金城造纸股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
黄晓誉 董事 出差 无
余保安 董事 出差 无
李 耀 独立董事 出差 无
公司负责人陆剑斌、主管会计工作负责人孟凡东及会计机构负责人(会计主管人员) 吴艳华声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元） 711,562,795.40 1,150,339,742.66 -38.14
归属于上市公司股东的所有
-646,128,854.27 -677,374,187.42 4.61
者权益（元）
股本（股） 287,834,760.00 287,834,760.00 0
归属于上市公司股东的每股
-2.24 -2.35 4.68
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 27,212,250.13 -27.11 135,016,282.22 -26.05
归属于上市公司股东的净利
5,754,683.76 113.23 31,245,333.15 125.11
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 7,868,097.16 110.65
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.03 111.54
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.02 113.33 0.11 125.58
稀释每股收益（元/股） 0.02 113.33 0.11 125.58
加权平均净资产收益率（%） - - - -
扣除非经常性损益后的加权
- - - -
平均净资产收益率（%）
1
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扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 年初至报告期期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 -2,878.11
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 59,122,642.38
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -13,113,491.83
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,593,198.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额
合计 30,413,074.17
2
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（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 45,671
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 期末持有无限售条件股份的数量
种类 数量
锦州鑫天纸业有限公司 43,290,854 人民币普通股 43,290,854
邱江生 1,875,801 人民币普通股 1,875,801
冯妙玲 1,739,183 人民币普通股 1,739,183
何海潮 1,436,154 人民币普通股 1,436,154
陈智 1,258,000 人民币普通股 1,258,000
北京瀚和源投资顾问有限公司 1,023,510 人民币普通股 1,023,510
李文娟 1,000,017 人民币普通股 1,000,017
汪六生 900,000 人民币普通股 900,000
倪世联 880,200 人民币普通股 880,200
李赞 853,900 人民币普通股 853,900
股东情况的说明 无
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债类科目 期末金额 期初金额 变动幅度（%） 变动原因说明
货币资金 3,321,886.24 38,277.49 882.00 长期投资增加所致
预付款项 36,512,595.64 22,819,914.81 60.00 本期预付款项发票未收到所致
其他应收款 15,107,356.58 1,973,578.87 665.48 本期款项已付发票未收到所致
固定资产 111,426,961.17 360,876,362.99 -69.12 资产剥离所致
在建工程 26,042,443.66 72,406,573.34 -64.03 资产剥离所致
其他应付款 239,750,662.81 728,752,483.88 -67.10 以资产抵债所致
非流动资产合计 580,302,418.90 1,047,390,992.98 -44.60 以资产抵债所致
总资产 711,562,795.40 1,150,339,742.66 -38.14 资产剥离所致
损益类科目 本年发生 上年同期 变动幅度（%） 变动原因说明
营业成本 98,608,797.87 160,211,278.60 -38.45 本年采取带料加工形式所致
营业税金及附加 1,249,212.21 835,018.72 49.60 计提基数增加所致
销售费用 898,689.79 6,381,925.74 -85.92 销售收入减少所致
管理费用 24,733,512.26 78,282,717.80 -68.40 因债务重整所致
财务费用 11,078,911.08 36,304,018.27 -69.48 贷款减少所致
营业利润 832,258.98 -99,425,972.50 100.84 营业成本及三项费用减少所致
营业外收入 59,131,392.38 47,866.96 123432.79 以资抵债取得收益所致
利润总额 31,245,333.15 -124,425,064.09 125.11 营业利润及营业外收入增加所致
净利润 31,245,333.15 -124,425,064.09 125.11 营业利润及营业外收入增加所致
3
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（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
√ 适用 □ 不适用
因公司累计亏损达 120,592.33 万元、资不抵债，且存在巨额债务和对外担保，财务状况恶化，上海上
会会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。
公司与锦州宝地纸业有限公司借贷纠纷一案，2012 年 5 月 15 日，辽宁省锦州市中级人民法院下达
