德展大健康股份有限公司 2021 年第三季度报告
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2021-060
德展大健康股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增 年初至报告期末比上年
本报告期 年初至报告期末
减 同期增减
营业收入（元） 121,049,085.68 -2.50% 512,869,188.98 -38.85%
归属于上市公司股东的
21,887,036.90 -61.58% 124,478,367.92 -48.00%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 471,780.99 -98.39% 91,794,624.54 -52.08%
利润（元）
经营活动产生的现金流
—— —— 125,866,421.66 -84.21%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0098 -61.87% 0.0556 -48.47%
稀释每股收益（元/股） 0.0098 -61.87% 0.0556 -48.47%
加权平均净资产收益率 0.39% -0.59% 2.11% -2.07%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,081,080,656.33 6,399,443,473.17 -4.97%
归属于上市公司股东的
5,553,062,887.64 5,897,405,033.41 -5.84%
所有者权益（元）
1
德展大健康股份有限公司 2021 年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末金
项目 本报告期金额 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
-14,619.35 -76,550.21
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 767,605.46 6,792,500.43
额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 26,406,371.34 35,213,462.00
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 580,432.62 607,408.21
减：所得税影响额 6,265,230.23 9,776,612.98
少数股东权益影响额（税后） 59,303.93 76,464.07
合计 21,415,255.91 32,683,743.38 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
增减变化
序号 项 目 2021年9月30日 2020年12月31日 变化原因
（%）
1 货币资金 1,234,238,991.95 2,413,450,777.20 -48.86% 主要系购买大额存单及派发现金股利所致
2 应收票据 18,249,684.11 106,449,219.66 -82.86% 主要系应收票据到期收回所致
3 其他流动资产 351,722,459.23 70,825,043.11 396.61% 主要系一年内到期的大额存单转入所致
4 使用权资产 11,292,877.94 - - 主要系本期执行新租赁准则所致
5 无形资产 259,635,939.86 196,851,757.94 31.89% 主要系子公司股东以无形资产出资所致
6 长期待摊费用 5,992,677.85 4,143,055.27 44.64% 主要系子公司装修费用增加所致
7 递延所得税资产 69,910,408.12 49,730,918.43 40.58% 主要系预提销售折让增加所致
8 其他非流动资产 713,322,095.62 12,035,897.92 5826.62% 主要系购买大额存单所致
9 合同负债 11,782,532.73 27,290,351.34 -56.83% 主要系预收账款减少所致
10 应付职工薪酬 8,125,817.10 34,344,393.95 -76.34% 主要系本期支付上期未发放的职工薪酬所致
11 应交税费 20,932,176.46 2,304,801.56 808.20% 主要系本期计提的企业所得税增加所致
12 租赁负债 4,537,194.84 - - 主要系本期执行新租赁准则所致
13 专项储备 109,093.95 - - 主要系本期子公司增加专项储备所致
利润表与现金流量表项目
增减变化
序号 项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变化原因
（%）
2
德展大健康股份有限公司 2021 年第三季度报告
1 营业收入 512,869,188.98 838,759,369.84 -38.85% 主要系本期销量减少所致
2 销售费用 109,966,938.92 193,651,609.36 -43.21% 主要系本期产品推广费减少所致
3 研发费用 51,929,287.83 35,118,881.97 47.87% 主要系本期研发项目投入增加所致
4 财务费用 -35,546,929.06 -7,418,033.29 - 主要系本期收到利息所致
5 其他收益 6,792,500.43 4,467,423.04 52.05% 主要系本期收到政府补助增加所致
6 投资收益 30,191,064.26 55,829,949.39 -45.92% 主要系本期理财收益减少所致
7 信用减值损失 -9,106,384.84 3,602,954.52 - 主要系本期计提坏账准备所致
8 资产减值损失 -4,825.05 83,715.91 - 主要系本期计提存货跌价准备所致
9 资产处置收益 20,642.65 - - 主要系本期处置固定资产所致
10 营业外收入 668,659.86 1,401,652.98 -52.29% 主要系上期取得非同一控制下企业合并收益所致
11 营业外支出 158,444.51 4,217,695.61 -96.24% 主要系上期对外捐赠所致
12 所得税费用 22,116,327.78 81,235,330.01 -72.77% 主要系本期递延所得税资产增加所致
13 净利润 104,859,677.44 233,504,193.20 -55.09% 主要系营业收入减少所致
14 经营活动产生的现 125,866,421.66 797,219,590.07 -84.21% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少
金流量净额 所致
15 投资活动产生的现 -239,299,282.58 -869,122,869.10 - 主要系本期购买理财减少及上期取得子公司支付
