德展大健康股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
德展大健康股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
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德展大健康股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张垒 董事 因工作原因 杜业松
魏哲明 董事 因工作原因 杜业松
张宇峰 独立董事 因工作原因 江崇光
公司负责人张湧、主管会计工作负责人张婧红及会计机构负责人(会计主管
人员)白金平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 480,934,229.19 787,375,642.93 -38.92%
归属于上市公司股东的净利润（元） 120,802,841.01 177,880,864.50 -32.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
120,017,665.13 176,120,093.11 -31.85%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 385,741,120.49 776,528.55 49,575.07%
基本每股收益（元/股） 0.0545 0.0794 -31.36%
稀释每股收益（元/股） 0.0545 0.0794 -31.36%
加权平均净资产收益率 2.26% 3.84% -1.58%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,762,403,637.76 5,921,638,285.93 -2.69%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,396,742,435.76 5,281,485,855.33 2.18%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,626.28
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,022,000.02
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -132,136.73
减：所得税影响额 95,061.13
合计 785,175.88 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 42,496 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
美林控股集团有
境内非国有法人 30.20% 676,825,475 554,098,671 质押 666,598,670
限公司
上海岳野股权投
资管理合伙企业 境内非国有法人 18.48% 414,138,066 219,462,183
(有限合伙)
新疆凯迪投资有
国有法人 8.79% 197,031,685 0 质押 88,700,000
限责任公司
西藏锦桐企业管
境内非国有法人 4.96% 111,089,207 101,707,500 质押 64,580,000
理有限公司
新疆凯迪矿业投
国有法人 4.64% 104,039,367 0 质押 50,000,000
资股份有限公司
北京凯世富乐资
产管理股份有限
公司－凯世富乐 其他 3.05% 68,405,836 68,405,836
稳健 9 号私募证
券投资基金
北京凯世富乐资
产管理股份有限
公司－凯世富乐 其他 2.04% 45,747,226 45,747,226
稳健 11 号私募证
券投资基金
新疆华泰天源股
权投资有限合伙 境内非国有法人 1.84% 41,215,504 41,215,504 质押 41,215,500
企业
曹乐生 境内自然人 1.20% 26,794,400 20,341,500
德展大健康股份
有限公司回购专 境内非国有法人 1.05% 23,612,228
用证券账户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
新疆凯迪投资有限责任公司 197,031,685 人民币普通股 197,031,685
上海岳野股权投资管理合伙企业
194,675,883 人民币普通股 194,675,883
(有限合伙)
美林控股集团有限公司 122,726,804 人民币普通股 122,726,804
新疆凯迪矿业投资股份有限公司 104,039,367 人民币普通股 104,039,367
德展大健康股份有限公司回购专
23,612,228 人民币普通股 23,612,228
用证券账户
中国银河证券股份有限公司 22,000,000 人民币普通股 22,000,000
韩道虎 11,960,000 人民币普通股 11,960,000
西藏锦桐企业管理有限公司 9,381,707 人民币普通股 9,381,707
中国农业银行股份有限公司－中
证 500 交易型开放式指数证券投资 9,216,327 人民币普通股 9,216,327
基金
曹乐生 6,452,900 人民币普通股 6,452,900
美林控股为凯世富乐 9 号基金实际出资人，因此凯世富乐 9 号基金为美林控股的一致行
上述股东关联关系或一致行动的 动人；凯迪矿业属于凯迪投资控股子公司，凯迪投资与凯迪矿业为一致行动人；除此之
说明 外前述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管
理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 曹乐生通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 384,600 股股
业务情况说明（如有） 份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2019年3月 2018年12月 增减变化
序号 项目 变化原因
31日 31日 （%）
1 交易性金融资产 1,525,002,115.46 - - 主要系执行新金融工具准则，购买的理财及信托产
品转入本科目核算所致
2 预付款项 31,544,069.20 10,554,044.52 198.88% 主要系本期预付技术开发费及工程款增加所致
3 其他应收款 100,062,075.53 920,774.79 10767.16% 主要系本期支付合作诚意金所致
4 其他流动资产 74,803,124.74 -86.52% 主要系购买的理财产品转入交易性金融资产科目
554,765,226.95 核算所致
5 可供出售金融资产 - 402,500,000.00 -100.00% 本期执行新金融工具准则，原核算内容转入其他科
目核算所致
6 在建工程 81,024,345.59 55,085,232.10 47.09% 主要系本期子公司生产线工程投入增加所致
7 其他权益工具投资 2,500,000.00 - - 主要系执行新金融工具准则，非交易性股权投资转
入本科目核算所致
8 其他非流动资产 3,827,704.48 1,117,784.80 242.44% 主要系本期预付设备款增加所致
9 预收款项 7,152,437.95 55,967,862.49 -87.22% 主要系本期结转预收账款所致
10 应付职工薪酬 1,562,974.03 16,242,774.27 -90.38% 主要系本期支付上期未发放的职工薪酬所致
11 应交税费 12,312,199.75 54,051,162.31 -77.22% 主要系本期营业收入及利润减少所致
12 其他应付款 262,596,855.79 439,221,734.87 -40.21% 主要系本期支付产品推广费所致
增减变化
序号 项目 2019年1-3月 2018年1-3月 变化原因
（%）
