辽河金马油田股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应查阅年度报告正本。
一、公司简介
(一)公司名称
公司法定中文名称:辽河金马油田股份有限公司
公司法定英文名称:Liaohe Jinma Oilfield Company Limited
(二)公司法定代表人:王福成
(三)公司董事会秘书:李忠涛
公司授权代表:战丽
联系地址:辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街邮编:124010
电话:0427-7807584
传真:0427-7823657
(四)公司注册地址:辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街
公司办公地址:辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街迎宾路13号
邮政编码:124010
公司电子信箱:LHZQB@liaohe.net.cn
(五)公司年度报告备置地点:公司证券业务部
(六)公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:辽河油田
股票代码:0817
二、会计数据和业务数据摘要
(一)公司本年度主要利润指标情况:单位:元
利润总额: 231713352.22
净利润: 138924433.64
主营业务利润: 229235543.57
其他业务利润:
投资收益:
补贴收入:
营业外收支净额: 8898870.06
经营活动产生的现金流量净额: 84069087.79
现金及现金等价物净增加额: 321133582.19
(二)公司近三年的主要会计数据和财务指标单位:元
项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入 913846892.68 1289238976.64 1249082133.70
净利润 138924433.64 206634246.67 264195340.64
总资产 2426528988.25 1231245627.09 1393306415.43
股东权益 2315262061.80 933394451.92 834192485.12
每股收益(元/股) 0.13 0.30 0.38
每股收益(加权)(元/股) 0.15
每股净资产(元/股) 2.10 1.33 1.19
调整后的每股净资产(元/股)
2.10 1.33 1.19
净资产收益率(％) 6.00 22.14 31.67
净资产收益率(加权)(％) 7.53
注:主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12}
加权平均每股收益=当期净利润/〖期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数/12〗
(三)股东权益变动情况
单位:元
项目 股本 资本 盈余 其中 未分
公积金 公积金 公益金 配利润
合计
期初数
700000000 147956765.73 12815652.93 4271884.31 72622033.26
933394451.92
本期增加
400000000 842943176.24 20838665.04 6946221.69 118085768.60
1381867609.88
本期减少
期末数
1100000000 990899941.97 33654317.97 11218106.00 190707801.86
2315262061.80
股本增加是由于发行新股,资本公积金增加是溢价发行造成的,盈余公积金、公益金增加是按《公司章程》规定从净利润中提取的,未分配利润增加是本年度形成的经营利润未做分配。
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
数量单位:万股
本次变动增减(+、-)
项目 期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
一尚未流通股份
1、发起人股份
70000 +20000 90000
其中:
国家拥有股份
70000 +20000 90000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股份
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
70000 +20000 90000
二已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
+20000 20000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
+20000 20000
三股份总数
70000 +40000 110000
(二)股东情况介绍
1、报告期末股东总数为90,723户,其中内部职工股全部上市流通。
2、前10名股东持股情况
名次 股东名称 期末持 占总股本
股数额 比例(％)
(1)辽河石油勘探局 900000000 81.82
(2)李鸿钧 1356045 0.12
(3)潘福妹 781810 0.07
(4)卢海萍 496600 0.05
(5)李路妹 496200 0.05
(6)曹运花 491385 0.04
(7)邓大凯 462600 0.04
(8)李建国 444394 0.04
(9)赵翠凤 400000 0.04
(10)李连 400000 0.04
注:①持有公司5％以上的股东为本公司发起人———辽河石油勘探局,持有本公司股份90000万股,占总股本的81.82％,报告期内所持股份及比例未有变化。
②辽河石油勘探局所持有的本公司81.82％的国有法人股未作任何质押或冻结,亦未有其他法律争议。
③前十名股东之间不存在关联关系。
3、辽河石油勘探局持有本公司10％以上的股份。
该局法定代表人:王福成
经营范围:原油、天然气、成品油及其它原油、天然气产品、建安工程、客货运输、供水供电、石油器材、建材、压力容器、汽车及设备修理,技术开发咨询、通讯、医疗等公用事业、对外承包、在海外举办各类企业等业务。
4、报告期内控股股东及所持股份未发生变动。
5、公司董事、监事及高级管理人员持股情况(单位:股)
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 增(+)减(-)
王福成 董事长 5000 5000 0
宋道堂 副董事长 5000 5000 0
王革副 董事长 5000 5000 0
于洪坤 董事、总经理 3000 3000 0
刘俊荣 董事 3000 3000 0
赵大雄 董事 3000 3000 0
刘垒昌 董事 3000 3000 0
张相国 董事 3000 3000 0
张伟光 董事 3000 3000 0
于世成 董事 3000 3000 0
吴 彤 董事 3000 3000 0
刘振军 董事 3000 3000 0
孙崇仁 监事 5000 5000 0
佟维礼 监事 3000 3000 0
孙仁强 监事 3000 3000 0
韩素珍 监事 5000 5000 0
