辽河金马油田股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
(一)公司简介
1、公司法定中文名称:辽河金马油田股份有限公司
公司法定英文名称:Liaohe Jinma Oilfield Company Limited
2、公司法定代表人:王福成
3、公司董事会秘书:李忠涛
公司授权代表: 战 丽
联系地址:辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街 邮编:124010
电话:0427-7807584
传真:0427-7823657
电子信箱:LHZQB@liaohe.net.cn
4、公司注册地址:辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街
公司办公地址:辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街迎宾路13号
邮政编码:124010
5、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的国际互联网网址:
Http:/www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司证券业务部
6、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:辽河油田
股票代码:0817
(二)会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度主要利润指标情况: 单位:元
利润总额: 245,899,004.60
净利润: 164,752,333.08
主营业务利润: 245,988,266.90
其他业务利润:
营业利润: 245,899,004.60
投资收益: 0.00
补贴收入: 0.00
营业外收支净额: 0.00
经营活动产生的现金流量净额: 825,363,026.53
现金及现金等价物净增加额: 715,328,400.19
2、公司近三年的主要会计数据和财务指标 单位:元
项 目 1999年 1998年 1997年
主营业务收入
868,928,753.00 913,846,892.68 1,289,238,976.64
净利润
164,752,333.08 138,924,433.64 206,634,246.67
总资产
2,606,059,863.79 2,426,528,988.25 1,231,245,627.09
股东权益
2,113,195,596.43 2,315,262,061.80 933,394,451.92
每股收益(元/股)
0.15 0.13 0.30
扣除非经营性损益后的每股收益(元/股)
0.15 0.13 0.30
每股净资产(元/股)
1.92 2.10 1.33
调整后的每股净资产(元/股)
1.92 2.10 1.33
每股经营活动产生的现金流量净额
0.75
净资产收益率(％)
7.796 6.00 22.14
注:主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、 固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
3、股东权益变动情况
单位:元
项 目 股本 资本 盈余 其中:法定
公积 公积 公益金
未分 股东权益
配利润 合计
期初数 1100000000 990899941.97 33654317.97 11218106.00
190707801.86 2315262061.80
本期增加 24712849.97 8237616.66
140039483.11 164752333.08
本期减少 146818798.45
220000000.00 366818798.45
期末数 1100000000 844081143.52 58367167.94 19455722.66
110747284.97 2113195596.43
变动原因:
资本公积金本期减少数额为146,818,798.45元, 为发起人投入股本的股本溢价441,962,932.97 元中含国家税务总局规定“资产评估增值调整入帐并据此计提折旧或摊销的,在申报纳税所得额时可据实调整或综合调整”,按1999年1月1 日执行的投资准则规定本期调整至“递延税项”单独核算所致。
盈余公积金的增加是由本年利润按比例提取形成的。
未分配利润的增加是由本年利润形成的, 减少是由于利润分配每10股派2元所致。
(三)股东情况介绍
1、报告期末股东总数
截止到1999年12月30日,本公司股东总数为70, 811户,其中未流通国有股1户,公司高管人员22户,社会公众股70,788户。
2、前10名股东持股情况
名次 股东名称 年末持股数额 持股比例(％)
1 中国石油天然气股份有限公司
900,000,000 81.82
2 泰和证券投资基金 2,693,650 0.24
3 广州保税区南方金信国际贸易公司 2,362,400 0.21
4 金鑫证券投资基金 1,393,899 0.13
5 普丰证券投资基金 1,338,700 0.12
6 郑海滨 1,030,534 0.09
7 秦江 744,500 0.06
8 南方证券 713,769 0.06
9 袁明 709,999 0.06
10 蔡虎 652,900 0.05
持有公司5％以上的股东为本公司控股股东--中国石油天然气股份有限公司,持有本公司股份90000万股,占总股本的81.82％,报告期内所持股份及比例未有变化。
中国石油天然气股份有限公司持有的本公司81.82％的国有法人股未作任何质押或冻结, 亦未有其他法律争议。
前十名股东之间不存在关联关系。
1999年11月8日,由于本公司原第一大股东辽河石油勘探局的控股公司--中国石油天然气集团公司(简称“中油集团”)进行重组改制, 设立了中国石油天然气股份有限公司(简称“股份公司”)。 中油集团将下属的辽河石油勘探局所持有的本公司的股份转入股份公司,自此,股份公司成为本公司的第一大股东, 持有国有法人股90,000万股,占本公司股本总额的81.82％, 上述股权过户转让手续目前正在办理。 此转让协议已刊登在1999年11月8日的《中国证券报》、《证券时报》上。
(四)股东大会简介
本报告期内公司共召开了两次股东大会,1999年5月26日召开了“1998年度股东大会”;1999年2月28日召开了“1999年临时股东大会”。
1、1998年度股东大会的通知、召开情况
(1)公司关于召开1998年度股东大会的通知公告,刊登于1999年4月12日的《中国证券报》上。
(2)1998年度股东大会,于1999年5月26 日在公司召开,该次股东大会的决议公告刊登于1999年5月27日的《中国证券报》、《证券时报》上。
2、1999年临时股东大会的通知、召开情况
(1)公司关于召开1999年临时股东大会的通知公告,刊登于1999年1月14日的《证券时报》上。
(2)1999年临时股东大会,于1999年2月28 日以通讯方式召开,该次股东大会的决议公告刊登于1999年3月1日的《证券时报》上。
(五)董事会报告
1、公司经营情况
(1)公司所属行业及在本行业中的地位
公司属能源基础行业。
(2)公司主营业务范围及其经营情况
本公司主要从事石油、天然气的勘探、开发和销售。
1999年1--4月,油价继续处于低位, 公司生产经营压力很大。