13 营业收入 480,934,229.19 787,375,642.93 -38.92% 主要系受4+7政策影响，产品销售单价下降所致
14 税金及附加 3,055,172.01 15,891,483.70 -80.77% 主要系本期营业收入减少所致
15 销售费用 227,229,815.25 448,382,377.69 -49.32% 主要系本期产品推广费减少所致
16 研发费用 11,697,601.46 22,105,944.72 -47.08% 主要系本期研发项目投入减少所致
17 财务费用 -2,540,477.89 -1,725,234.84 - 主要系本期通知存款利息收入增加所致
18 投资收益 0.00 1,520,821.92 -100.00% 主要系上期收到理财收益所致
19 营业外收入 1,730.00 16,814.78 -89.71% 主要系上期无需支付的应付款项转入所致
20 营业外支出 133,866.73 362,023.44 -63.02% 主要系上期发生对外捐赠所致
21 净利润 120,802,841.01 177,880,864.50 -32.09% 主要系受4+7政策影响，营业收入减少所致
22 经营活动产生的现 385,741,120.49 776,528.55 49575.07% 主要系应收账款到期收回所致
金流量净额
23 投资活动产生的现 -233,861,171.85 164,001,613.82 - 主要系本期购买理财及支付合作诚意金所致
金流量净额
24 筹资活动产生的现 -5,546,260.58 -1,457,900.00 - 主要系本期回购公司股票所致
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金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年6月20日经第七届董事会第十次会议审议并通过了《关于回
购公司股份的预案》,并于2018 年7月6日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，同意公司以集中竞价交易
的方式使用自有资金或自筹资金回购公司股份，资金总额为人民币2亿元，回购价格不超过12 元/股，回购股份期限为自股
东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。公司于2018年7月13日披露了《关于回购股份的回购报告书》，公司在回购期，
在每个月的前3个交易日内披露《关于回购公司股份的进展公告》。2019年1月7日，公司披露了《关于回购公司股份实施完
成的公告》，公司回购股份事项实施完成。具体内容详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、2019年1月15日，公司披露了《关于全资子公司取得药品GMP证书的公告》（公告编号：2019-004），公司全资子公
司嘉林药业收到北京市药品监督管理局颁发的药品GMP证书，本次认证是嘉林药业新建制剂生产基地取得GMP认证。本次
药品GMP证书的获得，表明嘉林药业相关生产线满足新版GMP要求，新建生产基地可以正式投入生产。具体内容详见同日
刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、2019年1月29日，公司披露了《关于控股股东收到2018年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函
的公告》（公告编号：010），公司收到控股股东美林控股的通知，美林控股于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
出具的《关于美林控股集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2019]51
号）。美林控股以其所持部分公司股票为标的，申请确认发行面值不超过9亿元人民币的2018年非公开发行可交换公司债券
符合深交所转让条件，深交所无异议。具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。截止目前，美林控股可交债仍在发行过程中。
4、2019年3月8日，公司与汉众企业管理集团有限公司、汉麻投资集团有限公司（以下简称“汉麻集团”）签署了股权收
购及全面战略合作框架协议，披露了《关于公司与汉众企业管理集团有限公司、汉麻投资集团有限公司签署股权收购及全面
战略合作框架协议的公告》（公告编号：2019-012）。2019年3月11日和2019年3月12日公司分别收到深圳证券交易所公司管
理部《关于对德展大健康股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2019]第44号）和《关于对德展大健康股份有限公司的关
注函》（公司部关注函[2019]第46号），要求公司就相关情况予以核实并作出书面说明。公司经核查，于2019年3月16日披
露了关于上述两个关注函的回复公告《关于回复深圳证券交易所关注函的公告》（一）（公告编号：2019-014）及《关于回
复深圳证券交易所关注函的公告》（二）（公告编号：2019-015）。2019年3月28日，公司披露了《关于与汉麻集团大麻素
类小分子化合物研究合作事项暨风险提示公告》（公告编号：2019-016）；2019年3月29日，公司披露了《股票交易异常波
动公告》和《股票交易异常波动公告》（公告编号：2019-016、017）。具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年6月20日经第七届董事会第十次会议审议并通过了《关于回购公司股份的预案》,并于2018年7月6日召开的
2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金或自筹资金回购公司股份，
资金总额为人民币2亿元，回购价格不超过12元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。公
司2018年7月13日披露了《关于回购股份的回购报告书》。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、
《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等的规定，公司分别于2018年8月2日、2018年9月4日、2018
年10月10日、2018年11月1日、2018年12月4日、2019年1月3日披露了回购进展公告。具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：
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2018-036/044/047/055/061及2019-001）。
根据上述文件的规定，上市公司通过集中竞价交易方式回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发
生之日起3日内予以公告。公司于2018年11月16日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2018-058）。
2019年1月7日，公司披露了《关于回购公司股份实施完成的公告》（公告编号：2019-002），截至2019年1月4日，公司
以集中竞价方式累计回购股份数量23,612,228股，占公司股份回购实施前总股本的比例为1.0534%，最高成交价为9.75元/股，
最低成交价为7.45元/股，累计支付总金额为199,999,764.80元（含交易费用）。
公司本次回购股份的实施情况与股东大会审议通过的回购股份预案不存在差异。公司回购股份符合《回购报告书》的相
关内容，至此本次回购股份事项已实施完毕。
本次回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划，具体由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。若公司
