辽河金马油田股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：辽河金马油田股份有限公司
公司法定英文名称：Liaohe Jinma Oilfield Company Limited
2、公司法定代表人：王春鹏
3、公司董事会秘书：李忠涛
公司证券事务代表： 战 丽
联系地址：辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街
邮编：124010
电话：0427－7807584
传真：0427－7823657
电子信箱：LHZQB@liaohe.net.cn
4、公司注册地址：辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街
公司办公地址：辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街迎宾路13号
公司国际互联网网址：http：//www.lhjm.com/
邮政编码：124010
5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：
Http:/www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
6、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：辽河油田
股票代码：0817
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度主要利润指标情况： 单位:元
利润总额： 688,157,730.57
净利润： 461,065,679.48
主营业务利润： 703,485,129.91
其他业务利润：
营业利润： 694.131,693.81
投资收益： 32,265,777.87
补贴收入： 0.00
营业外收支净额： －38,239,741.11
经营活动产生的现金流量净额： 452,105,574.35
现金及现金等价物净增加额： －1,139,748,656.30
2、公司近三年的主要会计数据和财务指标 单位：元
项 目 2000年 1999年 1998年
主营业务收入 1,173,294,426.00 868,928,753.00 913,846,892.68
净利润 461,065,679.48 164,752,333.08 138,924,433.64
总资产 2,770,969,219.01 2,606,059,863.79 2,426,528,988.25
股东权益 2,353,873,617.00 2,113,195,596.43 2,315,262,061.80
每股收益(元/股) 0.42 0.15 0.13
扣除非经营性损益后的每股收益（元/股）
0.42 0.15 0.13
每股净资产(元/股) 2.14 1.92 2.10
调整后的每股净资产(元/股) 2.14 1.92 2.10
每股经营活动产生的现金流量净额0.41 0.75
净资产收益率(％) 19.587 7.796 6.00
3、股东权益变动情况
单位：元
项 目 股本 资本 盈余 其中:法定 未分 股东权益
公积 公积 公益金 配利润 合计
期初数 1100000000 844081143.52 58367167.94 19455722.66 110359626.06 2112807937.52
本期增加 69159851.92 23053283.97 391905827.56 461065679.48
本期减少 220000000.00 220000000.00
期末数 1100000000 844081143.52 127527019.86 42509006.63 282265453.62 2353873617.00
变动原因：
年初未分配利润数调整是由于1999年报公布后，盘锦市国税局对本公司进行税务检查，补交增值税所致。
盈余公积金增加是由本年利润按比例提取形成的。
未分配利润增加是由本年利润形成，减少是由于利润分配每10股派2元所致。
三、股本变动及股东情况介绍
1、股东情况介绍
截止到2000年12月29日，本公司股东总数为87，826户，其中未流通国有股1户，公司高管人员22户，社会公众股87,803户。
2、前10名股东持股情况
名次 股东名称 年末持股数额 持股比例（％）
1 中国石油天然气股份有限公司 900,000,000 81.82
2 同盛证券投资基金 4,000,000 0.36
3 同益证券投资基金 2,200,000 0.20
4 潘安义 1,906,800 0.17
5 同智证券投资基金 1,608,715 0.15
6 九江三联计算机发展有限公司 942,539 0.09
7 上海尊泰经贸有限公司 791,500 0.07
8 九江江达贸易有限公司 778,434 0.07
9 华建国 730,000 0.07
10普丰证券投资基金 652,949 0.06
持有公司5％以上的股东为本公司控股股东——中国石油天然气股份有限公司, 持有本公司股份90000万股,占总股本的81.82％,报告期内所持股份及比例未有变化。
中国石油天然气股份有限公司持有的本公司81.82 ％的国有法人股未作任何质押或冻结,亦未有其他法律争议。
前十名股东之间不存在关联关系。
四、股东大会简介
本报告期内公司共召开了两次股东大会,2000年5月18日召开了“1999年度股东大会”；2000年9月26日召开了“2000年第一次临时股东大会”。
1、1999年度股东大会的通知、召开情况
(1)公司关于召开1999年度股东大会的通知公告,刊登于2000年4月14 日的《中国证券报》、《证券时报》上。
(2)1999年度股东大会,于2000年5月18日在辽河宾馆三楼会议室召开,出席会议的股东和股东代表共16人,代表股份数额90,020.04万股,占公司总股本的81. 84％, 符合《公司法》和本公司章程的有关规定。该次股东大会的决议公告刊登于2000年 5月19日的《中国证券报》、《证券时报》上。本次股东大会通过了如下决议：
——审议通过了公司1999年度报告(90,020.04万股同意, 占出席会议股份总数的100％)；
——审议通过了公司1999年度董事会工作报告(90,020.04万股同意, 占出席会议股份总数的100％)；
——审议通过了公司1999年度监事会工作报告(90,020.04万股同意, 占出席会议股份总数的100％)；
——审议通过了公司总经理1999年度业务工作报告(90,020.04万股同意, 占出席会议股份总数的100％)；
——审议通过了公司2000年经营计划(90,020.04万股同意, 占出席会议股份总数的100％)；
——审议通过了公司1999年度财务决算报告(90,020.04万股同意, 占出席会议股份总数的100％)；
——审议通过了1999年度利润分配预案：以1999年末总股本110,000 万股为基数,向全体股东每10股派现金2元（含税）(90,020.04万股同意, 占出席会议股份总数的100％)；
——审议通过了关于更换董事会部分成员的议案。会议同意宋道堂先生、赵大雄先生、刘垒昌先生、张相国先生、张伟光先生、于世成先生、刘振军先生因工作单位变动或已到退休年龄等原因辞去董事职务。会议选举王正江先生、孙崇仁先生、付从飞先生、谢文彦先生、李晶女士、周国华先生、侯永久先生为公司董事 ( 90 ,020.04万股同意,占出席会议股份总数的100％)；
——审议通过了关于更换监事会部分成员的议案。会议同意孙崇仁先生、孙仁强先生因工作变动等原因辞去监事职务。会议选举罗颖川先生、麻万林先生为公司监事(90,020.04万股同意,占出席会议股份总数的100％)；
——审议通过了关于修改《公司章程》第二十条和第九十七条条款的议案(90 ,020.04万股同意,占出席会议股份总数的100％)。
2、2000年第一次临时股东大会的通知、召开情况
（1）公司关于召开2000年临时股东大会的通知公告,刊登于2000年8月23 日的《中国证券报》、《证券时报》上。
（2）2000年第一次临时股东大会,于2000年9月26 日在辽河油田分公司三楼会议室召开,出席会议的股东和股东代表共9人,代表股份数额90,002.80万股, 占公司总股本的81.82％,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。该次股东大会的决议公告刊登于2000年9月27日的《中国证券报》、《证券时报》上。 本次股东大会审议通过了如下决议：