一年来,面对市场形势的变化, 公司决策层和管理层审时度势,制定了一整套科学有效的勘探、 开发方案和经营管理措施,努力弥补低油价的损失。1.坚持以经济效益为中心,以油气生产为重点, 全面实现公司所属油区的高效开发和有效管理;2.不断加大科技投入,突出实用技术的推广,依靠科技进步走内涵发展之路;3.坚持把成本管理作为企业管理的中心环节来抓,开源节流, 节能降耗,全面实施低成本战略;4.切实加强以安全、质量、环保为重点的基础管理工作,强化公司员工的素质教育,全面提高管理工作水平。
通过实施上述几项措施,公司在面临20 年来油价最低点的困难条件下,仍取得了比较好的经济效益。 全年实现销售收入86,892.9万元,利润总额24,589.9 万元,净利润16,475.2 万元,比上年同期增长18.59％。
(3)公司全资附属企业及控股子公司经营业绩
本公司无全资附属企业及控股子公司。
(4)公司在经营中出现的问题与困难及解决方案
公司生产经营主要存在以下几个方面的问题和困难:
1.所属油区的自然递减率已近40％,综合递减率为13％,开发难度大,后备资源接替紧张。
2.因公司所辖油区均为稠油区块,部份区块采用蒸汽吞吐方式进行开采,与稀油常规开采方式相比, 吨油成本高出250元/吨左右,且随着进入高轮次吞吐开采, 公司成本呈逐年上升的趋势。
3.公司生产的原油均为重油,重油销售价格每吨比稀油低150元左右,这在一定程度上影响公司收益。
针对这些问题,公司采取的主要对策是:
1.全面加强油田开发管理,通过实施综合治理,提高采收率,降低递减率。公司在新井投入上,严把投资关,反复论证,优化方案,保证有效投入, 减少低效投入,杜绝无效投入。在老井稳产上, 注重提高措施有效率,通过优选适用工艺技术,提高注汽和作业质量, 确保老井稳产。同时,公司还大力开展实用技术的推广, 积极引进冷采工艺、气--汽转驱试验、 氮气加泡沫剂吞吐试验等工艺,依靠科技寻求增油途径。 全年共实施科技项目27项,完成措施工作量383井次,累计增油6.7万吨。
2.加强、完善以降低成本为中心的管理运行机制。公司针对因油价降低而收入减少,与此同时, 成本却逐年上升的不利趋势,1999年, 进一步建立完善了全员降低成本、全员控制费用的四个责任保证体系, 即全员责任体系、全过程控制体系、核算体系和考核体系。 建立起成本管理目标责任制, 做到对各项成本费用的控制横向到边,纵向到底,责任落实,刚性考核,一票否决。 全年共压缩费用5262万元。
3.努力拓宽经营思路,深挖企业内部潜力,用新的效益增长点弥补低油价的损失。 公司在认真分析外部油价形势和内部管理现状的基础上, 提出天然气开源节流、化学药品集中管理、节能降耗等16个方面的效益增长点,公司全年创效近3000万元。
2、公司财务状况
以下指标经中庆会计师事务所(2000)第166号审计报告确认。
单位:元、％
指标项目
1999年末 1998年末 增长数额 增长比率
总资产
2606059863.79 2426528988.25 179530875.54 7.40
长期负债
0.00 0.00
股东权益
2113195596.43 2315262061.80 -202066465.37 -8.73
主营业务利润
245988266.90 229235543.57 16752723.33 7.31
净利润
164752333.08 138924433.64 25827899.44 18.59
3、公司投资情况
本报告期内,公司无对外长期投资及短期投资。
(1)募集资金使用情况
本公司于1998年4月16日在深圳证券交易所以上网定价方式发行A股20000万股, 扣除发行费用实际募集资金74,883万元。
本公司募股资金用途与《招股说明书》承诺的投资项目完全一致,具体使用情况见下表:
单位:万元
承诺投资项目 计划投资 实际投资 项目进度
海外河、小洼外围勘探 41676 21100 尚未竣工
海外河、小洼产能建设 68302 16812 尚未竣工
合 计 109978 37912
在报告期内, 公司根据国际油价走势及地下资源状况对募集资金项目进度作了适当调整。上半年, 由于公司执行的油价仍处于较低的水平,不含税平均油价为717.58元/吨,公司处于亏损边缘,为此,董事会决定暂缓募股资金的投入。下半年, 公司油价随国际油价上升而持续走好,平均油价上升到1087.55元/吨(不含税)。 面对这种形势,公司加强了勘探、 开发项目的先期论证准备和可行性研究,并作了相应的勘探、开发准备工作。 为此,公司下半年对募股资金没有全部进行投入, 而拟在新年度里积极谨慎的投入,争取在2000年投入并见效。
(2)非募集资金项目投资情况
本公司在报告期内没有进行非募集资金项目的投资。
4、经营环境及客观政策的变化对公司经营产生的影响
(1)中国加入世界贸易组织对公司未来经营产生的重大影响
本公司主营石油、天然气勘探与开发, 其油价已从1998年6月1日起与国际接轨,入关后, 基本不存在价格竞争风险。同时, 根据本公司与集团公司签署的协议,本公司的全部产品由集团公司代为销售,而且, 在入世谈判过程中,我国还保留了原油进口的垄断权, 不存在大量进口问题,市场销售风险不大。因此,从总体上看,入关不会造成公司主营业务的萎缩, 对公司未来经营影响不大。
(2)国际油价走势对公司经营产生的影响
98年6月1日起,国家油价政策发生重大变化, 国内油价与国际油价并轨, 本公司也随之开始执行并轨价,具体价格由国家计委按月公布。为此, 对以油气为主营业务的公司来讲, 国际油价的变化对公司经营成果影响较大。1998年下半年--1999年上半年油价低时, 公司效益曾受到很大影响,以至影响到1998 年盈利指标的完成。1999年5月份以后油价上升,又给公司带来很大利益。今后,公司的经营成果将在很大程度上取决于油价水平。根据一些国际能源研究机构的预测,预计2000 年国际油价大约维持在25美元/桶左右。
5、新年度业务发展计划
2000年公司将认真贯彻“技术创新,科学管理、 规范运作、全面发展”的战略方针, 坚持以经济效益为中心,努力实现经济效益与规模产量的统一, 确保公司实现持续、稳定发展。
为实现这一工作目标, 公司将着重抓好以下几方面工作:
1.集中精力搞好油气勘探,努力增加经济可采储量。为缓解资源紧张矛盾, 公司将以寻找经济储量为目标,强化前期研究,优化勘探部署, 充分发挥油田勘探与开发一体化的优势,运用综合勘探技术,将老区滚动、 老区老井老资料复查和以三级构造单元为重点的深化勘探结合起来,进一步扩大勘探成果, 努力为油田开发稳产提供现实、经济、高效、优质储量。
2.强化以老区综合治理为重点的开发管理,打牢稳产基础。公司在开发上将进一步树立打进攻仗的思想, 坚持精细管理,提高注汽、作业等措施质量, 巩固稳产基础。
3.依靠科技创新,实现稳产、增产。公司将进一步加强科技创新工作,建立技术创新机制,本着“简单、 适用、低成本”的原则, 对制约油田发展的关键技术进行重点攻关,寻求技术突破,形成技术创新体系, 以此提高油气藏采收率。
4.坚持以降低成本为核心,进一步强化企业管理,全面提高管理水平。公司将继续实行目标成本责任制, 深入开展“全员降成本,全员降费用,全员创效益”活动,全员、全方位实施低成本战略,开源节流, 节能降耗,充分挖掘内部潜力,确保全年利润目标的实现。
5.继续加强以质量、安全、环保为重点的基础管理。进一步建立健全质量管理和保证体系, 大力推行全员、全过程质量管理,加强监督检查。 继续落实安全生产责任制,增强全员安全意识。积极推广环保新技术, 重点抓好污染源的治理,树立企业良好形象。
6、董事会日常工作情况
(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容
