辽河金马油田股份有限公司上市公告书
●上市地：深圳证券交易所
●上市日期：1998年5月28日
●证券代码：0817
●股票简称：辽河油田
重 要 提 示
本公司对以下刊出资料的真实性、准确性负责。以下资料如有不实和遗漏之处，本公司当负由此而产生的一切责任。深圳证券交易所对本公司股票及有关事项的审查，均不构成对本公司的任何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意，凡本公司公告书未涉及的有关内容请投资者查阅招股说明书。
辽河金马油田股份有限公司
一、要览
总股本：1，100，000，000股
可流通股：200，000，000股
本次上市可流通股：180，000，000股
股份登记机构：深圳证券登记结算有限公司
上市推荐人：华夏证券有限公司
二、序言
辽河金马油田股份有限公司（以下简称“本公司”）上市公告书是依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所业务规则》等有关法律、法规、文件的规定，为本公司股票公开上市之目的向社会公众提供有关资料。
本公司的股票发行经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]45号和证监发字[1998]46号文批准，已向社会公开发行人民币普通股18000
万股，每股面值1.00元，每股发行价3.86元；另向职工配售2000万股，每股面值1.00元，配售价格为每股3.86元。本次上市流通股为18000万
股，根据国家有关规定，2000万股公司职工股自本次上市流通股上市之日起半年后上市。本公司股票上市申请经深圳证券交易所深证发[1998]116号文审核同意，将于1998年5月28日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司于1998年4月10日在《中国证券报》和《证券时报》刊登了
《招股说明书概要》，距今不足六个月，故与其相重复的内容在此不再重述， 敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。
本公司全体董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在重大遗漏和误导，并对真实性、 准确性和完整性负个别的和连带的责任。
三、公司概况
1、基本情况
公司法定名称：辽河金马油田股份有限公司
公司英文名称：Liaohe Jinma Oilfield Company Limited
公司法定代表人：王福成
成立日期：1998年4月30日
公司法定地址：辽宁省盘锦市兴隆台区
经营范围：主营：石油、天然气的勘探、开发和销售；
兼营：石油、天然气下游产品的生产和销售。
所属行业：石油勘探
注册地址：辽宁省盘锦市兴隆台区
联系电话：0427－7807584，7823657
2、公司历史沿革：
本公司是由辽河石油勘探局独家发起，并向社会公开募集20000万
元人民币普通股设立的股份有限公司。本公司本次新股发行后的注册资本为110000万元。
经原中国石油天然气总公司[1997]47号文批准，发起人以其下属的小洼、海外河两个油区的经营性资产及相关的两个技术部门——地质研究所和工艺研究所的资产，以及其他辅助资产作为发起人资产投入本公司，发起人投入的净资产评估后为134196万元，按67.07％的折股比例
折为发起人股90000万股。
本公司的发起人——辽河石油勘探局的前身是1967年3月组建的673厂。1967年3月，根据石油工业部的决定，由大庆油田抽调3个钻井队、2个作业队以及其他辅助生产队伍组成673厂，对辽河盆地进行勘探。该厂隶属于石油工业部。1970年3月22日，经国务院批准，石油工业部正
式决定在辽河盆地进行石油勘探会战，在原673厂的基础上组建322油田，下辖钻井队21个、作业队10个以及采油、油建和辅助生产队伍。1973年6月5日，经辽宁省委批准，322油田改称“辽河石油勘探局”。1990
年1月7日，国务院下达《关于同意辽河油田划归中国石油天然气总公司的批复》， 辽河油田正式划归原中国石油天然气总公司。
1997年1月5日，经原中国石油天然气总公司[1997]47号文批准，辽河石油勘探局作为独家发起人，拟以下属的小洼、海外河两个油区的经营性资产为主体进行股份制改组，同时向社会公开发行股票，以募集方式设立本公司。
1997年9月15日，国家体改委下达[1997]148号文，正式批准成立本公司。
经中国证监会证监发字[1998]45号文和证监发字46号文批准，本公司于1998年4月16日通过深圳证券交易所系统成功地向社会公众公开发
行了每股面值为1元的人民币普通股股票18000万股（另向本公司职工配售2000万股）。本公司已于1998年4月28 日召开创立大会，于1998年5
月6日经辽宁省工商行政管理局批准领取法人执照，执照号24269446－3，注册资本为人民币110，000万元。
