新疆天山毛纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
新疆天山毛纺织股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
1
新疆天山毛纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人武宪章、主管会计工作负责人赵梅及会计机构负责人(会计主管
人员)侯毓宏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 128,350,852.98 72,108,771.86 72,108,771.86 78.00%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,149,675.22 6,356,639.90 7,114,211.72 -27.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
4,146,093.27 -7,257,983.01 -6,500,411.19 不适用
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 24,551,346.83 24,766,598.73 24,766,598.73 -0.87%
基本每股收益（元/股） 0.0110 0.0136 0.0152 -27.63%
稀释每股收益（元/股） 0.0110 0.0136 0.0152 -27.63%
加权平均净资产收益率 0.49% 0.56% 0.68% -0.19%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 1,987,977,123.90 2,031,724,038.69 2,031,724,038.69 -2.15%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,062,329,981.89 1,056,951,110.07 1,056,951,110.07 0.51%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,260.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
997,321.95
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
合计 1,003,581.95 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 22,235
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新疆凯迪投资有
国有法人 30.24% 141,354,457 0
限责任公司
新疆凯迪矿业投
国有法人 28.74% 134,359,578 69,359,578
资股份有限公司
青海雪驰科技技
境内非国有法人 7.42% 34,679,789 34,679,789 质押 34,679,700
术有限公司
国际棉业有限公
境外法人 1.31% 6,134,537 0
司
王剑 境内自然人 0.46% 2,165,800 0
中国银行股份有
限公司－泰达宏
利改革动力量化
其他 0.35% 1,651,534 0
策略灵活配置混
合型证券投资基
金
丁峰 境内自然人 0.32% 1,509,033 0
张庆华 境内自然人 0.27% 1,283,200 0
计科平 境内自然人 0.27% 1,254,880 0
丁冠杰 境内自然人 0.23% 1,078,118 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
新疆凯迪投资有限责任公司 141,354,457 人民币普通股 141,354,457
新疆凯迪矿业投资股份有限公司 65,000,000 人民币普通股 65,000,000
国际棉业有限公司 6,134,537 人民币普通股 6,134,537
王剑 2,165,800 人民币普通股 2,165,800
中国银行股份有限公司－泰达宏
利改革动力量化策略灵活配置混 1,651,534 人民币普通股 1,651,534
合型证券投资基金
4
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丁峰 1,509,033 人民币普通股 1,509,033
张庆华 1,283,200 人民币普通股 1,283,200
计科平 1,254,880 人民币普通股 1,254,880
丁冠杰 1,078,118 人民币普通股 1,078,118
端木霞 993,800 人民币普通股 993,800
凯迪矿业属于凯迪投资控股子公司，凯迪投资与其他除凯迪矿业外的前 8 名股东之间不
上述股东关联关系或一致行动的 存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；
说明 未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《收购管理办法》规定
的一致行动人。
丁峰通过国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,509,033 股；张
前 10 名普通股股东参与融资融券 庆华通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 600,000 股；丁冠
业务股东情况说明（如有） 杰通过国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,078,118 股；端木
霞通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 993,800 股；
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司股东青海雪驰与宏源证券签署股票质押回购交易业务的协议，青海雪驰于2014年5月8日将公司有限售条件流通股
34,679,700股股份质押给宏源证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。相关质押登记手续已于2014年5月8日
在宏源证券股份有限公司办理完毕，初始交易日：2014年5月8日，到期购回日：2016年12月7日。此次质押的股份数占公司
总股本的7.42%。（具体内容详见公司2014年5月12日在巨潮资讯网、证券时报和上海证券报披露的2014-018号《关于公司股
