北海银河高科技产业股份有限公司2007年半年度报告
重 要 提 示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司所有董事均出席了董事会，未有董事、监事、高级管理人员对半年度报告提出异议。
本公司董事长顾勇彪、财务负责人王国生、财务部负责人张怿声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司2007年半年度财务报告未经审计。
二○○七年八月
目 录
一、公司基本情况…………………………………………………2
二、股本变动和主要股东持股情况………………………………4
三、董事、监事、高级管理人员情况……………………………7
四、董事会报告……………………………………………………8
五、重要事项………………………………………………………12
六、财务报告………………………………………………………18
七、备查文件………………………………………………………67
附：财务报表………………………………………………………68
一、公司基本情况
（一）公司简介
1、公司的法定中文名称：北海银河高科技产业股份有限公司
公司的法定英文名称：Beihai Yinhe Hi-Tech Industrial Co.,Ltd.
2、公司法定代表人：顾勇彪
3、公司董事会秘书：唐捷
联系地址：广西北海市广东南路银河科技大厦
电 话：0779-3202636
传 真：0779-3201888
电子信箱：yhtech@yhgroup.cn
4、公司注册地址：广西北海市广东南路银河科技大厦八楼
公司办公地址：广西北海市广东南路银河科技大厦
邮政编码：536000
公司国际互联网网址：http://www.yinhetech.com
电子信箱：yhtech@yhgroup.cn
5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http：//www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：银河科技； 股票代码：000806
7、其他有关资料：
（1）公司首次注册登记日期：1993年6月20日
（2）公司最新变更注册登记日期：2006年3月22日
（3）公司注册登记机关：广西壮族自治区工商行政管理局
（4）企业法人营业执照注册号：（企）4500001000030
（5）税务登记号码：45050219935485X
（6）公司聘请的会计师事务所：深圳南方民和会计师事务所
办公地址：深圳市深南中路2072号电子大厦
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标 单位：人民币元
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项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 3,333,734,764.87 3,385,513,477.62 3,428,320,220.91 -1.53 -2.76
所有者权益（或股东权益 1,112,152,651.75 1,062,839,174.20 1,105,064,236.24 4.64 0.64
）
每股净资产(元) 1.75 1.67 1.74 4.79 0.57
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％
）
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 7,981,542.22 3,900,695.44 5,871,674.08 104.62 35.93
利润总额 11,509,564.25 7,048,757.14 6,105,566.48 63.29 88.51
净利润 8,177,534.37 1,691,878.30 2,822,169.65 383.34 189.76
扣除非经常性损益的净利 -46,141,144.86 1,530,072.25 2,660,363.59 -3,115.62 -1,834.39
润
基本每股收益(元) 0.013 0.003 0.004 333.33 225.00
稀释每股收益(元) 0.013 0.003 0.004 333.33 225.00
净资产收益率(%) 0.735 0.136 0.221 增加0.599个百 增加0.514个
分点 百分点
经营活动产生的现金流量 109,098,811.07 -64,026,526.79 -64,026,526.79 270.37 270.37
净额
每股经营活动产生的现金 0.172 -0.111 -0.111 254.95 254.95
流量净额
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2、非经常性损益项目和金额
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项目 金额
非流动资产处置损益 51,577,832.81
各种形式的政府补贴 1,212,916.65
其他营业外收支净额 1,907,188.23
其他非经常性损益项目 293,741.40
所得税影响数 -672,999.86
合计 54,318,679.23
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二、股本变动和主要股东持股情况
（一）报告期内公司股本变动情况
股份单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新 送 公积 其他 小计 数量 比例
股 股 金转
股
一、有限售条 230,347,618 36.24% -97,252,964 -97,252,964 133,094,654 20.94%
件股份
1、国家持股
2、国有法人持 2,642,844 0.42% -2,642,844 -2,642,844 0 0
股
3、其他内资持 227,704,774 35.82% -94,610,120 -94,610,120 133,094,654 20.94%
股
其中：境内非 226,884,402 35.69% -94,355,959 -94,355,959 132,528,443 20.85%
国有法人持股
境内自然人持 820,372 0.13% -254,161 -254,161 566,211 0.09%
股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自然人持
股
二、无限售条 405,302,348 63.76% 97,252,964 97,252,964 502,555,312 79.06%
件股份
1、人民币普通 405,302,348 63.76% 97,252,964 97,252,964 502,555,312 79.06%
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
三、股份总数 635,649,966 100.00% 635,649,966 100.00%
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注：股本结构的变动系2007年1月有限售条件股份上市流通所致。
（二）截止报告期末，前十大股东持股情况
股份单位：股
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股东总数 150,121户
前10名股东持股情况：
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件 质押或冻结的股份
股份数量 数量
广西银河集团有限公司 境内非国有法人 15.54% 98,804,440 98,804,440 98,804,440
中国银河证券有限责任公司 境内非国有法人 2.49% 15,848,555 15,848,555 15,848,555
天同证券有限责任公司 境内非国有法人 0.95% 6,011,855 6,011,855 6,011,855
周岳娣 境内自然人 0.65% 4,100,000 0 0
中信万通证券有限责任公司 境内非国有法人 0.50% 3,159,018 3,159,018 0
江阴普惠建设有限公司 境内非国有法人 0.43% 2,703,543 0 0
杜新珍 境内自然人 0.36% 2,300,000 0 0
上海普发贸易有限公司 境内非国有法人 0.31% 1,944,011 1,944,011 0
北海市二轻工业供销公司 境内非国有法人 0.29% 1,857,739 0 0
天津开发区宏悦贸易公司 境内非国有法人 0.29% 1,824,351 1,824,351 0
前10名无限售条件股东持股情况：
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
周岳娣 4,100,000 人民币普通股
江阴普惠建设有限公司 2,703,543 人民币普通股
杜新珍 2,300,000 人民币普通股
北海市二轻工业供销公司 1,857,739 人民币普通股
江阴市基础产业总公司 1,800,000 人民币普通股
余倩 1,500,000 人民币普通股
陈圣松 1,379,088 人民币普通股
田文玉 870,000 人民币普通股
齐健 835,100 人民币普通股
王传娣 705,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东与前十名股东之间以及前十名无限
售条件股东之间，是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人。
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（三）前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
股份单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易股 限售条件
股份数量 份数量
1 广西银河集团有限公司 98,804,440 2009年1月10日 98,804,440 参见注释1
2 中国银河证券有限责任公司 15,848,555 2007年1月10日 15,848,555 参见注释2
3 天同证券有限责任公司 6,011,855 2007年1月10日 6,011,855 参见注释2
4 中信万通证券有限责任公司 3,159,018 2007年1月10日 3,159,018 参见注释2
5 上海普发贸易有限公司 1,944,011 2007年1月10日 1,944,011 参见注释2
6 天津开发区宏悦贸易公司 1,824,351 2007年1月10日 1,824,351 参见注释2
7 广州铁路集团长沙铁路总公司 1,824,327 2007年1月10日 1,824,327 参见注释2
8 上海申久房地产有限公司 486,003 2007年1月10日 486,003 参见注释2
9 合川市汇丰羽绒有限公司 461,703 2007年1月10日 461,703 参见注释2
10 财富证券有限责任公司 364,968 2007年1月10日 364,968 参见注释2
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注1：广西银河集团有限公司特别承诺:自公司股权分置改革方案实施之日起,其持有的股份36个月内不通过市场出售；上述承诺期限届满后24个月内，只有银河科技的股票价格不低于5元/股（当银河科技送红股、转增股本、增资扩股等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述价格作出相应的调整）时，才能通过深交所挂牌出售所持的银河科技股份。
注2：中国银河证券有限责任公司、天同证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司在股权分置改革中实际应向流通股股东安排的对价由广西银河集团有限公司、苏州工业园区盛银投资有限公司和北海蔚羽中投资咨询有限公司共同先行垫付。截至报告期末，上述股东尚未偿还其它股东垫付股份或取得垫付方同意，因此尚未流通。
（四）报告期内公司控股股东未发生变化
三、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变动。
（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
1、经公司2007年4月20日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过，本公司董事会同意徐宏军申请辞去常务副总裁职务、王肃辞去董事会秘书职务，根据董事长顾勇彪提名并经深圳证券交易所审核无异议后，公司董事会聘任唐捷为公司董事会秘书。
2、经公司2007年5月21日召开的2006年度股东大会会议审议通过，同意徐宏军辞去董事职务，选举唐捷为公司董事。
四、董事会报告
（一）公司报告期内经营成果与财务状况的分析
本报告期内，我国电力行业保持了持续、平稳的发展势头。公司继续坚持“专注主业，夯实基础，合理调整产品结构，实现公司平稳、健康发展”的战略思路，加大对公司变压器主业的开发力度，加紧处置盈利能力不佳、流动性较差的资产，积极转变增长方式，加强内部管理和规范运作，取得较好的成效。同时，由于受行业特性、国外厂商压价竞争因素的影响，公司电力自动化及电子元器件等产品的销售下滑；部分主要原材料价格的居高不下也使公司的营业利润受到影响。报告期内，公司完成营业收入779,579,193.83元，比上年增长61.26 %；实现净利润8,177,534.37 元，比上年增长189.76 %，实现了扭亏为盈。
营业收入、营业利润、净利润等财务数据简要分析：
金额单位：人民币元
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项目 本期数 上年同期数 增减比例(%)
营业收入 779,579,193.83 483,417,746.46 61.26
营业利润 7,981,542.22 5,871,674.08 35.93
净利润 8,177,534.37 2,822,169.65 189.76
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变化原因：
营业收入同比增长61.26%，主要系公司加大市场开发力度，变压器产品销量大幅增加所致；
营业利润同比增长35.93%，主要系营业收入增加所致；
净利润同比增长189.76%，主要系公司减持流通股股票获得较大投资收益所致。
（二）报告期经营情况
1、主营业务的范围及经营状况
公司属输配电、控制设备制造及电子信息业，公司及下属公司经营范围包括电力系统自动化及电气设备、电子元器件、计算机软件开发及系统集成、变压器、酒店服务、技术咨询及技术服务等。
报告期内，公司主要完成了以下工作：
（1）夯实主业发展基础，促进产业结构调整。公司紧紧把握国家加快电力、电网建设和有色金属行业快速增长的契机，加大变压器市场的开拓，完善市场布局，注重合同质量，电力及整流变压器产销量呈现持续增长，合同承接量连创历史新高。截至报告期末，公司实现变压器业务收入6.12亿元，比上年同期增长164 %。
（2）增强资产流动性，提高企业运行质量。从去年四季度开始，公司对部分与主业无关或流动性较差的资产相继进行了处置。报告期内公司减持了长征电器、凯乐科技的流通股股票，实现了较好的投资收益；同时，对部分参股子公司的股权和闲置的固定资产进行了出售。这一举措有利于提高企业资产运营效率，促进公司持续、健康的发展。
（3）加快技术创新，增强企业核心竞争力。加强YH-9500电力企业信息一体化集成平台的开发与推广；公司与清华大学合作的输配电网混成控制系统的工业样机在胜利油田挂网运行情况良好； 330kV及以上特大型、超高压变压器产品的研发已经完成，投入运行稳定，标志着公司在高电压等级电气设备领域迈出了坚实的一步。
（4）强化内部管理，规范公司运作。将上市公司的规范性管理思想融入下属公司的日常管理体系中，完善对各事业部及下属公司经营质量考核，细化对资金使用、成本费用、应收帐款、人均销售额等指标考评。积极开展“公司治理专项活动”，建立健全了《信息披露事务管理制度》等一系列内部控制制度，加强信息披露及投资者关系管理，将完善治理、规范运作作为企业发展的长期重要工作。
2、报告期内，公司主营业务收入、盈利能力按产品及地区构成情况
（1）主营业务分行业、产品情况表
金额单位：人民币万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同期
同期增减（%） 同期增减（%） 增减（%）
输配电及控制设备制造 63,646.24 51,933.63 18.40% 124.17% 146.26% 下降7.32个百分点
业
电子元器件 6,262.01 4,651.96 25.71% -19.62% -2.32% 下降13.16个百分
点
软件开发及系统集成 2,489.19 2,369.90 4.79% 5.17% 16.43% 下降9.21个百分点
酒店旅游服务 4,172.09 760.44 81.77% -5.72% -13.43% 上升1.62个百分点
主营业务分产品情况
电力自动化产品 2,412.55 2,336.43 3.16% -53.76% -29.51% 下降33.32个百分
点
电气设备 61,233.69 49,597.20 19.00% 164.24% 179.04% 下降4.3个百分点
电子元器件 6,262.01 4,651.96 25.71% -19.62% -2.32% 下降13.16个百分
点
软件开发及系统集成 2,489.19 2,369.90 4.79% 5.17% 16.43% 下降9.21个百分点
酒店业 4,172.09 760.44 81.77% -5.72% -13.43% 上升1.62个百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为1,091.29万元。
（2）主营业务按地区分布情况
金额单位：人民币元
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地区 营业收入 比上年同期增减（%）
东部地区 167,999,192.47 124.38
南部地区 290,857,038.22 126.42
西部地区 200,429,740.01 35.38
北部地区 104,321,326.67 33.24
国外 2,088,075.57 2,989.62
合计 765,695,372.94 78.17
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3、报告期内，因变压器产品销量大幅增长，导致变压器在公司主营业务收入结构中的比重上升；同时，受原材料涨价及原有利润率较高的电力自动化和军用电子元器件产品收入下滑等因素影响，公司总体毛利率有所下降。
4、报告期内，公司因减持长征电器、凯乐科技流通股股票所产生的投资收益对当期利润构成产生重大影响。
5、报告期内，公司无参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。
6、公司经营中面临的主要风险因素及对策
（1）宏观政策风险
输配电、控制设备制造作为公司当前支柱产业，其所服务的电力工业受国家有关政策的影响较大，如行业发展方向、发展规模、技术水平、设备水平与选型等方面的政策指导的变化可能对公司的生产经营造成影响。
对策：公司进一步加强对行业产业发展政策的研究和预测，掌握行业技术标准及产业政策发展动态，并根据对产业政策变化趋势的判断，及时调整产业发展策略和产品研发策略，推动公司在输配电设备制造领域的发展。
（2）原材料价格波动风险
本公司生产所需原材料硅钢片和铜线的价格近年来居高不下，部分原材料的供应存在一定的依赖性（如硅钢片目前在国内只有少数公司生产，其它国外进口的硅钢片由代理商销售）。因此，主要原材料的价格波动较大将影响公司的原材料供给和产品成本。