四、股票发行与承销
1、股票公开发行
发行方式：上网定价
社会公众股发行数量：20000万股
其中公司职工股：2000万股
发行价格：3.86元
募集资金总额：77200万元
配售比例：1.096551％
配售户数：468,941
发行费用总额：2316.2万元
每股发行费用：人民币0.12元
发行市盈率：13.8倍
2、股票承销
本次公开发行的社会公众股已认购完毕，承销商包销的数量为零股。
3、验资报告
验 资 报 告
中洲(98)发字第062号
辽河金马油田股份有限公司筹备委员会：
我们接受委托,对辽河金马油田股份有限公司(筹)截至1998年4月27日止的实收股本及相关的资产和负债的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中，我们按照《独立审计实务公告第1号—验资》的要求,实施了必要的审验程序。辽河金马油田股份有限公司(筹)的责任是提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整，我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号－验资》的要求，出具真实、合法的验资报
告。
辽河金马油田股份有限公司(筹）的申请注册资本为1,100,000,000元。根据我们的审验，截至1998年4月27日止，辽河金马油田股份有限
公司(筹）的实收股本为1,100,000,000.00元，资本公积为990,800,932.97元。
中洲会计师事务所 中国注册会计师：李晓英
中国·北京 中国注册会计师：易书仪
1998年4月27日
五、董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名 职务 持股数量（股） 持股比例（％）
王福成 董事长 5000 0.0005
宋道堂 副董事长 5000 0.0005
王 革 副董事长 5000 0.0005
于洪坤 董事、总经理 3000 0.0003
刘俊荣 董事 3000 0.0003
赵大雄 董事 3000 0.0003
刘垒昌 董事 3000 0.0003
张相国 董事 3000 0.0003
张伟光 董事 3000 0.0003
于世成 董事 3000 0.0003
王忠文 董事 3000 0.0003
吴 彤 董事 3000 0.0003
刘振军 董事 3000 0.0003
孙崇仁 监事 5000 0.0005
佟维礼 监事 3000 0.0003
孙仁强 监事 3000 0.0003
韩素珍 监事 5000 0.0005
赵建新 监事 0 0
李忠涛 董事会秘书 3000 0.0003
吴宝华 副总经理 2000 0.0002
高晓明 副总经理兼总会计师 2000 0.0002
蓝子天 副总经理 2000 0.0002
赵 刚 副总经理 2000 0.0002
六、公司设立
1、本公司创立大会暨首次股东大会作出决议：本公司18000万股A
股将于1998年5月28日在深圳证券交易所上市，向公司职工配售的2000
万股公司职工股半年后上市。
2、公司注册资金：110000万元人民币
3、公司注册时间：1998年5月6日
4、公司注册地点：辽宁省盘锦市兴隆台区
5、营业执照注册号码：24269446－3
七、关联企业及关联交易
1、关联企业
本公司成立后，将成为辽河石油勘探局的控股子公司，辽河石油勘探局将持有本公司81.82％的股份。
2、关联交易
本公司成立后，将在原油天然气产品销售、地下石油资源的有偿使用、生产协作服务、文卫生活综合服务等方面与发起人之间存在关联交易，本公司已于1997年6月17日与发起人辽河石油勘探局本着公平、合
理、等价有偿的原则签订了一系列协议，内容如下：（1）辽河石油勘
探局为本公司提供职工宿舍、办公用房及配套的房屋维修、供水、供电、供暖等服务，其租金及收费不高于当地市场价格；本公司职工在子女入托、文化娱乐、医疗卫生等福利待遇方面与发起人职工享受同等待遇。（2）本公司的全部产品由发起人按国家规定的价格全部收购，如遇
国家有关部门调整油价则按调整后的油价执行。（3）本公司按国家和
原中国石油天然气总公司的有关规定向发起人缴纳石油资源储量有偿使用费。（4）发起人可为本公司提供勘探、钻井、建筑安装、物资供应
、科研等方面的生产协作，本公司需要上述生产协作时面向全国招标，发起人与其他投标单位平等竞争，发起人承诺不利用其控股股东地位在与本公司发生上述交易时向本公司收取高于市场公平价格的费用。
本公司及辽河石油勘探局将严格按照上述协议执行，以保证本公司的利益不受损害。
八、股本结构及大股东持股情况
1、上市前的股本结构
股份名称 股份数（万股） 占总股本的比例（％）
总股本 110000 100
国有法人股 90000 81．82
社会公众股 20000 18．18
其中：公司职工股 2000 1．818
2、前十名股东所持股数及比例
股东名称 持股数量（股） 持股比例（％）