——审议通过了公司2000年度中期报告(90,002.80万股同意, 占出席会议股份总数的100％)；
——审议通过了2000年度中期利润分配方案：不分配,也不转增(90,002.80 万股同意,占出席会议股份总数的100％)；
——审议通过了关于更换董事会部分成员的议案,同意王福成先生、 王革先生因工作调动原因辞去董事职务；选举王春鹏先生、梁作利先生为公司董事(90,002 .80万股同意,占出席会议股份总数的100％)。
五、董事会报告
1、公司经营情况
（1）公司所属行业及在本行业中的地位
公司属能源基础行业。
（2）公司主营业务范围及其经营情况
本公司主营业务范围为石油、天然气的勘探、开发和销售等。
2000年,在董事会的领导下,公司全体员工上下同心,团结求实,积极开拓, 锐意进取,按照“技术创新、科学管理、规范运作、全面发展”的工作方针,抓住市场机遇,加速业绩发展,全面实现了海外河油田的高效开发和小洼油田的有效开发, 生产经营等各方面的管理工作均走在了辽河油田同行业的前列, 实现了公司领导班子提出的“一年打基础、二年上水平、三年创一流”的奋斗目标。
公司全年实现销售收入117,329万元,利润总额68,816 万元,净利润46,107 万元,同比增长179.86％,每股收益为0.42元,净资产收益率为19.59％, 超额完成了年初制定的各项经营目标。
（3）公司在经营中出现的问题与困难及解决方案
公司生产经营主要存在以下几个方面的问题和困难：
1.所属区块自然递减率已近30.02％,综合递减率为7.22％,稳产难度大。
2.因公司所辖油区均为稠油区块,小洼区块采用蒸汽吞吐方式开采, 与常规稀油开采方式相比,吨油成本高出250元左右,且随着吞吐轮次增加,公司成本将呈逐年上升的趋势。
3.公司生产的原油多为稠油,稠油销售价格比稀油低150元/吨左右, 在一定程度上影响公司的收益。
针对这些问题,公司采取的主要对策是：
1.坚持以地质研究为龙头,强化老区综合治理；坚持以工艺措施为手段, 围绕难点实现突破；坚持以科学组织为保障,实现生产持续主动。同时,通过滚动勘探, 把老资料与VSP地震处理新技术有机结合,新增地质储量117万吨,通过以上工作, 保持了产量的稳定,公司综合递减率和自然递减率同比分别下降了10.7％和12.2％。
2.强化以成本控制为核心的运行机制,进一步加强以能源的合理利用和设备单耗的有效控制为重点内容的节能降耗管理,以提高回报率为目标的市场与投资管理,以盘活挖潜为重点的资产管理。按照“保证有效投入、减少低效投入、杜绝无效投入” 的原则,公司通过招议标节约投资2321万元,挖潜资产金额647万元,基本上实现了成本的有效控制。
3.努力拓宽经营思路,深挖企业内部潜力,用新的效益增长点弥补低油价的损失。
2、公司财务状况
以下指标经中兴宇会计师事务所(2001)第2013号审计报告确认。
单位：元
指标项目 2000年末 1999年末 增长数额 增长比率（％）
总资产 2770969219.01 2606059863.79 164909355.22 6.33
长期负债 0.00 0.00
股东权益 2353873617.00 2113195596.43 240678020.57 11.39
主营业务利润 703485129.91 245988266.90 457496863.01 185.98
净利润 461065679.48 164752333.08 296313346.40 179.85
变动原因：本年度净利增加所致。
3、公司投资情况
本报告期内,公司无对外长期投资。
公司与国泰君安公司签署资产委托协议,委托金额5000万元,委托期限为2000年 8月——2001年2月。
（1）募集资金使用情况
本公司于1998年4月16日在深圳证券交易所以上网定价方式发行A股20000万股, 扣除发行费用实际募集资金74,883万元。
本公司募股资金用途与《招股说明书》承诺的投资项目完全一致, 具体使用情况见下表：
单位：万元
承诺投资项目 计划投资 实际投资 项目进度
海外河、小洼外围勘探 41676 7440 竣工
海外河、小洼产能建设 68302 59936 尚未竣工
合 计 109978 67376
由于公司上市后不久,即逢国家油价政策发生变更,从1998年6月1日起开始执行并轨价,而在98、99年度里国际油价基本上处于近20年来的低谷。在这种形势下,为了降低勘探、开发风险,保证广大投资者的利益,公司董事会适时调整了募股资金的运行进度,压缩投资,放缓步伐。直至2000年国际油价大幅回升时, 公司进行了大规模的投入。目前,勘探项目已全部峻工,新增地质储量850万吨。 开发项目也已完成工程进度的90％左右,增加产能15万吨,剩余7507万元募股资金现已与钻井公司签订合同,在2001年将继续用于打开发井。
（2）非募集资金项目投资情况
本公司在报告期内没有进行非募集资金项目的投资。
4、经营环境及客观政策的变化对公司经营产生的影响
（1）中国加入世界贸易组织对公司未来经营产生的重大影响
本公司主营石油、天然气勘探与开发,其油价已从1998年6月1日起与国际接轨, 入关后,基本不存在价格竞争风险。同时,根据本公司与中国石油天然气股份有限公司（简称“中油股份公司）辽河油田分公司签署的协议, 本公司的全部产品由中油股份公司辽河油田分公司代为销售,而且,在入世谈判过程中, 我国还保留了原油进口的垄断权,不存在大量进口问题,市场销售风险不大。因此,从总体上看,入关不会造成公司主营业务的萎缩,对公司未来经营影响不大。
（2）国际油价走势对公司经营产生的影响
98年6月1日起,国家油价政策发生重大变化,国内油价与国际油价接轨, 本公司随之执行并轨价,具体价格由国家计委根据国际油价的走势按月公布。 对于以油气开采为主业的公司来讲,国际油价的变化对公司的经营成果影响较大。2000年,由于国际油价一直在30美元/桶左右的高位上运行,使公司取得了较好的业绩。根据一些国际能源研究机构的预测,预计2001年国际油价大约维持在22——28美元 /桶之间, 如无突发性因素,公司效益仍比较可观。
5、新年度业务发展计划
2001年是进入新世纪、实施“十五”计划的第一年,也是公司乘胜前进、 加快发展的一年。在这新的一年里,公司将继续坚持以经济效益为中心 ,以发展为主题, 以稳产为基础,以科技为动力,以开展“创新管理年”为主线,抓好主营业务,加大运营力度,实施多元化发展战略,全面实现公司的健康、高效、规范、稳定发展。
为实现这一工作目标,公司将实施“五大战略”工程。
1.实施老区稳产战略。集中精力搞好所属老区的综合治理工作,精雕细刻, 进一步提高油田开发管理水平,使老区自然递减率和综合递减率分别控制在27％和9％左右。为实现老区连续稳产奠定坚实基础。
2.实施稀稠并举战略。进一步加快新区产能建设的步伐,通过加大勘探投资力度, 不断扩大新区稀油产量,改善产品结构,提高公司盈利水平。
3.实施低成本战略。通过采取压缩注汽量、作业费用,控制电力消耗、油气消耗、原材料消耗,加强审计管理、招投标管理、概预算管理、各项费用管理,进一步加大降低成本的工作力度,确保全年利润目标的实现。
4.实施科技增油战略。继续发挥科技第一生产力的作用,紧密围绕生产开展科研与相关高科技项目的应用推广工作,依靠科技解决生产中的疑难问题,建立和完善公司的科技增油责任体系,不断提高油田开发水平,确保全年依靠科技增油5万吨。
5.实施人才发展战略。公司将逐步培养一批公司发展所需的各类人才,包括勇于争创一流采油、注汽站的基层管理人员；善于攻克技术难关的科技人员；熟悉油井和设备管理、具有丰富生产实践的技术骨干；懂业务、精管理的经营管理人才等等, 为公司在新世纪里再上一个台阶作好人才储备。
6、董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容
本报告期内公司第一届董事会共召开了四次董事会会议。
1.2000年3月9日,在公司二楼会议室召开董事会一届六次会议,应到董事13人,实到10人。会议审议通过关于聘任赵成斌先生为公司副总经理兼总会计师；同意高晓明同志辞去公司副总经理兼总会计师职务的议案。本次会议决议内容刊登在2000年 3月11日的《中国证券报》、《证券时报》上。
2.2000年4月12日,在辽河油田分公司三楼会议室召开董事会一届七次会议,应到董事13人,实到董事11人,监事会主席列席会议。会议审议通过如下决议：
——公司1999年年度报告及年度报告摘要；
——公司1999年度董事会工作报告；
——公司1999年度经营工作报告及2000年度生产经营计划；
——公司1999年度财务决算报告及2000年财务预算；