本报告期内公司第一届董事会共召开了三次董事会会议。
——1999年1月13日,在公司二楼会议室召开董事会一届三次会议,应到董事13人,实到9人。会议审议通过关于改聘会计师事务所的议案。 本次会议决议内容刊登在1999年1月14日的《中国证券报》、《证券时报》上。
——1999年4月12日,在辽河石油勘探局三楼会议室召开董事会一届四次会议,应到董事13人,实到董事 12人,全体监事列席会议。会议审议通过如下决议:
1 公司1998年年度报告及年度报告摘要;
2 公司1998年度董事会工作报告;
3 公司1998年度总经理业务报告及1999年度经营目标;
4 公司1998年度财务决算报告;
5 公司1998年利润分配预案;
6 关于修改《公司章程》的议案;
7 关于授权公司董事会决定中庆会计师事务所报酬的议案;
8 关于召开公司1998年度股东大会的议案。
本次会议决议内容刊登在1999年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》上。
——1999年8月22日,在公司二楼会议室召开董事会一届五次会议,应到董事13人,实到11人。 会议审议通过如下决议:
1 公司1999年中期报告;
2 公司1999年中期不分配的议案;
3 聘任周步高先生为公司副总经理。
本次会议决议内容刊登在1999年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》上。
(2)董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内, 董事会认真执行股东大会的各项决议,及时完成了股东大会交办的各项事宜。
公司在报告期内未进行利润分配及公积金转增股本等。
7、公司管理层及员工情况
(1)董事、监事、高级管理人员
公司董事、 监事及高级管理人员持股情况(单位:股)
姓 名 职 务 性别
年龄 任期 年初持股数 年末持股数 年度报酬(元)
王福成 董事长 男
50 1998.4- 2001.4 5000 5000 未领薪
宋道堂 副董事长 男
56 1998.4-2001.4 5000 5000 未领薪
王 革 副董事长 男
56 1998.4-2001.4 5000 5000 未领薪
于洪坤 董事、总经理
男
50 1998.4-2001.4 3000 3000 18000
刘俊荣 董事 男
55 1998.4-2001.4 3000 3000 未领薪
赵大雄 董事 男
61 1998.4-2001.4 3000 3000 未领薪
刘垒昌 董事 男
60 1998.4-2001.4 3000 3000 未领薪
张相国 董事 男
58 1998.4-2001.4 3000 3000 未领薪
张伟光 董事 男
59 1998.4-2001.4 3000 3000 未领薪
于世成 董事 男
55 1998.4-2001.4 3000 3000 未领薪
王忠文 董事 男
54 1998.4-2001.4 3000 3000 未领薪
吴 彤 董事 男
51 1998.4-2001.4 3000 3000 未领薪
刘振军 董事 男
48 1998.4-2001.4 3000 3000 未领薪
孙崇仁 监事 男
50 1998.4-2001.4 5000 5000 未领薪
佟维礼 监事 男
55 1998.4-2001.4 3000 3000 未领薪
孙仁强 监事 男
50 1998.4-2001.4 3000 3000 未领薪
韩素珍 监事 女
40 1998.4-2001.4 5000 5000 15000
赵建新 监事 男
34 1998.4-2001.4 0 0 15000
吴宝华 副总经理 男
37 1998.4-2001.4 2000 2000 17000
赵成斌 副总经理兼总会计师
男
34 2000.3-2001.4 0 0 17000
赵 刚 副总经理 男
46 1998.4-2001.4 2000 2000 17000
蓝子天 副总经理 男
38 1998.4-2001.4 2000 2000 17000
孙元国 副总经理 男
40 1998.8-2001.4 0 0 17000
迟殿双 副总经理 男
52 1998.8-2001.4 0 0 17000
周步高 副总经理 男
46 1999.8-2001.4 0 0 17000
李忠涛 董 秘 男
39 1998.4-2001.4 3000 3000 17000
根据1999年8月22日董事会一届五次会议决议,聘任周步高先生为公司副总经理;根据2000年3月9 日公司第一届董事会第六次会议决议, 任命赵成斌先生为公司副总经理兼总会计师,高晓明先生因工作调动, 辞去公司副总经理兼总会计师职务。公司董事、 监事和其他高管人员无变更。
(2)公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况
截止1999年12月31日,本公司拥有员工总数为 1530人。其中:受过高中(含技校、 中专)文化程度的人数为1029人,占公司员工总数67.25％;受过大专以上教育的人数为228人,占员工总数14.9％。
公司员工中,生产人员1263人,技术人员100人,财务人员15人,行政人员152人。
公司现有退休职工3人。
8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
公司本年度实现利润总额245,899,004.60元, 净利润164,752,333.08元。税后利润分配如下:
(1)提取10％法定盈余公积金计16,475,233.31元;
(2)提取5％法定公益金计8,237,616.66元。
可分配利润为140,039,483.11元,加上1998 年度结转未分配利润190,707,801.86元, 本年末实际可供股东分配的利润为330,747,284. 97 元。 以报告期末总股本110000万股为基数,拟向全体股东每10股派现金2元(含税),共分配利润220,000,000元,尚余110,747,284.97元结转下年度分配。此预案尚须提交本公司1999 年度股东大会审议。
9、其他报告事项:
本公司信息披露指定报刊是:《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》。
(六)监事会报告
1、监事会召开情况
报告期内, 公司监事会共召开了二次监事会会议。1999年7月19日,监事会召开了一届三次会议主要议题:听取监事会主席关于辽宁省证管办对公司规范运作的检查情况汇报和听取公司领导关于公司上半年工作情况汇报和下半年工作部署;1999年12月6日,监事会召开了一届四次会议。主要议题:学习《公司法》、《公司章程》有关章节及国家证监会对某些上市公司违规运作的通报等。
2、公司依法运作情况
在报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及国家有关规定规范运作, 公司董事及高级管理人员均能尽职尽责,诚信勤勉, 无损害公司利益的行为,也无违反国家法律、 公司章程及各项规章制度的行为。
3、公司财务执行情况
报告期内,根据中庆会计师事务所出具的审计报告,公司财务报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》有关规定, 在所有重大方面公允地反映了公司1999年的财务状况和经营成果, 会计处理方法的选用遵循了一贯性的原则。
4、公司募集资金的使用情况