赵建新 监事 0 0 0
李忠涛 董事会秘书 3000 3000 0
吴宝华 副总经理 2000 2000 0
高晓明 副总经理 2000 2000 0
蓝子天 副总经理 2000 2000 0
赵刚副 总经理 2000 2000 0
迟殿双 副总经理 0 0 0
孙元国 副总经理 0 0 0
四、股东大会简介
(一)本年度召开股东大会情况
本公司于1998年4月28日在辽河油田辽河宾馆二楼会议室召开第一次股东大会(会议通知以公告形式于1998年4月10日刊登在《中国证券报》),出席会议股东20人,代表股份90016.8万股,占股本总数的81.83％,符合《公司法》有关规定。到会股东以投票方式审议通过如下决议:
(1)审议通过《关于公司筹建工作的报告》;
(2)审议通过《辽河金马油田股份有限公司章程》;
(3)选举王福成、宋道堂、王革、刘俊荣、赵大雄、刘垒昌、张相国、张伟光、于世成、王忠文、吴彤、刘振军、于洪坤为公司第一届董事会董事,任期三年;
(4)选举孙崇仁、佟维礼、孙仁强、赵建新、韩素珍为公司第一届监事会监事,任期三年;
(5)审议通过《关于公司设立费用及发起人抵作股款的财产作价情况说明》;
(6)审议通过《关于批准设立辽河金马油田股份有限公司的议案》;
(7)审议通过《辽河金马油田股份有限公司股票在深圳证券交易所上市的议案》;
(二)现任董事、监事的基本情况
姓 名 职务 性别 年龄 任期 年度报酬(元)
王福成 董事长 男 49 三年 0
宋道堂 副董事长 男 55 三年 0
王革副 董事长 男 55 三年 0
于洪坤 董事、总经理 男 49 三年 15000
刘俊荣 董事 男 54 三年 0
赵大雄 董事 男 60 三年 0
刘垒昌 董事 男 59 三年 0
张相国 董事 男 57 三年 0
张伟光 董事 男 58 三年 0
于世成 董事 男 54 三年 0
王忠文 董事 男 53 三年 0
吴 彤 董事 男 50 三年 0
刘振军 董事 男 47 三年 0
孙崇仁 监事 男 49 三年 0
佟维礼 监事 男 52 三年 0
孙仁强 监事 男 49 三年 0
韩素珍 监事 女 39 三年 11000
赵建新 监事 男 33 三年 11000
五、董事会报告
(一)董事会工作报告:
1、报告期内董事会共召开二次全体会议,各次会议决议内容如下:
(1)公司第一届第一次董事会会议于1998年4月28日在辽河宾馆会议室召开,会议审议通过了如下决议:
①选举王福成先生为董事长,选举宋道堂先生、王革先生为副董事长
②聘任于洪坤先生为公司总经理
③聘任李忠涛先生为董事会秘书
(2)公司第一届第二次董事会会议于1998年8月15日在本公司召开,会议审议通过了如下决议:
①审议通过了《公司1998年上半年工作总结及下半年工作计划》
②审议通过了《公司1998年度中期报告》
③审议通过了《1998年中期不进行利润分配或公积金转增股本的决定》
④审议通过了《关于聘任迟殿双先生为公司副总经理兼总地质师、孙元国先生为公司副总经理的决定》
2、聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况。
根据公司生产经营需要,经董事长提名,由第一届第二次董事会审议通过,决定聘任迟殿双先生为公司副总经理兼总地质师、聘任孙元国先生为公司副总经理。原公司高级管理人员无变动。
3、中庆会计师事务所对本公司1998年度会计报表进行审计并出具了无保留意见的审计报告。
4、公司利润完成情况
公司在报告期内净利润为13892.4万元,与1998年盈利预测的24543万元相比减少10650.4万元,利润下降幅度为56.60％,造成利润下降的主要原因是:
(1)国内油价与国际油价并轨,取消二档油价。根据《国家发展计划委员会关于印发〈原油、成品油价格改革方案〉的通知》【计电(98)52号】文件规定:从6月1日起,国内油价与国际油价并轨,国内原油品质按照密度划分,分别与国际市场相近品质的原油挂靠,划为四个档次(轻质原油、中质1类原油、中质2类原油、混输油),辽河混输油按大庆原油的0.85计价。此前,国家对石油工业实行统一定价、统一销售的政策,且对原油产品的价格实行二档双轨制(稠油一档油价875元/吨,二档油价1085元/吨)。有鉴于此,公司在上市之初,与控股股东辽河石油勘探局(以下简称“辽河局”)签署的《生产协作及综合服务协议》规定:“本公司全部产品由辽河局按国家规定的二档油价(1085元/吨)全部收购,如遇国家油价政策发生变化,则按调整后的价格执行”。6月1日前,公司油价是按关联交易协议执行的,6月1日后,国家油价政策发生了重大变化,取消了二档油价,公司控股股东辽河局也由即日起开始执行并轨价。因此,根据上述协作协议,本公司亦从6月1日起,开始由协议价改为并轨价,按月执行国家颁布的油价标准,由于98年度公司执行的并轨价远远低于原定的协议价,造成公司利润的下降。
(2)国际油价大幅下跌,达到25年来的最低点。1998年,由于亚洲金融危机等诸多因素的影响,国际油品市场的供求关系发生了急剧的变化,原油价格大幅下跌,由年初的18美元/每桶下跌至年末10美元/桶左右,跌至25年来的最低点。本公司6-12月执行的并轨价平均为709.4元/吨(含税价为830元/吨,以下油价均为不含税价。),与年初进行利润预测的原油基准价927.35元/吨(含税价1085元/吨)相比,每吨原油平均下跌约217.95元,导致公司销售收入下降,利润减少9,757万元。
(3)原油产量没有达到预期的目标。98年公司实际完成原油商品量为114.4万吨,与年初预计目标产量153万吨相比,减少38.6万吨,减少销售收入35,851万元,影响利润7,435万元,公司原油产量没能达到预期的目标。造成产量下降的原因是:①募股资金的投资项目暂缓执行。公司年初募股资金项目之一是海外河、小洼区块新建产能开发项目,预计此项目建成后,可增加年生产能力45万吨,年平均新增利润10320万元,其收益是以油价在协议价927.35元/吨的基础上测算的。但是,由于98年中期,国家油价政策发生重大变化,国内油价与国际并轨,且国际油价大幅下跌,达到25年来的最低点。在这种严峻形势下,一些国外大石油公司和国内大油田都采取了限产压井、兼并重组、压缩投资等应急措施,并对一些新增投资活动谨慎从事。本公司也在综合分析上述大环境对公司影响的基础上,经过反复慎重研究,认为目前公司进行勘探、开发项目投入风险较大,资金回收期长,效益不高。为此,公司董事会做出暂缓项目投资,待国际油品市场形势好转时再行投资的决定。将原计划98年度打新井236口减少至104口,影响产量22万吨,减少销售收入20,402万元。②老区产量有所下降。由于石油资源是不可再生资源,石油开采随着开采时间的延长和开采程度的加深有其逐年递减的自然规律。在弥补产量的递减上,一般采取的方法多为打新井和上措施等。本公司所属的小洼、海外河油田为复杂的断块油田,油水关系比较复杂。尤其是小洼稠油区块采取的是蒸汽吞吐开发方式,随着吞吐周期的增加,造成油井产量递减加快。公司经过多次措施调整,使两区块综合递减率分别达到23.3％和9.87％。在较大的程度上控制住了老区产量递减加快的趋势。但由于募股资金的暂缓投入,新井投入量减少,仅靠上措施不能完全弥补老区产量的递减,因此,也导致了老区产量的有所下降。
(二)高级管理人员情况
姓 名 职务 性别 年龄 任期年度报酬(元)