——关于计提资产减值准备的报告；
——1999年度利润分配预案；
——更换董事会部分成员的议案；
——关于修改《公司章程》的议案；
——关于召开公司1999年度股东大会的议案。
本次会议决议内容刊登在1999年4月14日的《中国证券报》、《证券时报》上。
3.2000年8月21日,在辽河油田分公司三楼会议室召开董事会一届八次会议,应到董事13人,实到9人,监事列席会议。会议审议通过如下决议：
——公司2000年中期报告及其摘要；
——公司2000年中期利润不分配的议案；
——关于更换董事会部分成员的议案；
——关于召开2000年度第一次临时股东大会的议案。
本次会议决议内容刊登在2000年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》上。
4.2000年9月26日,在辽河油田分公司三楼会议室召开董事会一届九次会议,应到董事13人,实到10人,监事列席会议。会议以投票表决的方式选举王春鹏先生为公司董事长,付从飞先生为公司副董事长。
本次会议决议内容刊登在2000年9月27日的《中国证券报》、《证券时报》上。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内,公司董事会按照股东年会的要求,在《证券法》、《公司法》和《公司章程》的指引下,认真开展工作,很好地完成了股东大会交办的各项事宜。
公司董事会根据99股东年会通过的决议,更换了部分董事、监事； 修改了《公司章程》有关条款；并于2000年6月实施了股东大会通过的每10股派发现金2元（含税）的分配方案。
7、董事、监事、高级管理人员
公司董事、监事及高级管理人员持股情况（单位：股）
姓 名 职 务 性别 年龄 任期 年初持股数 年末持股数 年度报酬（元）
王春鹏 董事长 男 55 2000.8－2001.4 0 0 未领薪
付从飞 副董事长 男 53 2000.5－2001.4 0 0 未领薪
于洪坤 董事、总经理
男 51 1998.4－2001.4 5000 5000 28000
刘俊荣 董事 男 55 1998.4－2001.4 3000 3000 未领薪
王正江 董事 男 55 2000.5－2001.4 0 0 未领薪
孙崇仁 董事 男 51 2000.5－2001.4 5000 5000 未领薪
谢文彦 董事 男 37 2000.5－2001.4 0 0 未领薪
梁作利 董事 男 44 2000.8－2001.4 0 0 未领薪
王忠文 董事 男 55 1998.4－2001.4 3000 3000 未领薪
李 晶 董事 女 43 2000.5－2001.4 0 0 未领薪
周国华 董事 男 53 2000.5－2001.4 0 0 未领薪
吴 彤 董事 男 52 1998.4－2001.4 3000 3000 未领薪
侯永久 董事 男 49 2000.5－2001.4 0 0 未领薪
佟维礼 监事会主席 男 53 1998.4－2001.4 3000 3000 未领薪
罗颖川 监事 男 40 2000.5－2001.4 0 0 未领薪
麻万林 监事 男 49 2000.5－2001.4 0 0 未领薪
韩素珍 监事 女 41 1998.4－2001.4 5000 5000 19000
赵建新 监事 男 35 1998.4－2001.4 0 0 17000
吴宝华 副总经理 男 38 1998.4－2001.4 2000 2000 21000
周步高 副总经理 男 47 1999.8－2001.4 0 0 25000
赵 刚 副总经理 男 47 1998.4－2001.4 2000 2000 22000
迟殿双 副总经理 男 53 1998.8－2001.4 0 0 25000
蓝子天 副总经理 男 39 1998.4－2001.4 2000 2000 21000
赵成斌 副总经理兼总会计师
男 35 2000.3－2001.4 0 0 18000
孙元国 副总经理 男 41 1998.8－2001.4 0 0 21000
李忠涛 董 秘 男 40 1998.4－2001.4 3000 3000 19000
报告期内,董事长王福成先生、副董事长宋道堂先生、副董事长王革先生,董事刘振军先生、张伟光先生、于世成先生因工作单位变动及股权转让等原因离任；董事赵大雄先生、刘垒昌先生、张相国先生因已到退休年龄离任。
监事会主席孙崇仁先生、监事孙仁强先生因工作变动及股权转让等原因离任。
本报告期内,公司总经理、董事会秘书没有发生变更。
根据2000年3月9日公司第一届董事会第六次会议决议, 任命赵成斌先生为公司副总经理兼总会计师,高晓明先生因工作调动,辞去公司副总经理兼总会计师职务。
8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
公司本年度实现利润总额688,157,730.57元,净利润461,065,679.48元。 税后利润分配如下：
（1）提取10％法定盈余公积金计46,106,567.95元；
（2）提取5％法定公益金计23,053,283.97元。
可分配利润为391,905,827.56元,加上1999年度结转未分配利润110,359, 626 .06元,本年末实际可供股东分配的利润为502,265,453.62 元。 以报告期末总股本 110000万股为基数,拟向全体股东每10股派现金2元（含税）,共分配利润220, 000 ,000.00元,尚余282,265,453.62元结转以后年度分配。此预案尚须提交本公司2000 年度股东大会审议。
9、其他报告事项：
本公司信息披露指定报刊是：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
六、监事会报告
二○○○年度,公司监事会依据《公司法》、 《公司章程》及国家有关法律的规定,积极开展工作,忠实履行职责,监事会对公司股东大会、 董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议的情况、公司高级管理人员的工作情况等等事项进行了监督和审查。
1、监事会召开情况
报告期内,公司监事会共召开了三次监事会会议。
（1）2000年4月12日,监事会召开了一届五次会议,应到监事5人,实到5人。 会议通过如下决议：
1.公司1999年度监事会工作报告；
2.公司关于计提资产减值准备的报告；
3.公司1999年度财务决算报告及2000年度财务预算报告；
4.关于更换部分监事会成员的议案。同意公司监事孙崇仁先生、 孙仁强先生因工作变动原因辞去监事职务,决定增补罗颖川先生、麻万林先生为公司监事。
（2）2000年5月18日,监事会召开了一届六次会议,应到监事5人,实到5人。 会议通过如下决议：
1.选举佟维礼先生为公司监事会主席；
2.通过了《辽河金马油田股份有限公司监事会议事细则》。
（3）2000年8月21日,监事会召开了一届七次会议,应到监事5人,实到5人。 会议议题：
1.审议通过公司2000年中期报告及中期报告摘要；
2.听取公司2000年上半年生产经营情况汇报及下半年工作计划安排；
3.听取公司总经理关于公司高管人员履行职务情况的报告。
2、公司依法运作情况
一年来,监事会依据《公司法》和《公司章程》的规定,依法行使监督职能, 并发表以下独立意见：
（1）监事会列席了历次董事会会议,认为董事会的决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司建立了比较完善的内部控制制度,公司运作规范有序, 未发现有违反有关法律、法规的行为。公司董事和高级管理人员在任职期间, 均能尽职尽责,诚信勤勉,无违反国家法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
（2）公司财务报表编制符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》有关规定,经中兴宇会计师事务所出具的[2001]第2013号审计报告,客观公允地反映了公司2000年的财务状况和经营成果,会计处理方法的选用遵循了一贯性的原则。
4、监事会通过对募股资金项目的审查,认为公司募股资金的使用与《招股说明书》中承诺的投资项目一致,资金使用情况正常,项目进展顺利。
5、公司本年度内无收购、出售资产的行为。
6、 公司关联交易主要是与控股股东的产品销售关系和与非控制关系的控股股东的生产协作、服务关系,经审查,在关联交易过程中,双方均按市场原则进行,交易公平,价格合理,未有损害股东及公司利益的行为。