（2012）锦执一字第 00005-00014 号、00029-00032 号《执行裁定书》，裁定本公司名下的 7 宗土地使用权、
178 户（处）房屋所有权及两处在建工程所有权、机械设备 1717 项归锦州宝地纸业有限公司所有。公司抵
债资产为公司主要经营资产。抵债完成后，公司仍将剩余部分机器设备、构筑物，公司实现 5912 万元的
资产处置收益。
2012 年 3 月 26 日，债权人锦州永利投资有限公司以本公司不能清偿到期债务并且资产不足以清偿全
部债务为由，向辽宁省锦州市中级人民法院申请本公司进行重整，辽宁省锦州市中级人民法院于 2012 年 5
月 22 日作出（2012）锦民一破字第 00015 号《民事裁定书》，裁定对公司进行重整，并指定公司清算组担
任管理人。
公司重整案第一次债权人会议于 2012 年 6 月 29 日召开，公司财产变价方案》未获得债权人会议通过，
辽宁省锦州市中级人民法院依照《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，对公司管理人拟订的《金城
造纸股份有限公司财产变价方案》予以认可。根据锦州中院裁定批准的《金城造纸股份有限公司财产变价
方案》的规定，公司委托锦州运通拍卖有限公司于 2012 年 7 月 24 日对本公司的 13 宗土地使用权进行的
公开拍卖，因无人报名而流拍。2012 年 8 月 1 日进行第二次公开拍卖，又因无人报名而再流拍。2012 年 8
月 10 日进行第三次公开拍卖因无人报名而再次流拍。
公司重整案第二次债权人会议于 2012 年 9 月 24 日召开，经表决，担保债权组及普通债权组未通过重
整计划草案。
公司重整案出资人组会议于 2012 年 9 月 24 日召开。会议对重整计划草案中涉及的出资人权益调整事
项进行了审议、表决。经表决，出资人组会议未通过重整计划草案中涉及的出资人权益调整事项。根据《企
业破产法》的相关规定，经与出资人组协商，公司对重整计划草案进行了修订并于 2012 年 10 月 12 日召
开出资人组会议对修订后的重整计划草案中涉及的出资人权益调整事项进行了再次表决。经表决，出资人
组表决仍未通过重整计划草案中涉及的出资人权益调整事项。根据《企业破产法》第八十七条第二、三款
之规定，公司于 2012 年 10 月 15 日向锦州中院申请批准《金城造纸股份有限公司重整计划》。公司于 2012
年 10 月 16 日收到锦州中院（2012）锦民一破字第 00015-3 号《民事裁定书》，裁定，批准《金城造纸股份
有限公司重整计划》，终止金城造纸股份有限公司重整程序。
公司将通过进一步落实重整计划，减轻债务负担，实现可持续经营。
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
2011 年 10 月 25 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了与锦州宝地纸业有限公司进行带料加
工合作事项，合作期限为 6 个月，自 2011 年 11 月至 2012 年 4 月。2012 年 5 月 22 日锦州市中级人民法院
裁定本公司重整，指定公司清算组为管理人。2012 年 5 月 29 日，公司管理人收到锦州市中级人民法院签
发的《关于同意金城造纸股份有限公司继续营业的答复》，锦州市中级人民法院同意公司继续营业，并由
管理人委托公司的经营管理人员继续负责营业事务。
2012 年 6 月 18 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了公司与锦州宝地纸业有限公司
继续进行带料加工合作事项，根据公司的经营状况，本着平等互利的原则，重新签署带料加工协议，协议
期限自 2012 年 5 月 1 日至重整结束，交易总量以实际发生额为准，交易价格仍为机制纸 2350～2450 元/
吨，副产品粘合剂 300～400 元/吨。
2012 年 1-9 月，公司为宝地纸业带料加工实际发生额为 117,488,332.97 元，其中，机制纸 84,609,700.52
元，粘合剂 32,878,632.45 元。
4、其他
□适用√ 不适用
4
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（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
1、避免同业竞争的承诺
（1）保证宝地建设及其实际控制人控制的其它企业不在中国境内外以任何
形式直接或间接从事与上市公司主营业务相竞争的业务活动。
（2）对于金城股份的正常生产、经营活动，宝地建设及其实际控制人保证
不利用上市公司的控制权损害金城股份及金城股份中小股东的利益。
2、规范关联交易的承诺
（1）本公司及实际控制人将采取措施尽量减少直至避免与未来上市公司发
收购报告 生关联交易。
书或权益 锦州宝地 （2）如果金城股份在今后的经营活动中必须与实际控制人和宝地建设的关
变动报告 建设集团 联企业发生不可避免的关联交易，实际控制人和宝地建设将促使此等交易严
2012.4.24 正在履行
书中所作 有限公司 格按照国家有关法律法规、公司章程和公司的有关规定履行有关程序，在董
承诺 事会、股东大会涉及关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务；与金
城股份依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，
且实际控制人和宝地建设及其关联企业将不会要求或接受金城股份给予比
在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害
金城股份及其他股东的合法权益。
（3）实际控制人和宝地建设及其关联企业将严格和善意地履行其与金城股
份签订的各种关联交易协议。实际控制人和宝地建设及其关联企业将不会向
金城股份谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。
资产置换
时所作承
诺
发行时所
作承诺
其他对公
锦州宝地
司中小股 宝地集团为保证公司持续经营，在公司出现财务困难以致影响正常运作 至 2013 年
建设集团 2012.4.26 正在履行
东所作承 时，将通过借款融资或其他适当方式给予公司财务支持。 4 月 26 日
有限公司
诺
锦州宝地
为了公司未来的生产经营需要，在破产重整或资产重组时愿意承接金城股
纸业有限 2012.4.26 正在履行
份在册人员。
公司
1、朱祖国及其一致行动人向公司无偿提供不少于人民币 1.33 亿元的资
金，用于公司按照重整计划的规定清偿债务；
2、朱祖国将其持有的兴国恒鑫矿业有限公司（主要开采金、银、铜、铅、
锌的多金属矿）10%股权无偿赠与公司，支持公司后续发展；
3、兴国恒鑫矿业有限公司股权赠予公司后，在 2012 年度能够实现归属
于公司的净利润及实际分红不低于人民币 220 万元，在 2013 年度能够实现
