的非
该承诺于 2015 年
首次公开发行或再融资时所作承诺 公开发行股票
银河天成集团 2014 年 10 月 17 1 月 16 日履行完
项目正在稳步 3 个月
有限公司;潘琦 日 毕，不存在违背
推进外，公司在
该承诺的行为。
三个月之内并
无重大资产重
组、收购、发行
股份的计划或
意向。
银河天成集团
有限公司承诺
该承诺正在发行
所认购的本次
银河天成集团 2015 年 03 月 23 期内，不存在违
发行 36 个月
有限公司 日 背该承诺的行
400,696,800 股
为。
股票（普通股 A
股），自本次发
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行结束且股份
登记完成之日
起锁定 36 个
月。
其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
股票 600112 天成控股 74,670,11 5,010,000 0.98% 2,733,902 0.54% 61,184,72 27,176,21 可供出售 股权置换
9.58 6.76 0.68 金融资产
股票 02068.HK 中铝国际 64,313,46 19,741,00 0.74% 19,741,00 0.74% 33,451,44 0.00 可供出售 现金购买
4.36 0 0 0.36 金融资产
期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
合计 138,983,5 24,751,00 -- 22,474,90 -- 94,636,16 27,176,21 -- --
83.94 0 2 7.12 0.68
证券投资审批董事会公告披露 2006年07月12日
日期
2012年06月12日
证券投资审批股东会公告披露 2006年07月28日
日期（如有)
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
公司董事会秘书 谈及公司的经营生产情况，
2015 年 01 月 14 日 电话沟通 个人 个人投资者
处 未提供资料
公司董事会秘书 谈及公司的经营生产情况，
2015 年 01 月 30 日 电话沟通 个人 个人投资者
处 未提供资料
公司董事会秘书 谈及公司的经营生产情况，
2015 年 02 月 06 日 电话沟通 个人 个人投资者
处 未提供资料
公司董事会秘书 谈及公司的经营生产情况，
2015 年 03 月 11 日 电话沟通 个人 个人投资者
处 未提供资料
公司董事会秘书 谈及公司的经营生产情况，
2015 年 03 月 16 日 电话沟通 个人 个人投资者
处 未提供资料
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北海银河产业投资股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,284,511,327.13 311,957,700.07
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 50,282,133.61 54,892,073.87
应收账款 486,499,088.70 493,265,236.91
预付款项 120,004,877.54 110,855,521.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 30,090.00 30,090.00
其他应收款 65,217,105.94 88,382,607.45
买入返售金融资产
存货 347,243,264.70 329,275,504.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,692,736.94 2,279,117.89
流动资产合计 2,355,480,624.56 1,390,937,852.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 94,636,167.12 90,472,981.87
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,642,588.94 11,230,277.15
投资性房地产
固定资产 379,164,237.15 384,770,160.25
在建工程 1,615,615.65 682,994.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 209,778,534.91 212,348,869.03
开发支出 640,653.44
商誉 25,990,166.15 25,990,166.15
长期待摊费用 1,507,022.25 1,595,903.52
递延所得税资产 69,831,666.64 75,154,020.06
其他非流动资产 8,600,000.00 11,599,999.99
非流动资产合计 795,406,652.25 813,845,372.31
资产总计 3,150,887,276.81 2,204,783,225.21
流动负债：
短期借款 350,000,000.00 519,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 234,488,300.32 263,150,300.32
应付账款 179,100,876.67 190,072,242.10
预收款项 70,650,559.29 59,850,068.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,586,223.61 2,880,409.64
应交税费 14,311,552.35 15,858,861.19
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应付利息
应付股利 9,958,642.80 9,958,642.80
其他应付款 51,002,589.34 63,152,211.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 95,000,000.00 109,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,008,098,744.38 1,232,922,736.10
非流动负债：
长期借款 63,961,889.62 63,961,889.62
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 201,342.32 43,150.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,500,000.00 1,500,000.00
预计负债
递延收益 55,745,293.19 55,746,430.33
递延所得税负债 8,840,641.65 7,814,138.67
其他非流动负债
非流动负债合计 130,249,166.78 129,065,608.62
负债合计 1,138,347,911.16 1,361,988,344.72
所有者权益：
股本 1,099,911,762.00 699,214,962.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,044,625,801.54 310,298,482.25
减：库存股
其他综合收益 49,367,914.51 44,280,119.13
专项储备
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盈余公积 92,910,942.14 92,910,942.14
一般风险准备
未分配利润 -297,022,270.65 -327,672,814.12
归属于母公司所有者权益合计 1,989,794,149.54 819,031,691.40
少数股东权益 22,745,216.11 23,763,189.09
所有者权益合计 2,012,539,365.65 842,794,880.49
负债和所有者权益总计 3,150,887,276.81 2,204,783,225.21
法定代表人：唐新林 主管会计工作负责人：张怿 会计机构负责人：张怿
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,242,208,598.59 199,017,018.49
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 11,328,200.76 9,887,229.04
预付款项 580,907.20 580,907.20
应收利息
应收股利 30,090.00 30,090.00
其他应收款 417,651,053.04 275,012,211.26
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,041,622.94 1,052,500.42