7、中兴宇会计师事务所对公司2000年度进行财务审计后,出具了无保留意见的审计报告。
七、重要事项
1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、 公司董事及高级管理人员没有受到监管部门处罚的情况存在。
3、报告期内控股股东未变更。
报告期内,公司董事会进行了两次调整,经公司1999年度股东大会和2000年第一次临时股东大会投票选举,公司新当选董事如下：王春鹏先生、王正江先生、 孙崇仁先生、付从飞先生、谢文彦先生、梁作利先生、李晶女士、周国华先生、侯永久先生。原董事王福成先生、宋道堂先生、王革先生,赵大雄先生、刘垒昌先生、 张相国先生、张伟光先生、于世成先生、刘振军先生因工作单位变动或已到退休年龄等原因不再担任董事职务。
报告期内,公司总经理、董事会秘书没有发生变更。
4、报告期内公司无出售资产、吸收合并事项发生。
5、重大关联交易事项
公司关联交易均按市场原则确定交易协议,详细情况见《会计报表附注》。
6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
公司自1998年成立以来,即按照股份有限公司运行规则规范运作,建立了完善的法人治理结构。公司与控股股东在人员、资产、财务等方面完全分开,各自独立。
在人员方面,公司拥有独立的劳动、人事和工资管理制度,公司总经理等高管人员均在上市公司领取薪酬,无在控股股东单位任职情况发生。
在资产方面,公司已规范运作多年,与控股股东之间产权关系明确, 拥有独立、完整的资产。由于公司在设立之初,拿出上市的都是与主业有关的经营性资产,因此, 公司在实行“油公司”专业化生产的同时,只拥有独立的生产系统和采购系统,而不拥有辅助生产系统和配套设施。但公司在与之发生的关联交易上, 完全采取市场交易的原则,以招投标的方式公平竞争。在油品销售上,公司生产的油品全部由控股股东代销,售价严格按照国家计委公布的并轨价执行,无损害上市公司利益的行为。
在财务方面,公司拥有独立的财务核算体系和独立、健全的财务管理制度,公司独立开设银行帐户、独立纳税。
7、报告期,公司与国泰君安公司签署资产委托协议,期限半年,委托金额5000万元。
8、聘任会计师事务所情况
本年度公司继续聘任中兴宇会计师事务所（中兴宇会计师事务所是由原中庆会计师事务所和黑龙江兴业会计师事务所合并改制而来）为本公司财务的审计机构。
9、本报告期内公司无对外重大担保事项。
10、本报告期内公司无更改名称和股票简称的情况。
11、其它事项
根据财政部财经字(1999)863 号文件《关于同意中国石油天然气集团公司所属油田企业改变储量有偿使用费和油田维护费核算办法的通知》,公司决定2000 年起取消储量有偿使用费和油田维护费, 油气勘探费用及探井干井支出按规定直接计入损益,同时油井的折旧年限由6年改为10年。
八、财务会计报告
一、审计报告
审计报告
中兴宇（2001）审字2013号
辽河金马油田股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表、2000 年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》、 《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12 月 31 日的财务状况、 2000年度的经营成果以及2000年度的现金流量情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中兴宇会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 李晓英
中国 北京 中国注册会计师 刘立宇
2001年2月15日
二、会计报表（见附表）
三、会计报表附注
（一）公司简介
辽河金马油田股份有限公司（以下简称公司）是于1998年5月6日以募集方式设立。注册资本11亿元,法定代表人：王春鹏。公司A种股票于1998年5月28 日在深圳证券交易所上市。
公司的控股股东为中国石油天然气股份有限公司（以下简称中油股份）,同时, 中油股份将公司委托中国石油天然气股份有限公司辽河分公司（以下简称中油股份辽河分公司）管理。
公司经营范围：石油、天然气、成品油勘探、开采、加工、运输、销售。机电产品（小轿车除外）、电子产品、金属材料销售,机械加工,石油、天然气高新技术开发、服务。公司主要产品是原油。
（二）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度
本公司采用公历年制,即公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
本公司以权责发生制为记账基础,资产以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
外币经济业务按发生当日市场汇价折合人民币记账, 期末对货币性项目中外币余额按期末市场汇价进行调整,因汇价变动发生的差额,作为汇兑损益, 计入财务费用。
6、现金等价物的确定标准
现金等价物指企业持有的期限在三个月内、流动性强、易于转换为 已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
7、坏账核算方法
确认坏账损失的标准为, 有确凿证据表明该项应收款项不能收回或收回的可能性不大,如因债务人死亡或债务单位破产,资不抵债,现金流量严重不足,发生严重自然灾害导致停产而在短期无法偿付债务, 以及其他足以证明应收款项发生损失和应收款项愈期五年以上对坏账损失采用备抵法核算。坏账准备的提取按应收账款和其他应收款期末余额的一定比例计提。根据本公司历年应收款项发生坏账的情况, 计提比例分别为：应收款项账龄逾期在一年（含一年）,计提比例为5％；应收款项账龄逾期一至二年（含二年）,计提比例为10％； 应收款项账龄逾期二至三年（含三年）,计提比例为20％；应收款项账龄逾期三至四年（含四年）,计提40％；应收款项账龄逾期四至五年（含五年）,计提80％；应收款项账龄在五年以上,按全额计提坏账损失准备。
一般情况下,公司对应收关联企业款项不计提坏帐准备。
8、存货核算方法
本公司的存货分为原材料、产成品、低值易耗品。
原材料采用计划成本核算,每月末调整为实际成本；产成品按实际成本计价,发出和销售产成品按实际成本核算；低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。
存货的保管按永续盘存制度管理。
本公司对存货计提跌价准备。在期末对存货清查后,如有存货遭受毁损、 全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本时, 按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额,计提存货跌价准备。
9、短期投资核算方法
短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐；在处置时, 按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期损益。短期投资在年终按成本与市价孰低计价,市价低于成本的部分确认为跌价准备。
10、长期投资的核算方法
本公司对外长期股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。 本公司投资占被投资单位有表决权资产总额20％以下的,或虽投资占20％或20％以上,但不具有重大影响,采用成本法核算；公司投资占被投资单位有表决权资产总额20 ％以上或虽投资不足20％但具有重大影响的,采用权益法核算。 股权投资差额在年度终了分期平均摊销,计入损益。股权投资差额的摊销期限 ,合同规定了投资期限的, 按投资期限摊销；没有规定投资期限的按10年平均摊销。
本公司长期债权投资实际支付的价款扣除经纪人佣金、税金、手续费等附加费用及自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本入账, 按权责发生制原则确认其损益。
本公司对长期投资计提减值准备。期末长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化,导致其可收回金额低于投资的账面价值,按可收回金额低于账面价值的差额,作为长期投资减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产标准：固定资产系指使用期限在一年以上的房屋建筑物、 机器设备、运输工具等资产以及单位价值在2000元以上、使用期限在两年以上的非生产经营用设备和物品。
