北海银河生物产业投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
北海银河生物产业投资股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
北海银河生物产业投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人屈国俊、主管会计工作负责人卢元洪及会计机构负责人(会计主
管人员)卢元洪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 178,317,444.97 189,042,639.53 -5.67%
归属于上市公司股东的净利润（元） -1,755,257.78 -8,381,906.62 79.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-3,032,597.11 -10,417,544.86 70.89%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -10,806,697.58 -42,466,617.43 74.55%
基本每股收益（元/股） -0.0016 -0.0076 79.00%
稀释每股收益（元/股） -0.0016 -0.0076 79.00%
加权平均净资产收益率 -2.75% -3.71% 25.85%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 2,082,004,163.11 2,126,618,473.51 -2.10%
归属于上市公司股东的净资产（元） 64,682,658.63 66,906,313.98 -3.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-84,575.59
分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
1,971,790.08
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,274.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -271,382.72
减：所得税影响额 112,851.85
少数股东权益影响额（税后） 242,914.71
合计 1,277,339.33 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 62,339 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
银河天成集团 境内非国有法 质押 418,002,989
38.31% 421,403,141 377,412,989
有限公司 人 冻结 421,403,141
德邦创新资本
－宁波银行－
其他 2.08% 22,900,000 22,900,000
张家口银行股
份有限公司
杨胜访 境内自然人 1.75% 19,198,270 0
孙洪杰 境内自然人 1.29% 14,240,000 0
郑乐燕 境内自然人 0.45% 4,948,373 0
吴国彪 境内自然人 0.42% 4,604,100 0
施跃其 境内自然人 0.38% 4,180,175 0
冯小莉 境内自然人 0.32% 3,533,820 0
高敏江 境内自然人 0.28% 3,068,800 0
陈维恩 境内自然人 0.26% 2,903,200 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
银河天成集团有限公司 43,990,152 人民币普通股 43,990,152
杨胜访 19,198,270 人民币普通股 19,198,270
孙洪杰 14,240,000 人民币普通股 14,240,000
郑乐燕 4,948,373 人民币普通股 4,948,373
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吴国彪 4,604,100 人民币普通股 4,604,100
施跃其 4,180,175 人民币普通股 4,180,175
冯小莉 3,533,820 人民币普通股 3,533,820
高敏江 3,068,800 人民币普通股 3,068,800
陈维恩 2,903,200 人民币普通股 2,903,200
潘君 2,726,013 人民币普通股 2,726,013
公司控股股东--银河天成集团有限公司与上述其他前九名股东以及无限售条件股东不
上述股东关联关系或一致行动 存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知除银
的说明 河天成集团有限公司外，其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公
司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务
不适用
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末余额（本期发 期末余额（本期发 本期增减变动 变动幅度 变动原因
生额） 生额） （%）
货币资金 58,404,600.29 109,997,091.56 -51,592,491.27 -46.90% 本期购买商品支付
现金增加所致
应收票据 43,346,014.55 74,031,088.21 -30,685,073.66 -41.45% 本期使用票据支付
货款增加所致
应收款项融资 4,933,963.69 19,246,129.15 -14,312,165.46 -74.36% 本期使用票据支付
货款增加所致
合同负债 105,304,959.48 68,729,831.33 36,575,128.15 53.22% 本期收到合同预收
款项增加所致
应付职工薪酬 17,419,247.58 50,738,536.47 -33,319,288.89 -65.67% 本期支付的薪酬增
加所致
税金及附加 1,835,133.68 977,768.30 857,365.38 87.69% 本期毛利增加所致
应交增值税增加
管理费用 32,142,707.24 24,212,362.58 7,930,344.66 32.75% 去年受疫情影响，管
理费用减少
研发费用 8,348,603.82 4,948,613.64 3,399,990.18 68.71% 本期增加研发投入
财务费用 2,916,315.07 20,159,666.18 -17,243,351.11 -85.53% 本期利息费用减少
投资收益 1,457,982.06 -476,002.42 1,933,984.48 -406.30% 本期股权处置收益
营业外支出 20,073,944.40 387,738.91 19,686,205.49 5077.18% 本期违约金增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