东进行股票质押式回购交易的公告》）
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
主要会计科目 2015年3月31日 2014年12月31日 增减变化（%） 主要原因
应收票据 15,084,700.00 10,050,000.00 50.10 本期银行承兑汇票增加所致。
预付账款 8,441,906.02 5,399,800.81 56.34 本期预付货款增加所致。
其他流动资产 4,038,715.68 5,918,596.49 -31.76 本期待抵进项税减少所致。
工程物资 7,790.36 3,418.09 127.92 本期购工程物资增加所致。
其他非流动资产 2,783,907.19 5,151,736.15 -45.96 本期预付工程设备款减少所致。
预收账款 26,205,584.50 46,072,935.68 -43.12 本期预收货款减少所致。
应付职工薪酬 4,472,988.84 12,444,885.10 -64.06 本期支付职工薪酬所致。
主要会计科目 2015年3月31日 2014年3月31日 增减变化（%） 主要原因
营业收入 128,350,852.98 72,108,771.86 78.00 主要系矿业营业收入增加所致。
营业成本 83,493,749.41 58,164,067.73 43.55 主要系矿业营业成本增加所致。
营业税金及附加 2,039,519.65 460,088.00 343.29 主要系矿业营业税金及附加增加所致。
管理费用 12,188,340.12 8,378,735.31 45.47 本期资源补偿费增加所致。
资产减值损失 180,714.83 913,331.56 -80.21 本期坏账准备减少所致。
营业外收入 1,003,581.95 13,609,770.10 -92.63 本期收到政府补助资金减少所致。
所得税费用 12,873,701.98 2,332,945.81 451.82 本期矿业净利润增加使所得税增加所致。
利润总额 本期营业收入增加，使利润总额增加所
23,491,242.98 9,765,132.88 140.56
致。
少数股东损益 本期矿业净利润增加，使少数股东损益增
5,467,865.78 317,975.35 1619.59
加所致。
收到税费返还 4,787,462.30 3,124,453.13 53.23 本期收到出口退税增加所致。
收到其他与经营活动有关的现
5,014,668.60 19,237,272.66 -73.93 本期收到政府补助资金减少所致。
金
支付的各项税费 37,021,245.14 16,350,976.88 126.42 本期支付企业所得税增加所致。
投资活动现金流入小计 0 5,009,705.61 -100 本期收回投资款减少所致。
投资活动现金流出小计 9,758,319.37 27,191,973.45 -64.11 本期支付工程款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额 -9,758,319.37 -22,182,267.84 56.01 本期支付工程款减少所致。
筹资活动现金流入小计 5,446,492.26 42,142,090.22 -87.08 本期银行借款减少所致。
偿还债务支付的现金 30,677,764.42 22,311,652.68 37.50 本期偿还银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付
11,213,286.37 4,136,939.82 171.05 本期支付股利增加所致。
的现金
筹资活动现金流出小计 41,891,050.79 26,448,592.50 58.39 本期偿还银行借款及支付股利增加所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺期
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 履行情况
限
股改承诺 不适用 无 无 不适用
1、新疆凯迪投资有限责任公司不会利用对新
疆天山毛纺织股份有限公司的控制地位开展
任何损害新疆天山毛纺织股份有限公司及其
股东利益的活动。 2、新疆凯迪投资有限责任
公司及其控制的企业在新疆境内将不直接或
间接从事与新疆天山毛纺织股份有限公司生
产和经营相竞争的任何业务。若因新疆凯迪投
截至目前，上
资有限责任公司及其控制的其他企业在新疆
收购报告书或权益 述承诺仍在
新疆凯迪投资有 境内与新疆天山毛纺织股份有限公司发生同 2009 年 12 月 07
变动报告书中所作 长期 承诺期内，不
限责任公司 业竞争导致新疆天山毛纺织股份有限公司受 日
承诺 存在违背该
到损失，则由新疆凯迪投资有限责任公司负责
承诺情形
全部赔偿。 3、本次股份划转完成后，新疆凯
迪投资有限责任公司及其下属控股或其他具
体实际控制权的企业将尽量避免与新疆天山
毛纺织股份有限公司发生不必要的关联交易，
将遵循市场化原则，确保关联交易的公允性和
交易行为的透明度，切实保护新疆天山毛纺织
股份有限公司及其他股东利益。
2013 年
11 月 6
日至
2016 年
截至目前，上
新疆凯迪矿业投 11 月 6
股份锁定期承诺：承诺本次新增股份的锁定期 述承诺仍在
资股份有限公司; 2013 年 9 月 27 日或上
为该股份上市之日起 36 个月或上市之日至盈 承诺期内，不
青海雪驰科技技 日 市之日
资产重组时所作承 利补偿最终决算时点较长者。 存在违背该
术有限公司 至盈利
诺 承诺情形
补偿最
终决算
时点较
长者
青 海 雪 驰 科 技 技 盈利补偿承诺：凯迪矿业和青海雪驰承诺，根 2013 年 01 月 25 2013 年、截至目前，上
术有限公司;新疆 据评估报告，新疆哈密市黄土坡矿区Ⅰ矿段 日 2014 年、述 承 诺 仍 在
凯 迪 矿 业 投 资 股 2013 年预测盈利 6,885.50 万元， 2014 年预测 2015 年 承诺期内，不
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份有限公司 盈 利 10,010.53 万 元 ， 2015 年 预 测 盈 利 存在违背该
10,010.53 万元。按照天山纺织控股西拓矿业 承诺情形
75%股权比例计算，矿区预测盈利数 2013 年、
2014 年、2015 年三年分别归属于上市公司的
盈利为 5,164.13 万元、7,507.90 万元、7,507.90
万元。除因不可抗力情况外，重组完成后如新
疆哈密市黄土坡矿区 I 矿段三年即 2013 年、
2014 年和 2015 年的截至当期期末累积实际盈