金流量净额 现金所致
16 筹资活动产生的现 -473,237,030.27 27,685,144.27 - 主要系本期派发现金股利所致
金流量净额
17 汇率变动对现金的 22,523.75 259.69 8573.32% 主要系外币汇率变动所致
影响
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 47,246 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
美林控股集团有
境内非国有法人 20.00% 448,263,156 质押 433,580,920
限公司
上海岳野股权投
资管理合伙企业 境内非国有法人 18.48% 414,138,066
（有限合伙）
新疆凯迪投资有
国有法人 18.28% 409,748,445 质押 203,000,000
限责任公司
新疆凯迪矿业投
国有法人 4.64% 104,039,367 质押 50,000,000
资股份有限公司
曹乐生 境内自然人 1.04% 23,303,358
新疆金融投资有
国有法人 1.02% 22,801,946
限公司
宋湘沙 境内自然人 0.61% 13,711,200
刘伟 境内自然人 0.55% 12,312,228 12,312,228
殷世清 境内自然人 0.37% 8,220,700
新疆华泰天源股
境内非国有法人 0.31% 7,019,900
权投资有限合伙
3
德展大健康股份有限公司 2021 年第三季度报告
企业
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
美林控股集团有限公司 448,263,156 人民币普通股 448,263,156
上海岳野股权投资管理合伙企业
414,138,066 人民币普通股 414,138,066
（有限合伙）
新疆凯迪投资有限责任公司 409,748,445 人民币普通股 409,748,445
新疆凯迪矿业投资股份有限公司 104,039,367 人民币普通股 104,039,367
曹乐生 23,303,358 人民币普通股 23,303,358
新疆金融投资有限公司 22,801,946 人民币普通股 22,801,946
宋湘沙 13,711,200 人民币普通股 13,711,200
殷世清 8,220,700 人民币普通股 8,220,700
新疆华泰天源股权投资有限合伙
7,019,900 人民币普通股 7,019,900
企业
罗惠忠 6,418,393 人民币普通股 6,418,393
凯迪矿业、凯迪投资均为新疆金投控股子公司，新疆金投、凯迪投资、凯迪矿业为一致
上述股东关联关系或一致行动的
行动人；除此之外，前述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持
说明
股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
美林控股通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 14,682,232
股股份；曹乐生通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
前 10 名股东参与融资融券业务情
2,961,858 股股份；宋湘沙通过财信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有
况说明（如有）
公司 13,307,700 股股份。罗惠忠通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券
账户持有公司 6,418,393 股股份。
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
序号 重大事项 公告时间 公告名称及编号 公告主要内容 临时公告查询索引
1 控股股东股 2021/7/29 关于控股股东部分股 2021年5月13日，公司控股股东美林控股及其一 巨潮资讯网
份转让事项 权转让完成过户登记 致行动人凯世富乐9号、张湧与凯迪投资签署了 www.cninfo.com.cn
暨控制权变更完成的 《股份转让协议》，拟将美林控股所持有的公
公告（2021-037） 司99,481,151股股份（占公司总股本的4.44%）
和凯世富乐9号所持有的公司68,405,836股股份
（占公司总股本的3.05%）转让给凯迪投资。
在办理本次股权转让过户手续期间，凯迪投资
根据其股票增持计划在本股权转让协议签署
后，又通过二级市场集中竞价方式增持了公司
2,702,800股股份。2021年7月28日，公司收到中
登公司出具的《证券过户登记确认书》，美林
控股及其一致行动人凯世富乐9号协议转让给
凯迪投资的167,886,987股股份已于2021年7月
27日完成了过户登记手续，股份性质为无限售
流通股。本次股份过户完成后，凯迪投资持有
公司409,748,445股股份，占公司总股本的
18.28%。凯迪投资及其一致行动人持有上市公
司共计536,589,758股股份，占上市公司总股本
4
德展大健康股份有限公司 2021 年第三季度报告
的23.94%。凯迪投资成为上市公司控股股东，
新疆国资委成为公司实际控制人。
2 回复年报问 2021/7/15 《关于回复深圳证券 公司对深交所年报问询函〔2021〕第174号《关 巨潮资讯网
询函事项 交易所2020年度报告 于对德展大健康股份有限公司2020年年报的问 www.cninfo.com.cn
问询函的公告》 询函》中所提及的事项，认真组织了核查及落
（2021-036） 实，及时进行了回复。
3 董事会、监 2021/8/16 第七届董事会第三十 董事会审议通过了《关于选举章红女士为公司 巨潮资讯网
事会换届选 次会议决议公告 第八届董事会非独立董事的议案》等相关议案。www.cninfo.com.cn
举事项 （2021-039）第七届 监事会通过了《关于选举张强为公司第八届监
监事会第二十六次会 事会非职工监事的议案》等相关议案。
议决议公告
（2021-040）
2021/9/1 2021年第一次临时股 股东大会选举章红、刘伟、魏哲明、富鹏、颜
东大会决议公告 海林、仇思念为德展健康第八届董事会非独立
（2021-053） 董事，选举王新安、孙卫红、武滨为德展健康
第八届董事会独立董事；选举张强、孙国辉为
德展健康第八届监事会非职工监事，与职工代
表大会选举产生的职工代表监事胡焜、景彤、
李萍共同组成公司第八届监事会。
2021/9/2 第八届董事会第一次 第八届董事会选举章红担任公司董事长；刘伟
会议决议公告 担任公司总经理；张婧红担任公司副总经理、
（2021-054） 第八届 财务总监；马明担任公司副总经理、营销总监；
监事会第一次会议决 杜业松担任公司副总经理；周建林担任公司董
议公告（2021-055） 事会秘书。同时选举产生了第八届董事会各专
门委员会。第八届监事会选举张强担任公司监
事会主席。