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股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承
诺
股权激励承诺
超期未履
行完毕，银
河天成集
团有限公
（1）将全力 司于 2018
配合协助上 年 10 月 30
市公司处理 向本公司
收购维康医 开具 20,000
院项目 2 亿 万元商业
元订金的追 承兑汇票，
回事宜； 2） 票据承兑
如因收购维 日期为
康医院项目 2019 年 3 月
银河天成集 终止收购原 2018 年 06 30 日。截至
团有限公司 因导致公司 月 02 日 本报告日，
2 亿元订金 该票据已
在 2018 年 到期但银
其他对公司中小股东所作承诺 10 月 30 日 河天成集
前仍未能收 团有限公
回，将由银 司未兑付。
河集团代为 公司已在
支付上述 2 2018 年度
亿元人民币 与 2019 年
退款。 度对银河
集团的应
收款进行
相应坏账
计提。
承诺尽快无
条件的在一
个月之内解
决上市公司
未履行内部
审批及相关
审议程序对
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外担保和控
股股东资金
占用的问题
因所涉金
额较大，银
河天成集
银河天成集 2019 年 02
1 个月 团有限公
团有限公司 月 20 日
司未能按
期履行完
成
承诺是否按时履行 否
控股股东银河集团一方面因资产受限、无法吸收外部融资、资金异常紧张，其
通过处置相关资产、合法贷款、转让股权等形式筹措资金，偿还占用公司的资金或
解决上市公司违规担保债务问题难度较大；另一方面，其债务较多，诉讼缠身，情
况较为复杂，诸多事项需要逐项落实具体实施方式，目前银河集团与战略合作方仍
在谈判、磋商中，未达成最终协议，故亦未能通过引入战略投资者来解决上市公司
如承诺超期未履行完毕的，应当详 资金占用问题。前述为银河集团未能完成履行承诺的原因。
细说明未完成履行的具体原因及 目前银河集团将引入战略投资者、优化债务结构作为首要工作推进，争取尽快
下一步的工作计划 与战略合作方达成最终协议，优先解决占用上市公司资金及涉及违规担保的债务问
题。公司已于 2020 年 8 月 13 日召开第十届董事会第九次临时会议及第十届监事会
第四次临时会议决定向银河集团提起诉讼，并将根据其后续解决资金占用问题的实
质进展决定相应诉讼方案和力度，同时公司将继续保持与银河集团沟通，督促其早
日兑现承诺，争取尽快通过现金偿还、资产置换等方式解决资金占用问题，以维护
公司及中小股东的利益。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入
本期 权益
最初 会计 期初 公允 的累 本期 本期 报告 期末 会计
证券 证券 证券 资金
投资 计量 账面 价值 计公 购买 出售 期损 账面 核算
品种 代码 简称 来源
成本 模式 价值 变动 允价 金额 金额 益 价值 科目
损益 值变
动
其他
境内 64,34 公允 44,73 23,02
02068 中铝 96,43 81,97 96,43 权益 自有
外股 3,464. 价值 9,490. 0.00 0.00 4,883.
.HK 国际 8.73 2.92 8.73 工具 资金
票 36 计量 24 76
投资
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期末持有的其他证券投
0.00 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- --
资
64,34 44,73 23,02
96,43 81,97 96,43
合计 3,464. -- 9,490. 0.00 0.00 4,883. -- --
8.73 2.92 8.73
36 24 76
证券投资审批董事会公
2012 年 06 月 12 日
告披露日期
证券投资审批股东会公
告披露日期（如有)
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 109,730,916.3 19,305,760 0
合计 109,730,916.3 19,305,760 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
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九、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
占最近 占最近
截至报
与上市 一期经 一期经 预计解
担保对 违规担 担保类 告期末 预计解 预计解
公司的 审计净 担保期 审计净 除时间
象名称 保金额 型 违规担 除方式 除金额
关系 资产的 资产的 （月份）
保余额
比例 比例
法院终
审判决
公司只
有在银
河集团
不能清
偿判决
确定的
债务时，
才需要
对不能
清偿部
分承担
二分之
一的赔
2018 年
偿责任，
银河集 连带责 6月6日 无法预
关联人 2,000 29.89% 1,000 14.94% 且公司 1,000
团 任担保 -2020 年 计
后续有
6月5日
权向银
河集团
追偿，详
见公司
于 2019
年 12 月
21 日披
露的《关
于诉讼
进展的
公告》
（公告
编号：
2019-09
7）
银河集 关联人 7,626.81 113.99% 连带责 2018 年 7,626.81 113.99% 1、银河 7,626.81 无法预
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团 任担保 1月3日 集团承 计
-2020 年 诺：将采
7 月 11 取积极
日 措施尽
快偿还
债务，解
决诉讼
问题；若
确认上
述担保
上市公
司需要
承担担
保责任，
控股股
东在责
任范围
内解决
或为此
提供反
担保；因
担保事
项导致
公司损
失的，由
控股股
东赔偿
全部损
失。2、
控股股
东正积
极与战
略投资
者协商，
拟引入
战略投
资者优
化债务
结构，优
先解决
占用上
市公司
资金及
涉及违
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规担保
的债务
问题。3、
公司已
聘请专
业的律
师团队
积极应
诉，最大
限度维
护公司
利益。公
司将督
促控股
股东严
格执行
上述措
施，尽快
解决相
关问题。
2017 年
11 月 23
银河集 连带责 无法预
关联人 6,000 89.68% 日-2019 6,000 89.68% 同上 6,000
团 任担保 计
年 11 月
22 日
2017 年
8 月 14
银河集 连带责 10,520.1 10,520.1 无法预
关联人 13,841.9 206.88% 日-2019 157.24% 同上
团 任担保 4 4 计
年 11 月
14
2017 年
银河集 连带责 8月8日 2021 年