1998年公司发行新股,共募集资金74883万元。公司募集资金的使用完全按照《招股说明书》中承诺的投资项目进行,本年度,公司已累计投入募股资金37912万元,大部份已产生效益, 剩余部分资金公司按计划拟在新年度里投入。
5、公司资产处置情况
公司收购、出售资产价格合理, 未发现损害部分股东权益或造成公司资产流失行为。
6、公司关联交易情况
公司与控股公司之间的关联交易均按市场原则进行,交易公平,没有损害股东及本公司利益的行为。
7、审计报告
中庆会计师事务所对本公司1999 年度进行财务审计后,出具了无保留意见的审计报告。
(七)重要事项
1、重大诉讼、仲裁事项
本年度无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况
本报告期内公司、 公司董事及高级管理人员未发生受监管部门处罚的事项。
3、报告期内,公司原控股股东辽河石油勘探局将其持有的本公司90,000万股国有法人股, 全部转由中国石油天然气股份有限公司持有, 中国石油天然气股份有限公司成为公司的第一大股东。公告刊登于1999年11月8日的《中国证券报》和《证券时报》上; 公司董事会未进行换届;公司总经理没有发生变更。
4、报告期内公司没有发生出售资产、吸收合并事项。
5、重大关联交易事项
公司关联交易均按市场原则确定交易协议, 详细情况见《会计报表附注》。
6、人员、资产、财务的“三分开”情况
公司于1998年改制设立股份有限公司后, 建立了完善的法人治理结构。公司与控股股东在人员、资产、 财务方面实行了“三分开”,保证了上市公司的人员独立、资产完整、财务独立。
7、报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
8、聘任、解聘会计师事务所的情况公司于 1999年2月28日召开临时股东大会, 通过了改聘中庆会计师事务所的议案。公告刊登于1999年3月1 日的《中国证券报》和《证券时报》上。
9、其它重大合同(含担保)情况
本报告期内公司对外无重大担保事项。
10、公司报告期内更改名称或股票简称的情况
本报告期内公司名称和股票简称均未发生更改。
11、其它事项
根据财政部财会字(1999)35 号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》,公司制定了《关于计提资产减值准备的管理办法》。根据本办法对坏帐准备做了调整,使1999 年度利润增加841,691.09元。
(八)财务会计报告
一、审计报告
审计报告
中庆(2000)审字166号
辽河金马油田股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表、1999 年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及国家其他有关财务会计法规的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况和1999年度的经营成果及现金流量情况,会计处理方法的选用符合一贯性原则。
中庆会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师
中国.北京
北京市和平里化工大院甲六号 中国注册会计师
2000年3月28日
二、会计报表(见附表)
三、会计报表附注
1、公司简介
辽河金马油田股份有限公司(以下简称“公司”) 是由原中国石油天然气总公司辽河石油勘探局(以下简称辽河局)作为独家发起人, 将其所属兴隆台采油厂中的海外河和小洼两个油区的存量净资产(包括油气开采用主要资产、辅助油气开采用资产、 生产管理用资产)经评估后,折成国有法人股份, 其余股份以募集方式向社会公开发行股票(A股)而组建的股份有限公司。1999年11月由国家经济贸易委员会、国家财政部批准, 并经中国证监会同意辽河局将所持有的公司股权以公告方式划归给中国石油天然气股份有限公司(以下简称中油股份公司)持有, 同时中油股份公司将公司委托中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司(以下简称中油股份辽河分公司)管理。
公司于1998年5月6日领取企业法人营业执照,注册资本11亿元,法定代表人:王福成。公司A种股票于 1998年5月28日在深圳证券交易所上市。
公司经营范围:石油、天然气、成品油勘探、开采、加工、运输、销售,机电产品(小轿车除外)、 电子产品、金属材料销售,机械加工,石油、 天然气高新技术开发、服务。主要产品是原油。
2、公司主要会计政策
(1)公司执行的会计制度
公司自1998年1月1 日起执行财政部制定的《股份有限公司会计制度》。
(2)会计期间
自每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
(3)计帐本位币
公司以人民币为计帐本位币。
(4)记帐基础和计价原则
采用借贷记帐法,按照权责发生制核算, 以历史成本作为计价原则。
(5)外币业务核算方法
公司报告期内无外币业务发生。
(6)合并会计报表的编制方法
公司在报告期无应纳入合并范围的子公司。
(7)现金等价物的确定标准
公司持有的凡同时具备期限短(以购买日起, 三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、 价值变动风险很小条件的投资,确认为现金等价物。
公司本报告期内无现金等价物。
(8)坏帐核算方法
坏帐的确认标准:
1.因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍然确实不能收回的应收款项;
2.因债务人逾期未履行偿债义务,且具有明显特征表明确实无法收回的应收帐款。
以上应收款项须以书面报告经董事会批准后, 作为坏帐损失,相应冲销提取的坏帐准备。
坏帐核算采用备抵法, 公司根据债务单位的实际财务状况和现金流量情况, 对于应收款项(包括应收帐款和其他应收款)采用帐龄分析法计提坏帐准备。 公司坏帐准备的计提标准和比例列示如下:
帐龄 计提比例(％)
逾期1年 (含1年) 5
逾期1-2年 (含2年) 10
逾期2-3年 (含3年) 20
逾期3-4年 (含4年) 40
逾期4-5年 (含5年) 80
逾期5年以上 100
一般情况下,公司对应收关联企业款项不计提坏帐准备。
(9)存货的核算方法
存货包括原材料、产成品、低值易耗品。 原材料采用计划成本核算,每月末调整为实际成本; 产成品按实际成本计价,发出和销售产成品, 采用实际成本核算;低值易耗品领用时,采用一次摊销的办法。
存货跌价准备:公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价,按单项比较法确定差额并计提跌价准备。 存货可变现净值的确认标准为同类存货的市价减去可预计的必要的销售费用。
(10)短期投资核算方法
本公司本年无短期投资项目,未提取短期投资跌价准备。
(11)长期投资的核算方法
本公司本年无长期投资项目,未提取长期投资减值准备。
(12)固定资产计价和折旧方法
固定资产的标准为使用年限在一年以上的房屋、 建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、 经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、 经营主要设备的物品,但单位价值在2000元以上, 且使用年限超过两年的,也计入固定资产。
固定资产按实际成本计价。 其折旧采用直线法分类按月计提,各类固定资产净残值率为0-3％。
主要固定资产分类折旧率如下:
类 别 使用年限 年折旧率(％)