对策：本公司将继续推广实施大宗物资采购管理制度，对硅钢片、有载开关、铜材、变压器油等大宗原材料实施统一采购，努力降低原材料价格波动风险；同时，公司严格执行成本费用控制措施，改进产品设计，改良产品制造工艺，提高材料利用率，以达到降低成本的目的。
（三）报告期投资情况
1、募集资金投资项目的实际进度和收益情况：
报告期内，公司无募集资金投资项目或前期募集资金使用到本期的情况。
2、重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况：
报告期内，公司无重大非募集资金投资项目的情况。
（四）董事会无对会计差错更正的说明
（五）公司年度经营计划不存在修改或调整的情况
五、重要事项
（一）关于公司治理
报告期内，公司严格按照新修订的《公司法》、《证券法》、以及中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构。根据中国证监会证监公司字[2007]28号文《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》以及其他相关法规、规定，公司全面深入地开展了治理专项活动自查整改工作，2007年7月14日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《公司治理专项活动自查报告及整改计划》及《信息披露事务管理制度》，并设立了电话、传真、网站等多种联系方式广泛征集广大投资者和社会公众对我公司治理情况的意见和整改意见。公司还逐步修订了公司内部控制制度，加强信息披露和投资者关系管理工作，以进一步规范公司运作。目前公司法人治理情况基本符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》要求。
（二）公司2006年度利润分配方案的执行情况
公司2006年度无利润分配方案。
公司2007年半年度无利润分配预案、公积金转增股本预案。
（三）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）报告期内公司无重大资产收购、出售事项
（五）报告期内公司无重大关联交易事项
（六）公司重大合同及其履行情况
1、公司无在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
2、报告期内的对外担保事项
报告期内，为控股子公司的担保发生额为2,245万元，担保余额为8,025万元，均为为控股子公司江西变压器科技股份有限公司提供的担保；为第一大股东广西银河集团有限公司提供担保7,000万元。公司合计担保发生额2,245万元，担保余额为15,025万元，占公司净资产的13.51%。
公司对外担保不存在违反中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》有关规定的情形。
3、公司无在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人
进行现金资产管理事项。
（七）其他重要事项及其影响和解决方案的分析说明
1、持有其他上市公司股权情况
单位:元
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证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权
比例 益变动
600112 长征电器 74,670,119.58 19.21% 55,228,538.18 34,723,607.26 0.00
600260 凯乐科技 25,000,000.00 2.82% 0 12,447,676.66 0.00
合计 99,670,119.58 — 55,228,538.18 47,171,283.92 0.00
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2、持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
单位:元
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所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司股 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益
权比例 变动
云南国际信托投资有 40,000,000.00 4000万股 10% 0 4,000,000.00 0.00
限公司
合计 40,000,000.00 4000万股 10% 0 4,000,000.00 0.00
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（八）承诺事项
公司股权分置改革中，控股股东广西银河集团有限公司除法定承诺外，还作出如下特别承诺：
1、在银河科技股权分置改革完成后，本公司所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，36个月内不上市交易。上述承诺期限届满后24个月内，只有银河科技的股票价格不低于5元/股（当银河科技送红股、公积金转增股本、增资扩股等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述价格作出相应的调整）时，才能通过深交所挂牌出售所持的银河科技股份。
目前广西银河集团有限公司所持股权仍处于限售期内。
2、本公司承诺在银河科技股权分置改革方案实施之后，2005—2007年度每年均提出将银河科技不低于当年实现的可供分配利润的40%用于年度利润分配的分红议案，并保证在股东大会上表决时对该议案投赞成票。
若广西银河集团有限公司未履行此项承诺，则其分红所得将被划入银河科技账户归全体股东所有。
广西银河集团有限公司按承诺提出了相关的利润分配方案提交董事会、股东大会审议，并在2006年5月18日召开的2005年度股东大会上投了赞成票。该方案已实施完毕。
（九）公司接待调研及采访等相关情况
报告期内，未有投资者、机构对公司现场调研，公司主要通过投资者交流热线、投资者关系互动平台、交流信箱等形式与广大投资者就公司发展进行了沟通和交流，在交流过程中，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定，未发生向特定对象单独披露、透露或泄露公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性，切实保护投资者的合法权益。
（十）公司内部控制制度的建设情况
公司根据《公司法》、《证券法》及其它有关规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会工作条列》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理办法》等重大规章制度，明确规定各决策层、经营层、管理层的权限、职责、工作程序和议事规则，从制度层面确保公司重大决策及交易行为合法、规范、真实、有效。
公司根据自身特点及管理需要，建立了规范健全的控制管理体系，在管理实践中不断完善和建全财务管理、经营管理、生产管理、物资采购、人事管理等各个方面的管理制度。同时，公司的专职部门负责组织对内部控制的日常检查和监督工作，及时发现和纠正制度执行中的偏差，确保内部控制制度的有效实施。
公司的内部控制制度符合有关法律、法规的要求，并得到了较好的遵循、执行。随着公司的发展，公司将依照有关法规及时修订和完善公司的内部控制制度。
（十一）其他重要事项
1、2006年8月16日，本公司“因涉嫌虚假陈述问题”收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书（[桂证监立通001号]），并接受调查。截至目前该事项未有结果。
2、2007年一季度，公司出售了持有的504万股凯乐科技流通股，减持了9,934,548.00股长征电器流通股。
3、2007年3月，公司将北海国际金融大厦主楼产权及相关土地使用权转让给北海南洋投资控股有限公司。
4、2007年4月，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了将本公司持有的北海银河开关设备有限公司100%的股权出售给贵州长征电器股份有限公司的议案。
5、2007年4月，公司将持有的云南国际信托投资有限公司的3,000万股股权转让给北京知金科技有限公司；2007年6月，将剩余1,000万股股权转让给深圳利通水务有限公司。
（十二）报告期内公司公告索引
本报告期，公司所有重要公告均发布在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《巨潮资讯网》上（http://www.cninfo.com.cn），具体如下：
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序号 公告内容 刊登时间 披露报纸
1 限售股份上市流通提示性公告 2007年1月20日 中证报/上证报/证券时报
2 2006年度业绩预亏公告 2007年1月31日 中证报/上证报/证券时报
3 第五届董事会第十六次会议决议公告 2007年4月5日 中证报/上证报/证券时报
4 股权转让暨关联交易公告 2007年4月5日 中证报/上证报/证券时报
5 2007年日常关联交易公告 2007年4月21日 中证报/上证报/证券时报
6 第五届董事会第十七次会议决议公告 2007年4月21日 中证报/上证报/证券时报
7 2007年度1-6月业绩预增公告 2007年4月28日 中证报/上证报/证券时报
8 关于会计差错更正的公告 2007年4月28日 中证报/上证报/证券时报
9 关于召开2006年度股东大会的通知 2007年4月28日 中证报/上证报/证券时报
10 第五届董事会第十八次会议决议公告 2007年4月28日 中证报/上证报/证券时报
11 2006年度财务报告之审计报告 2007年4月28日 中证报/上证报/证券时报
12 2006年年度报告摘要 2007年4月28日 中证报/上证报/证券时报
13 2006年年度报告 2007年4月28日 中证报/上证报/证券时报
14 2007年第一季度报告 2007年4月28日 中证报/上证报/证券时报
15 第五届监事会第六次会议决议公告 2007年4月28日 中证报/上证报/证券时报
16 2006年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 2007年4月28日 中证报/上证报/证券时报
况专项说明
17 2006年度股东大会决议公告 2007年5月22日 中证报/上证报/证券时报
18 2006年度股东大会的法律意见书 2007年5月22日 中证报/上证报/证券时报
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六、财务报告（未经审计）
A、财务报表（附后）
B、财务报表附注:
金额单位：人民币元
（一）公司基本情况
本公司系1993年4月经广西壮族自治区经济体制改革委员会批准、以定向募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会批准，公司于1998年2月18日向社会公开募集公众股2100万股，并于1998年4月16日获准在深圳证券交易所挂牌上市；2002年3月，公司实施公募增发5000万股A股，发行日为2002年3月6日，上市日为2002年3月22日。
根据2000年1月27日召开的2000年第一次临时股东大会决议，本公司将原名称“北海银河股份有限公司”更名为“北海银河高科技产业股份有限公司”，股票简称由“北海银河”改为“银河科技”。
企业法人营业执照号：4500001000030，公司现股本为635,649,966.00元。公司及下属公司经营范围包括电力系统自动化及电气设备、软件及系统集成、电子元器件、计算机软件开发、变压器、技术咨询及技术服务，科技产品开发、网络工程、通讯系统、酒店服务等。
公司属输配电、控制设备制造及电子信息业，是2001年度国家火炬计划重点高新企业，主要产品和服务包括电力自动化及电气设备、电子元器件、软件开发和系统集成等。
（二）公司主要会计政策、会计估计和会计差错
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、财务报表的编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006 年2 月15 日颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会2007年2 月15 日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
3、会计年度
本公司会计年度自公历一月一日至十二月三十一日。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、记账基础和计量属性
以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产、符合条件的投资性房地产、非同一控制下的企业合并、具有商业实质的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入非货币资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外，均以历史成本为计量属性。
6、外币业务核算方法
外币交易在初始确认时，按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额记账。
资产负债表日，外币货币性项目采用期末即期汇率折算，折算差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生时的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，产生的差额作为公允价值变动计入当期损益。
与购建或生产符合资本化条件的资产相关的汇兑差额，按借款费用资本化的原则处理。
7、现金及现金等价物的确定标准
现金包括库存现金以及可以随时用于支付的银行存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
8、金融资产和金融负债的核算
本公司的金融资产和金融负债分类如下：交易性金融资产和金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产、其他金融负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。处置金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
对于持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入计入投资收益；处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
对于公司对外销售商品或提供劳务形成的应收款项，按从购货方应收合同或协议价款作为初始确认金额；收回或处置时，将取得的价款与账面价值之间的差额计入当期损益。
对于可供出售金融资产，按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，在持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）；处置时，将取得的价款与账面价值之间的差额，计入投资损益，同时将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
对于其他金融负债，按照其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，采用摊余成本进行后续计量。
金融资产的减值：对于持有至到期投资，按单项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认为减值损失，计提坏账准备。对于可供出售金融资产，该项金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，认定该项金融资产发生减值，确认减值损失，同时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失，一并转出，计入当期损益。
9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
对于单项金额重大的应收款项，于资产负债表日单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏帐准备。单独测试未发生减值以及其余应收款项根据账龄按以下比例计提坏帐准备：
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账龄 计提比例(%)
1年以内（含1年） 3
1－2年 10
2－3年 20
3－4年 30
4－5年 50
5年以上 100
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坏帐损失按以下原则确认：
因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后确实无法收回的应收款项。
因债务人经营状况恶化、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等原因逾期未履行偿债义务超过三年以上、以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证据，报董事会批准，可以确认为坏账损失。
坏账损失按备抵法核算，包括应收账款和其他应收款。预付账款如有确凿证据表明其不符合预付账款性质，或者因供货单位破产、撤消等原因已无望再收到所购货物的，将原计入预付账款的金额转入其他应收款，一并计提坏账准备。
10、存货的核算方法
（1）存货分类：原材料、委托加工材料、库存商品、在产品及自制半成品、产成品、低值易耗品、包装物等。
（2）存货的计价：本公司取得存货时按实际成本核算，发出时按加权平均法或者个别计价法核算；低值易耗品和包装物采用一次转销法核算。
本公司的存货盘存采取永续盘存制度。
（3）存货跌价准备的确认标准及计提方法
本公司是以成本与可变现净值孰低的计量原则确认存货跌价准备。期末，按单项存货项目的成本对比其可变现净值，成本高于可变现净值的差额确认为存货跌价准备。消耗、处置时同时结转该存货的跌价准备。计提的存货跌价准备在期末计入管理费用。对于数量繁多、单价较低的存货，按类别计提存货跌价准备。
11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法
（1）固定资产的确认标准：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有并且使用年限超过一年的有形资产。
（2）固定资产的分类：分类为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。
（3）固定资产的计价：按照实际成本进行初始计量。
（4）固定资产折旧方法：按照平均年限法计提折旧。根据本公司固定资产的性质和使用情况，确定固定资产各类别的使用寿命和预计残值率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 30 4 3.2
机器设备 12 4 8
运输设备 5 4 19.2
其他设备 8 4 12
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（5）固定资产后续支出：固定资产的修理与维护支出于发生时计入当期损益；固定资产的更新改造等发生的后续支出，在符合固定资产确认条件时，予以资本化。
（6）减值准备的确认标准和计提方法：期末如果出现了市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象，固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值之间较高者确定。
12、在建工程核算方法