未能实施上述计划或实施上述计划时未能将回购股份全部授出，公司将依法对未授出的回购股份予以注销。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：德展大健康股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,041,028,620.36 1,444,695,850.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,525,002,115.46
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,901,817,290.28 2,461,150,336.69
其中：应收票据 899,354,853.66 1,121,916,237.32
应收账款 1,002,462,436.62 1,339,234,099.37
预付款项 31,544,069.20 10,554,044.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 100,062,075.53 920,774.79
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 344,575,570.71 286,361,261.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 74,803,124.74 554,765,226.95
流动资产合计 5,018,832,866.28 4,758,447,495.18
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 402,500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 2,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 522,704,076.98 554,644,264.44
在建工程 81,024,345.59 55,085,232.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 54,585,624.73 56,162,168.39
开发支出
商誉 23,114,617.87 23,114,617.87
长期待摊费用 4,193,538.46 4,786,850.65
递延所得税资产 51,620,863.37 65,779,872.50
其他非流动资产 3,827,704.48 1,117,784.80
非流动资产合计 743,570,771.48 1,163,190,790.75
资产总计 5,762,403,637.76 5,921,638,285.93
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 64,719,004.82 57,019,024.86
预收款项 7,152,437.95 55,967,862.49
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卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,562,974.03 16,242,774.27
应交税费 12,312,199.75 54,051,162.31
其他应付款 262,596,855.79 439,221,734.87
其中：应付利息
应付股利 2,000,000.00 2,000,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,288,000.08 1,288,000.08
其他流动负债
流动负债合计 349,631,472.42 623,790,558.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 5,000,000.00 5,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,000,999.75 11,322,999.77
递延所得税负债 28,729.83 38,871.95
其他非流动负债
非流动负债合计 16,029,729.58 16,361,871.72
负债合计 365,661,202.00 640,152,430.60
所有者权益：
股本 945,609,943.00 945,609,943.00
其他权益工具
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德展大健康股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 707,042,942.61 707,042,942.61
减：库存股 199,999,764.80 194,453,504.22
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,813,477.29 23,813,477.29
一般风险准备
未分配利润 3,920,275,837.66 3,799,472,996.65
归属于母公司所有者权益合计 5,396,742,435.76 5,281,485,855.33
少数股东权益
所有者权益合计 5,396,742,435.76 5,281,485,855.33
负债和所有者权益总计 5,762,403,637.76 5,921,638,285.93
法定代表人：张湧 主管会计工作负责人：张婧红 会计机构负责人：白金平
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 619,216,079.95 713,663,498.26
交易性金融资产 860,002,115.46
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项 980,211.63 675,432.05
其他应收款 632,031,713.11 502,172,409.77
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
13
德展大健康股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 867,239.66 460,398,274.23
流动资产合计 2,113,097,359.81 1,676,909,614.31
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 400,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,285,271,390.00 8,285,271,390.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 327,131.41 373,070.45
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 204,316.14 220,059.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 8,285,802,837.55 8,685,864,520.33
资产总计 10,398,900,197.36 10,362,774,134.64
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
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德展大健康股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
合同负债
应付职工薪酬 77,900.91 77,900.91
应交税费 27,359.96 96,111.20
其他应付款 654,806,963.16 608,284,435.20