4 投资香港排 2021/8/20 关于全资子公司签署 2021年4月21日、2021年6月18日公司全资子德 巨潮资讯网
放权交易所 《投资意向书》的进 嘉健康与全球碳资产有限公司及香港排放权交 www.cninfo.com.cn
事项 展公告（2021-049） 易所有限公司签署了《投资意向书》及补充协
议。截止2021年8月20日，《投资意向书》及其
补充协议合作期限已到期，相关尽调及交易安
排仍在推进中，但鉴于目前公司控股股东已发
生变化，凯迪投资成为公司新的控股股东，新
疆国资委会成为公司新的实际控制人，且公司
正在进行新一届董事会换届选举，因此根据公
司过渡期期间相关安排，上述合作事项将暂时
中止，待公司新一届董事会产生后再行决定相
关合作的后续安排。
请广大投资者注意投资风险！
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：德展大健康股份有限公司
2021 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,234,238,991.95 2,413,450,777.20
结算备付金
拆出资金
5
德展大健康股份有限公司 2021 年第三季度报告
交易性金融资产 795,847,435.62 1,100,915,753.43
衍生金融资产
应收票据 18,249,684.11 106,449,219.66
应收账款 315,956,336.32 271,871,228.71
应收款项融资
预付款项 58,652,650.79 49,702,548.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 485,914,156.31 473,234,771.67
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 308,731,264.74 312,969,612.80
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 351,722,459.23 70,825,043.11
流动资产合计 3,569,312,979.07 4,799,418,955.30
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 458,796,330.46 357,818,728.20
其他权益工具投资 102,500,000.00 102,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 503,490,392.98 522,169,611.25
在建工程 174,320,115.04 142,267,709.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 11,292,877.94
无形资产 259,635,939.86 196,851,757.94
开发支出
商誉 212,506,839.39 212,506,839.39
长期待摊费用 5,992,677.85 4,143,055.27
递延所得税资产 69,910,408.12 49,730,918.43
其他非流动资产 713,322,095.62 12,035,897.92
非流动资产合计 2,511,767,677.26 1,600,024,517.87
资产总计 6,081,080,656.33 6,399,443,473.17
流动负债：
短期借款
6
德展大健康股份有限公司 2021 年第三季度报告
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 45,225,910.65 53,592,769.30
预收款项
合同负债 11,782,532.73 27,290,351.34
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,125,817.10 34,344,393.95
应交税费 20,932,176.46 2,304,801.56
其他应付款 284,489,890.97 295,209,596.61
其中：应付利息
应付股利 2,000,000.00 2,000,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,426,081.94
其他流动负债 201,900.83 285,540.44
流动负债合计 377,184,310.68 413,027,453.20
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 4,537,194.84
长期应付款 5,000,000.00 5,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,027,399.66 10,842,999.67
递延所得税负债 15,215,854.34 17,496,287.24
其他非流动负债
非流动负债合计 34,780,448.84 33,339,286.91
负债合计 411,964,759.52 446,366,740.11
所有者权益：
股本 945,609,943.00 945,609,943.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
7
德展大健康股份有限公司 2021 年第三季度报告
资本公积 563,966,154.83 563,966,154.83
减：库存股 56,922,977.02 56,922,977.02
其他综合收益
专项储备 109,093.95
盈余公积 23,813,477.29 23,813,477.29
一般风险准备
未分配利润 4,076,487,195.59 4,420,938,435.31
归属于母公司所有者权益合计 5,553,062,887.64 5,897,405,033.41
少数股东权益 116,053,009.17 55,671,699.65
所有者权益合计 5,669,115,896.81 5,953,076,733.06
负债和所有者权益总计 6,081,080,656.33 6,399,443,473.17
法定代表人：章红 主管会计工作负责人：张婧红 会计机构负责人：张春艳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 512,869,188.98 838,759,369.84
其中：营业收入 512,869,188.98 838,759,369.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 414,296,396.56 585,187,846.86
其中：营业成本 171,960,490.74 242,020,633.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,343,205.91 13,973,119.06