流动资产合计 1,672,840,472.53 485,579,956.41
非流动资产：
可供出售金融资产 61,184,726.76 56,212,200.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 213,824,367.60 213,824,367.60
投资性房地产
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固定资产 128,965,247.42 132,081,233.89
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 153,603,339.04 155,813,907.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 692,646.16 738,822.58
递延所得税资产 29,006,548.00 35,562,076.02
其他非流动资产 8,600,000.00 8,600,000.00
非流动资产合计 595,876,874.98 602,832,607.28
资产总计 2,268,717,347.51 1,088,412,563.69
流动负债：
短期借款 160,000,000.00 160,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 199,250,000.00 199,250,000.00
应付账款 10,524,233.67 10,795,235.30
预收款项 3,806,126.34 1,175,378.99
应付职工薪酬 110,084.33 99,265.42
应交税费 1,197,482.44 231,649.97
应付利息
应付股利 1,562,642.24 1,562,642.24
其他应付款 55,600,884.73 46,913,753.75
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 95,000,000.00 105,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 527,051,453.75 525,027,925.67
非流动负债：
长期借款 63,961,889.62 63,961,889.62
应付债券
15
北海银河产业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 43,150.00 43,150.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 8,840,641.65 7,814,138.67
其他非流动负债
非流动负债合计 72,845,681.27 71,819,178.29
负债合计 599,897,135.02 596,847,103.96
所有者权益：
股本 1,099,911,762.00 699,214,962.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,019,062,974.57 284,735,655.28
减：库存股
其他综合收益 50,096,969.34 44,280,119.13
专项储备
盈余公积 33,007,738.03 33,007,738.03
未分配利润 -533,259,231.45 -569,673,014.71
所有者权益合计 1,668,820,212.49 491,565,459.73
负债和所有者权益总计 2,268,717,347.51 1,088,412,563.69
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 137,926,399.68 96,426,759.21
其中：营业收入 137,926,399.68 96,426,759.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 163,251,919.22 127,889,603.85
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北海银河产业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 110,614,898.33 74,224,769.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 983,244.13 240,099.79
销售费用 12,051,599.72 9,606,828.79
管理费用 28,765,756.71 26,389,044.22
财务费用 11,518,518.12 14,813,986.69
资产减值损失 -682,097.79 2,614,875.07
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
26,898,694.81 3,668,035.53
列）
其中：对联营企业和合营企业
-277,515.87 49,875.85
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,573,175.27 -27,794,809.11
加：营业外收入 33,375,107.19 1,460,907.16
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 123,008.93 3,068.00
其中：非流动资产处置损失 1,308.93 3,068.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,825,273.53 -26,336,969.95
减：所得税费用 5,112,416.36 -1,665,291.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,712,857.17 -24,671,678.10
归属于母公司所有者的净利润 30,650,543.47 -23,773,841.12
少数股东损益 -937,686.30 -897,836.98
六、其他综合收益的税后净额 4,278,453.87 -7,430,479.67
归属母公司所有者的其他综合收益
4,358,740.55 -7,165,662.98
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
17
北海银河产业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
4,358,740.55 -7,165,662.98
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
4,358,740.55 -7,165,662.98
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-80,286.68 -264,816.69
税后净额
七、综合收益总额 33,991,311.04 -32,102,157.77
归属于母公司所有者的综合收益
35,009,284.02 -30,939,504.10
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,017,972.98 -1,162,653.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0382 -0.034
（二）稀释每股收益 0.0382 -0.034
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：唐新林 主管会计工作负责人：张怿 会计机构负责人：张怿
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,392,512.40 365,976.64
减：营业成本 2,042,749.21 324,637.64
营业税金及附加 4,816.49 7,641.64
18
北海银河产业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售费用
管理费用 9,606,854.97 9,799,430.63
财务费用 4,828,882.08 4,441,984.88
资产减值损失 -908,949.88 1,524,401.20
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
27,176,210.68 3,618,159.68
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,994,370.21 -12,113,959.67
加：营业外收入 28,976,250.00 404,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,308.93