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 654,912,224.03 608,458,447.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 654,912,224.03 608,458,447.31
所有者权益：
股本 2,241,481,800.00 2,241,481,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,394,397,381.59 8,394,397,381.59
减：库存股 199,999,764.80 194,453,504.22
其他综合收益
专项储备
盈余公积 45,446,721.42 45,446,721.42
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德展大健康股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
未分配利润 -737,338,164.88 -732,556,711.46
所有者权益合计 9,743,987,973.33 9,754,315,687.33
负债和所有者权益总计 10,398,900,197.36 10,362,774,134.64
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 480,934,229.19 787,375,642.93
其中：营业收入 480,934,229.19 787,375,642.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 334,937,279.31 575,962,756.34
其中：营业成本 62,105,416.61 60,822,351.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,055,172.01 15,891,483.70
销售费用 227,229,815.25 448,382,377.69
管理费用 31,947,677.34 29,240,706.09
研发费用 11,697,601.46 22,105,944.72
财务费用 -2,540,477.89 -1,725,234.84
其中：利息费用 206,830.46
利息收入 2,558,765.02 1,959,953.52
资产减值损失
信用减值损失 1,442,074.53 1,245,127.28
加：其他收益 1,022,000.02 896,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 1,520,821.92
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
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德展大健康股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -9,626.28
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 147,009,323.62 213,829,708.51
加：营业外收入 1,730.00 16,814.78
减：营业外支出 133,866.73 362,023.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 146,877,186.89 213,484,499.85
减：所得税费用 26,074,345.88 35,603,635.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 120,802,841.01 177,880,864.50
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 120,802,841.01 177,880,864.50
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 120,802,841.01 177,880,864.50
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
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德展大健康股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 120,802,841.01 177,880,864.50
归属于母公司所有者的综合收益总额 120,802,841.01 177,880,864.50
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0545 0.0794
（二）稀释每股收益 0.0545 0.0794
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张湧 主管会计工作负责人：张婧红 会计机构负责人：白金平
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 3,188.10
销售费用
管理费用 3,124,450.07 2,672,400.23
研发费用
财务费用 644,499.98 -4,472,366.41
其中：利息费用 6,545,260.28
利息收入 5,905,986.12 4,476,776.84
资产减值损失
信用减值损失 1,008,673.27
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
列）
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其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,780,811.42 1,799,966.18
加：营业外收入
减：营业外支出 642.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-4,781,453.42 1,799,966.18
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,781,453.42 1,799,966.18
（一）持续经营净利润（净亏损
-4,781,453.42 1,799,966.18
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
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德展大健康股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -4,781,453.42 1,799,966.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 946,946,287.09 657,725,609.64
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
20
德展大健康股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
4,208,468.26 3,817,812.73
金
经营活动现金流入小计 951,154,755.35 661,543,422.37
购买商品、接受劳务支付的现金 58,127,263.70 14,156,671.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
62,010,021.53 48,198,830.04
现金
