北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文
北海银河生物产业投资股份有限公司
2019 年主要经营业绩
2020 年 04 月
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北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文
目录
第一节 重要提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公司基本情况 ................................................................................................. 5
第三节 重要事项 ......................................................................................................... 7
第四节 财务报表 ....................................................................................................... 16
2
北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证主要经营业绩内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且与经审计年报报告不存在
重大差异，并承担个别和连带的法律责任。
2019 年 12 月 6 日公司董事会、监事会提前换届，第十届董事、监事、高级
管理人员敬请投资者特别关注以下重大风险：
1. 中国证券监督管理委员会尚未就立案调查事项对公司出具决定
公司目前尚处于中国证监会立案调查中，已收到中国证监会的《行政处罚
告知书》，截至本报告披露日，公司尚未收到中国证监会就立案调查事项的结论
性意见或决定，我们无法判断立案调查的结果及其对公司财务报表可能产生的
影响。
2. 无法排除是否存在其他未披露的违规担保和资金占用风险
在自查工作的基础上，新任董监高发现报告期内存在新增违规事项，但鉴
于新任董监高人员履职时间较短、涉及违规行为的控股股东关键人员无法取得
联系等，加之疫情影响，自查违规担保及控股股东占用资金工作尚未结束，故
无法判断公司是否存在其他未经披露的对外担保和资金占用事项。
3、对违规担保、控股股东资金占用事项计提损失的不确定性
公司目前存在控股股东（银河天成集团有限公司）资金占用的情形，考虑
到控股股东目前的情况，公司对控股股东的应收款项进行大额计提减值损失，
但若在经审计的 2019 年年度报告披露前，控股股东资金占用的问题得以改善或
解决，届时公司将对相应的减值计提金额进行调整。
3
北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文
公司目前存在较多诉讼仲裁的案件，且绝大部分案件涉及对控股股东的违
规担保，同时部分涉诉案件已判决公司需承担责任，出于会计谨慎性原则，公
司对前述事项计提了预计负债并确认大额的营业外支出，但若在经审计的 2019
年年度报告披露前，公司需承担责任的案件发生变化，或违规担保的问题得以
改善或解决，届时公司将对相应的预计负债金额进行调整。
4、公司股票预计在 2019 年年度报告披露后被实施“退市风险警示”的风
险
公司 2018 年度经审计的净利润为负值，根据公司《2019 年主要经营业绩》
的数据，公司 2019 年度的净利润仍为负值，依照《深圳证券交易所股票上市规
则》相关规定，公司股票预计在 2019 年年度报告披露后被实施“退市风险警示”，
公司敬请广大投资者注意投资风险。
4
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 781,439,077.18 761,259,725.24 2.65%
归属于上市公司股东的净利润（元） -1,146,867,543.58 -705,963,315.28 -62.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-998,964,281.18 -746,492,929.91 -33.82%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 63,201,072.57 -364,341,668.65 117.35%
基本每股收益（元/股） -1.0427 -0.6418 -62.46%
稀释每股收益（元/股） -1.0427 -0.6418 -62.46%
加权平均净资产收益率 -140.77% -40.38% -100.39%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,717,609,057.41 2,482,084,183.24 -30.80%
归属于上市公司股东的净资产（元） 238,979,035.23 1,390,404,177.14 -82.81%
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 78,517 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
银河天成集团有 质押 513,352,989
境内非国有法人 46.98% 516,752,989 -859,978
限公司 冻结 516,752,989
葛淑贤 境内自然人 0.40% 4,451,240 -1,762,160
周书贤 境内自然人 0.30% 3,250,000 3,250,000
潘国正 境内自然人 0.26% 2,894,700 2,236,800
施跃其 境内自然人 0.26% 2,842,535 2,842,535
5
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庄凤娟 境内自然人 0.25% 2,758,061 758,161
欧雷 境内自然人 0.20% 2,239,541 1,579,741
潘飞 境内自然人 0.20% 2,234,000 1,541,600
卞巧凤 境内自然人 0.20% 2,147,200 2,147,200
吴璐 境内自然人 0.19% 2,111,060 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
银河天成集团有限公司 116,440,000 人民币普通股 116,440,000
葛淑贤 4,451,240 人民币普通股 4,451,240
周书贤 3,250,000 人民币普通股 3,250,000
潘国正 2,894,700 人民币普通股 2,894,700
施跃其 2,842,535 人民币普通股 2,842,535
庄凤娟 2,758,061 人民币普通股 2,758,061
欧雷 2,239,541 人民币普通股 2,239,541
潘飞 2,234,000 人民币普通股 2,234,000
卞巧凤 2,147,200 人民币普通股 2,147,200
吴璐 2,111,060 人民币普通股 2,111,060
公司控股股东--银河天成集团有限公司与上述其他前九名股东以及无限售条件股东不存
上述股东关联关系或一致行动的 在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知除银河天
说明 成集团有限公司外，其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购
管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情 公司股东葛淑贤通过普通账户持有 450,900 股，通过中国中金财富证券有限责任公司客