归属于公司的净利润及实际分红不低于人民币 880 万元，如果最终实现的归
朱祖国在 属于公司的净利润及实际分红未到达上述标准，由朱祖国在相应会计年度结
出资人权 束后 3 个月内以现金方式向公司补足；
益调整方 朱祖国 4、朱祖国承诺恒鑫矿业公司股权赠予公司后，恒鑫矿业公司所拥有的探 2012.9.26 正在履行
案中的承 矿权在 2012 年 11 月 30 日前探明黄金储量不低于 25 吨，稀土详查报告储量
诺 不低于 2 万吨，如果该项承诺未能实现，则朱祖国将于 2013 年 3 月 31 日前
向公司支付补偿金人民币 5,000 万元；
5、朱祖国（包括其关联方及一致行动人）自重整计划获得法院批准之日
起 12 个月内提出重大资产重组方案，将其合法拥有的矿产行业优质资产或
公司股东大会认可的其他优质资产，经证券监管机关许可后注入公司，进一
步增强和提高公司的持续经营及盈利能力。拟注入资产的评估值不低于人民
币 15 亿元且至少包括朱祖国持有的恒鑫矿业公司全部股权，并同时符合证
券监管机关关于重大资产重组的其他条件及要求；
5
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6、自朱祖国根据重整计划受让让渡股票之日起，其合法拥有的或取得的
一切黄金矿类、稀土矿类资产，在未经公司股东大会同意前，不向任何第三
方转让，且公司拥有优先受让权。
7、朱祖国根据重整计划受让的让渡股票，自受让之日起 12 个月内不通
过任何方式向第三方转让，包括但不限于在该等股票之上设置质押担保等任
何权利负担。如果朱祖国未能完成前述第 5 项承诺，则继续延长其受让股票
的锁定期安排，直至相关资产注入完成。如果证券监管机关对锁定期另有要
求，则依照证券监管机关要求执行。
承诺是否
√ 是 □ 否 □ 不适用
及时履行
未完成履
行的具体
原因及下
一步计划
是否就导
致的同业
竞争和关 √ 是 □ 否 □不适用
联交易问
题作出承
诺
承诺的解
决期限
解决方式
承诺的履
行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 08 月 17 日 证券部 电话沟通 个人 股东 公司重整进展情况
2012 年 09 月 24 日 证券部 实地调研 个人 股东 参加出资人组会议提供会议材料
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
6
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1、合并资产负债表
编制单位： 金城造纸股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,321,886.24 338,277.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 7,582.89
应收账款 48,279,005.91 42,813,596.20
预付款项 36,512,595.64 22,819,914.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,107,356.58 1,973,578.87
买入返售金融资产
存货 28,039,532.13 34,995,799.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 131,260,376.50 102,948,749.68
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 111,426,961.17 360,876,362.99
在建工程 26,042,443.66 72,406,573.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 442,833,014.07 614,108,056.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 580,302,418.90 1,047,390,992.98
资产总计 711,562,795.40 1,150,339,742.66
流动负债：
短期借款 61,575,303.00 81,575,303.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 129,073,776.28 148,717,599.38
预收款项 44,310,658.36 44,282,539.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 57,812,679.87 50,246,495.12
应交税费 400,484,613.88 360,898,095.36
应付利息 78,862,025.57 90,961,416.04
应付股利 764,940.00 764,940.00
其他应付款 239,750,662.81 728,752,483.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 62,520,139.33 62,520,139.33
其他流动负债 3,541,932.12
流动负债合计 1,078,696,731.22 1,568,719,011.63
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 10,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 231,680,000.00 231,680,000.00
递延所得税负债 17,314,918.45 17,314,918.45
其他非流动负债
非流动负债合计 278,994,918.45 258,994,918.45
负债合计 1,357,691,649.67 1,827,713,930.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 287,834,760.00 287,834,760.00
资本公积 150,863,596.71 150,863,596.71
减：库存股
专项储备
盈余公积 89,850,806.08 89,850,806.08
一般风险准备
未分配利润 -1,174,678,017.06 -1,205,923,350.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -646,128,854.27 -677,374,187.42
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 -646,128,854.27 -677,374,187.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计 711,562,795.40 1,150,339,742.66