销售费用 109,966,938.92 193,651,609.36
管理费用 105,643,402.22 107,841,636.51
研发费用 51,929,287.83 35,118,881.97
财务费用 -35,546,929.06 -7,418,033.29
其中：利息费用 140,259.71 632,032.07
利息收入 39,611,017.75 11,986,453.58
加：其他收益 6,792,500.43 4,467,423.04
投资收益（损失以“－”号填
30,191,064.26 55,829,949.39
列）
其中：对联营企业和合营企业
-5,022,397.74 -3,120,537.23
的投资收益
8
德展大健康股份有限公司 2021 年第三季度报告
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-9,106,384.84 3,602,954.52
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-4,825.05 83,715.91
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
20,642.65
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 126,465,789.87 317,555,565.84
加：营业外收入 668,659.86 1,401,652.98
减：营业外支出 158,444.51 4,217,695.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 126,976,005.22 314,739,523.21
减：所得税费用 22,116,327.78 81,235,330.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 104,859,677.44 233,504,193.20
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
104,859,677.44 233,504,193.20
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 124,478,367.92 239,399,610.37
2.少数股东损益 -19,618,690.48 -5,895,417.17
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
9
德展大健康股份有限公司 2021 年第三季度报告
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 104,859,677.44 233,504,193.20
归属于母公司所有者的综合收益
124,478,367.92 239,399,610.37
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -19,618,690.48 -5,895,417.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0556 0.1079
（二）稀释每股收益 0.0556 0.1079
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：章红 主管会计工作负责人：张婧红 会计机构负责人：张春艳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 668,528,253.45 1,453,722,783.27
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 66,689.00 2,701.82
收到其他与经营活动有关的现金 72,972,213.50 26,110,912.13
经营活动现金流入小计 741,567,155.95 1,479,836,397.22
购买商品、接受劳务支付的现金 76,832,579.68 99,876,396.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
10
德展大健康股份有限公司 2021 年第三季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
182,158,971.31 160,914,178.83
金
支付的各项税费 97,931,951.67 143,674,214.96
支付其他与经营活动有关的现金 258,777,231.63 278,152,017.18
经营活动现金流出小计 615,700,734.29 682,616,807.15
经营活动产生的现金流量净额 125,866,421.66 797,219,590.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 622,690,932.78 1,495,000,000.00
取得投资收益收到的现金 12,044,199.81 58,950,486.62
处置固定资产、无形资产和其他
55,363.00 1,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,000,000.00 31,000,000.00
投资活动现金流入小计 642,790,495.59 1,584,951,986.62
购建固定资产、无形资产和其他
64,004,409.11 79,501,973.87
长期资产支付的现金
投资支付的现金 798,001,326.41 1,602,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
703,487,881.85
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,084,042.65 68,585,000.00
投资活动现金流出小计 882,089,778.17 2,454,074,855.72
投资活动产生的现金流量净额 -239,299,282.58 -869,122,869.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 39,982,621.80
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,200,000.00
筹资活动现金流入小计 1,200,000.00 39,982,621.80
偿还债务支付的现金 11,732,788.29
分配股利、利润或偿付利息支付
470,291,178.00 564,689.24