况说明（如有） 户信用交易担保证券账户持有 4,000,340 股，实际合计持有 4,451,240 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额 期初余额 本期增 变动幅度（%） 变动原因
（本期发生额） （上期发生额） 减变动
货币资金 100,438,864.04 50,748,897.76 49,689,966.28 97.91 经营活动净现金流及投资
活动净现金流增加
其他应收款 77,566,844.66 714,182,928.20 -636,616,083.54 -89.14 集团公司往来计提坏账
其他流动资产 8,760,024.68 20,963,718.06 -12,203,693.38 -58.21 增值税留抵及理财减少
长期股权投资 92,464,443.60 153,430,755.33 -60,966,311.73 -39.74 股权处置及计提减值
在建工程 8,187,251.46 5,507,203.24 2,680,048.22 48.66 技改工程增加
短期借款 122,246,580.74 230,500,000.00 -108,253,419.26 -46.96 偿还借款
应付账款 277,272,538.18 203,155,065.59 74,117,472.59 36.48 采购增加
预收款项 160,753,323.36 77,863,557.18 82,889,766.18 106.46 合同预收增加
应付职工薪酬 38,985,776.49 29,038,851.34 9,946,925.15 34.25 未付薪酬增加
其他应付款 200,133,734.57 117,422,058.65 82,711,675.92 70.44 应付利息增加
一年内到期的非流动 300,000,000.00 -300,000,000.00 -100.00 重分类调整
负债
其他流动负债 300,000,000.00 300,000,000.00 100.00 重分类调整
长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00 100.00 本期新增借款
预计负债 196,981,639.72 196,981,639.72 100.00 对已判决的诉讼计提相关
损失
其他综合收益 -13,077,083.00 7,681,776.56 -20,758,859.56 -270.24 根据新准则调整
未分配利润 -2,039,309,729.46 -903,790,681.80 -1,135,519,047.66 -125.64 本期亏损
研发费用 38,227,917.10 100,501,386.85 -62,273,469.75 -61.96 研发投入减少
其他收益 9,415,725.45 6,546,873.30 2,868,852.15 43.82 经营性政府补助增加
税金及附加 6,626,019.04 11,824,840.13 -5,198,821.09 -43.97 税收减免及税率调整
信用减值损失 -706,795,056.32 -706,795,056.32 -100.00 本期根据新准则调整
资产减值损失 -77,147,305.37 -428,239,977.94 351,092,672.57 81.99 本期根据新准则调整
投资收益 4,506,607.71 21,390,372.45 -16,883,764.74 -78.93 投资损失所致
资产处置收益 308,160.67 7,588,535.38 -7,280,374.71 -95.94 资产处置减少
营业外支出 206,798,558.36 6,418,138.84 200,380,419.52 3122.10 对已判决的诉讼计提相关
损失
所得税费用 11,266,845.56 39,301,669.05 -28,034,823.49 -71.33 原已确认递延所得税资产
上期转回
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司目前存在违规对外担保、控股股东资金占用等问题，公司第十届董事会自2019年12月6日上任以来，高度重视控股
股东非经营性资金占用、违规担保的自查、跟进工作，积极组织自查小组深入自查有关事项并形成自查报告，具体内容详见
公司于2020年4月30日披露的《自查违规担保、资金占用等事项的报告》（公告编号：2020-017）刊登于巨潮资讯网。
截至本报告披露日，公司违规对外担保金额为196,888.52万元（不含利息），已解除金额20,865.71万元，担保余额为
176,022.81万元（不含利息）；控股股东非经营性占用公司资金余额为44,393.33万元。相关事项的解决措施如下：
1、目前公司自查出的担保事项已全部涉诉，公司第十届董事会正会同专业的律师团队积极应诉，切实维护公司和股东
的利益，并依法按照相关规定及时披露案件的进展情况。
2、违规事项发生后，银河集团承诺将采取积极措施尽快偿还债务，解决诉讼问题；若确认上述违规担保上市公司需要
承担担保责任，控股股东在责任范围内解决或为此提供反担保；因担保事项导致公司损失的，由控股股东赔偿全部损失。公
司将继续督促银河集团解决上述事项。控股股东拟引入战略投资者优化债务结构，优先解决占用上市公司资金及涉及违规担
保的债务问题，公司第十届董事会将持续督促控股股东严格执行有关措施，尽快解决违规问题。
3、考虑到公司存在的违规情况，第十届董事会于2019年12月6日上任后立即成立了自查工作小组，通过内部自查、问询
银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）相关人员以及外地走访等方式，全面的排查公司可能存在的资金占用和违规
担保等违规行为，但因新任董监高人员履职时间较短，银河集团目前人员流失严重、管理混乱，涉及上述违规行为的控股股
东关键人员无法取得联系，不能及时充分提供相应资料，加之新冠肺炎疫情影响，无法赴外地单位了解情况，自查违规担保
及控股股东占用资金工作尚未结束，目前仍不能排除是否还存在其他资金占用和违规担保等违规行为。公司第十届董事会会
继续加大力度开展自查工作，若发现违规担保和资金占用等违规行为，严格遵守相关法律法规规定，真实、准确、完整、及
时、公平的履行信息披露义务。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
经自查，公司存在未履行内部审批及相 《关于公司自查对外担保、资金占用等
关审议程序对外担保、控股股东资金占 2019 年 02 月 21 日 事项的提示性公告》（公告编号：
用等情形 2019-007）刊登于巨潮资讯网
回复深交所关于公司存在未履行内部审
《关于回复深交所<关注函>的公告》（公
批及相关审议程序对外担保、控股股东 2019 年 03 月 05 日
告编号：2019-011）刊登于巨潮资讯网
资金占用等情形的相关问题及解决措施
《关于公司自查对外担保、资金占用等
2019 年 04 月 27 日 事项的进展公告》（公告编号：2019-022）
自查公司存在未履行内部审批及相关审
刊登于巨潮资讯网
议程序对外担保、控股股东资金占用等
《关于公司自查对外担保、资金占用等
情形的进展
2019 年 08 月 31 日 事项的进展公告》（公告编号：2019-059）
刊登于巨潮资讯网
《自查违规担保、资金占用等事项的报
自查违规担保、资金占用等事项 2020 年 04 月 30 日 告》（公告编号：2020-017）刊登于巨潮
资讯网
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
（1）将全力 银河集团于
配合协助上 2018 年 10 月
市公司处理 30 向本公司
收购维康医 开具 20,000
院项目 2 亿元 万元商业承
订金的追回 兑汇票，票据
事宜；（2）如 承兑日期为
因收购维康 2019 年 3 月
医院项目终 30 日。截至本
银河天成集 2018 年 06 月
止收购原因 报告日，该票
团有限公司 02 日
导致公司 2 亿 据已到期但
元订金在 银河集团未
2018 年 10 月 兑付。公司已
30 日前仍未 在 2018 年度