房屋建筑物 25-30 3.88-3.23
油、汽水井 6 16.67
输油、汽(水)管线 10-12 10-8.08
机器设备 4-10 10-24.25
运输设备 8 12.50
(13)在建工程的核算方法
公司对于在建工程按实际成本核算, 在建工程于交付使用后转固定资产。 用借款进行的工程发生的借款利息,属于在建工程交付使用之前发生的, 利息资本化计入工程成本, 在建工程交付使用之后发生的借款利息,计入当期财务费用。
(14)无形资产的核算方法
无形资产按取得时的成本计帐, 在受益期内平均摊销。无形资产-土地使用权于公司正式成立的当月 1998年5月起按50年摊销。
(15)开办费的核算方法
公司在成立期间发生的费用计入开办费。 开办费于公司正式成立的当月1998年5月起按5年起摊销。
(16)收入确认原则
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权, 相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠计量时,确认营业收入的实现。
(17)所得税的核算方法
公司对所得税采用应付税款法进行核算。 公司按评估价调整有关资产帐面价值并计提折旧或摊销的评估增值,已报盘锦市国税局批准,采用综合调整法分10 年调整应纳税额。
(18)利润分配
净利润的分配比例,按公司章程规定如下:
1.弥补以前年度亏损;
2.法定盈余公积金:按净利润的10％提取;
3.法定公益金:按净利润的5％提取;
4.任意盈余公积金:由股东大会确定;
5.支付普通股股利。
3、主要税项
(1) 增值税: 按产品销售收入的17％和13 ％税率计算销项税,扣除进项税后交纳增值税。
(2) 城建税和教育费附加: 分别按照应交流转税额的7％和3％计征。
(3) 地方教育费: 根据辽宁省地税局规定1999年1月1日起按流转税额的1％计缴。
(4) 资源税: 根据原油、天然气销售量分别按 8元/吨、8元/千立方米交纳。
(5)矿产资源补偿费:根据公司与盘锦市地质矿产局协议,本报告期内按150万元定额交纳。
(6)所得税: 公司按33％的税率缴纳所得税。
4、控股子公司及合营企业
本报告期内公司无控股子公司及合营单位。
5、会计报表主要项目注释(金额单位:人民币元)
注释1、货币资金
种类 币种 期初数 期末数
现金 人民币 1,410.79 8,488.25
银行存款 人民币 524,587,377.45 1,239,908,700.18
其他货币资金 —— ——
合 计 524,588,788.24 1,239,917,188.43
货币资金较上期增加较大是由于原油销售款回款及时。
注释2、应收帐款
帐 龄
期 初 数 期 末 数
金 额 比例(％) 坏帐准备 金 额 比例(％) 坏帐准备
1年以内
280,563,696.71 100 841,691.09 21,947,532.59 100 0
1-2年
2-3年
3年以上
小计
280,563,696.71 100 841,691.09 21,947,532.59 100 0
应收帐款中持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款情况如下:
股东单位名称 内 容 应收金额
中油股份辽河分公司 原油销售款 21,947,532.59
主要欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
中油股份辽河分公司 21,947,532.59 99年12月 原油销售款
本期未提取坏帐准备的原因:期末余额全部为应收关联企业款项。
本期末余额较上期末余额减少较大是由于本年货款回收及时。
注释3、其他应收款
帐 龄
期 初 数 期 末 数
金 额 比例(％) 坏帐准备 金 额 比例(％) 坏帐准备
1年以内
158,928,531.27 100 0 94,400.00 100 0
1-2年
2-3年
3年以上
小计
158,928,531.27 100 0 94,400.00 100 0
其他应收款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
主要欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
公司职工欠款 85,000.00 99年 出差、住院借款
本期未提取坏帐准备的原因为内部单位、个人欠款不提取坏帐。
本期末余额较上期末余额减少较多是由于辽河局的欠款已收回。
注释4、存货
项 目 期 初 数 期 末 数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 13,833,140.58 — 22,315,520.14 —
低值易耗品 — — — —
小计 13,833,140.58 — 22,315,520.14 —
本期末余额较上期末余额增加较多原因是年末根据生产需要购入价值630万元油井用管材。
本报告期末(初)存货价值不存在跌价因素, 不需提取跌价准备。
注释5、固定资产及累计折旧
(1)固定资产原价
类 别
年初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋建筑物
14,706,723.37 4,076,733.94 -- 18,783,457.31
油、气(水)井
1,859,335,968.61 99,781,425.05 -- 1,959,117,393.66
输油、气(水)管
132,133,499.42 1,268,859.05 -- 133,402,358.47
运输设备
12,036,613.41 4,704,276.04 -- 16,740,889.45
机器设备
656,248,868.71 10,494,348.72 -- 666,743,217.43
合计
2,674,461,673.52 120,325,642.80 -- 2,794,787,316.32
(2)累计折旧
类 别
年初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋建筑物
1,805,079.63 462,377.52 -- 2,267,457.15
油、气(水)井
958,805,905.26 177,237,071.50 -- 1,136,042,976.76
输油、气(水)管线
65,975,141.08 6,939,523.52 -- 72,914,664.60
运输设备
3,114,342.20 1,631,771.87 -- 4,746,114.07
机器设备
309,744,002.46 55,402,543.08 -- 365,146,545.54
合计
1,339,444,470.63 241,673,287.49 -- 1,581,117,758.12
固定资产净值
1,335,017,202.89 -- -- 1,213,669,558.20
本年度由在建工程转入的固定资产为120,034,626.34元。
上述固定资产无对外抵押、担保。
注释6、无形资产
种类 土地使用权
原始发生额 107,478,992.64
期初余额 106,045,939.44
本期摊销额 2,149,579.80
累计摊销数 3,582,633.00
期末余额 103,896,359.64
剩余摊销年限 48年4个月
土地使用权为原发起人投入, 经中咨资产评估事务所评估并经国家国有资产管理局以国资评〖97〗228号文批复确认的土地使用权评估值为入帐依据, 由公司成立当月1998年5月起分50年摊销。