于洪坤 董事、总经理 男 49 315000
吴宝华 副总经理 男 36 314000
高晓明 副总经理兼总会计师 男 36 314000
赵刚 副总经理 男 45 314000
蓝子天 副总经理 男 37 314000
孙元国 副总经理 男 39 314000
迟殿双 副总经理 男 51 314000
李忠涛 董秘 男 38 314000
(三)本年度利润分配预案
公司本年度实现净利润138,924,433.64元,提取10％法定盈余公积金13,892,443.36元,提5％法定公益金6,946,221.68元,加上年未分配利润72,622,033.26元,本年末实际可供股东分配的利润为190,707,801.86元。经公司董事会第一届第四次会议决议决定:公司本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。此分配预案尚须提交本公司1998年度股东大会审议通过。
(四)报告期内公司利润分配方案执行情况
本报告期内公司未进行利润分配,也未进行资本公积金转增股本。
六、监事会报告
1998年,监事会依据《公司法》和《公司章程》赋予的权利,为促进公司规范运作,维护股东利益履行了应尽的职责。
(一)监事会会议情况
1998年4月28日召开第一届监事会第一次会议,会议选举孙崇仁先生为本公司首届监事会主席。
1998年11月10日召开第一届监事会第二次会议,会议听取了公司关于前一阶段生产经营形势的汇报,共同探讨在油价并轨后公司如何迎接挑战、采取措施的问题。同时,审议讨论了监事会前一段工作情况和关于进一步加强监督、检查工作,认真履行监事会职权等有关问题。
(二)中庆会计师事务所对本公司1998年度会计报告进行审计并出具了无保留意见的审计报告。
(三)公司在报告期内实际完成利润与预测利润数相差较大,完成预测数的56.60％,其主要原因如下:
1、国内油价与国际并轨,原油销售价格在报告期内大幅下跌。根据公司与控股股东辽河局签署的《生产协作及综合服务协议》,公司全部产品由辽河局包销,协议油价为927.35元/吨(含税价1085元/吨),如遇国家油价政策发生调整,则按国家油价政策执行。98年6月1日,国内油价政策发生重大变化,国内油价与国际油价接轨。根据上述协议,公司也从即日起开始执行并轨价,6-12月份公司执行的平均油价为709.4元/吨,比协议价927.35元/吨平均下跌217.95元/吨,下降幅度为23.6％,减少利润9,757元。
2、原油产量没有达到预期目标。公司年初预测产量为153万吨,而实际只完成114.4万吨,完成计划的74.77％,导致利润减少7,435万元。其主要原因有以下两个方面:(1)募股资金的投资项目暂缓执行。公司年初募股资金项目之一是海外河、小洼区块新建产能开发项目,预计项目建成后,可增加年生产能力45万吨,年平均新增利润10320万元。但是,由于去年6月1日,国家油价政策发生重大变化,国内油价与国际并轨,且国际油价在98年度大幅下跌,达到25年来的最低点。在这种情况下,公司投入资金进行勘探、开发项目投入,风险较大,资金回收期长,效益不高。为此,公司经过反复慎重研究,做出暂缓项目投资,待国际油品市场形势好转时再行投资的决定。将原计划98年度打新井236口减少至104口,影响产量22万吨。(2)老区产量有所递减。石油资源是不可再生资源,石油开采随着时间的延长和程度的加深呈自然递减的发展趋势。通常弥补产量递减的主要做法是不断打新井和加强措施调整。本公司所属的小洼、海外河油田为复杂的断块油田,油水关系比较复杂。尤其是小洼稠油区块采取的是蒸汽吞吐开发方式,随着吞吐轮次的增加、周期的缩短,造成油井产量递减加快。公司虽经过多次措施调整,延缓了老区产量递减加快的趋势。但由于募股资金的暂缓投入,新井投入量减少,仅仅依靠措施调整还不足以弥补老区产量的递减,因此,造成老区产量有所下降。
七、业务报告摘要
(一)行业分类
公司属能源基础行业。
(二)公司报告期经营情况
1、主营业务情况:
本公司主营业务为石油、天然气的勘探、开发和销售。主营业务收入占公司总收入的100％。目前,公司尚无其它行业的经营业务。
2、公司的财务状况和经营情况
(1)财务状况:
以下指标经中庆会计师事务所审字(1999)第078号审计报告确认。
单位:元、％
指标项目 1998年末 1997年末 增长数额 增长比率
总资产
2426528988.25 1231245627.09 1195283361.16 97.08
长期负债 0.00 300000000.00 -300000000.00 -100.00
股东权益
2315262061.80 933394451.92 1381867609.88 148.05
主营业务利润
229235543.57 379267966.77 -150032423.20 -39.56
净利润
138924433.64 206634246.67 -67709813.03 -32.77
(2)经营情况:
1998年对于新组建成立的本公司来说是极不平凡的一年。在这一年里,国内油品市场发生了重大变化,一是国内国际油价并轨,二是国际油价持续下跌,由年初的每桶18美元下滑至年末的10美元左右。公司下半年执行的并轨平均价已接近年初预算的成本区,公司濒临亏损的境地,生产经营形势面临严峻考验。
在这种情况下,公司领导班子经过反复讨论,一致认为,尽管公司在上市的第一年里,就遇到了如此意想不到的重大变化和严峻考验,但公司作为“中国石油第一股”,决心要尽最大努力给广大股东一份满意的回报。为此,公司上下团结一致,顽强拼搏,以经济效益为中心,切实加强油井管理,提高油井利用率,降低无效作业;依靠科技兴油,提高措施效果,想方设法增产增效;加强内部管理,强化投资控制,压缩成本开支,公司先后完善出台了34个内部管理规定,建立严格科学的投资管理和决策程序,实行全员生产经营承包责任制和成本一票否决制,千方百计降低成本。同时,开展以盘活资产为主要内容的挖潜增效活动,加大恢复停产井力度,发动员工节能降耗,修旧利废,尽一切努力把油价下跌造成的不利影响减少到最低水平,确保广大股东的利益不受损害。本年度共计实现销售收入91,384.7万元,利润总额23,171.3万元,净利润13,892.4万元,在公司年平均油价每吨下跌217.95元的情况下,仍完成预测利润的56.6％。
(3)公司在1998年度生产经营中主要有以下几个问题和困难:
①由于国内油价与国际油价并轨,国际油价持续低迷,使公司盈利能力受到严重影响,公司油品销售价由年初的927.35元/吨降至年末的699.5元/吨,下降幅度为24.56％。
②由于本公司所辖油区多为稠油区块,低渗透油井较多,开采条件差,要求合理的开采方案和先进的开采技术及大量的资金投入。尤其是小洼稠油区采用蒸汽吞吐的开采方式,平均每出1吨油需注汽2.5方,这种生产方式与一般稀油常规开采方式相比,其吨油成本要高出200-260元左右,且油层递减较快,稳产难度大,造成该区块开采成本较高,在一定程度上影响公司的盈利能力。
③本公司所辖油区目前探明石油储量为7191万吨,现已全部动用开发,但由于地下资源的隐蔽性和现阶段科学技术的局限性,随着采出程度的加深,开采的难度也逐渐加大。
针对以上问题,董事会和公司领导班子主要采取了以下对策:
