四川中汇医药（集团）股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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四川中汇医药（集团）股份有限公司
2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长封玮先生、财务总监覃绍强先生、会计主管谢凤鸣先生声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（%）
总资产 212,366,620.68 242,550,952.98 -12.44%
归属于母公司所有者权益 133,645,606.21 134,170,614.15 -0.39%
股本 114,570,000.00 114,570,000.00
归属于母公司所有者的每股净
资产
1.1665 1.171 -0.38%
本报告期 上年同期 增减变动（%）
营业总收入 26,883,007.72 25,424,911.22 5.73%
归属于母公司所有者的净利润 -525,007.94 59,679.60 -979.71%
经营活动产生的现金流量净额 -563,907.67 -2,083,580.00 -72.94%
每股经营活动产生的现金流量
净额
-0.0049 -0.02 -75.50%
基本每股收益 -0.0046 0.0005 -1,020.00%
稀释每股收益 -0.0046 0.0005 -1,020.00%
净资产收益率 -0.39% 0.05% -0.44%
扣除非经常性损益后的净资产
收益率
-0.39% 0.03% -0.42%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
处理废品 165,859.00
备件报废 -170,414.00
合计 -4,555.00
非经常性损益项目说明：
长期库存的修理备件处理。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,943
前十名无限售条件流通股股东持股情况四川中汇医药（集团）股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
成都迈特医药产业投资有限公司 11,457,000 人民币普通股
罗振 3,660,994 人民币普通股
中子汇金（北京）投资管理有限公司 3,214,810 人民币普通股
管立清 2,476,000 人民币普通股
孙飞宇 2,400,000 人民币普通股
萧萍 1,290,400 人民币普通股
刘祯科 1,066,185 人民币普通股
陈蓉 1,000,000 人民币普通股
孔大路 981,700 人民币普通股
丁理 854,200 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金较上年同期减少81.21%，主要原因系贷款减少以及市场投入增加所致。
2.其他应收款较上年同期增加34.06%，主要原因系销售量有所增加。
3.在建工程较上年同期增加277.51%，主要原因系库房改造。
4.其他应付款较上年同期减少59.01%，主要原因系供应商保证金减少。
5.归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少979.71%，主要原因系原材料价格上
涨和人工费用增加引起成本上升和银行贷款同比增加引起财务费用上升。
6.支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加59.74%，主要原因系职工薪酬和
社保增加。
7.支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少40.19%，主要原因系压缩内部开
支，节约费用。
8.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加535.40%，主要原因系同期
比较银行借款增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用四川中汇医药（集团）股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：四川中汇医药（集团）股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 6,575,784.69 129,375.68 34,987,895.17 131,247.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,397,232.83 7,822,284.01
应收账款 37,438,062.46 34,470,347.20
预付款项 16,675,645.04 17,142,006.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,221,185.70 659.75 5,386,728.19 659.75
买入返售金融资产
存货 18,481,650.84 394.00 17,884,718.16 394.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 87,789,561.56 130,429.43 117,693,979.54 132,301.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 133,843,655.40 133,843,655.40
投资性房地产
固定资产 81,366,182.90 39,809.91 81,500,815.12 41,529.72
在建工程 1,426,627.45 377,907.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,936,926.18 41,212,963.64
开发支出 1,291,923.33 1,291,923.33
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 555,399.26 164.94 473,364.35 164.94
其他非流动资产
非流动资产合计 124,577,059.12 133,883,630.25 124,856,973.44 133,885,350.06
资产总计 212,366,620.68 134,014,059.68 242,550,952.98 134,017,651.55
流动负债：四川中汇医药（集团）股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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短期借款 63,900,000.00 88,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 6,645,642.26 6,248,892.47
预收款项 41,207.20 2,332,283.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 768,670.05 12,000.00 695,340.22 12,000.00
应交税费 2,648,297.36 2,718,212.26
应付利息 222,761.53
应付股利
其他应付款 1,427,612.48 38,823,538.98 3,482,912.89 38,782,127.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 75,431,429.35 38,835,538.98 104,600,402.42 38,794,127.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,213,898.71 3,704,250.00
非流动负债合计 3,213,898.71 3,704,250.00
