北海银河高科技产业股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人顾勇彪、主管会计工作负责人王国生及会计机构负责人张怿声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
3,027,422,597.26
3,269,771,693.66
-7.41%
归属于母公司所有者权益
1,179,047,778.29
1,082,331,868.14
8.94%
股本
699,214,962.00
699,214,962.00
0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产
1.686
1.548
8.91%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入
209,761,256.22
360,625,039.03
-41.83%
归属于母公司所有者的净利润
139,371,692.99
9,698,638.37
1,337.02%
经营活动产生的现金流量净额
-65,901,935.23
18,342,221.85
-459.29%
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.09
0.03
-400.00%
基本每股收益
0.1993
0.02
896.50%
稀释每股收益
0.1993
0.02
896.50%
净资产收益率
11.82%
0.61%
11.21%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
11.78%
0.60%
11.18%
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
-1,091.94
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
73,589.74
债务重组损益
523,465.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-10,189.91
所得税影响额
-94,960.89
少数股东权益影响额
-10,136.24
合计
480,676.11
非经常性损益项目说明：
债务重组损益系报告期内部分固定资产抵债产生的损益。 1北海银河高科技产业股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
141,930
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
彭国群
2,245,530
人民币普通股
符军
2,008,100
人民币普通股
符家辉
1,545,000
人民币普通股
北海市二轻工业供销公司
1,312,634
人民币普通股
上海远东证券有限公司
1,273,349
人民币普通股
北京市扬轩贸易有限责任公司
1,190,900
人民币普通股
张婷
1,142,206
人民币普通股
陈绍荣
941,656
人民币普通股
严向红
856,420
人民币普通股
北京燕化会计公司
850,000
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、报告期公司主要会计报表项目及财务数据与上年度期末(同比)发生重大变化的分析：
1、货币资金较上年末增加186.87%，主要原因系本报告期内收回投资的现金增幅较大所致。
2、可供出售金融资产较上年末减少33.98%，主要原因系减持所持长征电气股票所致。
3、固定资产较上年末减少50.21%，主要原因系原控股子公司广西沃顿国际大酒店有限公司不再纳入合并报表范围所致。
4、短期借款较上年末减少29.08%，主要原因系出售资产所获资金偿还短期借款所致。
5、未分配利润较上年末增加78.54%，主要原因系本报告期净利润大幅增长所致。
6、营业收入同比减少41.83%，主要原因系报告期内主营业务合并范围发生变化及受金融危机影响部分合同项目延期所致。
7、投资收益同比增长116249.37%，主要原因系减持长征电气股票所致。
8、营业利润同比增长943.14%，主要原因系投资收益大幅增长所致。
9、归属于母公司所有者的净利润同比增长1337.02%，主要原因系报告期内减持长征电气股票，投资收益大幅增长所致。
二、报告期公司现金流量构成发生重大变化的分析
1、2009年1-3月公司经营活动产生的现金流量净额同比减少459.29%，主要原因系收到的与经营活动有关现金金额减少所致。
2、2009年1-3月公司投资活动产生的现金流量净额同比增加37040.04%，主要原因系出售资产及减持长征电气股票收到的现金增加所
致。
3、2009年1-3月公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少955.62%，主要原因系偿还银行借款及利息的金额大幅增加所致。
4、2009年1-3月公司现金及现金等价物净增加额同比增加1879.83%，主要原因系报告期内出售资产及减持长征电气股票收到的现金
增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用 2北海银河高科技产业股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
公司股权分置改革中，第一大股东广西银河集团有限公司除法定承诺外，还作出如下特别承诺：
1、在银河科技股权分置改革完成后，本公司所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，36 个月内不上市交易。上述承诺期限
届满后24 个月内，只有银河科技的股票价格不低于5 元/股（当银河科技送红股、公积金转增股本、增资扩股等情况使股份数量或股东权
益发生变化时，上述价格作出相应的调整）时，才能通过深交所挂牌出售所持的银河科技股份。
2、广西银河集团有限公司承诺：“在银河科技股权分置改革方案实施之后，2005—2007 年度每年均提出将银河科技不低于当年实
现的可供股东分配利润的40%用于年度利润分配的分红议案，并保证在股东大会上表决时对该议案投赞成票。”
广西银河集团有限公司均严格履行
股份限售承诺
无
无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
发行时所作承诺
无
无
其他承诺（包括追加承诺）
无
无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2009年01月22日
公司董秘处
电话沟通
个人投资者
谈论公司的生产经营情况，未提供资料
2009年02月17日
公司董秘处
电话沟通
个人投资者
谈论公司的生产经营情况，未提供资料
2009年03月12日
公司董秘处
电话沟通
个人投资者
谈论公司的生产经营情况，未提供资料
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司持有的贵州长征电气股份有限公司的股权已于2009年2月全部解除限售，2009年年初至报告期末共减持了2304万股长征电气
股票。
2、根据本公司与Open Land Holding Limited（“开域控股公司”） 签订的《广西沃顿国际大酒店有限公司股权转让协议》及相
关补充协议约定，本公司将所持广西沃顿国际大酒店有限公司的全部股权转让给开域控股公司，并同时与广西沃顿国际大酒店有限公司及
有关方进行相关债权债务重组。广西沃顿国际大酒店有限公司相关股东变更工商登记备案手续已于2009年1月办妥，股权转让及相关债权
债务重组的大部分款项已支付。截至报告期末，广西沃顿国际大酒店有限公司不再纳入本公司合并报表范围。
3北海银河高科技产业股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
328,490,804.91
130,149,698.44
114,509,140.74
6,080,248.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
13,575,706.47
19,263,058.74
914,000.00
应收账款
652,433,777.74
69,567,976.12