（2）固定资产计价
A、购入的固定资产,按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等记账；
B、自行建造的固定资产,按建造过程中实际发生的全部支出记账；
C、投资者投入的固定资产,按评估确认的价值记账；
D、融资租入的固定资产,按租赁协议确定的设备价款、发生的运输费、途中保险费、安装调试费等支出记账；
E、在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的,按原固定资产的价值, 加上由于改建、扩建而发生的支出,减改建、扩建过程上发生的变价收入记账；
F、盘盈的固定资产,按重置完全价值记账；
G、接受捐赠的固定资产,按同类资产的市场价值加相关实际费用记账。
（3）固定资产折旧,本公司固定资产折旧采用直线法,按分类折旧率计算折旧, 各类折旧率如下：
固定资产类别 使用年限(年) 年折旧率(％) 预计净残值率(％)
房屋建筑物 25－30 3.88－3.23 3
油、汽水井 10 10 0
输油、汽水管线 10－12 10－8.08 0
机器设备 4－10 10－24.25 3
运输设备 8 12.50 0
12、在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价,其成本包括直接建筑成本,外购待安装设备成本, 设备安装费用及在建期间发生的应资本化的利息和汇兑损益。
利息资本化方法：在建工程在工程开工之日起至工程竣工交付使用之日止发生的借款利息计入在建工程成本
工程完工并交付使用时,将在建工程转为固定资产。
13、无形资产计价及摊销方法
(1)无形资产的计价
购入的无形资产取得实际成本入账；股东投入的无形资产按评估确认的价值入账；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师费入账；开发过程中发生的费用,计入当期损益。
(2)无形资产摊销方法
无形资产摊销采用分期平均摊销法。合同规定了受益年限的, 按不超过受益年限的期限平均摊销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的, 按不超过法律规定的有效年限平均摊销；经营期限短于有效期限的, 按不超过经营期的年限平均摊销；合同没有规定受益年限的,且法律也没有规定有效年限的,按不超过10年的期限平均摊销。
14、开办费、长期待摊费用的摊销方法
开办费系指在公司筹建期内发生的费用,包括人员的工资、办公费、 培训费、差旅费、注册登记费以及不计入固定资产价值的费用等。开办费从开始生产经营的当月起,按5年平均摊销。
长期待摊费用是已经支出,摊销期在 1年以上的除开办费以外的其他各项费用, 按5年平均摊销。
15、收入确认原则
销售商品,本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权, 相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认收入的实现, 并按已实现的收入计入当期损益。
利息和使用费,本公司在与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能够可靠的计量时确认收入。利息按他人使用本公司现金的时间和适用利率计算确定；使用费按合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
16、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。公司按评估价值调整有关资产帐面价值并计提折旧或摊销的评估增值,已报盘锦市国税局批准,采用综合调整法分十年调整应纳税额。
17、合并会计报表编制方法
本公司合并会计报表范围的确定原则
本公司按照《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表, 即在抵销内部交易和内部往来基础上编制。
18、会计政策、会计估计变更
根据财政部财经字(1999)863 号文件“关于同意中国石油天然气集团公司所属油田企业改变储量有偿使用费和油田维护费核算办法的通知”公司决定从2000年开始起取消储量有偿使用费和油田维护费；同时公司将油井的折旧年限由6年改为 10 年。
公司由于会计估计(折旧年限)的变更使得公司本年度净利润增加80,873, 481 .35 元。此会计估计的变更采用未来适用法。
(三)税项
税 种 计税基础 税 率(％)
增值税 产品销售收入(抵扣进项税后缴纳) 13、17
城建税 应交增值税、营业税 7
教育费附加 应交增值税、营业税 3
资源税 原油销量 8元/吨
所得税 应纳税所得额 33
(四)控股子公司及合营企业
本报告期内公司无控股子公司及合营企业。
(五)会计报表主要项目注释
1、货币资金 (单位：人民币 元)
项 目 期初数 期末数
现金 8,488.25 3,854.62
银行存款 1,239,908,700.18 100,164,677.51
合 计 1,239,917,188.43 100,168,532.13
货币资金本期上期减少较多是因本期将大部分资金进行短期投资。
2、短期投资和短期投资跌价准备
项 目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备
股票投资
债券投资
其他投资 11,000,000,000.00 11,000,000,000.00
合 计 11,000,000,000.00 11,000,000,000.00
委托机构 投资性质 投资金额 是否逾期
中油财务有限责任公司 委托贷款 1,050,000,000.00 否
国泰君安证券股份有限公司 资产委托管理 50,000,000.00 否
合计 11,000,000,000.00
3、应收利息 期末数 性质 内容
2,218,750.00 定期存款利息 本期应计利息
1,986,111.00 资产委托管理收益 本期应计利息
合 计 4,204,861.00
4、应收账款
账龄 期 初 数 期 末 数
金 额 比例(％) 坏帐准备 金 额 比例(％) 坏帐准备
一年以内 21,947,532.59 100％ 113,650,202.91 100％
一至二年
二至三年
三年以上
合计 21,947,532.59 100％ 113,650,202.91 100％
欠款金额前五名的单位名称 金 额 发生时间 原 因
中油股份辽河分公司 113,650,202.91 2000年12月 原油销售款
本科目余额全部为持本公司5％以上股份的股东单位(中油股份辽河分公司) 欠款。
本期末余额较上期末余额增加的原因是由于本期销售收入增加、及油价上涨而至。期末余额是尚未支付的12月原油销售款。
5、其他应收款
账龄 期 初 数 期 末 数
金 额 比例(％) 坏帐准备 金 额 比例(％) 坏帐准备
一年以内 94,400.00 100％ 87,172.50 90.27％
二至三年
三年以上 9,400.00 9.73％
合 计 94,400.00 100％％ 96,572.50 100％
欠款金额前五名的单位名称 金 额 发生时间 原 因
公司职工欠款 84,172.50 2000年 出差、住院借款
本科目本期末无应收持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款
本期未提坏帐准备的原因为内部单位、个人欠款不提坏帐。
6、存货及存货跌价准备
项 目 期 初 数 期 末 数
金 额 存货跌价准备 金 额 存货跌价准备
原材料 22,315,520.14 31,690,387.77
产成品
低值易耗品
在产品
合计 22,315,520.14 31,690,387.77
本期未提存货跌价准备的原因是企业存货是由备品备件和周转材料构成。备品备件为进口的专井专用的配件,无市场价可寻,周转材料为重复使用材料, 不需计提跌价准备。
7、固定资产及累计折旧
固定资产原值：2,919,592,495.71
累计折旧： 1,712,335,667.46
净值： 1,207,256,828.25
(1)固定资产原价
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑 18,783,457.31 3,559,311.69 22,342,769.00