利数低于评估报告中截至当期期末累积预测
利润数，则凯迪矿业和青海雪驰承诺每年分别
用股份方式就归属于天山纺织的相关资产截
至当期期末累积实际盈利数不足利润预测数
的部分对天山纺织进行业绩补偿。凯迪矿业和
青海雪驰对以上补偿数量按照本次各自认购
天山纺织股份比例分别承担。
截至目前，上
关于保持上市公司独立性的承诺：公司承诺，
述承诺仍在
新疆凯迪投资有 将严格遵守证监会关于维持上市公司规范治 2010 年 06 月 17
长期 承诺期内，不
限责任公司 理结构的要求，履行“五分开”要求，保证上 日
存在违背该
市公司独立性。
承诺情形
关于规范青海雪驰财务的承诺：鉴于青海雪驰
自设立以来的财务核算和管理工作不尽规范，
青海雪驰及其实际控制人和唯一股东王憬瑜 截至目前，上
承诺：青海雪驰将逐步规范财务核算和管理工 述承诺仍在
青海雪驰科技技 2011 年 12 月 30
作，每年将聘请具有证券从业资格的会计师事 长期 承诺期内，不
术有限公司 日
务所对青海雪驰的年度财务报告进行审计，并 存在违背该
出具审计报告，王憬瑜将极力促使青海雪驰建 承诺情形
立规范的财务核算和管理制度，并得到有效执
行。
王憬瑜;付民禄 关于承担西拓矿业之出资受益权与股权分离 2011 年 12 月 29 长期 截至目前，上
所可能引致风险的承诺：2007 年 3 月 30 日至 日 述承诺仍在
2009 年 7 月 3 日期间西拓矿业 100%的股权与 承诺期内，不
该股权所对应的出资受益权处于分离状态，为 存在违背该
有效保护天山纺织、西拓矿业、凯迪矿业、澳 承诺情形
大利亚华禄及其债权人（如有）等的利益不会
因西拓矿业出资受益权与股权分离所可能引
致风险而受到影响和损失，付民禄和王憬瑜做
出如下承诺：1.若因澳大利亚禄矿业的债权人
（如有）对澳大利亚华禄矿业的债权进行追索
而导致天山纺织、西拓矿业、凯迪矿业、澳大
利亚华禄矿业利益遭受损失，付民禄和王憬瑜
将对遭受损失方全额承担现金赔偿责任，并由
付民禄和王憬瑜各自分别承担损 失金额的
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50%，同时付民禄与王憬瑜互为承担前述损失
金额的连带责任。
关于规范关联交易的承诺:各方承诺本次交易
完成后，各方及其除天山纺织外的其余下属控
新疆凯迪投资有 股或其他具有实际控制权的企业将尽可能减
截至目前，上
限责任公司;新疆 少和避免与天山纺织及其控股子公司之间的
述承诺仍在
凯迪矿业投资股 关联交易；对于无法避免或有合法原因而发生 2011 年 05 月 30
长期 承诺期内，不
份有限公司;青海 的关联交易，各方将一律遵循等价、有偿、公 日
存在违背该
雪驰科技技术有 平交易的原则，并依据相关证券法律、法规、
承诺情形
限公司 规范性文件及天山纺织章程履行合法程序，及
时进行信息披露，保证不通过关联交易损害天
山纺织及其他股东的合法权益。
关于避免同业竞争的承诺:1.公司保证公司及
其控股子公司和实际控制的其他企业与天山
纺织在同一销售市场上不进行相同经营业务
的投入，不从事与天山纺织相同或类似的生
产、经营业务或活动，以避免对天山纺织的生 截至目前，上
新疆凯迪投资有
产经营构成业务竞争，保持天山纺织生产经营 述承诺仍在
限责任公司;新疆 2011 年 05 月 30
的独立性。2.公司一旦遇有矿业类资产投资机 长期 承诺期内，不
凯迪矿业投资股 日
会，将优先将该机会让与上市公司，公司回避 存在违背该
份有限公司
表决。若因矿业资产暂不符合条件导致上市公 承诺情形
司无法购买，且公司购买该矿业资产的，公司
将待该资产条件成熟后，供上市公司选择是否
购买。3.公司将严格履行承诺，若有违反，将
依法承担赔偿责任。
首次公开发行或再
不适用 无 无 不适用
融资时所作承诺
凯迪投资及有关各方协商筹划重大资产收购
2015 年 截至目前，上
事项，但是经与各方多次沟通和反复论证后，
3 月 6 日 述承诺仍在
其他对公司中小股 新疆凯迪投资有 认为目前实施该事项的条件尚未成熟，为切实 2015 年 03 月 06
至 2015 承诺期内，不
东所作承诺 限责任公司 维护广大投资者利益，经谨慎研究，凯迪投资 日
年 6 月 6 存在违背该
决定停止筹划该事项，并承诺自复牌之日起三
日 承诺情形
个月内不再筹划该重大资产收购事项。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
原因及下一步计划 严格履行
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 128,672,174.80 150,036,526.03
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,084,700.00 10,050,000.00
应收账款 25,710,299.43 30,662,248.41
预付款项 8,441,906.02 5,399,800.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,432,692.04 6,728,336.25
买入返售金融资产
存货 215,076,692.25 235,877,732.92
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,038,715.68 5,918,596.49
流动资产合计 402,457,180.22 444,673,240.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 14,584,877.21 14,736,126.05
固定资产 529,676,099.01 531,315,350.00
在建工程 187,930,131.37 179,218,733.69
工程物资 7,790.36 3,418.09
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 844,776,639.97 849,961,655.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 489,022.66 504,585.58
递延所得税资产 5,271,475.91 6,159,192.67
其他非流动资产 2,783,907.19 5,151,736.15
非流动资产合计 1,585,519,943.68 1,587,050,797.78
资产总计 1,987,977,123.90 2,031,724,038.69
流动负债：
短期借款 180,882,630.23 210,878,498.81
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 56,479,299.51 56,656,270.97
