北海银河高科技产业股份有限公司2007年第三季度报告全文
1重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席。
1.4公司2007年第三季度财务报告未经审计。
1.5本公司董事长顾勇彪、财务负责人王国生、财务部负责人张怿声明：保证第三季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 3,234,458,941.26 3,428,320,220.91 -5.65%
所有者权益（或股东权益） 1,111,900,551.58 1,105,064,236.24 0.62%
每股净资产 1.75 1.74 0.57%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 152,237,759.63 793.65%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.239 793.65%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -252,100.17 7,925,434.19 -109.35%
基本每股收益 -0.00040 0.01250 -109.52%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - -0.0698 -
稀释每股收益 -0.00040 0.01250 -109.52%
净资产收益率 -0.02% 0.71% 减少0.2338个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.16%-3.99% 减少0.0519个百分点
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
处置长期股权投资产生的损益 48,261,894.40
处置固定资产的损益 724,811.14
各种形式的政府补贴 1,212,916.65
股票、基金、债券投资损益 293,741.40
扣除固定资产处置收益的营业外收入 6,042,094.85
扣除固定资产处置损失及资产减值后的营业外支出 -3,278,573.36
所得税影响数 -932,163.60
合计 52,324,721.48
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 155,196
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
江阴市基础产业总公司 6,000,000 人民币普通股
江阴普惠建设有限公司 3,000,000 人民币普通股
江阴市电力发展中心 2,300,000 人民币普通股
北海市二轻工业供销公司 1,857,739 人民币普通股
朱滨 1,298,000 人民币普通股
陆安山 1,081,669 人民币普通股
上海普发贸易有限公司 1,050,000 人民币普通股
郑锋明 772,275 人民币普通股
张江涛 718,818 人民币普通股
创智信息科技股份有限公司 698,146 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期营业收入510,960,398.54元，较上年同期增长37.24%，主要原因系变压器业务大幅增长所致；
报告期营业利润10,508,513.94元，较上年同期增长174.87%，主要原因系营业收入增长所致；
报告期归属于母公司所有者的净利润-252,100.17元，较上年同期减少2,946,965.66元，主要原因系所得税费用增加所致；2007年1-9月，经营活动产生的现金流量净额152,237,759.63元,较上年同期增长793.65%，主要原因系主营业务产品销售收到的现金增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司第一大股东广西银河集团有限公司承诺自公司股权分置改革方案实施之日起,其持有的股份36个月内不通过市场出售；上述承诺期限届满后24个月内，只有银河科技的股票价格不低于5元/股（当银河科技送红股、转增股本、增资扩股等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述价格作出相应的调整。公司于2006年7月11日实施2005年度分红方案,每10股送0.1股转增0.9股,上述限售价格相应调整为4.545元/股）时，才能通过深交所挂牌出售所持的银河科技股份。大股东遵守上述承诺，所持股份未上市流通。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
预计2007年度将实现扭亏为盈，主要原因系公司主营业务变压器产销量大幅增长以及出售长征电气、凯乐科技股票实现投资收益较大等因素所致。
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
占该公司股权比
证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
例
600112 长征电器 74,670,119.58 19.21% 55,228,538.18 0.00 0.00
合计 74,670,119.58 19.21% 55,228,538.18 0.00 0.00
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年07月15 谈论公司的生产经营情况，未提供资
公司董秘处 电话沟通 个人投资者
日 料
2007年07月27 谈论公司的生产经营情况，未提供资
公司董秘处 电话沟通 个人投资者
日 料
2007年08月12 谈论公司的生产经营情况，未提供资
公司董秘处 电话沟通 个人投资者
日 料
2007年08月19 谈论公司的生产经营情况，未提供资
公司董秘处 电话沟通 个人投资者
日 料
2007年09月13 谈论公司的生产经营情况，未提供资
公司董秘处 电话沟通 个人投资者
日 料
2007年09月22 谈论公司的生产经营情况，未提供资
公司董秘处 电话沟通 个人投资者
日 料
4附录
4.1资产负债表
编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 80,602,143.60 9,551,948.04 88,548,739.08 5,208,041.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 800,000.00
应收票据 27,990,530.30 10,697,962.18
应收账款 629,477,658.79 104,363,431.13 579,936,121.60 125,754,554.93
预付款项 196,771,219.75 161,804,578.02 170,149,564.39 195,299,519.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 330,502,775.30 714,432,102.61 378,682,969.41 773,646,661.81
买入返售金融资产
存货 356,373,234.47 35,339,501.47 399,742,375.77 43,197,712.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 817,658.98 645,463.50
流动资产合计 1,623,335,221.19 1,025,491,561.27 1,628,403,195.93 1,143,106,490.56
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 178,209,992.08 1,000,761,638.31 295,466,077.91 1,105,845,168.79
投资性房地产
固定资产 1,042,547,528.21 314,082,677.21 1,122,073,000.03 381,508,982.51
在建工程 57,671,199.28 47,518,130.63 261,869,658.75 230,769,898.33
工程物资
固定资产清理 2,100.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 286,052,595.30 246,712,586.83 84,598,411.52 50,827,140.20
开发支出 600,000.00 600,000.00