①牢固树立“发展是硬道理”的思想,通过稳产、超产来相应提高公司的经济效益。公司一方面立足地下,大搞精细地质分析,积极开展油井地下大调查活动,为优化措施方案、搞好油井挖潜打下基础;另一方面,立足地面,根据季节生产,及时调整油井工作制度,对油井实行ABC分类管理。同时强化新井、调层等上产措施的组织运行,加大恢复停产井的力度,全年共计增油40多万吨。
②强化投资控制,压缩成本支出。在投资控制上,公司严格执行投资管理和决策程序,避免无效投入,坚持优化部署,优选项目,科学决策,提高资金的使用效率。在成本支出上,公司完善了费用承包责任制,层层包干,落实到班组、个人,陆续出台了34个内部管理补充规定,严格控制成本支出。此外,积极开展以强化管理为中心的节能降耗活动,全年节约成本4625万元。
③积极推广应用新工艺、新技术,向科技进步要产量,要效益。为了提高油藏开发水平,公司加强与科研单位的合作,深入研究稠油油藏分布规律及稠油热采储层变化规律。在优化井网、调整措施上下功夫,形成配套的稠油蒸汽吞吐、常规稠油等开采系列技术,提高了油藏的动用程度。并针对油田油稠、出砂严重的状况,积极推广电热杆井筒降粘、油层解堵、TBS管防砂等工艺措施,取得明显效果,全年共实施科技项目29项,累计增油10.09万吨。
(三)公司投资情况
本报告期内,公司无对外长期投资及短期投资。
1、募集资金使用情况:
本公司于1998年4月16日在深圳证券交易所以上网定价方式发行A股20000万股,扣除发行费用实际募集资金74,883万元。公司按照《招股说明书》确定的项目,本着谨慎的原则投入资金。截止1998年底,实际完成投资额35,691万元,其余部分为银行存款。现将本报告期内公司募股资金使用及项目进展情况列示如下:
单位:万元
承诺投资项目 计划投资 实际投资 项目进度
海外河、小洼外围勘探 41676 20510 尚未竣工
海外河、小洼产能建设 68302 15181 尚未竣工
(项目所需流动资金) 8884
合计 118862 35691
说明:报告期内,公司原计划募集资金项目为海外河、小洼油区外围及深层勘探项目和新建产能项目,预计可增加探明储量4500万吨,增加年生产能力45万吨,年平均新增利润10,320万元。本年度上半年公司已进行了一部分先期投入,增加探明储量900万吨,增加产量17万吨,投资效果比较明显。但是,从6月1日起,国家油价政策发生了重大变化,国内油价与国际油价并轨,公司也随之改为执行并轨价,而国际油价在98年里持续下跌,由年初的18美元/桶下降到年末的10美元/桶左右,跌到25年来的最低点。公司经过反复论证认为,在这种形势下,投入资金进行勘探、开发风险较大,资金回收期长,效益不高。为保证广大股东的利益,从公司长远发展和经济效益的角度出发,公司董事会做出暂缓项目投资,待国际油品市场形势转好时再行投资的决定。因而导致公司募股资金未按原计划进行全部投入。据美国有关能源机构预计,1999年,油价将逐步回升。因此,公司作出保证在新的年度里将剩余资金按原计划适时全部投入的承诺。
2、非募集资金项目投资情况。
本公司在报告期内没有进行非募集资金项目的投资
(四)、经营环境及客观政策的变化对公司经营产生的影响
根据年初公司与控股股东辽河石油勘探局签署的《生产协作及综合服务协议》规定:“本公司生产的全部产品由辽河石油勘探局按国家规定的价格1085/吨(含税价)全部收购,如遇国家油价政策调整,则按调整后的价格执行”。98年6月1日,国家油价政策发生重大调整,国内油价与国际油价并轨。本公司全部产品从6月1日起也将随之实行并轨价,按月执行国家公布的油价标准。但是,在本年度里,国际油价持续走低,由年初的每桶18美元跌至年末的每桶10美元左右,据我们测算,国际油价每涨跌1美元,将影响公司销售收入6600万元。由此可见,在公司执行并轨价后,公司的盈利能力将在很大程度上取决于国际油价的走势,而国际油价走势的不确定性,势必导致公司盈利的不稳定。
(五)1999年度业务发展计划
1、1999年度生产经营目标及措施
1999年公司将继续坚持以经济效益为中心,以科技进步为先导,以规范管理为基础,大打原油稳产上产进攻仗,不断培育发掘新的效益增长点,走出一条增产降耗、管理增效、内涵发展的新路子,以确保公司健康、持续、稳定地发展。为此,公司拟抓好以下几方面工作:
(1)抓产量,突出效益观念。产量是公司最大的效益来源,公司将着重通过优选措施方案,加强油井的日常管理,提高作业质量,来确保措施的增产效果,提高油井的利用率和作业的成功率。
(2)抓开发,突出综合治理和科技增油上水平。在开发上,加强综合治理,认真开展分注调剖、堵水补层等综合治理措施,实现老区的“硬稳定”;同时,大力开展有针对性的科研攻关和新技术的推广,向科学管理要油,全年力争科技投入与产出比要达到1:2.5以上。
(3)抓项目,在油价回升后,抓紧募股资金项目的实施,确保达到预期目标,提高公司的产量和效益。
(4)抓效益,突出控制投资和降低成本。全面实施项目经理负责制,严格投资程序管理,强化投资项目全过程监控。层层细化和严格落实成本责任制,加大成本考核力度。
(5)抓管理,突出提高员工素质,强化基层基础工作。1999年公司将全面深入开展“管理增效年”活动,通过分级、分类管理,落实各个管理层次的责任机制,实现全员管理,人人创效的局面,并以此为载体强化员工的技能培训,提高员工的整体素质。
2、开发、在建项目的预期进度
本报告期内,公司的开发、在建项目有以下几项
(1)海外河、小洼外围勘探:已投入资金20510万元,探明储量900万吨。
(2)海外河、小洼产能建设:已投入资金15181万元,年增产量17万吨。
由于98年下半年里,公司内、外部经营环境发生了重大变化(油价并轨、油价下跌等原因),公司做出暂缓项目投资的决定,导致募股资金项目未能如期完成,预计99年公司将适时按计划全部投入。
八、重大事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)出售资产及并购事项
报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(三)重大关联交易事项
重大关联交易详见财务报告附注。
(四)委托存款、贷款事项
公司没有逾期的委托存款和委托贷款。
(五)聘任会计师事务所情况
经公司1999年2月28日临时股东大会决定,改聘“中庆会计师事务所”为公司的财务审计机构(原为“中洲会计师事务所”)。
(六)重大合同情况
本公司无重大合同事项。
(七)公司及公司股票名称变更情况
公司注册名称为“辽河金马油田股份有限公司”,公司股票上市时确定的股票简称为“辽河油田”,以上均未发生变更。
(八)其他重大事项:计算机2000年问题
本公司计算机主要应用在财务系统和文字处理方面且属单机运行,公司就有关问题早已采取相应的更新措施,故计算机2000年问题对公司基本没有影响。
九、财务报告
(一)审计报告
辽河金马油田股分有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1998年12月31日的资产负债表、1998年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及国家其他有关财务会计法规的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12月31日的财务状况及1998年度的经营成果和现金流量变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中庆会计师事务所 中国注册会计师 李晓英
