铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
     非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
                   汇总表的专项审核说明




     中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
        ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层     邮编：100073

电话：(010) 51423818                            传真：(010) 51423816




                                  1
                 目           录


一、专项说明


二、附表




       中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
       ZHONGXINGHUA   CERTIFIED   PUBLIC   ACCOUNTANTS   LLP




                         2
              地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O     B 座 20 层
              20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China
              电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8          传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6




           关于铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司关联方
           非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                           的专项审核报告

                                                                 中兴华报字（2021）第 010387 号


铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司全体股东：

    我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了铁岭新城投资控股（集
团）股份有限公司（以下简称铁岭新城公司）2020 年度财务报表，包括 2020 年
12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合
并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并
于 2021 年 4 月 22 日签发了中兴华审字（2021）第 012065 号标准无保留意见审
计报告。


    根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56 号文）的要求，铁岭新城公司编制了后附的铁岭新城投资控股（集团）
股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以
下简称“汇总表”)。


    如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是铁岭新城公司管理
层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计铁岭新城公司 2020 年度财务报表
时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方
面没有发现不一致。除了对铁岭新城公司实施 2020 年度财务报表审计中所执行
的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计
程序。为了更好地理解铁岭新城公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况，后附汇总表应当与已审计的 2020 年度财务报表一并阅读。


    本专项说明仅作为铁岭新城公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往

                                                 3
来情况之用，不得用作任何其他目的。


     附件：铁岭新城投资控股股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他

           关联资金往来情况汇总表




中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）       中国注册会计师：
                                         （项目合伙人）


            中国北京                     中国注册会计师：



                                            2021 年 4 月 22 日




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                                     上市公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

      上市公司名称：铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司                                                                                       单位：万元
                                     占用方与上   上市公司核   2020 年初      2020 年度占用   2020 年度占用    2020 年度   2020 年末
非经营性资
                   资金占用方名称    市公司的关   算的会计科   占用资金余     累计发生金额    资金的利息（如   偿还累计    占用资金     占用形成原因    占用性质
  金占用
                                       联关系        目           额          （不含利息）        有）          发生额       余额

现大股东及                                                                                                                                             非经营性占用

其附属企业                                                                                                                                             非经营性占用

 小    计

前大股东及                                                                                                                                             非经营性占用

其附属企业                                                                                                                                             非经营性占用

 小    计

 总    计

                                     往来方与上   上市公司核   2020 年初      2020 年度往来   2020 年度往来    2020 年度   2020 年末
其它关联资
                   资金往来方名称    市公司的关   算的会计科   往来资金余     累计发生金额    资金的利息（如   偿还累计    往来资金     往来形成原因    往来性质
  金往来
                                       联关系        目           额          （不含利息）        有）          发生额       余额

大股东及其   铁岭银行股份有限公司                 预付账款             5.00           12.00                       12.00          5.00   办公楼租金      经营性往来
 附属企业

上市公司的
             铁岭财京投资有限公司     子公司      其也应收款                       9,880.85        6,718.46                102,184.16   集团统一筹资   非经营性往来
子公司及其                                                     126,669.03                                      41,084.18
                                        占用方与上   上市公司核   2020 年初    2020 年度占用   2020 年度占用    2020 年度   2020 年末
非经营性资
                   资金占用方名称       市公司的关   算的会计科   占用资金余   累计发生金额    资金的利息（如   偿还累计    占用资金    占用形成原因     占用性质
  金占用
                                          联关系        目           额        （不含利息）        有）          发生额       余额
附属企业     铁岭财京公用事业有限公司   子公司       其也应收款     2,597.49          675.00                    1,923.89     1,348.59   集团统一筹资   非经营性往来

关联自然人
及其控制的
法人