注释7、开办费
原始发生额 6,308,057.37
期初余额 5,472,556.35
本期摊销额 1,253,251.56
累计摊销数 2,088,752.58
期末余额 4,219,304.79
剩余摊销年限 3年4个月
开办费为募集成立股份有限公司发生的费用; 由公司成立当月1998年5月起分5年摊销。
注释8、应付帐款
帐龄 期 初 数 期 末 数
1年以内 47,131,628.84 33,467,324.33
1-2年 -- 24,500.00
2-3年 -- --
3年以上 -- --
合计 47,131,628.84 33,491,824.33
应付帐款中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项
主要欠款单位名称 欠款金额 欠款时间
欠款原因
辽油华油实业公司 9,480,623.24 99年12月
购材料款
辽油兴采华洋实业公司 1,833,650.00 99年12月
工程价款
辽油兴采金马建筑安装公司 1.803,688.06 99年12月
工程保修金
辽油兴海建筑安装总公司 1,274,673.13 99年12月
工程保修金
辽油兴海化工总厂 1,263,938.84 99年12月
购材料款
注释9、应交税金
类 别 期 初 数 期 末 数
增值税 212,738.44 14,833,238.36
城建税 15,998.95 1,039,233.21
营业税 15,818.03 12,950.56
所得税 52,428,779.59 77,927,755.50
资源税 756,504.00 674,784.00
印花税 -- 38,037.49
房产税 -- 28,466.35
合计 53,429,839.01 94,554,465.47
本期末应交税金较上期末增加较大是由于本年度的4季度所得税尚未交纳, 待本年度所得税汇算清缴后一次性交纳;同时,年末欠缴增值税为99年12 月份的应交增值税。
注释10、其他应交款
类 别 期 初 数 期 末 数
教育费附加 6,856.69 445,385.66
矿产资源补偿 2,041,551.16 --
地方教育费 -- 503,052.07
合计 2,048,407.85 948,437.73
注释11、其他应付款
帐龄 期 初 数 期 末 数
1年以内 3,486,729.56 4,947,776.18
1-2年 -- 6,053.00
2-3年 -- --
3年以上 -- --
合计 3,486,729.56 4,953,829.18
其他应付款中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项
主要欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
盘锦市地税局 2,926,826.75 99年12月 代扣税金
注释12、股本
数量单位:万股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他
一、 尚未流通股份
1、 发起人股份
90000 90000
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
90000 90000
外资法人持有股份
其他
2、 募集法人股
3、 内部职工股
0 0
4、 优先股或其他
尚未流通股份合计
90000 90000
二、已流通股份
1、 境内上市的人民币普通股
20000 20000
2、 境内上市的外资股
3、 境外上市的外资股
4、 其他
已流通股份合计
20000 20000
总 计
110000 110000
注释13、资本公积
项目
期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价
990,899,941.97 0.00 -146,818,798.45 844,081,143.52
接收捐赠实物资产
资产评估增值
投资准备
合 计
990,899,941.97 0.00 -146,818,798.45 844,081,143.52
本期减少原因:发起人投入的资产中含有资产评估增值491,937,413.64元,根据国家税务总局规定, 这部分评估增值计提的折旧或摊销的资产价值在计算应纳税所得额时不得扣除。按1999年1月1日执行的 《企业会计准则-投资》的规定本期将评估增值计提折旧未来9年应交纳的企业所得税冲减资本公积项目, 列为“递延税款贷项”单独核算。
注释14、盈余公积
项目
期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
盈余公积
33,654,317.97 24,712,849.97 0.00 58,367,167.94
其中:公益金
11,218,106.00 8,237,616.66 0.00 19,455,722.66
注释15、未分配利润
项目 金额
年初未分配利润 190,707,801.86
加:本年净利润 164,752,333.08
减:提取法定盈余公积金 16,475,233.31
提取法定公益金 8,237,616.66
分配股利 220,000,000.00
年末未分配利润 110,747,284.97
1999年本公司董事会的利润分配预案是: 以1999 年12月31日的股本为基准,实施每10股派2元(含税)现金股利。
注释16、财务费用
类别 1999年度 1998年度
利息支出
减:利息收入 20,710,159.28 15,521,897.02
汇兑收益
减:汇兑损失
其他 3,019.50 2,975.00
合计 -20,707,139.78 -15,518,922.02
本年度财务费用较上年度减少较多是由于本期公司债务收回及时,银行存款大幅增加使存款利息收入增加。
注释17、营业外收入
项目 1999年度 1998年度
申购无效资金冻结利息收入 -- 8,930,120.06
合 计 -- 8,930,120.06
注释18、收到的其他与经营活动有关的现金
项 目 1999年1-12月
金 额 20,710,159.28
为公司收到的银行存款利息收入。
注释19、支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 1999年1-12月
金 额 23,147,333.84
其中主要项目:
电 费 1,553,713.80
矿产资源补偿费 1,500,000.00
修理费 1,481,203.75
取暖费 1,726,442.52
差旅费 1,596,178.01
审计咨询费 1,342,360.00
物料消耗 1,102,494.67
办公费 1,097,074.80
6、分行业资料
营业收入 营业成本
99年1-12月 98年1-12月 99年1-12月 98年1-12月
营业毛利
99年1-12月 98年1-12月
868,928,753.00 913,846,892.68 602,820,085.56 663,943,450.77
266,108,667.44 249,903,441.91
868,928,753.00 913,846,892.68 602,820,085.56 663,943,450.77
266,108,667.44 249,903,441.91
7、关联方关系及其交易
(1)关联方的有关情况
1.存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
与本企业关系 经济性质 法定代表人