支付的各项税费 75,556,652.34 154,388,483.44
支付其他与经营活动有关的现
369,719,697.29 444,022,908.97
金
经营活动现金流出小计 565,413,634.86 660,766,893.82
经营活动产生的现金流量净额 385,741,120.49 776,528.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,520,821.92
处置固定资产、无形资产和其他
80,100.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 80,100.00 201,520,821.92
购建固定资产、无形资产和其他
18,941,271.85 37,519,208.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金 765,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
21
德展大健康股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 783,941,271.85 37,519,208.10
投资活动产生的现金流量净额 -783,861,171.85 164,001,613.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
5,546,260.58 1,457,900.00
金
筹资活动现金流出小计 5,546,260.58 1,457,900.00
筹资活动产生的现金流量净额 -5,546,260.58 -1,457,900.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-918.49 -1,182.23
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -403,667,230.43 163,319,060.14
加：期初现金及现金等价物余额 1,444,695,850.79 1,924,442,711.78
六、期末现金及现金等价物余额 1,041,028,620.36 2,087,761,771.92
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
41,751,139.48 1,047,739.47
金
22
德展大健康股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 41,751,139.48 1,047,739.47
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
1,768,771.29 1,190,679.10
现金
支付的各项税费 3,184.70
支付其他与经营活动有关的现
28,164,640.15 2,352,209.75
金
经营活动现金流出小计 29,936,596.14 3,542,888.85
经营活动产生的现金流量净额 11,814,543.34 -2,495,149.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
715,701.07 186,072.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
32,914,736.41
金
投资活动现金流出小计 100,715,701.07 33,100,808.41
投资活动产生的现金流量净额 -100,715,701.07 -33,100,808.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
23
德展大健康股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
5,546,260.58
金
筹资活动现金流出小计 5,546,260.58
筹资活动产生的现金流量净额 -5,546,260.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -94,447,418.31 -35,595,957.79
加：期初现金及现金等价物余额 713,663,498.26 1,265,992,672.38
六、期末现金及现金等价物余额 619,216,079.95 1,230,396,714.59
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,444,695,850.79 1,444,695,850.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 不适用 860,002,314.11 860,002,314.11
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 不适用
资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,461,150,336.69 2,461,150,336.69
其中：应收票据 1,121,916,237.32 1,121,916,237.32
应收账款 1,339,234,099.37 1,339,234,099.37
预付款项 10,554,044.52 10,554,044.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
24
德展大健康股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他应收款 920,774.79 920,774.79
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 286,361,261.44 286,361,261.44
合同资产 不适用
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 554,765,226.95 94,762,912.84 -460,002,314.11
流动资产合计 4,758,447,495.18 5,158,447,495.18 400,000,000.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 不适用
可供出售金融资产 402,500,000.00 不适用 -402,500,000.00
其他债权投资 不适用
持有至到期投资 不适用
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 不适用 2,500,000.00 2,500,000.00
其他非流动金融资产 不适用
投资性房地产
固定资产 554,644,264.44 554,644,264.44
在建工程 55,085,232.10 55,085,232.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 不适用
无形资产 56,162,168.39 56,162,168.39
开发支出
商誉 23,114,617.87 23,114,617.87
长期待摊费用 4,786,850.65 4,786,850.65
递延所得税资产 65,779,872.50 65,779,872.50
25
德展大健康股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他非流动资产 1,117,784.80 1,117,784.80
非流动资产合计 1,163,190,790.75 763,190,790.75 -400,000,000.00
资产总计 5,921,638,285.93 5,921,638,285.93
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 不适用