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,145,852.27
筹资活动现金流出小计 474,437,030.27 12,297,477.53
筹资活动产生的现金流量净额 -473,237,030.27 27,685,144.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
22,523.75 259.69
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -586,647,367.44 -44,217,875.07
11
德展大健康股份有限公司 2021 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 1,810,986,010.08 1,474,344,031.94
六、期末现金及现金等价物余额 1,224,338,642.64 1,430,126,156.87
(二)财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,413,450,777.20 2,413,450,777.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,100,915,753.43 1,100,915,753.43
衍生金融资产
应收票据 106,449,219.66 106,449,219.66
应收账款 271,871,228.71 271,871,228.71
应收款项融资
预付款项 49,702,548.72 49,702,548.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 473,234,771.67 473,234,771.67
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 312,969,612.80 312,969,612.80
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 70,825,043.11 69,832,151.55 -992,891.56
流动资产合计 4,799,418,955.30 4,798,426,063.74 -992,891.56
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 357,818,728.20 357,818,728.20
其他权益工具投资 102,500,000.00 102,500,000.00
12
德展大健康股份有限公司 2021 年第三季度报告
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 522,169,611.25 522,169,611.25
在建工程 142,267,709.47 142,267,709.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 14,211,446.95 14,211,446.95
无形资产 196,851,757.94 196,851,757.94
开发支出
商誉 212,506,839.39 212,506,839.39
长期待摊费用 4,143,055.27 4,143,055.27
递延所得税资产 49,730,918.43 49,730,918.43
其他非流动资产 12,035,897.92 12,035,897.92
非流动资产合计 1,600,024,517.87 1,614,235,964.82 14,211,446.95
资产总计 6,399,443,473.17 6,412,662,028.56 13,218,555.39
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 53,592,769.30 53,592,769.30
预收款项
合同负债 27,290,351.34 27,290,351.34
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 34,344,393.95 34,344,393.95
应交税费 2,304,801.56 2,304,801.56
其他应付款 295,209,596.61 295,209,596.61
其中：应付利息
应付股利 2,000,000.00 2,000,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
5,763,647.50 5,763,647.50
负债
其他流动负债 285,540.44 285,540.44
流动负债合计 413,027,453.20 418,791,100.70 5,763,647.50
非流动负债：
保险合同准备金
13
德展大健康股份有限公司 2021 年第三季度报告
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 7,454,907.89 7,454,907.89
长期应付款 5,000,000.00 5,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,842,999.67 10,842,999.67
递延所得税负债 17,496,287.24 17,496,287.24
其他非流动负债
非流动负债合计 33,339,286.91 40,794,194.80 7,454,907.89
负债合计 446,366,740.11 459,585,295.50 13,218,555.39
所有者权益：
股本 945,609,943.00 945,609,943.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 563,966,154.83 563,966,154.83
减：库存股 56,922,977.02 56,922,977.02
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,813,477.29 23,813,477.29
一般风险准备
未分配利润 4,420,938,435.31 4,420,938,435.31
归属于母公司所有者权益
5,897,405,033.41 5,897,405,033.41
合计
少数股东权益 55,671,699.65 55,671,699.65
所有者权益合计 5,953,076,733.06 5,953,076,733.06
负债和所有者权益总计 6,399,443,473.17 6,412,662,028.56 13,218,555.39
调整情况说明：无
2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
2021 年 10 月 25 日
14