辽河石油勘探局 900，000，000 81.82
战戟 10，000 0．0009
朱明 10，000 0．0009
王玉富 10，000 0．0009
韩永喜 10，000 0．0009
沈斌 10，000 0．0009
周惠 10，000 0．0009
左明山 10，000 0．0009
孙振勇 10，000 0．0009
张玉柱 10，000 0．0009
九、财务资料
以下摘自中洲会计事务所审计报告：
中洲（97）发字第103字
审计报告
中国 北京
辽河金马油田股份有限公司筹备委员会：
我们接受委托，审计了贵公司1995年12月31日、1996年12月31日、1997年12月31日的资产负债表和1995年度、1996年底、1997年底的利润分配表以及1997年度的财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责， 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况， 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》>、《股份制试点
企业会计制度》及国家其他有关财务会计法规的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1995年12月31日、1996年12月31日、1997年12月31 日的财务状况和1995年度、1996年度、1997年度的经营成果以及1997年度资金变动情况，会计处理方法的选用符合一贯制原则。
中洲会计师事务所 中国注册会计师:李晓英
中国注册会计师:易书仪
一九九八年二月一十八日
中国 北京
一、公司的一般情况
1.基本情况
辽河金马油田股份有限公司(以下简称公司)是由中国石油天然气总公司辽河石油勘探局作为独家发起人,将其所属兴隆台采油厂中的海外
河和小洼两个油区的存量净资产（包括油气开采用主要设备、辅助油气开采用资产、生产管理用资产）经评估后，折成国有法人股份，其余股份以募集方式向社会公开发行股票(A股)而组建的股份有限公司。
公司经营范围：石油、天然气的勘探、开发、销售。主要产品有石油、天然气及附属产品。
2.新改制企业的资产剥离、重组情况
原海外河和小洼两个油区及相关的职能科室的资产、负债及所有者权益全部进入股份公司， 与两个油区相关的输油气管道、职工宿舍、 办公用房等房屋建筑物及非经营性资产不进入股份公司，仍由辽河石油勘探局负责提供，有偿使用。
3. 评估结果调整说明
本报表为经注册会计师审计的基本会计报表，未按资产评估结果进行调整。
二、会计报表的调整编制方法
原海外河和小洼两个油区本身为非独立核算单位，没有独立的帐簿和会计报表，所发生的财务收支、往来结算，由辽河石油勘探局和兴隆台采油厂（以下简称勘探局和采油厂）统一核算。因此，公司组建前的会计报表是以勘探局和采油厂的会计报表和有关帐簿记录为基础,按《
国有企业公司制改建有关财务问题的暂行规定》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定，将剥离出来的原两油区的存量资产和相关的财务数据进行编制的。公司的资产负债表中有关“存货”、“固定资产”数字是以勘探局和采油厂帐簿记录中原两个油区的实物存量为依据编制的；有关债权债务及其他资产负债的数字是以勘探局和采油厂的帐簿记录中属于原两个油区对外供销等业务中所发生的往来款项为依据编制的； 公司的利润表各项数字是根据勘探局和采油厂帐簿记录中属于原两个油区的经营收支数编制的。 报告期间的会计处理方法前后期一致。
三、主要会计政策
1. 执行会计制度
股份制改组前执行财政部颁发的《工业企业会计制度》。股份制改组后,执行财政部、国家体改委联合颁发的《股份制试点企业会计制度
》。
2.会计期间
自每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。本报告所载财务信息为1995年1月1日至1997年12月31日的财务信息。
3.记帐原则和计价基础
采用借贷记帐法,按权责发生制核算, 以历史成本作为计价基础。
4.计帐本位币
以人民币作为记帐本位币。
5.坏帐准备
坏帐准备按应收帐款年末余额的3‰计提。
6.销售收入实现的确认
公司销售收入的确认采用权责发生制的原则,以产品已经发出、劳
务已经提供,同时收到货款或取得收取货款的凭据时,确认销售收入的实现。
7.产品成本的计算方法
采用平行结转分步法,对油田区的开采,原油按吨计成本,天然气按
千立方米计成本。每个油区核算发生的直接成本,由公司财务集中汇总
核算产品成本。
8.税项
(1)增值税:按产品销售收入的17％和13％税率计算销项税,扣除进
项税后交纳增值税。
(2)城建税和教育费附加:分别按照应交增值税额的7％和3％计征。
(3)房产税:从价计征,以房屋原值的70％为计税依据,年税率为1.2
％。
(4)土地使用税: 按土地使用面积, 以每平方米1.87元按年计征。