中国 北京 中国注册会计师 廉彦
一九九九年三月十六日
(二)会计报表(附表)
(三)会计报表附注
1、公司简介
辽河金马油田股份有限公司(以下简称公司)是由原中国石油天然气总公司辽河石油勘探局作为独家发起人,将其所属兴隆台采油厂中的海外河和小洼两个油区的存量净资产(包括油气开采用主要资产、辅助油气开采用资产、生产管理用资产)经评估后,折成国有法人股份,其余股份以募集方式向社会公开发行股票(A股)而组建的股份有限公司。
公司于1998年5月6日领取企业法人营业执照,注册资本11亿元,法定代表人:王福成。公司A种股票于1998年5月28日在深圳证券交易所上市。
公司经营范围:石油、天然气、成品油勘探、开采、加工、运输、销售,机电产品(小轿车除外)、电子产品、金属材料销售,机械加工,石油、天然气高新技术开发、服务。主要产品是原油。
2、公司主要会计政策
(1)公司执行的会计制度
公司自1998年1月1日起执行财政部制定的《股份有限公司会计制度》。
(2)会计期间
自每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
(3)计帐本位币
公司以人民币为计帐本位币。
(4)记帐基础和计价原则
采用借贷记帐法,按照权责发生制核算,以历史成本作为计价原则。
(5)外币业务核算方法
公司报告期内无外币业务发生。
(6)合并会计报表的编制方法
公司在报告期无应纳入合并范围的子公司。
(7)现金等价物的确定标准
是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(8)坏帐核算方法
公司对于确实无法收回的应收帐款,经批准作为坏帐损失,冲销提取的坏帐准备。坏帐核算采用备抵法,坏帐准备按应收帐款年末余额的3‰计提。
(9)存货的核算方法
存货包括原材料、产成品、低值易耗品。原材料采用计划成本核算,每月末调整为实际成本;产成品按实际成本计价,发出和销售产成品,采用实际成本核算;低值易耗品领用时,采用一次摊销的办法;不提取存货跌价准备。
(10)短期投资核算方法
本公司本年无短期投资项目,未提取短期投资跌价准备。
(11)长期投资的核算方法
本公司本年无长期投资项目,未提取长期投资减值准备。
(12)固定资产计价和折旧方法
固定资产的标准为单位价值在2000元以上,且使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品,但单位价值在2000元以上,且使用年限超过两年的,也计入固定资产。
固定资产按实际成本计价。其折旧采用直线法分类按月计提,各类固定资产净残值率为0-3％。
主要固定资产分类折旧率如下:
类别 使用年限 年折旧率(％)
房屋建筑物 25-30 3.88-3.23
油、汽水井 6 16.67
输油、汽(水)管线 10-12 10-8.08
机器设备 4-10 10-24.25
运输设备 8 12.50
(13)在建工程的核算方法
公司对于在建工程按实际成本核算,在建工程于交付使用后转固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息,属于在建工程交付使用之前发生的,利息资本化计入在建工程成本,在建工程交付使用之后发生的借款利息,计入当期损益。
(14)无形资产的核算方法
无形资产按取得时的成本计帐,在受益期内平均摊销。无形资产-土地使用权按50年摊销。
(15)开办费的核算方法
公司在成立期间发生的费用计入开办费。开办费于公司正式成立的当月起进行摊销。摊销期限为5年。
(16)收入确认原则
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠计量时,确认营业收入的实现。
(17)所得税的核算方法
公司对所得税采用应付税款法进行核算。公司按评估价调整有关资产帐面价值并计提折旧或摊销的评估增值,已经盘锦市国税局批准,采用综合调整法分10年调整应纳税所得额。
3、税项
(1)增值税:按产品销售收入的17％和13％税率计算销项税,扣除进项税后交纳增值税。
(2)城建税和教育费附加:分别按照应交增值税额的7％和3％计征。
(3)房产税:按税务局核定的标准,从价计征。
(4)土地使用税:按土地使用面积和税务局核定的标准计征。
(5)车船使用税:按税务局核定的标准,货车按吨位,客车按座位计算交纳
。
(6)资源税:根据原油、天然气销售量分别按8元/吨、8元/千立方米交纳。
(7)所得税:公司按33％的税率缴纳所得税。
4、控股子公司及合营企业
无。
5、会计报表主要项目注释(金额单位:人民币元)
注释1、货币资金
种类 币种 期初数 期末数
现金 人民币 0.00 1410.79
银行存款 人民币 203455206.05 524587377.45
其他货币资金
合计 203455206.05 524588788.24
货币资金较上期增加较大是由于大部分的募股资金尚未使用。
注释2、应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 53731115.62 100 280563696.71 100
1-2年
2-3年
3年以上
小计 53731115.62 100 280563696.71 100
应收帐款中持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款情况如下:
股东单位名称 内容 应收金额
辽河石油勘探局 原油销售款 280563696.71
本期末余额较上期末余额增加较大是由于本年货款回收情况不好所致。
注释3、其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 16135.92 100 158928531.27 100
1-2年
2-3年
3年以上
小计 16135.92 100 158928531.27 100
其他应收款中持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款情况如下:
股东单位名称 内容 应收金额
辽河石油勘探局 往来款 158815886.27
本期末余额较上期末余额增加较多是由于与辽河石油勘探局的往来款增多所致。
注释4、存货
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 12225295.25 13833140.58
低值易耗品 18807.06
产成品 6649356.86
小计 18893459.17 13833140.58
注释5、固定资产及累计折旧
固定资产原值: 2674461673.52
累计折旧: 1339444470.63
净值: 1335017202.89
(1)固定资产原价
类别 年初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋建筑物
6801354.85 7905368.52 0.00 14706723.37
油、气(水)井
1172133654.67 696951499.94 9749186.00 1859335968.61
