金城造纸股份有限公司
2007年第一季度报告
§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2。公司本季度财务报告未经审计。
1.3本公司董事长张丙坤先生、主管会计机构负责人姜鸥女士（代理）、会计机构负责人孟凡东先生声明,保证本季度报告中的财务报告真实、完整。
§2 公司基本情况
2.2 主要会计数据及财务指标
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（
％）
总资产（元） 1,961,528,215.36 1,869,438,389.59 4.93
股东权益（不含少数股东权益） 350,321,302.16 342,360,425.12 2.33
（元）
每股净资产（元） 1.217 1.1894 2.33
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元 15,458,724.31 15,458,724.31 210.81
)
基本每股收益（元） 0.030 0.028 7.14
稀释每股收益(元) 0.030 0.028 7.14
净资产收益率(%) 1.21 1.21 0．01
扣除非经常性损益后的净资产收 2.36 2.36 1.13
益率(%)
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非经常性损益项目 金额（元）
投资收益
营业外收入
营业外支出 771,435.27
营业外收支净额 -771,435.27
合计 -771,435.27
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2.3报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表。
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报告期末股东总数情况 27329户
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件股份的数量 种类（A、B、H股或其它）
陈群华 2337150 人民币普通股A股
陈凯特 2238593 人民币普通股A股
刘檬洁 857900 人民币普通股A股
陈雁冰 462700 人民币普通股A股
钟模林 405277 人民币普通股A股
王小红 399700 人民币普通股A股
樊玉龙 390000 人民币普通股A股
陆文杰 380000 人民币普通股A股
樊卫峰 370360 人民币普通股A股
陈琦 366562 人民币普通股A股
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§3 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因
√适用 不适用
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经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加是因为本期销售收入增加;营业税金及附加比上年同期减少是因为本期应交增值税金减
少;销售费用比上年同期增加是因为本期运费增加;利润总额比上年同期增加是因为本期销售收入增加、生产成本降低.
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3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况
锦州鑫天纸业有限公司 1439.1738万股于12个月后上市流通1439.1738万股于24个月 未达到履约时间
后上市流通5686.6924万股于36个月后上市流通
其他原非流通股股东 12个月后上市流通 未达到履约时间
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
金城造纸股份有限公司
2007年4月26日
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资产负债表
编制单位：金城造纸股份有限公司2007年3月31日金额单位：人民币元
资产 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 850,006.33 11,255,022.33
交易性金融资产
应收票据 1,000,000.00
应收账款 251,861,296.17 271,129,532.01
预付账款 60,032,268.73 67,788,212.67
应收利息
应收股利
其他应收款 166,754,382.43 171,217,876.05
存货 132,231,116.54 191,069,764.34
一年内到期的非流动资产产
其他流动资产
流动资产合计 611,729,070.20 713,460,407.40
非流动资产
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 466,395,447.37 458,230,860.29
在建工程 102,200,919.14 103,996,394.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 638,628,342.51 635,355,942.51
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 50,484,610.37 50,484,610.37
其他非流动性资产
非流动资产合计 1,257,709,319.39 1,248,067,807.96
资产总计 1,869,438,389.59 1,961,528,215.36
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
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资产负债表(续)编制单位：金城造纸股份有限公司2007年3月31日金额单位：人民币元
负债和股东权益 期初数 期末数
流动负债：
短期借款 602,188,303.00 601,704,303.00
交易性金融负债
应付票据 20,000,000.00
应付账款 181,263,520.83 238,139,477.70
预收账款 71,265,344.22 81,459,801.72
应付职工薪酬 26,858,507.25 29,003,766.67
应付股利 764,940.00 764,940.00
应交税费 205,245,479.98 204,924,025.07
应付利息
其他应付款 120,818,823.50 100,554,870.15
一年内到期的长期负债
其他流动负债 107,572,839.72 125,555,522.92
流动负债合计 1,315,977,758.50 1,402,106,707.23
非流动负债：
长期借款 112,163,889.16 110,163,889.16
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 91,180,000.00 91,180,000.00
递延所得税负债 7,756,316.81 7,756,316.81
其他非流动负债
非流动负债合计 211,100,205.97 209,100,205.97
负债合计 1,527,077,964.47 1,611,206,913.20
股东权益：
股本 287,834,760.00 287,834,760.00
资本公积 147,463,596.71 146,683,596.71
减:库存股
盈余公积 89,850,806.08 89,850,806.08
未分配利润 -182,788,737.67 -174,047,860.63
股东权益合计 342,360,425.12 350,321,302.16