在建工程核算公司进行各项固定资产购建工程所发生的实际支出，与工程相关的借款利息属于在固定资产达到预定可使用状态前发生的，予以资本化；在固定资产达到预定可使用状态后发生的利息，计入当期损益。在建工程达到预定可使用状态时，根据工程预算造价或者工程实际成本等资料，按估计的价值转入固定资产，并按规定计提折旧。待竣工决算办理完毕后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但已计提的折旧额不再调整。
在建工程存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。
13、无形资产计价及摊销方法
（1）无形资产的计价方法：无形资产按其取得的实际成本作为入账价值。自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产：
①．完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②．具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③．运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，将在内部使用的，应当证明其有用性；
④．有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤．归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
（2）无形资产使用寿命的确定：来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命为合同性权利或其他法定权利的期限，合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。法律和合同没有规定使用寿命的，综合各方面因素判断，确定无形资产能为企业带来经济利益的期限；按以上方法仍然无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，作为使用寿命不确定的无形资产。
（3）无形资产的摊销：使用寿命有限的无形资产在使用寿命期间采用直线法摊销，使用寿命不确定的不予摊销。
（4）无形资产减值准备：无形资产存在减值迹象的，按单项估计其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，同时计提相应的减值准备。
14、长期股权投资的核算方法：
（1）长期股权投资的初始计量：长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：
①．通过同一控制下的合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值或发行的权益性债券面值总额之间的差额，计入资本公积；资本公积不足冲减的，计入存收益。
②．通过非同一控制下的合并取得长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本大于享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
③．除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方式取得的股权投资，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资通过债务重组方式取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为长期股权投资的初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。
实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。
（2）长期股权投资的后续计量：公司对子公司的长期投资以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
（3）长期股权投资的减值：存在减值迹象的，按单项计提减值准备，根据其可收回金额低于其账面价值的差额，计提减值减值准备。
（4）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
15、借款费用的会计处理方法
（1）借款费用资本化的确认原则：借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于固定资产的购建和需要经过1年以上（含1年）时间的建造或生产过程，才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产的借款费用，予以资本化；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。应予以资本化的借款费用当同时具备以下三个条件时，开始资本化：
①．资产支出已经发生；
②．借款费用已经发生；
③．为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化的期间：应予以资本化的借款费用，满足上述资本化条件的，在购建或者生产的符合资本化条件的相关资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入相关资产成本；若相关资产的购建或生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始；在相关资产达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生时根据其发生额直接计入当期财务费用。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
①．借款利息的资本化金额：以截止资产负债日累计资产支出加权平均数乘以资本化率计算确定。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，每一会计期间的利息资本化金额，不超过专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。
借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
②．辅助费用：专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，应当在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者或销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认费用，计入当期损益。
一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
③．在资本化期间内，属于借款费用资本化范围的外币借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化。
16、预计负债的核算方法
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：
①．该义务是企业承担的现时义务；
②．该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
③．该义务的金额能够可靠地计量。
企业的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。
预计负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。
17、收入确认原则
营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权等，其收入确认原则如下：
（1）销售商品收入的确认条件：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务收入的确认条件：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益能够流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入的确认条件：相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量。
18、政府补助
公司收到的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
（1）与收益相关的政府补助核算
用于补偿企业以后期间相关费用或损失的政府补助确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；
用于补偿企业已发生的相关费用或损失的政府补助直接计入当期损益。
（2）与资产相关的政府补助核算
确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。
19、所得税的会计处理方法
公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
20、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法
公司合并报表范围以控制为基础，将全部子公司均纳入公司合并财务报表的合并范围。
合并报表以母公司和子公司的财务报表为基础，在抵销母公司与子公司、及子公司相互之间发生的内部交易对合并报表的影响后，由母公司合并编制。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，调整合并资产负债表的期初数；并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润以及现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。
在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润以及现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。
在报告期内处置子公司，不调整合并资产负债表的期初数；并将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润以及现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。
（三）会计政策、会计估计变更和会计差错更正
(1) 会计政策变更
无。
(2) 会计估计变更
无。
(3) 会计差错更正
无。
（四）税项
1、增值税
（1）增值税按销售收入的17%计算并抵扣当期可抵扣进项税额后计缴。根据财政部、国家税务总局财税字[2006]166号《关于三线企业增值税先征后退政策的通知》、财政部驻四川省财政监察专员办事处财驻川监退字[1998]386号和财税（2001）133号文，本公司子公司四川永星电子有限公司2006年至2008年交纳增值税以1995年缴纳的增值税为基数，超过部分按60%退税，由中央财政退付75%，地方财政退付25%。根据文件规定，所退增值税款记入企业补贴收入，计算企业所得税时不纳入计税所得额，免征企业所得税。
（2）根据财政部、国家税务总局财税字[2000]25号文，本公司子公司北海银河信息技术有限公司被广西壮族自治区信息产业局、国家税务局、地方税务局以桂信联发〔2001〕13号、桂税函（2002）4号文认定为软件开发企业，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。
2、营业税
营业税按技术服务收入、转让不动产收入的5%计缴。
3、城建税及教育费附加
城建税按应交流转税额的7%计缴，教育费附加按应交流转税额的3%计缴。
4、企业所得税
（1）本公司及下属子公司北海银河电子有限公司、南宁银科电力自动化设备有限公司、西安开元电力自动化有限公司、北海银河信息技术有限公司、江西变压器科技股份有限公司享受高新技术企业优惠政策，企业所得税按应税所得额的15%计缴。
（2）根据国税发（2002）47号文规定，本公司下属子公司四川永星电子有限公司、广西柳州特种变压器有限责任公司享受国家西部大开发优惠政策，企业所得税按应税所得额的15%计缴。
（3）本公司下属子公司江苏银河电力自动化有限公司企业所得税按应税所得额的33%计缴，本年为税前弥补以前年度亏损的第三年。
（4）根据北海市国税函[2005]163号文规定，依据财政部、国家税务总局[94]财税字第001号文和国家税务总局国税函[2003]1239号文的有关规定，本公司下属子公司北海银河科技变压器有限公司属于新办企业，享受免征企业所得税三免两减半优惠政策，本年度改按7.5%计缴所得税。
（5）本公司下属子公司广西沃顿国际大酒店企业所得税按应税所得额的33%计缴，本年为税前弥补以前年度亏损的第三年。
（6）根据北市国税函[2004]163号文规定，依据财政部、国家税务总局[94]财税字第001号文和国家税务总局国税函[2003]1239号文的有关规定，本公司下属子公司北海银河迪康电气有限公司属于新办企业，享受免征企业所得税三免两减半优惠政策。
5、其他税项
其他税项按国家有关规定执行。
（五）控股子公司及合营企业
纳入合并报表范围的子公司情况：
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子公司名称 业务性质 注册资本 经营范围 合并投资额 拥有权益
比例(%)
四川永星电子有限公司 制造 4529.7万元 电阻器、电位器应用电路、数模转换器等生 45,000,000.00 99.34
产、销售
北海银河电子有限公司 制造 1000万元 电子元器件、电子设备、工业自动化仪表制 9,999,340.00 99.9934
造、销售
西安开元电力自动化有 制造技术服务 2286万元 电力自动化工程、通讯系统、无线电遥测、 22,859,924.56 99.99967
限公司 遥控、工业自动化设备开发生产；计算应用
仪器仪表、通讯器件、电子元器件、建材等
南宁银科电力自动化设 制造、技术服务 1000万元 电力自动化设备、电力系统自动化软件开发 9,999,934.00 99.99934
备有限公司 与系统集成、工业自动化仪表制造销售、自
动化系统安装、调试、技术服务、咨询
北海银河信息技术有限 制造、技术服务 1000万元 计算机软件开发，网络工程、系统集成的开 9,999,868.00 99.99868
公司 发，计算机软硬件产品销售、咨询服务
甘肃银河电力自动化设 制造、技术服务 200万元 电力自动化设备、电力系统自动化软件开发 1,020,000.00 51.00
备有限公司 与系统集成、工业自动化仪表制造销售、自
动化系统安装、调试、技术服务、咨询
南宁银河南方软件有限 制造、技术服务 5000万元 计算机软件开发、网络工程、系统集成等开 49,999,340.00 99.99868
公司 、 发、计算机软硬件产品销售、咨询服务、
柳州特种变压器有限责 制造、技术服务 1800万元 配电变压器、电力变压器、有载调压变压器 17,484,955.62 90.00
任公司 、组合式变压器、交流低压配电屏生产和销
售
江西变压器科技股份有 制造、技术服务 7060万元 变压器、互感器的制造及修理，电站锅炉、 63,600,000.00 90.08
限公司 电线电缆及其它输变电设备的批发零售，技
术咨询服务
江苏银河电力自动化有 开发、生产 500万元 计算机软件、硬件及网络产品电力系统自动 4,999,993.40 99.999868
限公司 化产品，应用电子技术产品，通讯产品(卫
星地面接收设施除外)等
北海银河科技变压器有 制造、技术服务 1000万元 配电变压器、电力变压器、有载调压变压器 9,900,000.00 99.00
限公司 、组合式变压器、交流低压配电屏生产和销
售
广西沃顿国际大酒店 酒店、旅游服务 8781.4万元 酒店、旅游服务 50,987,938.00 95.00
业
北海银河迪康电气有限 开发、生产 3200万元 开发生产电力设备，销售自产产品 21,745,719.41 68.00
公司
北海银河继保电气有限 制造、技术服务 500万元 电气系统继保保护装置、电力自动化系统、 5,000,000.00 100.00
公司 自动控制系统、工业电气自动化系统的研发
、生产、销售及服务；系统集成；
新都建安机械工程有限 加工、安装 200万元 加工、安装路政设施、机械设备、暖通空调 1013268.00 50.6634
责任公司 、环保除尘、金属结构、盘柜箱壳
四川建安交通工程有限 销售、服务 1000万元 交通安全设施、监控系统、收费系统 9,000,000.00 90.00
公司
广西南洋国际旅行社有 旅游业务 300万元 经营国内旅游、入境旅游业务 2,850,000.00 95.00
限公司
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注：① 四川永星电子有限公司注册资本45,297,894.52元，其中：北海银河高科技产业股份有限公司投资45,000,000.00元，占注册资本的99.34%，原电子工业部投资297,894.52元，占注册资本的0.66%。原电子工业部的投资系根据电子经[1998]32号《关于中央级“拨改贷”资金本息余额转为国家资本金的批复》的文件，将原电子工业部拨改贷的资金240,000.00元，利息57,894.52元，合计297,894.52元转为国家资本金。根据信息产业部信部运(1999)147号文《关于将国家基建基金部门贷款本息余额转为国家资本金的通知》，截止1999年12月31日，四川永星电子有限公司国家基建基金部门贷款本金4,500,000.00元，利息393,199.98元，本息合计4,893,199.98元，原暂在长期借款列示；按成都市国有资产重组及股份制工作领导小组“成国重股领[2005]1-3号”文件规定，已将该款项用于永星公司转换国企职工身份安置。
②.北海银河开关设备有限公司的全部股权已于2007年4月处置，本年只将其1-3月的利润表及现金流量表纳入合并报表。
③.新都建安机械工程有限责任公司及四川建安交通工程有限公司纳入合并报表。
（六）合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
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项目 期末数 期初数
现金 1,463,909.85 374,371.29
银行存款 61,774,342.12 36,108,126.63
其他货币资金 93,252,041.93 52,066,241.16
合计 156,490,293.90 88,548,739.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）其他货币资金期末余额为：银行承兑汇票保证金93,252,041.93元；
（2）本期末较上期末货币资金增加76.73%，主要系销售增加并且货款回收较好所致。
2、交易性金额资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
投资金额 跌价准备 账面价值 投资金额 跌价准备 账面价值
股权投资
债券投资
基金投资 500,000.00 500,000.00
合计 500,000.00 500,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
票据种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 33,870,484.42 10,697,962.18
商业承兑汇票 -
合计 33,870,484.42 10,697,962.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 计提 期末数 期初数
比例( 金额 比例(%) 坏账准备 净额 金额 比例(% 坏账准备 净额
%) )
1年以内 3 296,974,583. 47.66 8,909,237.4 288,065,345. 326,085,635.5 49.41 9,728,456.12 316,357,179.