其他对公司中小股东所作承诺 能收回，将由 与 2019 年度
银河集团代 对银河集团
为支付上述 2 的应收款进
亿元人民币 行相应坏账
退款。 计提。
承诺尽快无
条件的在一
个月之内解
因所涉金额
决上市公司
较大，银河天
银河天成集 未履行内部 2019 年 02 月
1 个月 成集团有限
团有限公司 审批及相关 20 日
公司未能按
审议程序对
期履行完成
外担保和控
股股东资金
占用的问题
承诺是否按时履行 否
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如承诺超期未履行完毕的，应当详 因控股股东银河集团资金异常紧张，未能完成其承诺。目前控股股东正积极与战略投
细说明未完成履行的具体原因及下 资者协商，拟引入战略投资者优化债务结构，优先解决占用上市公司资金及涉及违规
一步的工作计划 担保的债务问题。公司将督促控股股东严格执行上述措施，尽快履行相关承诺。
四、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
占最近一 占最近一
截至报告 预计解除
担保对象 与上市公 违规担保 期经审计 期经审计 预计解除 预计解除
担保类型 担保期 期末违规 时间（月
名称 司的关系 金额 净资产的 净资产的 方式 金额
担保余额 份）
比例 比例
法院已判
2018 年 9 决公司无
连带责任 月 17 日 需承担担
银河集团 关联人 1,445 1.04% 0 0.00% 0 --
担保 -2020 年 9 保责任，该
月 16 日 担保已解
除。
法院已判
2017 年 7 决公司无
广西斯特
连带责任 月 3 日 需承担担
莱贸易有 关联人 18,420.71 13.25% 0 0.00% 0 --
担保 -2019 年 7 保责任，该
限公司
月2日 担保已解
除。
2017 年 10
法院裁定
连带责任 月 25 日-
银河集团 关联人 20,000 14.38% 20,000 14.38% 准予原告 20,000 无法预计
担保 债务偿还
撤诉。
之日止
法院终审
判决公司
只有在银
河集团不
能清偿判
2018 年 6 决确定的
连带责任 月 6 日 债务时，才
银河集团 关联人 2,000 1.44% 1,000 0.72% 1,000 无法预计
担保 -2020 年 6 需要对不
月5日 能清偿部
分承担二
分之一的
赔偿责任，
且公司后
续有权向
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银河集团，
详见公司
于 2019 年
12 月 21 日
披露的《关
于诉讼进
展的公告》
（公告编
号：
2019-097）
1、银河集
团承诺：将
采取积极
措施尽快
偿还债务，
解决诉讼
问题；若确
认上述担
保上市公
司需要承
担担保责
任，控股股
东在责任
范围内解
决或为此
2018 年 1 提供反担
连带责任 月 3 日 保；因担保
银河集团 关联人 7,626.81 5.49% 7,626.81 5.49% 7,626.81 无法预计
担保 -2020 年 7 事项导致
月 11 日 公司损失
的，由控股
股东赔偿
全部损失。
公司将继
续督促银
河集团解
决上述事
项。2、控
股股东正
积极与战
略投资者
协商，拟引
入战略投
资者优化
债务结构，
11
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优先解决
占用上市
公司资金
及涉及违
规担保的
债务问题。
3、公司已
聘请专业
的律师团
队积极应
诉，最大限
度维护公
司利益。同
时公司也
将根据诉
讼的进展
及时履行
信息披露
义务。
2017 年 11
连带责任 月 23 日
银河集团 关联人 6,000 4.32% 6,000 4.32% 同上 6,000 无法预计
担保 -2019 年
11 月 22 日
2017 年 8
连带责任 月 14 日
银河集团 关联人 13,841.9 9.96% 13,841.9 9.96% 同上 13,841.9 无法预计
担保 -2019 年
11 月 14
2017 年 8
连带责任 月 8 日
银河集团 关联人 6,000 4.32% 6,000 4.32% 同上 6,000 无法预计
担保 -2020 年 8
月6日
2017 年 6
连带责任 月 15 日
银河集团 关联人 20,000 14.38% 20,000 14.38% 同上 20,000 无法预计
担保 -2019 年 6
月 14 日
2017 年 3
连带责任 月 14 日-
银河集团 关联人 3,230 2.32% 3,230 2.32% 同上 3,230 无法预计
担保 债务偿还
之日止
2018 年 4
连带责任
银河集团 关联人 32,200 23.16% 月8日 32,200 23.16% 同上 32,200 无法预计
担保
-2020 年 4
12
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月7日
2017 年 7
连带责任 月 20 日
银河集团 关联人 7,000 5.03% 7,000 5.03% 同上 7,000 无法预计
担保 -2019 年 7
月 19 日
2017 年 12
连带责任 月 15 日-
银河集团 关联人 4,000 2.88% 4,000 2.88% 同上 4,000 无法预计
担保 债务偿还
之日止
广西银河
2018 年 10
天成实业 关联人 4,500 3.24% -- 4,500 3.24% 同上 4,500 无法预计
月 18 日-
有限公司
广西银河
2018 年 10
天成实业 关联人 2,304.1 1.66% -- 2,304.1 1.66% 同上 2,304.1 无法预计
月 18 日-
有限公司
贵州长征 2016 年 12
天成控股 连带责任 月 26 日
关联人 8,000 5.75% 8,000 5.75% 同上 8,000 无法预计
股份有限 担保 -2020 年
公司 12 月 25 日
2018 年 2
连带责任 月 3 日
姚国平 关联人 1,500 1.08% 1,500 1.08% 同上 1,500 无法预计
担保 -2020 年 5
月1日
2016 年 12
四川都江
连带责任 月 30 日
机械有限 关联人 20,000 14.38% 20,000 14.38% 同上 20,000 无法预计
担保 -2020 年
责任公司
12 月 29 日
2018 年 1
连带责任 月 17 日
银河集团 关联人 3,670 2.64% 3,670 2.64% 同上 3,670 无法预计
担保 -2020 年 4
月 15 日
2019 年 10
连带责任 月 15 日
银河集团 关联人 11,000 7.91% 11,000 7.91% 同上 11,000 无法预计
担保 -2021 年
10 月 14 日
2017 年 1
银河集团 关联人 2,800 2.01% 票据担保 2,800 2.01% 同上 2,800 无法预计
月 24 日-
2017 年 11
银河集团 关联人 100 0.07% 票据担保 100 0.07% 同上 100 无法预计
月 3 日-
2018 年 1
银河集团 关联人 200 0.14% 票据担保 200 0.14% 同上 200 无法预计
月 3 日-
13
北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文
银河集团 关联人 50 0.04% 票据担保 -- 50 0.04% 同上 50 无法预计
2018 年 3
银河集团 关联人 1,000 0.72% 票据担保 1,000 0.72% 同上 1,000 无法预计
月 13 日-
合计 196,888.52 141.61% -- -- 176,022.81 126.60% -- -- --
五、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
股东或关 报告期新增 报告期偿还 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 期初数 期末数
