金城造纸股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
金城造纸股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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金城造纸股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
朱祖国 董事 出差 包玉梅
施献东 董事 出差 吴艳华
关华 董事 出差 包玉梅
公司负责人李恩明、主管会计工作负责人吴艳华及会计机构负责人(会计主
管人员)吴艳华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 57,274,637.95 65,391,470.31 -12.41%
归属于上市公司股东的净利润（元） -975,843.57 274,748.07 -455.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-840,739.30 227,490.27 -469.57%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -8,359,332.71 16,196,397.11 -151.61%
基本每股收益（元/股） -0.003 0.001 -400%
稀释每股收益（元/股） -0.003 0.001 -400%
加权平均净资产收益率 -0.43% 0.1% -0.53%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 718,908,554.11 688,465,498.52 4.42%
归属于上市公司股东的净资产（元） 228,477,151.84 229,452,537.71 -0.43%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -135,104.27
合计 -135,104.27 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
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报告期末普通股股东总数 21,833
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
高万峰 境内自然人 10.70% 30,802,254 30,802,254 冻结 30,802,254
锦州鑫天贸易有
境内非国有法人 10.53% 30,303,598
限公司
曹雅群 境内自然人 8.67% 24,941,385
张寿清 境内自然人 3.83% 11,036,070
邬庆生 境内自然人 1.26% 3,619,898
华润深国投信托
有限公司－智慧
境内非国有法人 0.92% 2,656,527
金 56 号集合资
金信托计划
林赛春 境内自然人 0.61% 1,758,639
周仁瑀 境内自然人 0.60% 1,725,290
张玉兰 境内自然人 0.55% 1,585,262
邱江生 境内自然人 0.54% 1,540,500
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
锦州鑫天纸业有限公司 30,303,598 人民币普通股 30,303,598
邬庆生 3,619,898 人民币普通股 3,619,898
华润深国投信托有限公司－智慧
2,656,527 人民币普通股 2,656,527
金 56 号集合资金信托计划
林赛春 1,758,639 人民币普通股 1,758,639
周仁瑀 1,725,290 人民币普通股 1,725,290
张玉兰 1,585,262 人民币普通股 1,585,262
邱江生 1,540,500 人民币普通股 1,540,500
融通资本财富－光大银行－融通
1,455,586 人民币普通股 1,455,586
资本星汉 1 号资产管理计划
马秀凤 1,060,000 人民币普通股 1,060,000
唐韧 940,100 人民币普通股 940,100
上述股东关联关系或一致行动的
高万峰、曹雅群、张寿清为一致行动人。
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
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□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
库币资金：期末余额较期初余额减少了93%，变动的主要原因：本期用于生产经营，支付货款所致。
应收账款：期末余额较期初余额减少了16%，主要是依据合同收到前期欠款所致。
存货：存货本期余额较上期增加了58%，主要是本期原苇采购期集中采购所致。
应付账款：期末余额较期初余额增加了66%，变动的主要原因本公司原苇集中采购期赊购增加所致。
主营业务收入：本期主营业务收入比上期减少12%，主要原因是本期纸张市场低迷，纸张售价略有下降所
致。
销售费用：本期销售费用比上期增加165%，主要原因是本期销售政策改变，销售人员薪金及运输费用增加
所致。
财务费用：本期财务费用比上期增加168%，主要原因是主要是本期贴现息增加所致。
归属于上市公司股东的净利润本期较上期减少了455%，其主要原因是本期纸张市场低迷，纸张利润减少所
致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 履行情况
期限
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融
资时所作承诺
宝地集团就公司 2014-2015 年的净利 本公司 2014 年 1-12 月实现的归属
润作出如下承诺:在公司未发生重大 于母公司所有者的净利润（不含恒
资产重组的情况下，公司 2014 年、 鑫矿业贡献的利润）为 223.61 万
锦州宝地
其他对公司中小股东 2015 年归属于母公司所有者的净利 2012 年 12 元,低于承诺净利润 1,290.39 万元。
建设集团
所作承诺 润（不含恒鑫矿业贡献的利润）分别 月 21 日 宝地集团应以现金补足 1,290.39
有限公司
不低于人民币 1,514.00 万元、人民币 万元。宝地集团已向公司支付了