中国石油天然气 北京西城区六 陆上石油天然气
股份有限公司 铺炕街6号 - 8号 勘查、生产、销售等
控股母公司 股份公司 马富才
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称
年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
中国石油天然气股份有限公司
16,000,000,000 0 0 16,000,000,000
3.存在控制关系的关联方所持股份及其变化
年初数 本年增加
企业名称 金额 ％ 金额 ％
本年减少 年末数
金额 ％ 金额 ％
中国石油天然气
股份有限公司 0.00 0.00 900,000,000.00 81.82
0.00 0.00 900,000,000.00 81.82
辽河石油勘探局900,000,000.00 81.82 0.00 0.00
900,000,000.00 81.82 0.00 0.00
4不存在控制关系的关联方:无
(1)关联方交易
本公司与关联方的交易披露如下:
1.销售货物
本公司1999年1-12月及1998年1-12 月向关联方销售货物有关明细资料如下 (单位:元)
项 目 1999年1-12月金额 1998年1-12月金额
原油销售 868,928,753.00 913,846,892.68
本公司按同期市场价格销售产品给关联企业。
2.购买材料、支付劳务等
本公司1999年1-12月及1998年1-12月向关联方购买材料、支付劳务有关明细资料如下 (单位:元)
项目 1999年1-12月金额 1998年1-12月金额
购买材料 70,880,990.79 63,372,199.21
支付劳务 182,657,020.50 223,771,836.63
支付租赁费 1,245,330.00 605,200.00
收取资金占用费 3,733,901.41 3,839,265.51
本公司向关联方采购货物、 支付劳务等价格按协议价。1999年本公司向关联方采购货物、 支付劳务等价格与非关联方的交易价格一致。
3.关联方应收应付款项余额
项 目 1999年12月31日余额 1998年12月31日余额
应收帐款:
中油股份辽河分公司 21,947,532.59 280,563,696.71
其他应收款:
中油股份辽河分公司 0.00 126,801,144.79
应付帐款:
中油股份辽河分公司 0.00 674,904.24
其他应付款:
中油股份辽河分公司 0.00 0.00
8、或有事项
本报告期无或有事项。
9、期后事项
根据财政部财经字(1999)863号文件“关于同意中国石油天然气集团公司所属油田企业改变储量有偿使用费和油田维护费核算办法的通知”,公司决定2000 年起取消储量有偿使用费和油田维护费, 油气勘探费用及探井干井支出按规定直接计入损益,同时油井的折旧年限由6年改为10年。
10、其他重大事项
公司根据财政部财会字(1999)35 号文件“关于印发《股份有限公司会计制度有关处理问题补充规定》的通知,从1999年1月1 日起改变了计提四项准备的会计政策,应相应追溯调整97、98年报表项目。但因公司1999年12月31日帐面实存的由1997年、1998年遗留的资产很少,对公司的财务状况和经营业绩不会产生大的影响, 根据重要性原则,本报告所附报表未对1997年、1998 年的会计报表进行追溯调整。
(九)公司其他有关资料
1、公司首次注册登记日期:1998年5月6日
公司注册登记地名:辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街
2、公司法人营业执照注册号:24269446-3
3、公司税务登记号码:211103242694463
4、公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记有限公司
5、公司聘请的会计师事务所名称:中庆会计师事务所
办公地址:北京市东城区和平里兴化东里化工大院甲7号
(十)备查文件
本公司证券业务部备有下列文件供股东查阅:
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表原件。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
辽河金马油田股份有限公司董事会
二○○○年四月十四日
辽河金马油田股份有限公司表格
资产负债表
1999年12月31日
编制单位;辽河金马油田股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 注释 1999年12月31日 1998年12月31日
流动资产:
货币资金 1 1,239,917,188.43 524,588,788.24
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 2 21,947,532.59 280,563,696.71
其他应收款 3 94,400.00 158,928,531.27
减:坏帐准备 841,691.09
应收款项净额 22,041,932.59 438,650,536.89
预付帐款 2,920,823.86
应收补贴款
存货 4 22,315,520.14 13,833,140.58
减:存货跌价准备
存货净额 22,315,520.14 13,833,140.58
待摊费用
待处理财产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
长期股权投资
其中:合并价差
长期债权投资
长期投资合计
减:长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产原价 5 2,794,787,316.32 2,674,461,673.52
减:累计折旧 1,581,117,758.12 1,339,444,470.63
固定资产净价 1,213,669,558.20 1,335,017,202.89
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产净损失
无形资产 6 103,896,359.64 106,045,939.44
开办费 7 4,219,304.79 5,472,556.35
长期待摊费用
其他长期资产
递延税款借款
项目 注释 1999年12月31日 1998年12月31日
流动负债:
短期借款
应付票据
应付帐款 8 33,491,824.33 47,131,628.84
预收帐款
代销商品款
应付工资 5,310,117.11 3,871,322.11
应付福利费 3,099,994.92 1,298,999.08
应付股利 220,000,000.00
应交税金 9 94,554,465.47 53,429,839.01
其他未交款 10 948,437.73 2,048,407.85
其他应付款 11 4,953,829.18 3,486,729.56
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动资产合计 1,284,274,641.16 979,993,289.57
流动负债合计 362,358,668.74 111,266,926.45
长期投资:
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
固定资产:
递延税项:
递延税款贷项 130,505,598.62