联人名称 占用金额 总金额 式 额 间（月份）
因周转资金
等需求向公 现金清偿;
2018 年 1 月
银河集团 司拆借资金 34,200 0 800 33,400 以股抵债清 33,400
1 日至今
形成资金占 偿;其他
用
因周转资金
等需求向公 现金清偿;
2017 年 11
银河集团 司拆借资金 200 0 200 0 以资抵债清 0
月至今
形成资金占 偿;其他
用
控股股东以
上市公司名 现金清偿;
2017 年 3 月
银河集团 义对外借款 3,000 0 530.03 2,469.97 以资抵债清 2,469.97
14 日至今
并形成资金 偿;其他
占用
公司控股股
东及其关联
2017 年 11 现金清偿;
方与上市公
银河集团 月 15 日至 3,900 0 0 3,900 以资抵债清 3,900
司共同对外
今 偿;其他
借款 3900
万元
公司向银河
集团提供短 现金清偿;
2019 年 2 月
银河集团 期借款，银 0 4,623.36 0 4,623.36 以资抵债清 4,623.36
20 日至今
河集团到期 偿;其他
未归还
合计 41,300 4,623.36 1,530.03 44,393.33 -- 44,393.33 --
期末合计值占最近一期经审计净资
31.93%
产的比例
相关决策程序 未经过公司的内部审批及相关审议程序
14
北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文
报告期内，公司未履行规定的审批程序向银河集团提供短期借款，银河集团到期
未归还，形成新增资金占用。公司自查小组拟定了下列措施防范资金占用和违规担保
的发生，同时积极督促控股股东尽快解决资金占用和违规担保问题：
1、保护公司权益， 积极督促控股股东尽快进行重组，优先解决其对公司的资金占
当期新增大股东及其附属企业非经
用和担保问题。
营性资金占用情况的原因、责任人追
2、公司目前已强化内部流程管理，加强资金使用的监督力度，加强印章和银行密
究及董事会拟定采取措施的情况说
钥的管理，为加强监管定时对相关人员进行培训，重申对违反规定使用资金的人员将
明
按照《内部问责制度》进行严肃处理，严格杜绝资金占用行为再次发生。
3、公司将继续采取自查自纠自改，对公司对外违规担保及被控股股东资金占用
相关事项进行梳理整改，若发现违规担保和资金占用等违规行为，严格遵守相关法律
法规规定，真实、准确、完整、及时、公平的履行信息披露义务。
未能按计划清偿非经营性资金占用 因银河集团目前资金异常紧张，难以偿还占用资金。控股股东正积极与战略投资
的原因、责任追究情况及董事会拟定 者协商，拟引入战略投资者优化债务结构，优先解决占用上市公司资金及涉及违规担
采取的措施说明 保的债务问题。公司将督促控股股东严格执行上述措施，尽快解决上述违规问题。
注册会计师对资金占用的专项审核
——
意见的披露索引
15
北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北海银河生物产业投资股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 100,438,864.04 50,748,897.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 78,522,932.78 76,966,769.35
应收账款 413,433,451.79 540,636,361.22
应收款项融资 29,783,967.90
预付款项 96,762,384.67 82,363,476.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 77,566,844.66 714,182,928.20
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 259,515,667.01 230,219,509.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,760,024.68 20,963,718.06
流动资产合计 1,064,784,137.53 1,716,081,661.29
16
北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 84,541,605.46
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 92,464,443.60 153,430,755.33
其他权益工具投资 62,784,290.24
其他非流动金融资产
投资性房地产 45,465,000.00 45,465,000.00
固定资产 274,855,930.97 303,317,163.40
在建工程 8,187,251.46 5,507,203.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 124,994,774.01 127,938,694.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,442,783.91 8,971,699.06
递延所得税资产 25,914,931.31 28,261,819.74
其他非流动资产 9,715,514.38 8,568,581.17
非流动资产合计 652,824,919.88 766,002,521.95
资产总计 1,717,609,057.41 2,482,084,183.24
流动负债：
短期借款 122,246,580.74 230,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 62,515,868.32 62,599,206.13
应付账款 277,272,538.18 203,155,065.59
17
北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文
预收款项 160,753,323.36 77,863,557.18
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 38,985,776.49 29,038,851.34
应交税费 10,034,280.74 11,473,060.68
其他应付款 200,133,734.57 117,422,058.65
其中：应付利息 64,374,725.33 18,730,753.05
应付股利 9,137,642.24 9,137,642.24
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 300,000,000.00
其他流动负债 300,000,000.00
流动负债合计 1,171,942,102.40 1,032,051,799.57
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 60,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 196,981,639.72
递延收益 52,400,440.07 52,629,028.83
递延所得税负债 1,987,413.19 2,322,816.73
其他非流动负债
非流动负债合计 311,369,492.98 54,951,845.56
负债合计 1,483,311,595.38 1,087,003,645.13
所有者权益：
股本 1,099,911,762.00 1,099,911,762.00
18
北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,098,534,658.74 1,093,671,120.56
减：库存股
其他综合收益 -13,077,083.00 7,681,776.56
专项储备 8,484.81 19,257.68