关联人 6,000 89.68% 6,000 89.68% 同上 6,000
团 任担保 -2020 年 8月
8月6日
2017 年
10 月 25
银河集 连带责 无法预
关联人 20,000 298.92% 日-债务 20,000 298.92% 同上 20,000
团 任担保 计
偿还之
日止
2017 年
银河集 连带责 6 月 15 无法预
关联人 20,000 298.93% 20,000 298.93% 同上 20,000
团 任担保 日-2019 计
年6月
12
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14 日
2017 年
3 月 14
银河集 连带责 无法预
关联人 3,230 48.28% 日-债务 3,230 48.28% 同上 3,230
团 任担保 计
偿还之
日止
2018 年
银河集 连带责 4月8日 2021 年
关联人 32,200 481.27% 32,200 481.27% 同上
团 任担保 -2020 年 8月
4月7日
2017 年
12 月 15
银河集 连带责 无法预
关联人 4,000 59.79% 日-债务 4,000 59.79% 同上 4,000
团 任担保 计
偿还之
日止
2018 年
天成实 无法预
关联人 4,500 67.26% - 10 月 18 4,500 67.26% 同上 4,500
业 计
日-
2018 年
天成实 无法预
关联人 2,304.1 34.44% - 10 月 18 2,304.1 34.44% 同上 2,304.1
业 计
日
2016 年
12 月 26
天成控 连带责 无法预
关联人 8,000 119.57% 日-2020 8,000 119.57% 同上 8,000
股 任担保 计
年 12 月
25 日
2016 年
12 月 30
四川都 连带责 2021 年
关联人 20,000 298.92% 日-2020 20,000 298.92% 同上 20,000
机 任担保 8月
年 12 月
29 日
2018 年
1 月 17
银河集 连带责 无法预
关联人 3,670 54.85% 日-2020 3,670 54.85% 同上 3,670
团 任担保 计
年4月
15 日
2019 年
10 月 15
银河集 连带责 2021 年
关联人 11,000 164.41% 日-2021 11,000 164.41% 同上 11,000
团 任担保 8月
年 10 月
14 日
13
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2017 年
银河集 票据担 无法预
关联人 2,800 41.85% 1 月 24 2,800 41.85% 同上 2,800
团 保 计
日-
2017 年
银河集 票据担 无法预
关联人 100 1.49% 11 月 3 100 1.49% 同上 100
团 保 计
日-
2018 年
银河集 票据担 无法预
关联人 200 2.99% 1月3日 114.25 1.71% 同上 114.25
团 保 计
-
银河集 票据担 无法预
关联人 50 0.75% - 50 0.75% 同上 50
团 保 计
2018 年
银河集 票据担 2022 年
关联人 1,000 14.95% 3 月 13 1,000 14.95% 同上 1,000
团 保 4月
日-
2018 年
银河集 抵押担 无法预
关联人 20,000 298.92% 7 月 30 20,000 298.92% 同上 20,000
团 保 计
日
188,522. 2,817.71 184,115. 2,751.84
合计 -- -- -- -- --
81 % 3 %
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
股东或 报告期 报告期 截至季 预计偿
占用时 发生原 预计偿 预计偿
关联人 期初数 新增占 偿还总 期末数 报披露 还时间
间 因 还方式 还金额
名称 用金额 金额 日余额 （月份）
银河天 2018 年
成集团 1 月至 因周转 2021 年
33,467 0 0 33,467 0 其他 33,467
有限公 本报告 资金 4月
司 期末
控股股
东以上
银河天 2017 年
市公司
成集团 3 月至 2021 年
名义对 2,469.97 0 0 2,469.97 0 其他 2,469.97
有限公 本报告 4月
外借款
司 期末
形成资
金占用
银河天 2017 年 公司控
2021 年
成集团 11 至本 股股 东 3,900 0 0 3,900 0 其他 3,900
4月
有限公 报告期 及其关
14
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司 末 联 方与
上市公
司共同
对外 借
款 3900
万元
公司向
银河 集
银河天 2019 年 团提供
成集团 2 月至 短 期借 2021 年
4,623.37 0 0 4,623.37 0 其他 4,623.37
有限公 本报告 款，银 4月
司 期末 河集团
到期 未
归还
因公司
对银 河
集团违
银河天 2020 年
规 担保
成集团 9 月至 2021 年
承担连 85.75 0 0 85.75 0 其他 85.75
有限公 本报告 4月
带清偿
司 期末
责任 形
成的资
金 占用
银河天 代银河
2021 年
成集团 天成还
2 月至 0 2,901.07 0 2,901.07 0 其他 2,901.07
有限公 违规担
今
司 保款项
44,546.0 47,447.1
合计 2,901.07 0 0 -- 2,901.07 --
9 6
期末合计值占最近一期经审计
43.36%
净资产的比例
相关决策程序 未经过公司的内部审批及相关审议程序
报告期内，因公司对银河集团代银河天成还违规担保款项形成新增资金占用
2,901.07 万元，报告期末控股股东资金占用金额为 47,447.16 万元。公司董事会采取了
下列措施防范资金占用和违规担保的发生，同时积极督促控股股东尽快解决资金占用
当期新增大股东及其附属企业 和违规担保问题：
非经营性资金占用情况的原 1、公司第十届董事会高度重视内控建设，加强内部控制体系执行效力，着重开展董监
因、责任人追究及董事会拟定 高反舞弊工作。目前公司已进一步完善了内部控制管理体系，重点加强资金管理制度
采取措施的情况说明 的执行、监督以及用章管理力度，密切关注和跟踪资金使用动态，严防控股股东资金
占用事项再次发生。
2、公司已决定向银河集团提起诉讼，同时公司将持续与银河集团保持沟通，并加大力
度督促其尽快通过现金偿还、资产置换等方式解决资金占用问题，以维护公司及中小
15
北海银河生物产业投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
股东的利益。
一方面因银河集团资产受限、无法吸收外部融资、资金异常紧张，其通过处置相 关
资产、合法贷款、转让股权等形式筹措资金，偿还占用公司的资金难度较大；另一 方
面，银河集团债务较多，诉讼缠身，情况较为复杂，诸多事项需要逐项落实具体实 施