法定代表人：陆剑斌 主管会计工作负责人：孟凡东 会计机构负责人：吴艳华
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2、母公司资产负债表
编制单位： 金城造纸股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 321,886.24 338,277.49
交易性金融资产
应收票据 7,582.89
应收账款 48,279,005.91 42,813,596.20
预付款项 34,512,595.64 22,819,914.81
应收利息
应收股利
其他应收款 15,107,356.58 1,973,578.87
存货 28,039,532.13 34,995,799.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 126,260,376.50 102,948,749.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,000,000.00
投资性房地产
固定资产 111,426,961.17 360,876,362.99
在建工程 26,042,443.66 72,406,573.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 442,833,014.07 614,108,056.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 585,302,418.90 1,047,390,992.98
资产总计 711,562,795.40 1,150,339,742.66
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金城造纸股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
流动负债：
短期借款 61,575,303.00 81,575,303.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 129,073,776.28 148,717,599.38
预收款项 44,310,658.36 44,282,539.52
应付职工薪酬 57,812,679.87 50,246,495.12
应交税费 400,484,613.88 360,898,095.36
应付利息 78,862,025.57 90,961,416.04
应付股利 764,940.00 764,940.00
其他应付款 239,750,662.81 728,752,483.88
一年内到期的非流动负债 62,520,139.33 62,520,139.33
其他流动负债 3,541,932.12
流动负债合计 1,078,696,731.22 1,568,719,011.63
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 10,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 231,680,000.00 231,680,000.00
递延所得税负债 17,314,918.45 17,314,918.45
其他非流动负债
非流动负债合计 278,994,918.45 258,994,918.45
负债合计 1,357,691,649.67 1,827,713,930.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 287,834,760.00 287,834,760.00
资本公积 150,863,596.71 150,863,596.71
减：库存股
专项储备
盈余公积 89,850,806.08 89,850,806.08
一般风险准备
未分配利润 -1,174,678,017.06 -1,205,923,350.21
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 -646,128,854.27 -677,374,187.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计 711,562,795.40 1,150,339,742.66
法定代表人：陆剑斌 主管会计工作负责人：孟凡东 会计机构负责人：吴艳华
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金城造纸股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
3、合并本报告期利润表
编制单位： 金城造纸股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 27,212,250.13 37,335,023.40
其中：营业收入 27,212,250.13 37,335,023.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 20,096,054.61 71,256,877.99
其中：营业成本 12,973,453.35 34,232,304.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 380,855.27 491,506.57
销售费用 67,027.02 -1,260,199.91
管理费用 6,673,689.85 25,423,813.76
财务费用 1,029.12 12,369,453.54
资产减值损失 71,256,877.99
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,116,195.52 -105,178,732.58
加 ：营业外收入 75.96
减 ：营业外支出 1,361,511.76 9,578,147.80
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,754,683.76 -114,756,804.42
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,754,683.76 -114,756,804.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润 0.00 0.00
归属于母公司所有者的净利润 5,754,683.76 -114,756,804.42
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 -0.4