04 9 55 6 44
1-2年 10 124,257,944. 19.94 12,425,794. 111,832,149. 131,486,352.9 19.93 13,148,635.2 118,337,717.
24 42 82 6 9 67
2-3年 20 123,110,542. 19.75 24,622,108. 98,488,433.6 140,414,613.1 21.28 28,082,922.6 112,331,690.
10 42 8 5 3 52
3-4年 30 50,444,569.1 8.09 15,133,370. 35,311,198.4 40,008,072.57 6.06 12,002,421.7 28,005,650.8
6 75 1 7 0
4-5年 50 13,654,462.3 2.19 6,827,231.1 6,827,231.16 9,807,766.34 1.49 4,903,883.17 4,903,883.17
3 7
5年以上 100 14,768,213.8 2.37 14,768,213. - 12,109,200.44 1.83 12,109,200.4 -
4 84 4
合计 623,210,314. 100 82,685,956. 540,524,358. 659,911,641.0 100 79,975,519.4 579,936,121.
71 09 62 2 2 60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
金额较大的前五名：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 金额 欠款时间 占本项目比例
西北电力工程承包公司 销售客户 26,702,000.00 一年以内 4.28%
湖南创元铝业有限公司 销售客户 10,161,600.00 一年以内 1.63%
山东信发化工有限公司 销售客户 7,800,000.00 一年以内 1.25%
怀化电力集团有限责任公司 销售客户 7,076,000.00 一年以内 1.14%
鄂尔多斯电业局 销售客户 6,357,100.00 一年以内 1.02%
合计 58,096,700.00 9.32%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）应收账款期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款；
（2）期末应收账款中前五名欠款单位欠款合计58,096,700.00元，占应收账款总额的 9.32%。
5、其他应收款
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账龄 计提 期末数 期初数
比例( 金额 比例(% 坏账准备 净额 金额 比例( 坏账准备 净额
%) ) %)
1年以内 3 261,189,440. 70.05 7,835,683.21 253,353,757. 312,828,814.9 73.41 9,384,864.43 303,443,950.
26 05 3 48
1-2年 10 32,179,237.9 8.63 3,217,923.80 28,961,314.1 35,496,375.96 8.33 3,549,637.60 31,946,738.3
5 5 6
2-3年 20 32,075,173.7 8.60 6,415,034.75 25,660,139.0 28,761,334.00 6.75 5,752,266.80 23,009,067.2
6 1 0
3-4年 30 23,662,704.1 6.35 7,098,811.24 16,563,892.8 26,319,414.22 6.18 7,895,824.27 18,423,589.9
3 9 5
4-5年 50 4,880,576.11 1.31 2,440,288.06 2,440,288.05 3,719,246.81 0.87 1,859,623.41 1,859,623.41
5年以上 100 18,886,415.6 5.06 18,886,415.6 - 18,991,338.33 4.46 18,991,338.33 -
4 4
合计 372,873,547. 100 45,894,156.7 326,979,391. 426,116,524.2 100 47,433,554.84 378,682,969.
85 0 15 5 41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
金额较大的前五名：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 金额 欠款时间 占本项目比例(%
)
海口鸿远晟光贸易有限公司 客户 33,531,254.00 一年以内 8.99
上海博斯托克经贸发展有限公司 客户 29,866,917.56 一年以内 8.01
上海申遵电器物资经销部 客户 27,719,985.40 一年以内 7.43
盐城业达贸易有限公司 客户 26,251,232.00 一年以内 7.04
成都市诗威德贸易有限公司 客户 16,458,936.00 一年以内 4.41
合计 133,828,324.96 35.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款；
（2）期末其他应收款总额较上期末减少14.51%，主要系收回有关单位的其他往来款项所致；
（3）期末其他应收款中前五名欠款单位欠款合计133,828,324.96元，占其他应收款总额的35.89%。
6、预付账款
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 196,574,097.38 97.06 151,055,970.62 88.78
1-2年 3,834,219.96 1.89 10,563,140.68 6.21
2-3年 2,115,692.00 1.04 8,530,453.09 5.01
合计 202,524,009.34 100 170,149,564.39 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：预付账款期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
7、存货及存货跌价准备
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项目 期末数 期初数
金额 跌价准备 净额 金额 跌价准备 净额
原材料 95,039,962.16 320,856.61 94,719,105.55 104,081,299.28 309,088.96 103,772,210.32
在途物资 1,988,410.50 1,988,410.50 1,449,415.61 1,449,415.61
在产品 114,585,848.07 114,585,848.07 148,327,673.96 148,327,673.96
低值易耗品 2,569,784.21 2,569,784.21 2,824,214.20 2,824,214.20
库存商品 176,480,145.62 36,901.64 176,443,243.98 143,035,935.53 36,901.64 142,999,033.89
委托加工材料 646,463.14 646,463.14 296,820.00 296,820.00
发出商品 82,051.58 82,051.58 73,007.79 73,007.79
合计 391,392,665.28 357,758.25 391,034,907.03 400,088,366.37 345,990.60 399,742,375.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：存货跌价准备系按期末存货可变现净值低于成本的差额个别计提。
8、其他流动资产
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类别 期末数 期初数 期末结存原因
房租 89,263.17
财产保险费 86,939.82 58,159.01 受益期未满
其他 545,098.03 495,854.65 受益期未满
合计 632,037.85 643,276.83
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9、长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
金额 减值准备 净额 金额 减值准 净额
备
其他股权投资 182,836,693.02 182,836,693.02 295,466,077.91 295,466,077.91
合计 182,836,693.02 182,836,693.02 295,466,077.91 295,466,077.91
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（1）在被投资单位持股比例与表决权的说明
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 在被投资单位持股比 在被投资单位表决权 在被投资单位持股比例与表
例(%) 比例(%) 决权比例不一致的说明
南宁联合创新投资有限公司 3.21 3.21
苏州风景园林投资发展集团有限公司 13.52 13.52
中国（海南）改革发展研究院 10.04 10.04
成都永星机电设备制造有限公司 12.67 12.67
贵州银河长征科技有限责任公司 2.00 2.00
贵州长征电器股份有限公司 14.21 14.21
四川华瑞电位器有限公司 50.00 50.00
成都星天达电子有限公司 46.43 46.43
成都千寻旅游策划有限公司 30.00 30.00
四川银河汽车集团有限责任公司 44.7865 44.7865
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）按成本法核算
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
南宁联合创新投资有限公司 500,000.00 500,000.00 500,000.00
湖北凯乐新材料科技股份有限 25,000,000.00 -25,000,000.00
公司
云南国际信托投资公司 40,000,000.00 -40,000,000.00
苏州风景园林投资发展集团有 16,333,400.00 16,333,400.00 16,333,400.00
限公司
中国（海南）改革发展研究院 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
成都永星机电设备制造有限公 145,038.40 145,038.40 145,038.40
司
贵州银河长征科技有限责任公 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
司
贵州长征电器股份有限公司 74,670,119.58 74,670,119.58 -19,441,581.40 55,228,538.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）按权益法核算
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
四川华瑞电位器有限公司 2,274,900.00 7,240,081.27 1,300,157.46 8,540,238.73
成都星天达电子有限公司 650,000.00 916,901.76 78,157.43 995,059.19
成都千寻旅游策划有限公司 300,000.00 300,000.00 300,000.00
四川银河汽车集团有限责任 105,888,721.94 100,325,508.03 -10,531,089.51 89,794,418.52
公司
北海银河电子商务有限公司 9,251,257.75 -9,251,257.75
北海银河软件科技园有限责 4,107.58 -4,107.58
任公司
新都建安机械工程有限责任 1,045,571.58 -1,045,571.58
公司
四川建安交通工程有限公司 9,034,091.96 -9,034,091.96
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注：(1) 长期投资不存在市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，故未计提长期投资减值准备；
（2）本公司长期股权投资变现不存在重大限制。
10、固定资产及累计折旧
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
固定资产原值：
房屋及建筑物 840,416,718.63 14,589,720.98 1,377,544.62 853,628,894.99
机器设备 670,906,662.04 32,284,557.47 7,305,910.04 695,885,309.47
运输设备 24,581,492.33 176,425.16 1,172,628.37 23,585,289.12
其他设备 74,152,053.99 1,032,430.75 395,828.57 74,788,656.17
合计 1,610,056,926.99 48,083,134.36 10,251,911.60 1,647,888,149.75
累计折旧：
房屋及建筑物 120,566,080.34 16,502,526.75 577,311.51 136,491,295.58
机器设备 297,261,240.09 25,700,943.89 3,444,379.03 319,517,804.95
运输设备 19,572,484.68 1,056,591.66 772,301.06 19,856,775.28
其他设备 41,400,724.35 3,974,803.48 59,931.65 45,315,596.18
合计 478,800,529.46 47,234,865.78 4,853,923.25 521,181,471.99
固定资产净值 1,131,256,397.53 1,126,706,677.76
固定资产减值准备：
房屋及建筑物 8,000,000.00 8,000,000.00
机器设备 1,183,397.50 31,910.07 1,215,307.57
运输设备
其他设备
合计 9,183,397.50 31,910.07 9,215,307.57
固定资产净额 1,122,073,000.03 -31,910.07 1,117,491,370.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）期末固定资产中有用于贷款抵押的固定资产—房屋建筑物49,369.33万元，有用于贷款抵押的固定资产—机器设备17,094.63万元；
（2）本期从在建工程转入固定资产的金额为28,756,183.07元；
（3）固定资产减值准备系按期末可收回金额低于固定资产账面价值的差额个别计提。
11、在建工程
（1）在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程项目名称 预算数 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 资金来源
本期转入固定 本期其他减少
资产
银河软件科技园 300,000,000. 199,721,014. 47,927.50 199,392,233. 376,708.50 自筹 66.59
00 04 04 资金
综合楼改造 200,000.00 22,610.44 7,498.00 30,108.44 自筹 100.00
资金
柳特变车间改造 2,000,000.00 36,574.37 36,574.37 自筹 1.83
项目 资金
江变车间改造项 60,000,000.0 30,162,681.6 2,090,984.40 28,650,571.6 3,603,094. 自筹 53.76
目 0 1 3 38 资金
沃顿酒店改造项 15,000,000.0 877,894.00 1,856,082.30 75,503.00 2,658,473. 自筹 18.23
目 0 30 资金
银河输配电网混 49,908,400.0 16,021,690.5 2,524,710.49 18,546,400 自筹 37.16
成项目 0 0 .99 资金
银河220KV以上继 35,000,000.0 11,660,782.4 7,051,942.11 18,712,724 自筹 53.46
保及自动化项目 0 9 .60 资金
工业园干式变压 52,550,000.0 3,366,411.30 2,116,800.00 5,483,211. 自筹 10.43
器基地项目 0 30 资金
合计 514,658,400. 261,869,658. 15,695,944.8 28,756,183.0 199,392,233. 49,417,187
00 75 0 7 04 .44
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注：①.在建工程—银河软件科技园部分项目已转入无形资产199,392,233.04元；
②.期末在建工程不存在长期停建或其他情况，故未计提在建工程减值准备。
（2）借款费用资本化金额
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工程项目名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 资本化率（
本期转入固定资产 本期其他减少 ％）
银河软件科技园 31,700,370.00 31,700,370.00
银河输配电网混成项 1,498,400.00 1,918,900.00 3,417,300.00 6.39
目
银河220KV以上继保 2,221,320.75 2,683,740.00 4,905,060.75 6.39
及自动化项目
工业园干式变压器基 1,652,900.00 2,116,800.00 3,769,700.00 6.39
地项目
江变车间改造项目 2,187,530.65 2,187,530.65
合计 39,260,521.40 6,719,440.00 2,187,530.65 31,700,370.00 12,092,060.75
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12、固定资产清理
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
运输设备 2,100.00 2,100.00
合计 2,100.00 2,100.00
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13、无形资产
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项目 取得 原始金额 期初数 本期增加数 本期转出 本期摊销数 累计摊销额 期末数 剩余摊销
方式 数 年限
土地使用 购买 281,567,026.3 77,257,568. 203,908,221. 3,109,254. 3,510,491.0 278,056,535. 36--65
权 0 04 58 41 9 21
专用技术 购买 15,250,379.60 7,340,843.4 3,624,003.00 991,804.54 5,277,337.6 9,973,041.94 1--9
8 6
合计 296,817,405.9 84,598,411. 207,532,224. 4,101,058. 8,787,828.7 288,029,577.