(5)车船使用税:按税务局核定的标准,货车按吨位,客车按座位计算交纳。
(6)资源税:根据原油及天然气销售量分别按8元/吨、8元/千立方米交纳。
(7)所得税:公司1995年、1996、1997年均按33％的税率缴纳所得税。
9.利润分配
净利润的分配比例, 按公司章程作如下分配:
(1)法定公积金: 按净利润的10％提取。
(2)法定公益金: 按净利润的5％提取。
(3)任意盈余公积金: 由股东大会确定。
(4)支付普通股股利。
1997年12月31日资产负债表主要项目注释
(金额单位:人民币元)
注释1. 货币资金: 203,455,206.05
全部为银行存款。本期末银行存款较上期末减少46.18％是由于本
期归还了150,000,000 元银行贷款及支付了股利113,247,193.78元。
注释2. 应收帐款: 53,731,115.62
全部为持本公司5％以上股份的股东单位辽河石油勘探局所欠货款
。公司所生产的原油及天然气等产品全部销售给辽河石油勘探局销售公司,应收帐款为销售公司当年欠款。
注释3. 其他应收款: 16,135.92
其中:备用金 14,935.92
押金 1,200.00
帐龄全部为一年以内。
无持本公司5％以上股份的股东单位欠款。
注释4.存货: 18,893,459.17
类别 金额
原材料 12,225,295.25
产成品 6,649,356.86
低值易耗品 18,807.06
注释5. 固定资产及累计折旧
固定资产原价: 1,849,485,923.10
累计折旧: 894,175,019.42
固定资产净值： 955,310,903.68
(1)固定资产原价
类 别 期初余额 本年增加 本年减少 期末价值
房屋及建(构)筑物
6123905.10 677449.75 680135485
油、气(水)井
1021700779.82 150432874.85 1172133654.67
输油、气(水)管线
94821257.17 6131414.15 100952671.32
运输设备 5362945.09 690447.50 181990.78 5871401.81
其他设备 531565807.64 35426025.01 3264992.20 563726840.45
合计 1659574694.82 193358211.26 3446982.98 1849485923.10
(2)累计折旧
类 别 年初余额 本年增加 本年减少 期末余额
房屋及建(构)筑物
371773.89 198762.93 570536.82
油、气(水)井
558612416.04 51613766.64 610226182.68
输油、气(水)管线
33171906.31 7873886.36 41045792.67
运输设备 1547763.87 636335.53 150034.41 2034064.99
其他设备 203846282.05 38359696.76 1907536.55 40298442.26
合计 797550142.16 98682448.22 2057570.96 894175019.42
本年新增固定资产中有在建工程转入128,657,889.33元。
注释6. 短期借款: 0.00
1996年12月31日的短期贷款150,000,000元已于1997年11月28日(贷款到期日)归还银行。
注释7. 应付帐款: 6,346,042.43
全部为一年以内的应付帐款。
主要单位名称
盘锦市第六运输公司 1,565,113.80
兴隆台采油厂永兴公司 421,324.71
兴隆台采油厂物质供应公司 260,122.04
新建农场土地劳服公司 2,572,420.80
扬州科宇环保公司 891,685.10
无欠持本公司5％以上股份的股东单位的款项。
注释8. 未交税金: －12,963,442.00
其中:增值税 －13,933,996.00
城建税 －700,054.00
资源税 1,670,608.00
未交税金比上年减少较大，主要原因是本年多交增值税所致。未交资源税属期末正常的欠税行为； 未付税款无税务机关的缓交证明。
注释9. 其他未交款: 1,546,178.00
其中:教育费附加 1,339,516.00
矿产资源补偿费 206,662.00
矿产资源补偿费根据财政部有关规定,按年销售收入的1％计提缴纳。
注释10. 其他应付款: 736,732.54
全部为应付职工工资。帐龄均为一年以内。
无欠持本公司5％以上股份的股东单位的款项。
注释11. 长期借款: 300,000,000.00
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率(％) 备注
银行借款400,000,000.00 300,000,000.00 10年 10.53 担保
注释12. 股本:
1997年12月31日 1996年12月31日 1995年12月31日