其中：非流动资产处置损失 1,308.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
42,969,311.28 -11,709,959.67
列）
减：所得税费用 6,555,528.02 -238,786.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,413,783.26 -11,471,173.27
五、其他综合收益的税后净额 5,816,850.21 -4,760,956.55
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
5,816,850.21 -4,760,956.55
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
5,816,850.21 -4,760,956.55
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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北海银河产业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 42,230,633.47 -16,232,129.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 117,586,628.91 89,697,754.12
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
17,365,369.38 11,833,970.13
金
经营活动现金流入小计 134,951,998.29 101,531,724.25
购买商品、接受劳务支付的现金 88,072,241.46 69,610,571.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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北海银河产业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
39,932,417.89 27,640,000.98
现金
支付的各项税费 13,324,767.53 9,422,463.53
支付其他与经营活动有关的现
42,766,959.11 20,394,696.73
金
经营活动现金流出小计 184,096,385.99 127,067,732.61
经营活动产生的现金流量净额 -49,144,387.70 -25,536,008.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 68,251,900.11 3,868,994.33
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
10,070.00 9,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
28,663,250.00
金
投资活动现金流入小计 96,925,220.11 3,877,994.33
购建固定资产、无形资产和其他
434,146.31 4,459,651.13
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
4,928,542.00 40,000.00
金
投资活动现金流出小计 5,362,688.31 4,499,651.13
投资活动产生的现金流量净额 91,562,531.80 -621,656.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,137,999,816.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 36,000,000.00 193,500,000.00
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北海银河产业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,173,999,816.00 193,500,000.00
偿还债务支付的现金 219,000,000.00 171,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
11,133,526.68 11,719,692.21
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,835,096.80 2,405,330.00
金
筹资活动现金流出小计 231,968,623.48 185,525,022.21
筹资活动产生的现金流量净额 942,031,192.52 7,974,977.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 984,449,336.62 -18,182,687.37
加：期初现金及现金等价物余额 165,881,680.85 53,421,485.58
六、期末现金及现金等价物余额 1,150,331,017.47 35,238,798.21
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,285,747.38 698,229.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
100,769,414.89 23,687,115.98
金
经营活动现金流入小计 104,055,162.27 24,385,344.98
购买商品、接受劳务支付的现金 2,223,925.13 8,184.00
支付给职工以及为职工支付的
1,964,964.79 1,681,257.01
现金
支付的各项税费 1,249,480.23 1,320,121.85
支付其他与经营活动有关的现
269,636,495.44 24,537,227.68
金
经营活动现金流出小计 275,074,865.59 27,546,790.54
经营活动产生的现金流量净额 -171,019,703.32 -3,161,445.56
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北海银河产业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 68,251,900.11 3,868,994.33
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
10,070.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
28,663,250.00
金
投资活动现金流入小计 96,925,220.11 3,868,994.33
购建固定资产、无形资产和其他
302,343.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
4,928,542.00
金
投资活动现金流出小计 4,928,542.00 302,343.00
投资活动产生的现金流量净额 91,996,678.11 3,566,651.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,137,999,816.00
取得借款收到的现金 12,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,137,999,816.00 12,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,384,513.89 4,443,154.12
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
400,696.80
金
筹资活动现金流出小计 15,785,210.69 21,443,154.12
筹资活动产生的现金流量净额 1,122,214,605.31 -9,443,154.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,043,191,580.10 -9,037,948.35
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北海银河产业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 99,350,612.27 9,892,190.53
六、期末现金及现金等价物余额 1,142,542,192.37 854,242.18
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
北海银河产业投资股份有限公司
董事长：唐新林
二〇一五年四月二十七日
24