金城造纸股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
金城造纸股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
姓名 职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
黄晓誉 董 事 出 差 无
余保安 董 事 出 差 无
张福贵 独立董事 出 差 无
李 耀 独立董事 出 差 王宝山
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人陆剑斌、会计机构负责人(会计主管人员)吴艳华声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,266,784,303.30 1,334,087,641.57 -5.04
归属于上市公司股东的所有者权益（元） -834,302,681.37 -709,877,617.28 -17.53
股本（股） 287,834,760.00 287,834,760.00 0
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） -2.90 -2.47
比上年同期 比上年同期
2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月
增减（%） 增减（%）
营业总收入（元） 37,335,023.40 8.02 182,588,986.63 -28.41
归属于上市公司股东的净利润（元） -43,499,926.43 -8.22 -124,425,064.09 52.35
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -73,862,865.84 -633.01
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - -0.26 -550.00
基本每股收益（元/股） -0.15 -7.14 -0.43 52.75
稀释每股收益（元/股） -0.15 -7.14 -0.43 52.75
加权平均净资产收益率（%） - - - -
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
- - - -
益率（%）
1
金城造纸股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金 额 附注
其他营业外收入和支出 -24,999,091.59
合 计 -24,999,091.59
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 45,669
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种 类
锦州鑫天纸业有限公司 43,290,854 人民币普通股
邱江生 1,875,801 人民币普通股
冯妙玲 1,739,183 人民币普通股
何海潮 1,436,154 人民币普通股
陈智 1,258,000 人民币普通股
北京瀚和源投资顾问有限公司 1,023,510 人民币普通股
李文娟 1,000,017 人民币普通股
汪六生 900,000 人民币普通股
倪世联 880,200 人民币普通股
李赞 853,900 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(1) 报告期营业税金和附加为 83.50 万元，较上年同期减少 41.85％，主要原因是
因停产销售收入减少所致。
(2) 报告期销售费用为 638.19 万元，较上年同期减少 61.85％，主要原因是产量
低,销量减少所致。
(3) 报告期财务费用为 3,630.40 万元，较上年同期增加 50.10％，主要原因是票据
2
金城造纸股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
贴现利息增加所致。
(4) 报告期营业外支出为 2,504.70 万元，较上年同期减少 86.21％，主要原因是上
年同期公司为金城造纸（集团）有限责任公司贷款担保涉诉，根据法院判决计提
了 15,687 万元的预计负债所致。
(5) 报告期净利润为-12,442.51 万元，较上年同期增加 52.35％，主要是由于营业
外支出减少所致。
(6) 报告期货币资金为 2,838 万元，较上年同期减少 43.80％，主要是由于应付票
据到期，偿还银行保证金所致。
(7) 报告期预付款项为 3,146.70 万元，较上年同期减少 44.55%，主要原因是货款
结算额度增加和采购量减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
√ 适用 □ 不适用
因公司连续三年亏损、资不抵债、存在巨额债务和对外担保等问题，上海上
会会计师事务所有限公司认为公司财务状况恶化，持续经营能力存在重大不确定
性，对公司 2010 年财务报告出具了保留意见的审计报告。
公司第一大股东锦州鑫天纸业有限公司已于 2010 年 12 月 20 日被凌海市政
府托管。截止报告期末，凌海市政府通过锦州宝地建设集团有限公司借给公司资
金约 1.04 亿元，主要用于解决职工工资等费用支出，缓解了公司资金严重短缺的
现状，确保了公司基本稳定。关于公司亏损、资不抵债、存在巨额债务和对外担
保等问题，目前本公司正在凌海市政府的支持下，积极寻求各种途径包括对公司
进行补贴、进行债务重组，全力争取避免公司退市。如果债务重组实施成功，将
对公司本年度盈利情况产生重大影响，使公司财务状况得到改善。
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的
情况
□ 适用 √ 不适用
3
金城造纸股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制
人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
锦州鑫天纸
股改承诺 股改法定承诺 履行股改法定承诺
业有限公司
收购报告书或权益变动报告
无 无 不适用
书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用
发行时所作承诺 无 无 不适用
其他承诺（含追加承诺） 无 无 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用√不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、沟通和采访。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
金城造纸股份有限公司
2011 年 10 月 25 日
4