方式，目前银河集团与战略合作方仍在谈判、磋商中，未达成最终协议，故亦未能 通
未能按计划清偿非经营性资金
过引入战略投资者来解决上市公司资金占用问题。
占用的原因、责任追究情况及
控股股东将引入战略投资者、优化债务结构作为首要工作推进，争取尽快与战略
董事会拟定采取的措施说明
合作方达成最终协议，优先解决占用上市公司资金及涉及违规担保的债务问题。同时
公司已决定向银河集团提起诉讼，公司将继续保持与银河集团沟通，督促其早日兑现
承诺，争取尽快通过现金偿还、资产置换等方式解决资金占用问题，并根据相关事项 的
后续进展及时履行信息披露义务。
注册会计师对资金占用的专项
2021 年 04 月 30 日
审核意见的披露日期
注册会计师对资金占用的专项 在巨潮资讯网披露的中财经光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北海银河生物产
审核意见的披露索引 业投资股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要
接待对象类 调研的基本情况索
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 内容及提供
型 引
的资料
询问公司经
2021 年 01 月
不适用 电话沟通 个人 投资者 营情况，未提 不适用
12 日
供资料
询问公司控
股股东资金
2021 年 01 月
不适用 电话沟通 个人 投资者 占用事项解 不适用
26 日
决进展，未提
供资料
询问公司控
股股东资金
2021 年 02 月 占用事项解
不适用 电话沟通 个人 投资者 不适用
08 日 决进展，件是
否会退市，未
提供资料
询问公司经
2021 年 02 月
不适用 电话沟通 个人 投资者 营情况，未提 不适用
23 日
供资料
2021 年 03 月 询问公司披
不适用 电话沟通 个人 投资者 不适用
03 日 露年报及年
16
北海银河生物产业投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
度经营业绩
相关情况，未
提供资料
询问公司
2020 年年度
2021 年 03 月
不适用 电话沟通 个人 投资者 报告披露情 不适用
23 日
况，未提供资
料
询问公司
2020 年年度
2021 年 03 月
不适用 电话沟通 个人 投资者 报告相关事 不适用
31 日
项，未提供资
料
17
北海银河生物产业投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北海银河生物产业投资股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 58,404,600.29 109,997,091.56
结算备付金 0.00
拆出资金 0.00
交易性金融资产 19,305,760.00 24,760,916.25
衍生金融资产 0.00
应收票据 43,346,014.55 74,031,088.21
应收账款 471,292,439.68 437,678,584.02
应收款项融资 4,933,963.69 19,246,129.15
预付款项 97,357,791.39 87,706,284.31
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
其他应收款 530,733,902.38 527,530,950.13
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 248,408,201.66 233,435,142.00
合同资产 0.00 0.00
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 5,793,177.23 5,547,593.09
流动资产合计 1,479,575,850.87 1,519,933,778.72
非流动资产：
发放贷款和垫款 0.00 0.00
18
北海银河生物产业投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
债权投资 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 79,692,217.14 80,036,205.67
其他权益工具投资 41,069,683.76 40,973,245.03
其他非流动金融资产 0.00 0.00
投资性房地产 48,954,000.00 48,954,000.00
固定资产 265,208,083.18 268,671,975.06
在建工程 5,591,955.09 5,462,069.09
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 0.00 0.00
无形资产 120,509,478.99 121,374,436.46
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 8,721,319.68 9,232,281.70
递延所得税资产 29,856,508.59 29,106,903.37
其他非流动资产 2,825,065.81 2,873,578.41
非流动资产合计 602,428,312.24 606,684,694.79
资产总计 2,082,004,163.11 2,126,618,473.51
流动负债：
短期借款 94,441,841.84 99,441,841.84
向中央银行借款 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 44,536,500.00 51,364,200.00
应付账款 221,297,982.19 252,722,419.09
预收款项 1,349,558.67 1,428,702.06
合同负债 105,304,959.48 68,729,831.33
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
19
北海银河生物产业投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 17,419,247.58 50,738,536.47
应交税费 20,892,250.56 20,635,867.99
其他应付款 307,784,730.96 285,271,001.57
其中：应付利息 63,187,121.11 32,215,385.34
应付股利 9,137,642.24 9,137,642.24
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付分保账款 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 315,273,698.26 308,753,034.48
流动负债合计 1,128,300,769.54 1,139,085,434.83