（二）稀释每股收益 0.02 -0.4
七、其他综合收益
八、综合收益总额 5,754,683.76 -114,756,804.42
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陆剑斌 主管会计工作负责人：孟凡东 会计机构负责人：吴艳华
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金城造纸股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 金城造纸股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 27,212,250.13 37,335,023.40
减：营业成本 12,973,453.35 34,232,304.03
营业税金及附加 380,855.27 491,506.57
销售费用 67,027.02 -1,260,199.91
管理费用 6,673,689.85 25,423,813.76
财务费用 1,029.12 12,369,453.54
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,116,195.52 -33,921,854.59
加：营业外收入 75.96
减：营业外支出 1,361,511.76 9,578,147.80
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,754,683.76 -43,499,926.43
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,754,683.76 -43,499,926.43
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 -0.15
（二）稀释每股收益 0.02 -0.15
六、其他综合收益
七、综合收益总额 5,754,683.76 -43,499,926.43
法定代表人：陆剑斌 主管会计工作负责人：孟凡东 会计机构负责人：吴艳华
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 金城造纸股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 135,016,282.22 182,588,986.63
其中：营业收入 135,016,282.22 182,588,986.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 134,184,023.24 282,014,959.13
其中：营业成本 98,608,797.87 160,211,278.60
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金城造纸股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,249,212.21 835,018.72
销售费用 898,689.79 6,381,925.74
管理费用 24,733,512.26 78,282,717.80
财务费用 11,078,911.08 36,304,018.27
资产减值损失 -2,385,099.97
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 832,258.98 -99,425,972.50
加 ：营业外收入 59,131,392.38 47,866.96
减 ：营业外支出 28,718,318.21 25,046,958.55
其中：非流动资产处置损失 -2,228,129.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,245,333.15 -124,425,064.09
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,245,333.15 -124,425,064.09
其中：被合并方在合并前实现的净利润 0.00 0.00
归属于母公司所有者的净利润 31,245,333.15 -124,425,064.09
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.11 -0.43
（二）稀释每股收益 0.11 -0.43
七、其他综合收益
八、综合收益总额 31,245,333.15 -124,425,064.09
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陆剑斌 主管会计工作负责人：孟凡东 会计机构负责人：吴艳华
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金城造纸股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 金城造纸股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 135,016,282.22 182,588,986.63
减：营业成本 98,608,797.87 160,211,278.60
营业税金及附加 1,249,212.21 835,018.72
销售费用 898,689.79 6,381,925.74
管理费用 24,733,512.26 78,282,717.80
财务费用 11,078,911.08 36,304,018.27
资产减值损失 -2,385,099.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 832,258.98 -99,425,972.50
加：营业外收入 59,131,392.38 47,866.96
减：营业外支出 28,718,318.21 25,046,958.55
其中：非流动资产处置损失 -2,228,129.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,245,333.15 -124,425,064.09
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,245,333.15 -124,425,064.09
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.11 -0.43
（二）稀释每股收益 0.11 -0.43
六、其他综合收益
七、综合收益总额 31,245,333.15 -124,425,064.09
法定代表人：陆剑斌 主管会计工作负责人：孟凡东 会计机构负责人：吴艳华