预收款项 26,205,584.50 46,072,935.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,472,988.84 12,444,885.10
应交税费 36,372,314.94 41,531,363.44
应付利息 431,734.73 569,429.28
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应付股利 7,500,000.00
其他应付款 26,063,777.65 17,991,567.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 45,000,000.00 45,000,000.00
其他流动负债 164,079.51 164,079.51
流动负债合计 376,072,409.91 438,809,030.57
非流动负债：
长期借款 127,624,283.86 123,060,421.83
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 98,880,584.80 98,121,648.58
专项应付款
预计负债 307,700.84 302,256.44
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 22,267,719.30 19,452,993.67
非流动负债合计 249,080,288.80 240,937,320.52
负债合计 625,152,698.71 679,746,351.09
所有者权益：
股本 467,495,367.00 467,495,367.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,075,937,209.26 1,075,937,209.26
减：库存股
其他综合收益 -1,799,032.06 -2,028,228.66
专项储备
盈余公积 46,347,960.69 46,347,960.69
13
新疆天山毛纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 -525,651,523.00 -530,801,198.22
归属于母公司所有者权益合计 1,062,329,981.89 1,056,951,110.07
少数股东权益 300,494,443.30 295,026,577.53
所有者权益合计 1,362,824,425.19 1,351,977,687.60
负债和所有者权益总计 1,987,977,123.90 2,031,724,038.69
法定代表人：武宪章 主管会计工作负责人：赵梅 会计机构负责人：侯毓宏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 64,511,029.90 65,669,951.25
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 5,729,747.45 16,230,740.93
预付款项 444,644.19 591,354.69
应收利息
应收股利 22,500,000.00
其他应收款 35,129,123.34 38,962,729.53
存货 100,615,714.41 92,867,896.92
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,720,908.06 2,701,751.94
流动资产合计 209,151,167.35 239,524,425.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 809,256,066.64 809,256,066.64
投资性房地产 14,584,877.21 14,736,126.05
固定资产 74,901,721.23 72,828,149.90
14
新疆天山毛纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
在建工程 180,767,795.38 173,244,681.29
工程物资 7,790.36 3,418.09
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 47,926,161.77 48,014,983.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 74,022.52 87,085.45
递延所得税资产
其他非流动资产 1,115,081.10 3,482,910.06
非流动资产合计 1,128,633,516.21 1,121,653,420.79
资产总计 1,337,784,683.56 1,361,177,846.05
流动负债：
短期借款 170,000,000.00 200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 31,783,743.20 16,911,537.45
预收款项 499,818.78 1,445,575.12
应付职工薪酬 2,779,186.79 5,456,295.16
应交税费 1,138,820.27 1,378,493.30
应付利息 189,566.67 327,699.51
应付股利
其他应付款 24,521,939.09 28,227,721.87
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 45,000,000.00 45,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 275,913,074.80 298,747,322.41
非流动负债：
长期借款 17,624,283.86 13,060,421.83
应付债券
其中：优先股
15
新疆天山毛纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 97,517,987.85 96,855,027.21
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 22,267,719.30 19,452,993.67
非流动负债合计 137,409,991.01 129,368,442.71
负债合计 413,323,065.81 428,115,765.12
所有者权益：