0 52 58 95 5 15
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注：（1）期末无形资产不存在预计可收回金额低于账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备；
（2）期末无形资产中有用于贷款抵押的土地使用权16,891万元。
14、开发支出
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
蒸发冷却变压器样机研制项目 600,000.00 600,000.00
合计 600,000.00 600,000.00
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15、长期待摊费用
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项目 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销数 本期其他减 累计摊销额 期末数 剩余摊销
数 少 年限
办公楼装修 5,209,284.02 126,639.01 89,108.58 4,089,321.39 37,530.43 0.5
费
广告牌位使 1,460,100.00 397,967.84 50,331.00 495,063.16 347,636.84 2.5
用费
技术协作费 1,500,000.00 750,000.00 75,000.00 825,000.00 675,000.00 5.5
合计 8,169,384.02 1,274,606.85 214,439.58 5,409,384.55 1,060,167.27
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16、递延所得税资产
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
递延所得税资产 34,035,269.92 7,106,917.57 41,142,187.49
合计 34,035,269.92 7,106,917.57 41,142,187.49
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17、其他非流动资产
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项目 期初余额 本期计提 本期减少 期末余额
保证金 600,000.00 600,000.00
合计 600,000.00 600,000.00
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18、资产减值准备明细
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项目 期初余额 本年增加数 本年减少数 期末余额
因资产价值回 其他原因转 合计
升转回数 出数
一、坏帐准备合计 127,409,074.2 5,624,404.22 ※ ※ 4,453,365.6 128,580,112.
6 9 79
二、可供出售金融资产减值准备合
计
三、持有至到期投资减值减值准备
合计
四、存货跌价准备合计 345,990.60 11,767.65 357,758.25
五、长期投资减值准备合计
六、投资性房地产减值准备合计
七、固定资产减值准备合计 9,183,397.50 31,910.07 9,215,307.57
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备合计
十三、商誉减值准备
十四、其他
总计 136,938,462.3 5,668,081.94 4,453,365.6 138,153,178.
6 9 61
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19、短期借款
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借款条件 期末数 期初数
信用借款 84,691,314.87
保证借款 314,650,000.00 435,930,000.00
抵押借款 675,274,125.23 594,280,000.00
质押借款 131,000,000.00 145,000,000.00
合计 1,120,924,125.23 1,259,901,314.87
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20、应付票据
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项目 期末数 期初数
银行承兑汇票 27,000,000.00 57,250,000.00
商业承兑汇票
合计 27,000,000.00 57,250,000.00
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21、应付账款
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 166,540,577.19 92.82 148,404,028.93 93.14
1-2年 5,898,647.09 3.29 4,933,077.80 3.10
2-3年 4,429,718.35 2.47 3,603,489.53 2.26
3年以上 2,549,143.83 1.42 2,387,399.83 1.50
合计 179,418,086.46 100.00 159,327,996.09 100.00
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注：应付账款余额中无本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
22、预收账款
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 309,987,329.37 98.38 243,969,568.70 98.00
1-2年 3,911,589.44 1.24 4,107,847.23 1.65
2-3年 1,200,223.93 0.38 872,730.10 0.35
3年以上
合计 315,099,142.74 100.00 248,950,146.03 100.00
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注：预收账款余额中无本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
23、应付职工薪酬
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 248,059.50 51,156,868.72 51,118,906.25 286,021.97
二、职工福利费 12,939,879.16 3,267,210.80 3,482,557.27 12,724,532.69
三、社会保险费 1,375,353.52 8,792,046.46 8,741,249.00 1,426,150.98
其中：1．医疗保险费 14,256.12 1,871,421.75 1,870,407.86 15,270.01
2．基本养老保险费 1,309,909.09 5,585,442.29 5,522,327.60 1,373,023.78
3．年金缴费
4．失业保险费 54,772.49 908,324.43 908,083.28 55,013.64
5．工伤保险费 1,194.73 230,603.48 231,320.38 -1,911.63
6．生育保险费 -2,389.45 196,254.51 209,109.88 -15,244.82
四、住房公积金 -49,361.60 2,593,314.60 2,533,455.00 10,498.00
五、工会经费和职工教育经费 4,943,479.57 1,204,104.36 373,377.68 5,774,206.25
六、非货币性福利
七、因解除劳动关系给予的补偿 3,606.00 3,606.00
八、其他 354,104.88 47,127.66 67,850.00 333,382.54
其中：以现金结算的股份支付
合计 19,811,515.03 67,064,278.60 66,321,001.20 20,554,792.43
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24、应交税费
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项目 期末数 期初数 税率
增值税 -3,199,658.93 -10,076,838.69 17.00%
城市维护建设税 319,138.77 601,374.64 5.00%
企业所得税 5,526,544.00 10,684,259.84 15.00%
营业税 516,171.37 745,694.74 7.00%
房产税 -1,369.73 90,614.76
个人所得税 653,650.95 330,352.31
土地使用税 1,616.62 -57,600.00
教育费附加 361,900.35 573,120.91
防洪费附加 1,035,828.51 686,617.02
价格调节基金 1,820,565.69 1,436,327.57
文化建设费 40,635.16 43,963.66
其他 -5,649.90 5,075.19
合计 7,069,372.86 5,062,961.95
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25、其他应付款
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 49,765,386.74 77.33 55,067,981.82 84.06
1-2年 11,900,860.90 18.49 8,240,916.06 12.58
2-3年 2,685,197.75 4.17 2,202,237.38 3.36
3年以上
合计 64,351,445.39 100.00 65,511,135.26 100.00
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注：其他应付款余额中无本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
26、一年内到期的非流动负债
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借款条件 币种 贷款单位 期末数 期初数
信用借款
保证借款 人民币 交行南昌分行 8,400,000.00 8,400,000.00
抵押借款
质押借款
合计 8,400,000.00 8,400,000.00
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27、其他流动负债
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项目 期末数 期初数 期末结余原因
水电物业管理费 500,000.00 281,325.00 预提
合计 500,000.00 281,325.00
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28、长期借款
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项目 币种 贷款单位 期末数 期初数
信用借款 人民币 建行新都支行 4,893,199.98
保证借款 人民币 交行南昌分行 8,400,000.00 8,400,000.00
抵押借款小计 人民币 385,100,000.00 408,000,000.00
其中： 人民币 中行北海分行 100,000,000.00 100,000,000.00
人民币 工行北海分行 77,100,000.00 100,000,000.00
人民币 开发行广西分行 208,000,000.00 208,000,000.00
质押借款 人民币
合计 393,500,000.00 421,293,199.98
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29、长期应付款
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种类 期末数 期初数
收购江西变压器有限公司职工安置费 26,381,468.25 26,381,468.25
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30、专项应付款
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项目 期初数 本期结转数 期末数
国家拨入科技三项费 152,000.00 152,000.00
基建专项资金 3,644,570.00 3,644,570.00
合计 3,796,570.00 3,796,570.00
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31、其他非流动负债
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项目 期末数 期初数
军工双加工程补贴款 5,000,000.00 5,000,000.00
新产品试制费 7,353,155.82 7,105,861.54
合计 12,353,155.82 12,105,861.54
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32、股本
股份单位：股
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项目 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例( 发行 送 公积金 其他 小计 数量 比例(%
%) 新股 股 转股 )
一、有限售条件股份 230,347,618 36.24 -97,252,96 -97,252,964 133,094,65 20.94
4 4
1、国家持股
2、国有法人持股 2,642,844 0.42 -2,642,844 -2,642,844
3、其他内资持股 227,704,774 35.82 -94,610,12 -94,610,120 133,094,65 20.94
0 4
其中：境内非国有法人持股 226,884,402 35.69 -94,355,95 -94,355,959 132,528,44 20.85
9 3
境内自然人持股 820,372 0.13 -254,161 -254,161 566,211 0.09
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 405,302,348 63.76 97,252,964 97,252,964 502,555,31 79.06
2
1、人民币普通股 405,302,348 63.76 97,252,964 97,252,964 502,555,31 79.06
2
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 635,649,966 100.0 635,649,96 100.00
0 6
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注：股本结构的变动系2007年1月有限售条件股份上市流通所致。
33、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
资本（或股本)溢价 264,933,423.28 264,933,423.28
接受现金捐赠
股权投资准备 27,451,292.30 143,521.14 27,594,813.44
拨款转入 21,681,285.27 21,681,285.27
债务豁免 43,411,625.84 43,411,625.84
外币资本折算差额
其他资本公积 11,438,307.70 11,438,307.70
合计 368,915,934.39 143,521.14 369,059,455.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 81,177,621.13 81,177,621.13
法定公益金
任意盈余公积 16,022,563.87 16,022,563.87
储备基金
企业发展基金
利润归还投资
合计 97,200,185.00 97,200,185.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
本期实现净利润 8,177,534.37
加：年初未分配利润 3,298,150.85
年初未分配利润调整数
减:提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
应付普通股股利 1,232,640.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 10,243,045.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、营业收入
（1）营业收入
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项目 本期数 上年同期数 项目 本期数 上年同期数
主营业务收入 765,695,372.94 429,745,152.45 主营业务成本 597,159,327.66 287,652,931.48
其他业务收入 13,883,820.89 53,672,594.01 其他业务成本 11,684,554.78 47,857,414.60
合计 779,579,193.83 483,417,746.46 合计 608,843,882.44 335,510,346.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）主营业务分部
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品分类项目 本期数 上年同期数
主营收入 主营成本 主营收入 主营成本
电力自动化产品 35,884,442.50 35,123,226.01 91,606,329.38 72,571,905.49
电气设备 725,601,683.92 609,236,736.18 328,803,344.34 274,809,596.21
电子元器件 63,015,848.32 46,915,351.08 78,448,205.84 48,166,342.30
软件开发及系统集成 26,221,840.91 25,028,921.73 24,499,682.55 21,186,459.47
酒店旅游服务业 41,720,868.35 7,604,403.72 44,253,522.63 8,784,560.30
小计 892,444,684.00 723,908,638.72 567,611,084.74 425,518,863.77
抵销 126,749,311.06 126,749,311.06 137,865,932.29 137,865,932.29
合计 765,695,372.94 597,159,327.66 429,745,152.45 287,652,931.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）主营地区分部
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
主营收入 主营成本 主营收入 主营成本
东部合计 167,999,192.47 131,504,412.99 74,874,111.89 62,333,951.02
南部合计 417,606,349.28 349,900,096.16 266,326,988.32 198,737,142.33
西部合计 200,429,740.01 172,254,786.92 148,044,579.32 106,293,957.00
北部合计 104,321,326.67 67,177,892.06 78,297,821.65 58,081,365.77
国外 2,088,075.57 3,071,450.59 67,583.56 72,447.65
小计 892,444,684.00 723,908,638.72 567,611,084.74 425,518,863.77
抵销 126,749,311.06 126,749,311.06 137,865,932.29 137,865,932.29
合计 765,695,372.94 597,159,327.66 429,745,152.45 287,652,931.48
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注：（1）主营业务收入比上年增长78.17%,主要是电气行业业务收入大幅增长；
（2）公司前五名客户的销售收入310,077,948.72元,占主营业务收入40.50%。
37、营业税金及附加
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 2,489,026.33 2,494,850.50 5.00%
城市维护建设税 1,997,942.40 1,100,700.74 7.00%
教育费附加 854,644.80 490,429.55 3.00%
防洪保安费 46,612.00 126,284.20 1.00%
交通建设附加费 82,939.89
文化建设费 163,297.04 10,915.24
地方教育附加 4,516.79 1.50%
合计 5,551,522.57 4,310,636.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 51,427,454.29 44,264,942.11
减：利息收入 752,150.29 6,086,166.34
汇兑损失 49,916.27 25,556.39
减：汇兑收益 788.56
减：财政部拨入贴息资金
其他 233,236.02 319,553.84
合计 50,958,456.29 38,523,097.44
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注：财务费用比上年增长32.28%,主要原因：一是贷款利率提高；二是利息收入比上年大幅减少。
39、资产减值损失
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项目 本期数 上年同期数
一、坏账损失 1,171,038.53 7,462,516.42
二、存货跌价损失 11,767.65 17,622.51
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失 31,910.07 5,974.65
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 1,214,716.25 7,486,113.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40、投资收益
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项目 本期数 上年同期数
股票投资收益 47,398,228.71
债权投资收益 50,022.44
联营或合营公司分配来的利润 -10,531,089.51
年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 1,378,314.89 1,920,956.20
本期摊销的股权投资差额
处置子公司损益 -228,313.05
基金投资收益 293,741.40
其他 4,000,000.00
合计 42,310,882.44 1,970,978.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
41、营业外收入
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项目 本期数 上年同期数
非流动资产处置利得合计 467,345.79 44,956.64
其中：固定资产处置利得 467,345.79 44,956.64
无形资产处置利得
债务重组利得
政府补助 1,212,916.65 1,138,117.93
盘盈利得
其它 3,079,962.57 237,705.98
合计 4,760,225.01 1,420,780.55
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42、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
非流动资产处置损失合计 59,428.64 26,287.91
其中：固定资产处置损失 59,428.64 26,287.91
无形资产处置损失
公益性捐赠支出 500,000.00
罚款支出 542,174.04 902,523.18
盘亏损失
其它 130,600.30 258,077.06
合计 1,232,202.98 1,186,888.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
43、所得税费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
当期所得税费用 6,656,966.04 4,275,504.82
递延所得税费用 -7,106,917.57 -2,003,760.99
合计 -449,951.53 2,271,743.83
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44、政府补助和补贴收入
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项目 本期数 上年同期数 收入来源（补助补贴种类）
政府补贴收入 1,125,000.00 1,139,117.93 增值税、所得税返还
合计 1,125,000.00 1,139,117.93
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45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
按照归属于普通股股东的当期净利润除以本期发行在外普通股的算数平均数计算确定。
46、支付的其他与经营活动有关的现金
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项目 本期数
支付的其他往来款 52,721,258.75
运输费 30,210,705.79
销售费用 16,034,232.49
差旅费 19,326,547.65
投标保证金 20,700,970.30
业务招待费 7,592,048.22
办公费 6,496,102.80
合计 153,081,866.00
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47、非经常性损益
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项目 金额
非流动资产处置损益 51,577,832.81
各种形式的政府补贴 1,212,916.65
其他营业外收支净额 1,907,188.23
其他非经常性损益项目 293,741.40
小计 54,991,679.09
所得税影响数 672,999.86
合计 54,318,679.23
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（七）母公司财务报表主要项目附注
1、应收账款
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账龄 计提 期末数 期初数
比例( 账面余额 比例(% 坏账准备 账面价值 账面余额 比例( 坏账准备 账面价值
%) ) %)
1年以内 3 37,057,966.4 30.14 978,391.99 36,079,574.4 53,088,168.56 37.02 1,538,532.11 51,549,636.4
2 3 5
1-2年 10 32,431,883.4 26.38 3,243,188.3 29,188,695.1 29,553,776.26 20.61 2,955,377.62 26,598,398.6
9 5 4 4
2-3年 20 23,620,081.4 19.21 4,724,016.2 18,896,065.1 56,261,043.47 39.23 11,252,208.6 45,008,834.7
0 8 2 9 8
3-4年 30 27,029,161.9 21.99 8,108,748.5 18,920,413.3 3,041,725.80 2.12 912,517.74 2,129,208.06
0 7 3
4-5年 50 1,655,015.80 1.35 827,507.90 827,507.90 936,954.00 0.65 468,477.00 468,477.00
5年以上 100 1,143,604.00 0.93 1,143,604.0 526,650.00 0.37 526,650.00
0
合计 122,937,713. 100 19,025,457. 103,912,255. 143,408,318.0 100 17,653,763.1 125,754,554.