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 不适用
负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 57,019,024.86 57,019,024.86
预收款项 55,967,862.49 55,967,862.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 16,242,774.27 16,242,774.27
应交税费 54,051,162.31 54,051,162.31
其他应付款 439,221,734.87 439,221,734.87
其中：应付利息
应付股利 2,000,000.00 2,000,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债 不适用
持有待售负债
一年内到期的非流动
1,288,000.08 1,288,000.08
负债
其他流动负债
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流动负债合计 623,790,558.88 623,790,558.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 不适用
长期应付款 5,000,000.00 5,000,000.00
预计负债
递延收益 11,322,999.77 11,322,999.77
递延所得税负债 38,871.95 38,871.95
其他非流动负债
非流动负债合计 16,361,871.72 16,361,871.72
负债合计 640,152,430.60 640,152,430.60
所有者权益：
股本 945,609,943.00 945,609,943.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 707,042,942.61 707,042,942.61
减：库存股 194,453,504.22 194,453,504.22
其他综合收益
盈余公积 23,813,477.29 23,813,477.29
一般风险准备
未分配利润 3,799,472,996.65 3,799,472,996.65
归属于母公司所有者权益
5,281,485,855.33 5,281,485,855.33
合计
少数股东权益
所有者权益合计 5,281,485,855.33 5,281,485,855.33
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负债和所有者权益总计 5,921,638,285.93 5,921,638,285.93
调整情况说明
按照新金融工具准则规定，公司将原计入其他流动资产的理财产品调整为交易性金融资产，原计入可供出售金融资产的
信托产品调整为交易性金融资产，原计入可供出售金融资产的股权投资调整为其他权益工具投资列报。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 713,663,498.26 713,663,498.26
交易性金融资产 不适用 860,002,314.11 860,002,314.11
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 不适用
资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项 675,432.05 675,432.05
其他应收款 502,172,409.77 502,172,409.77
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产 不适用
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 460,398,274.23 395,960.12 -460,002,314.11
流动资产合计 1,676,909,614.31 2,076,909,614.31 400,000,000.00
非流动资产：
债权投资 不适用
可供出售金融资产 400,000,000.00 不适用 -400,000,000.00
其他债权投资 不适用
持有至到期投资 不适用
长期应收款
长期股权投资 8,285,271,390.00 8,285,271,390.00
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德展大健康股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具投资 不适用
其他非流动金融资产 不适用
投资性房地产
固定资产 373,070.45 373,070.45
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 不适用
无形资产 220,059.88 220,059.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 8,685,864,520.33 8,285,864,520.33 -400,000,000.00
资产总计 10,362,774,134.64 10,362,774,134.64
流动负债：
短期借款
交易性金融负债 不适用
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 不适用
负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
合同负债 不适用
应付职工薪酬 77,900.91 77,900.91
应交税费 96,111.20 96,111.20
其他应付款 608,284,435.20 608,284,435.20
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
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德展大健康股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动负债合计 608,458,447.31 608,458,447.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 不适用
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 608,458,447.31 608,458,447.31
所有者权益：
股本 2,241,481,800.00 2,241,481,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,394,397,381.59 8,394,397,381.59
减：库存股 194,453,504.22 194,453,504.22
其他综合收益
盈余公积 45,446,721.42 45,446,721.42
未分配利润 -732,556,711.46 -732,556,711.46
所有者权益合计 9,754,315,687.33 9,754,315,687.33
负债和所有者权益总计 10,362,774,134.64 10,362,774,134.64
调整情况说明
按照新金融工具准则规定，公司将原计入其他流动资产的理财产品调整为交易性金融资产，将原计入可供出售金融资产
的信托产品调整为交易性金融资产列报。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
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□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：张湧
德展大健康股份有限公司
董事会
2019年4月25日
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