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金城造纸股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 金城造纸股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 149,286,206.55 200,502,207.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,290,889.31 49,925,594.19
经营活动现金流入小计 157,577,095.86 250,427,801.34
购买商品、接受劳务支付的现金 100,674,465.35 241,494,757.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 19,379,293.19 35,556,694.88
支付的各项税费 7,528,752.82 7,485,003.14
支付其他与经营活动有关的现金 22,126,487.34 39,754,211.71
经营活动现金流出小计 149,708,998.70 324,290,667.18
经营活动产生的现金流量净额 7,868,097.16 -73,862,865.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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金城造纸股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,604,537.24 5,870,538.41
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,604,537.24 5,870,538.41
投资活动产生的现金流量净额 -3,604,537.24 -5,870,538.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 105,844,767.74
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 105,844,767.74
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 23,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,279,951.17 3,830,476.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 21,279,951.17 27,130,476.66
筹资活动产生的现金流量净额 -1,279,951.17 78,714,291.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,983,608.75 -1,019,113.17
加：期初现金及现金等价物余额 338,042.52 1,163,901.56
六、期末现金及现金等价物余额 3,321,651.27 144,788.39
法定代表人：陆剑斌 主管会计工作负责人：孟凡东 会计机构负责人：吴艳华
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金城造纸股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 金城造纸股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 149,286,206.55 200,502,207.15
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,290,889.31 49,925,594.19
经营活动现金流入小计 157,577,095.86 250,427,801.34
购买商品、接受劳务支付的现金 98,674,465.35 241,494,757.45
支付给职工以及为职工支付的现金 19,379,293.19 35,556,694.88
支付的各项税费 7,528,752.82 7,485,003.14
支付其他与经营活动有关的现金 22,126,487.34 39,754,211.71
经营活动现金流出小计 147,708,998.70 324,290,667.18
经营活动产生的现金流量净额 9,868,097.16 -73,862,865.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,604,537.24 5,870,538.41
投资支付的现金 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,604,537.24 5,870,538.41
投资活动产生的现金流量净额 -8,604,537.24 -5,870,538.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 105,844,767.74
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 105,844,767.74
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 23,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,279,951.17 3,830,476.66
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 21,279,951.17 27,130,476.66
筹资活动产生的现金流量净额 -1,279,951.17 78,714,291.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -16,391.25 -1,019,113.17
加：期初现金及现金等价物余额 338,042.52 1,163,901.56
六、期末现金及现金等价物余额 321,651.27 144,788.39
法定代表人：陆剑斌 主管会计工作负责人：孟凡东 会计机构负责人：吴艳华
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金城造纸股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（二）审计报告
审计意见 未经审计
审计报告正文：无
金城造纸股份有限公司
董事长：陆剑斌
2012年10月22日
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