1,619.98 万元。如果公司最终实现的 1,290.39 万元补偿金，该承诺已履
归属于母公司所有者的净利润未到 行。
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达前述标准，由宝地集团在相应会计
年度结束后 3 个月内以现金方式向
公司补足。
朱祖国及其一致行动人就恒鑫矿业
2014-2015 年贡献的净利润作出如下
承诺:在朱祖国为公司的实际控制
人、且公司未发生重大资产重组的情 2015 年 4 月 26 日，公司收到朱祖
况下，公司所持有的恒鑫矿业 10%股 国先生的发函，因恒鑫矿业的审计
权在 2014 年度能够实现归属于公司 工作刚刚结束，净利润数据刚刚取
朱祖国及 的净利润及实际分红不低于人民币 得，承诺恒鑫矿业召开股东会审议
2012 年 12
其一致行 941.60 万元，在 2015 年度能够实现 净利润分配方案后一个月内，将按
月 21 日
动人 归属于公司的净利润及实际分红不 利润分配方案予以分红，朱祖国及
低于人民币 1,007.51 万元。如果恒鑫 一致行动人将履行不足部分的利
矿业最终实现的归属于公司的净利 润补偿承诺，最迟不晚于 2015 年
润及实际分红未到达上述标准，由朱 5 月 31 日。
祖国及其一致行动人在相应会计年
度结束后 3 个月内以现金方式向公
司补足。
朱祖国（包括其关联方及一致行动
人）在《金城造纸股份有限公司重整
计划》中承诺：朱祖国（包括其关联
方及一致行动人）自重整计划获得法
院批准之日起 12 个月内提出重大资
产重组方案，将其合法拥有的矿产行
朱祖国包 承诺未履行，公司已与朱祖国等相
业优质资产或贵公司股东大会认可
括其关联 2012 年 10 关主体进行沟通，就其资产注入承
的其他优质资产，经证券监管机关许
方及一致 月 12 日 诺的履行或变更情况寻求妥善的
可后注入公司，进一步增强和提高公
行动人 解决方案。
司的持续经营及盈利能力。拟注入资
产的评估值不低于人民币 15 亿元且
至少包括朱祖国持有的恒鑫矿业公
司全部股权，并同时符合证券监管机
关关于重大资产重组的其他条件及
要求。
关于让渡股票锁定的承诺:朱祖国 朱祖国及其一致行动人根据重整
（及其一致行动人）根据重整计划受 计划受让的让渡股票，目前仍在锁
让的让渡股票，自受让之日起 12 个 定。一致行动人之一高万峰因个人
月内不通过任何方式向第三方转让， 债务纠纷，名下持有的金城股份
朱祖国及
包括但不限于在该等股票之上设置 2012 年 10 30,802,254 股被衡阳中法司法冻
其一致行
质押担保等任何权利负担。如果朱祖 月 12 日 结，高万峰与其债权人经衡阳中院
动人
国未能完成前述第 5 项承诺（即重大 调解，达成调解协议。高万峰同意
资产重组承诺），则继续延长其受让 将其有的金城股份 30,802,254 股
股票的锁定期安排，直至相关资产注 划转至债权人名下。债权人已向衡
入完成。如果证券监管机关对锁定期 阳中院申请强制执行。衡阳中院已
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另有要求，则依照证券监管机关要求 向债权人下达《受理执行案件通知
执行。 书》，决定立案执行。目前高万峰
持有的 30,802,254 股金城股份尚
未过户。其他一致行动人履行该承
诺。
关于对金地纸业其他应付款的承诺：
截至 2012 年 10 月 31 日，金地纸业
锦州金信 对锦州金信典当有限公司其他应付
2012 年 12
典当有限 款余额为人民币 294,209,263.69 元。 正在履行
月 21 日
公司 在金城股份持有金地纸业股权的前
提下，该笔欠款无需偿还、且不计提
及缴纳利息。
承诺是否及时履行 否
1、朱祖国包括其关联方及一致行动人资产注入承诺未履行情况说明：原拟注入资产兴国恒鑫矿
业有限公司的金龙-葫芦应整合矿区合并资源/储量报告至今仍未完成，恒鑫矿业收购金龙金矿的五个
探矿权的过户手续至今仍在办理中。储量报告出具后还需进行评审备案，开发利用方案的编制、环评、
安评，采矿权价款的处置，新采矿权证的申领等程序后方能满足提出重大资产重组预案的要求。同时，
恒鑫矿业后续手续的完善等尚需约大量资金，由于金城股份股东大会否决了恒鑫矿业延期注入资产的
议案且各项手续的办理还存在较大的不确定性，恒鑫矿业各股东方就后续资金安排事宜至今未达成一
致意见。因此恒鑫矿业在短期内不具备资产重组的基本条件。另外，国际黄金价格震荡下行，黄金资
产注入上市公司已较难带来预期收益。此承诺属于无法履行承诺或履行承诺将不利于维护上市公司权
益。根据中国证监会制定的《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、
收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，如相关承诺确已无法履行或履行承诺将不利于维护上市公
司权益，承诺相关方无法对已有承诺作出规范的，可将变更承诺或豁免履行承诺事项提请股东大会审
议。经公司实际控制人朱祖国同意，公司董事会就变更资产重组方等相关事宜向锦州中院提交了书面
请示，锦州中院复函,公司可以变更资产重组方，以及基于此变更事项所产生的重整计划中其他变更
或调整事项，应由公司股东大会通过，并按相关规则要求履行批准程序。2014 年 10 月 9 日，公司召
未完成履行的具体原
开第七届董事会第六次会议，审议通过了公司重大资产重组交易的相关议案，公司与百花医药集团股
因及下一步计划（如
份有限公司全体股东、重庆百花生物医药集团股份有限公司除百花集团以外的全体股东签署《发行股
有）
份及支付现金购买资产协议》，同时，审议通过《关于公司相关主体重组承诺变更履行的议案》对朱
祖国（包括其关联方及一致行动人）在《金城造纸股份有限公司重整计划》中的资产注入承诺予以豁
免，并以此作为公司本次重大资产重组交易实施的前提条件。2014 年 11 月 9 日，公司接到百花集团
的实际控制人黄文荣先生发来的《关于拟终止与金城股份重大资产重组交易的函》，由于黄文荣先生
预计新厂区可能无法按照前期规划情况完成，可能导致公司重大资产权属存在不确定性。黄文荣拟单
方终止本次重大资产重组交易。公司董事会认为，百花集团遵义项目新厂区相关土地权属证书办理进
度延后，无法按照预期于 2015 年 6 月 30 日之前完成全部土地证申领、建设工程手续办理、房产证申
领及依法顺利投产等各项事宜，百花集团资产权属存在重大不确定性，本次重组若继续进行将存在较
大审核风险和不确定性，可能损害各方股东权益。公司于 2014 年 12 月 11 日召开董事会会议，通过