700,000,000.00 700,000,000.00 700,000,000.00
全部为发起人辽河石油勘探局投入的国有法人股本。
注释13. 资本公积: 147,956,765.73
为辽河石油勘探局拟投入股份有限公司的净资产847,956,765.73扣除股本后的余额。
注释14. 盈余公积:
1997年12月31日 1996年12月31日 1995年12月31日
盈余公积 12,815,652.93 134,192,485.12 94,563,184.03
其中:法定公益金 4,271,884.31 44,730,828.37 31,521,061.34
法定公积金和公益金分别按净利润的10％、5％提取。1997年1－－3月利润分配提取盈余公积7,949,366.70元,已连同以前年度盈余公积并入净资产，将按国家有关规定进行折股;1997年3－12月实现的利润提取盈余公积12,815,652.93元。
注释15.未分配利润: 72,622,033.26
根据公司的股利分配政策,1997年6月30日以后至公司成立日的未分配利润由新老股东共享。1995年度、1996年度的未分配利润已全额上缴勘探局。
五. 利润表主要项目注释(金额单位:人民币元)
注释1. 主营业务收入
1997年度 1996年度 1995年度
1,289,238,976.64 1,249,082,133.70 1,271,057,770.13
其中:原油 1,264,602,878.41 1,232,503,496.53 1,251,076,973.67
天然气 22,636,098.23 16,578,637.17 19,980,796.46
注释2. 主营业务成本
1997年度 1996年度 1995年度
885,487,174.75 757,261,049.58 745,140,945.10
其中:原油 872,346,945.08 750,289,445.95 736,434,087.14
天然气 13,140,229.67 6,971,603.63 8,706,857.96
注释3.销售费用
1997年度 1996年度 1995年度
其中主要明细项目：2,699,506.71 3,989,058.35 3,217,364.29
工资及福利费 137,127.96 218,206.57 167,057.02
运杂费 304,213.83 1,476,401.57 1,100,383.55
修理费 243,295.77 274,764.71 250,250.01
业务招待费 295,705.78 281,843.36 282,899.38
折旧费 151,404.80 255,642.53 248,462.81
差旅费 117,744.83 391,896.30 273,809.43
其他 1,040,191.90 201,006.90 166,943.90
1997年度销售费用减少的主要原因是销售公司没有租用办公楼,减
少了费用开支，使得公司应分担的销售费用降低。
注释4. 管理费用
1997年度 1996年度 1995年度
25,688,136.67 27,815,789.12 28,803,199.98
其中:工资及福利费 3,649,441.70 2,582,788.01 1,419,937.72
折旧费 3,797,565.33 3,344,028.28 1,781,559.94
办公费 465,513.67 323,672.46 279,865.11
差旅费 531,647.07 470,663.36 45,155.70
劳动保险费 563,757.09 382,003.73 532,721.88
矿产资源补偿费12,892,389.77 12,490,821.34 12,710,577.70
修理费 803,048.12 394,053.61 1,417,275.04
坏帐准备 -13,457.85 －87,690.46 －351,473.57
注释5.财务费用
1997年度 1996年度 1995年度
42,471,000.00 41,662,558.15 46,136,678.49
其中:利息支出 50,064,750.00 49,498,635.46 50,906,892.84
利息收入 7,593,750.00 7,836,077.31 4,770,214.35
注释6.营业税金及附加
1997年度 1996年度 1995年度
24,483,835.12 24,032,274.56 21,647,361.96
其中: 城市维护建设税9,328,895.80 9,263,295.16 7,946,238.30
教育费附加 3,998,098.20 3,969,983.64 3,405,530.70
资源税 11,156,841.12 10,798,995.76 10,295,592.96
注释7.所得税
1997年度 1996年度 1995年度