输油、气(水)管线
100952671.32 31692952.10 512124.00 132133499.42
运输设备
5871401.81 7052904.10 887692.50 12036613.41
机器设备
563726840.45 102942544.02 10420515.76 656248868.71
合计
1849485923.10 846545268.68 21569518.26 2674461673.52
(2)累计折旧
类别 年初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋建筑物
570536.82 1234542.81 0.00 1805079.63
油、气(水)井
610226182.68 355723321.42 7143598.84 958805905.26
输油、气(水)管线
41045792.67 25441472.41 512124.00 65975141.08
运输设备 2034064.99 1410359.68 330082.47 3114342.20
机器设备 240298442.26 72197675.63 2752115.43 309744002.46
合计 894175019.42 456007371.95 10737920.74 1339444470.63
固定资产净值
955310903.68 390537896.73 10831597.52 1335017202.89
本年度由在建工程转入的固定资产为259,087,992.20元。
上述固定资产无对外抵押、担保。
本年末固定资产较上年末增加较大是由于公司成立后将资产评估增值3.8亿元调整入帐所致
注释6、无形资产
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权 0.00 107478992.64 0.00 1433053.20 106045939.44
合计 0.00 107478992.64 0.00 1433053.20 106045939.44
土地使用权为发起人辽河石油勘探局投入,以经中咨资产评估事务所评估并经国家国有资产管理局以国资评〖97〗228号文批复确认的土地使用权评估值为入帐依据,分50年摊销。
注释7、开办费
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 0.00 6308057.37 835501.02 5472556.35
合计 0.00 6308057.37 835501.02 5472556.35
开办费为募集成立股份有限公司发生的费用;分5年摊销。
注释8、应付帐款
期初数 期末数
6346042.43 47131628.84
应付帐款中欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项如下:
股东单位名称 内容 应付金额
辽河石油勘探局 料款、工程款 674904.24
本期末余额较上期末余额增加较多是由于年末大量结算料款和工程款,未及时支付所致。
注释9、应交税金
类别 期初数 期末数
增值税 -13933996.00 212738.44
城建税 -700054.00 15998.95
营业税 15818.03
所得税 52428779.59
资源税 1670608.00 756504.00
合计 -12963442.00 53429839.01
本期末应交税金较上期末增加较大是由于本年度的所得税尚未交纳,公司已与盘锦市国税局商定,待本年度所得税汇算清缴后一次性交纳。
注释10、其他应交款
类别 期初数 期末数
教育费附加 1339516.00 6586.69
矿产资源补偿费 206662.00 2041551.16
合计 1546178.00 2048407.85
注释11、其他应付款
期初数 期末数
0.00 3486729.56
其他应付款中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项
注释12、股本
数量单位:万股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他
一、尚未流通股份
1、发起人股份
70000 20000 90000
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
70000 20000 90000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股 0 0
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
70000 20000 90000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
0 20000 20000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
0 20000 20000
总计 70000 40000 110000
本期末股本增加是由于公司于本年内发行并上市200,000,000股人民币普通股以及发起人辽河石油勘探局经国家国有资产管理局以国资企发〖1997〗228号文批准增加的发起人股本200,000,000股。
注释13、资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 147956765.73 842943176.24 0.00 990899941.97
接收捐赠实物资产
资产评估增值
投资准备
合计 147956765.73 842943176.24 0.00 990899941.97
本期增加数为发起人投入股本的股本溢价294,006,167.24元、社会公众股股本溢价548,838,000元,股票发行申购有效资金利息99009元。
注释14、盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
盈余公积 12815652.93 20838665.04 0.00 33654317.97
其中:公益金 4271884.31 6946221.69 0.00 11218106.00
合计 12815652.93 20838665.04 0.00 33654317.97
注释15、未分配利润
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
未分配利润 72622033.26 118085768.60 0.00 190707801.86
本公司董事会的利润分配预案是:1998年年末利润不分配。
注释16、财务费用
类别 1998年度 1997年度
利息支出 50064750.00
减:利息收入 15521897.02 7593750.00
汇兑收益
减:汇兑损失
其他 2975.00 0.00
合计 -15518922.02 42471000.00
本年度财务费用较上年度减少较多是由于股份公司调整了债务结构减少了利息支出;未动用募股资金部分,存入银行取得利息收入增加。
注释17、营业外收入
项目 1998年度 1997年度