《关于终止公司重大资产重组事项的议案》，确认终止与百花集团重大资产重组事宜。鉴于公司已终
止与百花的重组，因此豁免资产注入的承诺并未生效。在本次重大资产重组交易终止后，公司已与朱
祖国等相关主体进行沟通，就其资产注入承诺的履行或变更情况寻求妥善的解决方案，目前没有达成
一致，该承诺为未完成履行。
2、朱祖国及其一致行动人恒鑫矿业 2014-2015 年贡献的净利润承诺履行说明： 2015 年 4 月 26
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日，公司收到朱祖国先生的发函，因恒鑫矿业的审计工作刚刚结束，净利润数据刚刚取得，承诺恒鑫
矿业召开股东会审议净利润分配方案后一个月内，将按利润分配方案予以分红，朱祖国及一致行动人
将履行不足部分的利润补偿承诺，最迟不晚于 2015 年 5 月 31 日。
3、朱祖国及其一致行动人关于让渡股票锁定的承诺履行情况说明：一致行动人之一高万峰因个
人债务纠纷，名下持有的金城股份 30,802,254 股被衡阳中法司法冻结，高万峰与其债权人经衡阳中院
调解，达成调解协议。高万峰同意将其有的金城股份 30,802,254 股划转至债权人名下。债权人已向衡
阳中院申请强制执行。衡阳中院已向债权人下达《受理执行案件通知书》，决定立案执行。目前高万
峰持有的 30,802,254 股金城股份尚未过户。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金城造纸股份有限公司 2015 年 03 月 31 日 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 458,629.86 7,016,940.30
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 912,864.70 2,911,120.00
应收账款 46,854,777.24 55,621,680.09
预付款项 38,733,435.42 43,865,587.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 22,455,617.94 20,836,015.57
买入返售金融资产
存货 152,654,172.34 96,386,076.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,921,046.08 3,297,945.80
流动资产合计 265,990,543.58 229,935,366.14
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 35,360,482.12 35,360,482.12
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
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固定资产 282,074,520.95 289,721,254.35
在建工程 48,265,675.33 46,785,014.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,915,223.94 55,305,166.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,557,040.03 1,557,040.03
其他非流动资产 30,745,068.16 29,801,174.63
非流动资产合计 452,918,010.53 458,530,132.38
资产总计 718,908,554.11 688,465,498.52
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 66,689,309.67 40,227,682.31
预收款项 16,573,788.54 13,386,796.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,721,565.42 27,405,308.38
应交税费 33,671,079.02 37,652,227.56
应付利息
应付股利 764,940.00 764,940.00
其他应付款 44,105,045.87 42,670,332.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 193,525,728.52 162,107,287.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,695,990.06 2,695,990.06
其他非流动负债 294,209,683.69 294,209,683.69
非流动负债合计 296,905,673.75 296,905,673.75
负债合计 490,431,402.27 459,012,960.81
所有者权益：
股本 287,834,760.00 287,834,760.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 452,555,546.77 452,555,089.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 89,850,806.08 89,850,806.08
一般风险准备
未分配利润 -601,763,961.01 -600,788,117.44
归属于母公司所有者权益合计 228,477,151.84 229,452,537.71
少数股东权益
所有者权益合计 228,477,151.84 229,452,537.71
负债和所有者权益总计 718,908,554.11 688,465,498.52
法定代表人：李恩明 主管会计工作负责人：吴艳华 会计机构负责人：吴艳华
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 29,761.00 234,773.19
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 10,112,290.44 10,318,768.34
预付款项 3,571,530.19 3,571,530.19
应收利息
应收股利
其他应收款 114,303,507.95 109,650,238.19