101,775,076.72 130,126,063.30 140,617,032.70
各年所得税均按33％的税率缴纳。
六、财务承诺
截至1997年12月31日止,公司对外没有任何财务承诺。
七、或有事项
截至1997年12月31日止,公司无或有事项。
八、关联交易
(一)关联方的有关情况
1.存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
与本企业关系 经济性质 法定代表人
辽河石油勘探局 盘锦市兴隆台区振兴街 原油和天然气开采及销售
母公司 国有 王显骢
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
辽河石油勘探局 5,600,000,000.00 5,600,000,000.00
3.存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
金 额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
辽河石油勘探局
900,000,000.00 100 900,000,000.00 100
4.不存在控制关系的关联方:无
(二)关联方交易
本公司与关联方的交易披露如下:
1.销售货物
本公司所开采的原油及天然气全部销售给勘探局,原油销售单价为
1,085.00元/吨,天然气销售单价为900.00元/千方。销售货物有关明细
资料如下:
企业名称 1997年度 1996年度 1995年度
辽河石油勘探局
1,289,238,976.64 1,249,082,133.70 1,271,057,770.13
2.关联方应收、应付款项余额
项目 1997年末余额 1996年末余额 1995年末余额
应收帐款
辽河石油勘探局 53,731,115.62 58,217,067.65 87,447,219.30
其他应收款
辽河石油勘探局 无 无 无
应付帐款
辽河石油勘探局 无 无 无
其他应付款
辽河石油勘探局 无 无 无
九.期后事项
公司在期后时期内(1997年12月31日至1998年2月18日),没有发生影响审计期间财务状况、 经营成果和资金变动情况的有关事项。
十、其他重大事项
辽河石油勘探局经国家国有资产管理局国资企发[1997〗228号文件批准拟投入公司净资产1,341,962,932.97元，其中，股本900,000,000
元，资本公积441,962,932.97元。公司成立时，辽河石油勘探局将按上述净资产金额及公司成立时各负债项目金额借记长期投资及各负债项目，同时按公司成立时各资产项目金额贷记各资产项目。资产评估基准日至公司成立日期间净资产的增加归辽河石油勘探局所有；公司成立时各资产、 负债项目的余额与资产评估基准日各项目的差额通过往来项目
结平。
十、董事会上市承诺
本公司上市将严格遵守《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票信息披露实施细则》、《深圳证券交易所业务规则》和有关法律法规的规定，并自股票上市之日起作出如下承诺：
1、按照有关法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息、并接
受证券主管机关、 深圳证券交易所的监督管理。
2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告、并备置于规定
场所供投资公众查阅。
3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司
股票发生变化时，在报告证券主管机关、深圳证券交易所的同时向投资者公布。
4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价
格产生误导性影响时， 本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见
和批评，不利用已获得的内幕消息和其它不正当手段间接从事股票买卖活动。
6、本公司没有无记录负债。
十一、重要事项揭示
1、股利分配政策：本公司的税后利润在提取公积金和公益金后用
于股利分配。本次发行的社会公众股股东将享有1997年7月1日后的利润分配权。
2、盈利预测：根据本公司编制并经中洲会计师事务所审阅的盈利
预测，本公司1998年税后利润为24542. 92万元。
按发行新股全面摊薄后计，1998年每股税后利润为0.2231元。
3、本公司于1998年4月28日召开了创立大会暨第一次股东大会，并召开了公司第一届第一次董事会监事会；通过了有关决议（见1998年4
月30日《中国证券报》）。
4、本公司自本公告发布日，无重大诉讼事件。
十二、备查文件目录
1、招股说明书
2、审计报告、财务报表及附注
3、资产评估报告
4、土地评估报告
5、盈利预测报告及注册会计师的意见
6、验资报告
7、本公司章程
8、本公司创立大会决议及董事会决议