油气水井 1,959,117,393.66 179,651,847.85 2,138,769,241.51
输油、气(水)管线 133,402,358.47 1,028,241.25 53,335,240.00 81,095,359.72
运输设备 16,740,889.45 9,258,735.18 363,373.00 25,636,251.63
机器设备 666,743,217.43 14,198,223.42 29,192,567.00 651,748,873.85
合计 2,794,787,316.32 207,696,359.39 82,891,180.00 2,919,592,495.71
(2)累计折旧
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑 2,267,457.15 595,300.49 2,862,757.64
油气水井 1,136,042,976.76 174,181,283.17 59,704,937.38 1,250,519,322.55
输油、气(水)管线 72,914,664.60 6,642,079.85 24,285,171.92 55,271,572.53
运输设备 4,746,114.07 2,349,007.02 280,950.02 6,814,171.07
机器设备 365,146,545.54 51,806,615.08 20,085,316.95 396,867,843.67
合 计 1,581,117,758.12 235,574,285.61 104,356,376.27 1,712,335,667.46
(3)固定资产净值
期初数 本期增加 本期减少 期末数
1,213,669,558.20 －27,877,926.22 －21,465,196.27 1,207,256,828.25
本期增加的固定资产全部为在建工程转入。
8、在建工程
工程项目 期初数 本期增加 本期减少 本期转入固 期末数 资金 进度
定资产数 来源
油气(水)井 284,304,782.84 179,651,847.85 179,651,847.85 104,652,934.99
油气(水)集输设备 7,617,485.89 3,072,969.58 3,072,969.58 4,544,516.31
输油、气(水)管线 1,028,241.25 1,028,241.25 1,028,241.25
石油专用设备 4,339,600.27 4,339,600.27 4,339,600.27
运输设备 9,258,735.18 9,258,735.18 9,258,735.18
动力设备 1,398,060.45 1,398,060.45 1,398,060.45
传导设备 1,840,811.79 1,840,811.79 1,840,811.79
通讯设备 15,000.00 15,000.00 15,000.00
工具及机器设备 3,384,871.33 3,384,871.33 3,384,871.33
其他设备 146,910.00 146,910.00 146,910.00
房屋及建筑物 3,559,311.69 3,559,311.69 3,559,311.69
合计 316,893,810.69 207,696,359.39 109,197,451.30
上述项目所用资金除“运输设备”有638万元为自有资金外,其余项目资金来源全部为募股资金；进度为80％—95％。
9、无形资产
项 目 原始金额 期初数 本期 本期 本期摊销 期末数 剩余年限
增加 转出
土地使用权 107,478,992.64 103,896,359.64 2,149,579.80 101,746,779.844 7年4个月
合 计 107,478,992.64 103,896,359.64 2,149,579.80 101,746,779.844 7年4个月
10、开办费
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 4,219,304.79 1,261,701.48 2.957,603,31
合计 4,219,304.79 1,261,701.48 2.957,603,31
11、应付账款
期初数 期末数
33,491,824.33 23,488,328.01
本期无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
12、应付股利
股东名称 欠付金额 原因
普通股股利 2,200,000,000.00 本期现金股利
合计 2,200,000,000.00
根据公司第一届董事会第十次会议决议：以2000年末总股本11亿元为基数, 拟实施每10股派现金2元(含税)。
13、应交税金
项 目 期初数 期末数
应交增值税 14,833,238.36 －34,684,429.27
应交营业税 12,950.56 25,000.00
应交城建税 1,039,233.21 1,750.00
应交企业所得税 77,927,755.50 80,325,793,19
应交个人所得税 19,110.00
印花税 38,037.49 17,342.33
房产税 28,466.35 37,007.49
合 计 94,554,465.47 46,063,573.74
14、其他应付款
期初数 期末数
4,953,829.18 1,255,599.99
本期余额中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
15、股本
公司股份变动情况表
数量单位：股
项 目 期初数 本期变动增减(＋,－) 期末数
配股 送股 公积金转增 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 900,000,000 9900,000,000
国家持有股份
境内法人持有股份 900,000,000 900,000,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 900,000,000 900,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 200,000,000 200,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 200,000,000 200,000,000
三、股份总数 1,100,000,000 1,100,000,000
16、资本公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 844,081,143.52 844,081,143.52
接收捐赠资产准备
住房周转金转入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算差额
其他资本公积转入
合计 844,081,143.52 844,081,143.52
17、盈余公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积金 38,911,445.28 46,106,567.95 85,018,013.23
法定公益金 19,455,722.66 23,053,283.97 42,509,006.63
任意盈余公积金
合 计 58,367,167.94 69,159,851.92 127,527,019.86
本期增加数为本年利润分配计提数。
18、未分配利润
项 目 期初数 期末数
期初未分配利润 190,707,801.86 110,359,626.06
加：期初未分配利润调增(减)数 164,752,333.08 461,065,679.48
减：本公司提取法定盈余公积金 16,475,233.31 46,106,567.95
本公司提取法定公益金 8,237,616.66 23,053,283.97
本年度分配现金股利 220,000,000.00 220,000,000.00
年末未分配利润 110,747,284.97 282,265,453.62
期初未分配利润与上年末年末未分配利润的差额是因为上年年报之后, 盘锦市地税局对本公司进行增值税检查补交的增值税。
19、财务费用
项 目 上年发生数 本年发生数
利息支出
减：利息收入 20,710.159.28 －19,421,343.36
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 3,019.50 4,692.28