盈余公积 92,910,942.14 92,910,942.14
一般风险准备
未分配利润 -2,039,309,729.46 -903,790,681.80
归属于母公司所有者权益合计 238,979,035.23 1,390,404,177.14
少数股东权益 -4,681,573.20 4,676,360.97
所有者权益合计 234,297,462.03 1,395,080,538.11
负债和所有者权益总计 1,717,609,057.41 2,482,084,183.24
法定代表人：卢安军 主管会计工作负责人：赵树坚 会计机构负责人：赵树坚
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 128,810.46 1,102,665.46
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 82,156,860.80 75,990,817.22
应收款项融资
预付款项 7,725,339.29 8,874,191.33
其他应收款 459,442,244.53 1,118,312,183.27
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
19
北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 332,977.41
流动资产合计 549,786,232.49 1,204,279,857.28
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 48,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 464,261,667.22 473,546,821.76
其他权益工具投资 18,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 45,465,000.00 45,465,000.00
固定资产 59,382,443.57 63,408,632.81
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 94,929,709.68 97,036,288.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 828,485.35 1,422,689.35
递延所得税资产
其他非流动资产 548,425.86
非流动资产合计 682,867,305.82 729,427,857.83
资产总计 1,232,653,538.31 1,933,707,715.11
流动负债：
短期借款 74,441,841.84 80,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
20
北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文
应付账款 39,664,313.36 32,970,250.03
预收款项 1,587,501.73 1,556,882.41
合同负债
应付职工薪酬 1,290,984.29 1,047,371.87
应交税费 411,486.95 1,452,128.30
其他应付款 261,389,137.26 176,541,569.08
其中：应付利息 63,295,616.45 18,500,275.18
应付股利 1,562,642.24 1,562,642.24
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 300,000,000.00
其他流动负债 300,000,000.00
流动负债合计 678,785,265.43 593,568,201.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 196,981,639.72
递延收益 200,000.00
递延所得税负债 1,987,413.19 1,987,413.19
其他非流动负债
非流动负债合计 198,969,052.91 2,187,413.19
负债合计 877,754,318.34 595,755,614.88
所有者权益：
股本 1,099,911,762.00 1,099,911,762.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,066,983,224.53 1,060,874,920.27
减：库存股
其他综合收益 5,962,239.56 5,962,239.56
21
北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文
专项储备
盈余公积 33,007,738.03 33,007,738.03
未分配利润 -1,850,965,744.15 -861,804,559.63
所有者权益合计 354,899,219.97 1,337,952,100.23
负债和所有者权益总计 1,232,653,538.31 1,933,707,715.11
3、合并利润表
单位：元
项目 2019 年度 2018 年度
一、营业总收入 781,439,077.18 761,259,725.24
其中：营业收入 781,439,077.18 761,259,725.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 963,706,005.74 1,066,820,888.24
其中：营业成本 566,844,124.95 603,943,357.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,626,019.04 11,824,840.13
销售费用 136,795,463.42 127,514,019.97
管理费用 149,184,758.85 157,233,855.87
研发费用 38,227,917.10 100,501,386.85
财务费用 66,027,722.38 65,803,427.53
其中：利息费用 64,220,233.65 64,763,025.14
利息收入 179,698.35 331,165.79
加：其他收益 9,415,725.45 6,546,873.30
投资收益（损失以“－”号填
4,506,607.71 21,390,372.45
列）
22
北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文
其中：对联营企业和合营企业
-21,376,938.54 -4,958,520.21
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-706,795,056.32
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-77,147,305.37 -428,239,977.94
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
308,160.67 7,588,535.38
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -951,978,796.42 -698,275,359.81
加：营业外收入 5,669,262.47 7,652,420.54
减：营业外支出 206,798,558.36 6,418,138.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,153,108,092.31 -697,041,078.11
减：所得税费用 11,266,845.56 39,301,669.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,164,374,937.87 -736,342,747.16