存货 19,555,947.15 19,788,599.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,104.69 1,104.69
流动资产合计 147,574,141.42 143,565,013.98
非流动资产：
可供出售金融资产 35,360,482.12 35,360,482.12
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,000,000.00 15,000,000.00
投资性房地产
固定资产 86,662,508.31 90,026,509.44
在建工程 18,505,646.72 18,505,646.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 300,910.32 303,637.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 2,043,966.75 1,821,073.22
非流动资产合计 157,873,514.22 161,017,349.12
资产总计 305,447,655.64 304,582,363.10
流动负债：
短期借款
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以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 12,602,428.41 12,602,428.41
预收款项 7,360,970.04 7,697,554.24
应付职工薪酬 3,762,701.71 3,356,310.84
应交税费 23,625,393.79 22,823,554.16
应付利息
应付股利 764,940.00 764,940.00
其他应付款 18,919,647.95 19,019,647.95
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 67,036,081.90 66,264,435.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,695,990.06 2,695,990.06
其他非流动负债
非流动负债合计 2,695,990.06 2,695,990.06
负债合计 69,732,071.96 68,960,425.66
所有者权益：
股本 287,834,760.00 287,834,760.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 452,555,546.77 452,555,089.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 89,850,806.08 89,850,806.08
未分配利润 -594,525,529.17 -594,618,717.71
所有者权益合计 235,715,583.68 235,621,937.44
负债和所有者权益总计 305,447,655.64 304,582,363.10
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金城造纸股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 57,274,637.95 65,391,470.31
其中：营业收入 57,274,637.95 65,391,470.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 58,115,377.25 65,069,464.44
其中：营业成本 47,290,972.75 55,105,251.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 117,941.91
销售费用 2,074,642.06 781,990.73
管理费用 8,123,156.86 8,977,366.94
财务费用 549,413.39 204,855.68
资产减值损失 -40,749.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -840,739.30 322,005.87
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
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金城造纸股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
减：营业外支出 135,104.27 47,257.80
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -975,843.57 274,748.07
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -975,843.57 274,748.07
归属于母公司所有者的净利润 -975,843.57 274,748.07
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -975,843.57 274,748.07
归属于母公司所有者的综合收益总额 -975,843.57 274,748.07
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.00 0.00
（二）稀释每股收益 0.00 0.00
法定代表人：李恩明 主管会计工作负责人：吴艳华 会计机构负责人：吴艳华
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金城造纸股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 4,966,425.68 5,043,671.71
减：营业成本 3,729,407.98 3,466,398.70
营业税金及附加 100,635.95
销售费用
管理费用 954,264.72 1,306,015.23
财务费用 1,137.84 2,770.32