商誉
长期待摊费用 971,786.34 971,786.34 1,274,606.85 1,274,606.85
递延所得税资产 44,468,518.86 32,509,072.70 34,035,269.92 21,761,548.90
其他非流动资产 600,000.00 600,000.00
非流动资产合计 1,611,123,720.07 1,643,155,892.02 1,799,917,024.98 1,791,987,345.58
资产总计 3,234,458,941.26 2,668,647,453.29 3,428,320,220.91 2,935,093,836.14
流动负债：
短期借款 1,080,564,131.16 914,834,131.16 1,259,901,314.87 1,099,691,314.87
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 23,700,000.00 57,250,000.00
应付账款 174,500,642.48 94,842,839.33 159,327,996.09 89,820,405.72
预收款项 299,819,762.36 15,234,909.49 248,950,146.03 13,752,821.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,904,310.60 19,811,515.03 19,341.74
应交税费 22,094,708.72 -1,275,943.92 5,062,961.95 -1,404,587.30
应付利息
其他应付款 50,007,820.36 235,049,348.61 65,511,135.26 201,730,619.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 8,400,000.00 8,400,000.00
其他流动负债 500,000.00 281,325.00
流动负债合计 1,675,491,375.68 1,258,685,284.67 1,824,496,394.23 1,403,609,916.13
非流动负债：
长期借款 355,600,000.00 355,600,000.00 421,293,199.98 408,000,000.00
应付债券
长期应付款 26,381,468.25 26,381,468.25 26,381,468.25 26,381,468.25
专项应付款 3,796,570.00 3,644,570.00 3,796,570.00 3,644,570.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 14,461,136.46 12,105,861.54
非流动负债合计 400,239,174.71 385,626,038.25 463,577,099.77 438,026,038.25
负债合计 2,075,730,550.39 1,644,311,322.92 2,288,073,494.00 1,841,635,954.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 635,649,966.00 635,649,966.00 635,649,966.00 635,649,966.00
资本公积 369,059,455.53 368,915,934.39 368,915,934.39 368,915,934.39
减：库存股
盈余公积 97,200,185.00 95,972,812.90 97,200,185.00 95,972,812.90
一般风险准备 9,990,945.05 -76,202,582.92
未分配利润 3,298,150.85 -7,080,831.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,111,900,551.58 1,024,336,130.37 1,105,064,236.24 1,093,457,881.76
少数股东权益 46,827,839.29 35,182,490.67
所有者权益合计 1,158,728,390.87 1,024,336,130.37 1,140,246,726.91 1,093,457,881.76
负债和所有者权益总计 3,234,458,941.26 2,668,647,453.29 3,428,320,220.91 2,935,093,836.14
4.2本报告期利润表
编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 510,960,398.540 76,939,245.740 372,328,979.330 62,879,290.920
其中：营业收入 510,960,398.540 76,939,245.740 372,328,979.330 62,879,290.920
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 494,417,568.10 116,185,382.76 368,777,785.31 92,671,820.68
其中：营业成本 368,685,069.160 77,066,954.060 289,626,121.720 62,641,580.870
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,180,627.960 24,613.790 2,294,069.320
销售费用 43,900,487.790 40,642.560 19,828,793.970 13,384.060
管理费用 31,702,907.270 9,324,913.290 27,255,163.600 5,542,582.790
财务费用 26,771,383.040 24,214,640.220 27,494,560.510 24,138,099.800
资产减值损失 19,177,092.880 5,513,618.840 2,279,076.190 336,173.160
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-6,034,316.500 -5,537,316.500 274,415.660 64,266.660
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
10,508,513.940 -44,783,453.520 3,825,609.680 -29,728,263.100
列）
加：营业外收入 2,429,354.540 403,224.910 155,485.220
减：营业外支出 1,256,127.290 1,005,560.250 133,298.010 70.120
其中：非流动资产处置损失 8,746.940
四、利润总额（亏损总额以“-”
11,681,741.190 -45,385,788.860 3,847,796.890 -29,728,333.220
号填列）
减：所得税费用 7,509,717.800 -4,541,886.620 -787,283.140 -4,535,189.250
五、净利润（净亏损以“-”号填
4,172,023.390 -40,843,902.240 4,635,080.030 -25,193,143.970
列）
归属于母公司所有者的净
-252,100.170 -40,843,902.240 2,695,865.490 -25,193,143.970
利润
少数股东损益 4,424,123.570 1,939,214.540
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.00040 0.00420
（二）稀释每股收益 -0.00040 0.00420
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,290,539,592.370 196,532,284.630 855,746,725.790 210,505,765.100
其中：营业收入 1,290,539,592.370 196,532,284.630 855,746,725.790 210,505,765.100
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,308,326,102.15 306,910,710.74 848,294,836.33 255,900,057.17