01 09 92 9 6 93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）应收账款期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款；
（2）期末应收账款中前五名欠款单位欠款合计23,606,780.00元，占应收账款总额的19.20%。
2、其他应收款
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账龄 计提 期末数 期初数
比例( 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例( 坏账准备 账面价值
%) %)
1年以内 3 702,581,011. 95.26 9,635,245.3 692,945,765.7 778,348,772. 97.87 10,522,998.7 767,825,774.
05 3 2 75 2 03
1-2年 10 21,751,983.3 2.95 2,175,198.3 19,576,785.02 4,429,587.36 0.56 442,958.74 3,986,628.62
6 4
2-3年 20 1,346,734.14 0.18 269,346.83 1,077,387.31 1,358,842.55 0.17 268,538.51 1,090,304.04
3-4年 30 573,472.96 0.08 172,041.89 401,431.07 573,472.96 0.07 172,041.89 401,431.07
4-5年 50 685,048.10 0.09 342,524.05 342,524.05 685,048.10 0.09 342,524.05 342,524.05
5年以上 100 10,639,217.8 1.44 10,639,217. 9,854,617.89 1.24 9,854,617.89
8 88
合计 737,577,467. 100 23,233,574. 714,343,893.1 795,250,341. 100 21,603,679.8 773,646,661.
49 32 7 61 0 81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款；
（2）期末其他应收款中前五名欠款单位欠款合计527,804,773.17元，占其他应收款总额的71.56%。
3、长期股权投资
（1）控股程度列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
金额 减值准 净额 金额 减值 净额
备 准备
其他股权投资 1,007,589,448.11 1,007,589,448.11 1,105,845,168.79 1,105,845,168.79
合计 1,007,589,448.11 1,007,589,448.11 1,105,845,168.79 1,105,845,168.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）其他股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资金额 投资比例( 减值 现金
初始投资 期初数 本年增减数 期末余额 %) 准备 红利
按权益法核算：
四川银河汽车集团有限责任公司 85,888,721.9 80,325,508.03 -10,531,089 69,794,418.52 44.786500
4 .51
按成本法核算：
北海银河软件科技园有限公司 - -995,892.42 995,892.42
西安开元电力自动化有限公司 21,717,024.8 47,043,543.39 47,043,543.39 99.999670
0
四川永星电子有限公司 45,000,000.0 220,343,762.55 220,343,762.55 99.340000
0
北海银河电子有限公司 9,900,000.00 65,085,827.61 65,085,827.61 99.993400
南宁银科电力自动化设备有限公司 9,000,000.00 70,113,952.78 70,113,952.78 99.999340
北海银河电子商务有限公司 -748,742.25 748,742.25 -
北海银河信息技术有限公司 8,000,000.00 73,430,691.63 73,430,691.63 99.998680
南宁银河南方软件有限公司 40,000,000.0 61,900,131.30 61,900,131.30 99.998680
0
柳州特种变压器有限责任公司 17,484,955.6 68,259,070.48 68,259,070.48 90.000000
2
江苏银通信息技术有限公司 4,500,000.00 1,280,633.26 1,280,633.26 99.999868
江西变压器股份有限公司 70,478,154.1 120,061,077.02 120,061,077.02 90.080000
2
北海银河科技变压器有限公司 9,000,000.00 20,003,981.49 20,003,981.49 99.000000
北海银河迪康电气有限公司 21,745,719.4 20,105,925.64 20,105,925.64 68.000000
1
广西南宁国际大酒店 50,987,938.0 83,388,156.47 83,388,156.47 95.000000
0
北海银河继保电气有限公司 5,000,000.00 4,716,337.79 4,716,337.79 100.00000
0
北海银河开关设备有限公司 5,027,684.44 -5,027,684.
44
南宁联合创新投资有限公司 500,000.00 500,000.00 500,000.00 3.210000
湖北凯乐新材料科技股份有限公司 25,000,000.00 -25,000,000 2.820000
.00
云南国际信托投资公司 40,000,000.00 -40,000,000 - 10.000000
.00
苏州风景园林投资发展集团有限公司 16,333,400.0 16,333,400.00 16,333,400.00 13.520000
0
中国（海南）改革发展研究院 10,000,000.0 10,000,000.00 10,000,000.00 10.040000
0
贵州长征电器股份有限公司 74,670,119.5 74,670,119.58 -19,441,581 55,228,538.18 14.210000
8 .40
合计 507,910,441. 1,105,845,168. -98,255,720 1,007,589,448.
47 79 .68 11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）长期投资不存在市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，故未计提长期投资减值准备；
（2）本公司长期股权投资变现不存在重大限制。
4、营业收入
（1）营业收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 项目 本期数 上年同期数
主营业务收入 116,535,554.12 140,416,474.18 主营业务成本 119,500,630.28 121,131,836.27
其他业务收入 3,057,484.77 7,210,000.00 其他业务成本 1,726,885.77 3,951,550.00
合计 119,593,038.89 147,626,474.18 合计 121,227,516.05 125,083,386.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）主营业务分部
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业 营业收入 营业成本
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
电力自动化 6,542,748.13 44,413,269.84 11,663,456.44 44,275,780.95
电气设备 109,992,805.99 96,003,204.34 107,837,173.84 76,856,055.32
合计 116,535,554.12 140,416,474.18 119,500,630.28 121,131,836.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）主营地区分部
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业 营业收入 营业成本
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
东部地区 1,235,686.35 3,531,982.91 987,107.69 2,737,473.50
南部地区 113,456,791.72 98,958,956.46 116,886,918.88 92,329,864.82
西部地区 1,446,208.54 36,896,732.99 1,301,587.70 25,209,130.10
北部地区 379,145.30 1,004,829.06 310,461.54 834,751.28
国外 17,722.21 23,972.76 14,554.47 20,616.57
合计 116,535,554.12 140,416,474.18 119,500,630.28 121,131,836.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：公司前五名客户的销售收入310,077,948.72元,占主营业务收入40.50%。
5、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
股票投资收益 47,398,228.71
债权投资收益 50,022.44
联营或合营公司分配来的利润 -10,531,089.51
年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额
本期摊销的股权投资差额
处置子公司损益 -228,313.05
其他 4,000,000.00
合计 40,638,826.15 50,022.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本公司投资收益的汇回不存在重大限制。
（八）关联方关系及其交易
1、持股5%以上的股东
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 期初数(股) 期末数(股) 占期末总股本比例
广西银河集团有限公司 95,516,982.00 98,764,381.00 15.54%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关 经济性 法定代表
系 质 人
四川永星电子有限公 成都市新都区电子路98号 电阻器、电位器应用电路、数模转换器等制 子公司 有限责 赖永久
司 造、销售 任
北海银河电子有限公 北海市广东南路世贸大厦 电子元器件、电子设备、工业自动化仪表制 子公司 有限责 赖永久
司 八楼 造、销售 任
西安开元电力自动化 西安市东开发区二号楼五 电力自动化工程、通讯系统无线电遥测、遥 子公司 有限责 李全社
有限公司 楼 控、工业自动化设备开发生产；计算应用仪 任
器仪表、通讯器件、电子元器件、建材等
南宁银科电力自动化 南宁市科园东四路工业园 电力自动化设备、电力系统自动化软件开发 子公司 有限责 潘琦
设备有限公司 与系统集成、工业自动化仪表制造销售、自 任
动化系统安装、调试、技术服务、咨询
北海银河信息技术有 北海市广东南路银河科技 计算机软件开发，网络工程、系统集成的开 子公司 有限责 王国生
限公司 大厦七楼 发，计算机软、硬件产品销售、咨询服务 任
甘肃银河电力自动化 甘肃省兰州市安宁区费家 电力自动化设备、电力系统自动化软件开发 子公司 有限责 李全社
设备有限公司 营十字电力科技园十一楼 与系统集成工业自动化仪表制造销售、自动 任
化系统安装、调试、技术服务、咨询
南宁银河南方软件有 北海市广东南路银河科技 计算机软件开发，网络工程系统集成的开发 子公司 有限责 潘琦
限公司 大厦四楼 ，计算机软、硬件产品销售、咨询服务 任
柳州特种变压器有限 柳州市荣军路355号 配电变压器、电力变压器、有载调压变压器 子公司 有限责 胡秋生
责任公司 、干式配电变压器、交流低压配电屏、整流 任
变压器等生产、销售技术咨询、技术服务、
新产品开发
江苏银河电力自动化 南京市汉中路120号青华大 计算机软件、硬件及网络产品电力系统自动 子公司 有限责 王国生
有限公司 厦27层 化产品，应用电子技术产品，通讯产品(卫 任
星地面接收设施除外)等
江西变压器科技股份 南昌市高新技术产业开发 变压器、互感器的制造及修理，电站锅炉、 子公司 股份有 徐宏军
有限公司 区 电线电缆及其他输变电设备的批发、零售、 限
技术咨询服务
北海银河科技变压器 北海市银河软件科技园技 配电变压器、电力变压器、有载调压变压器 子公司 有限责 胡秋生
有限公司 术中心综合楼 、干式配电变压器、交流低压配电屏整流变 任
压器等生产、销售、技术咨询、技术服务、
新产品开发
新都建安机械工程有 成都市新都区电子路98号 加工、安装路政设施、机械设备、暖通空调 子公司 有限责 赖永久
限责任公司 、环保除尘、金属结构、盘柜箱壳 任
四川建安交通工程有 成都市武侯祠大街180号 交通安全设施、监控系统、收费系统 子公司 有限责 赖永久
限公司 任
北海银河迪康电气有 西藏路银河园区信息中心 开发生产电力设备，销售自产产品 子公司 有限责 姚国平
限公司 大楼 任
广西沃顿国际大酒店 南宁市民族大道88号 酒店、旅游服务 子公司 有限责 姚国平
任
广西南洋国际旅行社 南宁市园湖南路7-1号华兴 经营国内旅游、入境旅游业务 子公司 有限责 滕翠金
有限公司 大厦 任
北海银河继保电气有 北海市西藏路银河软件园 开发生产电气系统继保保护装置、电力自动 子公司 有限责 阎海山
限公司 专家创业区一号楼 化、自动控制、工业电气自动化等系统 任
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3、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
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子公司名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
四川永星电子有限公司 45,297,894.52 45,297,894.52
北海银河电子有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
西安开元电力自动化有限公司 22,860,000.00 22,860,000.00
南宁银科电力自动化设备有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
北海银河信息技术有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
甘肃银河电力自动化设备有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00
南宁银河南方软件有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00
柳州特种变压器有限责任公司 18,000,000.00 18,000,000.00
江苏银河电力自动化有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
江西变压器科技股份有限公司 70,600,000.00 70,600,000.00
北海银河科技变压器有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
新都建安机械工程有限责任公司 2,000,000.00 2,000,000.00
四川建安交通工程有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
北海银河迪康电气有限公司 32,000,000.00 32,000,000.00
广西沃顿国际大酒店有限公司 87,814,000.00 87,814,000.00
广西南洋国际旅行社有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00
北海银河继保电气有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
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4、存在控制关系关联方所持股份或权益及变化
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子公司名称 期初数 比例(%) 本期增 比例(% 本期减 比例(% 期末数 比例(%
加数 ) 少数 ) )
四川永星电子有限公司 45,000,000.00 99.34 45,000,000.00 99.34
北海银河电子有限公司 9,900,000.00 99.00 9,900,000.00 99.00
西安开元电力自动化有限公司 22,863,101.34 95.00 22,863,101.34 95.00
南宁银科电力自动化设备有限公司 9,000,000.00 90.00 9,000,000.00 90.00
北海银河信息技术有限公司 8,000,000.00 80.00 8,000,000.00 80.00
甘肃银河电力自动化设备有限公司 1,020,000.00 51.00 1,020,000.00 51.00
南宁银河南方软件有限公司 40,000,000.00 80.00 40,000,000.00 80.00
柳州特种变压器有限责任公司 16,200,000.00 90.00 16,200,000.00 90.00
江苏银河电力自动化有限公司 4,500,000.00 90.00 4,500,000.00 90.00
江西变压器科技股份有限公司 63,600,000.00 90.08 63,600,000.00 90.08
北海银河科技变压器有限公司 9,000,000.00 90.00 9,000,000.00 90.00
新都建安机械工程有限责任公司 1,020,000.00 51.00 1,020,000.00 51.00
四川建安交通工程有限公司 9,000,000.00 90.00 9,000,000.00 90.00
北海银河迪康电气有限公司 23,550,127.41 68.00 23,550,127.41 68.00
广西沃顿国际大酒店有限公司 83,423,300.00 95.00 83,423,300.00 95.00
广西南洋国际旅行社有限公司 2,850,000.00 95.00 2,850,000.00 95.00
北海银河继保电气有限公司 5,000,000.00 100 5,000,000.00 100
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5、不存在控制关系的关联方关系的性质
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企业名称 与本企业的关系
四川华瑞电位器有限公司 合营企业
成都星天达电子有限公司 联营企业
成都千寻旅游策划有限公司 联营企业
贵州长征电器股份有限公司 与母公司共同投资
四川银河汽车集团有限责任公司 同一控股股东、参股公司
四川都江机械有限公司 同一控股股东
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6、关联方交易事项
（1）关联方交易
①关联方之间提供担保：
截止2007年6月30日公司第一大股东广西银河集团有限公司尚为公司在相关银行共计31,190万元借款提供担保：其中以其资产为抵押物给公司提供担保的借款7,000万元；通过提供连带责任保证方式为公司担保取得的借款16,600万元；以质押其所持的股权投资方式为公司担保取得的借款7,590万元。