非流动负债：
保险合同准备金 0.00 0.00
长期借款 59,000,000.00 59,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 789,507,338.89 818,518,068.89
递延收益 43,012,653.47 44,415,172.87
递延所得税负债 2,861,103.19 2,867,392.25
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 894,381,095.55 924,800,634.01
负债合计 2,022,681,865.09 2,063,886,068.84
所有者权益：
股本 1,099,911,762.00 1,099,911,762.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,098,525,516.93 1,099,449,812.60
减：库存股
其他综合收益 -29,708,188.47 -29,782,692.36
20
北海银河生物产业投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
专项储备 381,394.21
盈余公积 92,910,942.14 92,910,942.14
一般风险准备
未分配利润 -2,197,338,768.18 -2,195,583,510.40
归属于母公司所有者权益合计 64,682,658.63 66,906,313.98
少数股东权益 -5,360,360.61 -4,173,909.31
所有者权益合计 59,322,298.02 62,732,404.67
负债和所有者权益总计 2,082,004,163.11 2,126,618,473.51
法定代表人：屈国俊 主管会计工作负责人：卢元洪 会计机构负责人：卢元洪
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 452,136.28 89,054.04
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 61,522,548.07 61,777,386.36
应收款项融资
预付款项 9,483,810.72 420,052.80
其他应收款 935,677,005.05 946,184,696.25
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 998,721.11 837,714.58
流动资产合计 1,008,134,221.23 1,009,308,904.03
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
21
北海银河生物产业投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期股权投资 405,092,464.25 434,105,910.97
其他权益工具投资 18,000,000.00 18,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 48,954,000.00 48,954,000.00
固定资产 54,495,329.38 55,408,233.59
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 91,104,263.73 91,869,352.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 189,935.80 266,161.58
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 617,835,993.16 648,603,659.06
资产总计 1,625,970,214.39 1,657,912,563.09
流动负债：
短期借款 74,441,841.84 74,441,841.84
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 25,344,594.82 25,544,594.82
预收款项 637,695.41 563,762.14
合同负债
应付职工薪酬 774,314.34 3,797,323.82
应交税费 229,339.80 234,014.96
其他应付款 442,590,491.60 416,143,152.02
其中：应付利息 62,596,588.61 62,506,964.34
应付股利 1,562,642.24 1,562,642.24
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 300,000,000.00 300,000,000.00
流动负债合计 844,018,277.81 820,724,689.60
22
北海银河生物产业投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 789,507,338.89 818,518,068.89
递延收益
递延所得税负债 2,859,663.19 2,859,663.19
其他非流动负债
非流动负债合计 792,367,002.08 821,377,732.08
负债合计 1,636,385,279.89 1,642,102,421.68
所有者权益：
股本 1,099,911,762.00 1,099,911,762.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,066,983,224.53 1,066,983,224.53
减：库存股
其他综合收益 5,962,239.56 5,962,239.56
专项储备
盈余公积 33,007,738.03 33,007,738.03
未分配利润 -2,216,280,029.62 -2,190,054,822.71
所有者权益合计 -10,415,065.50 15,810,141.41
负债和所有者权益总计 1,625,970,214.39 1,657,912,563.09
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 178,317,444.97 189,042,639.53
其中：营业收入 178,317,444.97 189,042,639.53
利息收入 0.00
23
北海银河生物产业投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
已赚保费 0.00
手续费及佣金收入 0.00
二、营业总成本 154,177,325.93 191,612,127.39
其中：营业成本 96,615,942.24 128,360,188.81
利息支出 0.00
手续费及佣金支出 0.00
退保金 0.00
赔付支出净额 0.00
提取保险责任合同准备
0.00
金净额