其中：营业成本 977,528,951.600 198,294,470.110 625,136,467.800 187,724,967.140
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,732,150.530 109,359.990 6,604,706.230 103,722.810
销售费用 107,773,349.560 323,240.610 57,581,733.620 135,473.170
管理费用 115,170,002.000 29,830,166.800 83,189,080.960 14,575,510.650
财务费用 77,729,839.330 69,838,265.940 66,017,657.950 52,914,190.710
资产减值损失 20,391,809.130 8,515,207.290 9,765,189.770 446,192.690
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
36,276,565.940 35,101,509.650 2,245,394.300 114,289.100
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
18,490,056.160 -75,276,916.460 9,697,283.760 -45,280,002.970
列）
加：营业外收入 7,189,579.550 618,196.180 1,576,265.770 7,000.000
减：营业外支出 2,488,330.270 1,566,893.650 1,320,186.160 135,056.580
其中：非流动资产处置损失 8,746.940
四、利润总额（亏损总额以“-”
23,191,305.440 -76,225,613.930 9,953,363.370 -45,408,059.550
号填列）
减：所得税费用 7,059,766.270 -10,747,523.800 1,484,460.690 -6,878,137.840
五、净利润（净亏损以“-”号填
16,131,539.170 -65,478,090.130 8,468,902.680 -38,529,921.710
列）
归属于母公司所有者的净
7,925,434.190 -65,478,090.130 5,518,035.150 -38,529,921.710
利润
少数股东损益 8,206,104.980 2,950,867.550
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01250 0.00870
（二）稀释每股收益 0.01250 0.00870
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,501,470,171.59 251,791,153.61 997,117,081.76 224,084,961.86
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,222,700.71 4,005.98 6,610,390.18 14,696.67
收到其他与经营活动有关
114,107,349.62 331,571,697.72 42,092,383.09 514,643,100.43
的现金
经营活动现金流入小计 1,616,800,221.92 583,366,857.31 1,045,819,855.03 738,742,758.96
购买商品、接受劳务支付的
1,129,161,684.44 224,874,024.68 729,898,054.09 232,401,929.48
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
87,951,739.76 10,156,073.39 80,672,854.91 8,131,984.56
付的现金
支付的各项税费 74,483,689.44 1,110,173.17 53,655,240.22 4,316,882.52
支付其他与经营活动有关
172,965,348.65 223,668,490.27 203,541,011.89 531,435,135.48
的现金
经营活动现金流出小计 1,464,562,462.29 459,808,761.51 1,067,767,161.11 776,285,932.04
经营活动产生的现金
152,237,759.63 123,558,095.80 -21,947,306.08 -37,543,173.08
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 95,469,265.84 94,469,265.84 1,300,000.00 1,300,000.00
取得投资收益收到的现金 50,691,970.11 50,398,228.71 50,022.44 50,022.44
处置固定资产、无形资产和
53,681,168.94 53,032,918.94 197.50
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
27,000.00 27,000.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
319,829.00
的现金
投资活动现金流入小计 200,189,233.89 197,927,413.49 1,350,219.94 1,350,022.44
购建固定资产、无形资产和
31,436,308.36 16,140,465.34 102,332,070.77 73,265,798.25
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,800,000.00 5,000,000.00 6,200,000.00 5,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
419,350.87 293,167.25 64,001.27
的现金
投资活动现金流出小计 33,655,659.23 21,140,465.34 108,825,238.02 79,229,799.52
投资活动产生的现金
166,533,574.66 176,786,948.15 -107,475,018.08 -77,879,777.08
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 407,230,000.00 273,500,000.00 1,248,980,000.00 1,129,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 407,230,000.00 273,500,000.00 1,248,980,000.00 1,129,500,000.00
偿还债务支付的现金 667,367,183.71 510,757,183.71 1,123,328,262.00 974,088,262.00
分配股利、利润或偿付利息
66,580,746.06 58,743,954.16 65,844,104.18 53,993,865.90
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 733,947,929.77 569,501,137.87 1,189,172,366.18 1,028,082,127.90
筹资活动产生的现金
-326,717,929.77 -296,001,137.87 59,807,633.82 101,417,872.10
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,946,595.48 4,343,906.08 -69,614,690.34 -14,005,078.06
加：期初现金及现金等价物
88,548,739.08 5,208,041.96 232,897,926.93 18,002,511.09
余额
六、期末现金及现金等价物余额 80,602,143.60 9,551,948.04 163,283,236.59 3,997,433.03
4.5审计报告
审计意见：未经审计
北海银河高科技产业股份有限公司
董事长：顾勇彪
二00七年十月二十三日