截止2007年6月30日贵州长征电器股份有限公司为公司的子公司江西变压器科技股份有限公司在相关银行5,000万元贷款提供担保，实际担保额为1,880万元。
截止2007年6月30日四川都江机械有限公司为本公司在相关银行3,000万元贷款提供担保。
截止2007年6月30日本公司控股子公司广西沃顿国际大酒店有限公司以其所属的41426.7 平方米的土地使用权、48040.17 平方米的房产为广西银河集团有限公司在中国银行股份有限公司北海分行申请的一年期7,000 万人民币借款提供抵押担保。
截止2007年6月30日，公司为控股子公司的担保余额8,025万元，为江西变压器科技股份有限公司银行借款8,025万元提供担保；
截止2007年6月30日公司对外担保余额为15,025万元。
②．关联方购销货物、提供劳务
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关联方名称 购进商品和接受劳务 销售商品和提供劳务
本期 上年同期 本期 上年同期
贵州长征电器股份有限公司 2,542,920.00 220,065.00
北海银河开关设备有限公司 353,808.00 10,897,793.82
北海银河科技电气有限责任公司 3,451,359.65 15,060.08
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③．关联方应收应付款项
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名称 金额 占全部应收(付)款项余额的比重（
%）
期末余额 期初余额 期末余额 期初余额
应收账款
贵州长征电器股份有限公司 1,752,536.68 1,668,380.00 0.32 0.25
北海银河开关设备有限公司 10,527,793.82 1.95
北海银河科技电气有限责任公司 210,892.10 3,139,848.09 0.04 0.48
四川都江机械有限公司 463,820.00 463,820.00 0.09 0.088
预付账款
贵州长征电器股份有限公司 2,130,094.61 1,815,214.46 1.05 1.07
应付账款
贵州长征电器股份有限公司 245,597.00 0.14
北海银河开关设备有限公司 353,808.00 0.20
北海银河科技电气有限责任公司 2,584,483.57 1.44
预收账款
贵州长征电器股份有限公司 2,550,000.00 0.81
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（九）股份支付
无
（十）或有事项
无
（十一）承诺事项
无
（十二）资产负债表日后事项
无
（十三）诉讼事项
2006年年底，中国电子系统工程总公司（简称电子总公司）以投资纠纷为由向四川省成都市中级人民法院起诉本公司及子公司四川永星电子有限公司（简称永星公司），要求本公司、永星公司偿还借款4,893,199.98元及利息近200万元，该诉讼案目前尚在审理中。
（十四）其他重要事项
本公司报告期内无需要披露的其他重要事项。
（十五）补充资料
1、非经常性损益项目和金额
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项目 金额
非流动资产处置损益 51,577,832.81
各种形式的政府补贴 1,212,916.65
其他营业外收支净额 1,907,188.23
其他非经常性损益项目 293,741.40
所得税影响数 -672,999.86
合计 54,318,679.23
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2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 0.74 0.74 0.013 0.013
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -4.15 -4.16 -0.07 -0.07
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3、净利润差异调节表
单位：（人民币）元
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项目 金额
2006.1.1—6.30净利润（原会计准则） 2,773,252.32
加：追溯调整项目影响合计数 1,060,570.33
其中：营业成本
销售费用
管理费用
公允价值变动收益
投资收益 -943,190.66
所得税 2,003,760.99
其他
减：追溯调整项目影响少数股东损益 1,011,653.00
2006.1.1—6.30归属于母公司所有者的净利润（新会计准则 2,822,169.65
）
假定全面执行新会计准则的备考信息
一、加：其他项目影响合计数 438,410.14
其中：开发费用
债务重组损益
非货币性资产交换损益
投资收益
所得税
其他 438,410.14
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益 1,011,653.00
三、加：原中期财务报表列示的少数股东损益
2006.1.1—6.30模拟净利润 4,272,232.79
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利润表调整项目表
（2006.1.1—6.30） 单位：（人民币）元
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项目 调整前 调整后
营业成本 287,632,931.48 335,510,346.08
销售费用 37,752,939.65 37,752,939.65
管理费用 63,420,030.94 55,933,917.36
公允价值变动收益 0.00
投资收益 2,914,169.30 1,970,978.64
净利润 1,691,878.30 2,822,169.65
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4、按原会计制度列报的所有者权益调整为按企业会计准则列报的所有者权益
（1）2006年1月1日所有者权益调整情况
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项目 调整前 调整后
股本 418,741,744.00 418,741,744.00
资本公积 570,217,163.95 570,217,163.95
盈余公积 92,910,942.14 96,153,517.14
未分配利润 158,157,320.01 187,340,494.99
归属于母公司所有者权益 1,240,027,170.10 1,272,452,920.08
少数股东权益 24,409,508.07 25,068,248.78
合计 1,264,436,678.17 1,297,521,168.86
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（2）2006年6月30日所有者权益调整情况
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项目 调整前 调整后
股本 577,863,606.00 577,863,606.00
资本公积 410,176,979.77 410,176,979.77
盈余公积 92,910,942.14 96,153,517.14
未分配利润 160,933,121.14 190,116,296.13
归属于母公司所有者权益 1,241,884,649.05 1,274,310,399.04
少数股东权益 25,440,076.50 26,098,817.21
合计 1,267,324,725.55 1,300,409,216.25
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七、备查文件
（一）载有董事长签名的半年度报告文本；
（二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
（四）公司章程文本。
北海银河高科技产业股份有限公司
董 事 长： 顾勇彪
二○○七年八月十三日
资 产 负 债 表
编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司 金额单位：人民币元
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报表项目名称 附注 期末余额 年初余额
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 注1 156,490,293.90 60,091,439.82 88,548,739.08 5,208,041.96
交易性金融资产 注2 500,000.00
应收票据 注3 33,870,484.42 10,697,962.18
应收账款 注4 540,524,358.62 103,912,255.92 579,936,121.60 125,754,554.93
预付款项 注6 202,524,009.34 213,967,015.31 170,149,564.39 195,299,519.69
应收利息
应收股利
其他应收款 注5 326,979,391.15 714,343,893.17 378,682,969.41 773,646,661.81
存货 注7 391,034,907.03 34,567,271.14 399,742,375.77 43,197,712.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 注8 632,037.85 645,463.50
流动资产合计 1,652,555,482.31 1,126,881,875.36 1,628,403,195.93 1,143,106,490.56
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 注9 182,836,693.02 1,007,589,448.11 295,466,077.91 1,105,845,168.79
投资性房地产
固定资产 注10 1,117,491,370.19 373,388,928.60 1,122,073,000.03 381,508,982.51
在建工程 注11 49,417,187.44 43,038,034.90 261,869,658.75 230,769,898.33
工程物资
固定资产清理 注12 2,100.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 注13 288,029,577.15 248,217,768.97 84,598,411.52 50,827,140.20
开发支出 注14 600,000.00 600,000.00
商誉
长期待摊费用 注15 1,060,167.27 1,060,167.27 1,274,606.85 1,274,606.85
递延所得税资产 注16 41,142,187.49 27,967,186.08 34,035,269.92 21,761,548.90
其他非流动资产 注17 600,000.00 600,000.00
非流动资产合计 1,681,179,282.56 1,701,861,533.93 1,799,917,024.98 1,791,987,345.58
资产总计 3,333,734,764.87 2,828,743,409.29 3,428,320,220.91 2,935,093,836.14
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法定代表人：顾勇彪 主管会计工作负责人：王国生 会计机构负责人：张怿
资 产 负 债 表 （续）
编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司 单位：人民币元
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报表项目名称 附注 期末余额 年初余额
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 注19 1,120,924,125.23 967,494,125.23 1,259,901,314.87 1,099,691,314.87
交易性金融负债
应付票据 注20 27,000,000.00 57,250,000.00
应付账款 注21 179,418,086.46 50,284,375.57 159,327,996.09 89,820,405.72
预收款项 注22 315,099,142.74 72,757,256.68 248,950,146.03 13,752,821.33
应付职工薪酬 注23 20,554,792.43 19,811,515.03 19,341.74
应交税费 注24 7,069,372.86 -1,398,021.72 5,062,961.95 -1,404,587.30
应付利息
应付股利
其他应付款 注25 64,351,445.39 256,888,581.41 65,511,135.26 201,730,619.77
一年内到期的非流动负债 注26 8,400,000.00 8,400,000.00
其他流动负债 注27 500,000.00 281,325.00
流动负债合计 1,743,316,965.11 1,346,026,317.17 1,824,496,394.23 1,403,609,916.13
非流动负债：
长期借款 注28 393,500,000.00 385,100,000.00 421,293,199.98 408,000,000.00
应付债券
长期应付款 注29 26,381,468.25 26,381,468.25 26,381,468.25 26,381,468.25
专项应付款 注30 3,796,570.00 3,644,570.00 3,796,570.00 3,644,570.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 注31 12,353,155.82 12,105,861.54
非流动负债合计 436,031,194.07 415,126,038.25 463,577,099.77 438,026,038.25
负债合计 2,179,348,159.18 1,761,152,355.42 2,288,073,494.00 1,841,635,954.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 注32 635,649,966.00 635,649,966.00 635,649,966.00 635,649,966.00
资本公积 注33 369,059,455.53 368,915,934.39 368,915,934.39 368,915,934.39
减：库存股
盈余公积 注34 97,200,185.00 95,972,812.90 97,200,185.00 95,972,812.90
未分配利润 注35 10,243,045.22 -32,947,659.42 3,298,150.85 -7,080,831.53
归属于母公司所有者权益合计 1,112,152,651.75 1,067,591,053.87 1,105,064,236.24 1,093,457,881.76
少数股东权益 42,233,953.94 35,182,490.67
所有者权益(或股东权益)合计 1,154,386,605.69 1,067,591,053.87 1,140,246,726.91 1,093,457,881.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计 3,333,734,764.87 2,828,743,409.29 3,428,320,220.91 2,935,093,836.14
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法定代表人：顾勇彪 主管会计工作负责人：王国生 会计机构负责人：张怿
利 润 表
编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报表项目名称 附注 本期金额 上年同期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 注36 779,579,193.83 119,593,038.8 483,417,746.46 147,626,474.18
9
减：营业成本 608,843,882.44 121,227,516.0 335,510,346.08 125,083,386.27
5
营业税金及附加 注37 5,551,522.57 84,746.20 4,310,636.91 103,722.81
销售费用 63,872,861.77 282,598.05 37,752,939.65 122,089.11
管理费用 83,467,094.73 20,505,253.51 55,933,917.36 9,032,927.86
财务费用 注38 50,958,456.29 45,623,625.72 38,523,097.44 28,776,090.91
资产减值损失 注39 1,214,716.25 3,001,588.45 7,486,113.58 110,019.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 注40 42,310,882.44 40,638,826.15 1,970,978.64 50,022.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,981,542.22 -30,493,462.9 5,871,674.08 -15,551,739.87
4
加：营业外收入 注41 4,760,225.01 214,971.27 1,420,780.55 7,000.00
减：营业外支出 注42 1,232,202.98 561,333.40 1,186,888.15 134,986.46
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 11,509,564.25 -30,839,825.0 6,105,566.48 -15,679,726.33
7
减：所得税费用 注43 -449,951.53 -6,205,637.18 2,271,743.83 -2,342,948.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 11,959,515.78 -24,634,187.8 3,833,822.65 -13,336,777.74
9
归属于母公司所有者的净利润 8,177,534.37 -24,634,187.8 2,822,169.65 -13,336,777.74
9
少数股东损益 3,781,981.41 - 1,011,653.00
五、每股收益
（一）基本每股收益 注45 0.0129 0.0044
（二）稀释每股收益 注45 0.0129 0.0044
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法定代表人：顾勇彪 主管会计工作负责人：王国生 会计机构负责人：张怿
现 金 流 量 表
编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司 2007年1-6月 单位：人民币元
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项目 附注 合并 母公司
本期金额 上年同期金额 本期金额 上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,057,636,944 734,272,170. 220,516,470.0 160,243,166.