负债合计 78,645,328.06 38,835,538.98 108,304,652.42 38,794,127.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 114,570,000.00 114,570,000.00 114,570,000.00 114,570,000.00
资本公积 29,507,299.39 29,507,299.39 29,507,299.39 29,507,299.39
减：库存股
盈余公积 6,606,077.77 6,606,077.77 6,606,077.77 6,606,077.77
一般风险准备
未分配利润 -17,037,770.95 -55,504,856.46 -16,512,763.01 -55,459,853.59
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
计
133,645,606.21 95,178,520.70 134,170,614.15 95,223,523.57
少数股东权益 75,686.41 75,686.41
所有者权益合计 133,721,292.62 95,178,520.70 134,246,300.56 95,223,523.57
负债和所有者权益总计 212,366,620.68 134,014,059.68 242,550,952.98 134,017,651.55
法定代表人: 封玮 财务总监: 覃绍强 会计主管人员: 谢凤鸣四川中汇医药（集团）股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：四川中汇医药（集团）股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 26,883,007.72 25,424,911.22
其中：营业收入 26,883,007.72 25,424,911.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 27,485,495.57 45,002.87 25,382,913.95 59,320.92
其中：营业成本 7,262,162.84 5,782,950.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 419,801.83 366,599.88
销售费用 14,157,073.28 13,834,392.96
管理费用 4,248,685.59 44,907.81 3,649,492.86 61,112.46
财务费用 1,382,631.44 95.06 1,749,477.51 -1,791.54
资产减值损失 15,140.59
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以
“-”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
号填列）
-602,487.85 -45,002.87 41,997.27 -59,320.92
加：营业外收入 165,859.00 27,102.57
减：营业外支出 170,414.00 12,347.00
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
-607,042.85 -45,002.87 56,752.84 -59,320.92
减：所得税费用 -82,034.91
五、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-525,007.94 -45,002.87 56,752.84 -59,320.92
归属于母公司所有者
的净利润
-525,007.94 59,679.60
少数股东损益 -2,929.76
六、每股收益：四川中汇医药（集团）股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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（一）基本每股收益 -0.0046 0.0005
（二）稀释每股收益 -0.0046 0.0005
法定代表人: 封玮 财务总监: 覃绍强 会计主管人员: 谢凤鸣
4.3 现金流量表
编制单位：四川中汇医药（集团）股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
到的现金
24,889,990.14 24,986,920.72
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还
收到其他与经营活动
有关的现金
250,260.69 296,699.51 350,000.00
经营活动现金流入
小计
25,140,250.83 25,283,620.23 350,000.00
购买商品、接受劳务支
付的现金
14,991,497.91 17,822,644.95
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职5,033,000.73 3,150,801.05四川中汇医药（集团）股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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工支付的现金
支付的各项税费 4,123,565.93 1,662.06 3,791,944.17 2,718.03
支付其他与经营活动
有关的现金
1,556,093.93 210.00 2,601,810.06
经营活动现金流出
小计
25,704,158.50 1,872.06 27,367,200.23 2,718.03
经营活动产生的
现金流量净额
-563,907.67 -1,872.06 -2,083,580.00 347,281.97
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的
现金净额
6,000.00
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
6,000.00
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的
现金
1,048,720.45 367,495.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
1,048,720.45 367,495.00
投资活动产生的
现金流量净额
-1,048,720.45 -361,495.00
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
偿还债务支付的现金 25,000,000.00
分配股利、利润或偿付
利息支付的现金
1,799,482.36 283,205.76
其中：子公司支付给少四川中汇医药（集团）股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
小计
26,799,482.36 283,205.76
筹资活动产生的
现金流量净额
-26,799,482.36 -283,205.76
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
加额
-28,412,110.48 -1,872.06 -2,728,280.76 347,281.97
加：期初现金及现金等
价物余额
34,987,895.17 131,247.74 26,756,819.78 88,698.37
六、期末现金及现金等价物
余额
6,575,784.69 129,375.68 24,028,539.02 435,980.34
法定代表人: 封玮 财务总监: 覃绍强 会计主管人员: 谢凤鸣
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会
法定代表人：封玮
二00 九年四月十七日