合 计 －20,707,139.78 －19,416,651.08
20、投资收益
类 别 上期发生数 本期发生数
股权投资收益
债权投资收益
其他投资收益 32,265,777.87
合计 32,265,777.87
本期投资收益包括委托中油财务有限责任公司贷款利息7,129,666.87元和委托其他机构进行资产管理而得收益25,136,111元。
21、营业外支出
项 目 上年发生数 本年发生数
固定资产报废损失 38,239,741.11
合 计 38,239,741.11
22、收到的其他与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金17,202,593.36元, 其中大额收入：
定期存款利息收入： 17,202,593.36
23、支付的其他与经营活动有关的现金
支付的其他与经营活动有关的现金14,577,647.92元,其中大额支出：
物料消耗: 1,132,967.38
修理费: 1,237,138.44
取暖费: 589,152.20
差旅费: 553,219.66
办公费: 1,316,803.19
电费: 1,429,925.76
上市服务费： 1,571,752.00
矿产资源补偿费: 3,000,000.00
误餐费: 1,711,268.60
24、营业务收入、成本
类别 上年数 本年数
收入 成本 收入 成本
原油销售 868,928,753.00 602,820,085.56 1,173,294,426.00 446,763,286.64
合计 868,928,753.00 602,820,085.56 1,173,294,426.00 446,763,286.64
(六)关联方关系及其交易
1、关联方关系
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人
或类型
中国石油天然气 北京西城区六 陆上石油天然气勘 控股母公司 股份公司 马富才
股份有限公司 铺炕街6－8号 探、生产、销售等
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及变化
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
中国石油天然气股份有限公司 16,000,000,000 0 0 16,000,000,000
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及变化
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
中国石油天然气
股份有限公司 900,000,000 81.82％ 0 0 900,000,000 81.82％
(4)不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司关系 持股比例
中国石油天然气股份有限公司
辽河油田分公司 母子公司 0％
辽河石油勘探局 受控同一母公司 0％
2、关联方交易事项
(1)关联方交易的定价标准
本公司与关联方的交易均按照关联协议价格,进行交易。
(2)租赁及接受劳务
关联方单位 交易内容 上期发生数 本期发生数
中油股份辽河油田分公司 材料费 70,880,990.79 9,012,418.38
中油股份辽河油田分公司 劳务费 182,657,020.50 389,472,688.93
中油股份辽河油田分公司 租赁费 1,245,330.00 777,963.89
辽河石油勘探局 劳务费 35,601,139.46
中国石油天然气股份有限公司 收取资金占用费 3,733,901.41 3,133,197.73
合 计 258,517,242.70 434,864,210.66
(3)销售货物及租赁
关联方单位 交易内容 上期发生数 本期发生数
中油股份辽河油田分公司 原油销售 868,928,753.00 1,173,294,426
中油股份辽河油田分公司 热注蒸汽劳务收入 1,271,656.04 13,745,379.17
合 计 870,200,408.96 1,187,039,805.17
(4)关联方应收应付款项余额
项 目 上期发生数 本期发生数
应收帐款:
中油股份辽河油田分公司 21,947,532.59 113,746,775.41
(5)其他事项
A、关键管理人员报酬等事项,本期支付关键管理人员报酬172,000元,其中1 万元—2万元2人,2万元—3万元6人；上期支付关键管理人员报酬164,000元,其中1 万元—2万元2人,2万元—3万元6人。
B、中油股份辽河分公司拨奖金418,100元。
(七)财务承诺
本公司截止2000年12月31日无财务承诺。
(八)或有事项
本公司报废油气(水)集输设施、输油、气(水)管线、石油专用设备等净损失38, 239,741.11元, 已取得盘锦市国家税务局直属一分局同意上报固定资产损失的调查报告,尚待辽宁省税务局批准。未做所得税纳税调整。 如辽宁省税务局不批准此项报废,则本期净利润将减少1077万元,应交税金增加1077万元。
(九)承诺事项
无资产负债表日存在的承诺事项。
(十)资产负债表日后事项中的非调整事项
无。
(十一)债务重组事项
公司在报告期无债务重组事项。
(十二)非货币性交易
本报告期未发生非货币性交易。
(十三)其它重要事项
根据财政部财经字(1999)863 号文件“关于同意中国石油天然气集团公司所属油田企业改变储量有偿使用费和油田维护费核算办法的通知”公司决定从2000年开始起取消储量有偿使用费和油田维护费；公司由于取消储量有偿使用费和油田维护费使本年净利润增加61,640,000元。
九、公司其他有关资料
1、公司首次注册登记日期：1998年5月6日
公司注册登记地名：辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街
2、公司法人营业执照注册号：24269446－3
3、公司税务登记号码：211103242694463
4、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司
5、公司聘请的会计师事务所名称：
中兴宇会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京西长安街88号首都时代广场
十、备查文件
本公司董事会秘书处备有下列文件供股东查阅：
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表原件。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
辽河金马油田股份有限公司董事会
二○○一年二月二十日
资产负债表
编制单位:辽河金马油田股份有限公司 金额单位:人民币元
资产 1999年度 2000年度
流动资产：
货币资金 1239917188.43 100168532.13
短期投资 1100000000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 1100000000
应收票据
应收股利
应收利息 4204861
应收帐款 21947532.59 113650202.91
其它应收款 94400 96572.5
减：坏帐准备
应收帐款净额 22041932.59 113746775.41
预付帐款
应收补贴款
存货 22315520.14 31690387.77
减：存货跌价准备
存货净额 22315520.14 31690387.77
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 1284274641.16 1349810556.31
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 2794787316.32 2919592495.71
减：累计折旧 1581117758.12 1712335667.46
固定资产净值 1213669558.2 1207256828.25
工程物资
在建工程 109197451.3
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1213669558.2 1316454279.55
无形及其它资产：
无形资产 103896359.64 101746779.84
开办费 4219304.79 2957603.31