负债合计 492,864,267.36 111,266,926.45
少数股东权益
固定资产合计 1,213,669,558.20 1,335,017,202.89
股东权益:
无形及递延资产:
股本 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00
资本公积金 844,081,143.52 990,899,941.97
盈余公积金 58,367,167.94 33,654,317.97
其中:公益金 19,455,722.66 11,218,106.00
未分配利润 110,747,284.97 190,707,801.86
无形资产及其他资产合计 108,115,664.43 111,518,495.79
递延税项:
所有者权益合计 2,113,195,596.43 2,315,262,061.80
资产总计 2,606,059,863.79 2,426,528,988.25
负债及所有者权益合计 2,606,059,863.79 2,426,528,988.25
利润及利润分配比较表
1999年度
编制单位:辽河金马油田股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 注释 1999年度 1998年度
一、主营业务收入 868,928,753.00 913,846,892.68
减:折让与折扣
主营业务收入净额 868,928,753.00 913,846,892.68
减:主营业务成本 602,820,085.56 663,943,450.77
主营业务税金及附加 20,120,400.54 20,667,898.34
二、主营业务利润 245,988,266.90 229,235,543.57
加:其他业务利润
减:存货跌价损失
营业费用 351,197.93
管理费用 16 20,796,402.08 21,588,785.50
财务费用 -20,707,139.78 -15,518,922.02
三、营业利润 245,899,004.60 222,814,482.16
加:投资收益
补贴收入
营业外收入 17 8,930,120.06
减:营业外支出 31,250.00
四、利润总额 245,899,004.60 231,713,352.22
减:所得税 81,146,671.52 92,788,918.58
少数股东本期收益
五、净利润 164,752,333.08 138,924,433.64
加:年初未分配利润 190,707,801.86 72,622,033.26
盈余公积转入
六、可供分配利润 355,460,134.94 211,546,466.90
减:提取法定盈余公积 16,475,233.31 13,892,443.36
提取法定公益金 8,237,616.66 6,946,221.68
七、可供股东分配的利润 330,747,284.97 190,707,801.86
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 220,000,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 110,747,284.97 190,707,801.86
现金流量表
1999年度
制表单位:辽河金马油田股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目 注释 审定数
一、经营活动产生的现金流量:
1、销售商品、提供劳务收到的现金 1,275,740,442.10
2、收取的租金
4、收到的税费返还
5、收到的其他与经营活动有关的现金 18 20,710,159.28
现金流入小计 1,296,450,601.38
6、购买商品、接受劳务所支付的现金 209,968,843.27
7、经营租赁所支付的现金 1,285,783.00
8、支付给职工及为职工支付的现金 33,556,454.50
9、实际交纳的增值税款 101,025,771.19
10、支付的所得税 79,921,367.61
11、支付的增值税、所得税以外的其他税费 22,182,021.44
12、支付的其他与经营活动有关的现金 19 23,147,333.84
现金流出小计 471,087,574.85
经营活动产生的现金流量净额 825,363,026.53
二、投资活动产生的现金流量:
1、收回投资所收到的现金
2、分得股利或利润所收到的现金
3、取得债券利息收入所收到的现金
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
5、收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
6、购买固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 110,034,626.34
7、权益性投资所支付的现金
8、债权性投资所支付的现金
9、支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 110,034,626.34
投资活动产生的现金流量净额 -110,034,626.34
三、筹资活动产生的现金流量:
1、吸收权益性投资所收到的现金
2、发行债券所收到的现金
3、借款所收到的现金
4、收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
5、偿还债务所支付的现金
6、发生筹资费用所支付的现金
7、分配股利或利润所支付的现金
8、偿付利息所支付的现金
9、融资租赁所支付的现金
10、减少注册资本所支付的现金
11、支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四. 汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 715,328,400.19
现金流量表
附注:
项 目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 164,752,333.08
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -841,691.09
固定资产折旧 241,673,287.49 无形资产开办费及待摊费摊销 3,402,831.36
处置固定资产、无形资产和长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 -20,707,139.78
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项) -16,313,199.83
存货的减少(减增加) -8,482,379.56
经营性应收项目的减少(减增加) 417,450,295.39
经营性应付项目的增加(减减少) 44,428,689.47
其他
经营活动产生的现金流量净额 825,363,026.53 ?3.现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 1,239,917,188.43
减: 货币资金的期余额初 524,588,788.24
现金等价物的期末余额
减: 现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 715,328,400.19