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-1,164,374,937.87 -736,342,747.16
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -1,146,867,543.58 -705,963,315.28
2.少数股东损益 -17,507,394.29 -30,379,431.88
六、其他综合收益的税后净额 7,007,620.01 -15,959,027.49
归属母公司所有者的其他综合收益
6,312,596.83 -14,375,170.12
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
6,311,258.88
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
23
北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
6,311,258.88
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
1,337.95 -14,375,170.12
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
-14,382,446.78
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 1,337.95 7,276.66
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
695,023.18 -1,583,857.37
税后净额
七、综合收益总额 -1,157,367,317.86 -752,301,774.65
归属于母公司所有者的综合收益
-1,140,554,946.75 -720,338,485.40
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -16,812,371.11 -31,963,289.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -1.0427 -0.6418
（二）稀释每股收益 -1.0427 -0.6418
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：卢安军 主管会计工作负责人：赵树坚 会计机构负责人：赵树坚
24
北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 2019 年度 2018 年度
一、营业收入 88,965,796.96 76,373,125.09
减：营业成本 84,020,977.99 71,246,981.08
税金及附加 946,354.30 2,348,390.38
销售费用 217,698.49 440,000.00
管理费用 30,229,483.14 43,169,796.47
研发费用
财务费用 48,189,955.03 38,180,581.67
其中：利息费用 48,187,287.90 38,215,904.97
利息收入 1,868.49 44,846.13
加：其他收益 864,108.04 628,998.10
投资收益（损失以“－”号填
-15,768,190.99 48,649,130.49
列）
其中：对联营企业和合营企
4,567,595.46 -1,374,068.60
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-702,871,893.86
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-317,890,020.70
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
603,216.17 8,779,983.93
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -791,811,432.63 -338,844,532.69
加：营业外收入 233,800.00 560,400.00
减：营业外支出 197,583,551.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-989,161,184.52 -338,284,132.69
列）
减：所得税费用 31,153,153.42
25
北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -989,161,184.52 -369,437,286.11
（一）持续经营净利润（净亏损
-989,161,184.52 -369,437,286.11
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -989,161,184.52 -369,437,286.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益
26
北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 2019 年度 2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 660,264,912.93 782,305,646.08
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 351,439,234.97 543,622,894.03
经营活动现金流入小计 1,011,704,147.90 1,325,928,540.11
购买商品、接受劳务支付的现金 377,841,690.88 365,996,924.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
196,193,480.30 167,283,182.43
金
支付的各项税费 50,915,813.63 73,122,367.20
支付其他与经营活动有关的现金 323,552,090.52 1,083,867,734.58
经营活动现金流出小计 948,503,075.33 1,690,270,208.76
27
北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文
经营活动产生的现金流量净额 63,201,072.57 -364,341,668.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 201,195,000.00 372,119,902.60
取得投资收益收到的现金 1,627,482.16 448,440.71
处置固定资产、无形资产和其他
4,372,639.50 17,549,342.55
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
19,153,043.79 97,480,612.83
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 226,348,165.45 487,598,298.69
购建固定资产、无形资产和其他
11,436,852.90 13,917,423.89
长期资产支付的现金
投资支付的现金 170,090,000.00 263,823,636.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,900,000.00 3,936,800.00
投资活动现金流出小计 184,426,852.90 281,677,859.89