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 108115664.43 104704383.15
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 2606059863.79 2770969219.01
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款 33491824.33 23488328.01
预收帐款
代销商品款
应付工资 5310117.11 4579265.53
应付福利费 3099994.92 4337391.72
应付股利 220000000 220000000
应付税金 94554465.47 46063573.74
其它应交款 948437.73 3179044.23
其它应付款 4953829.18 1255599.99
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 362358668.74 302903203.22
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税项贷款 130505598.62 114192398.79
负债合计：
负债合计 492864267.36 417095602.01
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 1100000000 1100000000
资本公积金 844081143.52 844081143.52
盈余公积 58367167.94 127527019.86
其中：公益金 19455722.66 42509006.86
未确认的外资损失
未分配利润 110747284.97 282265453.62
外币报表折算差额
股东权益合计 2113195596.43 2353873617
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 2606059863.79 2770969219.01
现金流量表
编制单位:辽河金马油田股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 2000年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 1081591755.68
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 17202593.36
经营活动产生的现金流入小计 1098794349.04
购买商品、接受劳务支付的现
金 159351530.07
经营租赁所支付的现金 1198429.5
支付给职工以及为职工支付的
现金 40800650.19
支付的增值税款 164644696.15
支付的所得税款 241007213.23
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 25108607.63
支付的其它与经营活动有关的
现金 14577647.92
经营活动产生的现金流出小计 646688774.69
经营活动产生的现金流量净额 452105574.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 200000000
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金 30279666.87
投资活动产生的现金流入小计 230279666.87
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 302148297.52
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金 1300000000
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 1602148297.52
投资活动产生的现金流量净额 -1371868630.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 219985600
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 219985600
筹资活动产生的现金流量净额 -219985600
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -1139748656.3
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 461065679.48
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 175869348.23
无形资产及其他资产摊销 3411281.28
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失 38239741.11
财务费用 -17197901.08
投资损失（减收益） -30279666.87
递延税款贷项（减借项） -16313199.83
存货的减少（减增加） -9374867.63
经营性应收项目的减少（减增
加） -95909703.82
经营性应付项目的增加（减减
少） -57405136.52
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 452105574.35
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 100168532.13
减：货币资金的期初余额 1239917188.43
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -1139748656.3
利润及利润分配表
编制单位:辽河金马油田股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 1999年度 2000年度
一、主营业务收入 868928753 1173294426
减：折扣与折让
主营业务收入净额 868928753 1173294426
减：主营业务成本 602820085.56 446763286.64
主营业务税金及附加 20120400.54 23046009.45
二、主营业务利润 245988266.9 703485129.91
加：其他业务利润
减：存货跌价损失
营业费用 30000
管理费用 20796402.08 28740087.18
财务费用 -20707139.78 -19416651.08
三、营业利润 245899004.6 694131693.81
加：投资收益 32265777.87
期货损益
补贴收入
营业外收入
以前年度损益调整
减：营业外支出 38239741.11
分给外单位利润
四、利润总额 245899004.6 688157730.57
减：所得税 81146671.52 227092051.09
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 164752333.08 461065679.48
加：年初未分配利润 190707801.86 110359626.06
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 355460134.94 571425305.54
减：提取法定盈余公积金 16475233.31 46106567.95
提取法定公益金 8237616.66 23053283.97
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 330747284.97 502265453.62
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 220000000 220000000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 110747284.97 282265453.62