负债和股东权益合计 1,869,438,389.59 1,961,528,215.36
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
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利润表
编制单位：金城造纸股份有限公司2007年3月31日金额单位：人民
币元
项目 本年累计 上年同期
一、营业收入 157,652,3 148,116,704.5
49.54 8
减：营业成本 112,006,8 110,588,856.2
84.68 7
营业税金及附加 756,939.6 1,095,330.93
9
销售费用 7,239,449 3,243,736.97
.58
管理费用 12,748,92 13,891,949.50
2.43
财务费用 15,387,84 13,150,185.11
0.85
二、营业利润 9,512,312 6,146,645.80
.31
加:补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 771,435.2 167,704.01
7
三、利润总额 8,740,877 5,978,941.79
.04
减：所得税费用
四、净利润 8,740,877 5,978,941.79
.04
五、每股收益
(一)基本每股收益 0.030 0.028
(二)稀释每股收益 0.030 0.028
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：现金流量
表编制单位：金城造纸股份有限公司2007年3月金额单位：人民币
元项目2007年1-3月上年同期一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金100,471,038.5190,971,972.60收
到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金8,163.42297
,148.60现金流入小计100,479,201.9391,269,121.20购买商品、
接受劳务支付的现金52,613,208.1664,717,478.11支付给职工以
及为职工支付的现金11,144,627.449,448,933.71支付的各项税费
7,903,163.36951,474.79支付的其他与经营活动有关的现金13,35
9,478.6611,177,567.54现金流出小计85,020,477.6286,295,454.
15经营活动产生的现金流量净额15,458,724.314,973,667.05二、
投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得
投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
支付的现金2,036,508.552,302,480.67投资所支付的现金 支
付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计2,036,508.552
,302,480.67投资活动产生的现金流量净额-2,036,508.55-2,302,
480.67三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现
金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 偿还债务所支付的现金484,000.001,854,0
00.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,533,199.761,11
3,697.10支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计3,0
17,199.762,967,697.10筹资活动产生的现金流量净额-3,017,199
.76-2,967,697.10四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现
金等价物净增加额10,405,016.00-296,510.72加:期初现金及现金
等价物余额 六、现金及现金等价物净增加额10,405,016.00-2
96,510.72法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
现金流量表（续）编制单位：金城造纸股份有限公司2007年3月金
额单位：人民币元补充资料2007年1-3月上年同期1．将净利润调
节为经营活动现金流量： 净利润8,740,877.045,986,923.81
加：资产减值准备 固定资产折旧8,748,486.788,290,246.98
无形资产摊销3,272,400.003,488,466.48长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填
列) 33,418.80固定资产报废损失(收益以"-"号填列) 财务费
用(收益以"-"号填列)14,345,533.8113,064,802.29投资损失(收
益以"-"号填列) 递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)
递延所得税负债增加(减少以"-"号填列) 存货的减少(增加以"
-"号填列)-58,838,647.80-27,910,718.82经营性应收项目的减少
(增加以"-"号填列)-32,487,673.40-35,183,103.23经营性应付项
目的增加（(减少以"-"号填列)71,677,747.8837,203,630.74少数
股东损益 其他 经营活动产生的现金流量净额15,458,724.
3115,908,724.314,973,667.052．不涉及现金收支的投资和筹资
活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现
金的期末余额11,255,022.333,619,857.70减：现金的期初余额85
0,006.333,916,368.42加：现金等价物的年末数 减：现金等
价物的年初数 现金及现金等价物净增加额10,405,016.00-296
,510.72法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：资
产减值准备明细表编制单位：金城造纸股份有限公司2007年3月金
额单位：人民币元项目期初余额本期增加数本期转回数期末余额
一、坏账准备合计60,810,322.81 60,810,322.81其中：应收
账款58,359,260.73 58,359,260.73其他应收款2,451,062.08
2,451,062.08二、短期投资跌价准备合计 其中：股
票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计423,494
.75 423,494.75库存商品141,425.60 141,425.60原材料28
2,069.15 282,069.15四、长期投资减值准备合计 其
中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产
减值准备合计569,850.24 569,850.24其中：房屋、建筑物53,
215.73 53,215.73专用设备516,634.51 516,634.51六、无
形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权
七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备
合计 九、总计61,803,667.80 61,803,667.80法定代
表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
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