投资活动产生的现金流量净额 41,921,312.55 205,920,438.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,460,527.03
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 83,800,000.00 150,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 29,788,660.02 29,644,491.40
筹资活动现金流入小计 113,588,660.02 181,605,018.43
偿还债务支付的现金 131,877,902.69 162,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
17,040,791.89 35,118,520.19
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 35,981,455.07 22,068,359.69
筹资活动现金流出小计 184,900,149.65 219,186,879.88
筹资活动产生的现金流量净额 -71,311,489.63 -37,581,861.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
68,232.70 119,265.34
影响
28
北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文
五、现金及现金等价物净增加额 33,879,128.19 -195,883,825.96
加：期初现金及现金等价物余额 32,215,895.07 228,099,721.03
六、期末现金及现金等价物余额 66,095,023.26 32,215,895.07
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 2019 年度 2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,782,251.52 56,979,813.14
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 65,648,817.45 187,003,365.63
经营活动现金流入小计 89,431,068.97 243,983,178.77
购买商品、接受劳务支付的现金 20,515,847.36 53,747,268.64
支付给职工以及为职工支付的现
7,899,671.69 8,973,327.93
金
支付的各项税费 1,831,078.06 4,324,226.71
支付其他与经营活动有关的现金 94,033,244.25 502,360,057.44
经营活动现金流出小计 124,279,841.36 569,404,880.72
经营活动产生的现金流量净额 -34,848,772.39 -325,421,701.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 28,605,000.00 142,059,902.60
取得投资收益收到的现金 1,399,950.07 29,604.36
处置固定资产、无形资产和其他
304,340.00 15,516,703.80
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
10,000,000.00 105,000,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 40,309,290.07 262,606,210.76
购建固定资产、无形资产和其他
192,600.00 20,873.35
长期资产支付的现金
投资支付的现金 8,763,636.00
取得子公司及其他营业单位支付
57,402,475.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,900,000.00 3,936,800.00
投资活动现金流出小计 3,092,600.00 70,123,784.35
29
北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文
投资活动产生的现金流量净额 37,216,690.07 192,482,426.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 257,902.69
分配股利、利润或偿付利息支付
2,891,106.37 20,164,377.85
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,149,009.06 20,164,377.85
筹资活动产生的现金流量净额 -3,149,009.06 -20,164,377.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -781,091.38 -153,103,653.39
加：期初现金及现金等价物余额 824,585.48 153,928,238.87
六、期末现金及现金等价物余额 43,494.10 824,585.48
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 50,748,897.76 50,748,897.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 76,966,769.35 76,966,769.35
应收账款 540,636,361.22 540,636,361.22
30
北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文
应收款项融资
预付款项 82,363,476.97 82,363,476.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 714,182,928.20 714,182,928.20
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 230,219,509.73 230,219,509.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 20,963,718.06 20,963,718.06
流动资产合计 1,716,081,661.29 1,751,181,661.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 84,541,605.46 -84,541,605.46
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 153,430,755.33 153,430,755.33
其他权益工具投资 54,541,605.46 54,541,605.46
其他非流动金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
投资性房地产 45,465,000.00 45,465,000.00
固定资产 303,317,163.40 303,317,163.40
在建工程 5,507,203.24 5,507,203.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 127,938,694.55 127,938,694.55
开发支出
31
北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文
商誉
长期待摊费用 8,971,699.06 8,971,699.06
递延所得税资产 28,261,819.74 28,261,819.74