591,763,773.01
70,646,978.22
预付款项
276,057,344.83
191,032,281.92
284,612,897.47
193,210,490.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
440,363.22
440,363.22
440,363.22
440,363.22
其他应收款
372,365,868.80
462,342,088.81
369,570,261.95
750,194,071.84
买入返售金融资产
存货
362,816,263.98
8,961,309.52
379,855,592.67
9,475,262.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
107,600.03
流动资产合计
2,006,180,129.95
862,493,718.03
1,760,122,687.83
1,030,961,414.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
151,365,073.06
151,365,073.06
229,288,331.54
229,288,331.54
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
105,977,886.43
259,117,695.43
46,341,738.12
259,117,695.43
投资性房地产
25,325,531.25
25,325,531.25
25,493,250.00
25,493,250.00
固定资产
423,877,955.40
209,747,575.76
851,394,405.23
213,144,485.99
在建工程
47,246,685.74
46,966,139.87
51,083,651.71
46,966,139.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
202,437,049.59
188,780,197.80
214,989,679.07
190,143,675.48
开发支出
22,022,958.63
22,022,958.63
22,022,958.63
22,022,958.63
商誉
长期待摊费用
614,678.34
614,678.34
667,095.84
667,095.84
4北海银河高科技产业股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
递延所得税资产
42,374,648.87
25,740,146.27
68,367,895.69
49,720,089.48
其他非流动资产
非流动资产合计
1,021,242,467.31
929,679,996.41
1,509,649,005.83
1,036,563,722.26
资产总计
3,027,422,597.26
1,792,173,714.44
3,269,771,693.66
2,067,525,137.19
流动负债：
短期借款
721,986,473.37
443,756,473.37
1,018,047,273.34
774,817,273.34
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
125,111,929.99
123,586,801.28
应付账款
153,045,511.02
39,995,500.26
195,058,278.77
39,154,850.69
预收款项
248,305,661.56
33,277,399.26
216,926,356.33
2,433,919.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
4,629,649.79
217,755.19
5,916,529.87
275,707.44
应交税费
21,736,111.06
-107,535.47
22,823,800.63
1,565,539.44
应付利息
82,600,087.87
82,600,087.87
114,311,050.48
114,311,050.48
应付股利
2,312,642.24
1,562,642.24
3,133,642.80
1,562,642.24
其他应付款
30,960,056.67
21,117,682.35
39,268,139.47
49,959,548.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
47,600,000.00
47,600,000.00
47,600,000.00
47,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计
1,438,288,123.57
670,020,005.07
1,786,671,872.97
1,031,680,531.52
非流动负债：
长期借款
310,194,056.51
290,194,056.51
290,194,056.51
290,194,056.51
应付债券
长期应付款
26,128,468.59
26,128,468.59
26,278,801.59
26,278,801.59
专项应付款
10,144,570.00
3,644,570.00
10,144,570.00
3,644,570.00
预计负债
递延所得税负债
20,250,868.74
20,250,868.74
27,778,359.82
27,778,359.82
递延收益
1,100,000.00
其他非流动负债
7,252,717.87
8,474,638.65
非流动负债合计
375,070,681.71
340,217,963.84
362,870,426.57
347,895,787.92
负债合计
1,813,358,805.28
1,010,237,968.91
2,149,542,299.54
1,379,576,319.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
699,214,962.00
699,214,962.00
699,214,962.00
699,214,962.00
资本公积
425,004,572.35
399,441,745.38
467,660,355.19
442,097,528.22
减：库存股
盈余公积
92,910,942.14
33,007,738.03
92,910,942.14
33,007,738.03
5北海银河高科技产业股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润
-38,082,698.20
-349,728,699.88
-177,454,391.19
-486,371,410.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
1,179,047,778.29
781,935,745.53
1,082,331,868.14
687,948,817.75
少数股东权益
35,016,013.69
37,897,525.98
所有者权益合计
1,214,063,791.98
781,935,745.53
1,120,229,394.12
687,948,817.75
负债和所有者权益总计
3,027,422,597.26
1,792,173,714.44
3,269,771,693.66
2,067,525,137.19
4.2 利润表
编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
209,761,256.22
6,792,582.26
360,625,039.03
36,574,991.50
其中：营业收入
209,761,256.22
6,792,582.26
360,625,039.03
36,574,991.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
243,094,777.54
43,459,484.62
344,737,681.47
58,128,585.04