保单红利支出 0.00
分保费用 0.00
税金及附加 1,835,133.68 977,768.30
销售费用 12,318,623.88 12,953,527.88
管理费用 32,142,707.24 24,212,362.58
研发费用 8,348,603.82 4,948,613.64
财务费用 2,916,315.07 20,159,666.18
其中：利息费用 713,745.49 19,903,104.91
利息收入 43,428.17 45,860.78
加：其他收益 2,197,680.89 2,512,847.83
投资收益（损失以“－”号
1,457,982.06 -476,002.42
填列）
其中：对联营企业和合营企
-375,337.94 -533,844.28
业的投资收益
以摊余成本计量的金
0.00
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
0.00
列）
净敞口套期收益（损失以
0.00
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-25,156.25
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-4,897,031.57 -6,455,006.65
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
24
北海银河生物产业投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,873,594.17 -6,987,649.10
加：营业外收入 482,463.17 370,683.53
减：营业外支出 20,073,944.40 387,738.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号
3,282,112.94 -7,004,704.48
填列）
减：所得税费用 6,186,838.15 2,124,090.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,904,725.21 -9,128,795.23
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-2,904,725.21 -9,128,795.23
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
0.00 0.00
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -1,755,257.78 -8,381,906.62
2.少数股东损益 -1,149,467.43 -746,888.61
六、其他综合收益的税后净额 82,507.63 -12,116,642.16
归属母公司所有者的其他综合收
82,507.63 -10,914,545.39
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
81,972.92 -10,915,814.22
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
81,972.92 -10,915,814.22
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
534.71 1,268.83
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
25
北海银河生物产业投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 534.71 1,268.83
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
-1,202,096.77
的税后净额
七、综合收益总额 -2,822,217.58 -21,245,437.39
归属于母公司所有者的综合收
-1,672,750.15 -19,296,452.01
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-1,149,467.43 -1,948,985.38
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0016 -0.0076
（二）稀释每股收益 -0.0016 -0.0076
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-4,271,680.59 元，上期被合并方实现的净利润为：
-7,966,743.20 元。
法定代表人：屈国俊 主管会计工作负责人：卢元洪 会计机构负责人：卢元洪
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 516,282.84 4,257,143.64
减：营业成本 231,078.22 3,665,225.23
税金及附加 302,362.13 8,307.71
销售费用
管理费用 6,874,332.09 3,883,897.23
研发费用
财务费用 89,525.26 18,061,894.61
其中：利息费用 89,624.27 18,060,186.19
利息收入 619.01 73.44
加：其他收益 70,536.71
投资收益（损失以“－” -2,716.72 -43,800.79
26
北海银河生物产业投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
号填列）
其中：对联营企业和合营
-2,716.72 -43,800.79
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-38,095.23
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-6,983,731.58 -21,373,540.45
列）
加：营业外收入 56,049.33 5,798.23
减：营业外支出 19,297,524.66 357,446.24
三、利润总额（亏损总额以“－”
-26,225,206.91 -21,725,188.46
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-26,225,206.91 -21,725,188.46
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-26,225,206.91 -21,725,188.46
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