9、本公司营业执照
十三、上市咨询机构
1、发行人：辽河金马油田股份有限公司
法定代表人：王福成
注册地址：辽宁省盘锦市兴隆台区
联系电话：0427－7807584，7823657
传 真：0427－7823657
联系人：李忠涛
2、上市推荐人：华夏证券有限公司
法定代表人：邵淳
注册地址：北京市复兴路乙63号
联系电话：010－66081970，66081971
传真：010－66077668
联系人：王国光 高 亮
辽河金马油田股份有限公司
1998年5月26日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
编制单位:辽河金马油田股份有限公司 单位:元
资产 注释 1997年12月31日 1996年12月31日 1995年12月31日
流动资产:
货币资金 1 203,455,206.05 378,018,444.45 295,514,430.82
短期投资
应收票据
应收帐款 2 53,731,115.62 58,217,067.65 87,447,219.30
减:坏帐准备 161,193.35 174,651.20 262,341.66
应收帐款净额 53,569,922.27 58,042,416.45 87,184,877.64
预付货款
其他应收款 3 16,135.92 43,811.00 106,674.83
待摊费用
存货 4 18,893,459.17 16,895,519.87 18,986,827.71
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 275,934,723.41 453,000,191.77 401,792,811.00
长期投资:
长期投资
固定资产:
固定资产原价5 1,849,485,923.10 1659,574,694.82 1563,202,324.51
减:累计折旧 894,175,019.42 797,550,142.16 682,952,996.96
固定资产净值 955,310,903.68 862,024,552.66 880,249,327.55
在建工程 78,281,671.00 51,804,707.00
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 955,310,903.68 940,306,223.66 932,054,034.55
无形资产及递延资产
无形资产
递延资产
无形资产及递延资产合计
其他长期资产:
其他长期资产
递延税项:
递延税项借项
资产总计 1231,245,627.09 1393,306,415.43 1333,846,845.55
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 6 150,000,000.00 140,000,000.00
应付票据
应付帐款 7 6,346,042.43 5,378,747.29 3,482,262.84
预收货款
应付福利费 2,185,664.20 106,237.14 6,351.23
未付股利
未交税金 8 -12,963,442.00 653,923.67 -8,491,313.89
其他未交款 9 1,546,178.00 2,628,883.06 4,153,286.59
其他应付款 10 736,732.54 346,139.15 133,074.75
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 -2,148,824.83 159,113,930.31 139,283,661.52
长期负债:
长期借款 11 300,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00
应付债券
长期应付款
其他长期负债
其中:住房周转金
长期负债合计 300,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00
负债合计 297,851,175.17 559,113,930.31 539,283,661.52
递延税款:
递延税款贷项
股东权益
股本 12 700,000,000.00 700,000,000.00 700,000,000.00
资本公积 13 147,956,765.73
盈余公积 14 12,815,652.93 134,192,485.12 94,563,184.03
其中:公益金 4,271,884.31 44,730,828.37 31,521,061.34
未分配利润 15 72,622,033.26
股东权益合计 933,394,451.92 834,192,485.12 794,563,184.03
负债及股东权益合计
1,231,245,627.09 1,393,306,415.43 1,333,846,845.55