.90 00 9 24
收到的税费返还 1,222,700.71 637,262.60 4,005.98 1,666.67
收到其他与经营活动有关的现金 98,732,849.92 39,635,891.8 280,315,041.2 496,690,231.
5 1 54
经营活动现金流入小计 1,157,592,495 774,545,324. 500,835,517.2 656,935,064.
.53 45 8 45
购买商品、接受劳务支付的现金 769,082,295.3 545,249,346. 190,729,366.7 169,625,180.
8 18 3 13
支付给职工以及为职工支付的现金 66,321,001.20 51,593,056.0 8,077,919.33 5,551,680.78
5
支付的各项税费 41,526,991.36 39,450,039.0 623,845.24 3,337,243.03
7
支付其他与经营活动有关的现金 注46 171,563,396.5 202,279,409. 222,791,857.7 499,106,848.
2 94 0 21
经营活动现金流出小计 1,048,493,684 838,571,851. 422,222,989.0 677,620,952.
.46 24 0 15
经营活动产生的现金流量净额 109,098,811.0 -64,026,526. 78,612,528.28 -20,685,887.
7 79 70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 95,469,265.84 1,300,000.00 94,469,265.84 1,300,000.00
取得投资收益收到的现金 50,691,970.11 50,022.44 50,398,228.71 50,022.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 51,644,650.00 51,004,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 319,829.00
投资活动现金流入小计 198,125,714.9 1,350,022.44 195,871,894.5 1,350,022.44
5 5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,525,733.87 97,896,828.7 12,647,569.61 73,150,046.5
5 2
投资支付的现金 1,500,000.00 6,200,000.00 5,000,000.00 5,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 259,971.15 64,001.27 64,001.27
投资活动现金流出小计 25,285,705.02 104,160,830. 17,647,569.61 79,114,047.7
02 9
投资活动产生的现金流量净额 172,840,009.9 -102,810,807 178,224,324.9 -77,764,025.
3 .58 4 35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 324,650,000.0 906,680,000. 246,500,000.0 829,700,000.
0 00 0 00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 324,650,000.0 906,680,000. 246,500,000.0 829,700,000.
0 00 0 00
偿还债务支付的现金 486,527,189.6 741,360,000. 401,597,189.6 664,000,000.
4 00 4 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,120,076.54 40,426,310.5 46,856,265.72 32,492,259.4
2 7
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 538,647,266.1 781,786,310. 448,453,455.3 696,492,259.
8 52 6 47
筹资活动产生的现金流量净额 -213,997,266. 124,893,689. -201,953,455. 133,207,740.
18 48 36 53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 67,941,554.82 -41,943,644. 54,883,397.86 34,757,827.4
89 8
加：期初现金及现金等价物余额 88,548,739.08 232,897,926. 5,208,041.96 18,002,511.0
93 9
六、期末现金及现金等价物余额 156,490,293.9 190,954,282. 60,091,439.82 52,760,338.5
0 04 7
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法定代表人：顾勇彪 主管会计工作负责人：王国生 会计机构负责人：张怿
现 金 流 量 表（补充资料）
编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司 2007年1-6月 单位：人民币元
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项目 合并 母公司
1．将净利润调节为经营活动现金流量： 本期金额 上年同期金额 本期金额 上年同期金额
净利润 11,959,515.78 3,833,822.65 -24,634,187. -13,336,777.7
89 4
加：资产减值准备 1,214,716.25 7,486,113.58 3,001,588.45 110,019.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 47,234,865.78 42,770,998.02 17,180,811.2 9,082,362.92
2
无形资产摊销 4,101,058.95 1,407,584.15 2,988,804.27 588,743.94
长期待摊费用摊销 214,439.58 359,769.86 214,439.58 252,840.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” 28,836.81 35,935.87 171,145.91
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -98,913.62 7,309.15
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 50,958,456.29 38,523,097.44 45,623,625.7 28,776,090.91
2
投资损失（收益以“－”号填列） -42,310,882.4 -2,914,169.30 -40,638,826. -50,022.44
4 15
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -7,106,917.58 -2,003,759.99 -6,205,637.1 -2,342,948.59
8
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 8,707,468.74 -21,423,974.3 690,188.04 -7,802,385.79
4
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 27,617,081.01 -178,225,580. 56,587,643.8 -217,676,768.
05 9 33
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 6,579,085.52 46,116,326.17 23,632,932.4 181,712,957.4
2 6
其他
经营活动产生的现金流量净额 109,098,811.0 -64,026,526.7 78,612,528.2 -20,685,887.7
7 9 8 0
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 156,490,293.9 190,954,282.0 60,091,439.8 52,760,338.57
0 4 2
减：现金的期初余额 88,548,739.08 232,897,926.9 5,208,041.96 18,002,511.09
3
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 67,941,554.82 -41,943,644.8 54,883,397.8 34,757,827.48
9 6
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法定代表人：顾勇彪 主管会计工作负责人：王国生 会计机构负责人：张怿
合并所有者权益(股东权益)变动表
编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司 2007年1-6月 单位：人民币元
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项目 本年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权 所有者权益
实收资本(或 资本公积 减： 盈余公积 一般 未分配利润 其 益 合计
股本) 库存 风险 他
股 准备
一、上年年末余额 635,649,966 368,915,93 92,910,942 -34,637,66 34,600,809 1,097,439,9
.00 4.39 .14 8.33 .42 83.62
加：会计政策变更 4,289,242. 37,935,819 581,681.25 42,806,743.
86 .18 29
前期差错更正
二、本年年初余额 635,649,966 368,915,93 97,200,185 3,298,150. 35,182,490 1,140,246,7
.00 4.39 .00 85 .67 26.91
三、本年增减变动金额（ 143,521.14 6,944,894. 7,051,463. 14,139,878.
减少以“-”号填列） 37 27 78
（一）本年净利润 8,177,534. 3,781,981. 11,959,515.
37 41 78
（二）直接计入所有者权 143,521.14 67,539.36 211,060.50
益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允
价值变动净额
2．权益法下被投资单位其 143,521.14 67,539.36 211,060.50
他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目
相关的所得税影响
4.．其他
上述（一）和（二）小计 143,521.14 8,177,534. 3,849,520. 12,170,576.
37 77 28
（三）所有者投入和减少 3,201,942. 3,201,942.5
资本 50 0
1．所有者投入资本 3,201,942. 3,201,942.5
50 0
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分配 -1,232,640 -1,232,640.
.00 00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 -1,232,640 -1,232,640.
分配 .00 00
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本年年末余额 635,649,966 369,059,45 97,200,185 10,243,045 42,233,953 1,154,386,6
.00 5.53 .00 .22 .94 05.69
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法定代表人：顾勇彪 主管会计工作负责人：王国生 会计机构负责人：张怿
合并所有者权益(股东权益)变动表
编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司 2006年1-6月 单位：人民币元
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项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权 所有者权益
实收资本(或 资本公积 减： 盈余公积 一般 未分配利润 其 益 合计
股本) 库存 风险 他
股 准备
一、上年年末余额 418,741,744 570,217,163 98,480,218 189,716,553 24,409,572 1,301,565,2
.00 .95 .55 .12 .11 51.73
加：会计政策变更 3,242,575. 29,183,174. 658,740.71 33,084,490.
00 98 69
前期差错更正 -5,569,276 -31,559,233 -64.04 -37,128,573
.41 .11 .56
二、本年年初余额 418,741,744 570,217,163 96,153,517 187,340,494 25,068,248 1,297,521,1
.00 .95 .14 .99 .78 68.86
三、本年增减变动金额（ 159,121,862 -160,040,18 2,775,801.1 1,081,374. 2,938,852.9
减少以“-”号填列） .00 4.18 3 02 7
（一）本年净利润 2,822,169.6 1,011,653. 3,833,822.6
4 00 4
（二）直接计入所有者权 -918,322.18 69,721.02 -848,601.16
益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允
价值变动净额
2．权益法下被投资单位其
他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目
相关的所得税影响
4．其他 -918,322.18 69,721.02 -848,601.16
上述（一）和（二）小计 -918,322.18 2,822,169.6 1,081,374. 2,985,221.4
4 02 8
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分配 -46,368.51 -46,368.51
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 -46,368.51 -46,368.51
分配
4．其他
（五）所有者权益内部结 159,121,862 -159,121,86
转 .00 2.00
1．资本公积转增资本（或 159,121,862 -159,121,86
股本） .00 2.00
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本年年末余额 577,863,606 410,176,979 96,153,517 190,116,296 26,149,622 1,300,460,0
.00 .77 .14 .12 .80 21.83
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法定代表人：顾勇彪 主管会计工作负责人：王国生 会计机构负责人：张怿
母公司所有者权益(股东权益)变动表
编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司 2007年1-6月 单位：人民币元
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项目 本年金额
实收资本(或 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合
股本) 存股 计
一、上年年末余额 635,649,966 368,915,934. 92,910,942. -34,637,668. 1,062,839,17
.00 39 14 33 4.20
加：会计政策变更 3,061,870.7 27,556,836.8 30,618,707.5
6 0 6
前期差错更正
二、本年年初余额 635,649,966 368,915,934. 95,972,812. -7,080,831.5 1,093,457,88
.00 39 90 3 1.76
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列 -25,866,827. -25,866,827.
） 89 89
（一）本年净利润 -24,634,187. -24,634,187.
89 89
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动
的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -24,634,187. -24,634,187.
89 89
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -1,232,640.0 -1,232,640.0
0 0
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -1,232,640.0 -1,232,640.0
0 0
3.其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本年年末余额 635,649,966 368,915,934. 95,972,812. -32,947,659. 1,067,591,05
.00 39 90 42 3.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：顾勇彪 主管会计工作负责人：王国生 会计机构负责人：张怿
母公司所有者权益(股东权益)变动表
编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司 2006年1-6月 单位：人民币元
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项目 上年同期金额
实收资本(或 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合
股本) 存股 计
一、上年年末余额 418,741,744 570,217,163. 98,480,218 189,716,553. 1,277,155,67
.00 95 .55 12 9.62
加：会计政策变更 1,907,115. 17,164,041.5 19,071,157.2
72 2 4
前期差错更正 -5,569,276 -31,559,233. -37,128,509.
.41 11 52
二、本年年初余额 418,741,744 570,217,163. 94,818,057 175,321,361. 1,259,098,32
.00 95 .86 53 7.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列 159,121,862 -160,040,184 -13,383,146. -14,301,468.
） .00 .18 25 43
（一）本年净利润 -13,336,777. -13,336,777.
74 74
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -918,322.18 -918,322.18
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动
的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 -918,322.18 -918,322.18
上述（一）和（二）小计 -918,322.18 -13,336,777. -14,255,099.
74 92
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -46,368.51 -46,368.51
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -46,368.51 -46,368.51
3.其他
（五）所有者权益内部结转 159,121,862 -159,121,862
.00 .00
1．资本公积转增资本（或股本） 159,121,862 -159,121,862
.00 .00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本年年末余额 577,863,606 410,176,979. 94,818,057 161,938,215. 1,244,796,85
.00 77 .86 28 8.91
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法定代表人：顾勇彪 主管会计工作负责人：王国生 会计机构负责人：张怿