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北海银河生物产业投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 -26,225,206.91 -21,725,188.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
177,449,477.65 177,819,371.33
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
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北海银河生物产业投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 33,128.09 0.00
收到其他与经营活动有关的现
19,572,348.67 17,895,688.26
金
经营活动现金流入小计 197,054,954.41 195,715,059.59
购买商品、接受劳务支付的现
71,324,407.47 122,313,029.17
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
72,490,802.94 56,956,509.48
现金
支付的各项税费 18,890,499.18 6,060,302.89
支付其他与经营活动有关的现
45,155,942.40 52,851,835.48
金
经营活动现金流出小计 207,861,651.99 238,181,677.02
经营活动产生的现金流量净额 -10,806,697.58 -42,466,617.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 116,796,668.00 18,400,000.00
取得投资收益收到的现金 206,548.10 981,991.75
处置固定资产、无形资产和其
86,742.22
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
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北海银河生物产业投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计 117,089,958.32 19,381,991.75
购建固定资产、无形资产和其
2,836,564.94 1,434,652.78
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 141,710,730.00 20,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
1,500,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 146,047,294.94 21,634,652.78
投资活动产生的现金流量净额 -28,957,336.62 -2,252,661.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 7,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
5,990,260.93
金
筹资活动现金流入小计 5,990,260.93 7,700,000.00
偿还债务支付的现金 6,500,000.00 5,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
1,509,311.93 2,345,197.40
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
4,235,000.00
金
筹资活动现金流出小计 12,244,311.93 7,995,197.40
筹资活动产生的现金流量净额 -6,254,051.00 -295,197.40
四、汇率变动对现金及现金等价物
-15,183.38 9,586.79
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -46,033,268.58 -45,004,889.07
加：期初现金及现金等价物余
73,637,882.64 66,095,023.26
额
六、期末现金及现金等价物余额 27,604,614.06 21,090,134.19
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北海银河生物产业投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
692,833.23 1,438,291.46
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
20,477,203.93 10,079,030.10
金
经营活动现金流入小计 21,170,037.16 11,517,321.56
购买商品、接受劳务支付的现
371,529.34 1,339,719.70
金
支付给职工以及为职工支付的
6,187,983.21 2,333,796.14
现金
支付的各项税费 436,046.48 73,335.30
支付其他与经营活动有关的现
13,802,396.89 8,726,835.39
金
经营活动现金流出小计 20,797,955.92 12,473,686.53
经营活动产生的现金流量净额 372,081.24 -956,364.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 924,149.89
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 924,149.89
购建固定资产、无形资产和其
8,999.00 5,999.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
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北海银河生物产业投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 8,999.00 5,999.00
投资活动产生的现金流量净额 -8,999.00 918,150.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 363,082.24 -38,214.08
加：期初现金及现金等价物余
89,054.04 43,494.10
额
六、期末现金及现金等价物余额 452,136.28 5,280.02
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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