申购无效资金冻结利息收入 8930120.06 0.00
合计 8930120.06 0.00
注释18、支付的其他与经营活动有关的现金
项目 1998年1-12月
金额 11695689.19
为公司支付的各种统筹、保险基金。
6、分行业资料
行业 营业收入 营业成本
98年1-12月 97年1-12月 98年1-12月 97年1-12月
营业毛利
98年1-12月 97年1-12月
石油工业
913846892.93 1289238976.64 663943450.77 885487174.75
249903442.16 403751801.89
公司内行业
间相互抵减
合计
913846892.93 1289238976.64 663943450.77 885487174.75
249903442.16 403751801.89
7、关联方关系及其交易
(1)关联方的有关情况
①存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定
代表人
辽河石油 盘锦市兴隆 原油和天然气 母公司 国有 王福成
勘探局 台区振兴街 开采及销售
②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
辽河石油勘探局 5600000000.00 0.00 0.00 5600000000.00
③存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
年末数
金额 ％
辽河石油勘探局
700000000.00 100.00 200000000.00 18.18 0.00 0.00
900000000.00 81.82
④不存在控制关系的关联方:无
(2)关联方交易
本公司与关联方的交易披露如下:
①销售货物
本公司1998年1-12月及1997年1-12月向关联方销售货物有关明细资料如下
(单位:元)
项目 1998年1-12月金额 1997年1-12月金额
原油销售 913846892.68 1289238976.64
本公司按同期市场价格销售产品给关联企业。
②购买材料、支付劳务等
本公司1998年1-12月及1997年1-12月向关联方购买材料、支付劳务有关明
细资料如下
(单位:元)
项目 1998年1-12月金额 1997年1-12月金额
购买材料 63372199.21
支付劳务 223771836.63
支付租赁费 605200.00
收取资金占用费 3839265.51
本公司向关联方采购货物、支付劳务等价格按协议价。1998年本公司向关联方采购货物、支付劳务等价格与非关联方的交易价格一致。
③关联方应收应付款项余额
项目 1998年12月31日金额 1997年12月31日金额
应收帐款:
辽河石油勘探局 280563696.71 53731115.62
其他应收款:
辽河石油勘探局 158815886.27 0.00
应付帐款:
辽河石油勘探局 674904.24 0.00
其他应付款:
辽河石油勘探局 0.00 0.00
8、或有事项
本报告期无或有事项。
9、期后事项
本报告期无期后事项。
10、其他重大事项
公司1998年实现净利润13892万元,比1998年盈利预测的24543万元减少10651万元,实际实现利润完成盈利预测利润的56.60％,造成利润未完成的原因是:(1)油价下跌:1998年盈利预测的原油销售价格按本公司与辽河石油勘探局签定的关联协议规定的国家二档油价格927.35元/吨预测。公司1998年4月28日创立,1998年6月1日国家调整油价政策,原油销售价格不再实行国家计划价格,而是采取国内油价与国际油价并轨。国际油价在98年内持续下跌,由年初的每桶18美元/桶下降到年末的10美元/桶,从而导致国内油价的下跌。公司98年6-12月平均油价709.40元/吨,比盈利预测原油价格927.35元/吨减少217.95元/吨,下降23.5％,直接减少收入14563万元,减少利润9757万元。(2)原油销售量下降38.66万吨,减少利润7435万元:由于国际市场原油售价下跌,因此公司压缩原油产量,减少132口新井的投入,致使产量下降,从而减少利润。
十、公司其他有关资料
(一)公司首次注册登记日期:1998年5月6日
公司注册登记地名:辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街
(二)公司法人营业执照注册号:24269446 -3
(三)公司税务登记号码:211103242694463
(四)公司聘请的会计师事务所名称:中庆会计师事务所
(五)公司办公地址:辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街迎宾路13号
十一、备查文件
(一)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的本公司1998年度会计报表。
(三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
查阅地点:辽河金马油田股份有限公司证券业务部
辽河金马油田股份有限公司
董事会
--------------------------------------------------------------
利润及利润分配表
编制单位:辽河金马油田股份有限公司 单位:人民币元
项目 1998年1-12月 1997年1-12月
一、主营业务收入 913846892.68 1289238976.64
减:折扣与折让主营业务收入净额 913846892.68 1289238976.64
减:主营业务成本 663943450.77 885487174.75
主营业务税金及附加 20667898.34 24483835.12
二、主营业务利润 229235543.57 379267966.77
加:其他业务利润
减:存货跌价损失
营业费用 351197.93 2699506.71
管理费用 21588785.50 25688136.67
财务费用 -15518922.02 42471000.00
三、营业利润 222814482.16 308409323.39
加:投资收益
补贴收入
营业外收入 8930120.06
减:营业外支出 31250.00
四、利润总额 231713352.22 308409323.39
减:所得税 92788918.58 101775076.72
五、净利润 138924433.64 206634246.67
加:年初未分配利润 72622033.26
盈余公积转入数
六、可分配利润 211546466.90 206634246.67
减:提取法定盈余公积 13892443.36 13843346.42
提取法定公益金 6946221.68 6921673.21
七、可供股东分配利润 190707801.86 185869227.04
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 113247193.78
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 190707801.86 72622033.26
附注 金额单位:人民币元