股本 467,495,367.00 467,495,367.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,112,433,960.44 1,112,433,960.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 45,446,721.42 45,446,721.42
未分配利润 -700,914,431.11 -692,313,967.93
所有者权益合计 924,461,617.75 933,062,080.93
负债和所有者权益总计 1,337,784,683.56 1,361,177,846.05
法定代表人：武宪章 主管会计工作负责人：赵梅 会计机构负责人：侯毓宏
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 128,350,852.98 72,108,771.86
其中：营业收入 128,350,852.98 72,108,771.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 105,863,191.95 75,963,114.69
16
新疆天山毛纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 83,493,749.41 58,164,067.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,039,519.65 460,088.00
销售费用 4,089,099.01 3,708,306.07
管理费用 12,188,340.12 8,378,735.31
财务费用 3,871,768.93 4,338,586.02
资产减值损失 180,714.83 913,331.56
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
9,705.61
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,487,661.03 -3,844,637.22
加：营业外收入 1,003,581.95 13,609,770.10
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,491,242.98 9,765,132.88
减：所得税费用 12,873,701.98 2,332,945.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,617,541.00 7,432,187.07
归属于母公司所有者的净利润 5,149,675.22 7,114,211.72
少数股东损益 5,467,865.78 317,975.35
六、其他综合收益的税后净额 229,196.60 183,159.23
归属母公司所有者的其他综合收益
229,196.60 183,159.23
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
17
新疆天山毛纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
229,196.60 183,159.23
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 229,196.60 183,159.23
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 10,846,737.60 7,615,346.30
归属于母公司所有者的综合收益
5,378,871.82 7,297,370.95
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,467,865.78 317,975.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0110 0.0152
（二）稀释每股收益 0.0110 0.0152
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：武宪章 主管会计工作负责人：赵梅 会计机构负责人：侯毓宏
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 19,065,326.94 22,068,199.93
减：营业成本 21,531,895.18 25,046,108.74
营业税金及附加 277,648.20 42,927.04
18
新疆天山毛纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售费用 884,583.02 881,385.75
管理费用 4,311,009.01 3,305,230.59
财务费用 1,964,236.66 1,299,127.28
资产减值损失 -300,000.00 8,780,457.80
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,604,045.13 -17,287,037.27
加：营业外收入 1,003,581.95 13,609,770.10
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-8,600,463.18 -3,677,267.17
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,600,463.18 -3,677,267.17
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
19
新疆天山毛纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -8,600,463.18 -3,677,267.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：武宪章 主管会计工作负责人：赵梅 会计机构负责人：侯毓宏
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 136,544,484.16 113,718,024.66
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,787,462.30 3,124,453.13
收到其他与经营活动有关的现金 5,014,668.60 19,237,272.66