资产减值损失 -40,749.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 221,728.91 268,487.46
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 128,540.37 47,257.80
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 93,188.54 221,229.66
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 93,188.54 221,229.66
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 93,188.54 221,229.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.00 0
（二）稀释每股收益 0.00 0
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金城造纸股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 64,414,368.13 72,188,996.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,296.46 48,557,204.49
经营活动现金流入小计 64,415,664.59 120,746,201.32
购买商品、接受劳务支付的现金 53,743,756.76 96,014,985.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9,130,541.87 5,611,556.38
支付的各项税费 1,579,411.53 96,290.91
支付其他与经营活动有关的现金 8,321,287.14 2,826,971.68
经营活动现金流出小计 72,774,997.30 104,549,804.21
经营活动产生的现金流量净额 -8,359,332.71 16,196,397.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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金城造纸股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金 8,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
599,435.43 408,250.00
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 599,435.43 408,250.00
投资活动产生的现金流量净额 -599,435.43 8,391,750.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 457.70
筹资活动现金流入小计 4,500,457.70
偿还债务支付的现金 2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 100,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 2,400,457.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,558,310.44 24,588,147.11
加：期初现金及现金等价物余额 7,016,940.30 27,496,739.72
六、期末现金及现金等价物余额 458,629.86 52,084,886.83
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金城造纸股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 305,865.00 7,400.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,501,470.72 13,595.33
经营活动现金流入小计 1,807,335.72 20,995.33
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 615,076.25 431,536.64
支付的各项税费 140,761.30 45,360.68
支付其他与经营活动有关的现金 1,034,074.53 31,398,595.15
经营活动现金流出小计 1,789,912.08 31,875,492.47
经营活动产生的现金流量净额 17,423.64 -31,854,497.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 8,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
222,893.53 30,000.00
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 222,893.53 30,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -222,893.53 8,770,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 457.70
筹资活动现金流入小计 457.70
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 457.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -205,012.19 -23,084,497.14
加：期初现金及现金等价物余额 234,773.19 23,251,856.18
六、期末现金及现金等价物余额 29,761.00 167,359.04
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金城造纸股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
金城造纸股份有限公司
董事长：李恩明
2015 年 4 月 27 日
21