其他非流动资产 8,568,581.17 8,568,581.17
非流动资产合计 766,002,521.95 766,002,521.95
资产总计 2,482,084,183.24 2,517,184,183.24
流动负债：
短期借款 230,500,000.00 230,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 62,599,206.13 62,599,206.13
应付账款 203,155,065.59 203,155,065.59
预收款项 77,863,557.18 77,863,557.18
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 29,038,851.34 29,038,851.34
应交税费 11,473,060.68 11,473,060.68
其他应付款 117,422,058.65 156,422,058.65
其中：应付利息 18,730,753.05 18,730,753.05
应付股利 9,137,642.24 9,137,642.24
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
300,000,000.00 300,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,032,051,799.57 1,071,051,799.57
32
北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 52,629,028.83 52,629,028.83
递延所得税负债 2,322,816.73 2,322,816.73
其他非流动负债
非流动负债合计 54,951,845.56 54,951,845.56
负债合计 1,087,003,645.13 1,126,003,645.13
所有者权益：
股本 1,099,911,762.00 1,099,911,762.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,093,671,120.56 1,093,671,120.56
减：库存股
其他综合收益 7,681,776.56 -19,389,679.83 -27,071,456.39
专项储备 19,257.68 19,257.68
盈余公积 92,910,942.14 92,910,942.14
一般风险准备
未分配利润 -903,790,681.80 -876,719,225.41 27,071,456.39
归属于母公司所有者权益
1,390,404,177.14 1,386,504,177.14
合计
少数股东权益 4,676,360.97 4,676,360.97
所有者权益合计 1,395,080,538.11 1,391,180,538.11
负债和所有者权益总计 2,482,084,183.24 2,517,184,183.24
调整情况说明
根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关
项目金额。
33
北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,102,665.46 1,102,665.46
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 75,990,817.22 75,990,817.22
应收款项融资
预付款项 8,874,191.33 8,874,191.33
其他应收款 1,118,312,183.27 1,118,312,183.27
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 1,204,279,857.28 1,239,379,857.28
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 48,000,000.00 -48,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 473,546,821.76 473,546,821.76
其他权益工具投资 18,000,000.00 18,000,000.00
其他非流动金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
投资性房地产 45,465,000.00 45,465,000.00
34
北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文
固定资产 63,408,632.81 63,408,632.81
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 97,036,288.05 97,036,288.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,422,689.35 1,422,689.35
递延所得税资产
其他非流动资产 548,425.86 548,425.86
非流动资产合计 729,427,857.83 729,427,857.83
资产总计 1,933,707,715.11 1,968,807,715.11
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 80,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 32,970,250.03 32,970,250.03
预收款项 1,556,882.41 1,556,882.41
合同负债
应付职工薪酬 1,047,371.87 1,047,371.87
应交税费 1,452,128.30 1,452,128.30
其他应付款 176,541,569.08 215,541,569.08
其中：应付利息 18,500,275.18
应付股利 1,562,642.24
持有待售负债
一年内到期的非流动
300,000,000.00 300,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 593,568,201.69 632,568,201.69
非流动负债：
35
北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 200,000.00 200,000.00
递延所得税负债 1,987,413.19 1,987,413.19
其他非流动负债
非流动负债合计 2,187,413.19 2,187,413.19
负债合计 595,755,614.88 634,755,614.88
所有者权益：
股本 1,099,911,762.00 1,099,911,762.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,060,874,920.27 1,060,874,920.27
减：库存股
其他综合收益 5,962,239.56 5,962,239.56
专项储备
盈余公积 33,007,738.03 33,007,738.03
未分配利润 -861,804,559.63 -865,704,559.63
所有者权益合计 1,337,952,100.23 1,334,052,100.23
负债和所有者权益总计 1,933,707,715.11 1,968,807,715.11
调整情况说明
根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关
项目金额。
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
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