经营活动现金流入小计 146,346,615.06 136,079,750.45
购买商品、接受劳务支付的现金 47,428,810.51 61,299,941.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
20
新疆天山毛纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
27,390,953.16 25,001,800.13
金
支付的各项税费 37,021,245.14 16,350,976.88
支付其他与经营活动有关的现金 9,954,259.42 8,660,433.23
经营活动现金流出小计 121,795,268.23 111,313,151.72
经营活动产生的现金流量净额 24,551,346.83 24,766,598.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 9,705.61
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,009,705.61
购建固定资产、无形资产和其他长
9,758,319.37 22,191,973.45
期资产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,758,319.37 27,191,973.45
投资活动产生的现金流量净额 -9,758,319.37 -22,182,267.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 5,446,492.26 42,142,090.22
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,446,492.26 42,142,090.22
偿还债务支付的现金 30,677,764.42 22,311,652.68
21
新疆天山毛纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付的
11,213,286.37 4,136,939.82
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 41,891,050.79 26,448,592.50
筹资活动产生的现金流量净额 -36,444,558.53 15,693,497.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
287,179.84
响
五、现金及现金等价物净增加额 -21,364,351.23 18,277,828.61
加：期初现金及现金等价物余额 147,838,433.01 50,733,174.78
六、期末现金及现金等价物余额 126,474,081.78 69,011,003.39
法定代表人：武宪章 主管会计工作负责人：赵梅 会计机构负责人：侯毓宏
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 30,938,750.21 29,660,368.38
收到的税费返还 3,030,256.23 2,835,192.56
收到其他与经营活动有关的现金 31,226,628.54 18,058,472.81
经营活动现金流入小计 65,195,634.98 50,554,033.75
购买商品、接受劳务支付的现金 6,451,006.47 11,435,674.53
支付给职工以及为职工支付的现
14,454,261.81 13,782,223.93
金
支付的各项税费 875,547.61 1,550,506.21
支付其他与经营活动有关的现金 31,966,876.01 3,816,113.65
经营活动现金流出小计 53,747,691.90 30,584,518.32
经营活动产生的现金流量净额 11,447,943.08 19,969,515.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 22,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
22
新疆天山毛纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
8,209,961.91 15,229,675.00
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,209,961.91 15,229,675.00
投资活动产生的现金流量净额 14,290,038.09 -15,229,675.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,563,862.03 21,333,590.58
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,563,862.03 21,333,590.58
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 21,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
1,747,944.39 1,099,500.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 31,747,944.39 22,599,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 -27,184,082.36 -1,265,909.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
287,179.84
响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,158,921.35 3,473,931.01
加：期初现金及现金等价物余额 65,669,951.25 31,832,748.63
六、期末现金及现金等价物余额 64,511,029.90 35,306,679.64
法定代表人：武宪章 主管会计工作负责人：赵梅 会计机构负责人：侯毓宏
23
新疆天山毛纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：武宪章
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
2015年4月28日
24