项目 金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 138924433.64
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 680497.74
计提的固定资产折旧 226374682.64
无形资产摊销 2268554.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废
损失财务费用 -15518922.02
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 5060318.59
经营性应收项目的减少(减增加) -387136228.30
经营性应付项目的增加(减减少) 113415751.28
其他经营活动产生的现金流量净额 84069087.79
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 524588788.24
减:货币资金的期初余额 203455206.05
现金等价物的期末余额减:
现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 321133582.19
现金流量表
1998年度
编制单位:辽河金马油田股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 420976593.62
收取的租金收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 12170725.90
现金流入小计 433147319.52
购买商品、接受劳务支付的现金 231075907.12
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 19643642.50
实际交纳的增值税款 70395681.00
支付的所得税款支付的除增值税、所得税以外的其他税费 16267311.92
支付的其他与经营活动有关的现金 11695689.19
现金流出小计 349078231.73
经营活动产生的现金流量净额 84069087.79
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
净额收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 220461034.66
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 220461034.66
投资活动产生的现金流量净额 -220461034.66
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 760348200.00
发行债券所收到的现金借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 9029129.06
现金流入小计 769377329.06
偿还债务所支付的现金 300000000.00
发生筹资费用所支付的现金 11851800.00
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 311851800.00
筹资活动产生的现金流量净额 457525529.06
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 321133582.19
资产负债表
编制单位:辽河金马油田股份有限公司 单位:人民币元
资产 1998年12月31日 1997年12月31日
流动资产：
货币资金 524588788.24 203455206.05
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 2805636096.71 53731115.62
减：坏帐准备 841691.09 161193.35
应收帐款净额 279722005.62 53569922.27
预付帐款
应收补贴款
其他应收款 158928531.27 16135.92
存货 13833140.58 18893459.17
减：存货跌价准备
存货净额 13833140.58 18893459.17
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 979993289.57 275934723.41
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产：
固定资产原价 2674461673.52 1849485923.10
减：累计折旧 1339444470.63 894175019.42
固定资产净值 1335017202.89 955310903.68
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 1335017202.89 955310903.68
无形资产及其他资产：
无形资产 106045939.44
开办费 5472556.35
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 111518495.79
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2426528988.25 1231245627.09
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款 47131628.84 6346042.43
预收帐款
代销商品款
应付工资 3871322.11 736732.54
应付福利费 1298999.08 2185664.20
应付股利
应交税金 53429838.01 -12963442.00
其他应交款 2048407.85 1546178.00
其他应付款 3486729.56
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 111266926.45 -2148824.83
长期负债：
长期借款 300000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 300000000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 111266926.45 297854475.17
少数股东权益
股东权益
股本 1100000000.00 700000000.00
资本公积 990899941.97 147956765.73
盈余公积 33654317.97 12815652.93
其中：公益金 11218106.00 4271884.31
未分配利润 190707801.86 72622033.26
股东权益合计 2315262061.80 933394451.92
负债及股东权益总计 2426528988.25 1231245627.09