编制单位:辽河金马油田股份有限公司 单位:元
项 目
注释 1997年度 1996年度 1995年度
一、主营业务收入
1 1,289,238,976.64 1,249,082,133.70 1,271,057,770.13
营业成本
2 885,487,174.75 757,261,049.58 745,140,945.10
销售费用
3 2,699,506.71 3,989,058.35 3,217,364.29
管理费用
4 25,688,136.67 27,815,789.12 28,803,199.98
财务费用
5 42,471,000.00 41,662,558.15 46,136,678.49
进货费用
营业税金及附加
6 24,483,835.12 24,032,274.56 21,647,361.96
二、主营业务利润
308,409,323.39 394,321,403.94 426,112,220.31
加:其他业务利润
三、营业利润
308,409,323.39 394,321,403.94 426,112,220.31
加:投资收益
营业外收入
减:营业外支出
加:以前年度损益调整
四、利润总额
308,409,323.39 394,321,403.94 426,112,220.31
减:所得税
7 101,775,076.72 130,126,063.30 140,617,032.70
五、净利润
206,634,246.67 264,195,340.64 285,495,187.61
加:年初未分配利润
盈余公积转入
六、可分配的利润
206,634,246.67 264,195,340.64 285,495,187.61
减:提取法定公积金
13,843,346.42 26,419,534.06 28,549,518.76
减:提取法定公益金
6,921,673.21 13,209,767.03 14,274,759.38
七、可供股东分配的利润
185,869,227.04 224,566,039.55 242,670,909.47
减:分配普通股股利
113,247,193.78 224,566,039.55 242,670,909.47
八、未分配利润
72,622,033.26
1997年度
编制单位:辽河油田金马股份有限公司 单位:元
流动资金来源和运用 金额 流动资金各项目的变动 金额
一.流动资金来源:一.流动资产本年增加数:
1.本年净利润 206,634,246.67 1.货币资金 -174,563,238.40
加:不减少流动资金的费用和损失 2.短期投资
(1)固定资产折旧 96,624,877.26 3.应收票据
(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销 4.应收帐款净额
-4,472,494.18
(3)固定资产盘亏(减盘盈) 5.预付货款
(4)清理固定资产损失(减收益) 6.其他应收款 -27,675.08
(5)递延税项 7.待摊费用
(6)其他不减少流动资金的费用和损失 8.存货 1,997,939.30
小计 303,259,123.93 9.待处理流动资产损失
10.一年内到期的长期债券投资
2.其他来源: 11.其他流动资产
(1)固定资产清理收入(减清理费用)
(2)增加长期负债
(3)收回长期投资
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本增加净额 26,579,933.54
小计 26,579,933.54
流动资金来源合计 329,839,057.47
流动资产增加净额-177,065,468.36
二.流动资金运用: 二.流动负债本年增加数:
1.利润分配: 1.短期借款 -150,000,000.00
(1)提取法定公积金 13,843,346.42 2.应付票据
(2)提取法定公益金 6,921,673.21 3.应付帐款 967,295.14
(3)提取任意公积金 4.预收货款
(4)已分配股利 113,247,193.78 5.应付福利费 2,079,427.06
小计 134,012,213.41 6.未付股利
7.未交税金 -13,617,365.67
2.其他运用 8.其他未交款 -1,082,705.06
(1)固定资产和在建工程净增加额 9.其他应付款 390,593.39
111,629,557.28
(2)增加无形资产、递延资产及其他资产 10.预提费用
(3)偿还长期负债 100,000,000.00 11.一年内到期的长期负债
(4)增加长期投资 12.其他流动负债
小计 211,629,557.28
流动资金运用合计 345,641,770.69流动负债增加净额-161,262,755.14
流动资金增加净额-15,802,713.22 流动资金增加净额 -15,802,713.22