其中：营业成本
166,785,650.14
6,867,401.05
246,735,006.66
37,160,981.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
702,147.23
20,677.33
2,219,834.29
8,508.44
销售费用
16,437,259.87
445,555.71
28,407,916.55
197,002.02
管理费用
23,623,321.10
9,064,994.72
38,261,025.81
8,556,780.95
财务费用
32,078,136.83
27,060,855.81
24,432,546.22
12,205,312.57
资产减值损失
3,468,262.37
4,681,351.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
197,289,556.19
197,289,556.19
-169,858.48
-191,462.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
163,956,034.87
160,622,653.83
15,717,499.08
-21,745,055.68
加：营业外收入
603,055.09
297,846.14
减：营业外支出
17,281.85
142,234.75
9,906.40
6北海银河高科技产业股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
164,541,808.11
160,622,653.83
15,873,110.47
-21,754,962.08
减：所得税费用
24,860,251.13
23,979,943.21
2,379,137.18
-3,131,581.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
139,681,556.98
136,642,710.62
13,493,973.29
-18,623,380.17
归属于母公司所有者的净利润
139,371,692.99
136,642,710.62
9,698,638.37
-18,623,380.17
少数股东损益
309,863.99
3,795,334.92
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.1993
0.02
（二）稀释每股收益
0.1993
0.02
4.3 现金流量表
编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
164,643,607.61
5,904,325.42
456,353,514.12
71,118,894.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
73,589.74
147,543.86
7,308.69
收到其他与经营活动有关的现金
9,211,824.09
71,193.71
13,653,743.26
54,594,519.78
经营活动现金流入小计
173,929,021.44
5,975,519.13
470,154,801.24
125,720,723.27
购买商品、接受劳务支付的现金
153,654,692.14
4,500,545.04
322,066,147.96
34,170,707.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项
7北海银河高科技产业股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
27,495,356.20
1,954,027.57
30,997,498.01
2,137,779.50
支付的各项税费
11,620,327.36
41,952.07
39,594,306.31
166,952.20
支付其他与经营活动有关的现金
47,060,580.97
106,892,443.46
59,154,627.11
55,445,051.54
经营活动现金流出小计
239,830,956.67
113,388,968.14
451,812,579.39
91,920,490.51
经营活动产生的现金流量净额
-65,901,935.23
-107,413,449.01
18,342,221.85
33,800,232.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
27,739,984.56
27,739,984.56
10,000,000.00
10,000,000.00
取得投资收益收到的现金
197,289,556.19
197,289,556.19
21,603.67
900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
18,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
396,368,500.00
396,368,500.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
621,398,040.75
621,398,040.75
10,040,503.67
10,000,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,036,310.61
8,372,864.62
3,785,600.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
2,036,310.61
8,372,864.62
3,785,600.00
投资活动产生的现金流量净额
619,361,730.14
621,398,040.75
1,667,639.05
6,215,300.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
102,450,000.00
82,500,000.00
40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
102,450,000.00
82,500,000.00
40,000,000.00
偿还债务支付的现金
378,510,799.97
331,060,799.97
102,325,139.40
74,374,484.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
63,417,330.77
58,854,341.85
12,334,118.28
6,133,600.72
其中：子公司支付给少数股
8北海银河高科技产业股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
441,928,130.74
389,915,141.82
114,659,257.68
80,508,084.74
筹资活动产生的现金流量净额
-339,478,130.74
-389,915,141.82
-32,159,257.68
-40,508,084.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
126,779.96
五、现金及现金等价物净增加额
213,981,664.17
124,069,449.92
-12,022,616.82
-492,551.98
加：期初现金及现金等价物余额
114,509,140.74
6,080,248.52
146,082,910.63
3,901,337.28
六、期末现金及现金等价物余额
328,490,804.91
130,149,698.44
134,060,293.81
3,408,785.30
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
北海银河高科技产业股份有限公司
董事长：顾勇彪
二00九年四月二十七日
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